深信服(300454.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.5900	0.4700	-1.3800	-1.4100	-1.1600	0.4700	-1.3100	-1.3300	-0.9900
扣非每股收益(元)	--	0.1800	--	-1.5600	--	0.2700	--	-1.4100	--
稀释每股收益(元)	-0.5900	0.4700	-1.3800	-1.4100	-1.1600	0.4700	-1.3100	-1.3300	-0.9900
每股净资产(元)	21.0930	21.4863	19.5258	19.2379	19.5043	20.7282	18.6539	18.3623	18.6355
每股公积金(元)	12.9314	12.7880	12.7661	12.6281	12.4669	12.3495	11.8658	11.6344	11.3966
每股未分配利润(元)	7.1045	7.5406	5.5232	5.4939	5.7891	6.9543	5.2244	5.2053	5.5449
每股经营现金流(元)	-1.9700	1.9246	-1.7412	-2.3263	-2.7492	2.2550	-0.2197	-0.6892	-1.1169
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	12.62亿	75.20亿	46.34亿	27.07亿	10.35亿	76.62亿	48.08亿	29.34亿	12.13亿
毛利润(元)	7.619亿	46.22亿	28.08亿	16.61亿	6.022亿	49.91亿	31.31亿	18.92亿	7.533亿
归属净利润(元)	-2.496亿	1.969亿	-5.797亿	-5.919亿	-4.888亿	1.978亿	-5.456亿	-5.535亿	-4.120亿
扣非净利润(元)	-2.614亿	7682万	-6.507亿	-6.543亿	-5.102亿	1.104亿	-6.015亿	-5.879亿	-4.264亿
营业总收入同比增长(%)	21.91	-1.86	-3.63	-7.72	-14.66	3.36	1.28	4.22	6.02
归属净利润同比增长(%)	48.93	-0.49	-6.25	-6.94	-18.64	1.89	21.69	19.73	20.43
扣非净利润同比增长(%)	48.75	-30.45	-8.18	-11.30	-19.65	9.97	24.81	23.68	26.48
营业总收入滚动环比增长(%)	3.02	0.43	0.70	-0.65	-2.32	2.52	-0.77	0.67	0.93
归属净利润滚动环比增长(%)	121.47	20.23	2.73	31.69	-38.82	-42.71	4.57	10.09	54.48
扣非净利润滚动环比增长(%)	323.77	25.48	39.12	65.01	-75.85	-63.05	5.68	11.33	152.95
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-2.75	2.22	-6.81	-6.98	-5.70	2.41	-6.99	-7.18	-5.33
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	0.86	--	-7.71	--	1.34	--	-7.63	--
总资产收益率(加权)(%)	-1.73	1.30	-4.03	-3.99	-3.32	1.46	-4.18	-4.59	-3.48
毛利率(%)	60.38	61.47	60.60	61.34	58.18	65.13	65.12	64.48	62.11
净利率(%)	-19.78	2.62	-12.51	-21.87	-47.24	2.59	-11.35	-18.87	-33.97
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.583	0.854	0.756	0.657	0.391	0.857	0.849	0.796	0.751
经营净现金流/营业总收入	-0.659	0.108	-0.158	-0.361	-1.115	0.124	-0.019	-0.098	-0.384
实际税率(%)	--	3.74	--	--	--	2.47	--	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.077	1.633	1.512	1.341	1.388	1.556	1.369	1.144	1.383
速动比率	1.988	1.553	1.376	1.200	1.267	1.470	1.299	1.066	1.294
现金流量比率	-0.287	0.192	-0.195	-0.205	-0.261	0.212	-0.021	-0.077	-0.146
资产负债率(%)	34.24	39.77	39.75	44.24	42.58	41.40	43.48	35.98	32.50
权益乘数	1.521	1.660	1.660	1.794	1.742	1.706	1.769	1.562	1.481
产权比率	0.521	0.660	0.660	0.794	0.742	0.706	0.769	0.562	0.481
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1031	724.1	839.3	987.4	1281	639.3	733.6	740.6	879.1
存货周转天数(天)	53.81	44.92	66.11	90.68	95.62	44.23	46.76	49.03	54.61
应收账款周转天数(天)	41.34	38.51	40.61	47.25	58.61	39.73	38.87	41.76	47.82
总资产周转率(次)	0.087	0.497	0.322	0.182	0.070	0.563	0.368	0.243	0.102
存货周转率(次)	1.673	8.014	4.084	1.985	0.941	8.140	5.775	3.671	1.648
应收账款周转率(次)	2.177	9.348	6.648	3.810	1.536	9.060	6.946	4.311	1.882

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-2.75%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-1.73%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.52

-19.78%

0.09次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

34.24%

-2.496亿

12.62亿

136.9亿

46.88亿

136.9亿

13.62亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

16.26亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

60.06亿

76.85亿

12.62亿

4.999亿

11.11亿

5.602亿

9125万

413.4万

756.6万

9.781亿

2.632亿

17.14万

-10.79万

-5190万

4689万

4.000亿

15.03万

-121.7万

5.901亿

4.326亿

1.244亿

878.7万

8481万

4.698亿

1866万

107.5万

4.876亿

2520万

5221万

2.574亿

8.027亿

1.244亿

2.929亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	5.602亿	5.253亿	8.020亿	8.087亿	9.560亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	9.781亿	21.16亿	6.471亿	11.65亿	9.567亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	4.795亿	8.259亿	5.527亿	5.536亿	4.822亿
应收票据其中:应收票据	4689万	9940万	4103万	1454万	1636万
应收账款其中:应收账款	4.326亿	7.265亿	5.117亿	5.390亿	4.659亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	4176万	2826万	9870万	1.414亿	1.334亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2520万	2625万	3051万	3166万	4078万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.574亿	3.403亿	5.111亿	6.717亿	5.370亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	26.08亿	20.26亿	22.77亿	22.22亿	23.14亿
其他流动资产	10.56亿	10.16亿	7.509亿	8.030亿	7.304亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	60.06亿	69.04亿	56.70亿	63.97亿	61.50亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	1.244亿	1.325亿	1.338亿	1.504亿	1.415亿
长期股权投资	4.698亿	4.735亿	4.408亿	4.434亿	4.098亿
其他权益工具投资	4.000亿	5.188亿	7.406亿	6.788亿	6.711亿
其他非流动金融资产	7879万	7884万	6899万	6916万	6907万
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	8.027亿	8.371亿	8.260亿	3.338亿	2.986亿
在建工程	2.929亿	2.924亿	1.911亿	6.561亿	6.124亿
使用权资产	9125万	9810万	1.116亿	1.300亿	1.355亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.632亿	2.667亿	2.615亿	2.647亿	2.681亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	1866万	2281万	2545万	3437万	3963万
递延所得税资产	5221万	2289万	3539万	2954万	3017万
其他非流动资产	50.91亿	55.75亿	52.73亿	54.85亿	56.20亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	76.85亿	83.18亿	81.09亿	82.75亿	82.96亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	136.9亿	152.2亿	137.8亿	146.7亿	144.5亿
流动负债
短期借款	--	2.001亿	5.273亿	14.55亿	15.61亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	3.996亿	9.071亿	5.249亿	6.019亿	5.391亿
应付票据其中:应付票据	2.265亿	4.267亿	2.585亿	2.127亿	1.603亿
应付账款其中:应付账款	1.731亿	4.804亿	2.664亿	3.892亿	3.788亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	14.32亿	16.21亿	14.45亿	13.88亿	12.31亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2.963亿	4.367亿	3.306亿	4.338亿	3.027亿
应交税费	5922万	2.358亿	1.283亿	1.145亿	6298万
其他应付款合计	5.636亿	6.678亿	6.321亿	6.141亿	5.845亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	4490万	4715万	4886万	5790万	6225万
其他流动负债	9623万	1.124亿	1.125亿	1.066亿	8657万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	28.92亿	42.28亿	37.50亿	47.72亿	44.30亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	11.65亿	11.55亿	11.46亿	11.36亿	11.27亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	4402万	4917万	6041万	7266万	8173万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	4619万	4968万	3669万	3731万	3723万
递延所得税负债	74.79万	84.05万	104.4万	122.7万	278.7万
其他非流动负债	5.401亿	5.715亿	4.832亿	4.724亿	4.725亿
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	17.96亿	18.27亿	17.27亿	17.20亿	17.21亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	46.88亿	60.54亿	54.77亿	64.92亿	61.51亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.219亿	4.219亿	4.198亿	4.198亿	4.198亿
其他权益工具	1.038亿	1.038亿	1.038亿	1.039亿	1.039亿
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	54.56亿	53.95亿	53.60亿	53.02亿	52.34亿
减:库存股	3.509亿	3.310亿	3.310亿	3.310亿	2.679亿
其他综合收益	1.641亿	1.866亿	2.204亿	1.698亿	1.622亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	2.109亿	2.109亿	2.099亿	2.099亿	2.099亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	29.97亿	31.81亿	23.19亿	23.07亿	24.31亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	90.03亿	91.68亿	83.02亿	81.81亿	82.93亿
少数股东权益	--	--	--	--	215.8万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	90.03亿	91.68亿	83.02亿	81.81亿	82.95亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	136.9亿	152.2亿	137.8亿	146.7亿	144.5亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	12.62亿	75.20亿	46.34亿	27.07亿	10.35亿
营业收入	12.62亿	75.20亿	46.34亿	27.07亿	10.35亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	16.18亿	77.72亿	55.40亿	35.05亿	16.47亿
营业成本	4.999亿	28.98亿	18.25亿	10.47亿	4.329亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	756.6万	6638万	3466万	2236万	793.9万
销售费用	5.901亿	25.07亿	19.01亿	12.64亿	6.364亿
管理费用	8481万	3.815亿	2.875亿	1.904亿	9049万
研发费用	4.876亿	21.18亿	16.29亿	10.78亿	5.317亿
财务费用	-5190万	-1.982亿	-1.387亿	-9668万	-5193万
利息费用其中:利息费用	1250万	7303万	5882万	3970万	1845万
利息收入其中:利息收入	6552万	2.863亿	2.166亿	1.466亿	7334万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	17.14万	521.6万	-595.1万	-594.7万	-269.0万
投资收益加:投资收益	413.4万	1.118亿	7590万	5340万	849.8万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-246.1万	2633万	-640.3万	-467.1万	-238.5万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	15.03万	14.84万	-30.59万	-1.575万	-1.948万
资产减值损失(新)	-121.7万	-2122万	-656.9万	-112.1万	-88.52万
信用减值损失(新)	878.7万	1707万	1312万	-416.3万	852.3万
其他收益	9143万	3.504亿	2.493亿	1.644亿	1.077亿
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-2.528亿	2.113亿	-5.806亿	-5.907亿	-4.912亿
加:营业外收入	412.3万	448.5万	419.0万	308.4万	186.3万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	107.5万	1141万	621.4万	182.6万	102.4万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-2.497亿	2.043亿	-5.827亿	-5.895亿	-4.904亿
减:所得税	-10.79万	764.7万	-283.2万	265.6万	-146.8万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-2.496亿	1.967亿	-5.798亿	-5.921亿	-4.889亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-2.496亿	1.967亿	-5.798亿	-5.921亿	-4.889亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-2.496亿	1.969亿	-5.797亿	-5.919亿	-4.888亿
少数股东损益	--	-17.20万	-17.20万	-17.20万	-17.20万
扣除非经常性损益后的净利润	-2.614亿	7682万	-6.507亿	-6.543亿	-5.102亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.5900	0.4700	-1.3800	-1.4100	-1.1600
稀释每股收益	-0.5900	0.4700	-1.3800	-1.4100	-1.1600
其他综合收益	4334万	1.740亿	1.211亿	7049万	6296万
归属于母公司股东的其他综合收益	4334万	1.740亿	1.211亿	7049万	6296万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-2.063亿	3.707亿	-4.587亿	-5.216亿	-4.260亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-2.063亿	3.709亿	-4.585亿	-5.215亿	-4.258亿
归属于少数股东的综合收益总额	--	-17.20万	-17.20万	-17.20万	-17.20万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.13亿	88.49亿	56.16亿	33.79亿	14.10亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	9083万	3.435亿	2.567亿	1.793亿	1.263亿
收到其他与经营活动有关的现金	1.375亿	7.409亿	5.398亿	3.733亿	1.763亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	17.41亿	99.34亿	64.12亿	39.31亿	17.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.779亿	24.30亿	21.11亿	16.01亿	10.04亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	11.35亿	40.40亿	31.33亿	20.37亿	11.51亿
支付的各项税费	2.162亿	5.874亿	4.304亿	3.096亿	2.297亿
支付其他与经营活动有关的现金	4.436亿	20.65亿	14.68亿	9.601亿	4.815亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	25.73亿	91.22亿	71.43亿	49.08亿	28.66亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-8.311亿	8.119亿	-7.310亿	-9.767亿	-11.54亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	31.20亿	102.3亿	73.73亿	47.16亿	20.63亿
取得投资收益收到的现金	2524万	3.005亿	1.595亿	8440万	2715万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.585万	219.3万	192.1万	54.59万	5.503万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	-242.1万	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	31.45亿	105.3亿	75.34亿	48.01亿	20.91亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8341万	4.079亿	2.806亿	2.026亿	8703万
投资支付的现金	19.32亿	102.9亿	58.47亿	38.74亿	11.87亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	242.1万	242.1万	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	20.16亿	107.0亿	61.30亿	40.79亿	12.74亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	11.29亿	-1.699亿	14.05亿	7.217亿	8.169亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	71.37万	1.044亿	132.8万	132.8万	132.8万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	--	9.067亿	9.067亿	8.597亿	8.167亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	71.37万	10.11亿	9.080亿	8.610亿	8.180亿
偿还债务所支付的现金	2.000亿	15.32亿	12.05亿	2.300亿	8000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93.92万	5047万	4785万	3727万	776.0万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	3661万	2.716亿	2.551亿	2.372亿	1.476亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2.375亿	18.54亿	15.08亿	5.045亿	2.354亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-2.368亿	-8.427亿	-5.996亿	3.565亿	5.826亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152.9万	9.393万	-47.05万	-56.43万	-61.43万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	5995万	-2.006亿	7357万	1.010亿	2.446亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.591亿	6.597亿	6.597亿	6.597亿	6.597亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	5.191亿	4.591亿	7.333亿	7.607亿	9.043亿
补充资料
净利润	--	1.967亿	--	-5.921亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	2122万	--	112.1万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1.866亿	--	8749万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1.866亿	--	8749万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	790.1万	--	186.9万	--
长期待摊费用摊销	--	2612万	--	1512万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-14.84万	--	1.575万	--
固定资产报废损失	--	381.6万	--	11.59万	--
公允价值变动损失	--	-521.6万	--	594.7万	--
财务费用	--	-2.063亿	--	-1.008亿	--
投资损失	--	-1.048亿	--	-5237万	--
递延所得税	--	-22.67万	--	-432.5万	--
其中:递延所得税资产减少	--	107.8万	--	-340.6万	--
递延所得税负债增加	--	-130.5万	--	-91.90万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	3072万	--	-2.879亿	--
经营性应收项目的减少	--	1.637亿	--	2.381亿	--
经营性应付项目的增加	--	3.569亿	--	-4.237亿	--
其他	--	9209万	--	10000万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	8.119亿	--	-9.767亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	3438万	--	2740万	--
现金的期末余额	--	4.591亿	--	7.607亿	--
减:现金的期初余额	--	6.597亿	--	6.597亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-2.006亿	--	1.010亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	136.9亿	100%
流动资产	60.06亿	43.87%
货币资金	5.602亿	4.09%
应收账款	4.326亿	3.16%
存货	2.574亿	1.88%
预付账款	4176万	0.31%
非流动资产	76.85亿	56.13%
固定资产	8.027亿	5.86%
无形资产	2.632亿	1.92%
长期待摊费用	1866万	0.14%
商誉	--	0.00%
总负债金额	46.88亿	100%
流动负债	28.92亿	61.69%
非流动负债	17.96亿	38.31%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	12.62亿	100.00%	75.20亿	100.00%	46.34亿	100.00%	27.07亿	100.00%	10.35亿	100.00%	76.62亿	100.00%
二、营业总成本(元)	16.18亿	-128.23%	77.72亿	-103.35%	55.40亿	-119.56%	35.05亿	-129.45%	16.47亿	-159.16%	78.73亿	-102.75%
营业成本(元)	4.999亿	-39.62%	28.98亿	-38.53%	18.25亿	-39.40%	10.47亿	-38.66%	4.329亿	-41.82%	26.72亿	-34.87%
税金及附加(元)	756.6万	-0.60%	6638万	-0.88%	3466万	-0.75%	2236万	-0.83%	793.9万	-0.77%	7289万	-0.95%
期间费用(元)	11.11亿	-88.01%	48.08亿	-63.94%	36.80亿	-79.41%	24.36亿	-89.97%	12.07亿	-116.57%	51.28亿	-66.93%
销售费用(元)	5.901亿	-46.76%	25.07亿	-33.33%	19.01亿	-41.04%	12.64亿	-46.69%	6.364亿	-61.48%	27.02亿	-35.26%
管理费用(元)	8481万	-6.72%	3.815亿	-5.07%	2.875亿	-6.20%	1.904亿	-7.03%	9049万	-8.74%	3.716亿	-4.85%
研发费用(元)	4.876亿	-38.64%	21.18亿	-28.16%	16.29亿	-35.17%	10.78亿	-39.82%	5.317亿	-51.37%	22.66亿	-29.58%
财务费用(元)	-5190万	4.11%	-1.982亿	2.64%	-1.387亿	2.99%	-9668万	3.57%	-5193万	5.02%	-2.116亿	2.76%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	9143万	7.25%	3.504亿	4.66%	2.493亿	5.38%	1.644亿	6.07%	1.077亿	10.41%	3.734亿	4.87%
投资收益(元)	413.4万	0.33%	1.118亿	1.49%	7590万	1.64%	5340万	1.97%	849.8万	0.82%	7246万	0.95%
公允价值变动收益(元)	17.14万	0.01%	521.6万	0.07%	-595.1万	-0.13%	-594.7万	-0.22%	-269.0万	-0.26%	143.6万	0.02%
信用减值损失(元)	878.7万	0.70%	1707万	0.23%	1312万	0.28%	-416.3万	-0.15%	852.3万	0.82%	-1967万	-0.26%
资产减值损失(元)	-121.7万	-0.10%	-2122万	-0.28%	-656.9万	-0.14%	-112.1万	-0.04%	-88.52万	-0.09%	-856.3万	-0.11%
资产处置收益(元)	15.03万	0.01%	14.84万	0.00%	-30.59万	-0.01%	-1.575万	0.00%	-1.948万	0.00%	23.46万	0.00%
三、营业利润(元)	-2.528亿	-20.03%	2.113亿	2.81%	-5.806亿	-12.53%	-5.907亿	-21.82%	-4.912亿	-47.46%	2.090亿	2.73%
加:营业外收入(元)	412.3万	0.33%	448.5万	0.06%	419.0万	0.09%	308.4万	0.11%	186.3万	0.18%	645.5万	0.08%
减:营业外支出(元)	107.5万	-0.09%	1141万	-0.15%	621.4万	-0.13%	182.6万	-0.07%	102.4万	-0.10%	1170万	-0.15%
四、利润总额(元)	-2.497亿	-19.79%	2.043亿	2.72%	-5.827亿	-12.57%	-5.895亿	-21.77%	-4.904亿	-47.38%	2.037亿	2.66%
减:所得税费用(元)	-10.79万	0.01%	764.7万	-0.10%	-283.2万	0.06%	265.6万	-0.10%	-146.8万	0.14%	503.7万	-0.07%
五、净利润(元)	-2.496亿	-19.78%	1.967亿	2.62%	-5.798亿	-12.51%	-5.921亿	-21.87%	-4.889亿	-47.24%	1.987亿	2.59%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。