新美星(300509.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0700	0.1500	0.0900	0.0600	0.0300	0.0800	0.0800	0.0700	0.0500
扣非每股收益(元)	--	0.1400	--	0.0500	--	0.1100	--	0.0800	--
稀释每股收益(元)	0.0700	0.1500	0.0900	0.0600	0.0300	0.0800	0.0800	0.0700	0.0500
每股净资产(元)	2.0433	1.9713	1.9022	2.1126	2.0836	2.0489	2.0567	2.0532	2.1462
每股公积金(元)	0.3039	0.3039	0.3039	0.3039	0.3039	0.3039	0.3039	0.3039	0.3039
每股未分配利润(元)	0.8026	0.7383	0.6857	0.7825	0.7545	0.7239	0.7276	0.7229	0.8198
每股经营现金流(元)	-0.1339	0.7969	0.3942	0.2975	0.1307	0.2861	-0.0647	0.2839	0.3135
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	2.606亿	10.75亿	7.504亿	5.061亿	2.458亿	9.286亿	6.784亿	4.540亿	2.473亿
毛利润(元)	6703万	2.215亿	1.613亿	1.157亿	5151万	2.277亿	1.613亿	1.182亿	6515万
归属净利润(元)	2116万	4525万	2723万	1883万	969.2万	2328万	2240万	2099万	1564万
扣非净利润(元)	2022万	4152万	1809万	1560万	812.9万	3318万	2674万	2389万	1240万
营业总收入同比增长(%)	6.03	15.78	10.62	11.47	-0.62	21.65	25.50	25.37	43.88
归属净利润同比增长(%)	118.37	94.36	21.56	-10.29	-38.03	-31.81	-39.54	-33.20	23.18
扣非净利润同比增长(%)	148.76	25.16	-32.35	-34.71	-34.44	-33.33	-48.93	-13.66	118.50
营业总收入滚动环比增长(%)	1.38	7.45	2.03	5.78	-0.17	3.04	5.37	1.96	9.88
归属净利润滚动环比增长(%)	25.35	60.97	33.09	21.85	-25.54	19.41	-17.78	-36.06	8.62
扣非净利润滚动环比增长(%)	29.12	69.30	-1.43	-13.92	-12.87	37.41	-47.50	-18.60	13.51
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	3.56	7.56	4.60	3.05	1.58	3.79	3.61	3.35	2.49
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	6.94	--	2.51	--	5.40	--	3.81	--
总资产收益率(加权)(%)	0.87	1.63	1.08	0.86	0.50	1.31	1.26	1.13	0.85
毛利率(%)	25.72	20.60	21.49	22.87	20.96	24.52	23.78	26.04	26.34
净利率(%)	8.13	3.39	3.38	3.76	4.42	2.80	3.53	4.81	6.60
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.180	0.044	0.071	0.106	0.184	0.049	0.050	0.057	0.093
销售净现金流/营业总收入	0.090	0.433	0.398	0.495	0.507	0.320	0.227	0.482	0.632
经营净现金流/营业总收入	-0.152	0.220	0.156	0.174	0.158	0.091	-0.028	0.185	0.376
实际税率(%)	11.86	9.78	4.73	-2.85	10.18	5.30	7.93	12.95	7.92
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.197	1.211	1.155	1.246	1.250	1.272	1.310	1.297	1.327
速动比率	0.497	0.486	0.512	0.456	0.457	0.427	0.408	0.493	0.565
现金流量比率	-0.022	0.138	0.059	0.054	0.025	0.061	-0.016	0.068	0.078
资产负债率(%)	74.26	74.34	76.94	70.10	69.65	67.28	64.39	65.11	63.44
权益乘数	3.885	3.897	4.337	3.344	3.295	3.056	2.809	2.867	2.736
产权比率	2.885	2.897	3.337	2.344	2.295	2.056	1.809	1.867	1.736
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	842.6	750.8	844.0	786.4	799.1	770.1	759.5	763.6	697.0
存货周转天数(天)	598.2	516.4	561.8	565.9	560.5	526.1	513.8	503.3	442.0
应收账款周转天数(天)	39.45	41.94	91.30	53.38	52.77	54.87	63.73	61.38	53.58
总资产周转率(次)	0.107	0.480	0.320	0.229	0.113	0.467	0.356	0.236	0.129
存货周转率(次)	0.150	0.697	0.481	0.318	0.161	0.684	0.525	0.358	0.204
应收账款周转率(次)	2.281	8.583	2.957	3.372	1.706	6.561	4.237	2.933	1.680

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

3.56%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.87%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.90%

3.88

8.13%

0.11次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

74.26%

2119万

2.606亿

24.76亿

18.39亿

24.76亿

2.628亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

2.339亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

21.53亿

3.233亿

2.606亿

1.936亿

3795万

6.882亿

321.0万

-22.98万

337.5万

102.5万

2888万

3313

285.0万

-269.8万

8.000万

1.302万

6.249万

1269万

1.220亿

-392.4万

1545万

429.3万

111.4

1251万

559.5万

1.211亿

1162万

12.59亿

1.063亿

1907万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	6.882亿	6.456亿	5.289亿	4.853亿	4.499亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	102.5万	--	2621万	1379万	3630万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.221亿	1.065亿	3.725亿	1.561亿	1.472亿
应收票据其中:应收票据	8.000万	8.000万	905.0万	--	311.7万
应收账款其中:应收账款	1.220亿	1.065亿	3.634亿	1.561亿	1.441亿
应收款项融资	--	214.4万	5.852万	456.1万	--
预付款项	3421万	1689万	7370万	6390万	6836万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	559.5万	1359万	506.3万	506.8万	475.7万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	12.59亿	12.44亿	12.82亿	12.85亿	12.50亿
合同资产	3449万	3567万	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	777.3万	1253万	1538万	1363万	1409万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	21.53亿	20.76亿	23.04亿	20.27亿	19.71亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	1540万	1540万	1540万	1600万	1300万
投资性房地产	1.211亿	1.220亿	1.166亿	1.178亿	1.197亿
固定资产	1.063亿	1.100亿	1.096亿	1.176亿	1.201亿
在建工程	1907万	1752万	1313万	618.7万	260.1万
使用权资产	321.0万	445.7万	72.34万	310.3万	469.2万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2888万	2971万	3464万	3513万	3568万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	429.3万	248.2万	181.8万	181.2万	176.7万
递延所得税资产	1162万	1221万	1412万	1579万	1480万
其他非流动资产	1344万	1304万	20.02万	32.95万	23.51万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	3.233亿	3.268亿	3.062亿	3.138亿	3.126亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	24.76亿	24.03亿	26.10亿	23.41亿	22.83亿
流动负债
短期借款	2.742亿	1.572亿	2.072亿	1.203亿	1.508亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	1.860万	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	5.263亿	4.984亿	5.166亿	4.680亿	4.709亿
应付票据其中:应付票据	1.364亿	1.252亿	1.323亿	1.358亿	1.150亿
应付账款其中:应付账款	3.899亿	3.732亿	3.843亿	3.322亿	3.559亿
预收款项	4693万	4693万	5345万	5345万	4531万
合同负债	9.011亿	9.372亿	11.02亿	7.594亿	8.374亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1537万	3615万	3104万	2501万	1931万
应交税费	813.8万	154.1万	153.0万	138.7万	1053万
其他应付款合计	287.6万	429.6万	1929万	387.4万	386.4万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	369.0万	--	338.3万	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	432.5万	557.2万	--	--	--
其他流动负债	1849万	2786万	6396万	1.957亿	3778万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	17.98亿	17.15亿	19.95亿	16.27亿	15.76亿
非流动负债
长期借款	2891万	5893万	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1190万	1251万	1311万	1372万	1433万
递延所得税负债	--	--	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	4080万	7144万	1311万	1372万	1433万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	18.39亿	17.87亿	20.08亿	16.41亿	15.90亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.964亿	2.964亿	2.964亿	2.964亿	2.964亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	9008万	9008万	9008万	9008万	9008万
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-7616万	-7542万	-7680万	-4162万	-4107万
专项储备	276.5万	187.6万	78.40万	78.40万	78.40万
盈余公积	5464万	5255万	5011万	4860万	4773万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	2.379亿	2.188亿	2.032亿	2.319亿	2.236亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	6.056亿	5.843亿	5.638亿	6.262亿	6.176亿
少数股东权益	3171万	3240万	3801万	7386万	7537万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	6.373亿	6.167亿	6.018亿	7.000亿	6.929亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	24.76亿	24.03亿	26.10亿	23.41亿	22.83亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	2.606亿	10.75亿	7.504亿	5.061亿	2.458亿
营业收入	2.606亿	10.75亿	7.504亿	5.061亿	2.458亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	2.349亿	10.20亿	7.213亿	4.806亿	2.367亿
营业成本	1.936亿	8.537亿	5.891亿	3.904亿	1.943亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	337.5万	616.9万	474.8万	368.3万	166.5万
销售费用	1269万	5294万	4060万	2649万	1402万
管理费用	1545万	7068万	5171万	3412万	1806万
研发费用	1251万	5174万	3947万	2834万	830.5万
财务费用	-269.8万	-1533万	-442.1万	-235.1万	44.48万
利息费用其中:利息费用	--	518.2万	336.6万	46.08万	--
利息收入其中:利息收入	--	1540万	1111万	170.5万	--
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	3313	--	333.4万	-64.93万	107.4万
投资收益加:投资收益	-22.98万	8.503万	-79.60万	-87.92万	-43.47万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	1.302万	5451	5499	-1.859万	--
资产减值损失(新)	6.249万	-1420万	72.91万	-425.3万	5217
信用减值损失(新)	-392.4万	-1111万	-1542万	-782.8万	27.18万
其他收益	209.2万	994.6万	791.8万	637.5万	193.2万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	2372万	4004万	2492万	1820万	1187万
加:营业外收入	31.71万	47.32万	180.8万	30.78万	22.60万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	111.4	10.73万	10.41万	2843	437.6
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	2404万	4041万	2662万	1850万	1210万
减:所得税	285.0万	395.2万	125.9万	-52.76万	123.1万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2119万	3646万	2536万	1903万	1087万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2119万	3646万	2536万	1903万	1087万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	2116万	4525万	2723万	1883万	969.2万
少数股东损益	2.214万	-879.6万	-186.6万	19.57万	117.5万
扣除非经常性损益后的净利润	2022万	4152万	1809万	1560万	812.9万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0700	0.1500	0.0900	0.0600	0.0300
稀释每股收益	0.0700	0.1500	0.0900	0.0600	0.0300
其他综合收益	-144.9万	-6623万	-6893万	4.189万	112.0万
归属于母公司股东的其他综合收益	-73.90万	-3378万	-3515万	2.136万	57.12万
归属于少数股东的其他综合收益	-71.00万	-3245万	-3377万	2.053万	54.88万
综合收益总额	1974万	-2977万	-4356万	1907万	1199万
归属于母公司股东的综合收益总额	2042万	1148万	-792.4万	1885万	1026万
归属于少数股东的综合收益总额	-68.79万	-4125万	-3564万	21.63万	172.3万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.187亿	13.22亿	9.640亿	7.262亿	3.666亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	825.0万	2653万	1821万	819.7万	464.6万
收到其他与经营活动有关的现金	1831万	2320万	1801万	758.4万	195.7万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	2.453亿	13.72亿	10.00亿	7.420亿	3.732亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.953亿	8.564亿	6.653亿	4.755亿	2.420亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6179万	1.956亿	1.455亿	1.053亿	5924万
支付的各项税费	497.4万	2836万	1818万	1856万	661.1万
支付其他与经营活动有关的现金	2287万	5541万	5440万	5445万	2662万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	2.850亿	11.36亿	8.834亿	6.538亿	3.345亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-3970万	2.362亿	1.168亿	8817万	3874万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	28.96万	21.13万	14.87万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16.19万	28.57万	28.57万	18.94万	3.540万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	126.4万	3.031亿	2.255亿	1.377亿	6226万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	142.6万	3.036亿	2.260亿	1.380亿	6229万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	710.8万	5421万	2288万	941.0万	263.0万
投资支付的现金	--	240.0万	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	251.5万	2.836亿	2.321亿	1.365亿	7859万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	962.3万	3.402亿	2.550亿	1.459亿	8122万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-819.7万	-3660万	-2905万	-791.5万	-1893万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	1.541亿	2.971亿	1.771亿	6050万	6050万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	1.541亿	2.971亿	1.771亿	6050万	6050万
偿还债务所支付的现金	6710万	1.887亿	7861万	4891万	1798万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158.4万	4037万	2296万	228.4万	116.7万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	112.7万	410.7万	470.0万	739.4万	791.9万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	6981万	2.332亿	1.063亿	5859万	2707万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	8429万	6391万	7082万	190.8万	3343万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79.82万	-830.6万	-1883万	185.1万	71.64万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	3559万	2.552亿	1.398亿	8402万	5396万
加:期初现金及现金等价物余额	5.853亿	3.300亿	3.300亿	3.300亿	3.300亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	6.208亿	5.853亿	4.698亿	4.141亿	3.840亿
补充资料
净利润	--	3646万	--	1903万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	2531万	--	1208万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2478万	--	1329万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2478万	--	1329万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	267.6万	--	135.7万	--
长期待摊费用摊销	--	107.2万	--	58.29万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-5451	--	1.859万	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	64.93万	--
财务费用	--	-152.8万	--	125.7万	--
投资损失	--	-8.503万	--	87.92万	--
递延所得税	--	264.1万	--	-93.71万	--
其中:递延所得税资产减少	--	264.1万	--	-93.71万	--
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1.228亿	--	-1.193亿	--
经营性应收项目的减少	--	-3578万	--	-7966万	--
经营性应付项目的增加	--	3.009亿	--	2.370亿	--
其他	--	-134.3万	--	-121.8万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	2.362亿	--	8817万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5.853亿	--	4.141亿	--
减:现金的期初余额	--	3.300亿	--	3.300亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	2.552亿	--	8402万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	24.76亿	100%
流动资产	21.53亿	86.94%
货币资金	6.882亿	27.79%
应收账款	1.220亿	4.93%
存货	12.59亿	50.86%
预付账款	3421万	1.38%
非流动资产	3.233亿	13.06%
固定资产	1.063亿	4.29%
无形资产	2888万	1.17%
长期待摊费用	429.3万	0.17%
商誉	--	0.00%
总负债金额	18.39亿	100%
流动负债	17.98亿	97.78%
非流动负债	4080万	2.22%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	2.606亿	100.00%	10.75亿	100.00%	7.504亿	100.00%	5.061亿	100.00%	2.458亿	100.00%	9.286亿	100.00%
二、营业总成本(元)	2.349亿	-90.14%	10.20亿	-94.86%	7.213亿	-96.12%	4.806亿	-94.97%	2.367亿	-96.33%	8.777亿	-94.51%
营业成本(元)	1.936亿	-74.28%	8.537亿	-79.40%	5.891亿	-78.51%	3.904亿	-77.13%	1.943亿	-79.04%	7.009亿	-75.48%
税金及附加(元)	337.5万	-1.30%	616.9万	-0.57%	474.8万	-0.63%	368.3万	-0.73%	166.5万	-0.68%	434.8万	-0.47%
期间费用(元)	3795万	-14.56%	1.600亿	-14.88%	1.274亿	-16.97%	8660万	-17.11%	4083万	-16.61%	1.724亿	-18.57%
销售费用(元)	1269万	-4.87%	5294万	-4.92%	4060万	-5.41%	2649万	-5.23%	1402万	-5.70%	4746万	-5.11%
管理费用(元)	1545万	-5.93%	7068万	-6.57%	5171万	-6.89%	3412万	-6.74%	1806万	-7.35%	7701万	-8.29%
研发费用(元)	1251万	-4.80%	5174万	-4.81%	3947万	-5.26%	2834万	-5.60%	830.5万	-3.38%	5231万	-5.63%
财务费用(元)	-269.8万	1.04%	-1533万	1.43%	-442.1万	0.59%	-235.1万	0.46%	44.48万	-0.18%	-435.9万	0.47%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	209.2万	0.80%	994.6万	0.93%	791.8万	1.06%	637.5万	1.26%	193.2万	0.79%	935.9万	1.01%
投资收益(元)	-22.98万	-0.09%	8.503万	0.01%	-79.60万	-0.11%	-87.92万	-0.17%	-43.47万	-0.18%	-1538万	-1.66%
公允价值变动收益(元)	3313	0.00%	--	--	333.4万	0.44%	-64.93万	-0.13%	107.4万	0.44%	-67.84万	-0.07%
信用减值损失(元)	-392.4万	-1.51%	-1111万	-1.03%	-1542万	-2.06%	-782.8万	-1.55%	27.18万	0.11%	-779.1万	-0.84%
资产减值损失(元)	6.249万	0.02%	-1420万	-1.32%	72.91万	0.10%	-425.3万	-0.84%	5217	0.00%	-966.4万	-1.04%
资产处置收益(元)	1.302万	0.00%	5451	0.00%	5499	0.00%	-1.859万	0.00%	--	--	42.63万	0.05%
三、营业利润(元)	2372万	9.10%	4004万	3.72%	2492万	3.32%	1820万	3.60%	1187万	4.83%	2724万	2.93%
加:营业外收入(元)	31.71万	0.12%	47.32万	0.04%	180.8万	0.24%	30.78万	0.06%	22.60万	0.09%	51.62万	0.06%
减:营业外支出(元)	111.4	0.00%	10.73万	-0.01%	10.41万	-0.01%	2843	0.00%	437.6	0.00%	33.92万	-0.04%
四、利润总额(元)	2404万	9.22%	4041万	3.76%	2662万	3.55%	1850万	3.66%	1210万	4.92%	2742万	2.95%
减:所得税费用(元)	285.0万	-1.09%	395.2万	-0.37%	125.9万	-0.17%	-52.76万	0.10%	123.1万	-0.50%	145.4万	-0.16%
五、净利润(元)	2119万	8.13%	3646万	3.39%	2536万	3.38%	1903万	3.76%	1087万	4.42%	2596万	2.80%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。