华西股份(000936.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0600	0.1300	0.1500	0.0900	0.0500	0.0800	0.1000	0.0500	0.0300
扣非每股收益(元)	--	0.1200	--	0.0900	--	0.0800	--	0.0500	--
稀释每股收益(元)	0.0600	0.1300	0.1500	0.0900	0.0500	0.0800	0.1000	0.0500	0.0300
每股净资产(元)	5.9136	5.8507	5.8730	5.8406	5.8198	5.7738	5.8029	5.7466	5.7339
每股公积金(元)	0.4344	0.4344	0.4435	0.4436	0.4414	0.4414	0.4353	0.4320	0.4332
每股未分配利润(元)	3.9654	3.9017	3.9299	3.8940	3.8715	3.8262	3.8595	3.8062	3.8011
每股经营现金流(元)	-0.0321	0.0757	0.0119	0.0174	-0.0277	-0.0806	-0.0116	-0.0185	-0.1761
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	7.722亿	32.61亿	24.72亿	15.55亿	6.476亿	28.58亿	20.66亿	13.34亿	6.733亿
毛利润(元)	6245万	1.965亿	1.384亿	8231万	3625万	1.569亿	1.175亿	8586万	5500万
归属净利润(元)	5640万	1.173亿	1.290亿	7937万	4015万	7239万	9158万	4438万	2217万
扣非净利润(元)	5642万	1.107亿	1.271亿	7932万	4016万	6953万	8607万	4233万	2153万
营业总收入同比增长(%)	19.23	14.11	19.66	16.56	-3.81	-2.37	-6.82	-9.72	0.32
归属净利润同比增长(%)	40.50	62.08	40.81	78.86	81.06	-63.22	-37.98	-55.05	14.81
扣非净利润同比增长(%)	40.47	59.16	47.64	87.37	86.51	-63.24	-41.57	-56.89	12.99
营业总收入滚动环比增长(%)	3.82	-0.09	6.02	8.71	-0.90	2.95	-0.27	-4.97	0.07
归属净利润滚动环比增长(%)	13.86	6.90	2.21	18.84	24.83	-48.56	-1.21	-28.65	1.45
扣非净利润滚动环比增长(%)	14.69	0.12	3.77	20.82	26.79	-45.63	-4.02	-30.45	1.31
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.08	2.28	2.49	1.54	0.78	1.42	1.79	0.87	0.44
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	2.15	--	1.54	--	1.37	--	0.83	--
总资产收益率(加权)(%)	0.85	1.80	1.98	1.22	0.62	1.13	1.41	0.68	0.34
毛利率(%)	8.09	6.02	5.60	5.29	5.60	5.49	5.69	6.44	8.17
净利率(%)	7.30	3.60	5.22	5.11	6.20	2.53	4.43	3.33	3.29
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.004	0.001	0.001	0.001	0.005	0.002	0.001	0.002	0.006
销售净现金流/营业总收入	0.039	0.063	0.045	0.060	0.039	0.030	0.055	0.060	-0.058
经营净现金流/营业总收入	-0.037	0.021	0.004	0.010	-0.038	-0.025	-0.005	-0.012	-0.232
实际税率(%)	3.41	7.87	11.60	7.63	15.93	10.24	21.81	28.10	17.17
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.204	1.205	1.189	1.194	1.352	1.289	1.292	1.238	1.209
速动比率	0.900	0.869	0.918	0.972	1.110	1.032	1.152	1.134	1.044
现金流量比率	-0.020	0.050	0.008	0.011	-0.019	-0.055	-0.007	-0.011	-0.106
资产负债率(%)	21.52	21.33	20.99	21.44	20.27	20.77	21.71	22.93	22.83
权益乘数	1.274	1.271	1.266	1.273	1.254	1.262	1.277	1.297	1.296
产权比率	0.274	0.271	0.266	0.273	0.254	0.262	0.277	0.297	0.296
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	773.1	720.1	712.3	755.0	898.0	809.3	847.0	877.2	867.4
存货周转天数(天)	55.58	46.32	40.31	39.01	47.28	32.44	24.05	22.05	28.76
应收账款周转天数(天)	15.80	13.13	13.50	15.80	17.67	14.50	16.13	17.35	17.36
总资产周转率(次)	0.116	0.500	0.379	0.238	0.100	0.445	0.319	0.205	0.104
存货周转率(次)	1.619	7.772	6.698	4.614	1.904	11.10	11.23	8.162	3.129
应收账款周转率(次)	5.697	27.42	20.00	11.39	5.094	24.83	16.74	10.38	5.183

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.08%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.85%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.27

7.30%

0.12次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

21.52%

5640万

7.722亿

66.77亿

14.37亿

66.77亿

8.025亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

7.366亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

16.75亿

50.01亿

7.722亿

7.097亿

2676万

4.431亿

4457万

286.6万

2.338亿

1912万

-1447万

199.3万

678.9万

1.045亿

-292.1万

144.1万

1.429亿

206.5万

-180.1万

1652万

2.892亿

35.26亿

6.737万

201.3万

131.7万

3362万

4.225亿

5.633亿

1449万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	4.431亿	4.418亿	3.325亿	4.923亿	5.286亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	2.338亿	2.373亿	4.020亿	3.618亿	3.532亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2.474亿	2.477亿	2.097亿	2.160亿	1.941亿
应收票据其中:应收票据	1.045亿	1.196亿	7234万	5280万	4959万
应收账款其中:应收账款	1.429亿	1.282亿	1.374亿	1.632亿	1.445亿
应收款项融资	2.892亿	2.009亿	1.819亿	1.706亿	1.449亿
预付款项	2099万	2519万	6880万	5549万	9383万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	131.7万	130.1万	624.4万	623.3万	6756万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	6139万
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	4.225亿	4.541亿	3.621亿	3.036亿	3.077亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1706万	2229万	2553万	2475万	2947万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	16.75亿	16.31亿	15.89亿	16.31亿	17.19亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	35.26亿	34.82亿	35.49亿	35.44亿	35.17亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	8.420亿	8.420亿	8.274亿	8.274亿	6.599亿
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	5.633亿	5.528亿	5.134亿	4.761亿	4.566亿
在建工程	1449万	2358万	5574万	6049万	6778万
使用权资产	--	--	--	--	--
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1912万	1932万	1951万	1971万	1990万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	206.5万	206.5万	206.5万	206.5万	206.5万
长期待摊费用	--	--	--	--	--
递延所得税资产	3362万	3613万	2513万	2372万	2336万
其他非流动资产	48.42万	154.9万	544.3万	254.1万	164.5万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	50.01亿	49.59亿	49.97亿	49.56亿	47.48亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	66.77亿	65.90亿	65.86亿	65.87亿	64.67亿
流动负债
短期借款	10.49亿	9.783亿	10.29亿	10.91亿	10.40亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	8698万	1.575亿	9584万	8317万	6616万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	8698万	1.575亿	9584万	8317万	6616万
预收款项	275.8万	329.5万	308.7万	218.0万	322.4万
合同负债	1.503亿	8752万	1.083亿	1.093亿	1.129亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1617万	3504万	2592万	1820万	1469万
应交税费	1707万	1385万	2092万	926.1万	251.5万
其他应付款合计	52.67万	54.47万	53.91万	1831万	69.69万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	1772万	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
其他流动负债	6944万	7717万	5276万	3479万	3147万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	13.92亿	13.53亿	13.37亿	13.66亿	12.72亿
非流动负债
长期借款	1952万	1952万	2000万	2000万	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	363.5万	375.2万	386.9万	398.7万	410.4万
递延所得税负债	2185万	2927万	2221万	2197万	3485万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	4501万	5254万	4608万	4595万	3896万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	14.37亿	14.06亿	13.83亿	14.12亿	13.11亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	8.860亿	8.860亿	8.860亿	8.860亿	8.860亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	3.849亿	3.849亿	3.930亿	3.930亿	3.910亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	462.9万	533.4万	532.9万	849.6万	1348万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	4.506亿	4.506亿	4.373亿	4.373亿	4.357亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	35.13亿	34.57亿	34.82亿	34.50亿	34.30亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	52.40亿	51.84亿	52.04亿	51.75亿	51.56亿
少数股东权益	--	--	--	--	--
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	52.40亿	51.84亿	52.04亿	51.75亿	51.56亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	66.77亿	65.90亿	65.86亿	65.87亿	64.67亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	7.722亿	32.61亿	24.72亿	15.55亿	6.476亿
营业收入	7.722亿	32.61亿	24.72亿	15.55亿	6.476亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	7.393亿	31.66亿	24.11亿	15.23亿	6.347亿
营业成本	7.097亿	30.65亿	23.34亿	14.72亿	6.114亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	286.6万	754.8万	590.8万	398.0万	174.2万
销售费用	144.1万	487.7万	511.0万	418.9万	111.0万
管理费用	1652万	5504万	3916万	2635万	1340万
研发费用	201.3万	960.9万	696.0万	454.3万	196.6万
财务费用	678.9万	2390万	2034万	1168万	507.1万
利息费用其中:利息费用	672.6万	3268万	2519万	1672万	814.7万
利息收入其中:利息收入	82.02万	521.6万	462.9万	306.0万	183.6万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-1447万	4868万	4371万	-615.5万	3012万
投资收益加:投资收益	4457万	3608万	4717万	6645万	1024万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4582万	4157万	4509万	3715万	689.3万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	-5.961万	--	--	--
资产减值损失(新)	-292.1万	-6010万	-694.7万	-297.4万	-358.5万
信用减值损失(新)	-180.1万	-223.4万	-196.5万	-338.0万	-217.6万
其他收益	20.37万	133.8万	70.52万	49.00万	20.51万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	5841万	1.192亿	1.436亿	8601万	4777万
加:营业外收入	5.609万	834.0万	252.5万	9.200万	2.238万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	6.737万	19.48万	26.77万	16.91万	4.169万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	5840万	1.274亿	1.459亿	8593万	4775万
减:所得税	199.3万	1002万	1693万	655.4万	760.5万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	5640万	1.173亿	1.290亿	7937万	4015万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	5640万	1.173亿	1.290亿	7937万	4015万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	5640万	1.173亿	1.290亿	7937万	4015万
少数股东损益	--	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	5642万	1.107亿	1.271亿	7932万	4016万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0600	0.1300	0.1500	0.0900	0.0500
稀释每股收益	0.0600	0.1300	0.1500	0.0900	0.0500
其他综合收益	-70.55万	-759.7万	-760.2万	-443.5万	54.92万
归属于母公司股东的其他综合收益	-70.55万	-759.7万	-760.2万	-443.5万	54.92万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	5570万	1.097亿	1.214亿	7494万	4070万
归属于母公司股东的综合收益总额	5570万	1.097亿	1.214亿	7494万	4070万
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--	--	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.603亿	34.64亿	27.16亿	16.80亿	7.319亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1210万	4127万	3529万	2521万	1304万
收到其他与经营活动有关的现金	296.3万	884.8万	1055万	536.0万	275.7万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	8.753亿	35.14亿	27.62亿	17.10亿	7.477亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.300亿	32.57亿	26.05亿	15.86亿	7.066亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	5330万	1.150亿	9067万	6825万	4552万
支付的各项税费	1075万	2414万	1784万	1354万	528.6万
支付其他与经营活动有关的现金	978.0万	5037万	3782万	2713万	1490万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	9.038亿	34.47亿	27.51亿	16.95亿	7.723亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-2848万	6703万	1056万	1545万	-2456万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1864万	2.607亿	2.107亿	1.140亿	2843万
取得投资收益收到的现金	72.89万	7519万	6583万	7802万	327.4万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	13.08万	13.50万	12.50万	1.200万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1937万	3.360亿	2.767亿	1.922亿	3171万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1191万	1.404亿	9510万	5931万	3518万
投资支付的现金	3086万	3.400亿	4.266亿	3.247亿	4097万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	4277万	4.804亿	5.217亿	3.840亿	7615万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2340万	-1.444亿	-2.450亿	-1.918亿	-4444万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	4.450亿	14.67亿	12.34亿	8.311亿	4.250亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	4250万	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	4.450亿	15.10亿	12.34亿	8.311亿	4.250亿
偿还债务所支付的现金	3.744亿	15.70亿	11.40亿	8.145亿	4.790亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	675.5万	6674万	6074万	1684万	806.0万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1989万	--	9628万	19.93万	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	4.011亿	16.36亿	12.97亿	8.315亿	4.871亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	4392万	-1.269亿	-6312万	-39.03万	-6206万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	48.31万	605.1万	410.7万	439.0万	215.6万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-747.9万	-1.982亿	-2.935亿	-1.724亿	-1.289亿
加:期初现金及现金等价物余额	3.124亿	5.106亿	5.106亿	5.106亿	5.106亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.050亿	3.124亿	2.171亿	3.383亿	3.817亿
补充资料
净利润	--	1.173亿	--	7937万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	6010万	--	297.4万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4326万	--	2104万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4326万	--	2104万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	77.96万	--	38.98万	--
长期待摊费用摊销	--	--	--	--	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	5.961万	--	--	--
固定资产报废损失	--	--	--	5.252万	--
公允价值变动损失	--	-4868万	--	615.5万	--
财务费用	--	2573万	--	1197万	--
投资损失	--	-3608万	--	-6645万	--
递延所得税	--	-1495万	--	-983.6万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-1300万	--	-58.90万	--
递延所得税负债增加	--	-194.8万	--	-924.7万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1.242亿	--	2803万	--
经营性应收项目的减少	--	-6973万	--	-3887万	--
经营性应付项目的增加	--	1.112亿	--	-2277万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	6703万	--	1545万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	3.124亿	--	3.383亿	--
减:现金的期初余额	--	5.106亿	--	5.106亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.982亿	--	-1.724亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	66.77亿	100%
流动资产	16.75亿	25.09%
货币资金	4.431亿	6.64%
应收账款	1.429亿	2.14%
存货	4.225亿	6.33%
预付账款	2099万	0.31%
非流动资产	50.01亿	74.91%
固定资产	5.633亿	8.44%
无形资产	1912万	0.29%
长期待摊费用	--	0.00%
商誉	206.5万	0.03%
总负债金额	14.37亿	100%
流动负债	13.92亿	96.87%
非流动负债	4501万	3.13%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	7.722亿	100.00%	32.61亿	100.00%	24.72亿	100.00%	15.55亿	100.00%	6.476亿	100.00%	28.58亿	100.00%
二、营业总成本(元)	7.393亿	-95.75%	31.66亿	-97.07%	24.11亿	-97.53%	15.23亿	-97.97%	6.347亿	-98.00%	28.01亿	-97.99%
营业成本(元)	7.097亿	-91.91%	30.65亿	-93.98%	23.34亿	-94.40%	14.72亿	-94.71%	6.114亿	-94.40%	27.01亿	-94.51%
税金及附加(元)	286.6万	-0.37%	754.8万	-0.23%	590.8万	-0.24%	398.0万	-0.26%	174.2万	-0.27%	749.4万	-0.26%
期间费用(元)	2676万	-3.47%	9342万	-2.86%	7156万	-2.89%	4676万	-3.01%	2154万	-3.33%	9186万	-3.21%
销售费用(元)	144.1万	-0.19%	487.7万	-0.15%	511.0万	-0.21%	418.9万	-0.27%	111.0万	-0.17%	802.4万	-0.28%
管理费用(元)	1652万	-2.14%	5504万	-1.69%	3916万	-1.58%	2635万	-1.69%	1340万	-2.07%	5154万	-1.80%
研发费用(元)	201.3万	-0.26%	960.9万	-0.29%	696.0万	-0.28%	454.3万	-0.29%	196.6万	-0.30%	1049万	-0.37%
财务费用(元)	678.9万	-0.88%	2390万	-0.73%	2034万	-0.82%	1168万	-0.75%	507.1万	-0.78%	2181万	-0.76%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	20.37万	0.03%	133.8万	0.04%	70.52万	0.03%	49.00万	0.03%	20.51万	0.03%	311.1万	0.11%
投资收益(元)	4457万	5.77%	3608万	1.11%	4717万	1.91%	6645万	4.27%	1024万	1.58%	2087万	0.73%
公允价值变动收益(元)	-1447万	-1.87%	4868万	1.49%	4371万	1.77%	-615.5万	-0.40%	3012万	4.65%	331.1万	0.12%
信用减值损失(元)	-180.1万	-0.23%	-223.4万	-0.07%	-196.5万	-0.08%	-338.0万	-0.22%	-217.6万	-0.34%	1.705万	0.00%
资产减值损失(元)	-292.1万	-0.38%	-6010万	-1.84%	-694.7万	-0.28%	-297.4万	-0.19%	-358.5万	-0.55%	-543.5万	-0.19%
资产处置收益(元)	--	--	-5.961万	0.00%	--	--	--	--	--	--	--	--
三、营业利润(元)	5841万	7.56%	1.192亿	3.66%	1.436亿	5.81%	8601万	5.53%	4777万	7.38%	7939万	2.78%
加:营业外收入(元)	5.609万	0.01%	834.0万	0.26%	252.5万	0.10%	9.200万	0.01%	2.238万	0.00%	188.4万	0.07%
减:营业外支出(元)	6.737万	-0.01%	19.48万	-0.01%	26.77万	-0.01%	16.91万	-0.01%	4.169万	-0.01%	62.31万	-0.02%
四、利润总额(元)	5840万	7.56%	1.274亿	3.91%	1.459亿	5.90%	8593万	5.53%	4775万	7.37%	8065万	2.82%
减:所得税费用(元)	199.3万	-0.26%	1002万	-0.31%	1693万	-0.68%	655.4万	-0.42%	760.5万	-1.17%	825.8万	-0.29%
五、净利润(元)	5640万	7.30%	1.173亿	3.60%	1.290亿	5.22%	7937万	5.11%	4015万	6.20%	7239万	2.53%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。