帝尔激光(300776.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.6000	1.9400	1.4100	0.8700	0.4900	1.6900	1.2400	0.6400	0.3400
扣非每股收益(元)	--	1.8100	--	0.8300	--	1.5800	--	0.6100	--
稀释每股收益(元)	0.6000	1.9400	1.4100	0.8700	0.4900	1.6900	1.2400	0.6400	0.3400
每股净资产(元)	12.8195	12.1530	11.6168	11.0663	11.0350	10.7158	10.2570	9.6407	15.3880
每股公积金(元)	2.9690	2.8858	2.8760	2.8675	2.8574	2.8483	2.8357	2.8226	5.1091
每股未分配利润(元)	8.5232	7.9406	7.4129	6.8732	6.8953	6.4007	6.0665	5.4612	8.7876
每股经营现金流(元)	-0.6585	-0.5999	-0.3096	-0.3881	-0.1147	2.8443	1.9699	1.7776	-0.0981
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	5.611亿	20.14亿	14.40亿	9.056亿	4.505亿	16.09亿	11.52亿	6.738亿	3.476亿
毛利润(元)	2.688亿	9.454亿	6.955亿	4.352亿	2.093亿	7.391亿	5.618亿	3.248亿	1.636亿
归属净利润(元)	1.631亿	5.276亿	3.835亿	2.361亿	1.351亿	4.612亿	3.395亿	1.742亿	9349万
扣非净利润(元)	1.577亿	4.917亿	3.540亿	2.251亿	1.273亿	4.312亿	3.278亿	1.677亿	9041万
营业总收入同比增长(%)	24.55	25.20	25.05	34.40	29.60	21.49	9.40	1.33	11.91
归属净利润同比增长(%)	20.76	14.40	12.95	35.51	44.48	12.16	0.93	-19.32	0.54
扣非净利润同比增长(%)	23.80	14.03	7.99	34.19	40.86	10.25	2.31	-19.24	1.88
营业总收入滚动环比增长(%)	5.49	6.17	3.08	7.53	6.40	13.04	6.76	-2.07	2.79
归属净利润滚动环比增长(%)	5.32	4.45	-3.42	4.03	9.02	11.31	12.14	-10.26	0.12
扣非净利润滚动环比增长(%)	6.17	7.50	-6.38	4.36	8.57	8.20	13.49	-10.60	0.43
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	4.59	16.25	12.02	7.49	4.30	16.09	12.06	6.33	3.43
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	15.15	--	7.15	--	15.12	--	6.09	--
总资产收益率(加权)(%)	2.43	7.82	5.78	3.51	1.98	7.97	6.16	3.32	1.92
毛利率(%)	47.90	46.93	48.29	48.06	46.47	45.94	48.78	48.21	47.05
净利率(%)	29.07	26.19	26.63	26.07	29.98	28.66	29.48	25.86	26.90
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	-0.071	0.177	0.201	0.231	0.297	0.771	0.743	1.024	0.299
经营净现金流/营业总收入	-0.321	-0.081	-0.059	-0.117	-0.070	0.483	0.467	0.720	-0.048
实际税率(%)	11.16	11.13	11.24	10.66	11.97	9.06	9.48	7.55	11.51
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.686	2.595	2.596	2.320	2.223	2.121	2.273	2.402	3.154
速动比率	1.923	1.850	1.783	1.557	1.504	1.479	1.620	1.749	2.402
现金流量比率	-0.078	-0.071	-0.038	-0.041	-0.011	0.260	0.210	0.219	-0.012
资产负债率(%)	46.40	47.67	48.11	51.90	53.39	55.28	53.29	51.99	44.74
权益乘数	1.866	1.911	1.927	2.079	2.146	2.236	2.141	2.083	1.809
产权比率	0.866	0.911	0.927	1.079	1.146	1.236	1.141	1.083	0.809
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1078	1206	1243	1337	1363	1295	1291	1402	1259
存货周转天数(天)	583.0	660.2	728.3	803.8	784.8	622.5	624.0	640.3	521.4
应收账款周转天数(天)	145.1	146.0	155.5	165.9	155.0	137.4	131.9	149.4	133.8
总资产周转率(次)	0.084	0.299	0.217	0.135	0.066	0.278	0.209	0.128	0.071
存货周转率(次)	0.154	0.545	0.371	0.224	0.115	0.578	0.433	0.281	0.173
应收账款周转率(次)	0.620	2.466	1.736	1.085	0.580	2.620	2.047	1.205	0.673

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

4.59%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

2.43%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.87

29.07%

0.08次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

46.40%

1.631亿

5.611亿

68.14亿

31.61亿

68.14亿

5.735亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

3.865亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

61.90亿

6.235亿

5.611亿

2.923亿

8116万

2.919亿

515.1万

30.15万

452.4万

9026万

6235万

2049万

-228.3万

2.953亿

-57.91万

385.9万

9.140亿

-1135万

1730万

5.612亿

1990万

2225万

2809

6229万

398.0万

2704万

17.58亿

3.200亿

1.459亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	2.919亿	4.854亿	2.307亿	2.676亿	4.409亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	9026万	9026万	9026万	5626万	5626万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	12.09亿	11.60亿	10.32亿	9.733亿	8.970亿
应收票据其中:应收票据	2.953亿	2.652亿	1.110亿	4320万	8366万
应收账款其中:应收账款	9.140亿	8.952亿	9.205亿	9.301亿	8.134亿
应收款项融资	5.612亿	2.606亿	2511万	5820万	2.072亿
预付款项	651.2万	1004万	312.6万	282.4万	1537万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	398.0万	550.0万	1312万	1500万	1413万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	17.58亿	17.23亿	18.20亿	19.79亿	20.14亿
合同资产	1.572亿	1.482亿	1.485亿	1.719亿	1.422亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	21.12亿	21.17亿	24.48亿	24.93亿	24.36亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	61.90亿	60.00亿	58.11亿	60.18亿	62.23亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1990万	603.1万	603.5万	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	3.200亿	3.330亿	3.125亿	3.226亿	3.400亿
在建工程	1.459亿	1.388亿	1.549亿	1.359亿	1.030亿
使用权资产	515.1万	580.8万	667.0万	714.3万	782.8万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6235万	6327万	6422万	6519万	6592万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	2225万	2583万	2028万	2357万	2721万
递延所得税资产	2704万	2872万	1612万	1058万	686.6万
其他非流动资产	2088万	1934万	314.7万	316.5万	415.0万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	6.235亿	6.208亿	5.839亿	5.681亿	5.549亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	68.14亿	66.21亿	63.94亿	65.86亿	67.78亿
流动负债
短期借款	371.1万	--	444.0万	444.0万	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	3.237亿	2.853亿	3.021亿	4.856亿	5.689亿
应付票据其中:应付票据	4286万	4216万	1003万	1801万	4167万
应付账款其中:应付账款	2.808亿	2.431亿	2.920亿	4.676亿	5.272亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	17.45亿	17.61亿	17.07亿	19.05亿	19.71亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2933万	6282万	4908万	3852万	3126万
应交税费	3339万	1343万	566.4万	485.2万	1509万
其他应付款合计	1797万	1995万	2264万	1734万	1810万
应付利息其中:应付利息	814.9万	508.0万	194.5万	752.8万	546.1万
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	240.2万	257.8万	255.1万	275.4万	257.3万
其他流动负债	1.485亿	1.663亿	1.444亿	1.349亿	1.927亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	23.04亿	23.12亿	22.38亿	25.93亿	27.99亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	7.853亿	7.789亿	7.726亿	7.658亿	7.587亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	442.0万	490.2万	564.0万	601.6万	681.7万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	4233万	4006万	3786万	3672万	3418万
递延收益	1709万	1298万	1433万	1347万	1698万
递延所得税负债	784.6万	784.6万	784.6万	284.6万	344.2万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	8.570亿	8.447亿	8.383亿	8.248亿	8.201亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	31.61亿	31.56亿	30.76亿	34.18亿	36.19亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.736亿	2.731亿	2.731亿	2.731亿	2.731亿
其他权益工具	1.456亿	1.456亿	1.456亿	1.456亿	1.457亿
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	8.122亿	7.881亿	7.854亿	7.831亿	7.803亿
减:库存股	5004万	5004万	5004万	5004万	5004万
其他综合收益	303.3万	268.6万	307.2万	240.0万	240.9万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.365亿	1.365亿	1.365亿	1.365亿	1.247亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	23.32亿	21.68亿	20.24亿	18.77亿	18.83亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	36.52亿	34.64亿	33.18亿	31.68亿	31.59亿
少数股东权益	--	--	--	--	--
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	36.52亿	34.64亿	33.18亿	31.68亿	31.59亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	68.14亿	66.21亿	63.94亿	65.86亿	67.78亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	5.611亿	20.14亿	14.40亿	9.056亿	4.505亿
营业收入	5.611亿	20.14亿	14.40亿	9.056亿	4.505亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	3.780亿	14.26亿	10.30亿	6.581亿	3.244亿
营业成本	2.923亿	10.69亿	7.447亿	4.704亿	2.412亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	452.4万	1459万	1054万	766.8万	369.1万
销售费用	385.9万	2023万	3676万	2509万	462.4万
管理费用	1730万	7277万	5329万	3462万	1592万
研发费用	6229万	2.826亿	2.107亿	1.396亿	6996万
财务费用	-228.3万	-3322万	-2641万	-1915万	-1096万
利息费用其中:利息费用	974.8万	3898万	2915万	1924万	948.6万
利息收入其中:利息收入	1434万	7704万	5920万	4017万	2059万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	2600万	2600万	600.0万	600.0万
投资收益加:投资收益	30.15万	-37.19万	-129.0万	-117.7万	45.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-13.19万	-30.61万	-30.29万	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	--	--	--	--
资产减值损失(新)	-57.91万	-1638万	-593.5万	-659.6万	-64.56万
信用减值损失(新)	-1135万	-9055万	-7026万	-3443万	-725.7万
其他收益	1215万	8663万	7288万	5301万	2913万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1.836亿	5.937亿	4.320亿	2.642亿	1.533亿
加:营业外收入	9708	2.637万	1.619万	1.446万	13.32万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	2809	7.324万	3.392万	2806	2762
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1.836亿	5.937亿	4.320亿	2.643亿	1.534亿
减:所得税	2049万	6609万	4857万	2816万	1837万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1.631亿	5.276亿	3.835亿	2.361亿	1.351亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1.631亿	5.276亿	3.835亿	2.361亿	1.351亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1.631亿	5.276亿	3.835亿	2.361亿	1.351亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	1.577亿	4.917亿	3.540亿	2.251亿	1.273亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.6000	1.9400	1.4100	0.8700	0.4900
稀释每股收益	0.6000	1.9400	1.4100	0.8700	0.4900
其他综合收益	34.66万	-3.652万	34.87万	-32.25万	-31.43万
归属于母公司股东的其他综合收益	34.66万	-3.652万	34.87万	-32.25万	-31.43万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1.635亿	5.276亿	3.838亿	2.358亿	1.348亿
归属于母公司股东的综合收益总额	1.635亿	5.276亿	3.838亿	2.358亿	1.348亿
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--	--	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.478亿	9.400亿	6.935亿	5.117亿	2.896亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1417万	8789万	8084万	6425万	4304万
收到其他与经营活动有关的现金	1305万	7457万	9228万	5975万	1073万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1.750亿	11.03亿	8.667亿	6.357亿	3.434亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.879亿	5.831亿	4.044亿	3.028亿	1.559亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.098亿	3.273亿	2.603亿	1.945亿	1.214亿
支付的各项税费	3835万	2.180亿	1.699亿	1.510亿	5530万
支付其他与经营活动有关的现金	1913万	1.379亿	1.166亿	9332万	4211万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	3.551亿	12.66亿	9.512亿	7.416亿	3.747亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1.801亿	-1.638亿	-8455万	-1.060亿	-3133万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3.300亿	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	43.35万	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	2.035万	2.494万	2.014万	1.370万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	9.324亿	1.700亿	5000万	5000万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	3.304亿	9.324亿	1.700亿	5002万	5001万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2511万	1.316亿	1.076亿	7001万	5658万
投资支付的现金	3.440亿	2034万	2034万	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	4.816亿	9000万	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3.691亿	6.335亿	2.179亿	7001万	5658万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3867万	2.990亿	-4789万	-1999万	-656.3万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2323万	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	486.3万	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	--	--	--	--
筹资活动现金流入小计	2809万	--	--	--	--
偿还债务所支付的现金	--	--	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	1.035亿	1.035亿	9521万	--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	88.29万	5333万	5248万	5188万	5087万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	88.29万	1.568亿	1.560亿	1.471亿	5087万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	2721万	-1.568亿	-1.560亿	-1.471亿	-5087万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185.6万	-243.7万	-264.9万	-20.82万	-32.62万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1.935亿	-2415万	-2.911亿	-2.733亿	-8908万
加:期初现金及现金等价物余额	4.735亿	4.976亿	4.976亿	4.976亿	4.976亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	2.800亿	4.735亿	2.066亿	2.244亿	4.086亿
补充资料
净利润	--	5.276亿	--	2.361亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1638万	--	659.6万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	5246万	--	2648万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	5246万	--	2648万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	347.2万	--	175.4万	--
长期待摊费用摊销	--	1496万	--	759.5万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--	--	--
固定资产报废损失	--	6204	--	-495.5	--
公允价值变动损失	--	-2600万	--	-600.0万	--
财务费用	--	-287.5万	--	-1711万	--
投资损失	--	30.59万	--	117.7万	--
递延所得税	--	-1331万	--	-17.34万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-2045万	--	-230.6万	--
递延所得税负债增加	--	713.3万	--	213.3万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	1.811亿	--	-6172万	--
经营性应收项目的减少	--	-4.309亿	--	-4.658亿	--
经营性应付项目的增加	--	-5.898亿	--	1.175亿	--
其他	--	939.3万	--	1189万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-1.638亿	--	-1.060亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	4.735亿	--	2.244亿	--
减:现金的期初余额	--	4.976亿	--	4.976亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-2415万	--	-2.733亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	68.14亿	100%
流动资产	61.90亿	90.85%
货币资金	2.919亿	4.28%
应收账款	9.140亿	13.41%
存货	17.58亿	25.80%
预付账款	651.2万	0.10%
非流动资产	6.235亿	9.15%
固定资产	3.200亿	4.70%
无形资产	6235万	0.91%
长期待摊费用	2225万	0.33%
商誉	--	0.00%
总负债金额	31.61亿	100%
流动负债	23.04亿	72.89%
非流动负债	8.570亿	27.11%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	5.611亿	100.00%	20.14亿	100.00%	14.40亿	100.00%	9.056亿	100.00%	4.505亿	100.00%	16.09亿	100.00%
二、营业总成本(元)	3.780亿	-67.37%	14.26亿	-70.79%	10.30亿	-71.49%	6.581亿	-72.68%	3.244亿	-72.01%	11.92亿	-74.11%
营业成本(元)	2.923亿	-52.10%	10.69亿	-53.07%	7.447亿	-51.71%	4.704亿	-51.94%	2.412亿	-53.53%	8.698亿	-54.06%
税金及附加(元)	452.4万	-0.81%	1459万	-0.72%	1054万	-0.73%	766.8万	-0.85%	369.1万	-0.82%	2031万	-1.26%
期间费用(元)	8116万	-14.47%	3.424亿	-17.00%	2.743亿	-19.05%	1.801亿	-19.89%	7954万	-17.66%	3.023亿	-18.79%
销售费用(元)	385.9万	-0.69%	2023万	-1.00%	3676万	-2.55%	2509万	-2.77%	462.4万	-1.03%	1879万	-1.17%
管理费用(元)	1730万	-3.08%	7277万	-3.61%	5329万	-3.70%	3462万	-3.82%	1592万	-3.53%	6787万	-4.22%
研发费用(元)	6229万	-11.10%	2.826亿	-14.03%	2.107亿	-14.63%	1.396亿	-15.41%	6996万	-15.53%	2.507亿	-15.58%
财务费用(元)	-228.3万	0.41%	-3322万	1.65%	-2641万	1.83%	-1915万	2.12%	-1096万	2.43%	-3506万	2.18%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1215万	2.17%	8663万	4.30%	7288万	5.06%	5301万	5.85%	2913万	6.47%	1.058亿	6.58%
投资收益(元)	30.15万	0.05%	-37.19万	-0.02%	-129.0万	-0.09%	-117.7万	-0.13%	45.00	0.00%	102.3万	0.06%
公允价值变动收益(元)	--	--	2600万	1.29%	2600万	1.81%	600.0万	0.66%	600.0万	1.33%	538.4万	0.33%
信用减值损失(元)	-1135万	-2.02%	-9055万	-4.50%	-7026万	-4.88%	-3443万	-3.80%	-725.7万	-1.61%	-1739万	-1.08%
资产减值损失(元)	-57.91万	-0.10%	-1638万	-0.81%	-593.5万	-0.41%	-659.6万	-0.73%	-64.56万	-0.14%	-446.0万	-0.28%
资产处置收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、营业利润(元)	1.836亿	32.72%	5.937亿	29.48%	4.320亿	30.00%	2.642亿	29.18%	1.533亿	34.03%	5.068亿	31.50%
加:营业外收入(元)	9708	0.00%	2.637万	0.00%	1.619万	0.00%	1.446万	0.00%	13.32万	0.03%	37.18万	0.02%
减:营业外支出(元)	2809	0.00%	7.324万	0.00%	3.392万	0.00%	2806	0.00%	2762	0.00%	7.301万	0.00%
四、利润总额(元)	1.836亿	32.73%	5.937亿	29.47%	4.320亿	30.00%	2.643亿	29.18%	1.534亿	34.06%	5.071亿	31.52%
减:所得税费用(元)	2049万	-3.65%	6609万	-3.28%	4857万	-3.37%	2816万	-3.11%	1837万	-4.08%	4595万	-2.86%
五、净利润(元)	1.631亿	29.07%	5.276亿	26.19%	3.835亿	26.63%	2.361亿	26.07%	1.351亿	29.98%	4.612亿	28.66%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。