红墙股份(002809.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0100	0.2300	0.1900	0.1300	0.0600	0.4100	0.3100	0.2400	0.1000
扣非每股收益(元)	--	0.1800	--	0.1100	--	0.3600	--	0.2000	--
稀释每股收益(元)	0.0100	0.2000	0.1700	0.1200	0.0500	0.4000	0.3100	0.2400	0.1000
每股净资产(元)	7.6668	7.6569	7.6153	7.5577	7.6368	7.5748	7.4893	7.4184	7.3708
每股公积金(元)	2.0750	2.0750	2.0750	2.0750	2.0749	2.0749	2.0831	2.0814	2.0765
每股未分配利润(元)	4.1990	4.1870	4.1552	4.0978	4.1774	4.1153	4.0511	3.9816	3.9387
每股经营现金流(元)	-0.1009	0.8366	0.7571	0.5485	0.1211	0.7530	0.6294	0.2705	0.0473
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1.299亿	6.754亿	4.745亿	3.013亿	1.248亿	7.608亿	5.715亿	3.861亿	1.633亿
毛利润(元)	2882万	1.972亿	1.375亿	9204万	4086万	2.502亿	1.798亿	1.228亿	5113万
归属净利润(元)	253.7万	4876万	3993万	2785万	1305万	8551万	6585万	5123万	2072万
扣非净利润(元)	-271.7万	3828万	3127万	2383万	1136万	7613万	5790万	4292万	1512万
营业总收入同比增长(%)	4.10	-11.23	-16.98	-21.95	-23.55	-18.93	-17.68	-15.17	-15.20
归属净利润同比增长(%)	-80.56	-42.98	-39.37	-45.63	-37.02	-4.93	4.72	35.91	130.31
扣非净利润同比增长(%)	-123.91	-49.71	-46.00	-44.48	-24.87	21.13	40.42	98.48	718.13
营业总收入滚动环比增长(%)	0.76	1.75	-1.82	-6.41	-5.05	-6.72	-6.18	-4.37	-3.12
归属净利润滚动环比增长(%)	-21.56	-18.18	-4.09	-20.18	-8.97	-7.96	-10.21	1.78	13.03
扣非净利润滚动环比增长(%)	-36.78	-22.65	-13.23	-21.18	-4.94	-4.26	-5.50	10.53	21.12
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.15	2.94	2.39	1.67	0.79	5.45	4.24	3.31	1.35
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	2.31	--	1.43	--	4.86	--	2.77	--
总资产收益率(加权)(%)	0.09	1.94	1.59	1.12	0.53	3.84	3.21	2.54	1.05
毛利率(%)	22.18	29.20	28.98	30.54	32.74	32.89	31.45	31.80	31.31
净利率(%)	1.95	7.22	8.41	9.24	10.45	11.24	11.52	13.27	12.69
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.217	0.483	0.541	0.569	0.543	0.483	0.526	0.452	0.442
经营净现金流/营业总收入	-0.163	0.260	0.335	0.383	0.204	0.208	0.232	0.147	0.061
实际税率(%)	-58.16	19.69	17.76	19.54	14.54	13.27	13.73	14.55	18.29
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	7.879	5.477	5.564	5.822	7.371	6.504	5.370	4.991	5.243
速动比率	7.408	5.298	5.367	5.623	7.076	6.288	5.148	4.782	5.021
现金流量比率	-0.087	0.590	0.537	0.417	0.117	0.627	0.507	0.198	0.036
资产负债率(%)	42.10	35.46	35.51	34.44	32.24	32.31	24.88	23.11	19.70
权益乘数	1.727	1.549	1.551	1.525	1.476	1.477	1.331	1.301	1.245
产权比率	0.727	0.549	0.551	0.525	0.476	0.477	0.331	0.301	0.245
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1896	1340	1427	1480	1766	1052	969.3	940.8	1085
存货周转天数(天)	74.81	40.63	45.36	47.26	63.63	42.16	42.30	42.71	50.52
应收账款周转天数(天)	416.5	344.1	377.2	388.6	472.7	348.3	350.4	352.3	422.0
总资产周转率(次)	0.047	0.269	0.189	0.122	0.051	0.342	0.279	0.191	0.083
存货周转率(次)	1.203	8.861	5.952	3.809	1.414	8.539	6.383	4.215	1.782
应收账款周转率(次)	0.216	1.046	0.716	0.463	0.190	1.034	0.770	0.511	0.213

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.15%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.09%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.73

1.95%

0.05次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

42.10%

253.7万

1.299亿

28.87亿

12.16亿

28.87亿

1.362亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.349亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

19.20亿

9.665亿

1.299亿

1.011亿

3369万

5.298亿

256.8万

175.2万

37.19万

4.315亿

7854万

17.67万

-93.29万

303.3万

5126万

346.2万

1047万

5.870亿

63.47万

1366万

1.543亿

211.2万

4.592万

653.3万

2214万

1773万

1.148亿

4.383亿

4.096亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	5.298亿	2.970亿	1.405亿	2.902亿	1.030亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	4.315亿	3.629亿	4.879亿	3.470亿	4.958亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	6.383亿	6.536亿	6.805亿	6.539亿	6.663亿
应收票据其中:应收票据	5126万	3810万	3037万	2841万	3087万
应收账款其中:应收账款	5.870亿	6.155亿	6.502亿	6.255亿	6.355亿
应收款项融资	1.543亿	1.992亿	2.042亿	2.082亿	1.997亿
预付款项	1395万	2756万	1814万	2381万	1073万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2214万	1734万	1435万	1505万	1394万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.148亿	5329万	5860万	5528万	6409万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1557万	2041万	4516万	1807万	4640万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	19.20亿	16.31亿	16.49亿	16.12亿	16.00亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	1677万	1371万	1613万
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	4.383亿	2.800亿	1.297亿	1.350亿	1.414亿
在建工程	4.096亿	5.613亿	6.635亿	6.205亿	5.510亿
使用权资产	256.8万	299.8万	292.3万	354.8万	417.4万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	7854万	7901万	7957万	8006万	8059万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	211.2万	216.4万	221.6万	226.7万	231.9万
递延所得税资产	1773万	1600万	1570万	1508万	1578万
其他非流动资产	1763万	1379万	1511万	3285万	4598万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	9.665亿	9.553亿	9.254亿	9.030亿	8.574亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	28.87亿	25.87亿	25.75亿	25.14亿	24.57亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	2.215亿	2.619亿	2.608亿	2.199亿	1.645亿
应付票据其中:应付票据	1.666亿	1.952亿	2.087亿	1.631亿	1.129亿
应付账款其中:应付账款	5492万	6672万	5212万	5681万	5160万
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	287.4万	197.8万	251.6万	293.0万	179.3万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	655.3万	1345万	650.8万	666.4万	1435万
应交税费	476.2万	764.7万	467.4万	372.8万	332.8万
其他应付款合计	489.0万	708.1万	1811万	1783万	1917万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	278.6万	300.8万	344.3万	1937万	1074万
其他流动负债	37.36万	275.7万	32.70万	638.1万	323.3万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	2.437亿	2.978亿	2.964亿	2.768亿	2.171亿
非流动负债
长期借款	6.957亿	3.471亿	3.478亿	3.230亿	3.120亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	2.706亿	2.669亿	2.643亿	2.609亿	2.574亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	177.1万	198.6万	146.0万	170.2万	197.6万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	387.5万
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	377.8万	336.4万	415.6万	376.2万	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	9.718亿	6.194亿	6.178亿	5.893亿	5.752亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	12.16亿	9.172亿	9.141亿	8.661亿	7.923亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.102亿	2.102亿	2.102亿	2.102亿	2.102亿
其他权益工具	5958万	5958万	5958万	5958万	5958万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	4.362亿	4.362亿	4.362亿	4.362亿	4.362亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-63.77万	-19.27万	-9.828万	-13.70万	-23.61万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	8322万	8322万	8107万	8107万	8107万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	8.828亿	8.802亿	8.735亿	8.615亿	8.782亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	16.71亿	16.69亿	16.61亿	16.48亿	16.65亿
少数股东权益	--	--	--	--	--
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	16.71亿	16.69亿	16.61亿	16.48亿	16.65亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	28.87亿	25.87亿	25.75亿	25.14亿	24.57亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	1.299亿	6.754亿	4.745亿	3.013亿	1.248亿
营业收入	1.299亿	6.754亿	4.745亿	3.013亿	1.248亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	1.352亿	6.156亿	4.308亿	2.701亿	1.116亿
营业成本	1.011亿	4.782亿	3.370亿	2.093亿	8396万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	37.19万	489.5万	238.4万	173.2万	64.41万
销售费用	1047万	4934万	3442万	2172万	922.1万
管理费用	1366万	4898万	3364万	2284万	1228万
研发费用	653.3万	3607万	2498万	1585万	661.9万
财务费用	303.3万	-183.2万	-164.8万	-139.9万	-110.0万
利息费用其中:利息费用	338.1万	59.51万	42.44万	36.99万	25.93万
利息收入其中:利息收入	64.15万	277.4万	241.1万	194.2万	144.0万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	17.67万	89.80万	52.17万	-362.7万	-134.9万
投资收益加:投资收益	175.2万	844.6万	617.6万	510.6万	188.7万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	346.2万	13.84万	9.976万	2.012万	-2.745万
资产减值损失(新)	--	-160.2万	--	--	--
信用减值损失(新)	63.47万	-1241万	-610.6万	-108.4万	24.57万
其他收益	82.69万	455.9万	330.5万	219.0万	98.13万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	161.1万	5977万	4772万	3389万	1493万
加:营业外收入	3.879万	130.5万	110.6万	95.09万	44.80万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	4.592万	35.98万	27.86万	22.12万	10.89万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	160.4万	6072万	4855万	3462万	1527万
减:所得税	-93.29万	1196万	862.3万	676.4万	222.1万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	253.7万	4876万	3993万	2785万	1305万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	253.7万	4851万	3968万	2761万	1305万
终止经营净利润	--	24.85万	24.85万	24.85万	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	253.7万	4876万	3993万	2785万	1305万
少数股东损益	--	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	-271.7万	3828万	3127万	2383万	1136万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0100	0.2300	0.1900	0.1300	0.0600
稀释每股收益	0.0100	0.2000	0.1700	0.1200	0.0500
其他综合收益	-44.50万	2.468万	11.91万	8.032万	-1.875万
归属于母公司股东的其他综合收益	-44.50万	2.468万	11.91万	8.032万	-1.875万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	209.2万	4879万	4004万	2793万	1303万
归属于母公司股东的综合收益总额	209.2万	4879万	4004万	2793万	1303万
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--	--	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.041亿	7.525亿	5.259亿	3.575亿	1.675亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	3388万	3388万	3388万	--
收到其他与经营活动有关的现金	392.1万	1054万	698.1万	441.8万	335.6万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	2.080亿	7.969亿	5.667亿	3.958亿	1.709亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.759亿	4.263亿	2.694亿	1.861亿	9972万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3036万	9465万	7055万	4849万	2319万
支付的各项税费	568.3万	3662万	2594万	1885万	999.2万
支付其他与经营活动有关的现金	1723万	6342万	4171万	2704万	1252万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	2.292亿	6.210亿	4.076亿	2.805亿	1.454亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-2121万	1.759亿	1.592亿	1.153亿	2546万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	674.5万	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	792.0万	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128.8万	72.38万	62.65万	43.14万	5.315万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	81.49万	81.49万	81.49万	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	5.594亿	29.19亿	22.46亿	13.99亿	5.771亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	5.606亿	29.35亿	22.48亿	14.00亿	5.772亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2560万	1.578亿	1.341亿	9927万	6194万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	6.259亿	33.01亿	27.56亿	17.40亿	10.70亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	6.515亿	34.59亿	28.90亿	18.39亿	11.32亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-9086万	-5.236亿	-6.425亿	-4.392亿	-5.549亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	3.486亿	9552万	9552万	5700万	3700万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	3.486亿	9552万	9552万	5700万	3700万
偿还债务所支付的现金	334.6万	2994万	2921万	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	4572万	3800万	3800万	--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	46.46万	274.8万	201.0万	133.9万	66.87万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	381.0万	7841万	6922万	3933万	66.87万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	3.448亿	1711万	2631万	1767万	3633万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	2.327亿	-3.307亿	-4.570亿	-3.062亿	-4.931亿
加:期初现金及现金等价物余额	2.654亿	5.961亿	5.961亿	5.961亿	5.961亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	4.981亿	2.654亿	1.390亿	2.899亿	1.030亿
补充资料
净利润	--	4876万	--	2785万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1401万	--	108.4万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2402万	--	1311万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2402万	--	1311万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	210.6万	--	105.3万	--
长期待摊费用摊销	--	20.70万	--	10.35万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-13.84万	--	-2.012万	--
固定资产报废损失	--	1.350万	--	-2.749万	--
公允价值变动损失	--	-89.80万	--	362.7万	--
财务费用	--	59.51万	--	36.99万	--
投资损失	--	-844.6万	--	-510.6万	--
递延所得税	--	-105.2万	--	26.96万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-63.29万	--	29.03万	--
递延所得税负债增加	--	-41.95万	--	-2.063万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-26.01万	--	-64.50万	--
经营性应收项目的减少	--	3814万	--	3988万	--
经营性应付项目的增加	--	5622万	--	3249万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1.759亿	--	1.153亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	2.654亿	--	2.899亿	--
减:现金的期初余额	--	5.961亿	--	5.961亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-3.307亿	--	-3.062亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	28.87亿	100%
流动资产	19.20亿	66.52%
货币资金	5.298亿	18.35%
应收账款	5.870亿	20.33%
存货	1.148亿	3.98%
预付账款	1395万	0.48%
非流动资产	9.665亿	33.48%
固定资产	4.383亿	15.18%
无形资产	7854万	2.72%
长期待摊费用	211.2万	0.07%
商誉	--	0.00%
总负债金额	12.16亿	100%
流动负债	2.437亿	20.05%
非流动负债	9.718亿	79.95%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.299亿	100.00%	6.754亿	100.00%	4.745亿	100.00%	3.013亿	100.00%	1.248亿	100.00%	7.608亿	100.00%
二、营业总成本(元)	1.352亿	-104.03%	6.156亿	-91.15%	4.308亿	-90.78%	2.701亿	-89.62%	1.116亿	-89.43%	6.744亿	-88.64%
营业成本(元)	1.011亿	-77.82%	4.782亿	-70.80%	3.370亿	-71.02%	2.093亿	-69.46%	8396万	-67.26%	5.106亿	-67.11%
税金及附加(元)	37.19万	-0.29%	489.5万	-0.72%	238.4万	-0.50%	173.2万	-0.57%	64.41万	-0.52%	554.4万	-0.73%
期间费用(元)	3369万	-25.93%	1.326亿	-19.63%	9139万	-19.26%	5902万	-19.59%	2702万	-21.65%	1.582亿	-20.80%
销售费用(元)	1047万	-8.05%	4934万	-7.31%	3442万	-7.25%	2172万	-7.21%	922.1万	-7.39%	6542万	-8.60%
管理费用(元)	1366万	-10.51%	4898万	-7.25%	3364万	-7.09%	2284万	-7.58%	1228万	-9.84%	5290万	-6.95%
研发费用(元)	653.3万	-5.03%	3607万	-5.34%	2498万	-5.26%	1585万	-5.26%	661.9万	-5.30%	4137万	-5.44%
财务费用(元)	303.3万	-2.33%	-183.2万	0.27%	-164.8万	0.35%	-139.9万	0.46%	-110.0万	0.88%	-144.2万	0.19%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	82.69万	0.64%	455.9万	0.68%	330.5万	0.70%	219.0万	0.73%	98.13万	0.79%	597.5万	0.79%
投资收益(元)	175.2万	1.35%	844.6万	1.25%	617.6万	1.30%	510.6万	1.69%	188.7万	1.51%	192.9万	0.25%
公允价值变动收益(元)	17.67万	0.14%	89.80万	0.13%	52.17万	0.11%	-362.7万	-1.20%	-134.9万	-1.08%	-8.564万	-0.01%
信用减值损失(元)	63.47万	0.49%	-1241万	-1.84%	-610.6万	-1.29%	-108.4万	-0.36%	24.57万	0.20%	213.9万	0.28%
资产减值损失(元)	--	--	-160.2万	-0.24%	--	--	--	--	--	--	--	--
资产处置收益(元)	346.2万	2.66%	13.84万	0.02%	9.976万	0.02%	2.012万	0.01%	-2.745万	-0.02%	62.00万	0.08%
三、营业利润(元)	161.1万	1.24%	5977万	8.85%	4772万	10.06%	3389万	11.25%	1493万	11.96%	9699万	12.75%
加:营业外收入(元)	3.879万	0.03%	130.5万	0.19%	110.6万	0.23%	95.09万	0.32%	44.80万	0.36%	498.9万	0.66%
减:营业外支出(元)	4.592万	-0.04%	35.98万	-0.05%	27.86万	-0.06%	22.12万	-0.07%	10.89万	-0.09%	338.8万	-0.45%
四、利润总额(元)	160.4万	1.23%	6072万	8.99%	4855万	10.23%	3462万	11.49%	1527万	12.23%	9859万	12.96%
减:所得税费用(元)	-93.29万	0.72%	1196万	-1.77%	862.3万	-1.82%	676.4万	-2.24%	222.1万	-1.78%	1308万	-1.72%
五、净利润(元)	253.7万	1.95%	4876万	7.22%	3993万	8.41%	2785万	9.24%	1305万	10.45%	8551万	11.24%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。