周大生(002867.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.2300	0.9300	0.7900	0.5500	0.3100	1.2100	1.0100	0.6800	0.3400
扣非每股收益(元)	--	0.9100	--	0.5400	--	1.1700	--	0.6500	--
稀释每股收益(元)	0.2300	0.9300	0.7900	0.5500	0.3100	1.2100	1.0100	0.6800	0.3400
每股净资产(元)	6.0297	5.7996	5.6617	5.7277	6.1341	5.8227	5.6212	5.5942	5.8468
每股公积金(元)	1.2112	1.2112	1.2112	1.2112	1.2112	1.2112	1.2112	1.2112	1.2112
每股未分配利润(元)	3.7655	3.5355	3.3938	3.4597	3.8661	3.5547	3.3532	3.3261	3.5787
每股经营现金流(元)	0.3414	1.6934	1.1999	1.1804	0.3665	0.1265	-0.0991	0.6535	0.6306
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	26.73亿	138.9亿	108.1亿	81.97亿	50.70亿	162.9亿	124.9亿	80.74亿	41.22亿
毛利润(元)	7.007亿	28.89亿	22.24亿	15.07亿	7.895亿	29.56亿	22.77亿	14.91亿	7.384亿
归属净利润(元)	2.521亿	10.10亿	8.548亿	6.015亿	3.413亿	13.16亿	10.95亿	7.399亿	3.654亿
扣非净利润(元)	2.419亿	9.876亿	8.372亿	5.851亿	3.358亿	12.68亿	10.54亿	7.073亿	3.561亿
营业总收入同比增长(%)	-47.28	-14.73	-13.49	1.52	23.01	46.52	39.81	58.37	49.65
归属净利润同比增长(%)	-26.12	-23.25	-21.95	-18.71	-6.61	20.67	17.69	26.45	26.06
扣非净利润同比增长(%)	-27.97	-22.11	-20.55	-17.28	-5.70	23.64	21.20	26.06	26.49
营业总收入滚动环比增长(%)	-17.26	-4.88	-11.02	-4.79	5.82	11.00	4.13	12.88	12.30
归属净利润滚动环比增长(%)	-8.82	-6.10	-8.66	-8.84	-1.83	4.85	0.79	6.79	6.93
扣非净利润滚动环比增长(%)	-9.51	-6.06	-8.24	-8.17	-1.60	4.81	3.25	6.51	7.27
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	3.89	15.72	13.08	9.00	5.21	21.09	17.38	11.74	5.87
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	15.37	--	8.76	--	20.32	--	11.22	--
总资产收益率(加权)(%)	3.12	12.64	10.48	7.03	3.98	16.81	13.95	9.42	4.54
毛利率(%)	26.21	20.80	20.58	18.38	15.57	18.14	18.22	18.46	17.91
净利率(%)	9.41	7.21	7.89	7.33	6.72	8.06	8.75	9.14	8.84
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.017	0.003	0.003	0.004	0.008	0.002	0.003	0.004	0.014
销售净现金流/营业总收入	0.295	0.257	0.260	0.293	0.207	0.103	0.076	0.172	0.245
经营净现金流/营业总收入	0.140	0.134	0.122	0.158	0.079	0.009	-0.009	0.089	0.168
实际税率(%)	16.84	22.42	23.09	22.85	23.00	23.16	23.16	23.09	23.01
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	4.094	4.404	3.334	2.729	3.224	4.110	3.595	3.555	3.584
速动比率	1.381	1.352	1.210	1.194	1.394	1.788	1.643	1.642	1.840
现金流量比率	0.232	1.327	0.663	0.475	0.173	0.088	-0.059	0.385	0.350
资产负债率(%)	20.55	18.95	24.91	30.85	26.17	20.32	23.50	23.90	24.21
权益乘数	1.259	1.234	1.332	1.446	1.354	1.255	1.307	1.314	1.319
产权比率	0.259	0.234	0.332	0.446	0.354	0.255	0.307	0.314	0.319
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	271.8	205.4	203.3	187.7	152.0	172.6	169.3	174.7	175.4
存货周转天数(天)	197.1	129.5	123.6	105.3	83.09	94.29	91.33	94.41	90.22
应收账款周转天数(天)	9.064	23.17	22.91	18.64	20.48	25.57	27.93	16.15	14.66
总资产周转率(次)	0.331	1.753	1.328	0.959	0.592	2.086	1.595	1.030	0.513
存货周转率(次)	0.457	2.781	2.185	1.710	1.083	3.818	2.956	1.907	0.998
应收账款周转率(次)	9.929	15.54	11.79	9.659	4.394	14.08	9.666	11.15	6.140

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

3.89%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

3.12%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.22%

1.26

9.41%

0.33次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

20.55%

2.516亿

26.73亿

83.11亿

17.08亿

83.11亿

25.95亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

23.37亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

65.93亿

17.18亿

26.73亿

19.72亿

2.842亿

15.53亿

1.377亿

-2.357万

3249万

5.371万

3.692亿

-9040万

5094万

138.4万

36.16万

60.17万

2.528亿

2.478亿

-374.1万

2744万

1.569亿

2943万

77.06万

264.8万

6256万

637.1万

1.598亿

43.68亿

2933万

8.216亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	15.53亿	11.58亿	15.52亿	25.37亿	18.72亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	5.371万	5.344万	4.018万	--	904.7万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2.478亿	2.906亿	3.370亿	2.004亿	8.114亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	40.00万	90.00万
应收账款其中:应收账款	2.478亿	2.906亿	3.370亿	2.000亿	8.105亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	1301万	1384万	3834万	3179万	4558万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	6256万	5123万	7164万	7880万	7250万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	43.68亿	42.70亿	42.15亿	41.82亿	42.62亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.919亿	1.948亿	2.102亿	2.081亿	2.211亿
流动资产其他项目	1.561亿	1.828亿	1.921亿	1.955亿	2.120亿
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	65.93亿	61.61亿	66.16亿	74.34亿	75.05亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	788.0万
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1.569亿	1.569亿	1.524亿	1.528亿	1.528亿
其他权益工具投资	--	--	337.7万	341.1万	344.4万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	637.1万	643.9万	650.7万	657.4万	664.2万
固定资产	2933万	3100万	2966万	2849万	2341万
在建工程	8.216亿	8.064亿	7.805亿	7.696亿	7.343亿
使用权资产	1.377亿	1.200亿	1.056亿	1.130亿	9197万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	3.692亿	3.758亿	3.852亿	3.751亿	3.806亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	2943万	3592万	3976万	5470万	5073万
递延所得税资产	1.598亿	1.364亿	1.374亿	1.364亿	1.371亿
其他非流动资产	797.8万	568.2万	851.0万	761.0万	1501万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	17.18亿	16.75亿	16.49亿	16.48亿	16.04亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	83.11亿	78.36亿	82.65亿	90.81亿	91.09亿
流动负债
短期借款	1.001亿	--	4.003亿	6.155亿	8.008亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	6.146亿	4.082亿	3.959亿	3.651亿	3.979亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	1.279亿	1.278亿
应付票据及应付账款	1.592亿	1.740亿	1.324亿	1.295亿	1.515亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	1.592亿	1.740亿	1.324亿	1.295亿	1.515亿
预收款项	4429万	3774万	3457万	3457万	4154万
合同负债	2229万	2114万	2223万	2371万	1496万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	3193万	8949万	2833万	3731万	2989万
应交税费	1.445亿	1.546亿	1.436亿	1.312亿	2.165亿
其他应付款合计	4.135亿	4.423亿	7.595亿	11.85亿	4.726亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	3.256亿	7.056亿	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	6948万	6207万	5907万	6370万	6347万
其他流动负债	1049万	940.7万	882.6万	1003万	1067万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	16.10亿	13.99亿	19.85亿	27.24亿	23.28亿
非流动负债
长期借款	1665万	1710万	1710万	1755万	1755万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	6879万	5701万	4627万	5001万	2925万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	764.8万	699.4万	631.3万	561.2万	505.6万
递延收益	457.0万	457.0万	457.0万	457.0万	457.0万
递延所得税负债	4871	4803	1488	--	2327
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	9766万	8568万	7426万	7774万	5642万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	17.08亿	14.85亿	20.59亿	28.02亿	23.84亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	10.96亿	10.96亿	10.96亿	10.96亿	10.96亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	13.27亿	13.27亿	13.27亿	13.27亿	13.27亿
减:库存股	1.700亿	1.700亿	1.700亿	1.700亿	1.700亿
其他综合收益	-3.202亿	-3.202亿	-3.160亿	-3.160亿	-3.160亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	5.482亿	5.482亿	5.482亿	5.482亿	5.482亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	41.27亿	38.75亿	37.19亿	37.92亿	42.37亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	66.08亿	63.56亿	62.05亿	62.77亿	67.23亿
少数股东权益	-543.2万	-488.1万	153.2万	238.8万	269.6万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	66.03亿	63.51亿	62.06亿	62.80亿	67.25亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	83.11亿	78.36亿	82.65亿	90.81亿	91.09亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	26.73亿	138.9亿	108.1亿	81.97亿	50.70亿
营业收入	26.73亿	138.9亿	108.1亿	81.97亿	50.70亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	22.89亿	124.9亿	96.24亿	73.74亿	46.11亿
营业成本	19.72亿	110.0亿	85.84亿	66.90亿	42.81亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	3249万	1.727亿	1.052亿	7835万	4170万
销售费用	2.528亿	11.67亿	8.239亿	5.291亿	2.501亿
管理费用	2744万	1.114亿	7679万	5222万	2417万
研发费用	264.8万	1433万	890.9万	598.7万	331.5万
财务费用	138.4万	2157万	2515万	1782万	1101万
利息费用其中:利息费用	460.3万	3568万	3055万	2474万	1481万
利息收入其中:利息收入	401.5万	1585万	1145万	784.0万	444.1万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-9040万	404.9万	-1721万	-1116万	-2695万
投资收益加:投资收益	-2.357万	-1.092亿	-7978万	-5523万	-1183万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2.357万	-770.9万	-222.1万	-185.7万	-184.9万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	36.16万	116.7万	36.65万	29.92万	20.26万
资产减值损失(新)	60.17万	-1794万	-392.1万	-500.5万	-92.13万
信用减值损失(新)	-374.1万	-1567万	468.1万	719.3万	1600万
其他收益	1164万	1855万	1390万	1386万	425.0万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	3.024亿	12.83亿	11.02亿	7.730亿	4.399亿
加:营业外收入	88.16万	1156万	941.4万	706.0万	357.9万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	77.06万	361.0万	255.7万	172.6万	118.5万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	3.025亿	12.91亿	11.09亿	7.783亿	4.423亿
减:所得税	5094万	2.896亿	2.561亿	1.779亿	1.017亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2.516亿	10.02亿	8.530亿	6.005亿	3.406亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2.516亿	10.02亿	8.530亿	6.005亿	3.406亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	2.521亿	10.10亿	8.548亿	6.015亿	3.413亿
少数股东损益	-55.16万	-825.3万	-184.0万	-98.40万	-67.57万
扣除非经常性损益后的净利润	2.419亿	9.876亿	8.372亿	5.851亿	3.358亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.2300	0.9300	0.7900	0.5500	0.3100
稀释每股收益	0.2300	0.9300	0.7900	0.5500	0.3100
其他综合收益	--	-422.9万	-7.155万	-4.592万	-2.138万
归属于母公司股东的其他综合收益	--	-422.9万	-7.155万	-4.592万	-2.138万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	2.516亿	9.976亿	8.529亿	6.004亿	3.406亿
归属于母公司股东的综合收益总额	2.521亿	10.06亿	8.547亿	6.014亿	3.412亿
归属于少数股东的综合收益总额	-55.16万	-825.3万	-184.0万	-98.40万	-67.57万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24.35亿	135.3亿	110.8亿	93.48亿	59.70亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	439.1万	2129万	1679万	1196万	614.2万
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1.363万	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	3825万	1.099亿	1.001亿	6090万	3383万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	24.78亿	136.6亿	111.9亿	94.20亿	60.09亿
购买商品、接受劳务支付的现金	16.45亿	99.60亿	82.67亿	69.47亿	49.18亿
客户贷款及垫款净增加额	-2703万	-2742万	-1800万	-1461万	248.2万
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.836亿	5.303亿	4.193亿	3.010亿	1.881亿
支付的各项税费	1.778亿	7.036亿	5.674亿	4.282亿	1.753亿
支付其他与经营活动有关的现金	1.240亿	6.378亿	6.432亿	4.653亿	3.239亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	21.03亿	118.0亿	98.79亿	81.27亿	56.08亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	3.741亿	18.56亿	13.15亿	12.94亿	4.017亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	1400万	1400万	1400万	--
取得投资收益收到的现金	--	6.771万	6.771万	6.771万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.042万	610.0	610.0	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	--
投资活动现金流入小计	4.042万	1407万	1407万	1407万	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4076万	1.953亿	1.568亿	1.027亿	7149万
投资支付的现金	--	2400万	1400万	1400万	900.0万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	4076万	2.193亿	1.708亿	1.167亿	8049万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-4072万	-2.053亿	-1.568亿	-1.026亿	-8049万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	3.000亿	16.50亿	16.50亿	16.50亿	16.50亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	3.000亿	16.50亿	16.50亿	16.50亿	16.50亿
偿还债务所支付的现金	2.005亿	18.50亿	14.50亿	12.35亿	10.50亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341.5万	10.63亿	7.321亿	2197万	1175万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	2034万	8274万	6225万	3971万	1975万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2.242亿	29.96亿	22.44亿	12.97亿	10.81亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	7580万	-13.46亿	-5.943亿	3.533亿	5.685亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27.12万	49.32万	-438.6万	7.913万	2.758万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	4.089亿	3.055亿	5.595亿	15.44亿	8.897亿
加:期初现金及现金等价物余额	10.74亿	7.683亿	7.683亿	7.683亿	7.683亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	14.83亿	10.74亿	13.28亿	23.13亿	16.58亿
补充资料
净利润	--	10.02亿	--	6.005亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	3360万	--	-218.8万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	696.8万	--	313.6万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	669.7万	--	300.1万	--
投资性房地产折旧	--	27.12万	--	13.56万	--
无形资产摊销	--	977.2万	--	408.3万	--
长期待摊费用摊销	--	4077万	--	1748万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-116.7万	--	-29.92万	--
固定资产报废损失	--	7.989万	--	5.069万	--
公允价值变动损失	--	-404.9万	--	1116万	--
财务费用	--	3519万	--	2466万	--
投资损失	--	1.092亿	--	5523万	--
递延所得税	--	-293.2万	--	-213.3万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-714.4万	--	-512.3万	--
递延所得税负债增加	--	421.2万	--	299.0万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-6.332亿	--	-5.444亿	--
经营性应收项目的减少	--	12.15亿	--	11.10亿	--
经营性应付项目的增加	--	-3355万	--	-2200万	--
其他	--	-123.1万	--	-10.11万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	18.56亿	--	12.94亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	10.74亿	--	23.13亿	--
减:现金的期初余额	--	7.683亿	--	7.683亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	3.055亿	--	15.44亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	83.11亿	100%
流动资产	65.93亿	79.33%
货币资金	15.53亿	18.69%
应收账款	2.478亿	2.98%
存货	43.68亿	52.56%
预付账款	1301万	0.16%
非流动资产	17.18亿	20.67%
固定资产	2933万	0.35%
无形资产	3.692亿	4.44%
长期待摊费用	2943万	0.35%
商誉	--	0.00%
总负债金额	17.08亿	100%
流动负债	16.10亿	94.28%
非流动负债	9766万	5.72%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	26.73亿	100.00%	138.9亿	100.00%	108.1亿	100.00%	81.97亿	100.00%	50.70亿	100.00%	162.9亿	100.00%
二、营业总成本(元)	22.89亿	-85.64%	124.9亿	-89.90%	96.24亿	-89.04%	73.74亿	-89.96%	46.11亿	-90.94%	145.5亿	-89.30%
营业成本(元)	19.72亿	-73.79%	110.0亿	-79.20%	85.84亿	-79.42%	66.90亿	-81.62%	42.81亿	-84.43%	133.3亿	-81.86%
税金及附加(元)	3249万	-1.22%	1.727亿	-1.24%	1.052亿	-0.97%	7835万	-0.96%	4170万	-0.82%	1.465亿	-0.90%
期间费用(元)	2.842亿	-10.63%	13.14亿	-9.46%	9.348亿	-8.65%	6.051亿	-7.38%	2.886亿	-5.69%	10.67亿	-6.55%
销售费用(元)	2.528亿	-9.46%	11.67亿	-8.40%	8.239亿	-7.62%	5.291亿	-6.46%	2.501亿	-4.93%	9.442亿	-5.80%
管理费用(元)	2744万	-1.03%	1.114亿	-0.80%	7679万	-0.71%	5222万	-0.64%	2417万	-0.48%	1.062亿	-0.65%
研发费用(元)	264.8万	-0.10%	1433万	-0.10%	890.9万	-0.08%	598.7万	-0.07%	331.5万	-0.07%	1237万	-0.08%
财务费用(元)	138.4万	-0.05%	2157万	-0.16%	2515万	-0.23%	1782万	-0.22%	1101万	-0.22%	378.8万	-0.02%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1164万	0.44%	1855万	0.13%	1390万	0.13%	1386万	0.17%	425.0万	0.08%	3948万	0.24%
投资收益(元)	-2.357万	0.00%	-1.092亿	-0.79%	-7978万	-0.74%	-5523万	-0.67%	-1183万	-0.23%	-8614万	-0.53%
公允价值变动收益(元)	-9040万	-3.38%	404.9万	0.03%	-1721万	-0.16%	-1116万	-0.14%	-2695万	-0.53%	736.6万	0.05%
信用减值损失(元)	-374.1万	-0.14%	-1567万	-0.11%	468.1万	0.04%	719.3万	0.09%	1600万	0.32%	-112.9万	-0.01%
资产减值损失(元)	60.17万	0.02%	-1794万	-0.13%	-392.1万	-0.04%	-500.5万	-0.06%	-92.13万	-0.02%	-803.8万	-0.05%
资产处置收益(元)	36.16万	0.01%	116.7万	0.01%	36.65万	0.00%	29.92万	0.00%	20.26万	0.00%	103.4万	0.01%
三、营业利润(元)	3.024亿	11.31%	12.83亿	9.24%	11.02亿	10.20%	7.730亿	9.43%	4.399亿	8.68%	16.95亿	10.41%
加:营业外收入(元)	88.16万	0.03%	1156万	0.08%	941.4万	0.09%	706.0万	0.09%	357.9万	0.07%	1474万	0.09%
减:营业外支出(元)	77.06万	-0.03%	361.0万	-0.03%	255.7万	-0.02%	172.6万	-0.02%	118.5万	-0.02%	154.9万	-0.01%
四、利润总额(元)	3.025亿	11.32%	12.91亿	9.30%	11.09亿	10.26%	7.783亿	9.50%	4.423亿	8.72%	17.08亿	10.49%
减:所得税费用(元)	5094万	-1.91%	2.896亿	-2.08%	2.561亿	-2.37%	1.779亿	-2.17%	1.017亿	-2.01%	3.956亿	-2.43%
五、净利润(元)	2.516亿	9.41%	10.02亿	7.21%	8.530亿	7.89%	6.005亿	7.33%	3.406亿	6.72%	13.13亿	8.06%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。