公牛集团(603195.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.7500	3.3100	2.5300	1.7400	0.7200	3.0100	2.1800	1.4100	0.8300
扣非每股收益(元)	--	2.9000	--	1.4800	--	2.8700	--	1.2900	--
稀释每股收益(元)	0.7500	3.3100	2.5300	1.7400	0.7200	3.0100	2.1800	1.4100	0.8300
每股净资产(元)	13.0590	12.2788	11.4932	10.6342	17.2946	16.2033	14.9803	13.8084	21.8892
每股公积金(元)	2.5671	2.5418	2.5303	2.5016	4.2461	4.2183	4.2077	4.1812	6.4667
每股未分配利润(元)	9.1190	8.3645	7.6468	6.8540	11.5676	10.5253	9.6290	8.5167	14.1290
每股经营现金流(元)	1.0931	2.8869	2.3327	1.8267	1.7034	5.4145	4.5086	3.3405	2.3943
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	39.22亿	168.3亿	126.0亿	83.86亿	38.03亿	156.9亿	116.1亿	75.92亿	33.34亿
毛利润(元)	16.10亿	72.79亿	54.35亿	36.01亿	16.03亿	67.81亿	48.69亿	30.76亿	12.39亿
归属净利润(元)	9.749亿	42.72亿	32.63亿	22.39亿	9.293亿	38.70亿	28.13亿	18.22亿	7.360亿
扣非净利润(元)	8.552亿	37.42亿	28.39亿	19.03亿	8.180亿	37.03亿	26.23亿	16.66亿	6.454亿
营业总收入同比增长(%)	3.14	7.24	8.58	10.45	14.06	11.46	10.81	11.03	8.31
归属净利润同比增长(%)	4.91	10.39	16.00	22.88	26.27	21.37	19.13	20.83	14.74
扣非净利润同比增长(%)	4.56	1.04	8.26	14.27	26.73	27.51	24.17	21.33	14.83
营业总收入滚动环比增长(%)	0.71	0.84	1.23	2.01	2.99	3.16	2.55	3.48	1.82
归属净利润滚动环比增长(%)	1.07	-1.11	0.78	5.50	5.00	6.31	3.93	6.69	2.96
扣非净利润滚动环比增长(%)	1.00	-4.54	-0.54	1.68	4.66	8.45	6.81	7.01	2.87
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	5.95	28.64	21.55	14.36	6.22	29.20	21.68	14.02	5.76
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	25.09	--	12.21	--	27.94	--	12.81	--
总资产收益率(加权)(%)	4.60	21.21	16.69	11.53	4.53	21.22	15.90	10.61	4.26
毛利率(%)	41.04	43.25	43.12	42.94	42.16	43.20	41.95	40.52	37.15
净利率(%)	24.86	25.37	25.89	26.68	24.46	24.62	24.22	23.98	22.06
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.679	0.527	0.574	0.626	0.705	0.591	0.651	0.696	0.790
经营净现金流/营业总收入	0.360	0.222	0.239	0.282	0.399	0.308	0.346	0.392	0.432
实际税率(%)	16.43	15.97	16.15	16.35	16.30	14.81	16.30	15.96	15.61
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	3.714	3.723	3.682	3.041	3.139	3.224	3.002	2.813	3.226
速动比率	3.424	3.364	3.368	2.771	2.911	2.944	2.786	2.605	3.011
现金流量比率	0.295	0.850	0.716	0.469	0.270	0.952	0.791	0.585	0.318
资产负债率(%)	22.88	22.54	23.10	27.78	27.53	26.83	28.51	30.23	26.24
权益乘数	1.297	1.291	1.300	1.385	1.380	1.367	1.399	1.433	1.356
产权比率	0.297	0.291	0.300	0.385	0.380	0.367	0.399	0.433	0.356
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	486.3	430.5	418.8	416.5	485.9	417.6	411.3	406.9	465.8
存货周转天数(天)	57.59	56.43	51.63	52.28	55.33	54.65	47.77	46.71	48.46
应收账款周转天数(天)	6.684	6.041	6.080	5.705	7.059	5.638	4.630	4.593	6.014
总资产周转率(次)	0.185	0.836	0.645	0.432	0.185	0.862	0.656	0.442	0.193
存货周转率(次)	1.563	6.379	5.229	3.443	1.626	6.588	5.652	3.854	1.857
应收账款周转率(次)	13.46	59.59	44.40	31.55	12.75	63.86	58.31	39.19	14.97

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

5.95%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

4.60%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.99%

1.30

24.86%

0.19次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

22.88%

9.750亿

39.22亿

218.9亿

50.09亿

218.9亿

41.00亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

31.03亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

177.6亿

41.35亿

39.22亿

23.12亿

5.719亿

52.42亿

2713万

5878万

3356万

106.7亿

3.304亿

1.916亿

-2700万

2.614万

5.689万

-655.9万

2.578亿

2.825亿

-25.70万

1.843亿

1176万

4414万

830.8万

1.568亿

927.2万

1.635亿

13.86亿

32.06亿

3.250亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	52.42亿	50.20亿	52.82亿	54.89亿	59.83亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	106.7亿	92.15亿	83.44亿	79.98亿	99.28亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	896.8万	1001万	3798万	179.5万	1390万
应收票据及应收账款	2.825亿	3.001亿	3.029亿	2.669亿	3.318亿
应收票据其中:应收票据	2.614万	2.072万	--	--	--
应收账款其中:应收账款	2.825亿	3.001亿	3.029亿	2.669亿	3.318亿
应收款项融资	1176万	811.8万	679.7万	488.4万	430.3万
预付款项	8708万	7104万	1.242亿	1.147亿	6808万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	927.2万	1425万	1569万	1513万	1284万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	13.86亿	15.74亿	13.21亿	13.58亿	12.83亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	5753万	1.248亿	7348万	5529万	3658万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	177.6亿	163.4亿	155.1亿	153.0亿	176.6亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	32.06亿	32.24亿	20.52亿	20.14亿	19.43亿
在建工程	3.250亿	3.167亿	12.14亿	10.53亿	10.86亿
使用权资产	2713万	3131万	889.3万	1192万	2095万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	3.304亿	3.328亿	3.273亿	3.296亿	3.317亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	4414万	3593万	3931万	1791万	2031万
递延所得税资产	1.635亿	1.665亿	1.614亿	2.013亿	2.100亿
其他非流动资产	3881万	4903万	2866万	1.176亿	2419万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	41.35亿	41.57亿	38.31亿	37.45亿	36.35亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	218.9亿	204.9亿	193.4亿	190.5亿	213.0亿
流动负债
短期借款	7.327亿	2.827亿	1.827亿	2.628亿	6.884亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	20.46亿	23.92亿	20.98亿	24.54亿	18.01亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	20.46亿	23.92亿	20.98亿	24.54亿	18.01亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	6.829亿	2.542亿	4.687亿	5.807亿	12.45亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2.060亿	3.803亿	3.012亿	2.570亿	2.148亿
应交税费	3.068亿	3.935亿	2.876亿	3.281亿	3.848亿
其他应付款合计	7.077亿	6.392亿	6.356亿	7.349亿	7.228亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	969.7万	1317万	1.772亿	3.404亿	4.069亿
其他流动负债	8888万	3304万	6093万	7550万	1.619亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	47.81亿	43.88亿	42.12亿	50.33亿	56.26亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1531万	1879万	39.10万	90.49万	834.8万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	7790万	6355万	6477万	6598万	7085万
递延所得税负债	5421万	5317万	9040万	9134万	7141万
其他非流动负债	8092万	9536万	1.002亿	1.000亿	8641万
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2.283亿	2.309亿	2.557亿	2.582亿	2.370亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	50.09亿	46.19亿	44.68亿	52.91亿	58.63亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	12.92亿	12.92亿	12.92亿	12.92亿	8.915亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	33.17亿	32.84亿	32.70亿	32.33亿	37.86亿
减:库存股	1.867亿	1.867亿	1.968亿	2.095亿	1.659亿
其他综合收益	2239万	2188万	4318万	733.2万	2849万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	6.461亿	6.461亿	5.622亿	5.622亿	5.661亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	117.8亿	108.1亿	98.83亿	88.59亿	103.1亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	168.7亿	158.7亿	148.5亿	137.4亿	154.2亿
少数股东权益	892.5万	886.5万	1632万	1316万	1513万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	168.8亿	158.7亿	148.7亿	137.6亿	154.3亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	218.9亿	204.9亿	193.4亿	190.5亿	213.0亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	39.22亿	168.3亿	126.0亿	83.86亿	38.03亿
营业收入	39.22亿	168.3亿	126.0亿	83.86亿	38.03亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	29.18亿	124.1亿	92.42亿	61.32亿	28.26亿
营业成本	23.12亿	95.52亿	71.68亿	47.85亿	21.99亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	3356万	1.332亿	9764万	6526万	3863万
销售费用	2.578亿	13.69亿	10.59亿	6.713亿	2.822亿
管理费用	1.843亿	7.320亿	4.876亿	3.058亿	1.594亿
研发费用	1.568亿	7.455亿	5.164亿	3.646亿	1.726亿
财务费用	-2700万	-1.182亿	-8652万	-6011万	-2657万
利息费用其中:利息费用	123.7万	1764万	1483万	1053万	633.7万
利息收入其中:利息收入	3167万	1.356亿	1.024亿	6961万	3234万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	5878万	5.492亿	4.508亿	3.319亿	1.054亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	5.689万	153.1万	221.0万	54.23万	-98.54万
资产减值损失(新)	-655.9万	-4001万	-3241万	-1470万	-577.9万
信用减值损失(新)	-25.70万	-304.3万	-675.2万	-558.0万	-450.5万
其他收益	1.160亿	1.891亿	1.391亿	1.145亿	4577万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	11.72亿	51.13亿	39.14亿	26.81亿	11.17亿
加:营业外收入	244.9万	481.4万	276.3万	112.5万	47.75万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	830.8万	3781万	2566万	788.4万	614.8万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	11.67亿	50.80亿	38.91亿	26.75亿	11.11亿
减:所得税	1.916亿	8.113亿	6.283亿	4.372亿	1.811亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	9.750亿	42.69亿	32.62亿	22.37亿	9.302亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	9.750亿	42.69亿	32.62亿	22.37亿	9.302亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	9.749亿	42.72亿	32.63亿	22.39亿	9.293亿
少数股东损益	6.059万	-302.9万	-108.5万	-133.0万	91.62万
扣除非经常性损益后的净利润	8.552亿	37.42亿	28.39亿	19.03亿	8.180亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.7500	3.3100	2.5300	1.7400	0.7200
稀释每股收益	0.7500	3.3100	2.5300	1.7400	0.7200
其他综合收益	51.35万	831.0万	2961万	-623.9万	1492万
归属于母公司股东的其他综合收益	51.35万	831.0万	2961万	-623.9万	1492万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	9.755亿	42.77亿	32.92亿	22.31亿	9.451亿
归属于母公司股东的综合收益总额	9.754亿	42.81亿	32.93亿	22.32亿	9.442亿
归属于少数股东的综合收益总额	6.059万	-302.9万	-108.5万	-133.0万	91.62万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	50.86亿	186.0亿	141.8亿	96.05亿	50.82亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	281.6万	1579万	1533万	1046万	--
收到其他与经营活动有关的现金	1.496亿	3.551亿	2.294亿	1.334亿	1.219亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	52.39亿	189.7亿	144.2亿	97.48亿	52.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金	24.24亿	97.27亿	69.46亿	43.52亿	24.01亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	7.226亿	24.24亿	18.22亿	12.61亿	7.349亿
支付的各项税费	4.952亿	18.55亿	13.31亿	9.156亿	4.231亿
支付其他与经营活动有关的现金	1.844亿	12.36亿	13.09亿	8.591亿	1.263亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	38.26亿	152.4亿	114.1亿	73.87亿	36.85亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	14.12亿	37.30亿	30.15亿	23.61亿	15.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	5986万	5.411亿	4.455亿	3.253亿	9147万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.580万	829.7万	567.5万	375.8万	90.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	28.45亿	189.2亿	141.4亿	102.0亿	24.42亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	29.05亿	194.7亿	145.9亿	105.3亿	25.34亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.945亿	9.385亿	7.127亿	3.522亿	2.961亿
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	3131万	3131万	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	41.05亿	192.1亿	134.5亿	90.24亿	25.53亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	43.99亿	201.8亿	141.9亿	93.77亿	28.50亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-14.94亿	-7.063亿	3.974亿	11.49亿	-3.152亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	1.201亿	1.201亿	1.201亿	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	4.500亿	3.842亿	3.365亿	2.665亿	2.500亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	2.007亿	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	4.500亿	7.050亿	4.566亿	3.866亿	2.500亿
偿还债务所支付的现金	--	10.85亿	9.648亿	6.548亿	1.500亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123.7万	27.79亿	27.79亿	27.74亿	621.5万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	3.635亿	3.374亿	3.369亿	142.1万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	123.7万	42.27亿	40.81亿	37.66亿	1.576亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	4.488亿	-35.22亿	-36.25亿	-33.79亿	9236万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	171.3万	239.6万	191.3万	172.6万	53.98万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	3.693亿	-4.959亿	-2.104亿	1.323亿	12.96亿
加:期初现金及现金等价物余额	8.363亿	13.32亿	13.32亿	13.32亿	19.25亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	12.06亿	8.363亿	11.22亿	14.64亿	32.22亿
补充资料
净利润	--	42.69亿	--	22.37亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	4001万	--	1470万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2.493亿	--	1.199亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2.493亿	--	1.199亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1241万	--	574.3万	--
长期待摊费用摊销	--	57.89万	--	485.7万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-153.1万	--	-54.23万	--
固定资产报废损失	--	90.99万	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	-9561万	--	884.1万	--
投资损失	--	-5.492亿	--	-3.319亿	--
递延所得税	--	-4.895万	--	333.6万	--
其中:递延所得税资产减少	--	1895万	--	-1583万	--
递延所得税负债增加	--	-1900万	--	1917万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-2.157亿	--	6293万	--
经营性应收项目的减少	--	-8678万	--	-7803万	--
经营性应付项目的增加	--	-3449万	--	2.503亿	--
其他	--	1.230亿	--	5099万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	37.30亿	--	23.61亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	8.363亿	--	14.64亿	--
减:现金的期初余额	--	13.32亿	--	13.32亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-4.959亿	--	1.323亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	218.9亿	100%
流动资产	177.6亿	81.11%
货币资金	52.42亿	23.94%
应收账款	2.825亿	1.29%
存货	13.86亿	6.33%
预付账款	8708万	0.40%
非流动资产	41.35亿	18.89%
固定资产	32.06亿	14.64%
无形资产	3.304亿	1.51%
长期待摊费用	4414万	0.20%
商誉	--	0.00%
总负债金额	50.09亿	100%
流动负债	47.81亿	95.44%
非流动负债	2.283亿	4.56%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	39.22亿	100.00%	168.3亿	100.00%	126.0亿	100.00%	83.86亿	100.00%	38.03亿	100.00%	156.9亿	100.00%
二、营业总成本(元)	29.18亿	-74.39%	124.1亿	-73.76%	92.42亿	-73.34%	61.32亿	-73.11%	28.26亿	-74.31%	113.1亿	-72.05%
营业成本(元)	23.12亿	-58.96%	95.52亿	-56.75%	71.68亿	-56.88%	47.85亿	-57.06%	21.99亿	-57.84%	89.14亿	-56.80%
税金及附加(元)	3356万	-0.86%	1.332亿	-0.79%	9764万	-0.77%	6526万	-0.78%	3863万	-1.02%	1.328亿	-0.85%
期间费用(元)	5.719亿	-14.58%	27.29亿	-16.21%	19.76亿	-15.68%	12.82亿	-15.28%	5.876亿	-15.45%	22.62亿	-14.41%
销售费用(元)	2.578亿	-6.57%	13.69亿	-8.14%	10.59亿	-8.40%	6.713亿	-8.00%	2.822亿	-7.42%	10.70亿	-6.82%
管理费用(元)	1.843亿	-4.70%	7.320亿	-4.35%	4.876亿	-3.87%	3.058亿	-3.65%	1.594亿	-4.19%	6.262亿	-3.99%
研发费用(元)	1.568亿	-4.00%	7.455亿	-4.43%	5.164亿	-4.10%	3.646亿	-4.35%	1.726亿	-4.54%	6.734亿	-4.29%
财务费用(元)	-2700万	0.69%	-1.182亿	0.70%	-8652万	0.69%	-6011万	0.72%	-2657万	0.70%	-1.085亿	0.69%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1.160亿	2.96%	1.891亿	1.12%	1.391亿	1.10%	1.145亿	1.37%	4577万	1.20%	2.534亿	1.61%
投资收益(元)	5878万	1.50%	5.492亿	3.26%	4.508亿	3.58%	3.319亿	3.96%	1.054亿	2.77%	1.987亿	1.27%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1820万	0.12%
信用减值损失(元)	-25.70万	-0.01%	-304.3万	-0.02%	-675.2万	-0.05%	-558.0万	-0.07%	-450.5万	-0.12%	-6108万	-0.39%
资产减值损失(元)	-655.9万	-0.17%	-4001万	-0.24%	-3241万	-0.26%	-1470万	-0.18%	-577.9万	-0.15%	-6264万	-0.40%
资产处置收益(元)	5.689万	0.00%	153.1万	0.01%	221.0万	0.02%	54.23万	0.01%	-98.54万	-0.03%	-548.4万	-0.03%
三、营业利润(元)	11.72亿	29.89%	51.13亿	30.38%	39.14亿	31.05%	26.81亿	31.97%	11.17亿	29.37%	47.27亿	30.12%
加:营业外收入(元)	244.9万	0.06%	481.4万	0.03%	276.3万	0.02%	112.5万	0.01%	47.75万	0.01%	277.4万	0.02%
减:营业外支出(元)	830.8万	-0.21%	3781万	-0.22%	2566万	-0.20%	788.4万	-0.09%	614.8万	-0.16%	1.937亿	-1.23%
四、利润总额(元)	11.67亿	29.74%	50.80亿	30.19%	38.91亿	30.87%	26.75亿	31.89%	11.11亿	29.22%	45.36亿	28.90%
减:所得税费用(元)	1.916亿	-4.89%	8.113亿	-4.82%	6.283亿	-4.99%	4.372亿	-5.21%	1.811亿	-4.76%	6.720亿	-4.28%
五、净利润(元)	9.750亿	24.86%	42.69亿	25.37%	32.62亿	25.89%	22.37亿	26.68%	9.302亿	24.46%	38.64亿	24.62%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。