孚日股份(002083.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1300	0.4200	0.4100	0.2700	0.1100	0.3500	0.3000	0.1500	0.0300
扣非每股收益(元)	--	0.4100	--	0.2600	--	0.3400	--	0.1500	--
稀释每股收益(元)	0.1300	0.3800	0.3700	0.2400	0.1000	0.3200	0.2700	0.1400	0.0300
每股净资产(元)	4.7954	4.6947	5.0843	5.0892	4.7696	4.7342	4.7642	4.6775	4.5846
每股公积金(元)	1.4433	1.4735	1.1645	1.1607	1.2946	1.2946	1.2946	1.2946	1.2946
每股未分配利润(元)	2.0603	1.9257	2.3646	2.3730	2.1886	2.0787	2.0738	1.9288	1.8053
每股经营现金流(元)	0.1276	0.5380	0.5236	0.1921	0.1331	0.8130	0.4299	0.2652	0.0334
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	13.64亿	53.46亿	40.20亿	26.68亿	13.17亿	53.40亿	39.91亿	26.16亿	13.31亿
毛利润(元)	2.892亿	9.801亿	7.636亿	4.857亿	2.284亿	8.823亿	6.653亿	3.952亿	1.534亿
归属净利润(元)	1.275亿	3.479亿	3.365亿	2.215亿	9044万	2.866亿	2.458亿	1.265亿	2491万
扣非净利润(元)	1.362亿	3.356亿	3.268亿	2.163亿	8663万	2.757亿	2.434亿	1.235亿	1504万
营业总收入同比增长(%)	3.55	0.11	0.73	2.01	-1.05	1.75	0.14	-3.74	-5.84
归属净利润同比增长(%)	40.94	21.39	36.94	75.16	263.13	40.80	7.23	-28.47	-53.17
扣非净利润同比增长(%)	57.22	21.70	34.26	75.14	476.05	71.03	36.56	-8.94	-72.05
营业总收入滚动环比增长(%)	0.88	-0.43	-0.44	1.25	-0.26	1.64	2.09	-0.37	-1.57
归属净利润滚动环比增长(%)	10.64	-7.81	-1.12	8.38	22.87	30.22	43.69	-12.59	-13.90
扣非净利润滚动环比增长(%)	14.77	-6.55	-2.56	6.11	25.96	21.82	51.86	21.76	-24.05
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	2.83	9.01	8.44	5.58	2.30	7.43	6.18	3.27	0.66
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	8.69	--	5.45	--	7.15	--	3.19	--
总资产收益率(加权)(%)	1.62	3.99	4.08	2.65	1.02	3.38	3.07	1.57	0.29
毛利率(%)	21.21	18.33	19.00	18.20	17.34	16.52	16.67	15.11	11.53
净利率(%)	9.11	5.93	8.09	7.99	6.40	4.93	5.85	4.58	1.64
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.319	0.308	0.312	0.271	0.308	0.302	0.276	0.275	0.228
经营净现金流/营业总收入	0.089	0.095	0.102	0.056	0.083	0.125	0.089	0.083	0.021
实际税率(%)	25.72	31.76	23.94	24.10	25.56	25.46	22.22	21.44	18.62
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.307	1.216	1.258	1.121	1.091	1.071	1.093	1.165	1.153
速动比率	0.845	0.780	0.814	0.730	0.764	0.745	0.739	0.790	0.781
现金流量比率	0.049	0.196	0.167	0.052	0.033	0.203	0.124	0.077	0.010
资产负债率(%)	40.45	42.31	48.36	49.28	52.41	52.17	49.41	50.48	51.32
权益乘数	1.679	1.734	1.937	1.972	2.101	2.091	1.977	2.019	2.054
产权比率	0.679	0.734	0.937	0.972	1.101	1.091	0.977	1.019	1.054
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	507.2	535.3	535.4	542.3	563.3	525.7	514.9	524.9	515.4
存货周转天数(天)	94.63	91.07	89.77	91.06	89.82	90.99	88.81	90.63	86.11
应收账款周转天数(天)	54.44	47.93	51.25	52.05	47.61	38.91	40.48	40.71	38.18
总资产周转率(次)	0.177	0.673	0.504	0.332	0.160	0.685	0.524	0.343	0.175
存货周转率(次)	0.951	3.953	3.008	1.977	1.002	3.956	3.040	1.986	1.045
应收账款周转率(次)	1.653	7.511	5.268	3.458	1.891	9.253	6.670	4.421	2.357

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

2.83%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.62%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

102.64%

1.68

9.11%

0.18次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

40.45%

1.242亿

13.64亿

76.65亿

31.01亿

76.65亿

13.65亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

12.29亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

31.90亿

44.75亿

13.64亿

10.74亿

8982万

8.286亿

554.6万

91.33万

2176万

1213万

6.867亿

-57.99万

4300万

772.5万

1.089亿

302.2万

4.908万

-21.01万

2955万

8.726亿

1.442亿

-2.882万

4372万

4773万

1.546亿

112.6万

1162万

883.3万

2304万

2784万

11.26亿

32.17亿

1.405亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	8.286亿	8.641亿	8.292亿	9.285亿	14.24亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1213万	1301万	1676万	2063万	1.288亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	9.815亿	8.867亿	8.809亿	9.181亿	7.678亿
应收票据其中:应收票据	1.089亿	1.097亿	132.1万	2156万	2131万
应收账款其中:应收账款	8.726亿	7.770亿	8.796亿	8.966亿	7.465亿
应收款项融资	4773万	44.52万	785.3万	1029万	773.4万
预付款项	3851万	9108万	9077万	6837万	7287万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2304万	1539万	2517万	2446万	1974万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	170.0万	170.0万	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	11.26亿	11.33亿	10.89亿	11.32亿	10.97亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.323亿	1.549亿	1.460亿	1.428亿	1.382亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	31.90亿	31.59亿	30.86亿	32.45亿	36.56亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1.546亿	1.537亿	1.452亿	1.390亿	1.421亿
其他权益工具投资	--	0.000	216.0万	216.0万	216.0万
其他非流动金融资产	6445万	6445万	7037万	7037万	7252万
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	32.17亿	32.88亿	31.12亿	31.31亿	30.06亿
在建工程	1.405亿	1.293亿	3.750亿	3.430亿	4.271亿
使用权资产	554.6万	656.3万	697.4万	960.2万	1239万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6.867亿	6.949亿	7.069亿	7.152亿	7.247亿
开发支出	302.2万	302.2万	251.6万	92.57万	--
商誉	1.442亿	1.442亿	1.442亿	1.442亿	1.442亿
长期待摊费用	112.6万	126.3万	59.98万	143.0万	216.4万
递延所得税资产	2784万	2474万	4278万	3813万	3165万
其他非流动资产	2945万	3418万	5103万	4013万	6574万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	44.75亿	45.45亿	46.60亿	46.35亿	46.31亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	76.65亿	77.04亿	77.46亿	78.81亿	82.87亿
流动负债
短期借款	14.48亿	15.91亿	13.70亿	16.00亿	20.18亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	4.549亿	4.907亿	6.191亿	6.144亿	6.306亿
应付票据其中:应付票据	7998万	6000万	2.300亿	1.960亿	2.120亿
应付账款其中:应付账款	3.749亿	4.307亿	3.891亿	4.184亿	4.186亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	7536万	9899万	5652万	5448万	6159万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	8100万	1.128亿	9516万	8537万	7954万
应交税费	1.317亿	9794万	1.264亿	9835万	1.096亿
其他应付款合计	3142万	3062万	6346万	3051万	3545万
应付利息其中:应付利息	6.255万	0.000	860.0万	579.8万	289.9万
应付股利其中:应付股利	--	--	2550万	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.044亿	1.074亿	1.057亿	3.859亿	3.879亿
其他流动负债	1.150亿	6851万	1693万	2750万	2878万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	24.42亿	25.98亿	24.53亿	28.96亿	33.51亿
非流动负债
长期借款	5.147亿	5.147亿	5.198亿	2.078亿	2.078亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	0.000	6.400亿	6.400亿	6.327亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	64.27万	116.1万	258.5万	425.3万	546.5万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	2282万	2099万	2194万	2258万	2464万
递延所得税负债	8214万	8437万	7196万	7476万	8199万
其他非流动负债	3886万	4010万	3716万	3840万	3967万
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	6.592亿	6.613亿	12.93亿	9.877亿	9.923亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	31.01亿	32.60亿	37.46亿	38.84亿	43.43亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	9.466亿	9.466亿	7.829亿	7.810亿	8.226亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	13.66亿	13.95亿	9.116亿	9.065亿	10.65亿
减:库存股	1.997亿	1.934亿	0.000	--	2.000亿
其他综合收益	-895.4万	-895.4万	-703.4万	-703.4万	-728.3万
专项储备	1603万	1344万	1256万	1180万	1372万
盈余公积	4.687亿	4.687亿	4.291亿	4.291亿	4.291亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	19.50亿	18.23亿	18.51亿	18.53亿	18.00亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	45.39亿	44.44亿	39.80亿	39.75亿	39.23亿
少数股东权益	2476万	-32.36万	1920万	2196万	2033万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	45.64亿	44.44亿	40.00亿	39.97亿	39.44亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	76.65亿	77.04亿	77.46亿	78.81亿	82.87亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	13.64亿	53.46亿	40.20亿	26.68亿	13.17亿
营业收入	13.64亿	53.46亿	40.20亿	26.68亿	13.17亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	11.86亿	48.26亿	36.16亿	24.07亿	12.11亿
营业成本	10.74亿	43.66亿	32.56亿	21.83亿	10.88亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	2176万	7102万	5286万	3725万	2144万
销售费用	2955万	1.179亿	8478万	5103万	2975万
管理费用	4372万	1.887亿	1.413亿	9062万	4567万
研发费用	883.3万	3495万	2885万	2045万	936.3万
财务费用	772.5万	4687万	5237万	2529万	1588万
利息费用其中:利息费用	1636万	7810万	6956万	4532万	2414万
利息收入其中:利息收入	234.4万	1206万	916.8万	683.4万	351.2万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-57.99万	230.1万	187.5万	217.9万	160.6万
投资收益加:投资收益	91.33万	2596万	1684万	1061万	21.21万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	89.01万	1426万	595.9万	2.418万	19.47万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	4.908万	60.02万	74.35万	44.35万	44.23万
资产减值损失(新)	-21.01万	-8723万	-304.2万	170.4万	219.7万
信用减值损失(新)	-2.882万	-398.7万	30.27万	47.25万	82.15万
其他收益	110.7万	1025万	773.8万	527.7万	150.6万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1.788亿	4.685亿	4.279亿	2.817亿	1.131亿
加:营业外收入	-4.287万	369.2万	524.0万	292.9万	16.61万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	1162万	786.4万	535.0万	385.6万	4455
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1.672亿	4.644亿	4.278亿	2.808亿	1.132亿
减:所得税	4300万	1.475亿	1.024亿	6769万	2894万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1.242亿	3.169亿	3.254亿	2.131亿	8429万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1.242亿	3.169亿	3.254亿	2.131亿	8429万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1.275亿	3.479亿	3.365亿	2.215亿	9044万
少数股东损益	-328.1万	-3101万	-1115万	-840.4万	-615.8万
扣除非经常性损益后的净利润	1.362亿	3.356亿	3.268亿	2.163亿	8663万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1300	0.4200	0.4100	0.2700	0.1100
稀释每股收益	0.1300	0.3800	0.3700	0.2400	0.1000
其他综合收益	--	-166.2万	5721	5721	9420
归属于母公司股东的其他综合收益	--	-166.2万	5721	5721	9420
归属于少数股东的其他综合收益	--	0.000	--	--	--
综合收益总额	1.242亿	3.152亿	3.254亿	2.131亿	8430万
归属于母公司股东的综合收益总额	1.275亿	3.462亿	3.365亿	2.215亿	9045万
归属于少数股东的综合收益总额	-328.1万	-3101万	-1115万	-840.4万	-615.8万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.23亿	54.74亿	41.41亿	26.57亿	13.60亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	3110万	1.815亿	1.518亿	1.004亿	4528万
收到其他与经营活动有关的现金	523.4万	2601万	1507万	1104万	679.4万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	13.59亿	56.81亿	43.08亿	27.68亿	14.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.881亿	38.26亿	28.88亿	19.32亿	9.546亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.745亿	9.895亿	7.477亿	5.075亿	2.659亿
支付的各项税费	4128万	2.378亿	1.693亿	1.299亿	4860万
支付其他与经营活动有关的现金	3421万	1.188亿	9279万	4816万	3331万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	12.38亿	51.72亿	38.98亿	26.18亿	13.02亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1.208亿	5.093亿	4.099亿	1.500亿	1.094亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30.00万	1.234亿	1.162亿	1.149亿	1381万
取得投资收益收到的现金	2.559万	1763万	1470万	1190万	305.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30.75万	650.0万	526.6万	432.2万	17.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	1447万	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	0.000	120.9万	120.9万	120.9万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	63.31万	1.620亿	1.373亿	1.323亿	1825万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3709万	3.768亿	2.999亿	2.098亿	1.056亿
投资支付的现金	--	260.1万	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	0.000	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3709万	3.794亿	2.999亿	2.098亿	1.056亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3646万	-2.174亿	-1.626亿	-7745万	-8740万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	10.26亿	25.34亿	28.00亿	15.42亿	11.45亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	2.822亿	1.825亿	1.208亿	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	10.26亿	28.16亿	29.83亿	16.63亿	11.45亿
偿还债务所支付的现金	11.22亿	28.52亿	33.39亿	19.10亿	10.59亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1391万	2.553亿	2.211亿	1.171亿	2121万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	0.000	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	4528万	2.615亿	7213万	7183万	7977万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	11.81亿	33.69亿	36.32亿	20.99亿	11.60亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1.551亿	-5.524亿	-6.497亿	-4.367亿	-1537万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	-79.20万	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-7077万	-2.613亿	-4.023亿	-3.641亿	667.9万
加:期初现金及现金等价物余额	2.832亿	5.445亿	5.445亿	5.445亿	5.445亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	2.124亿	2.832亿	1.421亿	1.804亿	5.511亿
补充资料
净利润	--	3.169亿	--	2.131亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	8723万	--	-217.6万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3.569亿	--	1.850亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3.569亿	--	1.850亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	3305万	--	1665万	--
长期待摊费用摊销	--	135.6万	--	20.12万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-60.02万	--	294.2万	--
固定资产报废损失	--	623.0万	--	--	--
公允价值变动损失	--	-230.1万	--	-217.9万	--
财务费用	--	7859万	--	4532万	--
投资损失	--	-2596万	--	-1061万	--
递延所得税	--	106.4万	--	-2194万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-19.44万	--	-1359万	--
递延所得税负债增加	--	125.9万	--	-835.8万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-6746万	--	-5711万	--
经营性应收项目的减少	--	-2.745亿	--	-1.878亿	--
经营性应付项目的增加	--	-1024万	--	-3133万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	5.093亿	--	1.500亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	2.832亿	--	1.804亿	--
减:现金的期初余额	--	5.445亿	--	5.445亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-2.613亿	--	-3.641亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	76.65亿	100%
流动资产	31.90亿	41.62%
货币资金	8.286亿	10.81%
应收账款	8.726亿	11.38%
存货	11.26亿	14.70%
预付账款	3851万	0.50%
非流动资产	44.75亿	58.38%
固定资产	32.17亿	41.97%
无形资产	6.867亿	8.96%
长期待摊费用	112.6万	0.01%
商誉	1.442亿	1.88%
总负债金额	31.01亿	100%
流动负债	24.42亿	78.74%
非流动负债	6.592亿	21.26%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	13.64亿	100.00%	53.46亿	100.00%	40.20亿	100.00%	26.68亿	100.00%	13.17亿	100.00%	53.40亿	100.00%
二、营业总成本(元)	11.86亿	-86.98%	48.26亿	-90.26%	36.16亿	-89.96%	24.07亿	-90.22%	12.11亿	-91.93%	49.37亿	-92.44%
营业成本(元)	10.74亿	-78.79%	43.66亿	-81.67%	32.56亿	-81.00%	21.83亿	-81.80%	10.88亿	-82.66%	44.58亿	-83.48%
税金及附加(元)	2176万	-1.60%	7102万	-1.33%	5286万	-1.31%	3725万	-1.40%	2144万	-1.63%	8209万	-1.54%
期间费用(元)	8982万	-6.59%	3.884亿	-7.26%	3.073亿	-7.64%	1.874亿	-7.02%	1.007亿	-7.64%	3.966亿	-7.43%
销售费用(元)	2955万	-2.17%	1.179亿	-2.20%	8478万	-2.11%	5103万	-1.91%	2975万	-2.26%	1.120亿	-2.10%
管理费用(元)	4372万	-3.21%	1.887亿	-3.53%	1.413亿	-3.52%	9062万	-3.40%	4567万	-3.47%	1.984亿	-3.72%
研发费用(元)	883.3万	-0.65%	3495万	-0.65%	2885万	-0.72%	2045万	-0.77%	936.3万	-0.71%	3447万	-0.65%
财务费用(元)	772.5万	-0.57%	4687万	-0.88%	5237万	-1.30%	2529万	-0.95%	1588万	-1.21%	5175万	-0.97%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	110.7万	0.08%	1025万	0.19%	773.8万	0.19%	527.7万	0.20%	150.6万	0.11%	800.7万	0.15%
投资收益(元)	91.33万	0.07%	2596万	0.49%	1684万	0.42%	1061万	0.40%	21.21万	0.02%	-390.3万	-0.07%
公允价值变动收益(元)	-57.99万	-0.04%	230.1万	0.04%	187.5万	0.05%	217.9万	0.08%	160.6万	0.12%	358.7万	0.07%
信用减值损失(元)	-2.882万	0.00%	-398.7万	-0.07%	30.27万	0.01%	47.25万	0.02%	82.15万	0.06%	-419.7万	-0.08%
资产减值损失(元)	-21.01万	-0.02%	-8723万	-1.63%	-304.2万	-0.08%	170.4万	0.06%	219.7万	0.17%	-5926万	-1.11%
资产处置收益(元)	4.908万	0.00%	60.02万	0.01%	74.35万	0.02%	44.35万	0.02%	44.23万	0.03%	687.5万	0.13%
三、营业利润(元)	1.788亿	13.12%	4.685亿	8.76%	4.279亿	10.64%	2.817亿	10.56%	1.131亿	8.59%	3.547亿	6.64%
加:营业外收入(元)	-4.287万	0.00%	369.2万	0.07%	524.0万	0.13%	292.9万	0.11%	16.61万	0.01%	505.4万	0.09%
减:营业外支出(元)	1162万	-0.85%	786.4万	-0.15%	535.0万	-0.13%	385.6万	-0.14%	4455	0.00%	625.0万	-0.12%
四、利润总额(元)	1.672亿	12.26%	4.644亿	8.69%	4.278亿	10.64%	2.808亿	10.52%	1.132亿	8.60%	3.535亿	6.62%
减:所得税费用(元)	4300万	-3.15%	1.475亿	-2.76%	1.024亿	-2.55%	6769万	-2.54%	2894万	-2.20%	9003万	-1.69%
五、净利润(元)	1.242亿	9.11%	3.169亿	5.93%	3.254亿	8.09%	2.131亿	7.99%	8429万	6.40%	2.635亿	4.93%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。