棕榈股份(002431.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0900	-0.8800	-0.3300	-0.2000	-0.0600	-0.5200	-0.1600	-0.1000	-0.0500
扣非每股收益(元)	--	-0.9000	--	-0.2600	--	-0.3700	--	-0.1100	--
稀释每股收益(元)	-0.0900	-0.8800	-0.3300	-0.2000	-0.0600	-0.5200	-0.1600	-0.1000	-0.0500
每股净资产(元)	0.8258	0.9148	1.4617	1.5856	1.7531	1.8134	2.1625	2.2170	2.2652
每股公积金(元)	1.7098	1.7098	1.7092	1.7092	1.7092	1.7092	1.6938	1.6938	1.6938
每股未分配利润(元)	-1.9774	-1.8882	-1.3409	-1.2176	-1.0740	-1.0173	-0.6540	-0.5999	-0.5476
每股经营现金流(元)	0.0339	0.3153	0.1893	0.1185	0.0511	0.0378	0.0399	0.1018	0.1543
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	7.477亿	30.65亿	23.72亿	15.81亿	9.400亿	40.51亿	35.10亿	20.53亿	8.683亿
毛利润(元)	4132万	5620万	1.986亿	1.338亿	6028万	3.900亿	3.644亿	2.351亿	9318万
归属净利润(元)	-1.618亿	-15.79亿	-5.866亿	-3.632亿	-1.028亿	-9.399亿	-2.813亿	-1.834亿	-8845万
扣非净利润(元)	-1.709亿	-16.19亿	-7.655亿	-4.628亿	-1.559亿	-6.694亿	-2.952亿	-1.963亿	-9862万
营业总收入同比增长(%)	-20.46	-24.35	-32.42	-22.99	8.26	-4.56	19.20	27.84	57.00
归属净利润同比增长(%)	-57.40	-67.98	-108.52	-98.05	-16.20	-36.01	24.14	35.11	52.85
扣非净利润同比增长(%)	-9.64	-141.82	-159.33	-135.80	-58.06	8.39	21.27	31.35	47.70
营业总收入滚动环比增长(%)	-6.28	5.20	-18.61	-13.19	1.77	-15.78	2.52	2.89	7.43
归属净利润滚动环比增长(%)	-3.74	-26.79	-11.21	-17.34	-1.52	-56.25	-1.64	0.01	14.35
扣非净利润滚动环比增长(%)	-0.93	-42.03	-21.78	-28.80	-8.55	-2.83	-1.54	-0.05	12.31
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-10.25	-63.99	-19.59	-11.69	-3.18	-25.18	-6.93	-4.46	-2.13
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-65.61	--	-14.90	--	-17.93	--	-4.78	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.90	-8.54	-3.08	-1.91	-0.54	-5.11	-1.56	-1.03	-0.50
毛利率(%)	5.53	1.83	8.37	8.46	6.41	9.63	10.38	11.45	10.73
净利率(%)	-21.97	-51.70	-24.83	-23.06	-11.00	-23.66	-8.51	-9.50	-10.85
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002
销售净现金流/营业总收入	0.260	0.211	0.164	0.164	0.176	0.136	0.126	0.189	0.386
经营净现金流/营业总收入	0.082	0.187	0.145	0.136	0.099	0.017	0.021	0.090	0.322
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.761	0.777	0.809	0.834	0.839	0.810	0.824	0.834	0.844
速动比率	0.739	0.756	0.778	0.807	0.817	0.785	0.800	0.805	0.827
现金流量比率	0.004	0.038	0.023	0.015	0.006	0.005	0.005	0.013	0.021
资产负债率(%)	90.77	89.87	85.29	84.03	82.33	81.52	79.13	78.16	77.00
权益乘数	10.84	9.874	6.797	6.263	5.660	5.410	4.792	4.578	4.348
产权比率	9.836	8.874	5.797	5.263	4.660	4.410	3.792	3.578	3.348
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	2194	2180	2174	2172	1821	1666	1476	1665	1939
存货周转天数(天)	873.6	832.6	886.5	875.2	726.3	674.6	601.3	683.8	787.4
应收账款周转天数(天)	249.8	224.5	218.5	212.9	175.2	159.7	158.6	165.4	182.6
总资产周转率(次)	0.041	0.165	0.124	0.083	0.049	0.216	0.183	0.108	0.046
存货周转率(次)	0.103	0.432	0.305	0.206	0.124	0.534	0.449	0.263	0.114
应收账款周转率(次)	0.360	1.604	1.236	0.845	0.514	2.254	1.703	1.088	0.493

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-10.25%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.90%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.46%

10.84

-21.97%

0.04次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

90.77%

-1.643亿

7.477亿

182.3亿

165.5亿

182.3亿

7.579亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

8.084亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

117.2亿

65.10亿

7.477亿

7.063亿

1.578亿

6.404亿

1842万

964.5万

111.0万

8251万

-13.63万

1.075亿

208.8万

-1.385万

-1071万

141.4万

20.81亿

24.05亿

7883万

-4598万

2684万

50.00万

25.12亿

729.1万

41.44万

2201万

7.125亿

3.149亿

2.928亿

3.418亿

2.054亿

24.05亿

1081万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	6.404亿	5.433亿	6.549亿	7.003亿	5.883亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	0.000	1480万	0.000	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	0.000	--	0.000	--
应收票据及应收账款	20.83亿	20.71亿	20.89亿	19.90亿	19.12亿
应收票据其中:应收票据	208.8万	208.8万	252.8万	306.4万	469.8万
应收账款其中:应收账款	20.81亿	20.69亿	20.86亿	19.87亿	19.07亿
应收款项融资	50.00万	12.52万	140.0万	57.12万	--
预付款项	4.392亿	4.036亿	5.821亿	5.632亿	5.102亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	7.125亿	7.057亿	6.894亿	8.914亿	9.228亿
应收利息其中:应收利息	--	0.000	--	0.000	--
应收股利其中:应收股利	--	0.000	--	6751万	7544万
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.418亿	3.086亿	4.834亿	3.959亿	3.191亿
合同资产	64.54亿	66.08亿	67.91亿	66.79亿	68.81亿
持有待售资产	--	0.000	--	0.000	--
一年内到期的非流动资产	1.679亿	1.537亿	2.599亿	2.557亿	2.510亿
其他流动资产	8.850亿	10.18亿	7.602亿	8.108亿	7.450亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	117.2亿	118.1亿	123.3亿	122.9亿	121.3亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	0.000	--	0.000	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	0.000	--	0.000	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	24.05亿	23.23亿	24.67亿	26.42亿	26.55亿
长期股权投资	25.12亿	24.95亿	25.50亿	26.45亿	26.29亿
其他权益工具投资	--	0.000	--	0.000	--
其他非流动金融资产	4.324亿	4.280亿	4.280亿	4.280亿	4.464亿
投资性房地产	3.149亿	3.177亿	3.154亿	3.182亿	3.209亿
固定资产	2.054亿	2.079亿	1.272亿	1.209亿	1.435亿
在建工程	1081万	1076万	1312万	1211万	1076万
使用权资产	1842万	2234万	2925万	2723万	3059万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	0.000	--	0.000	--
油气资产	--	0.000	--	0.000	--
无形资产	8251万	8023万	8589万	5840万	5858万
开发支出	--	0.000	--	0.000	--
商誉	7883万	7910万	2.416亿	0.000	--
长期待摊费用	729.1万	788.7万	233.9万	337.1万	427.8万
递延所得税资产	2.928亿	2.931亿	2.919亿	2.912亿	2.887亿
其他非流动资产	1.493亿	1.493亿	4.336亿	4.380亿	4.354亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	65.10亿	64.14亿	69.85亿	69.85亿	70.24亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	182.3亿	182.3亿	193.1亿	192.7亿	191.5亿
流动负债
短期借款	12.03亿	12.56亿	14.99亿	16.72亿	16.61亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	85.32亿	87.90亿	88.28亿	87.13亿	82.57亿
应付票据其中:应付票据	1.332亿	1.210亿	1.232亿	2.128亿	1.087亿
应付账款其中:应付账款	83.99亿	86.69亿	87.05亿	85.00亿	81.48亿
预收款项	168.5万	224.7万	140.7万	116.4万	179.8万
合同负债	1.507亿	1.167亿	2.489亿	2.599亿	4.785亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2021万	1530万	1912万	157.2万	245.4万
应交税费	667.6万	806.2万	1131万	690.0万	317.6万
其他应付款合计	9.902亿	7.904亿	6.024亿	3.024亿	2.700亿
应付利息其中:应付利息	--	0.000	--	100.1万	100.1万
应付股利其中:应付股利	2311万	2319万	2258万	0.000	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	0.000	--	0.000	--
一年内到期的非流动负债	1.008亿	2.743亿	2.340亿	2.201亿	3671万
其他流动负债	44.05亿	39.56亿	37.86亿	35.60亿	37.40亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	154.1亿	152.1亿	152.3亿	147.4亿	144.5亿
非流动负债
长期借款	2.050亿	2.150亿	2.300亿	2.340亿	2.390亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	5.007亿	5.010亿	5.012亿	5.015亿	5.018亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	0.000	--	0.000	--
永续债其中:永续债	--	0.000	--	0.000	--
租赁负债	582.9万	568.1万	1628万	1477万	1876万
长期应付款	998.2万	998.2万	8607万	1.010亿	--
长期应付职工薪酬	21.23万	21.23万	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	0.000	--	0.000	--
递延收益	--	0.000	--	0.000	--
递延所得税负债	858.0万	918.8万	567.6万	567.6万	567.6万
其他非流动负债	4.102亿	4.300亿	4.000亿	6.007亿	5.535亿
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	11.41亿	11.71亿	12.39亿	14.58亿	13.19亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	165.5亿	163.8亿	164.7亿	161.9亿	157.7亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	18.13亿	18.13亿	18.13亿	18.13亿	18.13亿
其他权益工具	--	0.000	--	0.000	--
优先股其中:优先股	--	0.000	--	0.000	--
永续债其中:永续债	--	0.000	--	0.000	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	31.00亿	31.00亿	30.99亿	30.99亿	30.99亿
减:库存股	5026万	5026万	5026万	5026万	653.9万
其他综合收益	3069万	3025万	3046万	3176万	3127万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.889亿	1.889亿	1.889亿	1.889亿	1.889亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-35.85亿	-34.23亿	-24.31亿	-22.07亿	-19.47亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	14.97亿	16.58亿	26.50亿	28.74亿	31.78亿
少数股东权益	1.856亿	1.875亿	1.912亿	2.026亿	2.061亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	16.83亿	18.46亿	28.41亿	30.77亿	33.84亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	182.3亿	182.3亿	193.1亿	192.7亿	191.5亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	7.477亿	30.65亿	23.72亿	15.81亿	9.400亿
营业收入	7.477亿	30.65亿	23.72亿	15.81亿	9.400亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	8.652亿	37.63亿	27.72亿	18.21亿	10.52亿
营业成本	7.063亿	30.08亿	21.74亿	14.47亿	8.797亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	111.0万	1055万	687.1万	317.2万	107.3万
销售费用	141.4万	928.0万	4624万	3506万	970.9万
管理费用	2684万	1.765亿	1.001亿	7120万	2651万
研发费用	2201万	1.418亿	1.205亿	6132万	3003万
财务费用	1.075亿	4.168亿	3.250亿	2.033亿	1.049亿
利息费用其中:利息费用	9324万	3.939亿	2.971亿	2.029亿	1.031亿
利息收入其中:利息收入	409.3万	3470万	2265万	1888万	715.0万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	0.000	--	0.000	--
投资收益加:投资收益	964.5万	-1.300亿	-4321万	9797万	3647万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-167.8万	-1.204亿	-7808万	-3122万	-1558万
净敞口套期收益	--	0.000	--	0.000	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-1.385万	152.9万	-15.40万	-9344	--
资产减值损失(新)	-1071万	-1.805亿	-1858万	-950.6万	--
信用减值损失(新)	-4598万	-6.551亿	-1.296亿	-2.154亿	-2735万
其他收益	56.65万	7324万	137.3万	73.63万	67.48万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-1.640亿	-15.90亿	-5.902亿	-3.665亿	-1.021亿
加:营业外收入	2.181万	881.6万	160.7万	108.4万	2.326万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	41.44万	393.3万	303.1万	174.7万	151.9万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-1.644亿	-15.85亿	-5.917亿	-3.671亿	-1.036亿
减:所得税	-13.63万	-22.13万	-257.1万	-259.1万	-18.64万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-1.643亿	-15.85亿	-5.891亿	-3.646亿	-1.034亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-1.643亿	-15.85亿	-5.891亿	-3.646亿	-1.034亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-1.618亿	-15.79亿	-5.866亿	-3.632亿	-1.028亿
少数股东损益	-252.5万	-566.1万	-245.5万	-138.9万	-65.37万
扣除非经常性损益后的净利润	-1.709亿	-16.19亿	-7.655亿	-4.628亿	-1.559亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0900	-0.8800	-0.3300	-0.2000	-0.0600
稀释每股收益	-0.0900	-0.8800	-0.3300	-0.2000	-0.0600
其他综合收益	43.29万	-69.46万	-77.55万	52.20万	3.002万
归属于母公司股东的其他综合收益	43.29万	-98.66万	-77.55万	52.20万	3.002万
归属于少数股东的其他综合收益	--	29.20万	--	--	--
综合收益总额	-1.639亿	-15.85亿	-5.899亿	-3.640亿	-1.034亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-1.613亿	-15.80亿	-5.874亿	-3.626亿	-1.027亿
归属于少数股东的综合收益总额	-252.5万	-536.9万	-245.5万	-138.9万	-65.37万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.249亿	28.75亿	21.64亿	13.77亿	9.140亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1.237万	981.0	1295	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	2113万	5.032亿	3.832亿	2.792亿	9983万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	9.460亿	33.78亿	25.47亿	16.56亿	10.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.305亿	22.29亿	17.75亿	11.18亿	7.484亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	5522万	2.464亿	1.835亿	1.237亿	6139万
支付的各项税费	424.0万	6534万	4801万	3207万	2557万
支付其他与经营活动有关的现金	9472万	2.654亿	1.968亿	1.673亿	8581万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	8.847亿	28.07亿	22.04亿	14.41亿	9.211亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	6138万	5.716亿	3.432亿	2.148亿	9268万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	250.4万	2737万	1815万	1358万	--
取得投资收益收到的现金	149.2万	24.96万	18.76万	15.27万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.297万	98.27万	93.49万	3.865万	8161
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	0.000	--	0.000	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	1482万	1461万	0.000	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	401.9万	4343万	3389万	1377万	8161
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363.2万	838.6万	751.1万	425.4万	212.1万
投资支付的现金	2726万	1.490亿	1.224亿	7012万	3474万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	0.000	--	0.000	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	19.05万	163.2万	118.6万	43.58万	40.53万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3108万	1.591亿	1.311亿	7481万	3727万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2706万	-1.156亿	-9719万	-6103万	-3726万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	64.29万	134.7万	49.00万	44.00万	16.88万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	64.29万	134.7万	49.00万	44.00万	16.88万
取得借款收到的现金	2.800亿	20.51亿	15.31亿	13.72亿	7.215亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	11.26亿	70.64亿	53.59亿	39.20亿	15.50亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	14.07亿	91.16亿	68.90亿	52.92亿	22.72亿
偿还债务所支付的现金	3.686亿	26.37亿	18.69亿	15.35亿	8.895亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4710万	2.868亿	2.016亿	1.539亿	7689万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	9.454亿	63.98亿	48.19亿	35.40亿	12.84亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	13.61亿	93.22亿	68.89亿	52.29亿	22.50亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	4568万	-2.066亿	88.90万	6328万	2153万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.084万	909.3万	14.63万	2.063万	1054
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	7997万	2.584亿	2.470亿	2.170亿	7695万
加:期初现金及现金等价物余额	3.966亿	1.382亿	1.382亿	1.382亿	1.382亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	4.766亿	3.966亿	3.852亿	3.552亿	2.152亿
补充资料
净利润	--	-15.85亿	--	-3.646亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	8.356亿	--	2.249亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1939万	--	998.1万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1939万	--	998.1万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	274.9万	--	135.6万	--
长期待摊费用摊销	--	361.0万	--	182.6万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-152.9万	--	8.384万	--
固定资产报废损失	--	62.48万	--	-2107	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	3.848亿	--	2.042亿	--
投资损失	--	1.300亿	--	-9797万	--
递延所得税	--	-109.5万	--	-270.0万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-460.7万	--	-270.0万	--
递延所得税负债增加	--	351.3万	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	4867万	--	-7978万	--
经营性应收项目的减少	--	-4.854亿	--	-14.71亿	--
经营性应付项目的增加	--	12.04亿	--	17.81亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	5.716亿	--	2.148亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	3.966亿	--	3.552亿	--
减:现金的期初余额	--	1.382亿	--	1.382亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	2.584亿	--	2.170亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	182.3亿	100%
流动资产	117.2亿	64.30%
货币资金	6.404亿	3.51%
应收账款	20.81亿	11.41%
存货	3.418亿	1.87%
预付账款	4.392亿	2.41%
非流动资产	65.10亿	35.70%
固定资产	2.054亿	1.13%
无形资产	8251万	0.45%
长期待摊费用	729.1万	0.04%
商誉	7883万	0.43%
总负债金额	165.5亿	100%
流动负债	154.1亿	93.11%
非流动负债	11.41亿	6.89%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	7.477亿	100.00%	30.65亿	100.00%	23.72亿	100.00%	15.81亿	100.00%	9.400亿	100.00%	40.51亿	100.00%
二、营业总成本(元)	8.652亿	-115.72%	37.63亿	-122.80%	27.72亿	-116.86%	18.21亿	-115.20%	10.52亿	-111.91%	43.61亿	-107.64%
营业成本(元)	7.063亿	-94.47%	30.08亿	-98.17%	21.74亿	-91.63%	14.47亿	-91.54%	8.797亿	-93.59%	36.61亿	-90.37%
税金及附加(元)	111.0万	-0.15%	1055万	-0.34%	687.1万	-0.29%	317.2万	-0.20%	107.3万	-0.11%	1340万	-0.33%
期间费用(元)	1.578亿	-21.10%	7.444亿	-24.29%	5.918亿	-24.95%	3.709亿	-23.46%	1.711亿	-18.20%	6.860亿	-16.93%
销售费用(元)	141.4万	-0.19%	928.0万	-0.30%	4624万	-1.95%	3506万	-2.22%	970.9万	-1.03%	1334万	-0.33%
管理费用(元)	2684万	-3.59%	1.765亿	-5.76%	1.001亿	-4.22%	7120万	-4.50%	2651万	-2.82%	1.817亿	-4.48%
研发费用(元)	2201万	-2.94%	1.418亿	-4.63%	1.205亿	-5.08%	6132万	-3.88%	3003万	-3.19%	1.772亿	-4.37%
财务费用(元)	1.075亿	-14.38%	4.168亿	-13.60%	3.250亿	-13.70%	2.033亿	-12.86%	1.049亿	-11.16%	3.138亿	-7.75%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	56.65万	0.08%	7324万	2.39%	137.3万	0.06%	73.63万	0.05%	67.48万	0.07%	233.4万	0.06%
投资收益(元)	964.5万	1.29%	-1.300亿	-4.24%	-4321万	-1.82%	9797万	6.20%	3647万	3.88%	-3197万	-0.79%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	0.00%	--	--	--	0.00%	--	--	-189.0万	-0.05%
信用减值损失(元)	-4598万	-6.15%	-6.551亿	-21.38%	-1.296亿	-5.46%	-2.154亿	-13.62%	-2735万	-2.91%	-2.475亿	-6.11%
资产减值损失(元)	-1071万	-1.43%	-1.805亿	-5.89%	-1858万	-0.78%	-950.6万	-0.60%	--	--	-3.875亿	-9.57%
资产处置收益(元)	-1.385万	0.00%	152.9万	0.05%	-15.40万	-0.01%	-9344	0.00%	--	--	140.0万	0.03%
三、营业利润(元)	-1.640亿	-21.94%	-15.90亿	-51.87%	-5.902亿	-24.88%	-3.665亿	-23.18%	-1.021亿	-10.86%	-9.746亿	-24.06%
加:营业外收入(元)	2.181万	0.00%	881.6万	0.29%	160.7万	0.07%	108.4万	0.07%	2.326万	0.00%	2002万	0.49%
减:营业外支出(元)	41.44万	-0.06%	393.3万	-0.13%	303.1万	-0.13%	174.7万	-0.11%	151.9万	-0.16%	321.5万	-0.08%
四、利润总额(元)	-1.644亿	-21.99%	-15.85亿	-51.71%	-5.917亿	-24.94%	-3.671亿	-23.22%	-1.036亿	-11.02%	-9.578亿	-23.64%
减:所得税费用(元)	-13.63万	0.02%	-22.13万	0.01%	-257.1万	0.11%	-259.1万	0.16%	-18.64万	0.02%	62.31万	-0.02%
五、净利润(元)	-1.643亿	-21.97%	-15.85亿	-51.70%	-5.891亿	-24.83%	-3.646亿	-23.06%	-1.034亿	-11.00%	-9.584亿	-23.66%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。