飞鹿股份(300665.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0806	-0.7411	-0.3496	-0.2518	-0.0715	0.1092	-0.0803	0.0213	0.0191
扣非每股收益(元)	--	-0.7192	--	-0.2638	--	0.0369	--	-0.0009	--
稀释每股收益(元)	-0.0806	-0.7411	-0.3496	-0.2518	-0.0715	0.1092	-0.0803	0.0213	0.0191
每股净资产(元)	1.9701	2.0460	2.4124	2.5548	2.6833	2.7480	2.5652	2.6419	2.6380
每股公积金(元)	1.1458	1.1447	1.1649	1.1622	1.1398	1.1620	1.1488	1.1706	1.1765
每股未分配利润(元)	-0.2609	-0.1803	0.2091	0.3553	0.5355	0.6071	0.4189	0.5178	0.5156
每股经营现金流(元)	-0.2873	0.0766	-0.1589	-0.2846	-0.2313	0.2018	-0.1858	-0.0253	-0.1362
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	7426万	5.185亿	3.143亿	1.600亿	6826万	8.250亿	5.148亿	3.399亿	1.061亿
毛利润(元)	895.0万	6196万	3926万	2047万	754.4万	1.697亿	8526万	5928万	2196万
归属净利润(元)	-1527万	-1.398亿	-6624万	-4772万	-1356万	2067万	-1530万	406.9万	365.2万
扣非净利润(元)	-1562万	-1.356亿	-6866万	-4999万	-1597万	698.2万	-2052万	-16.85万	346.4万
营业总收入同比增长(%)	8.80	-37.16	-38.94	-52.92	-35.68	24.19	35.55	33.91	115.82
归属净利润同比增长(%)	-12.63	-776.26	-332.95	-1272.73	-471.27	120.19	47.29	129.41	135.04
扣非净利润同比增长(%)	2.19	-2042.73	-234.63	-295.71倍	-561.06	106.42	33.72	98.89	131.64
营业总收入滚动环比增长(%)	1.16	-16.99	-3.19	-18.04	-4.59	3.22	6.52	4.04	8.57
归属净利润滚动环比增长(%)	-1.23	-361.76	2.71	-998.94	-83.25	123.32	-4.95	4.34	13.75
扣非净利润滚动环比增长(%)	0.26	-229.57	3.91	-243.98	-278.35	107.10	-4.94	0.69	13.25
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-2.78	-29.52	-12.67	-8.97	-2.47	3.79	-2.99	0.76	0.68
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-28.64	--	-9.39	--	1.28	--	-0.03	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.85	-7.63	-3.66	-2.69	-0.77	1.15	-0.82	0.24	0.18
毛利率(%)	12.05	11.95	12.49	12.79	11.05	20.57	16.56	17.44	20.69
净利率(%)	-20.58	-26.82	-21.06	-30.37	-20.44	2.53	-2.92	1.31	3.08
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.000	0.000	--	0.018	0.000	0.000	--	--	0.000
销售净现金流/营业总收入	-0.124	0.318	0.320	0.310	0.063	0.224	0.192	0.272	0.300
经营净现金流/营业总收入	-0.733	0.028	-0.096	-0.337	-0.642	0.046	-0.068	-0.014	-0.245
实际税率(%)	--	--	--	--	--	11.20	--	-2.56	-1.66
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.035	1.009	1.099	1.119	1.194	1.205	1.267	1.397	1.546
速动比率	0.779	0.804	0.825	0.823	0.916	1.022	1.013	1.147	1.228
现金流量比率	-0.061	0.015	-0.034	-0.064	-0.055	0.046	-0.043	-0.007	-0.039
资产负债率(%)	76.67	76.34	72.05	70.49	69.08	69.11	71.56	70.57	69.95
权益乘数	4.286	4.227	3.578	3.388	3.234	3.238	3.516	3.397	3.328
产权比率	3.286	3.227	2.578	2.388	2.234	2.238	2.516	2.397	2.328
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	2186	1266	1552	2029	2378	793.8	963.0	971.7	1544
存货周转天数(天)	336.7	163.7	226.7	304.8	328.2	105.4	137.2	132.7	239.0
应收账款周转天数(天)	591.8	364.9	454.1	559.9	669.3	224.9	248.8	244.7	376.9
总资产周转率(次)	0.041	0.284	0.174	0.089	0.038	0.454	0.280	0.185	0.058
存货周转率(次)	0.267	2.199	1.191	0.590	0.274	3.414	1.968	1.356	0.377
应收账款周转率(次)	0.152	0.987	0.595	0.322	0.134	1.600	1.085	0.736	0.239

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-2.78%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.85%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.92%

4.29

-20.58%

0.04次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

76.67%

-1528万

7426万

17.85亿

13.69亿

17.85亿

7647万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

9815万

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

9.234亿

8.621亿

7426万

6531万

2910万

8534万

31.56万

1.309万

59.19万

0.000

4901万

0.000

-5.522万

843.0万

1274万

120.0万

0.000

18.28万

623.0万

4.733亿

773.5万

302.1万

868.5万

2004万

802.5万

148.7万

8800

575.1万

1348万

4059万

2.285亿

7.228亿

773.1万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	8534万	1.053亿	7384万	7676万	6732万
结算备付金	--	0.000	--	0.000	0.000
拆出资金	--	0.000	--	0.000	0.000
交易性金融资产	0.000	53.04万	151.0万	200.0万	200.0万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	0.000	--	0.000	0.000
应收票据及应收账款	4.860亿	5.188亿	5.297亿	4.878亿	5.425亿
应收票据其中:应收票据	1274万	1548万	2023万	4002万	7505万
应收账款其中:应收账款	4.733亿	5.033亿	5.095亿	4.478亿	4.674亿
应收款项融资	2004万	3962万	2139万	2415万	3046万
预付款项	1436万	606.0万	748.9万	586.9万	639.3万
应收保费	--	0.000	--	0.000	0.000
应收分保账款	--	0.000	--	0.000	0.000
应收分保合同准备金	--	0.000	--	0.000	0.000
其他应收款合计	1348万	1159万	1500万	2295万	1565万
应收利息其中:应收利息	0.000	0.000	--	0.000	0.000
应收股利其中:应收股利	0.000	0.000	--	0.000	0.000
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	0.000	--	0.000	0.000
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.285亿	1.935亿	2.403亿	2.510亿	2.199亿
合同资产	3285万	3389万	3363万	3382万	3494万
持有待售资产	0.000	0.000	--	0.000	0.000
一年内到期的非流动资产	0.000	0.000	--	0.000	0.000
其他流动资产	4279万	4149万	4051万	4248万	2508万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	9.234亿	9.507亿	9.633亿	9.468亿	9.443亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	0.000	--	0.000	0.000
债权投资	--	0.000	--	0.000	0.000
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	0.000	--	0.000	0.000
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	0.000	--	0.000	0.000
长期股权投资	802.5万	802.5万	960.5万	960.5万	957.4万
其他权益工具投资	120.0万	120.0万	120.0万	120.0万	120.0万
其他非流动金融资产	2280万	2280万	2359万	2399万	2589万
投资性房地产	--	0.000	--	0.000	0.000
固定资产	7.228亿	7.327亿	6.911亿	6.263亿	5.936亿
在建工程	773.1万	554.5万	1119万	8089万	1.119亿
使用权资产	31.56万	38.80万	49.74万	60.67万	126.0万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	0.000	--	0.000	0.000
油气资产	--	0.000	--	0.000	0.000
无形资产	4901万	4973万	5041万	5591万	5667万
开发支出	0.000	0.000	--	0.000	0.000
商誉	773.5万	773.5万	1697万	1697万	1697万
长期待摊费用	148.7万	169.6万	24.89万	36.34万	47.79万
递延所得税资产	4059万	4059万	1938万	1938万	1938万
其他非流动资产	36.53万	51.77万	51.79万	51.79万	34.94万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	8.621亿	8.709亿	8.247亿	8.357亿	8.372亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	17.85亿	18.22亿	17.88亿	17.83亿	17.82亿
流动负债
短期借款	3.551亿	3.244亿	2.800亿	2.710亿	2.096亿
向中央银行借款	--	0.000	--	0.000	0.000
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	0.000	--	0.000	0.000
交易性金融负债	0.000	0.000	--	0.000	0.000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	0.000	--	0.000	0.000
应付票据及应付账款	3.953亿	4.651亿	3.997亿	3.453亿	3.057亿
应付票据其中:应付票据	5287万	6249万	8042万	3815万	748.8万
应付账款其中:应付账款	3.425亿	4.026亿	3.193亿	3.071亿	2.982亿
预收款项	0.000	0.000	--	293.5万	0.000
合同负债	577.6万	449.6万	644.7万	696.7万	685.4万
卖出回购金融资产款	--	0.000	--	0.000	0.000
应付手续费及佣金	--	0.000	--	0.000	0.000
应付职工薪酬	117.5万	673.9万	291.3万	509.0万	278.7万
应交税费	81.84万	712.8万	90.37万	106.5万	146.0万
其他应付款合计	1422万	1524万	2156万	2024万	2599万
应付利息其中:应付利息	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
应付股利其中:应付股利	0.000	15.00万	--	0.000	0.000
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	0.000	--	0.000	0.000
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	0.000	--	0.000	0.000
代理买卖证券款	--	0.000	--	0.000	0.000
代理承销证券款	--	0.000	--	0.000	0.000
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	0.000	0.000	--	0.000	0.000
一年内到期的非流动负债	9592万	9302万	1.265亿	1.441亿	1.597亿
其他流动负债	2412万	2615万	3843万	4915万	7870万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	8.924亿	9.423亿	8.765亿	8.458亿	7.909亿
非流动负债
长期借款	3.200亿	2.930亿	2.634亿	2.634亿	2.935亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	1.426亿	1.409亿	1.392亿	1.376亿	1.358亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	0.000	0.000	--	0.000	0.000
永续债其中:永续债	0.000	0.000	--	0.000	0.000
租赁负债	4.333万	10.79万	16.19万	26.19万	65.58万
长期应付款	0.000	0.000	--	0.000	0.000
长期应付职工薪酬	0.000	0.000	--	0.000	0.000
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	0.000	0.000	--	0.000	0.000
递延收益	1244万	1283万	686.3万	708.7万	731.1万
递延所得税负债	143.2万	149.1万	224.5万	230.5万	236.5万
其他非流动负债	0.000	0.000	--	0.000	0.000
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	4.765亿	4.483亿	4.119亿	4.106亿	4.397亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	13.69亿	13.91亿	12.88亿	12.56亿	12.31亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.894亿	1.894亿	1.895亿	1.895亿	1.895亿
其他权益工具	3525万	3525万	3525万	3525万	3525万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	0.000
永续债其中:永续债	--	--	--	--	0.000
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	2.170亿	2.168亿	2.208亿	2.202亿	2.160亿
减:库存股	700.0万	700.0万	1673万	1673万	2170万
其他综合收益	0.000	0.000	--	0.000	0.000
专项储备	81.73万	13.06万	169.3万	147.7万	88.31万
盈余公积	2233万	2233万	2233万	2233万	2233万
一般风险准备	0.000	0.000	--	0.000	0.000
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-4942万	-3415万	3962万	6732万	1.015亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	4.084亿	4.228亿	4.924亿	5.194亿	5.437亿
少数股东权益	811.6万	812.8万	734.2万	671.3万	719.9万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	4.166亿	4.310亿	4.997亿	5.261亿	5.509亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	17.85亿	18.22亿	17.88亿	17.83亿	17.82亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	7426万	5.185亿	3.143亿	1.600亿	6826万
营业收入	7426万	5.185亿	3.143亿	1.600亿	6826万
利息收入	--	0.000	--	0.000	--
已赚保费	--	0.000	--	0.000	--
手续费及佣金收入	--	0.000	--	0.000	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	9500万	6.229亿	3.839亿	2.117亿	9372万
营业成本	6531万	4.565亿	2.751亿	1.396亿	6071万
利息支出	--	0.000	--	0.000	--
手续费及佣金支出	--	0.000	--	0.000	--
退保金	--	0.000	--	0.000	--
赔付支出净额	--	0.000	--	0.000	--
提取保险合同准备金净额	--	0.000	--	0.000	--
保单红利支出	--	0.000	--	0.000	--
分保费用	--	0.000	--	0.000	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	59.19万	397.9万	313.4万	264.2万	48.29万
销售费用	623.0万	4591万	2477万	1581万	818.1万
管理费用	868.5万	5154万	3703万	2585万	1070万
研发费用	575.1万	2967万	1784万	1056万	513.2万
财务费用	843.0万	3526万	2602万	1727万	851.9万
利息费用其中:利息费用	862.4万	3521万	2606万	1734万	860.1万
利息收入其中:利息收入	22.07万	37.37万	30.80万	27.93万	20.24万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	0.000	-309.4万	-230.0万	-189.8万	0.000
投资收益加:投资收益	1.309万	-45.68万	92.34万	3.368万	0.000
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.000	-144.2万	0.000	0.000	0.000
净敞口套期收益	--	0.000	--	0.000	--
汇兑收益	--	0.000	--	0.000	--
资产处置收益	0.000	-387.8万	-443.9万	62.89万	59.22万
资产减值损失(新)	18.28万	-4896万	-41.72万	-36.17万	20.72万
信用减值损失(新)	302.1万	-877.0万	244.5万	266.9万	840.6万
其他收益	215.9万	805.3万	768.0万	283.3万	218.8万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-1536万	-1.615亿	-6566万	-4776万	-1408万
加:营业外收入	3.423万	169.2万	54.10万	18.32万	16.06万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	8800	124.0万	100.6万	89.87万	3.243万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-1534万	-1.611亿	-6612万	-4848万	-1395万
减:所得税	-5.522万	-2203万	7.199万	12.25万	4331
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-1528万	-1.390亿	-6619万	-4860万	-1395万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-1528万	-1.390亿	-6619万	-4860万	-1395万
终止经营净利润	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-1527万	-1.398亿	-6624万	-4772万	-1356万
少数股东损益	-1.158万	75.17万	4.784万	-88.08万	-39.54万
扣除非经常性损益后的净利润	-1562万	-1.356亿	-6866万	-4999万	-1597万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0806	-0.7411	-0.3496	-0.2518	-0.0715
稀释每股收益	-0.0806	-0.7411	-0.3496	-0.2518	-0.0715
其他综合收益	--	0.000	--	0.000	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	0.000	--	0.000	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	0.000	--	0.000	--
综合收益总额	-1528万	-1.390亿	-6619万	-4860万	-1395万
归属于母公司股东的综合收益总额	-1527万	-1.398亿	-6624万	-4772万	-1356万
归属于少数股东的综合收益总额	-1.158万	75.17万	4.784万	-88.08万	-39.54万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7927万	4.091亿	2.693亿	1.725亿	8453万
客户存款和同业存放款项净增加额	--	0.000	--	0.000	--
向中央银行借款净增加额	--	0.000	--	0.000	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	0.000	--	0.000	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	0.000	--	0.000	--
收到再保险业务现金净额	--	0.000	--	0.000	--
保户储金及投资款净增加额	--	0.000	--	0.000	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	0.000	--	0.000	--
拆入资金净增加额	--	0.000	--	0.000	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	0.000	--	0.000	--
收到的税收返还	3.353万	0.000	24.09万	1.059万	6474
收到其他与经营活动有关的现金	437.5万	3218万	2805万	1433万	1113万
经营活动现金流入的其他项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	8368万	4.412亿	2.976亿	1.868亿	9567万
购买商品、接受劳务支付的现金	8851万	2.442亿	1.687亿	1.229亿	8023万
客户贷款及垫款净增加额	--	0.000	--	0.000	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	0.000	--	0.000	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	0.000	--	0.000	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	0.000	--	0.000	--
支付保单红利的现金	--	0.000	--	0.000	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2398万	7932万	5930万	3783万	2099万
支付的各项税费	513.8万	3770万	3532万	3347万	1546万
支付其他与经营活动有关的现金	2047万	6552万	6438万	4655万	2283万
经营活动现金流出的其他项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	1.381亿	4.267亿	3.277亿	2.407亿	1.395亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-5442万	1451万	-3012万	-5394万	-4383万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	53.04万	192.4万	49.05万	0.000	0.000
取得投资收益收到的现金	1.309万	28.77万	15.95万	0.000	0.000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.000	2065万	2065万	1465万	1131万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	54.35万	2286万	2130万	1465万	1131万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1852万	6494万	5377万	4568万	3618万
投资支付的现金	0.000	10.00万	10.00万	10.00万	10.68万
质押贷款净增加额	--	0.000	--	0.000	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	0.000	0.000	--	0.000	0.000
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1852万	6504万	5387万	4578万	3629万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1797万	-4219万	-3258万	-3113万	-2498万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0.000	496.6万	496.6万	496.6万	496.6万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
取得借款收到的现金	1.235亿	4.448亿	1.750亿	9497万	2497万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.000	1461万	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	1.235亿	4.644亿	1.799亿	9993万	2993万
偿还债务所支付的现金	6000万	4.020亿	1.472亿	4877万	550.0万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	590.3万	3608万	3018万	1478万	604.0万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1200	2261万	105.0万	100.0万	100.0万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	6590万	4.607亿	1.785亿	6455万	1254万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	5758万	370.3万	146.6万	3539万	1739万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1481万	-2397万	-6123万	-4968万	-5142万
加:期初现金及现金等价物余额	7231万	9628万	9628万	9628万	9628万
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	5751万	7231万	3506万	4660万	4486万
补充资料
净利润	--	-1.390亿	--	-4860万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	5773万	--	-230.7万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4332万	--	2096万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4332万	--	2096万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	304.9万	--	154.0万	--
长期待摊费用摊销	--	49.94万	--	22.89万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	387.8万	--	-62.89万	--
固定资产报废损失	--	27.13万	--	3.896万	--
公允价值变动损失	--	309.4万	--	189.8万	--
财务费用	--	3521万	--	1681万	--
投资损失	--	45.68万	--	-3.368万	--
递延所得税	--	-2208万	--	-5.527万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-2114万	--	6.392万	--
递延所得税负债增加	--	-93.30万	--	-11.92万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-4612万	--	-1.005亿	--
经营性应收项目的减少	--	5526万	--	1.015亿	--
经营性应付项目的增加	--	791.9万	--	-4991万	--
其他	--	1056万	--	482.1万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1451万	--	-5394万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	7231万	--	4660万	--
减:现金的期初余额	--	9628万	--	9628万	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-2397万	--	-4968万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	17.85亿	100%
流动资产	9.234亿	51.72%
货币资金	8534万	4.78%
应收账款	4.733亿	26.51%
存货	2.285亿	12.80%
预付账款	1436万	0.80%
非流动资产	8.621亿	48.28%
固定资产	7.228亿	40.48%
无形资产	4901万	2.75%
长期待摊费用	148.7万	0.08%
商誉	773.5万	0.43%
总负债金额	13.69亿	100%
流动负债	8.924亿	65.19%
非流动负债	4.765亿	34.81%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	7426万	100.00%	5.185亿	100.00%	3.143亿	100.00%	1.600亿	100.00%	6826万	100.00%	8.250亿	100.00%
二、营业总成本(元)	9500万	-127.93%	6.229亿	-120.14%	3.839亿	-122.13%	2.117亿	-132.28%	9372万	-137.31%	8.135亿	-98.61%
营业成本(元)	6531万	-87.95%	4.565亿	-88.05%	2.751亿	-87.51%	1.396亿	-87.21%	6071万	-88.95%	6.553亿	-79.43%
税金及附加(元)	59.19万	-0.80%	397.9万	-0.77%	313.4万	-1.00%	264.2万	-1.65%	48.29万	-0.71%	356.6万	-0.43%
期间费用(元)	2910万	-39.18%	1.624亿	-31.32%	1.057亿	-33.62%	6949万	-43.42%	3253万	-47.66%	1.547亿	-18.75%
销售费用(元)	623.0万	-8.39%	4591万	-8.86%	2477万	-7.88%	1581万	-9.88%	818.1万	-11.99%	4272万	-5.18%
管理费用(元)	868.5万	-11.70%	5154万	-9.94%	3703万	-11.78%	2585万	-16.15%	1070万	-15.67%	4493万	-5.45%
研发费用(元)	575.1万	-7.74%	2967万	-5.72%	1784万	-5.68%	1056万	-6.60%	513.2万	-7.52%	2888万	-3.50%
财务费用(元)	843.0万	-11.35%	3526万	-6.80%	2602万	-8.28%	1727万	-10.79%	851.9万	-12.48%	3814万	-4.62%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	215.9万	2.91%	805.3万	1.55%	768.0万	2.44%	283.3万	1.77%	218.8万	3.20%	428.4万	0.52%
投资收益(元)	1.309万	0.02%	-45.68万	-0.09%	92.34万	0.29%	3.368万	0.02%	--	0.00%	535.4万	0.65%
公允价值变动收益(元)	--	0.00%	-309.4万	-0.60%	-230.0万	-0.73%	-189.8万	-1.19%	--	0.00%	--	0.00%
信用减值损失(元)	302.1万	4.07%	-877.0万	-1.69%	244.5万	0.78%	266.9万	1.67%	840.6万	12.32%	-420.2万	-0.51%
资产减值损失(元)	18.28万	0.25%	-4896万	-9.44%	-41.72万	-0.13%	-36.17万	-0.23%	20.72万	0.30%	-86.49万	-0.10%
资产处置收益(元)	--	0.00%	-387.8万	-0.75%	-443.9万	-1.41%	62.89万	0.39%	59.22万	0.87%	570.7万	0.69%
三、营业利润(元)	-1536万	-20.69%	-1.615亿	-31.15%	-6566万	-20.89%	-4776万	-29.84%	-1408万	-20.62%	2178万	2.64%
加:营业外收入(元)	3.423万	0.05%	169.2万	0.33%	54.10万	0.17%	18.32万	0.11%	16.06万	0.24%	195.6万	0.24%
减:营业外支出(元)	8800	-0.01%	124.0万	-0.24%	100.6万	-0.32%	89.87万	-0.56%	3.243万	-0.05%	21.87万	-0.03%
四、利润总额(元)	-1534万	-20.65%	-1.611亿	-31.06%	-6612万	-21.04%	-4848万	-30.29%	-1395万	-20.44%	2352万	2.85%
减:所得税费用(元)	-5.522万	0.07%	-2203万	4.25%	7.199万	-0.02%	12.25万	-0.08%	4331	-0.01%	263.5万	-0.32%
五、净利润(元)	-1528万	-20.58%	-1.390亿	-26.82%	-6619万	-21.06%	-4860万	-30.37%	-1395万	-20.44%	2088万	2.53%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。