中国国贸(600007.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.3100	1.2500	1.0100	0.6800	0.3300	1.2500	1.0000	0.6500	0.3200
扣非每股收益(元)	--	1.2400	--	0.6700	--	1.2400	--	0.6400	--
稀释每股收益(元)	0.3100	1.2500	1.0100	0.6800	0.3300	1.2500	1.0000	0.6500	0.3200
每股净资产(元)	9.8925	9.5833	9.3413	9.0126	9.9642	9.6300	9.3750	9.0289	9.3966
每股公积金(元)	1.8600	1.8600	1.8600	1.8600	1.8600	1.8600	1.8600	1.8600	1.8594
每股未分配利润(元)	6.5325	6.2232	5.9812	5.6526	6.6041	6.2700	6.0149	5.6688	6.0371
每股经营现金流(元)	0.4861	1.7833	1.4837	0.9356	0.5371	1.9048	1.5970	0.9855	0.5546
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	9.501亿	39.12亿	29.50亿	19.65亿	9.824亿	39.54亿	29.50亿	19.38亿	9.584亿
毛利润(元)	5.598亿	22.75亿	17.85亿	11.96亿	5.946亿	22.94亿	17.80亿	11.68亿	5.810亿
归属净利润(元)	3.115亿	12.62亿	10.19亿	6.875亿	3.366亿	12.59亿	10.02亿	6.537亿	3.195亿
扣非净利润(元)	3.097亿	12.48亿	10.07亿	6.746亿	3.357亿	12.50亿	9.946亿	6.475亿	3.169亿
营业总收入同比增长(%)	-3.29	-1.05	0.02	1.39	2.50	14.86	13.63	16.80	6.12
归属净利润同比增长(%)	-7.45	0.25	1.63	5.18	5.33	12.84	15.34	14.50	19.42
扣非净利润同比增长(%)	-7.75	-0.18	1.20	4.19	5.94	24.03	29.66	36.95	19.34
营业总收入滚动环比增长(%)	-0.83	-1.07	-0.66	0.08	0.61	4.16	2.02	6.39	1.60
归属净利润滚动环比增长(%)	-1.99	-1.03	-1.36	1.32	1.35	0.80	4.21	2.64	4.66
扣非净利润滚动环比增长(%)	-2.09	-1.13	-1.18	0.65	1.51	1.19	4.47	11.64	5.10
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	3.18	13.35	10.74	7.16	3.41	13.53	10.83	7.08	3.43
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	13.19	--	7.02	--	13.43	--	7.01	--
总资产收益率(加权)(%)	2.49	10.03	8.15	5.49	2.58	9.80	7.85	5.12	2.46
毛利率(%)	58.93	58.14	60.51	60.88	60.53	58.01	60.35	60.27	60.62
净利率(%)	32.80	32.30	34.54	35.01	34.27	31.87	33.99	33.74	33.35
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.036	0.010	0.013	0.022	0.041	0.009	0.013	0.020	0.039
销售净现金流/营业总收入	0.916	0.893	0.900	0.910	0.944	0.911	0.931	0.942	0.951
经营净现金流/营业总收入	0.515	0.459	0.507	0.480	0.551	0.485	0.545	0.512	0.583
实际税率(%)	25.05	25.02	25.00	24.99	25.07	25.01	24.91	24.82	25.15
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	3.017	2.768	2.512	2.000	2.388	2.154	1.985	2.667	2.770
速动比率	2.998	2.748	2.492	1.984	2.372	2.138	1.969	2.647	2.750
现金流量比率	0.314	1.162	0.942	0.480	0.266	0.934	0.771	0.651	0.352
资产负债率(%)	21.22	21.63	22.35	25.35	23.91	24.67	25.67	28.57	28.10
权益乘数	1.269	1.276	1.288	1.340	1.314	1.327	1.345	1.400	1.391
产权比率	0.269	0.276	0.288	0.340	0.314	0.327	0.345	0.400	0.391
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1183	1160	1144	1147	1195	1170	1169	1187	1221
存货周转天数(天)	6.924	6.922	7.441	7.521	7.472	6.985	7.351	7.352	7.575
应收账款周转天数(天)	20.61	22.11	23.19	23.28	22.81	28.93	30.55	31.44	33.15
总资产周转率(次)	0.076	0.310	0.236	0.157	0.075	0.308	0.231	0.152	0.074
存货周转率(次)	13.00	52.01	36.29	23.93	12.05	51.54	36.73	24.48	11.88
应收账款周转率(次)	4.368	16.28	11.64	7.732	3.946	12.44	8.837	5.726	2.715

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

3.18%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

2.49%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.97%

1.27

32.80%

0.08次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

21.22%

3.116亿

9.501亿

126.6亿

26.86亿

126.6亿

9.540亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

6.415亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

47.09亿

79.47亿

9.501亿

3.903亿

5706万

44.42亿

3932万

85.57万

9013万

4.290亿

1.042亿

285.9万

2195万

2.127亿

-13.26万

3226万

2921万

7844万

64.45万

587.7万

59.03亿

6634万

2937万

13.66亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	44.42亿	39.86亿	36.79亿	36.12亿	45.50亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2.127亿	2.224亿	2.487亿	2.502亿	2.397亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	2.127亿	2.224亿	2.487亿	2.502亿	2.397亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	1891万	3216万	1785万	2244万	2256万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	587.7万	618.6万	677.7万	687.9万	714.3万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2937万	3068万	3192万	3196万	3209万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	18.85万	17.17万	19.53万	19.01万	19.24万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	47.09亿	42.78亿	39.85亿	39.24亿	48.52亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	2921万	2836万	2765万	2672万	2416万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	59.03亿	59.84亿	60.50亿	61.25亿	62.01亿
固定资产	13.66亿	13.87亿	14.07亿	14.29亿	14.51亿
在建工程	--	--	--	--	--
使用权资产	3932万	3504万	3594万	3684万	3774万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	4.290亿	4.328亿	4.367亿	4.406亿	4.444亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	7844万	7992万	8140万	8293万	8476万
递延所得税资产	6634万	6634万	6632万	6632万	6672万
其他非流动资产	3576万	3376万	3379万	3579万	3360万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	79.47亿	80.47亿	81.39亿	82.44亿	83.44亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	126.6亿	123.2亿	121.2亿	121.7亿	132.0亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.102亿	1.114亿	8961万	9275万	8805万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	1.102亿	1.114亿	8961万	9275万	8805万
预收款项	3384万	3740万	3701万	4317万	4061万
合同负债	6132万	5935万	5573万	6245万	6864万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	5367万	1.224亿	8527万	6908万	6034万
应交税费	2.032亿	1.029亿	2.154亿	1.285亿	2.113亿
其他应付款合计	10.94亿	11.09亿	11.00亿	11.13亿	11.12亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	425.6万	326.0万	340.9万	4.533亿	4.505亿
其他流动负债	--	--	--	--	--
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	15.61亿	15.46亿	15.86亿	19.62亿	20.32亿
非流动负债
长期借款	10.85亿	10.85亿	10.85亿	10.85亿	10.85亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	4003万	3571万	3826万	3789万	3817万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	11.25亿	11.21亿	11.23亿	11.23亿	11.23亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	26.86亿	26.66亿	27.10亿	30.85亿	31.55亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	10.07亿	10.07亿	10.07亿	10.07亿	10.07亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	18.74亿	18.74亿	18.74亿	18.74亿	18.74亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	5.036亿	5.036亿	5.036亿	5.036亿	5.036亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	65.80亿	62.69亿	60.25亿	56.94亿	66.52亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	99.65亿	96.53亿	94.09亿	90.78亿	100.4亿
少数股东权益	505.8万	495.8万	442.9万	424.9万	391.7万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	99.70亿	96.58亿	94.14亿	90.82亿	100.4亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	126.6亿	123.2亿	121.2亿	121.7亿	132.0亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	9.501亿	39.12亿	29.50亿	19.65亿	9.824亿
营业收入	9.501亿	39.12亿	29.50亿	19.65亿	9.824亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	5.374亿	22.50亿	16.10亿	10.67亿	5.349亿
营业成本	3.903亿	16.37亿	11.65亿	7.688亿	3.878亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	9013万	3.850亿	2.859亿	1.934亿	9631万
销售费用	2195万	8927万	5467万	3682万	1751万
管理费用	3226万	1.267亿	8984万	6004万	2889万
研发费用	--	--	--	--	--
财务费用	285.9万	1121万	1452万	765.1万	443.6万
利息费用其中:利息费用	-1004万	-5310万	-4287万	-2883万	-1455万
利息收入其中:利息收入	-768.8万	-4467万	-3043万	-2258万	-1066万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	85.57万	326.6万	255.4万	117.7万	61.71万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	85.57万	326.6万	255.4万	117.7万	61.71万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	--	--	--	--
资产减值损失(新)	--	--	--	--	--
信用减值损失(新)	-13.26万	-20.44万	-31.69万	-2.833万	--
其他收益	16.42万	676.4万	187.4万	59.31万	31.88万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	4.135亿	16.72亿	13.45亿	9.003亿	4.484亿
加:营业外收入	287.0万	1890万	1832万	1790万	101.2万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	64.45万	601.7万	400.7万	112.4万	10.92万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	4.158亿	16.85亿	13.59亿	9.171亿	4.493亿
减:所得税	1.042亿	4.216亿	3.397亿	2.291亿	1.127亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	3.116亿	12.64亿	10.19亿	6.880亿	3.366亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	3.116亿	12.64亿	10.19亿	6.880亿	3.366亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	3.115亿	12.62亿	10.19亿	6.875亿	3.366亿
少数股东损益	9.982万	113.3万	60.37万	42.32万	9.096万
扣除非经常性损益后的净利润	3.097亿	12.48亿	10.07亿	6.746亿	3.357亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.3100	1.2500	1.0100	0.6800	0.3300
稀释每股收益	0.3100	1.2500	1.0100	0.6800	0.3300
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	3.116亿	12.64亿	10.19亿	6.880亿	3.366亿
归属于母公司股东的综合收益总额	3.115亿	12.62亿	10.19亿	6.875亿	3.366亿
归属于少数股东的综合收益总额	9.982万	113.3万	60.37万	42.32万	9.096万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10.18亿	41.81亿	31.40亿	21.09亿	10.80亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	1015万	5561万	4860万	4509万	1232万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	10.29亿	42.36亿	31.89亿	21.54亿	10.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.486亿	6.882亿	4.846亿	3.202亿	1.526亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.917亿	4.899亿	3.896亿	2.895亿	1.895亿
支付的各项税费	1.350亿	9.784亿	6.459亿	4.877亿	1.466亿
支付其他与经营活动有关的现金	6363万	2.835亿	1.741亿	1.143亿	6269万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	5.390亿	24.40亿	16.94亿	12.12亿	5.515亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	4.897亿	17.96亿	14.95亿	9.424亿	5.410亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	633.0万	633.0万	588.0万	588.0万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1796	31.19万	24.98万	20.96万	1.197万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1796	664.2万	658.0万	609.0万	589.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1475万	6828万	4553万	2840万	1200万
投资支付的现金	--	200.0万	200.0万	200.0万	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1475万	7028万	4753万	3040万	1200万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1475万	-6364万	-4095万	-2431万	-611.2万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--	--	--	--
偿还债务所支付的现金	--	4.900亿	4.900亿	5000万	5000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	962.9万	13.64亿	13.55亿	13.31亿	1091万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	27.78万	468.3万	148.2万	120.4万	27.78万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	990.7万	18.59亿	18.46亿	13.82亿	6119万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-990.7万	-18.59亿	-18.46亿	-13.82亿	-6119万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.001万	-2.191万	1269	1655	6256
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	4.650亿	-1.263亿	-3.924亿	-4.643亿	4.737亿
加:期初现金及现金等价物余额	37.64亿	38.90亿	38.90亿	38.90亿	38.90亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	42.29亿	37.64亿	34.98亿	34.26亿	43.64亿
补充资料
净利润	--	12.64亿	--	6.880亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	--	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4.369亿	--	2.183亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	9529万	--	4785万	--
投资性房地产折旧	--	3.416亿	--	1.705亿	--
无形资产摊销	--	1546万	--	772.9万	--
长期待摊费用摊销	--	666.2万	--	365.0万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--	--	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	5313万	--	2883万	--
投资损失	--	-326.6万	--	-117.7万	--
递延所得税	--	37.45万	--	39.71万	--
其中:递延所得税资产减少	--	37.45万	--	39.71万	--
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	160.9万	--	32.93万	--
经营性应收项目的减少	--	1898万	--	2090万	--
经营性应付项目的增加	--	-185.1万	--	-4091万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	94.73万	--	1459万	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	17.96亿	--	9.424亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	37.64亿	--	34.26亿	--
减:现金的期初余额	--	38.90亿	--	38.90亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.263亿	--	-4.643亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	126.6亿	100%
流动资产	47.09亿	37.21%
货币资金	44.42亿	35.10%
应收账款	2.127亿	1.68%
存货	2937万	0.23%
预付账款	1891万	0.15%
非流动资产	79.47亿	62.79%
固定资产	13.66亿	10.79%
无形资产	4.290亿	3.39%
长期待摊费用	7844万	0.62%
商誉	--	0.00%
总负债金额	26.86亿	100%
流动负债	15.61亿	58.11%
非流动负债	11.25亿	41.89%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	9.501亿	100.00%	39.12亿	100.00%	29.50亿	100.00%	19.65亿	100.00%	9.824亿	100.00%	39.54亿	100.00%
二、营业总成本(元)	5.374亿	-56.57%	22.50亿	-57.51%	16.10亿	-54.57%	10.67亿	-54.28%	5.349亿	-54.45%	22.94亿	-58.02%
营业成本(元)	3.903亿	-41.07%	16.37亿	-41.86%	11.65亿	-39.49%	7.688亿	-39.12%	3.878亿	-39.47%	16.60亿	-41.99%
税金及附加(元)	9013万	-9.49%	3.850亿	-9.84%	2.859亿	-9.69%	1.934亿	-9.84%	9631万	-9.80%	3.843亿	-9.72%
期间费用(元)	5706万	-6.01%	2.271亿	-5.81%	1.590亿	-5.39%	1.045亿	-5.32%	5084万	-5.18%	2.496亿	-6.31%
销售费用(元)	2195万	-2.31%	8927万	-2.28%	5467万	-1.85%	3682万	-1.87%	1751万	-1.78%	8750万	-2.21%
管理费用(元)	3226万	-3.40%	1.267亿	-3.24%	8984万	-3.04%	6004万	-3.06%	2889万	-2.94%	1.199亿	-3.03%
研发费用(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务费用(元)	285.9万	-0.30%	1121万	-0.29%	1452万	-0.49%	765.1万	-0.39%	443.6万	-0.45%	4223万	-1.07%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	16.42万	0.02%	676.4万	0.17%	187.4万	0.06%	59.31万	0.03%	31.88万	0.03%	884.6万	0.22%
投资收益(元)	85.57万	0.09%	326.6万	0.08%	255.4万	0.09%	117.7万	0.06%	61.71万	0.06%	376.2万	0.10%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-13.26万	-0.01%	-20.44万	-0.01%	-31.69万	-0.01%	-2.833万	0.00%	--	--	12.45万	0.00%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
资产处置收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、营业利润(元)	4.135亿	43.53%	16.72亿	42.75%	13.45亿	45.57%	9.003亿	45.81%	4.484亿	45.64%	16.73亿	42.30%
加:营业外收入(元)	287.0万	0.30%	1890万	0.48%	1832万	0.62%	1790万	0.91%	101.2万	0.10%	1326万	0.34%
减:营业外支出(元)	64.45万	-0.07%	601.7万	-0.15%	400.7万	-0.14%	112.4万	-0.06%	10.92万	-0.01%	550.4万	-0.14%
四、利润总额(元)	4.158亿	43.76%	16.85亿	43.08%	13.59亿	46.06%	9.171亿	46.66%	4.493亿	45.74%	16.80亿	42.50%
减:所得税费用(元)	1.042亿	-10.96%	4.216亿	-10.78%	3.397亿	-11.51%	2.291亿	-11.66%	1.127亿	-11.47%	4.202亿	-10.63%
五、净利润(元)	3.116亿	32.80%	12.64亿	32.30%	10.19亿	34.54%	6.880亿	35.01%	3.366亿	34.27%	12.60亿	31.87%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。