华设集团(603018.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0900	0.5600	0.3500	0.2300	0.1400	1.0100	0.5300	0.3900	0.1400
扣非每股收益(元)	--	0.5500	--	0.2300	--	0.9800	--	0.3900	--
稀释每股收益(元)	0.0800	0.5500	0.3400	0.2200	0.1300	1.0100	0.5000	0.3700	0.1400
每股净资产(元)	7.6163	7.5317	7.2136	7.1326	7.3241	7.2225	6.7073	6.5763	6.5754
每股公积金(元)	0.8338	0.8338	0.8338	0.8398	0.8347	0.8293	0.8241	0.8190	0.8051
每股未分配利润(元)	5.3594	5.2747	5.0367	4.9321	5.1532	5.0174	4.5145	4.3886	4.4015
每股经营现金流(元)	-0.3931	0.4485	-0.8950	-0.9291	-0.3387	0.7304	-0.6561	-0.3792	-0.2971
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	6.751亿	44.28亿	26.92亿	16.61亿	7.900亿	53.53亿	31.92亿	22.39亿	8.727亿
毛利润(元)	2.065亿	16.48亿	10.00亿	6.040亿	2.608亿	20.88亿	11.74亿	8.232亿	2.778亿
归属净利润(元)	5789万	3.826亿	2.320亿	1.539亿	9289万	6.978亿	3.504亿	2.621亿	9505万
扣非净利润(元)	5094万	3.779亿	2.274亿	1.500亿	9006万	6.778亿	3.411亿	2.585亿	9150万
营业总收入同比增长(%)	-14.55	-17.28	-15.66	-25.82	-9.48	-8.32	-2.77	-2.63	-4.83
归属净利润同比增长(%)	-37.68	-45.17	-33.78	-41.28	-2.28	2.08	0.87	1.36	1.73
扣非净利润同比增长(%)	-43.43	-44.25	-33.32	-41.97	-1.58	3.18	0.07	2.01	1.94
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.60	-8.76	1.63	-9.40	-1.54	-6.87	-0.53	-0.28	-0.76
归属净利润滚动环比增长(%)	-9.15	-33.97	-1.73	-15.24	-0.31	1.63	-0.07	0.28	0.24
扣非净利润滚动环比增长(%)	-10.35	-33.02	-0.91	-15.82	-0.21	3.14	-0.73	0.51	0.26
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.11	7.54	4.67	3.09	1.86	14.92	7.74	5.78	2.14
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	7.45	--	3.01	--	14.49	--	5.71	--
总资产收益率(加权)(%)	0.46	2.99	1.79	1.18	0.74	5.70	3.02	2.31	0.83
毛利率(%)	30.59	37.22	37.16	36.37	33.01	39.00	36.78	36.77	31.83
净利率(%)	8.64	8.86	8.48	9.08	12.04	13.33	11.31	12.05	10.99
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.008	0.002	0.005	0.004	0.006	0.001	0.004	0.005	0.008
销售净现金流/营业总收入	0.542	0.629	0.493	0.541	0.846	0.559	0.507	0.579	0.873
经营净现金流/营业总收入	-0.398	0.069	-0.227	-0.383	-0.293	0.093	-0.141	-0.116	-0.233
实际税率(%)	19.14	14.68	15.33	14.94	13.80	13.29	13.46	15.01	14.55
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.613	1.538	1.550	1.546	1.566	1.500	1.511	1.448	1.460
速动比率	1.571	1.502	1.514	1.510	1.526	1.462	1.474	1.406	1.416
现金流量比率	-0.041	0.042	-0.089	-0.092	-0.033	0.065	-0.065	-0.038	-0.030
资产负债率(%)	56.62	59.42	59.09	59.43	59.00	61.68	60.98	60.03	59.72
权益乘数	2.305	2.464	2.445	2.465	2.439	2.610	2.563	2.502	2.483
产权比率	1.305	1.464	1.445	1.465	1.439	1.610	1.563	1.502	1.483
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1684	1065	1282	1384	1466	842.6	1011	937.5	1199
存货周转天数(天)	826.1	566.5	688.6	739.8	712.5	455.9	534.0	489.6	581.6
应收账款周转天数(天)	504.0	333.4	431.1	457.7	488.9	281.1	345.9	325.6	403.6
总资产周转率(次)	0.053	0.338	0.211	0.130	0.061	0.427	0.267	0.192	0.075
存货周转率(次)	0.109	0.636	0.392	0.243	0.126	0.790	0.506	0.368	0.155
应收账款周转率(次)	0.179	1.080	0.626	0.393	0.184	1.280	0.781	0.553	0.223

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.11%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.46%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.25%

2.31

8.64%

0.05次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

56.62%

5833万

6.751亿

122.8亿

69.53亿

122.8亿

6.798亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

6.655亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

104.6亿

18.25亿

6.751亿

4.686亿

1.564亿

13.65亿

1.243亿

-353.0万

422.9万

5.180亿

6323万

1381万

580.0万

3014万

2284万

86.56万

1744

2737万

5230万

37.12亿

1.039亿

-492.4万

5902万

4.233亿

3421万

88.63万

3930万

1.176亿

2961万

3.694亿

2.696亿

3.151亿

1.084亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	13.65亿	18.76亿	12.86亿	15.92亿	18.86亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	5.180亿	3.980亿	2.000亿	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	37.43亿	38.67亿	42.55亿	41.03亿	42.60亿
应收票据其中:应收票据	3014万	1851万	1234万	1156万	2925万
应收账款其中:应收账款	37.12亿	38.48亿	42.43亿	40.91亿	42.30亿
应收款项融资	--	--	0.000	--	--
预付款项	5.021亿	4.789亿	4.876亿	4.603亿	5.333亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1.176亿	1.058亿	1.249亿	1.276亿	1.378亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	68.53万	31.77万	31.77万	31.77万
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.696亿	2.580亿	2.465亿	2.507亿	2.763亿
合同资产	39.25亿	41.49亿	40.41亿	40.93亿	37.62亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1709万	1615万	613.4万	298.5万	487.0万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	104.6亿	111.5亿	106.5亿	106.3亿	108.6亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	4.233亿	4.294亿	4.020亿	4.106亿	4.089亿
其他权益工具投资	2284万	2284万	2284万	2284万	2284万
其他非流动金融资产	2.080亿	2.080亿	2.015亿	2.014亿	1.864亿
投资性房地产	2961万	3064万	3252万	3417万	3520万
固定资产	3.151亿	3.201亿	3.234亿	3.274亿	3.325亿
在建工程	1.084亿	1.029亿	6688万	3547万	2507万
使用权资产	1.243亿	1.254亿	9440万	1.029亿	1.096亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6323万	6401万	6127万	6192万	6291万
开发支出	86.56万	86.56万	243.1万	243.1万	243.1万
商誉	1.039亿	1.039亿	1.039亿	1.039亿	1.039亿
长期待摊费用	3421万	3374万	3925万	4102万	4425万
递延所得税资产	3.694亿	3.736亿	3.513亿	3.354亿	3.207亿
其他非流动资产	2148万	2339万	857.1万	913.7万	735.3万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	18.25亿	18.39亿	17.10亿	16.88亿	16.62亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	122.8亿	129.9亿	123.6亿	123.2亿	125.2亿
流动负债
短期借款	2.135亿	2.101亿	3.752亿	2.177亿	1.094亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	37.85亿	40.74亿	37.98亿	36.68亿	37.44亿
应付票据其中:应付票据	2.254亿	2.802亿	1.712亿	1.332亿	1.765亿
应付账款其中:应付账款	35.60亿	37.94亿	36.27亿	35.35亿	35.67亿
预收款项	565.9万	873.4万	1229万	709.2万	499.3万
合同负债	10.48亿	10.98亿	11.41亿	12.14亿	12.87亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	7.516亿	11.10亿	7.969亿	8.832亿	10.37亿
应交税费	3.265亿	4.199亿	3.313亿	2.910亿	3.636亿
其他应付款合计	2.406亿	2.150亿	3.030亿	4.865亿	2.640亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	764.7万	764.7万	966.2万	2.188亿	853.5万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	0.000	--	--
一年内到期的非流动负债	4220万	4281万	4181万	3348万	3297万
其他流动负债	7052万	7196万	6928万	7368万	9153万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	64.84亿	72.50亿	68.69亿	68.75亿	69.34亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	3.909亿	3.869亿	3.828亿	3.800亿	3.752亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	6841万	7066万	4035万	5668万	6760万
长期应付款	100.0万	71.88万	79.87万	90.43万	124.0万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	9.360万	9.360万	9.360万	9.360万	12.36万
递延收益	11.00万	11.00万	--	--	--
递延所得税负债	851.2万	869.5万	947.8万	895.3万	910.1万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	4.691亿	4.671亿	4.336亿	4.467亿	4.533亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	69.53亿	77.18亿	73.02亿	73.21亿	73.88亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	6.838亿	6.838亿	6.838亿	6.838亿	6.838亿
其他权益工具	2633万	2633万	2633万	2633万	2633万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	5.701亿	5.701亿	5.701亿	5.742亿	5.707亿
减:库存股	5256万	5256万	1.073亿	9527万	1.120亿
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	3.419亿	3.419亿	3.419亿	3.419亿	3.419亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	36.65亿	36.07亿	34.44亿	33.73亿	35.24亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	52.34亿	51.76亿	49.59亿	49.04亿	50.34亿
少数股东权益	9385万	9341万	9615万	9340万	9981万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	53.28亿	52.70亿	50.55亿	49.97亿	51.34亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	122.8亿	129.9亿	123.6亿	123.2亿	125.2亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	6.751亿	44.28亿	26.92亿	16.61亿	7.900亿
营业收入	6.751亿	44.28亿	26.92亿	16.61亿	7.900亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	6.292亿	36.64亿	22.61亿	14.24亿	7.011亿
营业成本	4.686亿	27.80亿	16.92亿	10.57亿	5.293亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	422.9万	3111万	1931万	1233万	850.3万
销售费用	5230万	2.837亿	1.709亿	1.063亿	4984万
管理费用	5902万	3.637亿	2.383亿	1.547亿	7263万
研发费用	3930万	2.012亿	1.386亿	9953万	4671万
财务费用	580.0万	463.5万	235.6万	-524.2万	-584.0万
利息费用其中:利息费用	656.2万	2824万	1931万	1169万	515.4万
利息收入其中:利息收入	162.8万	2700万	1990万	1857万	1306万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	-353.0万	1230万	-235.2万	-275.7万	-466.5万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-500.2万	1101万	-312.4万	-355.9万	-543.8万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	1744	10.15万	50.83万	4.011万	-513.2
资产减值损失(新)	2737万	-1.819亿	-9538万	-9192万	2740万
信用减值损失(新)	-492.4万	-1.423亿	-7102万	2916万	-713.8万
其他收益	642.2万	1282万	850.1万	694.9万	601.3万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	7121万	4.648亿	2.712亿	1.779亿	1.105亿
加:营业外收入	181.7万	34.13万	15.53万	54.16万	25.71万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	88.63万	548.8万	170.3万	111.8万	42.04万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	7215万	4.597亿	2.697亿	1.773亿	1.104亿
减:所得税	1381万	6747万	4135万	2648万	1523万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	5833万	3.922亿	2.283亿	1.508亿	9515万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	5833万	3.922亿	2.283亿	1.508亿	9515万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	5789万	3.826亿	2.320亿	1.539亿	9289万
少数股东损益	43.96万	957.4万	-373.4万	-308.1万	225.8万
扣除非经常性损益后的净利润	5094万	3.779亿	2.274亿	1.500亿	9006万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0900	0.5600	0.3500	0.2300	0.1400
稀释每股收益	0.0800	0.5500	0.3400	0.2200	0.1300
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	5833万	3.922亿	2.283亿	1.508亿	9515万
归属于母公司股东的综合收益总额	5789万	3.826亿	2.320亿	1.539亿	9289万
归属于少数股东的综合收益总额	43.96万	957.4万	-373.4万	-308.1万	225.8万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10.96亿	45.23亿	26.97亿	19.14亿	13.22亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	11.68万	--	51.43万	28.25万	--
收到其他与经营活动有关的现金	1.954亿	1.446亿	1.452亿	1.071亿	6103万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	12.91亿	46.67亿	28.43亿	20.21亿	13.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.297亿	17.38亿	13.69亿	10.16亿	6.535亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6.102亿	17.61亿	14.18亿	11.12亿	6.789亿
支付的各项税费	9071万	3.741亿	3.139亿	2.719亿	1.277亿
支付其他与经营活动有关的现金	1.294亿	4.869亿	3.540亿	2.570亿	1.546亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	15.60亿	43.61亿	34.55亿	26.57亿	16.15亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-2.688亿	3.067亿	-6.120亿	-6.353亿	-2.316亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2.500亿	2.000亿	1.500亿	1.508亿	1.500亿
取得投资收益收到的现金	284.1万	979.0万	735.1万	--	77.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31.02万	167.3万	7.991万	6.791万	4700
处置子公司及其他营业单位收到的现金	137.5万	-9971	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	2.545亿	2.115亿	1.574亿	1.508亿	1.508亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1721万	7827万	5022万	2252万	1584万
投资支付的现金	3.700亿	5.022亿	2.367亿	3659万	2159万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	174.2万	970.0万	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3.872亿	5.822亿	2.966亿	5912万	3743万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1.327亿	-3.708亿	-1.392亿	9172万	1.133亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	861.6万	680.0万	340.0万	0.000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	680.0万	680.0万	340.0万	--
取得借款收到的现金	500.0万	3.748亿	3.753亿	1.653亿	261.9万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	1205万	1205万	1205万	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	500.0万	3.955亿	3.942亿	1.808亿	261.9万
偿还债务所支付的现金	262.4万	3.217亿	1.615亿	1.090亿	5224万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126.2万	2.279亿	2.219亿	817.7万	112.2万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	745.0万	539.8万	539.8万	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	312.2万	9578万	5515万	4249万	2847万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	700.8万	6.454亿	4.385亿	1.596亿	8184万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-200.8万	-2.499亿	-4433万	2114万	-7922万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3577	10.44万	-2.513万	1.469万	4101
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-4.035亿	-3.139亿	-7.956亿	-5.225亿	-1.975亿
加:期初现金及现金等价物余额	17.66亿	20.80亿	20.80亿	20.80亿	20.80亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	13.63亿	17.66亿	12.85亿	15.58亿	18.83亿
补充资料
净利润	--	3.922亿	--	1.508亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1.819亿	--	9192万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3769万	--	1833万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3769万	--	1833万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	303.2万	--	197.3万	--
长期待摊费用摊销	--	1164万	--	398.0万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-10.15万	--	-4.011万	--
固定资产报废损失	--	14.11万	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	2814万	--	-524.2万	--
投资损失	--	-1230万	--	275.7万	--
递延所得税	--	-5481万	--	-1058万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-5428万	--	-1031万	--
递延所得税负债增加	--	-52.21万	--	-26.44万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	6109万	--	5151万	--
经营性应收项目的减少	--	-4556万	--	-2.694亿	--
经营性应付项目的增加	--	-4.868亿	--	-6.652亿	--
其他	--	708.0万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	3.067亿	--	-6.353亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	17.66亿	--	15.58亿	--
减:现金的期初余额	--	20.80亿	--	20.80亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-3.139亿	--	-5.225亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	122.8亿	100%
流动资产	104.6亿	85.14%
货币资金	13.65亿	11.12%
应收账款	37.12亿	30.23%
存货	2.696亿	2.20%
预付账款	5.021亿	4.09%
非流动资产	18.25亿	14.86%
固定资产	3.151亿	2.57%
无形资产	6323万	0.51%
长期待摊费用	3421万	0.28%
商誉	1.039亿	0.85%
总负债金额	69.53亿	100%
流动负债	64.84亿	93.25%
非流动负债	4.691亿	6.75%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	6.751亿	100.00%	44.28亿	100.00%	26.92亿	100.00%	16.61亿	100.00%	7.900亿	100.00%	53.53亿	100.00%
二、营业总成本(元)	6.292亿	-93.20%	36.64亿	-82.75%	22.61亿	-83.99%	14.24亿	-85.76%	7.011亿	-88.74%	42.83亿	-80.00%
营业成本(元)	4.686亿	-69.41%	27.80亿	-62.78%	16.92亿	-62.84%	10.57亿	-63.63%	5.293亿	-66.99%	32.65亿	-61.00%
税金及附加(元)	422.9万	-0.63%	3111万	-0.70%	1931万	-0.72%	1233万	-0.74%	850.3万	-1.08%	3467万	-0.65%
期间费用(元)	1.564亿	-23.17%	8.532亿	-19.27%	5.501亿	-20.44%	3.552亿	-21.39%	1.633亿	-20.67%	9.826亿	-18.35%
销售费用(元)	5230万	-7.75%	2.837亿	-6.41%	1.709亿	-6.35%	1.063亿	-6.40%	4984万	-6.31%	2.675亿	-5.00%
管理费用(元)	5902万	-8.74%	3.637亿	-8.21%	2.383亿	-8.85%	1.547亿	-9.32%	7263万	-9.19%	4.565亿	-8.53%
研发费用(元)	3930万	-5.82%	2.012亿	-4.54%	1.386亿	-5.15%	9953万	-5.99%	4671万	-5.91%	2.494亿	-4.66%
财务费用(元)	580.0万	-0.86%	463.5万	-0.10%	235.6万	-0.09%	-524.2万	0.32%	-584.0万	0.74%	912.7万	-0.17%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	642.2万	0.95%	1282万	0.29%	850.1万	0.32%	694.9万	0.42%	601.3万	0.76%	3718万	0.69%
投资收益(元)	-353.0万	-0.52%	1230万	0.28%	-235.2万	-0.09%	-275.7万	-0.17%	-466.5万	-0.59%	841.4万	0.16%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-492.4万	-0.73%	-1.423亿	-3.21%	-7102万	-2.64%	2916万	1.76%	-713.8万	-0.90%	-1.837亿	-3.43%
资产减值损失(元)	2737万	4.05%	-1.819亿	-4.11%	-9538万	-3.54%	-9192万	-5.54%	2740万	3.47%	-1.082亿	-2.02%
资产处置收益(元)	1744	0.00%	10.15万	0.00%	50.83万	0.02%	4.011万	0.00%	-513.2	0.00%	349.2万	0.07%
三、营业利润(元)	7121万	10.55%	4.648亿	10.50%	2.712亿	10.07%	1.779亿	10.71%	1.105亿	13.99%	8.279亿	15.47%
加:营业外收入(元)	181.7万	0.27%	34.13万	0.01%	15.53万	0.01%	54.16万	0.03%	25.71万	0.03%	33.91万	0.01%
减:营业外支出(元)	88.63万	-0.13%	548.8万	-0.12%	170.3万	-0.06%	111.8万	-0.07%	42.04万	-0.05%	519.9万	-0.10%
四、利润总额(元)	7215万	10.69%	4.597亿	10.38%	2.697亿	10.02%	1.773亿	10.68%	1.104亿	13.97%	8.231亿	15.38%
减:所得税费用(元)	1381万	-2.05%	6747万	-1.52%	4135万	-1.54%	2648万	-1.59%	1523万	-1.93%	1.094亿	-2.04%
五、净利润(元)	5833万	8.64%	3.922亿	8.86%	2.283亿	8.48%	1.508亿	9.08%	9515万	12.04%	7.137亿	13.33%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。