宇环数控(002903.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0200	0.0800	0.0900	0.0400	0.0800	0.2600	0.2500	0.1600	0.1300
扣非每股收益(元)	--	0.0100	--	0.0100	--	0.1700	--	0.1200	--
稀释每股收益(元)	0.0200	0.0800	0.0900	0.0400	0.0800	0.2600	0.2500	0.1600	0.1300
每股净资产(元)	5.1981	5.1761	5.0558	4.9684	5.1339	5.0569	5.1398	5.0483	5.1517
每股公积金(元)	2.0850	2.0850	2.0637	2.0275	1.9582	1.9582	1.7588	1.7588	1.7713
每股未分配利润(元)	1.8123	1.7908	1.8035	1.7544	1.9946	1.9178	1.9661	1.8761	1.9952
每股经营现金流(元)	-0.2964	-0.8735	-0.6855	-0.4502	-0.2372	0.8346	-0.5032	-0.2837	-0.1421
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1.253亿	4.725亿	3.228亿	2.004亿	1.043亿	4.204亿	2.999亿	1.938亿	9242万
毛利润(元)	3800万	1.601亿	1.255亿	7726万	3785万	2.005亿	1.481亿	9903万	4738万
归属净利润(元)	334.9万	1335万	1336万	570.2万	1198万	4007万	3801万	2431万	1965万
扣非净利润(元)	61.68万	192.2万	553.3万	169.4万	1030万	2556万	2973万	1743万	1614万
营业总收入同比增长(%)	20.11	12.41	7.62	3.38	12.86	17.48	-1.86	-19.16	-25.64
归属净利润同比增长(%)	-72.04	-66.69	-64.87	-76.54	-39.04	-27.70	-28.13	-47.98	-24.94
扣非净利润同比增长(%)	-94.01	-92.48	-81.39	-90.28	-36.17	-39.74	-33.64	-56.43	-27.46
营业总收入滚动环比增长(%)	4.44	6.61	3.82	-1.24	2.83	19.38	12.91	-4.32	-8.91
归属净利润滚动环比增长(%)	-64.63	-13.38	-28.21	-33.75	-19.14	-1.17	22.84	-32.50	-11.78
扣非净利润滚动环比增长(%)	-503.90	41.12	-86.14	-50.17	-22.84	-4.31	39.03	-46.14	-14.62
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.41	1.70	1.67	0.72	1.51	5.18	4.92	3.15	2.54
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	0.24	--	0.21	--	3.30	--	2.26	--
总资产收益率(加权)(%)	0.55	1.06	1.17	0.58	1.00	5.96	4.93	3.67	1.84
毛利率(%)	30.33	33.88	38.88	38.56	36.28	47.70	49.39	51.08	51.27
净利率(%)	5.34	2.65	4.10	3.19	10.82	15.22	17.01	19.28	19.58
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.003	0.001	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.061	-0.014	-0.019	0.007	0.093	0.748	0.118	0.133	0.292
经营净现金流/营业总收入	-0.369	-0.288	-0.331	-0.350	-0.354	0.309	-0.255	-0.223	-0.234
实际税率(%)	17.75	10.73	-20.07	-42.29	6.16	4.56	11.64	2.89	16.85
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.731	2.695	3.209	3.332	3.211	2.782	3.160	3.278	4.394
速动比率	2.238	2.065	2.559	2.650	2.588	2.179	2.427	2.424	3.381
现金流量比率	-0.138	-0.405	-0.405	-0.294	-0.140	0.408	-0.299	-0.183	-0.135
资产负债率(%)	28.77	29.07	25.93	23.55	24.95	28.74	25.07	24.15	18.46
权益乘数	1.404	1.410	1.350	1.308	1.332	1.403	1.335	1.318	1.226
产权比率	0.404	0.410	0.350	0.308	0.332	0.403	0.335	0.318	0.226
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	870.8	899.1	944.1	991.4	974.2	919.4	930.7	945.5	956.9
存货周转天数(天)	194.2	232.6	248.6	259.7	241.4	297.3	319.1	354.1	333.2
应收账款周转天数(天)	215.5	129.6	123.3	99.54	83.81	85.02	168.2	136.7	104.7
总资产周转率(次)	0.103	0.400	0.286	0.182	0.092	0.392	0.290	0.190	0.094
存货周转率(次)	0.463	1.548	1.086	0.693	0.373	1.211	0.846	0.508	0.270
应收账款周转率(次)	0.418	2.778	2.190	1.808	1.074	4.234	1.605	1.317	0.860

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.41%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.55%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

50.06%

1.40

5.34%

0.10次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

28.77%

669.0万

1.253亿

12.15亿

3.495亿

12.15亿

1.290亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.223亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

9.132亿

3.015亿

1.253亿

8730万

3181万

1.417亿

148.7万

170.9万

8134万

144.4万

1.736万

310.0万

3.481亿

1316万

623.5万

81.65万

268.7万

2469

1554万

1870万

3329万

1098万

1.651亿

1.653亿

711.5万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	1.417亿	2.745亿	1.973亿	9494万	1.294亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	3.481亿	2.518亿	2.064亿	1.332亿	1.062亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	28.50万
应收账款其中:应收账款	3.481亿	2.518亿	2.064亿	1.332亿	1.059亿
应收款项融资	623.5万	655.2万	372.7万	336.7万	933.4万
预付款项	3164万	2919万	1381万	814.1万	583.1万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1870万	262.6万	942.5万	939.4万	1514万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.651亿	2.116亿	1.712亿	1.631亿	1.645亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	2.017亿	1.290亿	2.441亿	3.840亿	4.172亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	9.132亿	9.053亿	8.459亿	7.962亿	8.476亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	81.65万	81.65万	86.78万	86.78万	86.78万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	3329万	3359万	3389万	3420万	3450万
固定资产	1.653亿	1.677亿	1.568亿	1.577亿	1.502亿
在建工程	711.5万	318.7万	306.4万	251.0万	952.9万
使用权资产	--	--	--	--	--
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	8134万	8178万	5330万	5362万	5406万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	268.7万	288.0万	256.0万	196.7万	223.4万
递延所得税资产	1098万	1098万	1062万	983.0万	880.3万
其他非流动资产	--	369.0万	--	--	--
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	3.015亿	3.046亿	2.611亿	2.607亿	2.602亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	12.15亿	12.10亿	11.07亿	10.57亿	11.08亿
流动负债
短期借款	--	1001万	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	2.102亿	2.017亿	1.879亿	1.610亿	1.818亿
应付票据其中:应付票据	8596万	8303万	7958万	7935万	9009万
应付账款其中:应付账款	1.242亿	1.187亿	1.083亿	8165万	9169万
预收款项	34.25万	69.07万	--	--	--
合同负债	7227万	7012万	2505万	2177万	2934万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	622.0万	1011万	559.6万	546.3万	513.0万
应交税费	1091万	275.9万	65.77万	344.0万	126.4万
其他应付款合计	2685万	2554万	4189万	4513万	4293万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	42.84万	71.40万	72.80万	72.80万	21.75万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
其他流动负债	754.2万	1497万	249.9万	209.8万	350.2万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	3.343亿	3.359亿	2.636亿	2.389亿	2.640亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	566.9万	90.01万	353.4万
递延收益	1512万	1572万	1775万	903.3万	886.2万
递延所得税负债	--	--	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1512万	1572万	2342万	993.3万	1240万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	3.495亿	3.516亿	2.870亿	2.488亿	2.763亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.558亿	1.558亿	1.559亿	1.559亿	1.559亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	3.249亿	3.249亿	3.217亿	3.160亿	3.052亿
减:库存股	2172万	2172万	3691万	3691万	3764万
其他综合收益	1.070万	-1.372万	11.04万	-5.230万	-6.075万
专项储备	1754万	1748万	1727万	1712万	1699万
盈余公积	5103万	5103万	4893万	4893万	4893万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	2.824亿	2.790亿	2.811亿	2.735亿	3.109亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	8.099亿	8.065亿	7.881亿	7.745亿	8.002亿
少数股东权益	5532万	5174万	3189万	3355万	3114万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	8.652亿	8.582亿	8.200亿	8.080亿	8.314亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	12.15亿	12.10亿	11.07亿	10.57亿	11.08亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	1.253亿	4.725亿	3.228亿	2.004亿	1.043亿
营业收入	1.253亿	4.725亿	3.228亿	2.004亿	1.043亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	1.208亿	4.711亿	3.191亿	1.985亿	9439万
营业成本	8730万	3.125亿	1.973亿	1.231亿	6647万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	170.9万	431.3万	317.5万	193.0万	94.12万
销售费用	310.0万	5480万	3997万	2402万	773.4万
管理费用	1316万	5236万	4808万	3279万	943.4万
研发费用	1554万	4946万	3116万	1718万	1006万
财务费用	1.736万	-225.1万	-61.18万	-50.25万	-24.75万
利息费用其中:利息费用	--	5.226万	--	--	--
利息收入其中:利息收入	10.81万	197.6万	91.17万	61.27万	30.93万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	148.7万	968.1万	625.4万	381.8万	220.8万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	-5.134万	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	7.479万	7.491万	7.491万	7.490万
资产减值损失(新)	--	284.2万	--	--	--
信用减值损失(新)	--	-1301万	-216.2万	-216.2万	--
其他收益	181.8万	1182万	287.3万	78.57万	-24.26万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	778.1万	1282万	1077万	437.2万	1196万
加:营业外收入	35.48万	127.3万	30.20万	13.35万	7.767万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	2469	8.251万	4.085万	9235	1.617万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	813.4万	1401万	1104万	449.6万	1202万
减:所得税	144.4万	150.3万	-221.5万	-190.1万	74.02万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	669.0万	1250万	1325万	639.7万	1128万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	669.0万	1250万	1325万	639.7万	1128万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	334.9万	1335万	1336万	570.2万	1198万
少数股东损益	334.1万	-84.29万	-10.61万	69.51万	-69.21万
扣除非经常性损益后的净利润	61.68万	192.2万	553.3万	169.4万	1030万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0200	0.0800	0.0900	0.0400	0.0800
稀释每股收益	0.0200	0.0800	0.0900	0.0400	0.0800
其他综合收益	--	-4.559万	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	-4.559万	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	669.0万	1246万	1325万	639.7万	1128万
归属于母公司股东的综合收益总额	334.9万	1330万	1336万	570.2万	1198万
归属于少数股东的综合收益总额	334.1万	-84.29万	-10.61万	69.51万	-69.21万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6378万	3.093亿	1.692亿	1.191亿	7130万
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	708.2万	29.74万	27.93万	--
收到其他与经营活动有关的现金	712.7万	1314万	3671万	2031万	922.4万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	7091万	3.295亿	2.062亿	1.397亿	8052万
购买商品、接受劳务支付的现金	5617万	3.160亿	1.754亿	1.178亿	6158万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3033万	1.013亿	7126万	5258万	3332万
支付的各项税费	1023万	1037万	1222万	859.5万	532.3万
支付其他与经营活动有关的现金	2036万	3799万	5419万	3089万	1726万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	1.171亿	4.656亿	3.131亿	2.098亿	1.175亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-4618万	-1.361亿	-1.069亿	-7017万	-3697万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1.813亿	16.16亿	11.51亿	6.119亿	2.550亿
取得投资收益收到的现金	82.20万	973.2万	625.4万	381.8万	76.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	16.56万	7027	4061	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1.821亿	16.26亿	11.57亿	6.157亿	2.558亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264.0万	3213万	310.1万	184.8万	52.87万
投资支付的现金	2.397亿	13.92亿	10.40亿	6.387亿	3.149亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	753.0万	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	2.423亿	14.31亿	10.43亿	6.405亿	3.154亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-6025万	1.942亿	1.144亿	-2479万	-5968万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	--	1000万	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	--	--	--
筹资活动现金流入小计	--	1000万	--	--	--
偿还债务所支付的现金	1000万	1038万	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.981万	3196万	3179万	3045万	--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	147.0万	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	72.38万	--	--	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	--
筹资活动现金流出小计	1002万	4306万	3179万	3045万	--
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	--
筹资活动产生的现金流量净额	-1002万	-3306万	-3179万	-3045万	--
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.862万	46.11万	13.18万	-11.56万	-9.640万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1.164亿	2553万	-2411万	-1.255亿	-9675万
加:期初现金及现金等价物余额	2.349亿	2.060亿	2.060亿	2.060亿	2.060亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1.185亿	2.316亿	1.819亿	8051万	1.093亿
补充资料
净利润	--	1250万	--	639.7万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1017万	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1081万	--	474.7万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1081万	--	474.7万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	186.6万	--	89.10万	--
长期待摊费用摊销	--	121.1万	--	53.16万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-7.479万	--	--	--
固定资产报废损失	--	5468	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	-40.88万	--	-50.25万	--
投资损失	--	-968.1万	--	-381.8万	--
递延所得税	--	-217.7万	--	-102.7万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-217.7万	--	-102.7万	--
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1665万	--	2901万	--
经营性应收项目的减少	--	-1.936亿	--	-7069万	--
经营性应付项目的增加	--	2746万	--	-3866万	--
其他	--	2243万	--	294.6万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-1.361亿	--	-7017万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	2.316亿	--	8051万	--
减:现金的期初余额	--	2.060亿	--	2.060亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	2553万	--	-1.255亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	12.15亿	100%
流动资产	9.132亿	75.18%
货币资金	1.417亿	11.67%
应收账款	3.481亿	28.66%
存货	1.651亿	13.59%
预付账款	3164万	2.60%
非流动资产	3.015亿	24.82%
固定资产	1.653亿	13.61%
无形资产	8134万	6.70%
长期待摊费用	268.7万	0.22%
商誉	--	0.00%
总负债金额	3.495亿	100%
流动负债	3.343亿	95.67%
非流动负债	1512万	4.33%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.253亿	100.00%	4.725亿	100.00%	3.228亿	100.00%	2.004亿	100.00%	1.043亿	100.00%	4.204亿	100.00%
二、营业总成本(元)	1.208亿	-96.43%	4.711亿	-99.70%	3.191亿	-98.84%	1.985亿	-99.07%	9439万	-90.49%	3.766亿	-89.58%
营业成本(元)	8730万	-69.67%	3.125亿	-66.12%	1.973亿	-61.12%	1.231亿	-61.44%	6647万	-63.72%	2.199亿	-52.30%
税金及附加(元)	170.9万	-1.36%	431.3万	-0.91%	317.5万	-0.98%	193.0万	-0.96%	94.12万	-0.90%	723.1万	-1.72%
期间费用(元)	3181万	-25.39%	1.544亿	-32.67%	1.186亿	-36.74%	7348万	-36.67%	2698万	-25.87%	1.495亿	-35.56%
销售费用(元)	310.0万	-2.47%	5480万	-11.60%	3997万	-12.38%	2402万	-11.99%	773.4万	-7.41%	5468万	-13.01%
管理费用(元)	1316万	-10.50%	5236万	-11.08%	4808万	-14.90%	3279万	-16.36%	943.4万	-9.04%	5485万	-13.05%
研发费用(元)	1554万	-12.40%	4946万	-10.47%	3116万	-9.65%	1718万	-8.57%	1006万	-9.65%	4141万	-9.85%
财务费用(元)	1.736万	-0.01%	-225.1万	0.48%	-61.18万	0.19%	-50.25万	0.25%	-24.75万	0.24%	-145.0万	0.34%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	181.8万	1.45%	1182万	2.50%	287.3万	0.89%	78.57万	0.39%	-24.26万	-0.23%	1635万	3.89%
投资收益(元)	148.7万	1.19%	968.1万	2.05%	625.4万	1.94%	381.8万	1.91%	220.8万	2.12%	931.4万	2.22%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	--	--	-1301万	-2.75%	-216.2万	-0.67%	-216.2万	-1.08%	--	--	86.39万	0.21%
资产减值损失(元)	--	--	284.2万	0.60%	--	--	--	--	--	--	-342.2万	-0.81%
资产处置收益(元)	--	--	7.479万	0.02%	7.491万	0.02%	7.491万	0.04%	7.490万	0.07%	8660	0.00%
三、营业利润(元)	778.1万	6.21%	1282万	2.71%	1077万	3.34%	437.2万	2.18%	1196万	11.47%	6690万	15.92%
加:营业外收入(元)	35.48万	0.28%	127.3万	0.27%	30.20万	0.09%	13.35万	0.07%	7.767万	0.07%	28.66万	0.07%
减:营业外支出(元)	2469	0.00%	8.251万	-0.02%	4.085万	-0.01%	9235	0.00%	1.617万	-0.02%	14.08万	-0.03%
四、利润总额(元)	813.4万	6.49%	1401万	2.96%	1104万	3.42%	449.6万	2.24%	1202万	11.53%	6705万	15.95%
减:所得税费用(元)	144.4万	-1.15%	150.3万	-0.32%	-221.5万	0.69%	-190.1万	0.95%	74.02万	-0.71%	305.7万	-0.73%
五、净利润(元)	669.0万	5.34%	1250万	2.65%	1325万	4.10%	639.7万	3.19%	1128万	10.82%	6399万	15.22%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。