金丹科技(300829.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.2000	0.2000	0.5600	0.3400	0.0900	0.4700	0.5200	0.2900	0.0900
扣非每股收益(元)	--	0.0900	--	0.2700	--	0.3100	--	0.2300	--
稀释每股收益(元)	0.2000	0.2000	0.5000	0.3400	0.0900	0.4700	0.5200	0.2900	0.0900
每股净资产(元)	9.2037	9.1297	9.2843	9.1482	8.8993	8.8120	8.8649	8.6308	8.5352
每股公积金(元)	4.0013	3.9931	3.6673	3.6673	3.3476	3.3476	3.3476	3.3476	3.3476
每股未分配利润(元)	3.9372	3.7395	4.2552	4.0389	4.0130	3.9264	4.0544	3.8187	3.7255
每股经营现金流(元)	0.2877	1.3551	1.1696	0.8212	0.3482	0.1962	0.7861	0.6553	-0.1367
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	3.440亿	15.05亿	11.10亿	7.370亿	3.501亿	14.18亿	10.66亿	7.208亿	3.243亿
毛利润(元)	8534万	3.060亿	2.204亿	1.415亿	5995万	2.680亿	2.091亿	1.277亿	4953万
归属净利润(元)	3861万	3749万	1.016亿	6129万	1710万	8523万	9483万	5225万	1554万
扣非净利润(元)	3296万	1609万	8240万	4953万	1040万	5647万	6906万	4185万	1358万
营业总收入同比增长(%)	-1.73	6.15	4.17	2.25	7.96	-7.59	-8.01	-10.65	-14.12
归属净利润同比增长(%)	125.85	-56.01	7.10	17.30	9.99	-35.54	-12.15	-40.72	-64.01
扣非净利润同比增长(%)	216.90	-71.51	19.32	18.34	-23.44	-56.20	-36.15	-52.58	-66.20
营业总收入滚动环比增长(%)	-0.40	2.93	1.96	-0.66	1.82	-1.64	-0.48	-2.20	-3.47
归属净利润滚动环比增长(%)	57.39	-59.23	-2.45	8.62	1.82	-28.45	23.65	-7.89	-20.90
扣非净利润滚动环比增长(%)	140.22	-76.96	8.83	20.38	-5.64	-37.13	8.86	-19.35	-20.64
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	2.09	2.15	5.79	3.53	1.00	5.31	5.96	3.37	1.01
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	0.92	--	2.85	--	3.52	--	2.70	--
总资产收益率(加权)(%)	1.10	0.25	2.85	1.72	0.45	2.24	3.03	1.83	0.49
毛利率(%)	24.81	20.33	19.85	19.20	17.12	18.90	19.62	17.72	15.27
净利率(%)	11.08	0.57	8.78	7.92	4.44	4.66	8.32	6.57	4.01
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.366	0.330	0.352	0.355	0.317	0.132	0.225	0.251	0.061
经营净现金流/营业总收入	0.161	0.173	0.196	0.207	0.180	0.025	0.133	0.164	-0.076
实际税率(%)	11.55	54.46	8.08	7.55	0.22	13.82	4.44	9.58	9.90
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.335	1.186	1.371	1.394	1.366	2.079	2.466	0.966	1.182
速动比率	0.892	0.829	0.966	1.028	0.964	1.353	1.952	0.602	0.779
现金流量比率	0.075	0.306	0.289	0.194	0.068	0.064	0.296	0.205	-0.033
资产负债率(%)	47.58	47.78	47.13	47.25	51.67	49.99	48.47	41.15	45.33
权益乘数	1.908	1.915	1.891	1.896	2.069	2.000	1.941	1.699	1.829
产权比率	0.908	0.915	0.891	0.896	1.069	1.000	0.941	0.699	0.829
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	907.4	820.6	832.2	831.1	893.5	749.9	741.0	646.1	742.6
存货周转天数(天)	109.9	105.9	107.3	104.4	120.0	100.4	76.51	68.37	88.55
应收账款周转天数(天)	30.15	24.19	22.10	21.83	23.19	22.58	20.86	23.29	23.74
总资产周转率(次)	0.099	0.439	0.324	0.217	0.101	0.480	0.364	0.279	0.121
存货周转率(次)	0.819	3.399	2.516	1.723	0.750	3.585	3.529	2.633	1.016
应收账款周转率(次)	2.985	14.88	12.21	8.245	3.882	15.94	12.94	7.729	3.791

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

2.09%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.10%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

101.32%

1.91

11.08%

0.10次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

47.58%

3811万

3.440亿

34.76亿

16.54亿

34.76亿

3.494亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

3.098亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

9.901亿

24.86亿

3.440亿

2.587亿

4287万

3.405亿

1921万

194.0万

401.6万

7700万

1.277亿

497.6万

453.5万

2349万

1774万

8658

-78.93万

733.7万

1.132亿

2.196万

1752万

1866万

142.2万

76.99

1348万

683.5万

1709万

3.281亿

10.94亿

11.39亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	3.405亿	2.010亿	2.527亿	4.062亿	2.905亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	7700万	2.880亿	2.960亿	2.436亿	4.230亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.367亿	1.422亿	1.344亿	1.249亿	1.264亿
应收票据其中:应收票据	2349万	2487万	3759万	3115万	3108万
应收账款其中:应收账款	1.132亿	1.173亿	9678万	9374万	9535万
应收款项融资	1866万	348.5万	302.1万	393.0万	612.6万
预付款项	1302万	650.4万	1785万	878.0万	1501万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	683.5万	652.9万	613.3万	668.4万	704.8万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.281亿	3.038亿	3.056亿	2.892亿	3.717亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	6932万	5922万	1848万	1777万	2245万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	9.901亿	10.11亿	10.34亿	11.01亿	12.62亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	1774万	1774万	1774万	1774万	1774万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	10.94亿	11.04亿	11.97亿	12.21亿	11.03亿
在建工程	11.39亿	10.31亿	6.393亿	5.403亿	6.506亿
使用权资产	1921万	2170万	5019万	4988万	5563万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.277亿	1.222亿	1.395亿	1.410亿	1.421亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	142.2万	221.4万	270.3万	246.0万	302.6万
递延所得税资产	1709万	1653万	997.5万	940.1万	977.2万
其他非流动资产	6993万	1.342亿	3.528亿	3.219亿	3.054亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	24.86亿	24.50亿	24.09亿	23.04亿	22.87亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	34.76亿	34.61亿	34.43亿	34.05亿	35.49亿
流动负债
短期借款	3.849亿	2.840亿	2.090亿	2.650亿	3.310亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	1000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	2.051亿	1.953亿	1.579亿	1.365亿	2.131亿
应付票据其中:应付票据	1950万	1100万	700.0万	1449万	1449万
应付账款其中:应付账款	1.856亿	1.843亿	1.509亿	1.220亿	1.986亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	1110万	1320万	2301万	1588万	1898万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	890.5万	1087万	791.5万	825.9万	1162万
应交税费	2104万	1211万	1132万	809.6万	700.6万
其他应付款合计	1841万	1282万	1404万	1594万	1432万
应付利息其中:应付利息	--	--	54.12万	121.0万	100.7万
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	7401万	3.053亿	3.007亿	3.085亿	3.027亿
其他流动负债	1840万	1882万	3010万	3170万	2517万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	7.419亿	8.524亿	7.540亿	7.899亿	9.239亿
非流动负债
长期借款	3.087亿	2.032亿	1.866亿	1.616亿	1.770亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	4.885亿	4.829亿	5.499亿	5.418亿	6.034亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	583.7万	788.7万	2308万	1125万	2390万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	7549万	7368万	7687万	7441万	7768万
递延所得税负债	3319万	3385万	3218万	2976万	2819万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	9.117亿	8.016亿	8.687亿	8.188亿	9.102亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	16.54亿	16.54亿	16.23亿	16.09亿	18.34亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.924亿	1.922亿	1.862亿	1.862亿	1.807亿
其他权益工具	8400万	8438万	9894万	9895万	1.123亿
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	7.699亿	7.677亿	6.828亿	6.828亿	6.048亿
减:库存股	5573万	3005万	3005万	1500万	--
其他综合收益	8.962万	-29.23万	5.510万	-9.849万	-6.320万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.067亿	1.067亿	9738万	9738万	9738万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	7.575亿	7.189亿	7.923亿	7.520亿	7.250亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	18.55亿	18.40亿	18.28亿	18.02亿	17.20亿
少数股东权益	-3270万	-3220万	-721.3万	-608.3万	-472.1万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	18.22亿	18.07亿	18.20亿	17.96亿	17.15亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	34.76亿	34.61亿	34.43亿	34.05亿	35.49亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	3.440亿	15.05亿	11.10亿	7.370亿	3.501亿
营业收入	3.440亿	15.05亿	11.10亿	7.370亿	3.501亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	3.056亿	13.82亿	10.26亿	6.877亿	3.426亿
营业成本	2.587亿	11.99亿	8.900亿	5.955亿	2.901亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	401.6万	1436万	1060万	660.5万	322.2万
销售费用	733.7万	2496万	1818万	1208万	556.0万
管理费用	1752万	6331万	4470万	3137万	1530万
研发费用	1348万	5681万	4321万	2983万	1668万
财务费用	453.5万	2282万	1949万	1233万	1167万
利息费用其中:利息费用	663.7万	2984万	2247万	1521万	1247万
利息收入其中:利息收入	259.3万	164.0万	138.0万	78.67万	31.03万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	-1000
投资收益加:投资收益	194.0万	774.8万	653.9万	469.4万	215.2万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	8658	-969.4万	-5.933万	-8.576万	5.507万
资产减值损失(新)	-78.93万	-1.220亿	-12.49万	--	--
信用减值损失(新)	2.196万	-82.91万	11.25万	25.17万	23.09万
其他收益	341.5万	2646万	1578万	949.0万	612.4万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	4305万	2535万	1.064亿	6365万	1607万
加:营业外收入	3.454万	118.4万	62.40万	22.60万	1.825万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	76.99	779.2万	101.8万	70.76万	50.00万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	4308万	1875万	1.060亿	6317万	1559万
减:所得税	497.6万	1021万	857.3万	476.6万	3.402万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	3811万	853.6万	9748万	5840万	1556万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	3811万	853.6万	9748万	5840万	1556万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	3861万	3749万	1.016亿	6129万	1710万
少数股东损益	-50.47万	-2895万	-408.2万	-288.5万	-153.9万
扣除非经常性损益后的净利润	3296万	1609万	8240万	4953万	1040万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.2000	0.2000	0.5600	0.3400	0.0900
稀释每股收益	0.2000	0.2000	0.5000	0.3400	0.0900
其他综合收益	54.56万	-16.56万	34.78万	12.84万	17.88万
归属于母公司股东的其他综合收益	38.19万	-10.39万	24.35万	8.988万	12.52万
归属于少数股东的其他综合收益	16.37万	-6.173万	10.43万	3.852万	5.364万
综合收益总额	3865万	837.1万	9782万	5853万	1574万
归属于母公司股东的综合收益总额	3899万	3739万	1.018亿	6138万	1722万
归属于少数股东的综合收益总额	-34.10万	-2902万	-397.8万	-284.7万	-148.6万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.244亿	13.93亿	10.40亿	6.814亿	3.144亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1648万	5422万	3705万	2844万	1552万
收到其他与经营活动有关的现金	1518万	4958万	3318万	1532万	925.9万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	3.561亿	14.97亿	11.10亿	7.251亿	3.392亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.984亿	8.970亿	6.495亿	4.199亿	2.035亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	4203万	1.303亿	9727万	6579万	3223万
支付的各项税费	3003万	3685万	2708万	1616万	588.6万
支付其他与经营活动有关的现金	3024万	1.725亿	1.186亿	7041万	3470万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	3.007亿	12.37亿	8.924亿	5.722亿	2.763亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	5536万	2.605亿	2.178亿	1.529亿	6290万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4.790亿	19.31亿	15.35亿	8.429亿	4.199亿
取得投资收益收到的现金	201.3万	829.1万	701.5万	505.9万	236.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.118万	139.4万	139.0万	114.1万	62.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	379.7万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	4.810亿	19.40亿	15.43亿	8.529亿	4.229亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7142万	4.162亿	2.111亿	1.018亿	7046万
投资支付的现金	2.680亿	18.49亿	14.61亿	7.166亿	4.730亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	1742万	1454万	1620	56.01万	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3.568亿	22.79亿	16.72亿	8.190亿	5.435亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	1.242亿	-3.391亿	-1.287亿	3392万	-1.206亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	2.229亿	6.793亿	4.803亿	3.563亿	2.983亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	5004万	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	2.729亿	6.793亿	4.803亿	3.563亿	2.983亿
偿还债务所支付的现金	2.500亿	5.343亿	4.438亿	2.888亿	1.515亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560.8万	3939万	3452万	2853万	476.9万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	2568万	5108万	4308万	3172万	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2.813亿	6.247亿	5.214亿	3.490亿	1.563亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-834.3万	5460万	-4112万	723.7万	1.420亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	120.8万	479.7万	332.6万	290.3万	88.25万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	1.724亿	-1923万	5125万	1.969亿	8526万
加:期初现金及现金等价物余额	1.322亿	1.514亿	2.014亿	1.514亿	2.014亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.046亿	1.322亿	2.527亿	3.484亿	2.867亿
补充资料
净利润	--	853.6万	--	5840万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1.229亿	--	25.17万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1.243亿	--	5440万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1.243亿	--	5440万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	636.0万	--	331.9万	--
长期待摊费用摊销	--	263.1万	--	97.26万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	969.4万	--	-8.576万	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	2984万	--	1184万	--
投资损失	--	-774.8万	--	469.4万	--
递延所得税	--	-178.8万	--	126.0万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-637.9万	--	75.29万	--
递延所得税负债增加	--	459.1万	--	50.75万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	9665万	--	1.300亿	--
经营性应收项目的减少	--	-4431万	--	1211万	--
经营性应付项目的增加	--	-1.075亿	--	-1.357亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	2.605亿	--	1.529亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	2173万	--	--	--
现金的期末余额	--	1.322亿	--	3.484亿	--
减:现金的期初余额	--	1.514亿	--	1.514亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1923万	--	1.969亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	34.76亿	100%
流动资产	9.901亿	28.49%
货币资金	3.405亿	9.80%
应收账款	1.132亿	3.26%
存货	3.281亿	9.44%
预付账款	1302万	0.37%
非流动资产	24.86亿	71.51%
固定资产	10.94亿	31.47%
无形资产	1.277亿	3.67%
长期待摊费用	142.2万	0.04%
商誉	--	0.00%
总负债金额	16.54亿	100%
流动负债	7.419亿	44.86%
非流动负债	9.117亿	55.14%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	3.440亿	100.00%	15.05亿	100.00%	11.10亿	100.00%	7.370亿	100.00%	3.501亿	100.00%	14.18亿	100.00%
二、营业总成本(元)	3.056亿	-88.82%	13.82亿	-91.78%	10.26亿	-92.42%	6.877亿	-93.31%	3.426亿	-97.85%	13.31亿	-93.84%
营业成本(元)	2.587亿	-75.19%	11.99亿	-79.67%	8.900亿	-80.15%	5.955亿	-80.80%	2.901亿	-82.88%	11.50亿	-81.10%
税金及附加(元)	401.6万	-1.17%	1436万	-0.95%	1060万	-0.95%	660.5万	-0.90%	322.2万	-0.92%	1354万	-0.95%
期间费用(元)	4287万	-12.46%	1.679亿	-11.15%	1.256亿	-11.31%	8561万	-11.62%	4922万	-14.06%	1.671亿	-11.78%
销售费用(元)	733.7万	-2.13%	2496万	-1.66%	1818万	-1.64%	1208万	-1.64%	556.0万	-1.59%	2334万	-1.65%
管理费用(元)	1752万	-5.09%	6331万	-4.21%	4470万	-4.03%	3137万	-4.26%	1530万	-4.37%	5955万	-4.20%
研发费用(元)	1348万	-3.92%	5681万	-3.77%	4321万	-3.89%	2983万	-4.05%	1668万	-4.77%	5379万	-3.79%
财务费用(元)	453.5万	-1.32%	2282万	-1.52%	1949万	-1.76%	1233万	-1.67%	1167万	-3.33%	3039万	-2.14%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	341.5万	0.99%	2646万	1.76%	1578万	1.42%	949.0万	1.29%	612.4万	1.75%	3602万	2.54%
投资收益(元)	194.0万	0.56%	774.8万	0.51%	653.9万	0.59%	469.4万	0.64%	215.2万	0.61%	71.41万	0.05%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	-1000	0.00%	--	--
信用减值损失(元)	2.196万	0.01%	-82.91万	-0.06%	11.25万	0.01%	25.17万	0.03%	23.09万	0.07%	-110.5万	-0.08%
资产减值损失(元)	-78.93万	-0.23%	-1.220亿	-8.11%	-12.49万	-0.01%	--	--	--	--	-4354万	-3.07%
资产处置收益(元)	8658	0.00%	-969.4万	-0.64%	-5.933万	-0.01%	-8.576万	-0.01%	5.507万	0.02%	-42.90万	-0.03%
三、营业利润(元)	4305万	12.51%	2535万	1.68%	1.064亿	9.59%	6365万	8.64%	1607万	4.59%	7907万	5.58%
加:营业外收入(元)	3.454万	0.01%	118.4万	0.08%	62.40万	0.06%	22.60万	0.03%	1.825万	0.01%	191.7万	0.14%
减:营业外支出(元)	76.99	0.00%	779.2万	-0.52%	101.8万	-0.09%	70.76万	-0.10%	50.00万	-0.14%	424.6万	-0.30%
四、利润总额(元)	4308万	12.52%	1875万	1.25%	1.060亿	9.55%	6317万	8.57%	1559万	4.45%	7674万	5.41%
减:所得税费用(元)	497.6万	-1.45%	1021万	-0.68%	857.3万	-0.77%	476.6万	-0.65%	3.402万	-0.01%	1061万	-0.75%
五、净利润(元)	3811万	11.08%	853.6万	0.57%	9748万	8.78%	5840万	7.92%	1556万	4.44%	6613万	4.66%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。