申通地铁(600834.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0200	0.1100	0.1100	0.0600	0.0300	0.1500	0.1400	0.0800	0.0400
扣非每股收益(元)	--	0.1015	--	0.0579	--	0.1301	--	0.0704	--
稀释每股收益(元)	0.0200	0.1100	0.1100	0.0600	0.0300	0.1500	0.1400	0.0800	0.0400
每股净资产(元)	3.5779	3.5540	3.5575	3.5307	3.5492	3.6420	3.5068	3.4531	3.4595
每股公积金(元)	--	--	--	0.0584	0.0584	0.1261	0.0584	0.0584	0.0584
每股未分配利润(元)	2.0559	2.0324	2.0679	1.9902	2.0085	2.0290	1.9669	1.9136	1.9200
每股经营现金流(元)	-0.0415	1.7382	0.7596	0.2214	0.0468	-0.3905	-0.7181	-1.0582	-0.3949
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1.276亿	5.859亿	4.349亿	1.845亿	1.398亿	6.259亿	4.297亿	1.671亿	7958万
毛利润(元)	2522万	1.342亿	1.093亿	6084万	3268万	1.572亿	1.124亿	5695万	2552万
归属净利润(元)	914.9万	5182万	5160万	2925万	1358万	7247万	6528万	3607万	1716万
扣非净利润(元)	796.5万	4846万	4259万	2765万	1328万	6212万	6004万	3363万	1599万
营业总收入同比增长(%)	-8.68	-6.39	1.21	10.42	75.62	82.41	74.82	6.81	4.36
归属净利润同比增长(%)	-32.64	-28.49	-20.96	-18.92	-20.86	-0.76	15.07	-1.53	-5.59
扣非净利润同比增长(%)	-40.01	-21.99	-29.06	-17.79	-16.98	-10.60	10.86	-2.12	-1.52
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.07	44.02	-2.91	0.99	3.32	9.37	3.80	2.11	0.97
归属净利润滚动环比增长(%)	-8.56	-6.38	-11.03	-4.32	-5.81	-11.02	7.38	0.64	-1.40
扣非净利润滚动环比增长(%)	-10.96	8.49	-20.43	-4.14	-5.73	-12.88	4.03	-0.70	-0.36
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.53	2.96	3.05	1.72	0.81	4.39	3.95	2.19	1.04
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	2.77	--	1.59	--	3.76	--	2.04	--
总资产收益率(加权)(%)	0.51	2.63	2.27	1.22	0.61	3.20	2.57	1.34	0.67
毛利率(%)	19.76	22.91	25.13	32.97	23.38	25.11	26.16	34.08	32.07
净利率(%)	9.06	11.04	13.54	16.79	10.91	13.49	16.22	21.44	21.77
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	1.079	0.235	0.317	0.745	0.988	0.220	--	--	0.001
销售净现金流/营业总收入	0.651	0.802	0.841	0.509	0.825	0.723	0.779	0.662	0.641
经营净现金流/营业总收入	-0.155	1.416	0.834	0.573	0.160	-0.298	-0.798	-3.023	-2.369
实际税率(%)	28.06	25.74	24.74	22.69	23.52	25.47	23.79	24.31	24.36
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.485	2.210	1.277	0.850	0.728	0.795	1.105	1.181	1.276
速动比率	2.432	2.163	1.215	0.788	0.659	0.746	1.066	1.146	1.247
现金流量比率	-0.065	2.421	0.620	0.183	0.042	-0.250	-0.429	-0.647	-0.251
资产负债率(%)	20.26	21.21	29.18	28.54	27.55	31.63	39.53	39.38	33.93
权益乘数	1.254	1.269	1.412	1.399	1.380	1.463	1.654	1.650	1.514
产权比率	0.254	0.269	0.412	0.399	0.380	0.463	0.654	0.650	0.514
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1592	1514	1611	2468	1623	1518	1702	2889	2907
存货周转天数(天)	37.24	37.05	53.51	98.50	58.45	34.22	30.14	60.50	60.84
应收账款周转天数(天)	82.03	86.14	92.49	109.3	62.16	48.65	10.55	26.07	13.48
总资产周转率(次)	0.057	0.238	0.168	0.073	0.055	0.237	0.159	0.062	0.031
存货周转率(次)	2.417	9.717	5.046	1.827	1.540	10.52	8.959	2.975	1.479
应收账款周转率(次)	1.097	4.179	2.919	1.646	1.448	7.400	25.59	6.906	6.677

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.53%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.51%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

79.14%

1.25

9.06%

0.06次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

20.26%

1156万

1.276亿

22.53亿

4.565亿

22.53亿

1.318亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.215亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

7.606亿

14.92亿

1.276亿

1.024亿

1352万

3.296亿

2207万

254.6万

38.57万

1000万

97.07万

451.0万

30.56万

22.50万

1.407亿

6.080万

69.89万

1.122亿

4397万

56.82万

1181万

9500万

362.4万

70.86万

932.1万

21.55万

1082万

1617万

2.063亿

4397万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	3.296亿	3.581亿	2.655亿	3.211亿	1.977亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1000万	5000万	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.124亿	1.205亿	1.385亿	6429万	3315万
应收票据其中:应收票据	22.50万	--	46.64万	--	--
应收账款其中:应收账款	1.122亿	1.205亿	1.381亿	6429万	3315万
应收款项融资	--	182.0万	--	--	--
预付款项	100.4万	83.77万	8115万	46.31万	45.27万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	932.1万	964.7万	472.6万	358.8万	494.0万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	67.90万
应收股利其中:应收股利	478.8万	432.6万	--	3.759万	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1617万	1614万	3650万	3618万	3621万
合同资产	3391万	1854万	3425万	4091万	4459万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	1.710亿	1.738亿	--	--	1098万
其他流动资产	7722万	795.4万	1.863亿	2404万	5631万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	7.606亿	7.573亿	7.470亿	4.906亿	3.843亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	4397万	5098万	5797万	1.307亿	1.577亿
长期股权投资	9500万	9352万	1926万	1918万	1844万
其他权益工具投资	1.407亿	1.407亿	1.407亿	1.401亿	1.402亿
其他非流动金融资产	1000万	1000万	--	--	--
投资性房地产	21.55万	22.77万	13.27万	13.95万	14.62万
固定资产	2.063亿	2.092亿	1.595亿	1.604亿	1.620亿
在建工程	--	--	2944万	--	--
使用权资产	2207万	2348万	2268万	1547万	1728万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	97.07万	109.7万	122.4万	1298	2077
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	362.4万	384.7万	385.3万	24.89万	27.43万
递延所得税资产	1082万	1110万	1135万	870.8万	876.9万
其他非流动资产	9.584亿	9.606亿	13.31亿	14.30亿	14.86亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	14.92亿	15.05亿	17.77亿	19.05亿	19.90亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	22.53亿	22.62亿	25.24亿	23.96亿	23.75亿
流动负债
短期借款	1000万	1001万	2.500亿	2.500亿	2.500亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	9571万	1.213亿	1.495亿	1.258亿	1.163亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	9571万	1.213亿	1.495亿	1.258亿	1.163亿
预收款项	1.377亿	1.375亿	1.377亿	1.375亿	1.381亿
合同负债	7.936万	7.936万	8.088万	78.27万	94.68万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1568万	2557万	816.1万	817.5万	447.4万
应交税费	661.3万	698.1万	1765万	927.9万	683.0万
其他应付款合计	1839万	1560万	1745万	3011万	670.1万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	1128万	1128万	955.6万	2531万	48.60万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2157万	2162万	446.9万	1524万	445.4万
其他流动负债	33.09万	406.0万	2.663万	5.664万	27.01万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	3.061亿	3.427亿	5.850亿	5.769亿	5.281亿
非流动负债
长期借款	1.209亿	1.065亿	1.204亿	8606万	1.021亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1797万	1887万	2124万	1320万	1642万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	99.15万	99.15万	66.50万	66.50万	66.50万
递延收益	437.0万	437.0万	342.1万	330.1万	342.1万
递延所得税负债	611.8万	626.6万	568.0万	354.3万	352.1万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.504亿	1.370亿	1.514亿	1.068亿	1.262亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	4.565亿	4.798亿	7.363亿	6.837亿	6.543亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.774亿	4.774亿	4.774亿	4.774亿	4.774亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	--	--	--	2790万	2790万
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	128.6万	129.3万	131.1万	80.38万	92.23万
专项储备	25.10万	25.10万	34.72万	36.87万	32.90万
盈余公积	2.477亿	2.474亿	2.321亿	2.290亿	2.290亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	9.815亿	9.702亿	9.872亿	9.501亿	9.588亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	17.08亿	16.97亿	16.98亿	16.86亿	16.94亿
少数股东权益	8814万	8573万	8911万	2670万	2621万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	17.96亿	17.82亿	17.87亿	17.12亿	17.21亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	22.53亿	22.62亿	25.24亿	23.96亿	23.75亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	1.276亿	5.859亿	4.349亿	1.845亿	1.398亿
营业收入	1.276亿	5.859亿	4.349亿	1.845亿	1.398亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	1.163亿	5.257亿	3.733亿	1.503亿	1.219亿
营业成本	1.024亿	4.517亿	3.256亿	1.237亿	1.071亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	38.57万	285.3万	226.6万	107.1万	72.61万
销售费用	69.89万	473.6万	332.5万	227.5万	74.45万
管理费用	1181万	5612万	3485万	1776万	1035万
研发费用	70.86万	319.5万	150.4万	95.47万	50.26万
财务费用	30.56万	714.7万	581.1万	458.0万	251.5万
利息费用其中:利息费用	124.7万	1104万	851.8万	595.2万	316.6万
利息收入其中:利息收入	95.69万	395.6万	275.4万	139.7万	55.31万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	254.6万	1061万	636.6万	436.3万	185.8万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-35.32万	218.8万	49.78万	41.95万	-32.27万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	4.294万	3.631万	3.631万	--
资产减值损失(新)	6.080万	-171.9万	-40.04万	-101.8万	-111.4万
信用减值损失(新)	56.82万	903.9万	582.6万	-27.26万	-8.173万
其他收益	157.7万	980.2万	450.2万	237.4万	108.1万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1606万	8794万	7787万	3968万	1958万
加:营业外收入	1.220万	54.24万	44.24万	40.52万	39.34万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	--	139.0万	4.513万	136.6	3.293万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1607万	8710万	7827万	4008万	1994万
减:所得税	451.0万	2242万	1937万	909.5万	469.1万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1156万	6468万	5890万	3099万	1525万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1156万	6468万	5890万	3099万	1525万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	914.9万	5182万	5160万	2925万	1358万
少数股东损益	241.1万	1286万	730.5万	174.4万	166.9万
扣除非经常性损益后的净利润	796.5万	4846万	4259万	2765万	1328万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0200	0.1100	0.1100	0.0600	0.0300
稀释每股收益	0.0200	0.1100	0.1100	0.0600	0.0300
其他综合收益	-6353	30.36万	32.15万	-18.53万	-6.688万
归属于母公司股东的其他综合收益	-6353	30.36万	32.15万	-18.53万	-6.688万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1155万	6498万	5922万	3080万	1518万
归属于母公司股东的综合收益总额	914.2万	5212万	5192万	2906万	1352万
归属于少数股东的综合收益总额	241.1万	1286万	730.5万	174.4万	166.9万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.231亿	6.776亿	4.712亿	1.519亿	1.519亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	7973	349.3万	169.0万	169.1万	57.12万
收到其他与经营活动有关的现金	1.278亿	8.014亿	4.995亿	1.585亿	5970万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
经营活动现金流入小计	2.509亿	14.83亿	9.724亿	3.121亿	2.122亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4007万	2.075亿	1.055亿	5797万	3668万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	8045万	3.164亿	2.420亿	8531万	9224万
支付的各项税费	1111万	5947万	4522万	2213万	1643万
支付其他与经营活动有关的现金	1.391亿	6936万	2.172亿	4101万	4451万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
经营活动现金流出小计	2.707亿	6.527亿	6.098亿	2.064亿	1.899亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1982万	8.298亿	3.626亿	1.057亿	2232万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	4.400亿	1.100亿	1.100亿	1.000亿
取得投资收益收到的现金	--	976.8万	221.5万	195.5万	95.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	2.000万	--	2.857万	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	--	0.000
投资活动现金流入小计	--	4.498亿	1.122亿	1.120亿	1.010亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2208万	6660万	5383万	52.14万	2033万
投资支付的现金	--	6.757亿	2.300亿	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	6018万	6018万	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
投资活动现金流出小计	2208万	8.024亿	3.440亿	52.14万	2033万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2208万	-3.527亿	-2.318亿	1.115亿	8062万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	1441万	6036万	4317万	1993万	1766万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
筹资活动现金流入小计	1441万	6036万	4317万	1993万	1766万
偿还债务所支付的现金	--	3.966亿	1.403亿	1.403亿	1.330亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99.73万	4379万	3468万	566.7万	294.7万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	662.8万	--	66.56万	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
筹资活动现金流出小计	99.73万	4.471亿	1.750亿	1.466亿	1.359亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	1341万	-3.867亿	-1.318亿	-1.267亿	-1.183亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	-2.060	-1.160	-1.160	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2849万	9043万	-99.75万	9045万	-1534万
加:期初现金及现金等价物余额	3.563亿	2.659亿	2.665亿	2.301亿	2.665亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.278亿	3.563亿	2.655亿	3.206亿	2.512亿
补充资料
净利润	--	6468万	--	3099万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	171.9万	--	101.8万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1027万	--	494.1万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1027万	--	494.1万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	54.74万	--	1558	--
长期待摊费用摊销	--	28.10万	--	4.978万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-4.294万	--	-3.631万	--
固定资产报废损失	--	8.765万	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	1104万	--	595.2万	--
投资损失	--	-1061万	--	-436.3万	--
递延所得税	--	200.0万	--	4.407万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-48.61万	--	18.97万	--
递延所得税负债增加	--	248.6万	--	-14.57万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	1870万	--	23.85万	--
经营性应收项目的减少	--	6857万	--	3480万	--
经营性应付项目的增加	--	6.506亿	--	2992万	--
其他	--	1588万	--	3.967万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	8.298亿	--	1.057亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	3.563亿	--	3.206亿	--
减:现金的期初余额	--	2.659亿	--	2.301亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	9043万	--	9045万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	22.53亿	100%
流动资产	7.606亿	33.77%
货币资金	3.296亿	14.63%
应收账款	1.122亿	4.98%
存货	1617万	0.72%
预付账款	100.4万	0.04%
非流动资产	14.92亿	66.23%
固定资产	2.063亿	9.16%
无形资产	97.07万	0.04%
长期待摊费用	362.4万	0.16%
商誉	--	0.00%
总负债金额	4.565亿	100%
流动负债	3.061亿	67.05%
非流动负债	1.504亿	32.95%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.276亿	100.00%	5.859亿	100.00%	4.349亿	100.00%	1.845亿	100.00%	1.398亿	100.00%	6.259亿	100.00%
二、营业总成本(元)	1.163亿	-91.14%	5.257亿	-89.73%	3.733亿	-85.85%	1.503亿	-81.47%	1.219亿	-87.24%	5.405亿	-86.36%
营业成本(元)	1.024亿	-80.24%	4.517亿	-77.09%	3.256亿	-74.87%	1.237亿	-67.03%	1.071亿	-76.62%	4.687亿	-74.89%
税金及附加(元)	38.57万	-0.30%	285.3万	-0.49%	226.6万	-0.52%	107.1万	-0.58%	72.61万	-0.52%	295.6万	-0.47%
期间费用(元)	1352万	-10.60%	7120万	-12.15%	4549万	-10.46%	2557万	-13.86%	1411万	-10.10%	6883万	-11.00%
销售费用(元)	69.89万	-0.55%	473.6万	-0.81%	332.5万	-0.76%	227.5万	-1.23%	74.45万	-0.53%	392.8万	-0.63%
管理费用(元)	1181万	-9.25%	5612万	-9.58%	3485万	-8.01%	1776万	-9.63%	1035万	-7.40%	5202万	-8.31%
研发费用(元)	70.86万	-0.56%	319.5万	-0.55%	150.4万	-0.35%	95.47万	-0.52%	50.26万	-0.36%	190.6万	-0.30%
财务费用(元)	30.56万	-0.24%	714.7万	-1.22%	581.1万	-1.34%	458.0万	-2.48%	251.5万	-1.80%	1098万	-1.75%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	157.7万	1.24%	980.2万	1.67%	450.2万	1.04%	237.4万	1.29%	108.1万	0.77%	1110万	1.77%
投资收益(元)	254.6万	1.99%	1061万	1.81%	636.6万	1.46%	436.3万	2.36%	185.8万	1.33%	2089万	3.34%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	56.82万	0.45%	903.9万	1.54%	582.6万	1.34%	-27.26万	-0.15%	-8.173万	-0.06%	-413.7万	-0.66%
资产减值损失(元)	6.080万	0.05%	-171.9万	-0.29%	-40.04万	-0.09%	-101.8万	-0.55%	-111.4万	-0.80%	-144.6万	-0.23%
资产处置收益(元)	--	--	4.294万	0.01%	3.631万	0.01%	3.631万	0.02%	--	--	--	--
三、营业利润(元)	1606万	12.58%	8794万	15.01%	7787万	17.91%	3968万	21.50%	1958万	14.01%	1.118亿	17.86%
加:营业外收入(元)	1.220万	0.01%	54.24万	0.09%	44.24万	0.10%	40.52万	0.22%	39.34万	0.28%	181.9万	0.29%
减:营业外支出(元)	--	--	139.0万	-0.24%	4.513万	-0.01%	136.6	0.00%	3.293万	-0.02%	30.85万	-0.05%
四、利润总额(元)	1607万	12.59%	8710万	14.87%	7827万	18.00%	4008万	21.72%	1994万	14.27%	1.133亿	18.10%
减:所得税费用(元)	451.0万	-3.53%	2242万	-3.83%	1937万	-4.45%	909.5万	-4.93%	469.1万	-3.36%	2885万	-4.61%
五、净利润(元)	1156万	9.06%	6468万	11.04%	5890万	13.54%	3099万	16.79%	1525万	10.91%	8444万	13.49%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。