*ST宝鹰(002047.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0100	-0.4900	-0.2900	-0.1500	-0.0500	-0.6400	-0.1900	-0.1500	-0.0600
扣非每股收益(元)	--	-0.4300	--	-0.1500	--	-0.6400	--	-0.1500	--
稀释每股收益(元)	-0.0100	-0.4900	-0.2900	-0.1500	-0.0500	-0.6400	-0.1900	-0.1500	-0.0600
每股净资产(元)	-0.0141	-0.0040	-0.1262	0.0164	0.0144	0.0599	0.5234	0.5665	0.6333
每股公积金(元)	1.3154	1.3154	1.5386	1.5386	1.4459	1.4459	1.4466	1.4466	1.4551
每股未分配利润(元)	-2.4021	-2.3914	-2.1877	-2.0494	-1.9497	-1.9018	-1.4484	-1.4068	-1.3190
每股经营现金流(元)	-0.0295	-0.1565	-0.0905	-0.0813	-0.1598	-0.2440	-0.2223	-0.0749	-0.0445
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	8245万	21.12亿	15.06亿	12.15亿	7.755亿	41.11亿	24.20亿	16.42亿	6.703亿
毛利润(元)	746.0万	1.104亿	9291万	8431万	5779万	2.904亿	1.724亿	1.155亿	5698万
归属净利润(元)	-1620万	-7.423亿	-4.335亿	-2.237亿	-7255万	-9.705亿	-2.825亿	-2.195亿	-8639万
扣非净利润(元)	-1633万	-6.780亿	-3.645亿	-2.212亿	-7273万	-9.680亿	-2.846亿	-2.201亿	-8687万
营业总收入同比增长(%)	-89.37	-48.63	-37.78	-26.01	15.70	10.29	-12.76	-9.44	-3.57
归属净利润同比增长(%)	77.67	23.52	-53.45	-1.93	16.02	55.64	-127.76	-327.58	-90.30
扣非净利润同比增长(%)	77.55	29.96	-28.08	-0.50	16.28	55.58	-130.32	-331.28	-97.37
营业总收入滚动环比增长(%)	-32.82	-33.94	-13.22	-12.63	2.56	21.87	-5.15	-3.95	-0.67
归属净利润滚动环比增长(%)	7.59	33.81	-15.06	-1.89	1.43	58.64	0.41	-5.71	-1.87
扣非净利润滚动环比增长(%)	8.32	35.30	-8.13	-1.60	1.46	58.64	0.34	-5.68	-1.97
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	--	--	--	-386.83	-117.03	-167.90	-30.65	-23.03	-8.53
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	--	--	-382.49	--	-167.46	--	-23.10	--
总资产收益率(加权)(%)	-1.30	-13.69	-4.68	-2.38	-0.76	-10.52	-3.04	-2.37	-0.95
毛利率(%)	9.05	5.23	6.17	6.94	7.45	7.06	7.12	7.03	8.50
净利率(%)	-19.86	-35.22	-28.79	-18.41	-9.35	-23.79	-11.67	-13.37	-12.87
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.061	0.011	0.022	0.008	-0.170	0.012	0.022	0.046	0.019
经营净现金流/营业总收入	-0.542	-0.112	-0.091	-0.101	-0.312	-0.090	-0.139	-0.069	-0.101
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.746	0.824	0.741	0.769	0.781	0.785	0.857	0.864	0.879
速动比率	0.745	0.824	0.738	0.768	0.778	0.782	0.852	0.860	0.875
现金流量比率	-0.053	-0.212	-0.015	-0.014	-0.026	-0.041	-0.040	-0.014	-0.009
资产负债率(%)	101.97	100.46	101.89	99.51	99.55	98.82	91.29	90.58	89.08
权益乘数	--	--	--	204.7	224.5	84.90	11.48	10.61	9.158
产权比率	--	--	--	203.7	223.5	83.90	10.48	9.612	8.158
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1377	926.4	1661	1395	1104	814.0	1036	1017	1220
存货周转天数(天)	331.2	399.2	747.2	635.5	524.5	352.4	433.2	419.0	502.5
应收账款周转天数(天)	20.43	161.2	345.4	288.6	214.6	179.0	234.9	231.5	282.0
总资产周转率(次)	0.065	0.389	0.163	0.129	0.082	0.442	0.261	0.177	0.074
存货周转率(次)	0.272	0.902	0.361	0.283	0.172	1.022	0.623	0.430	0.179
应收账款周转率(次)	4.406	2.233	0.782	0.624	0.419	2.011	1.149	0.778	0.319

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-1.30%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.95%

-50.85

-19.86%

0.07次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

101.97%

-1637万

8245万

11.12亿

11.34亿

11.12亿

8254万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.002亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

6.234亿

4.883亿

8245万

7499万

2386万

2.502亿

996.8万

-7.994万

47.02万

2.053亿

21.24万

552.1万

13.96万

14.85万

2041万

743.7万

48.57万

1589万

376.6万

24.81万

94.49

230.2万

5244万

94.82万

240.6万

38.42万

2.578亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	2.502亿	5.429亿	7.546亿	8.748亿	9.403亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2041万	1701万	19.92亿	20.38亿	18.56亿
应收票据其中:应收票据	--	--	1400万	1508万	3176万
应收账款其中:应收账款	2041万	1701万	19.78亿	20.23亿	18.24亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	1991万	856.5万	6171万	6582万	8439万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	5244万	6187万	1.056亿	9896万	1.216亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	38.42万	25.26万	2711万	1621万	2707万
合同资产	2.706亿	2.808亿	36.34亿	38.10亿	41.81亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	940.3万	906.6万	4041万	3078万	1857万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	6.234亿	9.205亿	66.15亿	69.35亿	72.29亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	376.6万	385.0万	8.777亿	8.778亿	8.779亿
其他权益工具投资	--	--	2827万	2862万	2842万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	94.82万	94.82万	2739万	2768万	2797万
固定资产	2.578亿	125.7万	3850万	3964万	4120万
在建工程	--	2.582亿	2.758亿	2.695亿	1.897亿
使用权资产	996.8万	870.2万	1607万	1678万	1908万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.053亿	2.074亿	2.095亿	2.116亿	2.137亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	743.7万	740.7万	475.2万	475.2万	424.3万
长期待摊费用	24.81万	29.78万	293.1万	319.2万	324.4万
递延所得税资产	240.6万	258.3万	9.022亿	8.979亿	8.896亿
其他非流动资产	41.53万	41.53万	6952万	6460万	4757万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	4.883亿	4.911亿	24.53亿	24.42亿	23.43亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	11.12亿	14.12亿	90.67亿	93.77亿	95.72亿
流动负债
短期借款	7301万	2.721亿	17.11亿	21.96亿	23.61亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	5.772亿	5.852亿	40.04亿	40.35亿	40.45亿
应付票据其中:应付票据	3.000亿	3.000亿	12.45亿	11.24亿	9.456亿
应付账款其中:应付账款	2.772亿	2.852亿	27.59亿	29.11亿	31.00亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	7288万	7518万	1.594亿	9199万	1.039亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	375.4万	313.9万	1509万	1840万	1688万
应交税费	3926万	4634万	2.252亿	2.214亿	2.133亿
其他应付款合计	5621万	1.223亿	27.91亿	24.38亿	25.04亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1325万	965.5万	391.0万	413.5万	519.4万
其他流动负债	37.65万	302.0万	1295万	740.6万	1104万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	8.359亿	11.17亿	89.22亿	90.13亿	92.61亿
非流动负债
长期借款	2.867亿	2.901亿	3.014亿	3.034亿	2.516亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1098万	1085万	1424万	1462万	1587万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	--	--	54.83万	63.38万	88.86万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2.977亿	3.010亿	3.162亿	3.187亿	2.684亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	11.34亿	14.18亿	92.39亿	93.32亿	95.29亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	15.16亿	15.16亿	5.463亿	5.463亿	5.463亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	19.94亿	19.94亿	23.33亿	23.33亿	21.92亿
减:库存股	--	--	2120万	2120万	2120万
其他综合收益	-8.987万	-8.223万	286.0万	451.5万	1812万
专项储备	1194万	1098万	8648万	9133万	6389万
盈余公积	9820万	9820万	1.786亿	1.786亿	1.786亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-36.42亿	-36.26亿	-33.17亿	-31.07亿	-29.56亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	-2137万	-612.8万	-1.913亿	2493万	2185万
少数股东权益	-48.82万	-31.69万	2023万	2089万	2079万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	-2186万	-644.4万	-1.711亿	4581万	4264万
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	11.12亿	14.12亿	90.67亿	93.77亿	95.72亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	8245万	21.12亿	15.06亿	12.15亿	7.755亿
营业收入	8245万	21.12亿	15.06亿	12.15亿	7.755亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	9932万	25.07亿	17.51亿	13.54亿	8.261亿
营业成本	7499万	20.01亿	14.13亿	11.31亿	7.178亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	47.02万	848.1万	536.1万	411.8万	180.4万
销售费用	14.85万	1229万	908.8万	640.3万	488.7万
管理费用	1589万	2.014亿	1.092亿	5849万	2744万
研发费用	230.2万	5721万	5057万	3725万	2134万
财务费用	552.1万	2.257亿	1.643亿	1.170亿	5284万
利息费用其中:利息费用	575.7万	1.957亿	1.742亿	1.199亿	5389万
利息收入其中:利息收入	30.75万	516.1万	657.3万	351.3万	142.2万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	0.000	--	--
投资收益加:投资收益	-7.994万	-85.04万	-223.3万	-324.0万	-2909
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7.994万	-24.42万	-21.64万	-3.370万	-2909
净敞口套期收益	--	--	0.000	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	49.78万	48.34万	31.38万	19.16万
资产减值损失(新)	13.96万	5012万	5572万	3683万	-1033万
信用减值损失(新)	48.57万	-3.461亿	-1.751亿	-1.270亿	-1462万
其他收益	6.139万	46.41万	39.42万	30.83万	15.83万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-1627万	-6.905亿	-3.663亿	-2.318亿	-7511万
加:营业外收入	10.58万	337.1万	4.226万	1.059万	20.45万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	94.49	8887万	8203万	354.6万	39.94万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-1616万	-7.760亿	-4.483亿	-2.353亿	-7531万
减:所得税	21.24万	-3229万	-1481万	-1156万	-281.7万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-1637万	-7.437亿	-4.335亿	-2.237亿	-7249万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-1637万	-7.437亿	-4.335亿	-2.237亿	-7249万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-1620万	-7.423亿	-4.335亿	-2.237亿	-7255万
少数股东损益	-17.13万	-142.7万	-3.860万	3241	6.271万
扣除非经常性损益后的净利润	-1633万	-6.780亿	-3.645亿	-2.212亿	-7273万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0100	-0.4900	-0.2900	-0.1500	-0.0500
稀释每股收益	-0.0100	-0.4900	-0.2900	-0.1500	-0.0500
其他综合收益	-7631	-1533万	-1389万	-1163万	181.4万
归属于母公司股东的其他综合收益	-7631	-1646万	-1352万	-1186万	173.7万
归属于少数股东的其他综合收益	--	112.8万	-37.43万	23.62万	7.769万
综合收益总额	-1638万	-7.591亿	-4.474亿	-2.354亿	-7068万
归属于母公司股东的综合收益总额	-1621万	-7.588亿	-4.470亿	-2.356亿	-7082万
归属于少数股东的综合收益总额	-17.13万	-29.84万	-41.29万	23.95万	14.04万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.036亿	26.23亿	20.59亿	14.57亿	8.220亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	5.365万	5.365万	3.650万	1.159万
收到其他与经营活动有关的现金	1973万	1.200亿	1.005亿	6445万	2546万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1.234亿	27.43亿	21.59亿	15.22亿	8.475亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9858万	26.00亿	20.26亿	14.48亿	9.539亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1077万	2.270亿	1.607亿	1.042亿	5138万
支付的各项税费	770.6万	5843万	4571万	3494万	1804万
支付其他与经营活动有关的现金	5100万	9477万	6386万	5779万	6650万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	1.681亿	29.81亿	22.97亿	16.45亿	10.90亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-4469万	-2.373亿	-1.372亿	-1.233亿	-2.423亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	15.07万	15.07万	--	0.000
取得投资收益收到的现金	--	--	0.000	--	0.000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	35.70万	35.69万	2.232万	1.408万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	-1.686亿	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	4009万	--	0.000	15.07万	0.000
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	4009万	-1.681亿	50.76万	17.30万	1.408万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262.0万	7274万	6900万	6887万	1718万
投资支付的现金	--	--	0.000	--	0.000
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	466.8万	51.41万	51.41万	0.000
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	4004万	--	0.000	--	0.000
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	4266万	7740万	6952万	6938万	1718万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-256.6万	-2.455亿	-6901万	-6921万	-1717万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	0.000	--	0.000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	0.000	--	0.000
取得借款收到的现金	--	19.84亿	16.44亿	11.30亿	10.72亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	10.47亿	4.030亿	1.458亿	2.800亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	--	30.31亿	20.47亿	12.76亿	13.52亿
偿还债务所支付的现金	2.017亿	23.04亿	17.41亿	5.894亿	4.189亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448.0万	1.594亿	1.085亿	7408万	2855万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	0.000	--	0.000
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1.337亿	1105万	2508万	4.405亿	6.051亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3.399亿	24.74亿	18.75亿	11.04亿	10.53亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-3.399亿	5.566亿	1.724亿	1.716亿	2.995亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50.25万	130.3万	-17.60万	13.89万	-1.370万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-3.877亿	7512万	-3405万	-2074万	4007万
加:期初现金及现金等价物余额	5.345亿	4.594亿	4.594亿	4.594亿	4.707亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1.469亿	5.345亿	4.254亿	4.387亿	5.108亿
补充资料
净利润	--	-7.437亿	--	-2.237亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	2.959亿	--	9017万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	560.0万	--	207.7万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	560.0万	--	207.7万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	837.0万	--	420.7万	--
长期待摊费用摊销	--	102.0万	--	49.82万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-49.78万	--	-31.38万	--
固定资产报废损失	--	67.03万	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	1.941亿	--	1.199亿	--
投资损失	--	24.42万	--	324.0万	--
递延所得税	--	-4124万	--	-1224万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-4068万	--	-1185万	--
递延所得税负债增加	--	-56.23万	--	-39.13万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	1800万	--	1133万	--
经营性应收项目的减少	--	2.664亿	--	7.486亿	--
经营性应付项目的增加	--	-2.474亿	--	-8.697亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-2.373亿	--	-1.233亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5.345亿	--	4.387亿	--
减:现金的期初余额	--	4.594亿	--	4.594亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	7512万	--	-2074万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	11.12亿	100%
流动资产	6.234亿	56.07%
货币资金	2.502亿	22.51%
应收账款	2041万	1.84%
存货	38.42万	0.03%
预付账款	1991万	1.79%
非流动资产	4.883亿	43.93%
固定资产	2.578亿	23.19%
无形资产	2.053亿	18.47%
长期待摊费用	24.81万	0.02%
商誉	743.7万	0.67%
总负债金额	11.34亿	100%
流动负债	8.359亿	73.74%
非流动负债	2.977亿	26.26%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	8245万	100.00%	21.12亿	100.00%	15.06亿	100.00%	12.15亿	100.00%	7.755亿	100.00%	41.11亿	100.00%
二、营业总成本(元)	9932万	-120.46%	25.07亿	-118.69%	17.51亿	-116.31%	13.54亿	-111.44%	8.261亿	-106.51%	43.73亿	-106.38%
营业成本(元)	7499万	-90.95%	20.01亿	-94.77%	14.13亿	-93.83%	11.31亿	-93.06%	7.178亿	-92.55%	38.20亿	-92.94%
税金及附加(元)	47.02万	-0.57%	848.1万	-0.40%	536.1万	-0.36%	411.8万	-0.34%	180.4万	-0.23%	750.0万	-0.18%
期间费用(元)	2386万	-28.94%	4.966亿	-23.51%	3.332亿	-22.13%	2.192亿	-18.04%	1.065亿	-13.73%	5.450亿	-13.26%
销售费用(元)	14.85万	-0.18%	1229万	-0.58%	908.8万	-0.60%	640.3万	-0.53%	488.7万	-0.63%	1947万	-0.47%
管理费用(元)	1589万	-19.27%	2.014亿	-9.54%	1.092亿	-7.25%	5849万	-4.81%	2744万	-3.54%	1.542亿	-3.75%
研发费用(元)	230.2万	-2.79%	5721万	-2.71%	5057万	-3.36%	3725万	-3.07%	2134万	-2.75%	1.205亿	-2.93%
财务费用(元)	552.1万	-6.70%	2.257亿	-10.69%	1.643亿	-10.92%	1.170亿	-9.63%	5284万	-6.81%	2.508亿	-6.10%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	6.139万	0.07%	46.41万	0.02%	39.42万	0.03%	30.83万	0.03%	15.83万	0.02%	125.2万	0.03%
投资收益(元)	-7.994万	-0.10%	-85.04万	-0.04%	-223.3万	-0.15%	-324.0万	-0.27%	-2909	0.00%	-1141万	-0.28%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	0.00%	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	48.57万	0.59%	-3.461亿	-16.39%	-1.751亿	-11.63%	-1.270亿	-10.45%	-1462万	-1.88%	-6.772亿	-16.47%
资产减值损失(元)	13.96万	0.17%	5012万	2.37%	5572万	3.70%	3683万	3.03%	-1033万	-1.33%	-9628万	-2.34%
资产处置收益(元)	--	--	49.78万	0.02%	48.34万	0.03%	31.38万	0.03%	19.16万	0.02%	171.4万	0.04%
三、营业利润(元)	-1627万	-19.73%	-6.905亿	-32.70%	-3.663亿	-24.33%	-2.318亿	-19.07%	-7511万	-9.68%	-10.44亿	-25.40%
加:营业外收入(元)	10.58万	0.13%	337.1万	0.16%	4.226万	0.00%	1.059万	0.00%	20.45万	0.03%	36.81万	0.01%
减:营业外支出(元)	94.49	0.00%	8887万	-4.21%	8203万	-5.45%	354.6万	-0.29%	39.94万	-0.05%	2433万	-0.59%
四、利润总额(元)	-1616万	-19.60%	-7.760亿	-36.75%	-4.483亿	-29.78%	-2.353亿	-19.36%	-7531万	-9.71%	-10.68亿	-25.98%
减:所得税费用(元)	21.24万	-0.26%	-3229万	1.53%	-1481万	0.98%	-1156万	0.95%	-281.7万	0.36%	-8996万	2.19%
五、净利润(元)	-1637万	-19.86%	-7.437亿	-35.22%	-4.335亿	-28.79%	-2.237亿	-18.41%	-7249万	-9.35%	-9.781亿	-23.79%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。