2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 客滚运输 | 15.99亿 | 87.89% | 11.01亿 | 84.31% | 4.980亿 | 96.98% | 31.15% |
货滚运输 | 2.186亿 | 12.01% | 1.777亿 | 13.61% | 4087万 | 7.96% | 18.70% | |
其他(补充) | 123.2万 | 0.07% | 3836 | 0.00% | 122.8万 | 0.24% | 99.69% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 客滚运输 | 15.55亿 | 84.50% | 10.90亿 | 81.34% | 4.642亿 | 92.96% | 29.86% |
货滚运输 | 2.795亿 | 15.19% | 2.184亿 | 16.29% | 6116万 | 12.25% | 21.88% | |
其他(补充) | 121.7万 | 0.07% | 9.057万 | 0.01% | 112.7万 | 0.23% | 92.56% | |
按产品分类 | 客滚运输 | 15.55亿 | 84.50% | 10.90亿 | 81.34% | 4.642亿 | 92.96% | 29.86% |
货滚运输 | 2.795亿 | 15.19% | 2.184亿 | 16.29% | 6116万 | 12.25% | 21.88% | |
船舶租赁收入 | 411.2万 | 0.22% | 78.57万 | 0.06% | 332.6万 | 0.67% | 80.89% | |
其他(补充) | 121.7万 | 0.07% | 9.057万 | 0.01% | 112.7万 | 0.23% | 92.56% | |
其他 | 36.87万 | 0.02% | 3083万 | 2.30% | -3046万 | -6.10% | -8261.41% | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 客滚运输 | 9.796亿 | 74.96% | 9.320亿 | 76.17% | 4770万 | 57.19% | 4.87% |
货滚运输 | 2.785亿 | 21.31% | 2.556亿 | 20.89% | 2292万 | 27.48% | 8.23% | |
船舶经营租赁业务 | 4719万 | 3.61% | 949.0万 | 0.78% | 3770万 | 45.21% | 79.89% | |
其他(补充) | 105.4万 | 0.08% | 8.808万 | 0.01% | 96.59万 | 1.16% | 91.64% | |
邮轮业务 | 0.000 | -- | 2609万 | 2.13% | -2609万 | -31.28% | -- | |
按产品分类 | 烟台至大连航线 | 7.682亿 | 58.78% | 6.696亿 | 54.73% | 9860万 | 118.22% | 12.84% |
龙口至旅顺航线 | 3.367亿 | 25.76% | 3.265亿 | 26.68% | 1023万 | 12.26% | 3.04% | |
威海至大连航线 | 8367万 | 6.40% | 1.117亿 | 9.13% | -2806万 | -33.64% | -33.53% | |
蓬莱至旅顺航线 | 6955万 | 5.32% | 7971万 | 6.51% | -1016万 | -12.18% | -14.60% | |
船舶租赁收入 | 4719万 | 3.61% | 949.0万 | 0.78% | 3770万 | 45.21% | 79.89% | |
其他(补充) | 105.4万 | 0.08% | 8.808万 | 0.01% | 96.59万 | 1.16% | 91.64% | |
融资租赁收入 | 24.45万 | 0.02% | 0.000 | -- | 24.45万 | 0.29% | -- | |
燃油业务 | 18.36万 | 0.01% | 17.21万 | 0.01% | 1.142万 | 0.01% | 6.22% | |
旅游业务收入 | 12.05万 | 0.01% | 17.08万 | 0.01% | -5.031万 | -0.06% | -41.76% | |
邮轮旅游业务 | -- | -- | 2609万 | 2.13% | -2609万 | -31.28% | -- | |
2021-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 客滚运输 | 10.52亿 | 75.08% | 7.866亿 | 75.27% | 2.651亿 | 74.53% | 25.21% |
货滚运输 | 2.660亿 | 18.99% | 2.052亿 | 19.64% | 6076万 | 17.08% | 22.84% | |
船舶经营租赁业务 | 4436万 | 3.17% | 949.3万 | 0.91% | 3487万 | 9.80% | 78.60% | |
其他(补充) | 1985万 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他主营业务 | 1838万 | 1.31% | 1756万 | 1.68% | 2066万 | 5.81% | 4.42% | |
邮轮业务 | 52.61万 | 0.04% | 2620万 | 2.51% | -2567万 | -7.22% | -4879.86% | |
按产品分类 | 烟台至大连航线 | 8.634亿 | 61.64% | 5.995亿 | 57.36% | 2.639亿 | 74.20% | 30.57% |
龙口至旅顺航线 | 3.220亿 | 22.99% | 2.742亿 | 26.24% | 4780万 | 13.44% | 14.85% | |
蓬莱至旅顺航线 | 6924万 | 4.94% | 6089万 | 5.83% | 834.5万 | 2.35% | 12.05% | |
威海至大连航线 | 6305万 | 4.50% | 5728万 | 5.48% | 576.7万 | 1.62% | 9.15% | |
船舶租赁收入 | 4436万 | 3.17% | 949.3万 | 0.91% | 3487万 | 9.80% | 78.60% | |
其他(补充) | 1985万 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
燃油业务 | 1769万 | 1.26% | 1738万 | 1.66% | 30.15万 | 0.08% | 1.70% | |
邮轮旅游业务 | 52.61万 | 0.04% | 2620万 | 2.51% | -2567万 | -7.22% | -4879.86% | |
融资租赁收入 | 49.75万 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | |
旅游业务收入 | 19.26万 | 0.01% | 18.02万 | 0.02% | 1.248万 | 0.00% | 6.48% | |
2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 客滚运输 | 10.37亿 | 88.88% | 7.993亿 | 84.22% | 2.378亿 | 109.19% | 22.93% |
货滚运输 | 7708万 | 6.61% | 8708万 | 9.18% | -999.1万 | -4.59% | -12.96% | |
船舶经营租赁业务 | 4737万 | 4.06% | 952.1万 | 1.00% | 3785万 | 17.38% | 79.90% | |
邮轮业务 | 117.2万 | 0.10% | 5073万 | 5.35% | -4956万 | -22.76% | -4228.58% | |
其他(补充) | 98.39万 | 0.08% | 2089 | 0.00% | 98.18万 | 0.45% | 99.79% | |
按产品分类 | 烟台至大连航线 | 6.812亿 | 58.39% | 5.446亿 | 57.38% | 1.367亿 | 62.76% | 20.06% |
龙口至旅顺航线 | 1.898亿 | 16.27% | 1.533亿 | 16.15% | 3654万 | 16.78% | 19.25% | |
蓬莱至旅顺航线 | 1.230亿 | 10.55% | 1.076亿 | 11.33% | 1548万 | 7.11% | 12.58% | |
威海至大连航线 | 1.201亿 | 10.29% | 8101万 | 8.54% | 3909万 | 17.95% | 32.55% | |
船舶租赁收入 | 4737万 | 4.06% | 952.1万 | 1.00% | 3785万 | 17.38% | 79.90% | |
燃油业务 | 228.6万 | 0.20% | 237.2万 | 0.25% | -8.605万 | -0.04% | -3.77% | |
邮轮旅游业务 | 117.2万 | 0.10% | 5073万 | 5.35% | -4956万 | -22.76% | -4228.58% | |
其他(补充) | 98.39万 | 0.08% | 2089 | 0.00% | 98.18万 | 0.45% | 99.79% | |
融资租赁收入 | 79.72万 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
旅游业务收入 | 8711 | 0.00% | 7628 | 0.00% | 1083 | 0.00% | 12.44% | |
2024年,面对复杂严峻经营形势,公司以开展“改革攻坚年、创新突破年”专项行动为主线,励精图治、攻坚克难,综合施策、积极作为,交出了一份分量厚重、令人鼓舞、来之不易的成绩单。2024年,公司实现营业收入181,932.81万元,同比下降1.12%;发生营业成本130,583.92万元,同比下降2.58%;实现利润总额44,072.21万元,同比增长8.07%;实现归属于母公司股东的净利润27,427.94万元,同比增长9.54%。(一)强化举措,滚装运输竞争优势持续稳固。第一,精准把握渤海湾客滚运输新特点、新形势,实施“合作协同、价格复稳、车客并重、保稳存量、拓展增量、上下贯通、高效服务”28字经营方针,突出抓好新增客户、新增市场、新增货源“三新”工作,尤其在关键时段、重要节点,及时研判形势、果断决策部署,滚装运输继续保持主业竞争优势。第二,全面掌握渤海湾滚装运输市场车客流量,建立健全经营基础数据库,为制定经营决策提供可靠依据;落实岗位责任考核制、客户代表制、经营情况每旬每月定期报告制,对市场把控更加稳固得力。第三,系统性策划全年营销方案,开展了第一届海上旅游嘉年华系列活动、春节期间轿车带客营销活动、“五一”全员营销活动、暑运“安全生产、特殊任务、服务提升大会战”活动、“十一”期间服务经营竞赛活动、研学游活动等,打好营销“组合拳”。第四,强化新媒体和网络热点引流宣传,在抖音、今日头条等媒体平台建立账号,策划了海上烟花秀、港东五街地推宣传、“蓝鲸出海”摄影大赛、“小小航海家”、“小蓝鲸”乐夏甲板乐队演出、乘船去辽宁冰雪旅游等活动,吸引更多旅客乘船,丰富在船游玩互动,增强品牌吸引力;打造“轮渡+文旅”产品模式,推出“轮渡旅行”“与世界失联7小时的浪漫”“烟台到大连的轮渡”等网络热梗,拍摄爆款轮渡旅行攻略视频,进一步提高网络流量。第五,打造网红涂鸦墙,紧跟热点推出“网红咖啡”、“手打柠檬茶”、拍立得等新项目进行“蹭流量式”营销;打造“船票+文化”效应,设计定制公司吉祥物“小蓝鲸”IP形象,推出明信片、钥匙扣等文创产品;船舶创新推出司机餐、特价餐、自助餐和订制餐等特色餐饮,组织了“端午诗词大会”“海上啤酒节”“甲板集市”“歌舞汇演”等特色活动等营销活动,促进公司服务经营业绩再创新高。第六,自7月1日起全面取消了车客代办点,提高了公司自营收入。公司2024年完成车运量68.82万辆次、客运量244.50万人次。(二)融资租赁业务严控风险、降低融资成本。第一,融资租赁公司合理安排融资规模,前期境外外币融资全部清偿完毕,金融风险得到有效管控;第二,因资本市场低迷导致本报告期磐茂(上海)投资中心(有限合伙)所投股权的估值下降,本报告期确认利润-3,099.49万元(包括公允价值变动收益-4,008.73万元和投资收益909.24万元)。该项目初始投资20,000万元,累计账面净值30,572.98万元,其中累计已收到分配现金11,653.88万元(包括收回本金5,997.94万元和投资收益5,655.94万元),本报告期收到分配现金2,845.80万元(包括收回本金1,936.56万元和投资收益909.24万元);截至报告期末账面净值18,919.10万元(包括本金14,002.06万元和确认公允价值变动收益4,917.04万元)。(三)燃油燃供积极关注市场形势、保障油品质量。第一,以保供创收为重点,精准研判市场环境,灵活采取小批量多频次、线上线下比质比价和大规模集中采购等措施,实现经济效益最大化;第二,发挥资源优势,深挖市场潜力,加强与大型国有企业合作,进一步降低采购成本;第三,发挥协作单位储存调节阀作用,优化库存量,采取由产地运输车辆直接供船方式,减少运输环节,切实提升储存能力和生产效能;第四,从市场源头对油品质量进行超前管控,打造保供“放心油”服务品牌。