太龙药业(600222.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0028	0.0908	0.0519	0.0477	0.0381	0.0774	-0.0300	-0.0677	0.0065
扣非每股收益(元)	--	0.0671	--	0.0459	--	0.0615	--	-0.0714	--
稀释每股收益(元)	0.0028	0.0908	0.0519	0.0477	0.0381	0.0774	-0.0300	-0.0677	0.0065
每股净资产(元)	2.7504	2.7440	2.7363	2.7044	2.7638	2.7505	2.5283	2.4724	2.7068
每股公积金(元)	1.1765	1.1765	1.1765	1.1765	1.1765	1.1765	1.1765	1.1765	1.1765
每股未分配利润(元)	0.4794	0.4504	0.4339	0.4299	0.4380	0.4010	0.2957	0.2584	0.3516
每股经营现金流(元)	0.0191	-0.0690	-0.1685	-0.1602	-0.2018	0.0762	-0.0918	-0.1533	-0.1608
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	3.233亿	19.41亿	13.41亿	9.272亿	4.991亿	20.70亿	14.43亿	9.939亿	5.603亿
毛利润(元)	8667万	4.969亿	3.551亿	2.611亿	1.365亿	5.647亿	3.649亿	2.437亿	1.535亿
归属净利润(元)	153.1万	5053万	2890万	2662万	2126万	4356万	-1693万	-3833万	368.3万
扣非净利润(元)	45.79万	3734万	1949万	2560万	1896万	3460万	-2388万	-4043万	345.3万
营业总收入同比增长(%)	-35.23	-6.21	-7.08	-6.71	-10.92	5.57	11.23	15.08	32.69
归属净利润同比增长(%)	-92.80	16.00	270.72	169.44	477.28	160.32	70.24	-50.72	58.07
扣非净利润同比增长(%)	-97.59	7.93	181.61	163.30	449.09	151.87	47.85	-163.67	40.91
营业总收入滚动环比增长(%)	-9.06	-1.34	-1.77	-0.27	-2.96	-1.73	0.74	-0.37	7.04
归属净利润滚动环比增长(%)	-39.05	-43.47	-17.63	77.49	40.35	235.32	62.15	-20.13	1.88
扣非净利润滚动环比增长(%)	-49.54	-52.10	-22.52	100.83	44.81	177.34	51.24	-39.76	1.50
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.10	3.20	1.84	1.68	1.34	2.85	-1.12	-2.49	0.23
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	2.37	--	1.61	--	2.26	--	-2.62	--
总资产收益率(加权)(%)	0.07	1.51	0.82	0.72	0.57	1.25	-0.56	-1.22	0.09
毛利率(%)	26.81	25.59	26.49	28.15	27.35	27.28	25.29	24.52	27.39
净利率(%)	0.81	2.76	2.23	2.81	4.11	2.17	-1.35	-4.31	0.59
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.470	0.293	0.280	0.253	0.194	0.347	0.338	0.321	0.258
经营净现金流/营业总收入	0.034	-0.020	-0.072	-0.099	-0.232	0.021	-0.037	-0.089	-0.165
实际税率(%)	0.55	-52.52	-22.63	-19.61	-21.46	-4.35	--	--	-16.92
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.128	1.062	1.074	1.070	1.193	1.208	1.067	1.036	1.040
速动比率	0.922	0.857	0.815	0.810	0.928	0.932	0.804	0.783	0.813
现金流量比率	0.006	-0.022	-0.048	-0.048	-0.067	0.027	-0.031	-0.049	-0.048
资产负债率(%)	54.26	53.40	56.51	55.66	55.27	54.61	55.32	57.06	55.31
权益乘数	2.186	2.146	2.299	2.255	2.236	2.203	2.238	2.329	2.238
产权比率	1.186	1.146	1.299	1.255	1.236	1.203	1.238	1.329	1.238
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	982.1	655.2	735.2	697.4	651.8	624.7	649.9	634.0	576.6
存货周转天数(天)	204.7	145.2	184.9	177.5	159.3	146.8	154.6	146.1	131.4
应收账款周转天数(天)	251.3	154.0	157.4	150.8	137.7	126.0	132.3	130.1	116.8
总资产周转率(次)	0.092	0.549	0.367	0.258	0.138	0.576	0.415	0.284	0.156
存货周转率(次)	0.440	2.479	1.460	1.014	0.565	2.453	1.746	1.232	0.685
应收账款周转率(次)	0.358	2.338	1.715	1.194	0.654	2.857	2.041	1.384	0.771

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.10%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.07%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

58.17%

2.19

0.81%

0.09次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

54.26%

263.1万

3.233亿

35.66亿

19.35亿

35.66亿

3.248亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

3.231亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

19.98亿

15.67亿

3.233亿

2.366亿

8447万

4.039亿

1231万

-4.057万

157.2万

4999万

14.30万

1.460万

1461万

766.2万

2.807亿

2915万

-38.73万

3072万

8.838亿

2.865亿

87.40万

2597万

2.059亿

2425万

2.706万

1317万

5180万

248.2万

1.137亿

3.648亿

4.480亿

2987万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	4.039亿	1.800亿	3.695亿	3.254亿	2.849亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	8002万	2829万	2420万	2790万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	8.914亿	9.673亿	8.549亿	8.412亿	9.195亿
应收票据其中:应收票据	766.2万	4611万	3113万	2702万	1.318亿
应收账款其中:应收账款	8.838亿	9.212亿	8.238亿	8.142亿	7.876亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	9098万	9127万	9810万	9682万	9485万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	5180万	3328万	5171万	4469万	6904万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	105.6万	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.648亿	3.677亿	5.195亿	4.960亿	4.593亿
合同资产	1.745亿	1.693亿	2.021亿	1.892亿	1.959亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	2057万	1717万	2618万	2182万	1894万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	19.98亿	19.06亿	21.50亿	20.39亿	20.70亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	2.059亿	1.977亿	2.020亿	1.653亿	1.583亿
其他权益工具投资	2.807亿	2.929亿	3.077亿	3.264亿	3.396亿
其他非流动金融资产	3620万	3606万	3545万	3528万	3169万
投资性房地产	248.2万	251.0万	253.7万	256.4万	259.2万
固定资产	4.480亿	4.571亿	4.411亿	4.493亿	4.590亿
在建工程	2987万	2920万	3035万	2918万	2890万
使用权资产	1231万	1549万	1994万	2434万	2760万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	4999万	5117万	5238万	5380万	5114万
开发支出	2915万	2782万	2529万	2456万	2573万
商誉	2.865亿	2.865亿	2.865亿	2.865亿	2.865亿
长期待摊费用	2425万	2498万	2023万	2294万	2347万
递延所得税资产	1.137亿	1.132亿	1.020亿	9659万	9740万
其他非流动资产	4847万	4904万	4890万	5251万	5066万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	15.67亿	15.84亿	15.74亿	15.69亿	15.83亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	35.66亿	34.90亿	37.25亿	36.09亿	36.53亿
流动负债
短期借款	6.951亿	6.634亿	6.003亿	5.367亿	4.923亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	3.118亿	2.949亿	4.789亿	4.393亿	4.765亿
应付票据其中:应付票据	1.360亿	6600万	1.200亿	1.200亿	1.000亿
应付账款其中:应付账款	1.758亿	2.289亿	3.589亿	3.193亿	3.765亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	661.8万	654.1万	757.6万	366.4万	738.8万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	770.8万	1536万	863.4万	1094万	960.2万
应交税费	616.7万	1515万	1045万	1122万	837.6万
其他应付款合计	5.013亿	4.776亿	5.862亿	5.904亿	5.798亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	998.4万	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2.374亿	3.164亿	3.047亿	3.084亿	1.568亿
其他流动负债	470.0万	516.1万	500.8万	459.9万	474.1万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	17.71亿	17.95亿	20.02亿	19.05亿	17.36亿
非流动负债
长期借款	1.030亿	302.0万	680.0万	680.0万	1.658亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	809.5万	1204万	861.6万	1162万	1884万
长期应付款	3000万	3000万	6000万	6000万	7000万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	0.000	--	--	161.5万
递延收益	269.7万	278.3万	286.8万	308.0万	317.0万
递延所得税负债	1996万	2116万	2446万	2188万	2402万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.638亿	6901万	1.027亿	1.034亿	2.834亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	19.35亿	18.64亿	21.05亿	20.09亿	20.19亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	5.739亿	5.739亿	5.739亿	5.739亿	5.739亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	6.752亿	6.752亿	6.752亿	6.752亿	6.752亿
减:库存股	1.098亿	1.010亿	1.010亿	1.010亿	8468万
其他综合收益	1.065亿	1.107亿	1.224亿	1.063亿	1.195亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	5755万	5755万	5091万	5091万	5091万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	2.751亿	2.585亿	2.490亿	2.467亿	2.514亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	15.78亿	15.75亿	15.70亿	15.52亿	15.86亿
少数股东权益	5261万	5151万	4959万	4795万	4781万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	16.31亿	16.26亿	16.20亿	16.00亿	16.34亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	35.66亿	34.90亿	37.25亿	36.09亿	36.53亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	3.233亿	19.41亿	13.41亿	9.272亿	4.991亿
营业收入	3.233亿	19.41亿	13.41亿	9.272亿	4.991亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	3.226亿	19.22亿	13.46亿	9.144亿	4.892亿
营业成本	2.366亿	14.45亿	9.856亿	6.662亿	3.626亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	157.2万	1112万	741.1万	551.7万	267.7万
销售费用	3072万	1.709亿	1.284亿	8631万	4897万
管理费用	2597万	1.367亿	1.034亿	6785万	3632万
研发费用	1317万	1.009亿	7712万	6015万	2428万
财务费用	1461万	5760万	4416万	2836万	1439万
利息费用其中:利息费用	1435万	5633万	4071万	2721万	1371万
利息收入其中:利息收入	12.46万	363.8万	76.17万	83.67万	15.65万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	14.30万	793.8万	612.1万	50.44万	-24.46万
投资收益加:投资收益	-4.057万	273.7万	105.1万	120.3万	259.4万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4.057万	13.21万	-96.99万	-67.85万	176.8万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	12.99万	11.16万	11.33万	11.35万
资产减值损失(新)	-38.73万	-732.3万	453.2万	-138.4万	-404.8万
信用减值损失(新)	87.40万	355.0万	1131万	588.5万	703.7万
其他收益	141.2万	902.3万	691.9万	265.2万	157.8万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	263.6万	3572万	2467万	2184万	1690万
加:营业外收入	3.718万	18.24万	9337	2.822万	--
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	2.706万	82.75万	26.06万	11.09万	2000
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	264.6万	3507万	2442万	2176万	1690万
减:所得税	1.460万	-1842万	-552.7万	-426.8万	-362.6万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	263.1万	5350万	2995万	2603万	2052万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	263.1万	5350万	2995万	2603万	2052万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	153.1万	5053万	2890万	2662万	2126万
少数股东损益	110.1万	297.0万	105.2万	-58.84万	-73.72万
扣除非经常性损益后的净利润	45.79万	3734万	1949万	2560万	1896万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0028	0.0908	0.0519	0.0477	0.0381
稀释每股收益	0.0028	0.0908	0.0519	0.0477	0.0381
其他综合收益	-659.6万	-1748万	-578.0万	-2183万	-867.9万
归属于母公司股东的其他综合收益	-659.6万	-1748万	-578.0万	-2183万	-867.9万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-396.5万	3602万	2417万	419.5万	1184万
归属于母公司股东的综合收益总额	-506.6万	3305万	2312万	478.4万	1258万
归属于少数股东的综合收益总额	110.1万	297.0万	105.2万	-58.84万	-73.72万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.148亿	19.49亿	14.20亿	9.860亿	4.792亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	158.0万	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	243.1万	1910万	412.6万	388.3万	196.9万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	4.172亿	19.70亿	14.24亿	9.899亿	4.811亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.627亿	13.79亿	10.44亿	7.512亿	3.822亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	8383万	3.448亿	2.642亿	1.851亿	1.015亿
支付的各项税费	2040万	6061万	4567万	3043万	1886万
支付其他与经营活动有关的现金	3931万	2.244亿	1.667亿	1.151亿	9440万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	4.063亿	20.09亿	15.21亿	10.82亿	5.970亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1095万	-3959万	-9671万	-9195万	-1.158亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8395万	5.293亿	4.994亿	4.246亿	3.169亿
取得投资收益收到的现金	1807万	263.0万	243.6万	137.9万	46.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.330万	16.72万	15.52万	15.05万	13.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	325.0万	325.0万	325.0万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1.021亿	5.354亿	5.053亿	4.294亿	3.175亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441.2万	3723万	944.0万	731.1万	347.1万
投资支付的现金	825.0万	4.799亿	3.999亿	3.266亿	2.137亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1266万	5.171亿	4.093亿	3.339亿	2.172亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	8945万	1825万	9596万	9554万	1.003亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	2.947亿	8.335亿	5.283亿	3.740亿	2.163亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	1.299亿	5.342亿	3.425亿	2.345亿	5000万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	4.246亿	13.68亿	8.708亿	6.085亿	2.663亿
偿还债务所支付的现金	2.425亿	5.524亿	3.067亿	2.118亿	1.216亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1556万	6907万	5351万	2751万	1207万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	4306万	7.560亿	3.554亿	2.640亿	8679万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3.011亿	13.77亿	7.156亿	5.034亿	2.204亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	1.235亿	-977.6万	1.552亿	1.051亿	4589万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	2.239亿	-3111万	1.544亿	1.087亿	3034万
加:期初现金及现金等价物余额	1.439亿	1.750亿	1.750亿	1.750亿	1.829亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.678亿	1.439亿	3.294亿	2.837亿	2.133亿
补充资料
净利润	--	5350万	--	2603万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	732.3万	--	138.4万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4620万	--	2410万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4620万	--	2410万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	558.4万	--	275.5万	--
长期待摊费用摊销	--	837.8万	--	415.3万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-12.99万	--	-11.33万	--
固定资产报废损失	--	-2545	--	-3835	--
公允价值变动损失	--	-793.8万	--	-50.44万	--
财务费用	--	5752万	--	2851万	--
投资损失	--	-273.7万	--	-120.3万	--
递延所得税	--	-2008万	--	-583.0万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-1897万	--	-562.6万	--
递延所得税负债增加	--	-111.0万	--	-20.34万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	9106万	--	-3800万	--
经营性应收项目的减少	--	-9132万	--	55.05万	--
经营性应付项目的增加	--	-1.966亿	--	-1.350亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-3959万	--	-9195万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	1.439亿	--	2.837亿	--
减:现金的期初余额	--	1.750亿	--	1.750亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-3111万	--	1.087亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	35.66亿	100%
流动资产	19.98亿	56.04%
货币资金	4.039亿	11.33%
应收账款	8.838亿	24.79%
存货	3.648亿	10.23%
预付账款	9098万	2.55%
非流动资产	15.67亿	43.96%
固定资产	4.480亿	12.56%
无形资产	4999万	1.40%
长期待摊费用	2425万	0.68%
商誉	2.865亿	8.04%
总负债金额	19.35亿	100%
流动负债	17.71亿	91.53%
非流动负债	1.638亿	8.47%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	3.233亿	100.00%	19.41亿	100.00%	13.41亿	100.00%	9.272亿	100.00%	4.991亿	100.00%	20.70亿	100.00%
二、营业总成本(元)	3.226亿	-99.80%	19.22亿	-98.99%	13.46亿	-100.40%	9.144亿	-98.61%	4.892亿	-98.02%	20.36亿	-98.35%
营业成本(元)	2.366亿	-73.19%	14.45亿	-74.41%	9.856亿	-73.51%	6.662亿	-71.85%	3.626亿	-72.65%	15.05亿	-72.72%
税金及附加(元)	157.2万	-0.49%	1112万	-0.57%	741.1万	-0.55%	551.7万	-0.60%	267.7万	-0.54%	992.6万	-0.48%
期间费用(元)	8447万	-26.13%	4.661亿	-24.01%	3.531亿	-26.33%	2.427亿	-26.17%	1.240亿	-24.83%	5.207亿	-25.16%
销售费用(元)	3072万	-9.50%	1.709亿	-8.80%	1.284亿	-9.58%	8631万	-9.31%	4897万	-9.81%	1.979亿	-9.56%
管理费用(元)	2597万	-8.03%	1.367亿	-7.04%	1.034亿	-7.71%	6785万	-7.32%	3632万	-7.28%	1.416亿	-6.84%
研发费用(元)	1317万	-4.07%	1.009亿	-5.20%	7712万	-5.75%	6015万	-6.49%	2428万	-4.86%	1.277亿	-6.17%
财务费用(元)	1461万	-4.52%	5760万	-2.97%	4416万	-3.29%	2836万	-3.06%	1439万	-2.88%	5353万	-2.59%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	141.2万	0.44%	902.3万	0.46%	691.9万	0.52%	265.2万	0.29%	157.8万	0.32%	1882万	0.91%
投资收益(元)	-4.057万	-0.01%	273.7万	0.14%	105.1万	0.08%	120.3万	0.13%	259.4万	0.52%	-589.0万	-0.28%
公允价值变动收益(元)	14.30万	0.04%	793.8万	0.41%	612.1万	0.46%	50.44万	0.05%	-24.46万	-0.05%	-53.40万	-0.03%
信用减值损失(元)	87.40万	0.27%	355.0万	0.18%	1131万	0.84%	588.5万	0.63%	703.7万	1.41%	-43.65万	-0.02%
资产减值损失(元)	-38.73万	-0.12%	-732.3万	-0.38%	453.2万	0.34%	-138.4万	-0.15%	-404.8万	-0.81%	-246.2万	-0.12%
资产处置收益(元)	--	--	12.99万	0.01%	11.16万	0.01%	11.33万	0.01%	11.35万	0.02%	61.55万	0.03%
三、营业利润(元)	263.6万	0.82%	3572万	1.84%	2467万	1.84%	2184万	2.36%	1690万	3.39%	4417万	2.13%
加:营业外收入(元)	3.718万	0.01%	18.24万	0.01%	9337	0.00%	2.822万	0.00%	--	--	8565	0.00%
减:营业外支出(元)	2.706万	-0.01%	82.75万	-0.04%	26.06万	-0.02%	11.09万	-0.01%	2000	0.00%	121.3万	-0.06%
四、利润总额(元)	264.6万	0.82%	3507万	1.81%	2442万	1.82%	2176万	2.35%	1690万	3.39%	4296万	2.08%
减:所得税费用(元)	1.460万	0.00%	-1842万	0.95%	-552.7万	0.41%	-426.8万	0.46%	-362.6万	0.73%	-186.7万	0.09%
五、净利润(元)	263.1万	0.81%	5350万	2.76%	2995万	2.23%	2603万	2.81%	2052万	4.11%	4483万	2.17%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。