京粮控股(000505.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0200	0.0400	0.0400	0.0300	0.0300	0.1400	0.1100	0.1000	0.0500
扣非每股收益(元)	--	0.0200	--	0.0200	--	0.1100	--	0.0800	--
稀释每股收益(元)	0.0200	0.0400	0.0400	0.0300	0.0300	0.1400	0.1100	0.1000	0.0500
每股净资产(元)	4.3416	4.3239	4.3242	4.3195	4.3886	4.3572	4.3208	4.3139	4.2626
每股公积金(元)	2.3147	2.3147	2.3135	2.3135	2.3135	2.3135	2.3092	2.3092	2.3092
每股未分配利润(元)	0.8355	0.8178	0.8306	0.8254	0.8946	0.8633	0.8413	0.8343	0.7843
每股经营现金流(元)	-0.4036	-0.1506	-0.2947	-0.3041	0.0146	0.1506	0.2323	-0.1889	-0.1305
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	21.35亿	114.3亿	94.93亿	55.56亿	36.36亿	119.0亿	80.40亿	48.23亿	32.07亿
毛利润(元)	1.426亿	5.202亿	3.945亿	2.239亿	1.469亿	3.502亿	2.190亿	1.923亿	1.012亿
归属净利润(元)	1288万	2613万	2785万	2406万	2277万	1.023亿	7868万	7358万	3727万
扣非净利润(元)	1361万	1110万	1663万	1329万	1966万	8268万	6290万	5810万	3560万
营业总收入同比增长(%)	-41.29	-3.92	18.07	15.19	13.39	-7.44	-14.87	-12.51	6.03
归属净利润同比增长(%)	-43.44	-74.47	-64.60	-67.30	-38.89	-27.62	-14.05	0.92	0.74
扣非净利润同比增长(%)	-30.78	-86.58	-73.56	-77.12	-44.78	-33.48	-27.71	-18.48	-2.30
营业总收入滚动环比增长(%)	-13.13	-14.37	5.70	2.46	3.61	3.91	-5.87	-6.69	1.42
归属净利润滚动环比增长(%)	-37.86	-49.29	-2.46	-39.87	-14.16	-20.38	-9.53	0.28	0.19
扣非净利润滚动环比增长(%)	-54.54	-69.53	-3.86	-43.25	-19.28	-17.47	-9.85	-9.99	-0.68
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.41	0.83	0.88	0.76	0.72	3.29	2.47	2.37	1.21
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	0.35	--	0.42	--	2.65	--	1.88	--
总资产收益率(加权)(%)	0.19	0.07	0.47	0.40	0.35	1.64	1.34	1.30	0.74
毛利率(%)	6.68	4.55	4.16	4.03	4.04	2.94	2.72	3.99	3.16
净利率(%)	0.63	0.04	0.33	0.47	0.66	0.87	1.12	1.76	1.41
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
销售净现金流/营业总收入	-0.006	0.029	0.044	0.031	-0.023	0.058	0.062	-0.014	-0.094
经营净现金流/营业总收入	-0.137	-0.010	-0.023	-0.040	0.003	0.009	0.021	-0.028	-0.030
实际税率(%)	21.86	--	42.76	36.15	27.86	26.28	30.15	27.72	28.92
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.796	1.738	2.144	2.287	1.951	2.193	1.969	1.890	2.214
速动比率	0.990	0.878	1.340	1.196	1.188	1.189	1.225	1.065	0.994
现金流量比率	-0.099	-0.040	-0.094	-0.110	0.004	0.054	0.061	-0.052	-0.050
资产负债率(%)	51.03	47.61	47.91	46.03	48.90	44.97	52.59	48.88	42.95
权益乘数	2.042	1.909	1.920	1.853	1.957	1.817	2.109	1.956	1.753
产权比率	1.042	0.909	0.920	0.853	0.957	0.817	1.109	0.956	0.753
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	293.0	207.8	189.4	211.8	167.6	190.6	226.1	243.4	171.9
存货周转天数(天)	107.0	72.56	57.33	71.38	51.65	64.14	71.53	82.83	63.71
应收账款周转天数(天)	3.734	3.262	2.895	3.649	4.982	2.917	2.713	3.207	2.905
总资产周转率(次)	0.307	1.733	1.425	0.850	0.537	1.889	1.194	0.739	0.523
存货周转率(次)	0.841	4.962	4.710	2.522	1.742	5.613	3.775	2.173	1.413
应收账款周转率(次)	24.10	110.4	93.25	49.33	18.06	123.4	99.52	56.14	30.98

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.41%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.19%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

96.53%

2.04

0.63%

0.31次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

51.03%

1334万

21.35亿

71.97亿

36.73亿

71.97亿

21.14亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

20.99亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

52.98亿

18.99亿

21.35亿

19.92亿

9756万

15.01亿

7741万

183.2万

576.3万

3.914亿

-2585万

373.2万

1193万

2.059亿

294.3

3253万

8569万

1.914亿

4739万

2.693亿

1700万

152.4万

572.0万

5.559亿

1778万

982.0万

23.79亿

8.721亿

4729万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	15.01亿	14.17亿	12.74亿	11.81亿	16.29亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	1581万	7095万	917.5万	3122万	--
应收票据及应收账款	2.916亿	9144万	8782万	1.095亿	2.868亿
应收票据其中:应收票据	2.059亿	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	8569万	9144万	8782万	1.095亿	2.868亿
应收款项融资	--	--	26.83万	244.2万	480.8万
预付款项	2.332亿	1.987亿	4.026亿	2.673亿	2.623亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	5.559亿	4.551亿	8.704亿	3.869亿	5.156亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	23.79亿	23.58亿	18.22亿	21.87亿	19.64亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	1077万	1069万	1062万	--	--
其他流动资产	3.103亿	1.614亿	3.840亿	4.206亿	3.536亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	52.98亿	47.63亿	48.61亿	45.86亿	50.16亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	2.693亿	2.675亿	2.636亿	2.658亿	2.611亿
其他权益工具投资	--	--	2000万	2000万	2000万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	1778万	1828万	1856万	1905万	1955万
固定资产	8.721亿	8.912亿	8.948亿	9.176亿	9.257亿
在建工程	4729万	5006万	4988万	4720万	5741万
使用权资产	7741万	7697万	8899万	8930万	9548万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	3.914亿	3.957亿	3.999亿	4.042亿	4.084亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1.914亿	1.914亿	1.914亿	1.914亿	1.914亿
长期待摊费用	1700万	1740万	1713万	1740万	1746万
递延所得税资产	982.0万	2360万	1453万	545.2万	1839万
其他非流动资产	503.5万	568.2万	519.7万	1371万	1349万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	18.99亿	19.38亿	19.64亿	19.91亿	20.28亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	71.97亿	67.01亿	68.25亿	65.77亿	70.44亿
流动负债
短期借款	14.24亿	13.12亿	12.21亿	10.37亿	12.65亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	5512万	3098万	1.152亿	--	1.290亿
应付票据及应付账款	1.241亿	1.279亿	1.043亿	7061万	3.715亿
应付票据其中:应付票据	1433万	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	1.098亿	1.279亿	1.043亿	7061万	3.715亿
预收款项	178.6万	112.3万	179.6万	180.0万	130.7万
合同负债	6.391亿	5.223亿	5.962亿	6.190亿	4.506亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1254万	2770万	1325万	1637万	1428万
应交税费	940.4万	2000万	3982万	1126万	3882万
其他应付款合计	6537万	5853万	1.013亿	7185万	7231万
应付利息其中:应付利息	2000万	2000万	2000万	2000万	2108万
应付股利其中:应付股利	--	--	321.3万	321.3万	321.3万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	5.451亿	5.437亿	1314万	1.191亿	1.771亿
其他流动负债	7354万	9738万	6160万	5874万	5063万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	29.50亿	27.41亿	22.68亿	20.05亿	25.70亿
非流动负债
长期借款	2.700亿	--	5.290亿	5.300亿	4.000亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	2.993亿	2.993亿	2.991亿	2.990亿	2.989亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	5061万	5070万	7505万	7501万	7497万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	562.7万	562.7万	567.7万	567.7万	567.7万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	500.5万	514.7万	--	--	--
递延收益	5626万	5673万	5801万	5848万	6203万
递延所得税负债	3594万	3142万	3554万	5355万	3314万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	7.227亿	4.489亿	10.02亿	10.22亿	8.747亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	36.73亿	31.90亿	32.70亿	30.27亿	34.45亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	7.270亿	7.270亿	7.270亿	7.270亿	7.270亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	16.83亿	16.83亿	16.82亿	16.82亿	16.82亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	171.0万	176.3万	113.7万	151.2万	140.6万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.374亿	1.374亿	1.298亿	1.298亿	1.298亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	6.074亿	5.945亿	6.038亿	6.000亿	6.503亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	31.56亿	31.43亿	31.44亿	31.40亿	31.90亿
少数股东权益	3.681亿	3.677亿	4.113亿	4.100亿	4.091亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	35.24亿	35.11亿	35.55亿	35.50亿	35.99亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	71.97亿	67.01亿	68.25亿	65.77亿	70.44亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	21.35亿	114.3亿	94.93亿	55.56亿	36.36亿
营业收入	21.35亿	114.3亿	94.93亿	55.56亿	36.36亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	20.95亿	113.6亿	94.14亿	55.32亿	35.92亿
营业成本	19.92亿	109.1亿	90.99亿	53.32亿	34.89亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	576.3万	3095万	1740万	1222万	644.9万
销售费用	3253万	1.405亿	1.067亿	7174万	3824万
管理费用	4739万	1.992亿	1.392亿	8574万	4257万
研发费用	572.0万	2498万	1659万	1040万	531.1万
财务费用	1193万	4538万	3511万	1960万	1031万
利息费用其中:利息费用	1466万	6049万	4515万	2895万	1404万
利息收入其中:利息收入	278.9万	1763万	1135万	892.5万	536.3万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-2585万	-1.170亿	-5559万	-990.6万	-2461万
投资收益加:投资收益	183.2万	1255万	869.4万	1088万	619.5万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	183.2万	1255万	869.4万	1088万	619.5万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	294.3	6.383万	4.313万	2.341万	1.264万
资产减值损失(新)	--	-1382万	13.09万	13.09万	13.09万
信用减值损失(新)	--	673.6万	283.2万	1780	--
其他收益	333.7万	1903万	1331万	987.0万	349.7万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1855万	-1330万	4891万	3519万	2920万
加:营业外收入	5.388万	1125万	1060万	1060万	440.6万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	152.4万	559.5万	478.0万	478.0万	32.00万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1708万	-765.0万	5474万	4102万	3328万
减:所得税	373.2万	-1196万	2340万	1483万	927.4万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1334万	431.2万	3134万	2619万	2401万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1334万	431.2万	3134万	2619万	2401万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1288万	2613万	2785万	2406万	2277万
少数股东损益	46.29万	-2182万	348.1万	212.8万	123.6万
扣除非经常性损益后的净利润	1361万	1110万	1663万	1329万	1966万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0200	0.0400	0.0400	0.0300	0.0300
稀释每股收益	0.0200	0.0400	0.0400	0.0300	0.0300
其他综合收益	-5.302万	39.31万	-23.27万	14.21万	3.598万
归属于母公司股东的其他综合收益	-5.302万	39.31万	-23.27万	14.21万	3.598万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1329万	470.5万	3110万	2633万	2405万
归属于母公司股东的综合收益总额	1283万	2652万	2762万	2420万	2281万
归属于少数股东的综合收益总额	46.29万	-2182万	348.1万	212.8万	123.6万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22.53亿	126.0亿	103.5亿	62.27亿	37.15亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	239.5万	1381万	1086万	306.3万	--
收到其他与经营活动有关的现金	15.15亿	74.55亿	24.76亿	15.15亿	7.042亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	37.70亿	200.7亿	128.4亿	77.45亿	44.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金	22.65亿	122.7亿	99.31亿	60.52亿	37.99亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	8708万	3.412亿	2.516亿	1.649亿	9550万
支付的各项税费	3976万	1.018亿	7555万	5894万	1929万
支付其他与经营活动有关的现金	16.72亿	74.63亿	27.93亿	16.90亿	4.948亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	40.64亿	201.8亿	130.5亿	79.66亿	44.08亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-2.934亿	-1.095亿	-2.142亿	-2.211亿	1064万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	8219万	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	15.61万	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	65.80万	9.538万	9.048万	7.452万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	--	8300万	9.538万	9.048万	7.452万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	933.9万	4751万	3045万	1976万	1434万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	174.8万	174.8万	174.8万	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	933.9万	4926万	3220万	2151万	1434万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-933.9万	3375万	-3210万	-2142万	-1427万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	7.997亿	38.98亿	29.57亿	10.38亿	2.700亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	84.00万	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	7.997亿	38.99亿	29.57亿	10.38亿	2.700亿
偿还债务所支付的现金	4.091亿	38.09亿	28.69亿	10.88亿	1.700亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	943.1万	1.281亿	1.037亿	7076万	914.4万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	1835万	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	37.80万	1522万	1379万	1349万	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	4.189亿	39.52亿	29.87亿	11.72亿	1.791亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	3.808亿	-5348万	-2941万	-1.342亿	9086万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	643.3万	-1591万	-226.7万	608.9万	-112.7万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	8447万	-1.451亿	-2.780亿	-3.706亿	8610万
加:期初现金及现金等价物余额	13.96亿	15.41亿	15.41亿	15.41亿	15.41亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	14.80亿	13.96亿	12.63亿	11.70亿	16.27亿
补充资料
净利润	--	431.2万	--	2619万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1382万	--	-13.09万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	9853万	--	4439万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	9853万	--	4439万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1441万	--	852.9万	--
长期待摊费用摊销	--	144.6万	--	70.16万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-6.383万	--	-2.341万	--
固定资产报废损失	--	3.196万	--	--	--
公允价值变动损失	--	1.170亿	--	990.6万	--
财务费用	--	7702万	--	1914万	--
投资损失	--	-1255万	--	-1088万	--
递延所得税	--	-3047万	--	981.3万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-1480万	--	334.7万	--
递延所得税负债增加	--	-1567万	--	646.7万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-3.297亿	--	-1.450亿	--
经营性应收项目的减少	--	-7636万	--	-3.449亿	--
经营性应付项目的增加	--	-487.0万	--	1.509亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-1.095亿	--	-2.211亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	13.96亿	--	11.70亿	--
减:现金的期初余额	--	15.41亿	--	15.41亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.451亿	--	-3.706亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	71.97亿	100%
流动资产	52.98亿	73.62%
货币资金	15.01亿	20.86%
应收账款	8569万	1.19%
存货	23.79亿	33.06%
预付账款	2.332亿	3.24%
非流动资产	18.99亿	26.38%
固定资产	8.721亿	12.12%
无形资产	3.914亿	5.44%
长期待摊费用	1700万	0.24%
商誉	1.914亿	2.66%
总负债金额	36.73亿	100%
流动负债	29.50亿	80.32%
非流动负债	7.227亿	19.68%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	21.35亿	100.00%	114.3亿	100.00%	94.93亿	100.00%	55.56亿	100.00%	36.36亿	100.00%	119.0亿	100.00%
二、营业总成本(元)	20.95亿	-98.16%	113.6亿	-99.31%	94.14亿	-99.16%	55.32亿	-99.56%	35.92亿	-98.79%	119.9亿	-100.72%
营业成本(元)	19.92亿	-93.32%	109.1亿	-95.45%	90.99亿	-95.84%	53.32亿	-95.97%	34.89亿	-95.96%	115.5亿	-97.06%
税金及附加(元)	576.3万	-0.27%	3095万	-0.27%	1740万	-0.18%	1222万	-0.22%	644.9万	-0.18%	2293万	-0.19%
期间费用(元)	9756万	-4.57%	4.101亿	-3.59%	2.976亿	-3.13%	1.875亿	-3.37%	9644万	-2.65%	4.131亿	-3.47%
销售费用(元)	3253万	-1.52%	1.405亿	-1.23%	1.067亿	-1.12%	7174万	-1.29%	3824万	-1.05%	1.347亿	-1.13%
管理费用(元)	4739万	-2.22%	1.992亿	-1.74%	1.392亿	-1.47%	8574万	-1.54%	4257万	-1.17%	2.140亿	-1.80%
研发费用(元)	572.0万	-0.27%	2498万	-0.22%	1659万	-0.17%	1040万	-0.19%	531.1万	-0.15%	2090万	-0.18%
财务费用(元)	1193万	-0.56%	4538万	-0.40%	3511万	-0.37%	1960万	-0.35%	1031万	-0.28%	4352万	-0.37%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	333.7万	0.16%	1903万	0.17%	1331万	0.14%	987.0万	0.18%	349.7万	0.10%	1333万	0.11%
投资收益(元)	183.2万	0.09%	1255万	0.11%	869.4万	0.09%	1088万	0.20%	619.5万	0.17%	1593万	0.13%
公允价值变动收益(元)	-2585万	-1.21%	-1.170亿	-1.02%	-5559万	-0.59%	-990.6万	-0.18%	-2461万	-0.68%	2.282亿	1.92%
信用减值损失(元)	--	--	673.6万	0.06%	283.2万	0.03%	1780	0.00%	--	--	-512.8万	-0.04%
资产减值损失(元)	--	--	-1382万	-0.12%	13.09万	0.00%	13.09万	0.00%	13.09万	0.00%	-2900万	-0.24%
资产处置收益(元)	294.3	0.00%	6.383万	0.00%	4.313万	0.00%	2.341万	0.00%	1.264万	0.00%	5.028万	0.00%
三、营业利润(元)	1855万	0.87%	-1330万	-0.12%	4891万	0.52%	3519万	0.63%	2920万	0.80%	1.376亿	1.16%
加:营业外收入(元)	5.388万	0.00%	1125万	0.10%	1060万	0.11%	1060万	0.19%	440.6万	0.12%	676.7万	0.06%
减:营业外支出(元)	152.4万	-0.07%	559.5万	-0.05%	478.0万	-0.05%	478.0万	-0.09%	32.00万	-0.01%	401.7万	-0.03%
四、利润总额(元)	1708万	0.80%	-765.0万	-0.07%	5474万	0.58%	4102万	0.74%	3328万	0.92%	1.403亿	1.18%
减:所得税费用(元)	373.2万	-0.17%	-1196万	0.10%	2340万	-0.25%	1483万	-0.27%	927.4万	-0.26%	3688万	-0.31%
五、净利润(元)	1334万	0.63%	431.2万	0.04%	3134万	0.33%	2619万	0.47%	2401万	0.66%	1.035亿	0.87%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。