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主营范围
烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺、龙口至旅顺客滚船运输业务,船舶配件销售,餐饮服务,食品的销售。国际船舶管理业务:船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理;机务、海务和安排维修。国内船舶管理:船舶机务管理;船舶海务管理;船舶检修保养;船舶买卖租赁、营运及资产管理;货物与技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外);船舶物料供应和生活品供应;船舶修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营构成分析
2024-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 客滚运输 15.99亿 87.89% 11.01亿 84.31% 4.980亿 96.98% 31.15%
货滚运输 2.186亿 12.01% 1.777亿 13.61% 4087万 7.96% 18.70%
其他(补充) 123.2万 0.07% 3836 0.00% 122.8万 0.24% 99.69%
 
2023-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 客滚运输 15.55亿 84.50% 10.90亿 81.34% 4.642亿 92.96% 29.86%
货滚运输 2.795亿 15.19% 2.184亿 16.29% 6116万 12.25% 21.88%
其他(补充) 121.7万 0.07% 9.057万 0.01% 112.7万 0.23% 92.56%
按产品分类 客滚运输 15.55亿 84.50% 10.90亿 81.34% 4.642亿 92.96% 29.86%
货滚运输 2.795亿 15.19% 2.184亿 16.29% 6116万 12.25% 21.88%
船舶租赁收入 411.2万 0.22% 78.57万 0.06% 332.6万 0.67% 80.89%
其他(补充) 121.7万 0.07% 9.057万 0.01% 112.7万 0.23% 92.56%
其他 36.87万 0.02% 3083万 2.30% -3046万 -6.10% -8261.41%
 
2022-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 客滚运输 9.796亿 74.96% 9.320亿 76.17% 4770万 57.19% 4.87%
货滚运输 2.785亿 21.31% 2.556亿 20.89% 2292万 27.48% 8.23%
船舶经营租赁业务 4719万 3.61% 949.0万 0.78% 3770万 45.21% 79.89%
其他(补充) 105.4万 0.08% 8.808万 0.01% 96.59万 1.16% 91.64%
邮轮业务 0.000 -- 2609万 2.13% -2609万 -31.28% --
按产品分类 烟台至大连航线 7.682亿 58.78% 6.696亿 54.73% 9860万 118.22% 12.84%
龙口至旅顺航线 3.367亿 25.76% 3.265亿 26.68% 1023万 12.26% 3.04%
威海至大连航线 8367万 6.40% 1.117亿 9.13% -2806万 -33.64% -33.53%
蓬莱至旅顺航线 6955万 5.32% 7971万 6.51% -1016万 -12.18% -14.60%
船舶租赁收入 4719万 3.61% 949.0万 0.78% 3770万 45.21% 79.89%
其他(补充) 105.4万 0.08% 8.808万 0.01% 96.59万 1.16% 91.64%
融资租赁收入 24.45万 0.02% 0.000 -- 24.45万 0.29% --
燃油业务 18.36万 0.01% 17.21万 0.01% 1.142万 0.01% 6.22%
旅游业务收入 12.05万 0.01% 17.08万 0.01% -5.031万 -0.06% -41.76%
邮轮旅游业务 -- -- 2609万 2.13% -2609万 -31.28% --
 
2021-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 客滚运输 10.52亿 75.08% 7.866亿 75.27% 2.651亿 74.53% 25.21%
货滚运输 2.660亿 18.99% 2.052亿 19.64% 6076万 17.08% 22.84%
船舶经营租赁业务 4436万 3.17% 949.3万 0.91% 3487万 9.80% 78.60%
其他(补充) 1985万 1.42% -- -- -- -- --
其他主营业务 1838万 1.31% 1756万 1.68% 2066万 5.81% 4.42%
邮轮业务 52.61万 0.04% 2620万 2.51% -2567万 -7.22% -4879.86%
按产品分类 烟台至大连航线 8.634亿 61.64% 5.995亿 57.36% 2.639亿 74.20% 30.57%
龙口至旅顺航线 3.220亿 22.99% 2.742亿 26.24% 4780万 13.44% 14.85%
蓬莱至旅顺航线 6924万 4.94% 6089万 5.83% 834.5万 2.35% 12.05%
威海至大连航线 6305万 4.50% 5728万 5.48% 576.7万 1.62% 9.15%
船舶租赁收入 4436万 3.17% 949.3万 0.91% 3487万 9.80% 78.60%
其他(补充) 1985万 1.42% -- -- -- -- --
燃油业务 1769万 1.26% 1738万 1.66% 30.15万 0.08% 1.70%
邮轮旅游业务 52.61万 0.04% 2620万 2.51% -2567万 -7.22% -4879.86%
融资租赁收入 49.75万 0.04% -- -- -- -- --
旅游业务收入 19.26万 0.01% 18.02万 0.02% 1.248万 0.00% 6.48%
 
2020-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 客滚运输 10.37亿 88.88% 7.993亿 84.22% 2.378亿 109.19% 22.93%
货滚运输 7708万 6.61% 8708万 9.18% -999.1万 -4.59% -12.96%
船舶经营租赁业务 4737万 4.06% 952.1万 1.00% 3785万 17.38% 79.90%
邮轮业务 117.2万 0.10% 5073万 5.35% -4956万 -22.76% -4228.58%
其他(补充) 98.39万 0.08% 2089 0.00% 98.18万 0.45% 99.79%
按产品分类 烟台至大连航线 6.812亿 58.39% 5.446亿 57.38% 1.367亿 62.76% 20.06%
龙口至旅顺航线 1.898亿 16.27% 1.533亿 16.15% 3654万 16.78% 19.25%
蓬莱至旅顺航线 1.230亿 10.55% 1.076亿 11.33% 1548万 7.11% 12.58%
威海至大连航线 1.201亿 10.29% 8101万 8.54% 3909万 17.95% 32.55%
船舶租赁收入 4737万 4.06% 952.1万 1.00% 3785万 17.38% 79.90%
燃油业务 228.6万 0.20% 237.2万 0.25% -8.605万 -0.04% -3.77%
邮轮旅游业务 117.2万 0.10% 5073万 5.35% -4956万 -22.76% -4228.58%
其他(补充) 98.39万 0.08% 2089 0.00% 98.18万 0.45% 99.79%
融资租赁收入 79.72万 0.07% -- -- -- -- --
旅游业务收入 8711 0.00% 7628 0.00% 1083 0.00% 12.44%
 
经营评述

2024年,面对复杂严峻经营形势,公司以开展“改革攻坚年、创新突破年”专项行动为主线,励精图治、攻坚克难,综合施策、积极作为,交出了一份分量厚重、令人鼓舞、来之不易的成绩单。2024年,公司实现营业收入181,932.81万元,同比下降1.12%;发生营业成本130,583.92万元,同比下降2.58%;实现利润总额44,072.21万元,同比增长8.07%;实现归属于母公司股东的净利润27,427.94万元,同比增长9.54%。(一)强化举措,滚装运输竞争优势持续稳固。第一,精准把握渤海湾客滚运输新特点、新形势,实施“合作协同、价格复稳、车客并重、保稳存量、拓展增量、上下贯通、高效服务”28字经营方针,突出抓好新增客户、新增市场、新增货源“三新”工作,尤其在关键时段、重要节点,及时研判形势、果断决策部署,滚装运输继续保持主业竞争优势。第二,全面掌握渤海湾滚装运输市场车客流量,建立健全经营基础数据库,为制定经营决策提供可靠依据;落实岗位责任考核制、客户代表制、经营情况每旬每月定期报告制,对市场把控更加稳固得力。第三,系统性策划全年营销方案,开展了第一届海上旅游嘉年华系列活动、春节期间轿车带客营销活动、“五一”全员营销活动、暑运“安全生产、特殊任务、服务提升大会战”活动、“十一”期间服务经营竞赛活动、研学游活动等,打好营销“组合拳”。第四,强化新媒体和网络热点引流宣传,在抖音、今日头条等媒体平台建立账号,策划了海上烟花秀、港东五街地推宣传、“蓝鲸出海”摄影大赛、“小小航海家”、“小蓝鲸”乐夏甲板乐队演出、乘船去辽宁冰雪旅游等活动,吸引更多旅客乘船,丰富在船游玩互动,增强品牌吸引力;打造“轮渡+文旅”产品模式,推出“轮渡旅行”“与世界失联7小时的浪漫”“烟台到大连的轮渡”等网络热梗,拍摄爆款轮渡旅行攻略视频,进一步提高网络流量。第五,打造网红涂鸦墙,紧跟热点推出“网红咖啡”、“手打柠檬茶”、拍立得等新项目进行“蹭流量式”营销;打造“船票+文化”效应,设计定制公司吉祥物“小蓝鲸”IP形象,推出明信片、钥匙扣等文创产品;船舶创新推出司机餐、特价餐、自助餐和订制餐等特色餐饮,组织了“端午诗词大会”“海上啤酒节”“甲板集市”“歌舞汇演”等特色活动等营销活动,促进公司服务经营业绩再创新高。第六,自7月1日起全面取消了车客代办点,提高了公司自营收入。公司2024年完成车运量68.82万辆次、客运量244.50万人次。(二)融资租赁业务严控风险、降低融资成本。第一,融资租赁公司合理安排融资规模,前期境外外币融资全部清偿完毕,金融风险得到有效管控;第二,因资本市场低迷导致本报告期磐茂(上海)投资中心(有限合伙)所投股权的估值下降,本报告期确认利润-3,099.49万元(包括公允价值变动收益-4,008.73万元和投资收益909.24万元)。该项目初始投资20,000万元,累计账面净值30,572.98万元,其中累计已收到分配现金11,653.88万元(包括收回本金5,997.94万元和投资收益5,655.94万元),本报告期收到分配现金2,845.80万元(包括收回本金1,936.56万元和投资收益909.24万元);截至报告期末账面净值18,919.10万元(包括本金14,002.06万元和确认公允价值变动收益4,917.04万元)。(三)燃油燃供积极关注市场形势、保障油品质量。第一,以保供创收为重点,精准研判市场环境,灵活采取小批量多频次、线上线下比质比价和大规模集中采购等措施,实现经济效益最大化;第二,发挥资源优势,深挖市场潜力,加强与大型国有企业合作,进一步降低采购成本;第三,发挥协作单位储存调节阀作用,优化库存量,采取由产地运输车辆直接供船方式,减少运输环节,切实提升储存能力和生产效能;第四,从市场源头对油品质量进行超前管控,打造保供“放心油”服务品牌。