日久光电(003015.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1100	0.2500	0.2100	0.1200	0.0200	-0.0600	0.0100	0.0100	-0.0200
扣非每股收益(元)	--	0.2300	--	0.1100	--	-0.0700	--	0.0000	--
稀释每股收益(元)	0.1100	0.2500	0.2100	0.1200	0.0200	-0.0600	0.0100	0.0100	-0.0200
每股净资产(元)	3.5561	3.4563	3.4167	3.3340	3.3871	3.4892	3.5612	3.5548	3.7193
每股公积金(元)	1.8758	1.8758	1.8758	1.8758	1.8758	1.8758	1.8758	1.8758	1.8758
每股未分配利润(元)	1.0034	0.9036	0.8842	0.8015	0.8010	0.7787	0.8592	0.8528	1.0174
每股经营现金流(元)	0.1192	0.4855	0.3076	0.2125	0.0865	0.4797	0.2527	0.2118	0.0941
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1.386亿	5.831亿	4.435亿	2.795亿	1.190亿	4.779亿	3.555亿	2.157亿	9349万
毛利润(元)	4828万	1.544亿	1.195亿	7471万	2661万	1.057亿	7993万	4954万	1482万
归属净利润(元)	2805万	6747万	5633万	3308万	628.3万	-1658万	363.8万	183.3万	-620.7万
扣非净利润(元)	2746万	6042万	5140万	2898万	400.2万	-1895万	60.89万	-12.57万	-670.3万
营业总收入同比增长(%)	16.45	22.00	24.75	29.57	27.30	1.87	-1.59	-13.25	-16.51
归属净利润同比增长(%)	346.48	506.90	1448.11	1704.96	201.23	-141.57	-89.65	-93.87	-147.54
扣非净利润同比增长(%)	586.18	418.76	8340.85	231.63倍	159.70	-151.40	-98.14	-100.45	-155.55
营业总收入滚动环比增长(%)	3.36	3.03	4.47	7.60	5.34	3.14	6.24	-3.21	-3.94
归属净利润滚动环比增长(%)	32.26	86.87	146.18	458.33	75.32	-297.69	-28.99	-42.74	-48.29
扣非净利润滚动环比增长(%)	38.82	89.77	213.53	223.09	56.48	-500.65	-45.46	-52.10	-50.90
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	2.85	7.02	5.85	3.42	0.64	-1.64	0.35	0.18	-0.59
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	6.29	--	3.00	--	-1.87	--	-0.01	--
总资产收益率(加权)(%)	2.50	5.83	4.84	2.83	0.54	-1.32	0.28	0.14	-0.48
毛利率(%)	34.83	26.48	26.95	26.73	22.36	22.11	22.49	22.96	15.85
净利率(%)	20.24	11.57	12.70	11.83	5.28	-3.47	1.02	0.85	-6.64
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.525	0.476	0.432	0.457	0.478	0.542	0.460	0.540	0.609
经营净现金流/营业总收入	0.242	0.234	0.195	0.214	0.204	0.282	0.200	0.276	0.283
实际税率(%)	7.92	9.54	10.90	12.05	25.78	--	55.02	58.95	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	4.117	3.709	3.052	2.432	2.620	2.307	1.945	2.040	2.267
速动比率	2.876	2.621	2.095	1.641	1.827	1.666	1.369	1.345	1.577
现金流量比率	0.270	1.093	0.575	0.323	0.152	0.663	0.252	0.249	0.117
资产负债率(%)	12.10	12.56	14.75	17.72	15.77	18.49	23.08	20.44	19.86
权益乘数	1.138	1.144	1.173	1.215	1.187	1.227	1.300	1.257	1.248
产权比率	0.138	0.144	0.173	0.215	0.187	0.227	0.300	0.257	0.248
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	729.9	714.4	709.2	754.0	882.3	946.0	991.2	1070	1258
存货周转天数(天)	144.2	111.7	114.4	121.6	125.4	133.8	151.0	169.1	172.8
应收账款周转天数(天)	72.06	69.13	75.99	77.84	85.91	92.00	107.6	110.1	125.3
总资产周转率(次)	0.123	0.504	0.381	0.239	0.102	0.381	0.272	0.168	0.072
存货周转率(次)	0.624	3.222	2.360	1.481	0.718	2.692	1.788	1.064	0.521
应收账款周转率(次)	1.249	5.207	3.553	2.313	1.048	3.913	2.509	1.635	0.718

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

2.85%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

2.50%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.14

20.24%

0.12次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

12.10%

2805万

1.386亿

11.37亿

1.376亿

11.37亿

1.405亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.099亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

5.101亿

6.270亿

1.386亿

9032万

1724万

1.747亿

139.9万

120.0万

2002万

3477万

2.000万

241.3万

-19.08万

2157万

-123.9万

424.6万

1.108亿

-1.756万

617.6万

2515万

9.030万

1274

701.1万

48.49万

309.2万

1.537亿

5.854亿

207.3万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	1.747亿	1.642亿	1.320亿	1.378亿	1.358亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	2002万	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.323亿	1.341亿	1.633亿	1.543亿	1.429亿
应收票据其中:应收票据	2157万	2297万	2650万	2529万	2848万
应收账款其中:应收账款	1.108亿	1.112亿	1.368亿	1.290亿	1.144亿
应收款项融资	2515万	2390万	1792万	982.5万	1128万
预付款项	243.0万	196.9万	122.2万	95.43万	231.2万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	48.49万	46.81万	46.92万	50.79万	55.08万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.537亿	1.357亿	1.440亿	1.462亿	1.271亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	124.5万	251.6万	4.716万	--	--
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	5.101亿	4.629亿	4.590亿	4.496亿	4.200亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	5.854亿	6.053亿	6.262亿	6.445亿	6.611亿
在建工程	207.3万	241.5万	--	257.3万	641.0万
使用权资产	139.9万	167.8万	195.8万	223.8万	251.8万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	3477万	3504万	3524万	3549万	3574万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	9.030万	11.78万	14.52万	17.27万	20.01万
递延所得税资产	309.2万	354.1万	345.7万	389.7万	385.5万
其他非流动资产	15.26万	11.05万	42.24万	42.63万	35.37万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	6.270亿	6.482亿	6.674亿	6.893亿	7.102亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	11.37亿	11.11亿	11.26亿	11.39亿	11.30亿
流动负债
短期借款	3992万	3992万	5593万	8565万	7558万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	4971万	4195万	5438万	6613万	5364万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	4971万	4195万	5438万	6613万	5364万
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	133.9万	234.4万	291.7万	238.6万	220.5万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	690.7万	1467万	610.3万	656.3万	669.3万
应交税费	782.5万	567.0万	733.1万	704.5万	475.9万
其他应付款合计	151.7万	155.5万	154.4万	155.1万	151.0万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	5720	5720	5720	5720	5720
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	120.1万	116.0万	111.9万	107.9万	106.8万
其他流动负债	1546万	1755万	2107万	1449万	1485万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	1.239亿	1.248亿	1.504亿	1.849亿	1.603亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	31.57万	62.81万	84.09万	124.3万	151.7万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1337万	1413万	1489万	1565万	1640万
递延所得税负债	--	--	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1368万	1476万	1573万	1689万	1792万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	1.376亿	1.396亿	1.661亿	2.018亿	1.782亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.811亿	2.811亿	2.811亿	2.811亿	2.811亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	5.272亿	5.272亿	5.272亿	5.272亿	5.272亿
减:库存股	1.514亿	1.514亿	1.514亿	1.514亿	1.364亿
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	6066万	6066万	5496万	5496万	5496万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	2.820亿	2.540亿	2.485亿	2.253亿	2.251亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	9.995亿	9.715亿	9.603亿	9.371亿	9.520亿
少数股东权益	--	--	--	--	--
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	9.995亿	9.715亿	9.603亿	9.371亿	9.520亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	11.37亿	11.11亿	11.26亿	11.39亿	11.30亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	1.386亿	5.831亿	4.435亿	2.795亿	1.190亿
营业收入	1.386亿	5.831亿	4.435亿	2.795亿	1.190亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	1.088亿	5.140亿	3.855亿	2.459亿	1.118亿
营业成本	9032万	4.287亿	3.240亿	2.048亿	9240万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	120.0万	399.7万	377.5万	261.0万	122.2万
销售费用	424.6万	1995万	1537万	1075万	480.9万
管理费用	617.6万	2736万	1881万	1316万	620.3万
研发费用	701.1万	3379万	2311万	1461万	731.2万
财务费用	-19.08万	21.60万	50.32万	-9.179万	-13.13万
利息费用其中:利息费用	16.47万	235.6万	207.9万	175.0万	70.30万
利息收入其中:利息收入	71.99万	234.6万	192.9万	151.1万	58.02万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	2.000万	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	--	102.5万	102.5万	98.48万	98.48万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	3.946万	--	--	--
资产减值损失(新)	-123.9万	-566.5万	-369.8万	-367.3万	-205.2万
信用减值损失(新)	-1.756万	37.82万	14.37万	46.18万	4.552万
其他收益	183.5万	944.5万	756.4万	605.0万	224.1万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	3043万	7428万	6295万	3750万	841.4万
加:营业外收入	3.201万	31.09万	27.02万	11.90万	5.216万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	1274	3247	3095	2202	1044
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	3046万	7459万	6322万	3761万	846.5万
减:所得税	241.3万	711.2万	689.3万	453.2万	218.3万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2805万	6747万	5633万	3308万	628.3万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2805万	6747万	5633万	3308万	628.3万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	2805万	6747万	5633万	3308万	628.3万
少数股东损益	--	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	2746万	6042万	5140万	2898万	400.2万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1100	0.2500	0.2100	0.1200	0.0200
稀释每股收益	0.1100	0.2500	0.2100	0.1200	0.0200
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	2805万	6747万	5633万	3308万	628.3万
归属于母公司股东的综合收益总额	2805万	6747万	5633万	3308万	628.3万
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--	--	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.157亿	4.735亿	2.831亿	1.862亿	8272万
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1.595万	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	102.7万	582.5万	530.9万	459.1万	322.5万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1.168亿	4.793亿	2.884亿	1.908亿	8595万
购买商品、接受劳务支付的现金	4291万	1.959亿	9162万	5855万	2585万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2869万	8698万	6603万	4445万	2277万
支付的各项税费	681.0万	3498万	2472万	1461万	720.5万
支付其他与经营活动有关的现金	484.8万	2503万	1954万	1346万	581.1万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	8326万	3.429亿	2.019亿	1.311亿	6163万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	3351万	1.365亿	8646万	5973万	2431万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	11.17万	4.973万	4.938万	4.938万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	--	11.17万	4.973万	4.938万	4.938万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230.2万	504.1万	357.0万	278.8万	141.0万
投资支付的现金	2000万	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	2230万	504.1万	357.0万	278.8万	141.0万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2230万	-493.0万	-352.1万	-273.9万	-136.0万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	1000万	5590万	5590万	5590万	1600万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	1009万	1009万	1009万	1009万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	1000万	6599万	6599万	6599万	2609万
偿还债务所支付的现金	1000万	1.217亿	1.057亿	7598万	4618万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15.35万	2901万	2863万	2753万	70.23万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	31.50万	5123万	5113万	5065万	3529万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1047万	2.019亿	1.854亿	1.542亿	8217万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-46.85万	-1.359亿	-1.195亿	-8817万	-5609万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25.47万	-17.46万	-26.10万	20.26万	18.95万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	1048万	-458.2万	-3678万	-3098万	-3294万
加:期初现金及现金等价物余额	1.642亿	1.688亿	1.688亿	1.688亿	1.688亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1.747亿	1.642亿	1.320亿	1.378亿	1.358亿
补充资料
净利润	--	6747万	--	3308万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	566.5万	--	367.3万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	8536万	--	4225万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	8536万	--	4225万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	108.5万	--	54.23万	--
长期待摊费用摊销	--	10.98万	--	5.491万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-3.946万	--	--	--
固定资产报废损失	--	-5.874万	--	2202	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	245.5万	--	147.1万	--
投资损失	--	--	--	-98.48万	--
递延所得税	--	249.6万	--	214.0万	--
其中:递延所得税资产减少	--	249.6万	--	214.0万	--
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1092万	--	-1944万	--
经营性应收项目的减少	--	82.36万	--	-647.9万	--
经营性应付项目的增加	--	-1875万	--	331.6万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1.365亿	--	5973万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	1.642亿	--	1.378亿	--
减:现金的期初余额	--	1.688亿	--	1.688亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-458.2万	--	-3098万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	11.37亿	100%
流动资产	5.101亿	44.86%
货币资金	1.747亿	15.36%
应收账款	1.108亿	9.74%
存货	1.537亿	13.52%
预付账款	243.0万	0.21%
非流动资产	6.270亿	55.14%
固定资产	5.854亿	51.49%
无形资产	3477万	3.06%
长期待摊费用	9.030万	0.01%
商誉	--	0.00%
总负债金额	1.376亿	100%
流动负债	1.239亿	90.05%
非流动负债	1368万	9.95%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.386亿	100.00%	5.831亿	100.00%	4.435亿	100.00%	2.795亿	100.00%	1.190亿	100.00%	4.779亿	100.00%
二、营业总成本(元)	1.088亿	-78.47%	5.140亿	-88.16%	3.855亿	-86.94%	2.459亿	-87.95%	1.118亿	-93.96%	4.595亿	-96.14%
营业成本(元)	9032万	-65.17%	4.287亿	-73.52%	3.240亿	-73.05%	2.048亿	-73.27%	9240万	-77.64%	3.722亿	-77.89%
税金及附加(元)	120.0万	-0.87%	399.7万	-0.69%	377.5万	-0.85%	261.0万	-0.93%	122.2万	-1.03%	485.1万	-1.01%
期间费用(元)	1724万	-12.44%	8132万	-13.95%	5780万	-13.03%	3843万	-13.75%	1819万	-15.29%	8241万	-17.24%
销售费用(元)	424.6万	-3.06%	1995万	-3.42%	1537万	-3.47%	1075万	-3.84%	480.9万	-4.04%	2222万	-4.65%
管理费用(元)	617.6万	-4.46%	2736万	-4.69%	1881万	-4.24%	1316万	-4.71%	620.3万	-5.21%	2806万	-5.87%
研发费用(元)	701.1万	-5.06%	3379万	-5.80%	2311万	-5.21%	1461万	-5.23%	731.2万	-6.14%	3174万	-6.64%
财务费用(元)	-19.08万	0.14%	21.60万	-0.04%	50.32万	-0.11%	-9.179万	0.03%	-13.13万	0.11%	39.67万	-0.08%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	183.5万	1.32%	944.5万	1.62%	756.4万	1.71%	605.0万	2.16%	224.1万	1.88%	538.4万	1.13%
投资收益(元)	--	--	102.5万	0.18%	102.5万	0.23%	98.48万	0.35%	98.48万	0.83%	55.32万	0.12%
公允价值变动收益(元)	2.000万	0.01%	--	--	--	--	--	--	--	--	6.146万	0.01%
信用减值损失(元)	-1.756万	-0.01%	37.82万	0.06%	14.37万	0.03%	46.18万	0.17%	4.552万	0.04%	-1666万	-3.49%
资产减值损失(元)	-123.9万	-0.89%	-566.5万	-0.97%	-369.8万	-0.83%	-367.3万	-1.31%	-205.2万	-1.72%	-2138万	-4.47%
资产处置收益(元)	--	--	3.946万	0.01%	--	--	--	--	--	--	--	--
三、营业利润(元)	3043万	21.96%	7428万	12.74%	6295万	14.20%	3750万	13.41%	841.4万	7.07%	-1360万	-2.85%
加:营业外收入(元)	3.201万	0.02%	31.09万	0.05%	27.02万	0.06%	11.90万	0.04%	5.216万	0.04%	13.17万	0.03%
减:营业外支出(元)	1274	0.00%	3247	0.00%	3095	0.00%	2202	0.00%	1044	0.00%	33.45万	-0.07%
四、利润总额(元)	3046万	21.98%	7459万	12.79%	6322万	14.26%	3761万	13.46%	846.5万	7.11%	-1380万	-2.89%
减:所得税费用(元)	241.3万	-1.74%	711.2万	-1.22%	689.3万	-1.55%	453.2万	-1.62%	218.3万	-1.83%	277.8万	-0.58%
五、净利润(元)	2805万	20.24%	6747万	11.57%	5633万	12.70%	3308万	11.83%	628.3万	5.28%	-1658万	-3.47%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。