主要指标
杜邦分析
- 按报告期
- 按年度
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
-0.92%
单位:元-0.47%
116.57%
1.67
-6.46%
0.07次
40.23%
-1170万
1.810亿
1.810亿
25.94亿
10.43亿
25.94亿
1.822亿
1.875亿
9.129亿
16.81亿
1.810亿
1.129亿
7822万
5.341亿
--
7136万
-3627
257.8万
--
--
2.008亿
--
-314.2万
526.9万
--
--
--
--
-259.2万
3572万
1.391亿
--
3514万
--
-48.17万
2617万
171.9万
16.07万
4899万
25.28万
1106万
5097万
--
4043万
1.734亿
12.60亿
--
1356万
--
注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
- 按报告期
- 按年度
- 报告期同比
- 年度同比
| 资产负债表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5.341亿 | 3.132亿 | 1.906亿 | 2.469亿 | 3.752亿 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1.000亿 | 1.000亿 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1.391亿 | 1.270亿 | 1.926亿 | 1.842亿 | 1.940亿 |
| 其中:应收账款 | 1.391亿 | 1.270亿 | 1.926亿 | 1.842亿 | 1.940亿 |
| 应收款项融资 | 171.9万 | 419.1万 | 1133万 | 237.8万 | 305.1万 |
| 预付款项 | 674.4万 | 623.5万 | 1040万 | 1055万 | 1229万 |
| 其他应收款合计 | 5097万 | 8110万 | 844.5万 | 716.5万 | 628.4万 |
| 存货 | 1.734亿 | 1.741亿 | 1.574亿 | 1.492亿 | 1.402亿 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 4480万 | 4480万 | 4480万 |
| 其他流动资产 | 680.0万 | 941.0万 | 217.9万 | 340.0万 | 401.0万 |
| 流动资产合计 | 9.129亿 | 7.153亿 | 7.178亿 | 7.486亿 | 7.799亿 |
| 非流动资产 | |||||
| 长期股权投资 | 16.07万 | 16.40万 | 16.51万 | 16.54万 | 16.67万 |
| 其他非流动金融资产 | 600.0万 | 600.0万 | 600.0万 | 600.0万 | 600.0万 |
| 固定资产 | 12.60亿 | 12.78亿 | 11.33亿 | 11.52亿 | 11.63亿 |
| 在建工程 | 1356万 | 1024万 | 2.158亿 | 2.029亿 | 2.031亿 |
| 使用权资产 | 7136万 | 7449万 | 7728万 | 8241万 | 8822万 |
| 无形资产 | 2.008亿 | 2.029亿 | 2.047亿 | 2.069亿 | 2.087亿 |
| 商誉 | 3514万 | 3514万 | 3514万 | 3514万 | 3514万 |
| 长期待摊费用 | 4899万 | 5024万 | 223.2万 | 279.9万 | 333.4万 |
| 递延所得税资产 | 4043万 | 3739万 | 2745万 | 2644万 | 2526万 |
| 其他非流动资产 | 436.7万 | 431.1万 | 814.4万 | 770.7万 | 817.6万 |
| 非流动资产合计 | 16.81亿 | 16.99亿 | 17.10亿 | 17.22亿 | 17.41亿 |
| 资产总计 | 25.94亿 | 24.14亿 | 24.28亿 | 24.71亿 | 25.21亿 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3.972亿 | 1.802亿 | 1.833亿 | 2.092亿 | 2.183亿 |
| 应付票据及应付账款 | 1.516亿 | 1.683亿 | 1.555亿 | 1.636亿 | 1.755亿 |
| 其中:应付票据 | 2446万 | 2863万 | 3574万 | 4126万 | 3231万 |
| 应付账款 | 1.271亿 | 1.397亿 | 1.197亿 | 1.224亿 | 1.432亿 |
| 预收款项 | 8563 | 1.177万 | 2141 | 5352 | 8563 |
| 合同负债 | 7085万 | 5979万 | 4568万 | 4963万 | 5119万 |
| 应付职工薪酬 | 1605万 | 2318万 | 1903万 | 1887万 | 1734万 |
| 应交税费 | 248.4万 | 820.4万 | 1091万 | 889.7万 | 1311万 |
| 其他应付款合计 | 1930万 | 1981万 | 1694万 | 1776万 | 1765万 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2168万 | 2305万 | 1888万 | 1936万 | 1939万 |
| 其他流动负债 | 471.6万 | 406.9万 | 315.7万 | 329.5万 | 330.0万 |
| 流动负债合计 | 6.839亿 | 4.866亿 | 4.534亿 | 4.906亿 | 5.158亿 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2.599亿 | 2.592亿 | 2.401亿 | 2.408亿 | 2.522亿 |
| 租赁负债 | 6416万 | 6341万 | 6224万 | 6464万 | 7168万 |
| 长期应付款 | 91.43万 | 95.89万 | 113.4万 | 121.2万 | 172.0万 |
| 预计负债 | 2832万 | 2832万 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 618.7万 | 774.6万 | 941.3万 | 1108万 | 1273万 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 18.37万 | -- | 32.56万 |
| 非流动负债合计 | 3.595亿 | 3.596亿 | 3.130亿 | 3.178亿 | 3.387亿 |
| 负债合计 | 10.43亿 | 8.462亿 | 7.664亿 | 8.084亿 | 8.545亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | |||||
| 实收资本（或股本） | 5.251亿 | 5.251亿 | 5.372亿 | 5.372亿 | 5.372亿 |
| 资本公积 | 5.995亿 | 5.995亿 | 6.796亿 | 6.796亿 | 6.796亿 |
| 减:库存股 | 855.2万 | -- | 9162万 | 8665万 | 7008万 |
| 其他综合收益 | 184.8万 | -62.92万 | 222.3万 | 63.30万 | 76.92万 |
| 盈余公积 | 3737万 | 3737万 | 3737万 | 3737万 | 3737万 |
| 未分配利润 | 3.058亿 | 3.195亿 | 4.076亿 | 4.046亿 | 3.941亿 |
| 归属于母公司股东权益总计 | 14.61亿 | 14.81亿 | 15.72亿 | 15.73亿 | 15.79亿 |
| 少数股东权益 | 8928万 | 8734万 | 8881万 | 8942万 | 8746万 |
| 股东权益合计 | 15.50亿 | 15.68亿 | 16.61亿 | 16.62亿 | 16.66亿 |
| 负债和股东权益总计 | 25.94亿 | 24.14亿 | 24.28亿 | 24.71亿 | 25.21亿 |
| 审计意见(境内) | -- | 带强调事项段的无保留意见 | -- | -- | -- |
利润表
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
- 报告期同比
- 年度同比
- 单季度环比
| 利润表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.810亿 | 7.757亿 | 6.827亿 | 4.656亿 | 2.335亿 |
| 营业收入 | 1.810亿 | 7.757亿 | 6.827亿 | 4.656亿 | 2.335亿 |
| 营业总成本 | 1.937亿 | 8.388亿 | 6.510亿 | 4.355亿 | 2.170亿 |
| 营业成本 | 1.129亿 | 4.863亿 | 3.874亿 | 2.590亿 | 1.312亿 |
| 税金及附加 | 257.8万 | 1207万 | 894.2万 | 591.6万 | 284.8万 |
| 销售费用 | 3572万 | 1.627亿 | 1.249亿 | 8333万 | 4164万 |
| 管理费用 | 2617万 | 1.183亿 | 8587万 | 5640万 | 2841万 |
| 研发费用 | 1106万 | 4161万 | 3030万 | 2183万 | 802.4万 |
| 财务费用 | 526.9万 | 1778万 | 1355万 | 895.8万 | 490.5万 |
| 其中:利息费用 | 592.8万 | 2103万 | 1594万 | 1073万 | 538.5万 |
| 利息收入 | 66.84万 | 284.7万 | 238.5万 | 171.4万 | 78.69万 |
| 其他经营收益 | |||||
| 加:投资收益 | -3627 | 139.6万 | 124.3万 | 66.06万 | 66.18万 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3302 | -7041 | -5935 | -5629 | -4369 |
| 资产处置收益 | -- | -405.8万 | 22.52万 | -- | -- |
| 资产减值损失(新) | -259.2万 | -986.1万 | -138.5万 | -133.8万 | 10.43万 |
| 信用减值损失(新) | -48.17万 | 274.2万 | -137.4万 | 17.27万 | 32.20万 |
| 其他收益 | 103.4万 | 923.6万 | 737.2万 | 515.0万 | 347.2万 |
| 营业利润 | -1472万 | -6358万 | 3774万 | 3481万 | 2108万 |
| 加:营业外收入 | 13.73万 | 333.4万 | 9.030万 | 2.010万 | 2400 |
| 减:营业外支出 | 25.28万 | 620.9万 | 298.5万 | 198.9万 | 117.7万 |
| 利润总额 | -1484万 | -6646万 | 3484万 | 3284万 | 1991万 |
| 减:所得税 | -314.2万 | -1033万 | 144.0万 | 178.9万 | 139.5万 |
| 净利润 | -1170万 | -5613万 | 3340万 | 3105万 | 1851万 |
| (一)按经营持续性分类 | |||||
| 持续经营净利润 | -1170万 | -5613万 | 3340万 | 3105万 | 1851万 |
| (二)按所有权归属分类 | |||||
| 归属于母公司股东的净利润 | -1364万 | -5971万 | 2842万 | 2545万 | 1487万 |
| 少数股东损益 | 193.9万 | 358.5万 | 498.8万 | 560.4万 | 364.5万 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -1355万 | -5869万 | 2685万 | 2440万 | 1371万 |
| 每股收益 | |||||
| 基本每股收益 | -0.0300 | -0.1100 | 0.0538 | 0.0500 | 0.0300 |
| 稀释每股收益 | -0.0300 | -0.1100 | 0.0538 | 0.0500 | 0.0300 |
| 其他综合收益 | 247.7万 | -322.4万 | -37.23万 | -196.2万 | -182.6万 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益 | 247.7万 | -322.4万 | -37.23万 | -196.2万 | -182.6万 |
| 综合收益总额 | -922.1万 | -5935万 | 3303万 | 2909万 | 1669万 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -1116万 | -6294万 | 2804万 | 2348万 | 1304万 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 193.9万 | 358.5万 | 498.8万 | 560.4万 | 364.5万 |
| 审计意见(境内) | -- | 带强调事项段的无保留意见 | -- | -- | -- |
现金流量表
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
- 报告期同比
- 年度同比
- 单季度环比
| 现金流量表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.926亿 | 8.898亿 | 6.872亿 | 4.830亿 | 2.308亿 |
| 收到的税收返还 | 245.0万 | 1283万 | 838.9万 | 549.6万 | 230.3万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4260万 | 3249万 | 4055万 | 2701万 | 1814万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.377亿 | 9.351亿 | 7.362亿 | 5.155亿 | 2.513亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8036万 | 3.810亿 | 2.766亿 | 1.804亿 | 8570万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6431万 | 2.385亿 | 1.826亿 | 1.239亿 | 6462万 |
| 支付的各项税费 | 1269万 | 4742万 | 4308万 | 3401万 | 1552万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4581万 | 1.952亿 | 1.896亿 | 1.355亿 | 7277万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.032亿 | 8.622亿 | 6.919亿 | 4.737亿 | 2.386亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3452万 | 7299万 | 4429万 | 4173万 | 1266万 |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 5.100亿 | 4.100亿 | 1.100亿 | 1.100亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 169.0万 | 124.9万 | 66.73万 | 66.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12.04万 | 361.7万 | 35.81万 | 35.39万 | 33.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | -- | -- | 28.59万 | 28.59万 | 28.59万 |
| 投资活动现金流入小计 | 12.04万 | 5.153亿 | 4.119亿 | 1.113亿 | 1.113亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1555万 | 1.220亿 | 1.001亿 | 8061万 | 6707万 |
| 投资支付的现金 | -- | 4.000亿 | 4.000亿 | 1.000亿 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1555万 | 5.220亿 | 5.001亿 | 1.806亿 | 6707万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1543万 | -670.5万 | -8821万 | -6931万 | 4422万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 取得借款收到的现金 | 2.637亿 | 3.290亿 | 1.760亿 | 1.730亿 | 1.520亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.637亿 | 3.290亿 | 1.760亿 | 1.730亿 | 1.520亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4897万 | 2.712亿 | 1.436亿 | 1.126亿 | 7093万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 300.5万 | 1669万 | 1297万 | 878.8万 | 415.9万 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 911.0万 | 4700万 | 4074万 | 3531万 | 1202万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6108万 | 3.349亿 | 1.973亿 | 1.567亿 | 8711万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.027亿 | -589.8万 | -2133万 | 1627万 | 6489万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.02万 | 71.92万 | 56.55万 | 27.22万 | -11.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.222亿 | 6110万 | -6469万 | -1104万 | 1.217亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.984亿 | 2.373亿 | 2.373亿 | 2.373亿 | 2.373亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.206亿 | 2.984亿 | 1.726亿 | 2.263亿 | 3.590亿 |
| 补充资料 | |||||
| 净利润 | -- | -5613万 | -- | 3105万 | -- |
| 资产减值准备 | -- | 986.1万 | -- | 133.8万 | -- |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | -- | 9200万 | -- | 4467万 | -- |
| 其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9200万 | -- | 4467万 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 924.5万 | -- | 452.2万 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 355.0万 | -- | 138.4万 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 405.8万 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -232.5万 | -- | 20.83万 | -- |
| 财务费用 | -- | 1993万 | -- | 895.8万 | -- |
| 投资损失 | -- | -139.7万 | -- | -66.06万 | -- |
| 递延所得税 | -- | -1234万 | -- | -138.4万 | -- |
| 其中:递延所得税资产减少 | -- | -1219万 | -- | -123.5万 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.90万 | -- | -14.90万 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5175万 | -- | -1583万 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4908万 | -- | -1305万 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -325.5万 | -- | -2799万 | -- |
| 其他 | -- | -43.66万 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 7299万 | -- | 4173万 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2.984亿 | -- | 2.263亿 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2.373亿 | -- | 2.373亿 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6110万 | -- | -1104万 | -- |
| 审计意见(境内) | -- | 带强调事项段的无保留意见 | -- | -- | -- |
百分比报表
| 指标 2025-03-31 | 金额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 总资产 | 25.94亿 | 100% |
| 流动资产 | 9.129亿 | 35.19% |
| 货币资金 | 5.341亿 | 20.59% |
| 应收账款 | 1.391亿 | 5.36% |
| 存货 | 1.734亿 | 6.69% |
| 预付账款 | 674.4万 | 0.26% |
| 非流动资产 | 16.81亿 | 64.81% |
| 固定资产 | 12.60亿 | 48.58% |
| 无形资产 | 2.008亿 | 7.74% |
| 长期待摊费用 | 4899万 | 1.89% |
| 商誉 | 3514万 | 1.35% |
| 总负债金额 | 10.43亿 | 100% |
| 流动负债 | 6.839亿 | 65.54% |
| 非流动负债 | 3.595亿 | 34.46% |
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
| 利润表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 |
| 一、营业总收入(元) | 1.810亿 | 100.00% | 7.757亿 | 100.00% | 6.827亿 | 100.00% | 4.656亿 | 100.00% | 2.335亿 | 100.00% | 8.945亿 | 100.00% |
| 二、营业总成本(元) | 1.937亿 | -107.00% | 8.388亿 | -108.13% | 6.510亿 | -95.36% | 4.355亿 | -93.52% | 2.170亿 | -92.93% | 8.680亿 | -97.03% |
| 营业成本(元) | 1.129亿 | -62.37% | 4.863亿 | -62.69% | 3.874亿 | -56.75% | 2.590亿 | -55.63% | 1.312亿 | -56.17% | 5.150亿 | -57.57% |
| 税金及附加(元) | 257.8万 | -1.42% | 1207万 | -1.56% | 894.2万 | -1.31% | 591.6万 | -1.27% | 284.8万 | -1.22% | 1159万 | -1.30% |
| 期间费用(元) | 7822万 | -43.21% | 3.404亿 | -43.88% | 2.546亿 | -37.30% | 1.705亿 | -36.62% | 8298万 | -35.53% | 3.414亿 | -38.17% |
| 销售费用(元) | 3572万 | -19.73% | 1.627亿 | -20.98% | 1.249亿 | -18.30% | 8333万 | -17.90% | 4164万 | -17.83% | 1.843亿 | -20.61% |
| 管理费用(元) | 2617万 | -14.46% | 1.183亿 | -15.25% | 8587万 | -12.58% | 5640万 | -12.11% | 2841万 | -12.17% | 1.093亿 | -12.22% |
| 研发费用(元) | 1106万 | -6.11% | 4161万 | -5.36% | 3030万 | -4.44% | 2183万 | -4.69% | 802.4万 | -3.44% | 2890万 | -3.23% |
| 财务费用(元) | 526.9万 | -2.91% | 1778万 | -2.29% | 1355万 | -1.99% | 895.8万 | -1.92% | 490.5万 | -2.10% | 1893万 | -2.12% |
| 其他经营收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他收益(元) | 103.4万 | 0.57% | 923.6万 | 1.19% | 737.2万 | 1.08% | 515.0万 | 1.11% | 347.2万 | 1.49% | 1039万 | 1.16% |
| 投资收益(元) | -3627 | 0.00% | 139.6万 | 0.18% | 124.3万 | 0.18% | 66.06万 | 0.14% | 66.18万 | 0.28% | 412.8万 | 0.46% |
| 公允价值变动收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信用减值损失(元) | -48.17万 | -0.27% | 274.2万 | 0.35% | -137.4万 | -0.20% | 17.27万 | 0.04% | 32.20万 | 0.14% | -6099万 | -6.82% |
| 资产减值损失(元) | -259.2万 | -1.43% | -986.1万 | -1.27% | -138.5万 | -0.20% | -133.8万 | -0.29% | 10.43万 | 0.04% | -2308万 | -2.58% |
| 资产处置收益(元) | -- | -- | -405.8万 | -0.52% | 22.52万 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -81.03万 | -0.09% |
| 三、营业利润(元) | -1472万 | -8.13% | -6358万 | -8.20% | 3774万 | 5.53% | 3481万 | 7.47% | 2108万 | 9.03% | -4383万 | -4.90% |
| 加:营业外收入(元) | 13.73万 | 0.08% | 333.4万 | 0.43% | 9.030万 | 0.01% | 2.010万 | 0.00% | 2400 | 0.00% | 31.95万 | 0.04% |
| 减:营业外支出(元) | 25.28万 | -0.14% | 620.9万 | -0.80% | 298.5万 | -0.44% | 198.9万 | -0.43% | 117.7万 | -0.50% | 564.8万 | -0.63% |
| 四、利润总额(元) | -1484万 | -8.20% | -6646万 | -8.57% | 3484万 | 5.10% | 3284万 | 7.05% | 1991万 | 8.52% | -4916万 | -5.50% |
| 减:所得税费用(元) | -314.2万 | 1.74% | -1033万 | 1.33% | 144.0万 | -0.21% | 178.9万 | -0.38% | 139.5万 | -0.60% | 4.161万 | 0.00% |
| 五、净利润(元) | -1170万 | -6.46% | -5613万 | -7.24% | 3340万 | 4.89% | 3105万 | 6.67% | 1851万 | 7.93% | -4920万 | -5.50% |
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。