皖通高速(600012.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.3323	1.0063	0.7362	0.4883	0.3159	1.0008	0.8144	0.5061	0.2770
扣非每股收益(元)	--	1.0109	--	0.4851	--	1.0464	--	0.5354	--
稀释每股收益(元)	0.3323	1.0063	0.7362	0.4883	0.3159	1.0008	0.8144	0.5061	0.2770
每股净资产(元)	7.2958	9.8739	7.7664	7.5185	7.9082	7.6310	7.4444	7.1362	7.4673
每股公积金(元)	0.0002	1.7507	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
每股未分配利润(元)	6.2849	6.8303	6.4830	6.2351	6.6250	6.3478	6.2180	5.9098	6.2316
每股经营现金流(元)	0.5247	1.5849	1.2714	0.8661	0.4763	1.5998	1.3553	0.8610	0.6207
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	28.21亿	70.92亿	50.43亿	30.53亿	14.44亿	66.31亿	43.44亿	23.24亿	11.45亿
毛利润(元)	7.799亿	24.47亿	17.95亿	11.75亿	7.227亿	26.23亿	20.34亿	13.36亿	7.215亿
归属净利润(元)	5.512亿	16.69亿	12.21亿	8.099亿	5.239亿	16.60亿	13.51亿	8.395亿	4.595亿
扣非净利润(元)	4.685亿	16.77亿	12.17亿	8.045亿	4.498亿	17.36亿	13.70亿	8.880亿	4.695亿
营业总收入同比增长(%)	95.33	6.94	16.10	31.38	26.14	27.37	9.01	-17.48	18.51
归属净利润同比增长(%)	5.19	0.55	-9.60	-3.53	14.03	14.87	15.13	26.06	13.15
扣非净利润同比增长(%)	4.17	-3.39	-11.13	-9.40	-4.20	21.82	18.32	33.30	14.89
营业总收入滚动环比增长(%)	19.42	-3.26	-0.40	8.67	2.14	19.16	18.06	-12.46	3.43
归属净利润滚动环比增长(%)	1.63	9.07	-6.14	-1.80	0.01	2.31	0.24	8.02	3.70
扣非净利润滚动环比增长(%)	1.12	5.91	-4.17	-2.80	-2.06	6.04	-0.59	10.84	4.27
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	3.32	12.84	9.44	6.20	3.30	13.51	10.99	6.80	3.78
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	12.90	--	6.16	--	14.12	--	7.20	--
总资产收益率(加权)(%)	1.96	6.87	5.57	3.65	2.43	7.80	6.43	3.99	2.23
毛利率(%)	27.64	34.50	35.60	38.50	50.04	39.55	46.81	57.50	63.01
净利率(%)	19.66	23.84	24.60	26.95	37.32	25.31	32.01	37.09	41.80
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.024	0.007	0.011	0.018	0.040	0.006	0.008	0.025	0.033
销售净现金流/营业总收入	0.415	0.527	0.558	0.604	0.752	0.576	0.697	0.831	1.105
经营净现金流/营业总收入	0.308	0.371	0.418	0.471	0.547	0.400	0.517	0.615	0.899
实际税率(%)	25.72	23.99	24.23	24.14	24.34	25.96	24.55	26.44	26.27
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.230	3.680	2.026	1.926	3.376	2.922	2.812	2.309	4.878
速动比率	2.228	3.677	2.024	1.925	3.373	2.919	2.809	2.307	4.874
现金流量比率	0.367	1.716	0.897	0.481	0.521	1.817	1.168	0.595	0.829
资产负债率(%)	53.00	34.90	36.87	40.30	35.54	35.07	37.08	39.40	35.52
权益乘数	2.128	1.536	1.584	1.675	1.551	1.540	1.589	1.650	1.551
产权比率	1.128	0.536	0.584	0.675	0.551	0.540	0.589	0.650	0.551
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	901.2	1250	1193	1330	1383	1168	1344	1674	1689
存货周转天数(天)	0.196	0.345	0.347	0.401	0.537	0.412	0.523	0.812	0.966
应收账款周转天数(天)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
总资产周转率(次)	0.100	0.288	0.226	0.135	0.065	0.308	0.201	0.108	0.053
存货周转率(次)	459.5	1044	777.3	448.5	167.7	874.8	515.8	221.8	93.21
应收账款周转率(次)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

3.32%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.96%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.34%

2.13

19.66%

0.10次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

53.00%

5.548亿

28.21亿

290.0亿

153.7亿

290.0亿

28.74亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

23.19亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

52.88亿

237.1亿

28.21亿

20.41亿

7518万

49.75亿

1354万

993.8万

203.6亿

3493万

1.921亿

2919万

4.354亿

4599万

1.723亿

2217

0.000

3.030亿

3.208亿

1.102亿

444.9万

10.99亿

4.175亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	49.75亿	48.21亿	43.30亿	53.69亿	47.74亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	--	--	--	--	--
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	--	--	--	--	--
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	566.1万	285.3万	742.9万	478.1万	504.9万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	3.030亿	3.803亿	1.267亿	1.396亿	1.319亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	444.9万	443.7万	390.0万	391.5万	415.0万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	0.000	4.301亿	2.957亿	2.365亿	2.001亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	52.88亿	56.38亿	47.63亿	57.53亿	51.15亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1.723亿	1.659亿	1.608亿	1.639亿	1.597亿
其他权益工具投资	4.354亿	780.0万	526.0万	526.0万	485.0万
其他非流动金融资产	8.037亿	7.455亿	6.873亿	6.936亿	7.236亿
投资性房地产	3.208亿	3.252亿	2.849亿	2.889亿	2.930亿
固定资产	10.99亿	11.36亿	10.02亿	10.25亿	10.44亿
在建工程	4.175亿	2.636亿	8891万	1.173亿	1.277亿
使用权资产	--	--	--	--	--
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	203.6亿	191.2亿	157.2亿	152.2亿	150.8亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	--	--	--	--	--
递延所得税资产	1.102亿	1.013亿	1.003亿	9985万	9580万
其他非流动资产	--	--	--	--	--
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	237.1亿	218.6亿	180.5亿	176.1亿	175.3亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	290.0亿	275.0亿	228.2亿	233.6亿	226.4亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	14.86亿	8.729亿	13.17亿	9.611亿	6.112亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	14.86亿	8.729亿	13.17亿	9.611亿	6.112亿
预收款项	6693万	4666万	5482万	5469万	5763万
合同负债	--	--	--	--	--
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	6714万	2933万	1.292亿	9408万	5863万
应交税费	1.301亿	1.193亿	7173万	6535万	6230万
其他应付款合计	1.440亿	1.149亿	7650万	10.86亿	9435万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	0.000	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	9.968亿	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	4.202亿	2.915亿	6.471亿	6.709亿	5.693亿
其他流动负债	5741万	5741万	5522万	5522万	6161万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	23.72亿	15.32亿	23.51亿	29.87亿	15.15亿
非流动负债
长期借款	93.22亿	63.82亿	58.68亿	62.35亿	63.32亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	34.97亿	14.99亿	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	--	--	--	--	--
长期应付款	7756万	7756万	7756万	7756万	7756万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	8476万	8799万	9122万	9446万	9769万
递延所得税负债	1682万	1816万	2258万	2018万	2549万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	130.0亿	80.65亿	60.60亿	64.27亿	65.32亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	153.7亿	95.97亿	84.11亿	94.14亿	80.47亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	16.59亿	16.59亿	16.59亿	16.59亿	16.59亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	41.23万	29.04亿	41.23万	41.23万	41.23万
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-5112万	528.7万	338.2万	338.2万	307.5万
专项储备	6886万	6886万	5457万	5457万	5457万
盈余公积	0.000	4.117亿	4.117亿	4.117亿	4.117亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	104.2亿	113.3亿	107.5亿	103.4亿	109.9亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	121.0亿	163.8亿	128.8亿	124.7亿	131.2亿
少数股东权益	15.30亿	15.26亿	15.23亿	14.78亿	14.81亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	136.3亿	179.0亿	144.0亿	139.5亿	146.0亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	290.0亿	275.0亿	228.2亿	233.6亿	226.4亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.30亿	40.66亿	30.19亿	19.90亿	12.30亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	0.000	41.39万	41.39万	41.39万	41.39万
收到其他与经营活动有关的现金	956.3万	2727万	4613万	3857万	648.5万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	12.40亿	40.93亿	30.66亿	20.29亿	12.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5785万	3.303亿	2.066亿	1.457亿	1.430亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	9256万	4.786亿	2.425亿	1.701亿	9403万
支付的各项税费	2.141亿	6.375亿	4.956亿	2.670亿	2.042亿
支付其他与经营活动有关的现金	468.9万	1818万	1258万	998.0万	532.8万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	3.692亿	14.65亿	9.573亿	5.928亿	4.466亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	8.703亿	26.29亿	21.09亿	14.37亿	7.900亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0.000	1461万	265.7万	265.7万	265.7万
取得投资收益收到的现金	711.9万	5848万	2706万	1459万	739.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.140万	1425万	97.09万	80.78万	7.200万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	5.533亿	4.142亿	3.399亿	5.199亿	1.810亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	5.604亿	5.015亿	3.706亿	5.380亿	1.912亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.675亿	23.48亿	6.624亿	3.255亿	3.140亿
投资支付的现金	5.261亿	1.133亿	1664万	1664万	1644万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	0.000
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	11.94亿	24.62亿	6.790亿	3.421亿	3.304亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-6.332亿	-19.60亿	-3.084亿	1.959亿	-1.393亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0.000	7229万	7229万	3467万	756.0万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.000	7229万	7229万	3467万	756.0万
取得借款收到的现金	50.79亿	41.48亿	9.672亿	9.672亿	4.000亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	2.138亿	--	--	--	0.000
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	52.93亿	42.20亿	10.40亿	10.02亿	4.076亿
偿还债务所支付的现金	1800万	24.93亿	9.675亿	5.795亿	731.0万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5116万	12.43亿	11.78亿	1.416亿	1.748亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	2711万	2711万	2711万	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	47.71亿	--	0.000	--	0.000
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	48.40亿	37.36亿	21.46亿	7.211亿	1.821亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	4.530亿	4.845亿	-11.06亿	2.808亿	2.254亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	6.902亿	11.53亿	6.942亿	19.13亿	8.762亿
加:期初现金及现金等价物余额	21.58亿	9.624亿	9.624亿	9.624亿	9.624亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	28.49亿	21.15亿	16.57亿	28.76亿	18.39亿
补充资料
净利润	--	16.91亿	--	8.226亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	0.000	--	0.000	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1.740亿	--	7371万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1.504亿	--	6569万	--
投资性房地产折旧	--	2356万	--	802.7万	--
无形资产摊销	--	7.091亿	--	3.769亿	--
长期待摊费用摊销	--	0.000	--	0.000	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-740.5万	--	-8879	--
固定资产报废损失	--	5.972万	--	0.000	--
公允价值变动损失	--	3184万	--	-95.07万	--
财务费用	--	8294万	--	6993万	--
投资损失	--	-6911万	--	-2326万	--
递延所得税	--	-653.2万	--	-244.7万	--
其中:递延所得税资产减少	--	117.2万	--	260.5万	--
递延所得税负债增加	--	-770.3万	--	-505.2万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	2.109万	--	54.33万	--
经营性应收项目的减少	--	-2248万	--	-3148万	--
经营性应付项目的增加	--	3895万	--	1.486亿	--
其他	--	167.6万	--	225.1万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	501.7万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	26.29亿	--	14.37亿	--
债务转为资本	--	0.000	--	0.000	--
一年内到期的可转换公司债券	--	0.000	--	0.000	--
融资租入固定资产	--	0.000	--	0.000	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	21.15亿	--	28.76亿	--
减:现金的期初余额	--	9.624亿	--	9.624亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	0.000	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	0.000	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	11.53亿	--	19.13亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	290.0亿	100%
流动资产	52.88亿	18.23%
货币资金	49.75亿	17.15%
应收账款	--	0.00%
存货	444.9万	0.02%
预付账款	566.1万	0.02%
非流动资产	237.1亿	81.77%
固定资产	10.99亿	3.79%
无形资产	203.6亿	70.19%
长期待摊费用	--	0.00%
商誉	--	0.00%
总负债金额	153.7亿	100%
流动负债	23.72亿	15.43%
非流动负债	130.0亿	84.57%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	28.21亿	100.00%	70.92亿	100.00%	50.43亿	100.00%	30.53亿	100.00%	14.44亿	100.00%	66.31亿	100.00%
二、营业总成本(元)	21.27亿	-75.38%	49.29亿	-69.51%	34.45亿	-68.32%	20.00亿	-65.50%	7.788亿	-53.92%	43.23亿	-65.19%
营业成本(元)	20.41亿	-72.36%	46.45亿	-65.50%	32.48亿	-64.40%	18.77亿	-61.50%	7.217亿	-49.96%	40.08亿	-60.45%
税金及附加(元)	993.8万	-0.35%	3226万	-0.45%	2427万	-0.48%	1585万	-0.52%	911.6万	-0.63%	2628万	-0.40%
期间费用(元)	7518万	-2.66%	2.519亿	-3.55%	1.730亿	-3.43%	1.065亿	-3.49%	4799万	-3.32%	2.880亿	-4.34%
销售费用(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
管理费用(元)	4599万	-1.63%	1.876亿	-2.64%	1.213亿	-2.40%	7406万	-2.43%	3556万	-2.46%	1.825亿	-2.75%
研发费用(元)	--	0.00%	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	--	--
财务费用(元)	2919万	-1.03%	6432万	-0.91%	5169万	-1.02%	3243万	-1.06%	1244万	-0.86%	1.055亿	-1.59%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	356.8万	0.13%	1366万	0.19%	1043万	0.21%	686.8万	0.22%	363.5万	0.25%	1342万	0.20%
投资收益(元)	1354万	0.48%	6911万	0.97%	3267万	0.65%	2326万	0.76%	1183万	0.82%	5842万	0.88%
公允价值变动收益(元)	3493万	1.24%	-3184万	-0.45%	-531.2万	-0.11%	95.07万	0.03%	3120万	2.16%	-1.088亿	-1.64%
信用减值损失(元)	--	--	17.64万	0.00%	-12.16万	0.00%	-9.634万	0.00%	--	--	-39.35万	-0.01%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	--	--	--	--
资产处置收益(元)	--	--	740.5万	0.10%	-153.7万	-0.03%	8879	0.00%	--	--	285.2万	0.04%
三、营业利润(元)	7.468亿	26.47%	22.21亿	31.32%	16.34亿	32.40%	10.84亿	35.51%	7.123亿	49.31%	22.74亿	34.29%
加:营业外收入(元)	13.74万	0.00%	394.4万	0.06%	328.7万	0.07%	62.17万	0.02%	9.952万	0.01%	263.7万	0.04%
减:营业外支出(元)	2217	0.00%	40.47万	-0.01%	26.93万	-0.01%	26.88万	-0.01%	1035	0.00%	995.6万	-0.15%
四、利润总额(元)	7.469亿	26.47%	22.25亿	31.37%	16.37亿	32.46%	10.84亿	35.52%	7.124亿	49.32%	22.67亿	34.18%
减:所得税费用(元)	1.921亿	-6.81%	5.338亿	-7.53%	3.966亿	-7.86%	2.618亿	-8.58%	1.734亿	-12.00%	5.884亿	-8.87%
五、净利润(元)	5.548亿	19.66%	16.91亿	23.84%	12.41亿	24.60%	8.226亿	26.95%	5.390亿	37.32%	16.78亿	25.31%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。