津投城开(600322.SH)新财务分析-PC

主要指标

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按报告期
按年度
按单季度

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.1689	-0.1902	-0.1944	-0.1829	-0.1758	0.0342	-0.0166	-0.1326	-0.1271
扣非每股收益(元)	--	-0.6661	--	-0.2435	--	-1.1554	--	-0.1867	--
稀释每股收益(元)	-0.1689	-0.1902	-0.1944	-0.1829	-0.1758	0.0342	-0.0166	-0.1326	-0.1271
每股净资产(元)	-0.1536	0.0153	0.0153	0.0269	0.0339	0.2097	0.1590	0.0429	0.0485
每股公积金(元)	2.1712	2.1712	2.1712	2.1712	2.1712	2.1712	2.1712	2.1712	2.1712
每股未分配利润(元)	-3.5953	-3.4264	-3.4306	-3.4191	-3.4120	-3.2362	-3.2870	-3.4030	-3.3974
每股经营现金流(元)	-0.0431	0.5514	-0.4062	-0.3777	-0.1799	1.0987	0.8854	0.8250	0.2066
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1.426亿	27.12亿	10.22亿	8.897亿	1.314亿	30.53亿	37.23亿	31.75亿	17.17亿
毛利润(元)	-2378万	5.186亿	2.359亿	1.521亿	628.8万	1.690亿	7.405亿	4.272亿	1.880亿
归属净利润(元)	-1.867亿	-2.103亿	-2.150亿	-2.022亿	-1.944亿	3777万	-1838万	-1.467亿	-1.405亿
扣非净利润(元)	-1.862亿	-7.365亿	-3.443亿	-2.692亿	-1.939亿	-12.77亿	-7656万	-2.064亿	-1.590亿
营业总收入同比增长(%)	8.52	-11.19	-72.55	-71.98	-92.35	-9.14	24.18	47.91	841.61
归属净利润同比增长(%)	3.97	-656.87	-1069.42	-37.86	-38.37	112.76	-138.74	60.26	32.88
扣非净利润同比增长(%)	3.97	42.35	-349.73	-30.43	-21.90	-30.45	86.09	39.96	24.06
营业总收入滚动环比增长(%)	0.41	670.52	-54.17	-47.69	-51.92	-25.26	-6.92	-10.34	45.66
归属净利润滚动环比增长(%)	3.67	-32.42	-794.39	-10.03	-142.73	110.44	-391.21	67.57	23.25
扣非净利润滚动环比增长(%)	1.04	52.34	-15.29	-2.13	-2.73	-152.82	39.98	9.36	5.15
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	--	-165.94	-172.79	-154.55	-144.34	17.73	-9.94	-121.39	-113.42
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-581.10	--	-205.77	--	-599.68	--	-170.83	--
总资产收益率(加权)(%)	-1.52	-1.59	-1.40	-1.31	-1.24	-0.09	-0.08	-0.88	-0.67
毛利率(%)	-16.68	19.12	23.08	17.09	4.79	5.54	19.89	13.45	10.95
净利率(%)	-141.69	-8.52	-21.39	-22.99	-147.97	-0.50	-0.32	-4.25	-6.31
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.103	0.000	0.002	0.003	0.018	0.001	0.000	0.000	0.000
销售净现金流/营业总收入	-1.320	0.400	-0.341	-0.274	-0.637	0.646	0.431	0.437	0.230
经营净现金流/营业总收入	-0.334	0.225	-0.439	-0.469	-1.514	0.398	0.263	0.287	0.133
实际税率(%)	--	--	--	--	--	229.24	122.08	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.465	1.427	1.367	1.317	1.199	1.247	1.483	1.553	1.429
速动比率	0.304	0.324	0.310	0.308	0.276	0.300	0.154	0.115	0.124
现金流量比率	-0.006	0.073	-0.044	-0.040	-0.017	0.109	0.112	0.113	0.023
资产负债率(%)	97.76	96.32	96.70	96.62	96.61	95.31	94.98	95.71	95.94
权益乘数	44.56	27.15	30.35	29.59	29.47	21.34	19.91	23.29	24.66
产权比率	43.56	26.15	29.35	28.59	28.47	20.34	18.91	22.29	23.66
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	8384	1930	4118	3157	10769	1896	1131	873.2	846.6
存货周转天数(天)	4995	1626	3661	2589	7712	1516	1145	829.3	778.5
应收账款周转天数(天)	983.3	248.4	577.2	442.1	1497	128.9	13.75	0.031	0.036
总资产周转率(次)	0.011	0.187	0.066	0.057	0.008	0.190	0.239	0.206	0.106
存货周转率(次)	0.018	0.221	0.074	0.070	0.012	0.238	0.236	0.217	0.116
应收账款周转率(次)	0.092	1.449	0.468	0.407	0.060	2.792	19.63	5753	2503

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-1.52%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

92.43%

44.56

-141.69%

0.01次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

97.76%

-2.020亿

1.426亿

131.0亿

128.0亿

131.0亿

1.400亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

3.414亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

116.2亿

14.77亿

1.426亿

1.663亿

1.731亿

1.875亿

-264.0万

188.3万

488.3万

4.549万

1.276亿

3.120万

284.8万

2158万

15.60亿

1.997万

2388万

4.175亿

66.08万

62.69万

2866万

10.27亿

135.5万

92.11亿

2252万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	1.875亿	4.079亿	2.437亿	2.651亿	2.764亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	15.60亿	15.56亿	21.83亿	21.84亿	21.82亿
应收票据其中:应收票据	3.120万	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	15.60亿	15.56亿	21.83亿	21.84亿	21.82亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	1540万	1205万	3427万	2879万	2900万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2866万	1.603亿	8937万	8138万	7219万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	92.11亿	92.52亿	107.6亿	106.7亿	108.8亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	6.185亿	5.825亿	6.090亿	6.944亿	6.971亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	116.2亿	119.7亿	139.2亿	139.2亿	141.4亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	4.175亿	4.201亿	4.381亿	4.384亿	4.362亿
其他权益工具投资	284.8万	284.8万	751.7万	751.7万	751.7万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	10.27亿	10.40亿	11.69亿	11.96亿	12.12亿
固定资产	2252万	2318万	2392万	2816万	2894万
在建工程	--	--	--	--	--
使用权资产	--	--	--	--	--
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	488.3万	491.9万	495.5万	499.1万	502.7万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	66.08万	76.08万	86.08万	96.08万	106.1万
递延所得税资产	135.5万	135.9万	235.5万	236.4万	240.1万
其他非流动资产	--	--	--	--	--
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	14.77亿	14.93亿	16.47亿	16.78亿	16.93亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	131.0亿	134.6亿	155.7亿	156.0亿	158.3亿
流动负债
短期借款	2.055亿	2.910亿	9.570亿	7.744亿	3.710亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	11.45亿	13.35亿	13.89亿	16.57亿	17.44亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	11.45亿	13.35亿	13.89亿	16.57亿	17.44亿
预收款项	1466万	12.81万	214.8万	228.5万	237.8万
合同负债	5.496亿	4.919亿	11.27亿	10.48亿	14.76亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2202万	3933万	3671万	3892万	3246万
应交税费	1.129亿	1.610亿	2.999亿	3.082亿	3.079亿
其他应付款合计	30.20亿	30.19亿	34.15亿	33.90亿	36.78亿
应付利息其中:应付利息	2.588亿	2.242亿	1.628亿	1.048亿	3.392亿
应付股利其中:应付股利	2653万	2655万	2660万	2661万	2663万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	28.22亿	30.12亿	28.60亿	32.67亿	41.06亿
其他流动负债	4229万	3796万	9424万	8361万	7394万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	79.34亿	83.87亿	101.8亿	105.7亿	117.9亿
非流动负债
长期借款	48.51亿	45.61亿	48.56亿	44.84亿	34.74亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	--	--	--	--	--
长期应付款	1286万	1466万	1497万	1653万	1753万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	557.5万	557.5万	156.4万	156.4万	915.6万
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--	--	181.6万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	48.69亿	45.81亿	48.73亿	45.02亿	35.03亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	128.0亿	129.7亿	150.5亿	150.7亿	152.9亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	11.06亿	11.06亿	11.06亿	11.06亿	11.06亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	24.01亿	24.01亿	24.01亿	24.01亿	24.01亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-516.9万	-516.9万	-50.00万	-50.00万	-50.00万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	3.043亿	3.043亿	3.043亿	3.043亿	3.043亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-39.75亿	-37.89亿	-37.93亿	-37.80亿	-37.73亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	-1.698亿	1691万	1693万	2973万	3749万
少数股东权益	4.637亿	4.790亿	4.960亿	4.973亿	4.997亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	2.939亿	4.960亿	5.130亿	5.270亿	5.371亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	131.0亿	134.6亿	155.7亿	156.0亿	158.3亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	1.426亿	27.12亿	10.22亿	8.897亿	1.314亿
营业收入	1.426亿	27.12亿	10.22亿	8.897亿	1.314亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	3.413亿	31.23亿	13.87亿	11.61亿	3.218亿
营业成本	1.663亿	21.93亿	7.860亿	7.376亿	1.251亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	188.3万	7325万	2097万	1261万	250.0万
销售费用	2158万	1.633亿	7740万	5426万	1575万
管理费用	2388万	1.054亿	7073万	4530万	2231万
研发费用	--	--	--	--	--
财务费用	1.276亿	5.883亿	4.322亿	3.110亿	1.561亿
利息费用其中:利息费用	1.151亿	5.806亿	4.255亿	3.053亿	1.508亿
利息收入其中:利息收入	302.5万	48.63万	39.37万	28.60万	14.37万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	-264.0万	2.970亿	6405万	4877万	-226.4万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-264.0万	-367.2万	1520万	-7.624万	-226.4万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	-2.163万	-1.947万	-1.947万	-1135
资产减值损失(新)	--	-3.901亿	--	--	--
信用减值损失(新)	1.997万	-1730万	5.521万	-25.59万	1.697万
其他收益	2.732万	7889万	7758万	1807万	9746
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-2.013亿	-4.432亿	-2.237亿	-2.045亿	-1.926亿
加:营业外收入	700.0	2.555亿	938.5万	322.0万	1.900万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	62.69万	2971万	444.3万	331.9万	60.97万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-2.020亿	-2.174亿	-2.188亿	-2.046亿	-1.932亿
减:所得税	4.549万	1351万	-20.29万	-9.981万	117.8万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-2.020亿	-2.309亿	-2.186亿	-2.045亿	-1.944亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-2.020亿	-2.309亿	-2.186亿	-2.045亿	-1.944亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-1.867亿	-2.103亿	-2.150亿	-2.022亿	-1.944亿
少数股东损益	-1530万	-2060万	-359.7万	-234.5万	2.042万
扣除非经常性损益后的净利润	-1.862亿	-7.365亿	-3.443亿	-2.692亿	-1.939亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.1689	-0.1902	-0.1944	-0.1829	-0.1758
稀释每股收益	-0.1689	-0.1902	-0.1944	-0.1829	-0.1758
其他综合收益	--	-466.9万	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	-466.9万	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-2.020亿	-2.356亿	-2.186亿	-2.045亿	-1.944亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-1.867亿	-2.150亿	-2.150亿	-2.022亿	-1.944亿
归属于少数股东的综合收益总额	-1530万	-2060万	-359.7万	-234.5万	2.042万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.970亿	23.00亿	8.114亿	6.026亿	3.108亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	1.073亿	1.073亿	75.49万	75.18万
收到其他与经营活动有关的现金	2.630亿	3.571亿	2.073亿	1.379亿	4683万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	4.600亿	27.64亿	11.26亿	7.412亿	3.584亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.852亿	12.15亿	11.59亿	8.460亿	3.945亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	4067万	9072万	7005万	4360万	2528万
支付的各项税费	7548万	3.242亿	7948万	5483万	3749万
支付其他与经营活动有关的现金	632.4万	5.243亿	2.661亿	2.143亿	1.001亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	5.077亿	21.54亿	15.75亿	11.59亿	5.573亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-4764万	6.097亿	-4.491亿	-4.176亿	-1.989亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	2.331亿	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	19.92万	19.92万	19.92万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	1214	1170	1170	60.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	--	2.333亿	20.04万	20.04万	60.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.441万	1677万	1672万	1671万	1.750万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	2.441万	1677万	1672万	1671万	1.750万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2.441万	2.165亿	-1652万	-1651万	-1.744万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	1.469亿	26.73亿	21.70亿	19.44亿	4.240亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	1.469亿	26.73亿	21.70亿	19.44亿	4.240亿
偿还债务所支付的现金	1.321亿	24.00亿	10.78亿	9.810亿	1.286亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2445万	6.862亿	5.932亿	5.082亿	6749万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	382.1万	3.310亿	9686万	9586万	536.1万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1.604亿	34.17亿	17.68亿	15.85亿	2.015亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1346万	-7.437亿	4.020亿	3.590亿	2.225亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-6112万	8246万	-6364万	-7507万	2364万
加:期初现金及现金等价物余额	2.317亿	1.493亿	1.493亿	1.493亿	1.493亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1.706亿	2.317亿	8564万	7421万	1.729亿
补充资料
净利润	--	-2.309亿	--	-2.045亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	3.901亿	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	7998万	--	3138万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	7998万	--	3138万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	14.36万	--	7.181万	--
长期待摊费用摊销	--	40.00万	--	20.00万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	2.163万	--	1.947万	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	5.884亿	--	3.112亿	--
投资损失	--	-2.970亿	--	-4877万	--
递延所得税	--	-89.86万	--	-190.4万	--
其中:递延所得税资产减少	--	91.71万	--	-8.831万	--
递延所得税负债增加	--	-181.6万	--	-181.6万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	11.37亿	--	-4900万	--
经营性应收项目的减少	--	4.568亿	--	1.115亿	--
经营性应付项目的增加	--	-15.31亿	--	-5.679亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	-0.010	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	6.097亿	--	-4.176亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	2.317亿	--	7421万	--
减:现金的期初余额	--	1.493亿	--	1.493亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	8246万	--	-7507万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	131.0亿	100%
流动资产	116.2亿	88.73%
货币资金	1.875亿	1.43%
应收账款	15.60亿	11.91%
存货	92.11亿	70.33%
预付账款	1540万	0.12%
非流动资产	14.77亿	11.27%
固定资产	2252万	0.17%
无形资产	488.3万	0.04%
长期待摊费用	66.08万	0.01%
商誉	--	0.00%
总负债金额	128.0亿	100%
流动负债	79.34亿	61.97%
非流动负债	48.69亿	38.03%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.426亿	100.00%	27.12亿	100.00%	10.22亿	100.00%	8.897亿	100.00%	1.314亿	100.00%	30.53亿	100.00%
二、营业总成本(元)	3.413亿	-239.40%	31.23亿	-115.18%	13.87亿	-135.76%	11.61亿	-130.47%	3.218亿	-244.92%	38.05亿	-124.64%
营业成本(元)	1.663亿	-116.68%	21.93亿	-80.88%	7.860亿	-76.92%	7.376亿	-82.91%	1.251亿	-95.21%	28.84亿	-94.46%
税金及附加(元)	188.3万	-1.32%	7325万	-2.70%	2097万	-2.05%	1261万	-1.42%	250.0万	-1.90%	6116万	-2.00%
期间费用(元)	1.731亿	-121.40%	8.570亿	-31.60%	5.803亿	-56.79%	4.106亿	-46.15%	1.942亿	-147.81%	8.601亿	-28.17%
销售费用(元)	2158万	-15.14%	1.633亿	-6.02%	7740万	-7.57%	5426万	-6.10%	1575万	-11.99%	1.813亿	-5.94%
管理费用(元)	2388万	-16.75%	1.054亿	-3.89%	7073万	-6.92%	4530万	-5.09%	2231万	-16.98%	9466万	-3.10%
研发费用(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务费用(元)	1.276亿	-89.52%	5.883亿	-21.69%	4.322亿	-42.29%	3.110亿	-34.96%	1.561亿	-118.83%	5.842亿	-19.13%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2.732万	0.02%	7889万	2.91%	7758万	7.59%	1807万	2.03%	9746	0.01%	13.28亿	43.48%
投资收益(元)	-264.0万	-1.85%	2.970亿	10.95%	6405万	6.27%	4877万	5.48%	-226.4万	-1.72%	5.311万	0.00%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	1.997万	0.01%	-1730万	-0.64%	5.521万	0.01%	-25.59万	-0.03%	1.697万	0.01%	32.07万	0.01%
资产减值损失(元)	--	--	-3.901亿	-14.39%	--	--	--	--	--	--	-5.485亿	-17.96%
资产处置收益(元)	--	--	-2.163万	0.00%	-1.947万	0.00%	-1.947万	0.00%	-1135	0.00%	-8203	0.00%
三、营业利润(元)	-2.013亿	-141.22%	-4.432亿	-16.35%	-2.237亿	-21.89%	-2.045亿	-22.99%	-1.926亿	-146.63%	2732万	0.89%
加:营业外收入(元)	700.0	0.00%	2.555亿	9.42%	938.5万	0.92%	322.0万	0.36%	1.900万	0.01%	2281万	0.75%
减:营业外支出(元)	62.69万	-0.44%	2971万	-1.10%	444.3万	-0.43%	331.9万	-0.37%	60.97万	-0.46%	3840万	-1.26%
四、利润总额(元)	-2.020亿	-141.66%	-2.174亿	-8.02%	-2.188亿	-21.41%	-2.046亿	-23.00%	-1.932亿	-147.08%	1172万	0.38%
减:所得税费用(元)	4.549万	-0.03%	1351万	-0.50%	-20.29万	0.02%	-9.981万	0.01%	117.8万	-0.90%	2687万	-0.88%
五、净利润(元)	-2.020亿	-141.69%	-2.309亿	-8.52%	-2.186亿	-21.39%	-2.045亿	-22.99%	-1.944亿	-147.97%	-1515万	-0.50%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。