万里扬(002434.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0800	0.1800	0.2000	0.1400	0.0700	0.2300	0.2400	0.1900	0.1000
扣非每股收益(元)	--	0.1700	--	0.1300	--	0.1700	--	0.1500	--
稀释每股收益(元)	0.0800	0.1800	0.2000	0.1400	0.0700	0.2300	0.2400	0.1900	0.1000
每股净资产(元)	4.4550	4.3729	4.3859	4.3303	4.5590	4.4901	4.5056	4.4519	4.3616
每股公积金(元)	2.1643	2.1643	2.1643	2.1643	2.1643	2.1643	2.1643	2.1643	2.1643
每股未分配利润(元)	1.0563	0.9741	1.0001	0.9445	1.1732	1.1043	1.1198	1.0661	0.9758
每股经营现金流(元)	0.0861	0.3534	0.2678	0.0689	-0.1008	0.3377	0.2560	0.3100	0.1095
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	13.24亿	60.13亿	42.93亿	27.38亿	12.18亿	59.13亿	40.99亿	25.80亿	11.75亿
毛利润(元)	2.356亿	9.180亿	7.598亿	5.000亿	2.049亿	9.649亿	7.401亿	5.088亿	2.421亿
归属净利润(元)	1.078亿	2.400亿	2.570亿	1.841亿	9045万	3.011亿	3.214亿	2.510亿	1.324亿
扣非净利润(元)	9294万	2.202亿	2.383亿	1.716亿	8852万	2.195亿	2.545亿	1.938亿	1.012亿
营业总收入同比增长(%)	8.74	1.69	4.75	6.13	3.66	15.64	12.54	11.10	-7.22
归属净利润同比增长(%)	19.15	-20.30	-20.05	-26.65	-31.66	0.33	24.95	54.13	40.29
扣非净利润同比增长(%)	4.99	0.34	-6.36	-11.45	-12.55	51.04	98.04	147.90	79.98
营业总收入滚动环比增长(%)	1.77	-1.55	0.60	1.93	0.73	6.16	3.71	6.95	-1.79
归属净利润滚动环比增长(%)	7.22	1.42	1.04	-9.64	-13.92	-17.35	-6.17	14.82	12.67
扣非净利润滚动环比增长(%)	2.01	8.33	3.04	-4.59	-5.79	-19.10	3.98	37.11	30.96
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.86	4.15	4.36	3.08	1.52	5.24	5.59	4.39	2.34
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.81	--	2.87	--	3.82	--	3.39	--
总资产收益率(加权)(%)	1.04	2.40	2.46	1.76	0.80	2.82	3.05	2.45	1.29
毛利率(%)	17.80	15.27	17.70	18.26	16.83	16.32	18.06	19.72	20.61
净利率(%)	8.47	4.27	6.18	6.92	7.20	4.97	7.61	9.56	11.11
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.435	0.210	0.222	0.191	0.213	0.259	0.278	0.335	0.316
经营净现金流/营业总收入	0.085	0.077	0.082	0.033	-0.109	0.075	0.082	0.158	0.122
实际税率(%)	17.32	9.33	11.09	10.57	16.36	7.90	15.64	13.49	15.71
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.140	1.124	1.214	1.174	1.149	1.118	1.240	1.218	1.192
速动比率	0.855	0.839	0.884	0.846	0.873	0.881	0.984	0.947	0.986
现金流量比率	0.028	0.120	0.093	0.023	-0.031	0.107	0.090	0.111	0.037
资产负债率(%)	45.64	45.23	46.22	46.75	45.69	44.75	42.31	41.76	43.43
权益乘数	1.839	1.826	1.859	1.878	1.841	1.810	1.734	1.717	1.768
产权比率	0.839	0.826	0.859	0.878	0.841	0.810	0.734	0.717	0.768
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	735.1	641.4	678.5	708.1	807.7	634.6	672.7	702.6	774.8
存货周转天数(天)	92.63	73.47	85.20	91.41	95.10	67.78	74.06	81.57	81.02
应收账款周转天数(天)	112.2	95.60	97.79	104.7	106.8	91.08	94.68	94.39	108.7
总资产周转率(次)	0.122	0.561	0.398	0.254	0.111	0.567	0.401	0.256	0.116
存货周转率(次)	0.972	4.900	3.169	1.969	0.946	5.311	3.646	2.207	1.111
应收账款周转率(次)	0.802	3.766	2.761	1.719	0.843	3.953	2.852	1.907	0.828

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.86%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.04%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

96.14%

1.84

8.47%

0.12次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

45.64%

1.121亿

13.24亿

109.6亿

50.01亿

109.6亿

13.60亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

12.37亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

45.75亿

63.84亿

13.24亿

10.88亿

1.170亿

7.275亿

3853万

1159万

1321万

5.156亿

2348万

1331万

2.152亿

3135万

1440

-560.2万

958.7万

16.82亿

3.178亿

2.565亿

35.96万

3616万

7677万

4.340亿

2886万

63.42万

5798万

1.762亿

1.907亿

2.209亿

11.42亿

34.67亿

3.178亿

4.215亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	7.275亿	7.318亿	7.399亿	6.881亿	9.301亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	299.8万	246.0万	229.4万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	16.82亿	16.18亿	15.56亿	16.71亿	16.95亿
应收票据其中:应收票据	--	--	2084万	6101万	3.807亿
应收账款其中:应收账款	16.82亿	16.18亿	15.35亿	16.10亿	13.14亿
应收款项融资	7677万	7433万	1.883亿	2.209亿	2.708亿
预付款项	4897万	5009万	7413万	4847万	4681万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1.762亿	1.672亿	1.901亿	1.886亿	1.983亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	11.42亿	10.99亿	12.50亿	12.93亿	11.60亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	1.950亿	1.950亿	1.577亿	1.577亿	1.583亿
其他流动资产	5.263亿	4.014亿	4.399亿	3.558亿	3.662亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	45.75亿	43.37亿	45.98亿	46.25亿	48.28亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	3.178亿	2.756亿	2.712亿	2.524亿	2.849亿
长期股权投资	4.340亿	4.761亿	4.754亿	4.764亿	4.742亿
其他权益工具投资	2.152亿	2.152亿	2.152亿	2.152亿	2.152亿
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	1.907亿	1.956亿	2.011亿	2.059亿	2.107亿
固定资产	34.67亿	34.26亿	29.56亿	27.78亿	27.49亿
在建工程	4.215亿	3.875亿	6.527亿	8.050亿	9.046亿
使用权资产	3853万	3870万	3650万	3667万	3791万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	5.156亿	5.160亿	5.273亿	5.406亿	5.527亿
开发支出	3135万	3135万	1458万	1458万	1458万
商誉	2.565亿	2.565亿	2.565亿	2.565亿	2.565亿
长期待摊费用	2886万	3718万	3305万	3212万	2270万
递延所得税资产	2.209亿	2.209亿	1.808亿	1.809亿	1.805亿
其他非流动资产	2.466亿	2.579亿	4.044亿	3.666亿	3.706亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	63.84亿	63.35亿	62.24亿	61.61亿	62.74亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	109.6亿	106.7亿	108.2亿	107.9亿	111.0亿
流动负债
短期借款	12.07亿	13.88亿	14.56亿	14.20亿	14.59亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	22.79亿	18.85亿	20.83亿	23.47亿	24.19亿
应付票据其中:应付票据	7.561亿	4.064亿	6.822亿	9.115亿	10.31亿
应付账款其中:应付账款	15.23亿	14.79亿	14.01亿	14.35亿	13.88亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	6939万	6512万	9616万	2138万	1526万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	3799万	7339万	3917万	3838万	3716万
应交税费	6716万	7928万	7172万	3698万	4766万
其他应付款合计	1891万	1730万	2283万	2084万	1749万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	3.251亿	3.440亿	635.6万	5223万	2.045亿
其他流动负债	900.8万	734.8万	1250万	277.9万	128.5万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	40.13亿	38.59亿	37.88亿	39.39亿	42.02亿
非流动负债
长期借款	6.273亿	6.025亿	8.434亿	7.635亿	5.150亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	3549万	3734万	3618万	3618万	3620万
长期应付款	2866万	2737万	2731万	3065万	3696万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	3014万	3080万	6820万	5890万	6561万
递延收益	2.484亿	2.596亿	2.287亿	2.105亿	2.134亿
递延所得税负债	1769万	961.6万	1022万	302.4万	383.6万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	9.877亿	9.672亿	12.14亿	11.03亿	8.710亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	50.01亿	48.27亿	50.02亿	50.42亿	50.73亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	13.13亿	13.13亿	13.13亿	13.13亿	13.13亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	28.41亿	28.41亿	28.41亿	28.41亿	28.41亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	3.078亿	3.078亿	2.908亿	2.908亿	2.908亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	13.86亿	12.79亿	13.13亿	12.40亿	15.40亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	58.48亿	57.40亿	57.57亿	56.84亿	59.84亿
少数股东权益	1.100亿	1.054亿	6358万	6021万	4532万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	59.58亿	58.45亿	58.20亿	57.44亿	60.29亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	109.6亿	106.7亿	108.2亿	107.9亿	111.0亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	13.24亿	60.13亿	42.93亿	27.38亿	12.18亿
营业收入	13.24亿	60.13亿	42.93亿	27.38亿	12.18亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	12.19亿	57.86亿	40.73亿	25.86亿	11.54亿
营业成本	10.88亿	50.95亿	35.34亿	22.38亿	10.13亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1321万	7457万	5926万	3825万	2160万
销售费用	958.7万	6876万	1.271亿	7593万	870.3万
管理费用	3616万	1.759亿	1.070亿	7006万	3639万
研发费用	5798万	3.047亿	1.973亿	1.339亿	5655万
财务费用	1331万	6681万	4859万	3014万	1753万
利息费用其中:利息费用	1333万	7138万	4949万	3148万	1659万
利息收入其中:利息收入	178.0万	509.8万	225.8万	288.3万	73.13万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	70.48万	70.48万	16.66万	--
投资收益加:投资收益	1159万	400.6万	-222.7万	-200.5万	-51.58万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	562.5万	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	1440	268.7万	33.57万	33.57万	-35.66万
资产减值损失(新)	-560.2万	-2315万	--	--	--
信用减值损失(新)	35.96万	-1779万	550.7万	344.3万	483.3万
其他收益	2445万	9363万	7747万	6187万	3830万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1.362亿	2.873亿	3.023亿	2.156亿	1.064亿
加:营业外收入	7509	331.4万	325.6万	56.89万	4.685万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	63.42万	744.2万	703.0万	418.2万	168.7万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1.356亿	2.832亿	2.985亿	2.119亿	1.048亿
减:所得税	2348万	2641万	3311万	2241万	1714万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1.121亿	2.568亿	2.654亿	1.895亿	8763万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1.121亿	2.568亿	2.654亿	1.895亿	8763万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1.078亿	2.400亿	2.570亿	1.841亿	9045万
少数股东损益	432.7万	1680万	844.2万	547.0万	-282.3万
扣除非经常性损益后的净利润	9294万	2.202亿	2.383亿	1.716亿	8852万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0800	0.1800	0.2000	0.1400	0.0700
稀释每股收益	0.0800	0.1800	0.2000	0.1400	0.0700
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1.121亿	2.568亿	2.654亿	1.895亿	8763万
归属于母公司股东的综合收益总额	1.078亿	2.400亿	2.570亿	1.841亿	9045万
归属于少数股东的综合收益总额	432.7万	1680万	844.2万	547.0万	-282.3万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.85亿	42.46亿	38.30亿	25.03亿	11.64亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	3242万	921.4万	911.9万	--
收到其他与经营活动有关的现金	2595万	2.605亿	2.059亿	8854万	1555万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	13.11亿	45.39亿	40.45亿	26.00亿	11.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.084亿	29.82亿	28.75亿	19.79亿	9.040亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.527亿	4.998亿	3.927亿	2.685亿	1.303亿
支付的各项税费	1.813亿	4.071亿	3.299亿	1.973亿	1.405亿
支付其他与经营活动有关的现金	1.554亿	1.862亿	9608万	6508万	1.367亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	11.98亿	40.75亿	36.93亿	25.10亿	13.11亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1.130亿	4.638亿	3.515亿	9048万	-1.323亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5362万	2.523亿	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	666.0万	642.0万	257.0万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2655	371.8万	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	400.0万	400.0万	400.0万	400.0万
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	1000万	1000万	1000万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	5362万	2.767亿	2042万	1657万	400.0万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8396万	5.423亿	4.026亿	3.149亿	2.479亿
投资支付的现金	--	2.219亿	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	99.31万	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	8495万	7.642亿	4.026亿	3.149亿	2.479亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3133万	-4.875亿	-3.822亿	-2.984亿	-2.439亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	25.81万	4049万	700.0万	660.0万	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	4049万	--	--	--
取得借款收到的现金	2.400亿	22.06亿	21.63亿	18.30亿	7.800亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	3700万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	2.403亿	22.46亿	21.70亿	18.37亿	8.170亿
偿还债务所支付的现金	3.339亿	17.95亿	16.31亿	13.65亿	3.717亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1338万	4.660亿	4.476亿	4.299亿	2277万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	393.2万	--	--	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3.473亿	22.65亿	20.78亿	17.95亿	3.945亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1.070亿	-1870万	9187万	4205万	4.225亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2529万	-4241万	6119万	-1.658亿	4637万
加:期初现金及现金等价物余额	3.914亿	4.338亿	4.338亿	4.338亿	4.338亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.661亿	3.914亿	4.950亿	2.679亿	4.801亿
补充资料
净利润	--	2.568亿	--	1.895亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	4093万	--	344.3万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4.429亿	--	2.031亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4.429亿	--	2.031亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	5265万	--	2434万	--
长期待摊费用摊销	--	2315万	--	472.3万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-268.7万	--	-33.57万	--
固定资产报废损失	--	83.25	--	--	--
公允价值变动损失	--	-70.48万	--	-16.66万	--
财务费用	--	7138万	--	3148万	--
投资损失	--	-1151万	--	-463.5万	--
递延所得税	--	-3465万	--	-125.7万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-4124万	--	-125.7万	--
递延所得税负债增加	--	659.2万	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1.257亿	--	-3.123亿	--
经营性应收项目的减少	--	1.458亿	--	8678万	--
经营性应付项目的增加	--	-3.946亿	--	-1.357亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	4.638亿	--	9048万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	3.914亿	--	2.679亿	--
减:现金的期初余额	--	4.338亿	--	4.338亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-4241万	--	-1.658亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	109.6亿	100%
流动资产	45.75亿	41.74%
货币资金	7.275亿	6.64%
应收账款	16.82亿	15.35%
存货	11.42亿	10.42%
预付账款	4897万	0.45%
非流动资产	63.84亿	58.26%
固定资产	34.67亿	31.63%
无形资产	5.156亿	4.70%
长期待摊费用	2886万	0.26%
商誉	2.565亿	2.34%
总负债金额	50.01亿	100%
流动负债	40.13亿	80.25%
非流动负债	9.877亿	19.75%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	13.24亿	100.00%	60.13亿	100.00%	42.93亿	100.00%	27.38亿	100.00%	12.18亿	100.00%	59.13亿	100.00%
二、营业总成本(元)	12.19亿	-92.04%	57.86亿	-96.22%	40.73亿	-94.86%	25.86亿	-94.46%	11.54亿	-94.73%	55.98亿	-94.67%
营业成本(元)	10.88亿	-82.20%	50.95亿	-84.73%	35.34亿	-82.30%	22.38亿	-81.74%	10.13亿	-83.17%	49.48亿	-83.68%
税金及附加(元)	1321万	-1.00%	7457万	-1.24%	5926万	-1.38%	3825万	-1.40%	2160万	-1.77%	3270万	-0.55%
期间费用(元)	1.170亿	-8.84%	6.162亿	-10.25%	4.800亿	-11.18%	3.100亿	-11.32%	1.192亿	-9.79%	6.170亿	-10.44%
销售费用(元)	958.7万	-0.72%	6876万	-1.14%	1.271亿	-2.96%	7593万	-2.77%	870.3万	-0.71%	5786万	-0.98%
管理费用(元)	3616万	-2.73%	1.759亿	-2.92%	1.070亿	-2.49%	7006万	-2.56%	3639万	-2.99%	1.621亿	-2.74%
研发费用(元)	5798万	-4.38%	3.047亿	-5.07%	1.973亿	-4.60%	1.339亿	-4.89%	5655万	-4.64%	3.486亿	-5.90%
财务费用(元)	1331万	-1.01%	6681万	-1.11%	4859万	-1.13%	3014万	-1.10%	1753万	-1.44%	4847万	-0.82%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2445万	1.85%	9363万	1.56%	7747万	1.80%	6187万	2.26%	3830万	3.15%	9618万	1.63%
投资收益(元)	1159万	0.88%	400.6万	0.07%	-222.7万	-0.05%	-200.5万	-0.07%	-51.58万	-0.04%	530.0万	0.09%
公允价值变动收益(元)	--	--	70.48万	0.01%	70.48万	0.02%	16.66万	0.01%	--	--	-17.94万	0.00%
信用减值损失(元)	35.96万	0.03%	-1779万	-0.30%	550.7万	0.13%	344.3万	0.13%	483.3万	0.40%	-1758万	-0.30%
资产减值损失(元)	-560.2万	-0.42%	-2315万	-0.38%	--	--	--	--	--	--	-1.003亿	-1.70%
资产处置收益(元)	1440	0.00%	268.7万	0.04%	33.57万	0.01%	33.57万	0.01%	-35.66万	-0.03%	2900万	0.49%
三、营业利润(元)	1.362亿	10.29%	2.873亿	4.78%	3.023亿	7.04%	2.156亿	7.87%	1.064亿	8.74%	3.276亿	5.54%
加:营业外收入(元)	7509	0.00%	331.4万	0.06%	325.6万	0.08%	56.89万	0.02%	4.685万	0.00%	134.5万	0.02%
减:营业外支出(元)	63.42万	-0.05%	744.2万	-0.12%	703.0万	-0.16%	418.2万	-0.15%	168.7万	-0.14%	1004万	-0.17%
四、利润总额(元)	1.356亿	10.24%	2.832亿	4.71%	2.985亿	6.95%	2.119亿	7.74%	1.048亿	8.60%	3.189亿	5.39%
减:所得税费用(元)	2348万	-1.77%	2641万	-0.44%	3311万	-0.77%	2241万	-0.82%	1714万	-1.41%	2518万	-0.43%
五、净利润(元)	1.121亿	8.47%	2.568亿	4.27%	2.654亿	6.18%	1.895亿	6.92%	8763万	7.20%	2.937亿	4.97%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。