保利发展(600048.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1600	0.4200	0.6600	0.6200	0.1900	1.0100	1.1100	1.0200	0.2300
扣非每股收益(元)	--	0.3600	--	0.6100	--	0.9800	--	0.9800	--
稀释每股收益(元)	0.1600	0.4200	0.6600	0.6200	0.1900	1.0100	1.1100	1.0200	0.2300
每股净资产(元)	16.2457	16.0809	16.3442	16.3129	16.2842	16.1600	16.3144	16.2318	15.8689
每股公积金(元)	1.5018	1.4930	1.4877	1.4739	1.4615	1.4609	1.4750	1.4741	1.4774
每股未分配利润(元)	13.3422	13.1841	13.4240	13.3956	13.3733	13.1924	13.3082	13.2233	12.8850
每股经营现金流(元)	0.1385	0.5227	-1.3351	-1.4325	-2.7823	1.1637	0.5701	0.5970	-1.1831
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	542.7亿	3117亿	1828亿	1392亿	497.5亿	3469亿	1926亿	1370亿	399.9亿
毛利润(元)	87.49亿	434.1亿	290.9亿	223.1亿	92.71亿	555.2亿	372.8亿	291.2亿	87.38亿
归属净利润(元)	19.51亿	50.01亿	78.13亿	74.20亿	22.24亿	120.7亿	132.9亿	122.2亿	27.21亿
扣非净利润(元)	18.91亿	42.57亿	74.85亿	72.30亿	21.16亿	117.9亿	126.9亿	117.3亿	26.57亿
营业总收入同比增长(%)	9.09	-10.16	-5.08	1.62	24.41	23.40	23.09	23.71	19.17
归属净利润同比增长(%)	-12.27	-58.56	-41.23	-39.29	-18.28	-34.13	1.33	12.65	7.52
扣非净利润同比增长(%)	-10.65	-63.90	-41.03	-38.35	-20.34	-34.29	2.12	15.54	6.75
营业总收入滚动环比增长(%)	1.45	-7.55	-3.44	-2.11	2.81	9.35	3.21	6.90	2.29
归属净利润滚动环比增长(%)	-5.45	-24.08	-9.33	-37.21	-4.12	-34.85	-6.08	6.38	1.04
扣非净利润滚动环比增长(%)	-5.30	-35.33	-9.76	-35.17	-4.58	-35.33	-6.72	7.77	0.93
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.98	2.53	3.90	3.69	1.12	6.13	6.70	6.10	1.38
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	2.16	--	3.60	--	5.99	--	5.86	--
总资产收益率(加权)(%)	0.25	0.70	0.87	0.76	0.28	1.23	1.16	1.04	0.27
毛利率(%)	16.12	13.93	15.92	16.02	18.64	16.01	19.37	21.26	21.87
净利率(%)	6.21	3.12	6.70	7.68	8.01	5.16	8.79	11.00	9.92
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.017	0.003	0.005	0.007	0.019	0.002	0.005	0.007	0.023
销售净现金流/营业总收入	0.227	0.175	0.154	0.127	-0.319	0.240	0.372	0.504	0.421
经营净现金流/营业总收入	0.031	0.020	-0.087	-0.123	-0.669	0.040	0.035	0.052	-0.354
实际税率(%)	29.11	37.50	26.41	24.11	26.25	27.32	24.61	23.75	26.32
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.663	1.615	1.638	1.642	1.627	1.559	1.547	1.565	1.555
速动比率	0.545	0.510	0.502	0.521	0.496	0.490	0.481	0.504	0.485
现金流量比率	0.002	0.009	-0.022	-0.023	-0.043	0.017	0.008	0.009	-0.017
资产负债率(%)	74.06	74.34	74.89	75.31	75.88	76.55	76.76	76.99	77.85
权益乘数	3.854	3.898	3.982	4.050	4.146	4.263	4.303	4.346	4.515
产权比率	2.854	2.898	2.982	3.050	3.146	3.263	3.303	3.346	3.515
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	2210	1601	2076	1827	2588	1509	2040	1907	3285
存货周转天数(天)	1562	1120	1495	1309	1936	1080	1522	1446	2531
应收账款周转天数(天)	9.307	5.056	6.931	5.649	7.998	4.082	6.386	5.599	9.659
总资产周转率(次)	0.041	0.225	0.130	0.099	0.035	0.239	0.132	0.094	0.027
存货周转率(次)	0.058	0.322	0.181	0.137	0.046	0.333	0.177	0.124	0.036
应收账款周转率(次)	9.670	71.21	38.96	31.86	11.25	88.20	42.28	32.15	9.318

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.98%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.25%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

57.91%

3.85

6.21%

0.04次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

74.06%

33.68亿

542.7亿

1.331万亿

9854亿

1.331万亿

545.1亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

510.2亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

1.162万亿

1685亿

542.7亿

455.2亿

29.71亿

1482亿

20.05亿

39.19亿

1.341亿

11.91亿

4.136亿

3.381亿

13.83亿

8.262亿

1184万

3.317亿

77.17万

75.25万

13.28亿

62.92亿

6592万

-5295万

8.155亿

1008亿

2.346亿

2214万

170.6万

1412亿

367.4亿

177.0亿

7812亿

55.11亿

6.026亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	1482亿	1342亿	1274亿	1464亿	1296亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	4.136亿	5.156亿	4.093亿	4.093亿	4.093亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	63.04亿	49.54亿	55.67亿	49.25亿	50.21亿
应收票据其中:应收票据	1184万	2175万	522.1万	522.1万	27.19万
应收账款其中:应收账款	62.92亿	49.32亿	55.62亿	49.19亿	50.21亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	219.6亿	240.9亿	236.3亿	203.6亿	211.5亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1412亿	1431亿	1437亿	1461亿	1555亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	2539万	2885万	538.9万	538.9万	538.9万
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	7812亿	7986亿	8324亿	8314亿	8719亿
合同资产	2.242亿	2.468亿	2.363亿	2.261亿	2.265亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	627.2亿	613.9亿	668.9亿	678.5亿	705.7亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	1.162万亿	1.167万亿	1.200万亿	1.218万亿	1.254万亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	20.05亿	19.94亿	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1008亿	1013亿	1054亿	1056亿	1045亿
其他权益工具投资	3.317亿	3.317亿	3.317亿	3.317亿	3.317亿
其他非流动金融资产	2.814亿	2.814亿	3.622亿	6.978亿	10.39亿
投资性房地产	367.4亿	356.5亿	381.5亿	351.9亿	331.2亿
固定资产	55.11亿	55.86亿	66.86亿	77.97亿	87.73亿
在建工程	6.026亿	6.026亿	5.902亿	5.902亿	5.739亿
使用权资产	39.19亿	38.97亿	37.58亿	39.32亿	42.27亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	3.381亿	3.461亿	3.462亿	3.535亿	3.886亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	6592万	6592万	6592万	6592万	6592万
长期待摊费用	2.346亿	2.374亿	2.441亿	2.655亿	2.748亿
递延所得税资产	177.0亿	177.5亿	177.5亿	175.0亿	167.7亿
其他非流动资产	832.0万	839.3万	846.5万	1083万	860.9万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	1685亿	1680亿	1737亿	1723亿	1701亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	1.331万亿	1.335万亿	1.374万亿	1.390万亿	1.424万亿
流动负债
短期借款	48.00亿	48.27亿	47.78亿	62.36亿	61.07亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	384.6万	384.6万	223.3万	223.3万	223.3万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1237亿	1458亿	1316亿	1445亿	1466亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	3.675亿
应付账款其中:应付账款	1237亿	1458亿	1316亿	1445亿	1462亿
预收款项	9.263亿	9.033亿	9.524亿	9.231亿	9.472亿
合同负债	3392亿	3345亿	3728亿	3574亿	3774亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	6.396亿	5.799亿	5.675亿	6.133亿	6.573亿
应交税费	102.7亿	135.8亿	135.5亿	160.4亿	173.0亿
其他应付款合计	1109亿	1131亿	1112亿	1164亿	1246亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	1.065亿	2.844亿	1.623亿	51.39亿	8.815亿
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	790.3亿	797.8亿	591.8亿	627.4亿	590.6亿
其他流动负债	295.6亿	294.9亿	379.6亿	369.8亿	380.4亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	6990亿	7226亿	7326亿	7418亿	7707亿
非流动负债
长期借款	2263亿	2081亿	2399亿	2479亿	2531亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	543.1亿	560.7亿	510.9亿	515.9亿	513.1亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	40.96亿	39.87亿	36.99亿	37.81亿	39.67亿
长期应付款	1.667亿	2.000亿	--	--	--
长期应付职工薪酬	2221万	2346万	2050万	2191万	2034万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	6068万	6631万	7042万	7406万	6130万
递延所得税负债	14.68亿	14.97亿	15.37亿	16.27亿	16.14亿
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2864亿	2700亿	2963亿	3050亿	3101亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	9854亿	9926亿	1.029万亿	1.047万亿	1.081万亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	119.7亿	119.7亿	119.7亿	119.7亿	119.7亿
其他权益工具	51.01亿	51.01亿	51.01亿	51.01亿	51.01亿
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	51.01亿	51.01亿	51.01亿	51.01亿	51.01亿
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	179.8亿	178.7亿	178.1亿	176.4亿	174.9亿
减:库存股	10.01亿	10.01亿	10.01亿	10.01亿	10.01亿
其他综合收益	-2.655亿	-2.397亿	1.047亿	2.331亿	3.072亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	60.74亿	60.74亿	60.74亿	60.74亿	60.74亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	1597亿	1578亿	1607亿	1604亿	1601亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	1996亿	1976亿	2007亿	2004亿	2000亿
少数股东权益	1457亿	1449亿	1443亿	1428亿	1435亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	3452亿	3425亿	3450亿	3432亿	3435亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	1.331万亿	1.335万亿	1.374万亿	1.390万亿	1.424万亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	542.7亿	3117亿	1828亿	1392亿	497.5亿
营业收入	542.7亿	3117亿	1828亿	1392亿	497.5亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	496.9亿	2928亿	1681亿	1270亿	448.9亿
营业成本	455.2亿	2683亿	1537亿	1169亿	404.8亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	11.91亿	59.04亿	38.02亿	28.25亿	15.49亿
销售费用	13.28亿	88.93亿	43.56亿	31.22亿	11.43亿
管理费用	8.155亿	50.81亿	33.10亿	20.67亿	9.596亿
研发费用	170.6万	5631万	3569万	2907万	907.1万
财务费用	8.262亿	46.43亿	29.01亿	20.12亿	7.534亿
利息费用其中:利息费用	9.245亿	57.63亿	35.14亿	24.76亿	8.908亿
利息收入其中:利息收入	2.307亿	17.67亿	9.686亿	8.022亿	3.594亿
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	7618万	7148万	6223万	3639万
投资收益加:投资收益	1.341亿	17.90亿	16.38亿	16.97亿	4.000亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1.289亿	12.18亿	15.21亿	16.05亿	3.675亿
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	77.17万	8168万	302.5万	96.09万	50.73万
资产减值损失(新)	75.25万	-50.56亿	126.4万	88.91万	49.51万
信用减值损失(新)	-5295万	-6.672亿	-1.359亿	-1.129亿	1776万
其他收益	1102万	8639万	5088万	4287万	2666万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	46.80亿	151.4亿	163.1亿	139.4亿	53.39亿
加:营业外收入	9396万	5.833亿	3.863亿	1.925亿	7440万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	2214万	1.434亿	6471万	4045万	1343万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	47.52亿	155.8亿	166.4亿	141.0亿	54.00亿
减:所得税	13.83亿	58.43亿	43.94亿	33.98亿	14.17亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	33.68亿	97.38亿	122.4亿	107.0亿	39.83亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	33.68亿	97.38亿	122.4亿	107.0亿	39.83亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	19.51亿	50.01亿	78.13亿	74.20亿	22.24亿
少数股东损益	14.18亿	47.37亿	44.29亿	32.78亿	17.59亿
扣除非经常性损益后的净利润	18.91亿	42.57亿	74.85亿	72.30亿	21.16亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1600	0.4200	0.6600	0.6200	0.1900
稀释每股收益	0.1600	0.4200	0.6600	0.6200	0.1900
其他综合收益	-2581万	-4.820亿	-1.377亿	-919.1万	6490万
归属于母公司股东的其他综合收益	-2581万	-4.820亿	-1.377亿	-919.1万	6490万
归属于少数股东的其他综合收益	--	3.054万	--	--	--
综合收益总额	33.43亿	92.56亿	121.0亿	106.9亿	40.48亿
归属于母公司股东的综合收益总额	19.25亿	45.19亿	76.75亿	74.11亿	22.89亿
归属于少数股东的综合收益总额	14.18亿	47.37亿	44.29亿	32.78亿	17.59亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	602.5亿	2913亿	1859亿	1239亿	530.3亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	3.690亿	18.48亿	12.84亿	8.795亿	5.675亿
收到其他与经营活动有关的现金	133.8亿	798.6亿	330.8亿	212.5亿	195.1亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	740.0亿	3730亿	2202亿	1460亿	731.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金	479.4亿	2368亿	1577亿	1062亿	688.9亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	18.46亿	93.05亿	69.17亿	47.13亿	21.76亿
支付的各项税费	93.72亿	289.7亿	231.7亿	171.0亿	87.67亿
支付其他与经营活动有关的现金	131.8亿	916.9亿	484.5亿	351.6亿	265.8亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	723.4亿	3667亿	2362亿	1632亿	1064亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	16.58亿	62.57亿	-159.8亿	-171.5亿	-333.1亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1.227亿	14.15亿	21.26亿	3.922亿	9499万
取得投资收益收到的现金	673.9万	4.675亿	22.62亿	13.08亿	6368万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231.5万	780.4万	892.5万	869.8万	1143万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	9.738亿	2.365亿	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	754.6万	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1.393亿	28.65亿	46.33亿	17.09亿	1.701亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2336万	1.795亿	31.54亿	4637万	9.427亿
投资支付的现金	1.495亿	14.58亿	17.23亿	16.56亿	2.562亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	87.58万	5.494亿	2.323亿	2464万	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	290.5万	20.09亿	284.7万	284.7万	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1.766亿	41.95亿	51.13亿	17.30亿	11.99亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3733万	-13.31亿	-4.798亿	-2085万	-10.29亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3310万	77.28亿	52.57亿	43.09亿	6.324亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3310万	77.28亿	52.57亿	43.09亿	6.324亿
取得借款收到的现金	403.7亿	1679亿	1189亿	940.6亿	492.6亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	404.0亿	1756亿	1241亿	983.7亿	498.9亿
偿还债务所支付的现金	247.5亿	1722亿	1115亿	741.8亿	284.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32.14亿	198.8亿	144.4亿	66.54亿	46.90亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2.869亿	8.450亿	3.341亿	6822万	17.80亿
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	2.752亿	24.86亿	20.29亿	15.49亿	8.231亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	282.4亿	1946亿	1280亿	823.9亿	339.9亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	121.7亿	-189.9亿	-38.36亿	159.9亿	159.0亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3746万	-5468万	-3746万	-3271万	-3460万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	137.5亿	-141.2亿	-203.4亿	-12.14亿	-184.7亿
加:期初现金及现金等价物余额	1325亿	1466亿	1466亿	1466亿	1466亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1462亿	1325亿	1263亿	1454亿	1281亿
补充资料
净利润	--	97.38亿	--	107.0亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	50.56亿	--	-88.91万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	15.48亿	--	7.840亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	--	--	7.840亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	4815万	--	2246万	--
长期待摊费用摊销	--	1.306亿	--	5880万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-8168万	--	-96.09万	--
固定资产报废损失	--	-142.5万	--	--	--
公允价值变动损失	--	-7618万	--	-6223万	--
财务费用	--	59.18亿	--	24.43亿	--
投资损失	--	-17.90亿	--	-16.97亿	--
递延所得税	--	-17.69亿	--	-13.16亿	--
其中:递延所得税资产减少	--	-15.91亿	--	-12.68亿	--
递延所得税负债增加	--	-1.785亿	--	-4806万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	699.7亿	--	394.4亿	--
经营性应收项目的减少	--	161.7亿	--	18.11亿	--
经营性应付项目的增加	--	-998.4亿	--	-697.4亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	62.57亿	--	-171.5亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	1325亿	--	1454亿	--
减:现金的期初余额	--	1466亿	--	1466亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-141.2亿	--	-12.14亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	1.331万亿	100%
流动资产	1.162万亿	87.34%
货币资金	1482亿	11.14%
应收账款	62.92亿	0.47%
存货	7812亿	58.71%
预付账款	219.6亿	1.65%
非流动资产	1685亿	12.66%
固定资产	55.11亿	0.41%
无形资产	3.381亿	0.03%
长期待摊费用	2.346亿	0.02%
商誉	6592万	0.00%
总负债金额	9854亿	100%
流动负债	6990亿	70.94%
非流动负债	2864亿	29.06%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	542.7亿	100.00%	3117亿	100.00%	1828亿	100.00%	1392亿	100.00%	497.5亿	100.00%	3469亿	100.00%
二、营业总成本(元)	496.9亿	-91.55%	2928亿	-93.96%	1681亿	-91.97%	1270亿	-91.20%	448.9亿	-90.24%	3201亿	-92.27%
营业成本(元)	455.2亿	-83.88%	2683亿	-86.07%	1537亿	-84.08%	1169亿	-83.98%	404.8亿	-81.36%	2913亿	-83.98%
税金及附加(元)	11.91亿	-2.20%	59.04亿	-1.89%	38.02亿	-2.08%	28.25亿	-2.03%	15.49亿	-3.11%	102.6亿	-2.96%
期间费用(元)	29.71亿	-5.47%	186.7亿	-5.99%	106.0亿	-5.80%	72.31亿	-5.19%	28.65亿	-5.76%	185.1亿	-5.34%
销售费用(元)	13.28亿	-2.45%	88.93亿	-2.85%	43.56亿	-2.38%	31.22亿	-2.24%	11.43亿	-2.30%	88.76亿	-2.56%
管理费用(元)	8.155亿	-1.50%	50.81亿	-1.63%	33.10亿	-1.81%	20.67亿	-1.48%	9.596亿	-1.93%	51.59亿	-1.49%
研发费用(元)	170.6万	0.00%	5631万	-0.02%	3569万	-0.02%	2907万	-0.02%	907.1万	-0.02%	8587万	-0.02%
财务费用(元)	8.262亿	-1.52%	46.43亿	-1.49%	29.01亿	-1.59%	20.12亿	-1.45%	7.534亿	-1.51%	43.91亿	-1.27%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1102万	0.02%	8639万	0.03%	5088万	0.03%	4287万	0.03%	2666万	0.05%	1.317亿	0.04%
投资收益(元)	1.341亿	0.25%	17.90亿	0.57%	16.38亿	0.90%	16.97亿	1.22%	4.000亿	0.80%	22.12亿	0.64%
公允价值变动收益(元)	--	--	7618万	0.02%	7148万	0.04%	6223万	0.04%	3639万	0.07%	1585万	0.00%
信用减值损失(元)	-5295万	-0.10%	-6.672亿	-0.21%	-1.359亿	-0.07%	-1.129亿	-0.08%	1776万	0.04%	-4252万	-0.01%
资产减值损失(元)	75.25万	0.00%	-50.56亿	-1.62%	126.4万	0.00%	88.91万	0.00%	49.51万	0.00%	-50.45亿	-1.45%
资产处置收益(元)	77.17万	0.00%	8168万	0.03%	302.5万	0.00%	96.09万	0.00%	50.73万	0.00%	2.320亿	0.07%
三、营业利润(元)	46.80亿	8.62%	151.4亿	4.86%	163.1亿	8.93%	139.4亿	10.01%	53.39亿	10.73%	243.2亿	7.01%
加:营业外收入(元)	9396万	0.17%	5.833亿	0.19%	3.863亿	0.21%	1.925亿	0.14%	7440万	0.15%	5.721亿	0.16%
减:营业外支出(元)	2214万	-0.04%	1.434亿	-0.05%	6471万	-0.04%	4045万	-0.03%	1343万	-0.03%	2.640亿	-0.08%
四、利润总额(元)	47.52亿	8.76%	155.8亿	5.00%	166.4亿	9.10%	141.0亿	10.12%	54.00亿	10.85%	246.3亿	7.10%
减:所得税费用(元)	13.83亿	-2.55%	58.43亿	-1.87%	43.94亿	-2.40%	33.98亿	-2.44%	14.17亿	-2.85%	67.27亿	-1.94%
五、净利润(元)	33.68亿	6.21%	97.38亿	3.12%	122.4亿	6.70%	107.0亿	7.68%	39.83亿	8.01%	179.0亿	5.16%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。