申菱环境(301018.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.2000	0.4300	0.5400	0.4200	0.1900	0.4000	0.5800	0.3400	0.1700
扣非每股收益(元)	--	0.4200	--	0.4000	--	0.4500	--	0.4100	--
稀释每股收益(元)	0.2000	0.4300	0.5400	0.4200	0.1900	0.4000	0.5800	0.3400	0.1700
每股净资产(元)	9.7391	9.5228	9.6523	9.4892	9.4022	9.2135	9.4721	9.2083	10.1296
每股公积金(元)	5.7361	5.7234	5.7505	5.7194	5.6845	5.6882	5.7800	5.7370	6.2723
每股未分配利润(元)	2.5748	2.3713	2.5210	2.3891	2.3385	2.1440	2.3528	2.1304	2.3791
每股经营现金流(元)	-0.3348	0.5086	0.2065	-0.0954	0.0541	0.0521	-0.1762	-0.1447	-0.1341
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	6.285亿	30.16亿	19.77亿	13.05亿	4.942亿	25.11亿	18.62亿	11.49亿	4.628亿
毛利润(元)	1.382亿	7.179亿	5.212亿	3.450亿	1.214亿	6.543亿	5.244亿	3.332亿	1.341亿
归属净利润(元)	5414万	1.156亿	1.429亿	1.106亿	5043万	1.049亿	1.490亿	8692万	4137万
扣非净利润(元)	5405万	1.124亿	1.409亿	1.076亿	5170万	1.173亿	1.619亿	1.068亿	3948万
营业总收入同比增长(%)	27.18	20.11	6.20	13.49	6.78	13.06	19.61	6.34	6.40
归属净利润同比增长(%)	7.34	10.17	-4.11	27.28	21.92	-36.91	9.03	-15.56	12.84
扣非净利润同比增长(%)	4.54	-4.13	-12.96	0.73	30.96	-14.70	32.47	16.29	24.89
营业总收入滚动环比增长(%)	4.45	14.84	-1.49	4.86	1.25	-0.60	10.34	1.81	1.25
归属净利润滚动环比增长(%)	3.20	17.00	-23.20	12.85	8.64	-41.27	18.87	-12.12	2.83
扣非净利润滚动环比增长(%)	2.09	16.75	-18.42	-8.84	10.42	-33.80	18.83	3.58	4.69
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	2.11	4.65	5.66	4.41	2.04	4.76	6.80	4.29	2.57
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	4.53	--	4.29	--	5.32	--	5.11	--
总资产收益率(加权)(%)	1.00	2.19	2.75	2.18	1.01	2.49	3.62	2.13	1.02
毛利率(%)	21.99	23.80	26.37	26.45	24.56	26.06	28.17	28.99	28.98
净利率(%)	8.57	3.68	6.94	8.26	9.78	4.15	8.18	7.61	9.01
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.212	0.270	0.298	0.256	0.377	0.251	0.210	0.209	0.215
经营净现金流/营业总收入	-0.142	0.045	0.028	-0.019	0.029	0.006	-0.025	-0.033	-0.070
实际税率(%)	10.78	1.98	9.30	10.68	10.81	3.62	10.90	9.90	9.84
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.639	1.564	1.771	1.950	2.239	2.054	2.263	2.247	2.211
速动比率	1.226	1.181	1.331	1.510	1.736	1.614	1.790	1.786	1.750
现金流量比率	-0.041	0.060	0.028	-0.014	0.010	0.009	-0.032	-0.027	-0.023
资产负债率(%)	51.64	52.48	50.49	50.53	47.15	48.17	46.99	46.38	46.28
权益乘数	2.068	2.104	2.020	2.022	1.892	1.929	1.887	1.865	1.862
产权比率	1.068	1.104	1.020	1.022	0.892	0.929	0.887	0.865	0.862
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	769.3	604.3	681.4	683.0	868.1	601.1	610.1	641.8	794.1
存货周转天数(天)	198.7	152.2	178.5	173.0	212.2	158.5	170.3	179.3	221.7
应收账款周转天数(天)	244.2	181.0	200.1	203.5	242.4	171.1	174.7	178.3	208.9
总资产周转率(次)	0.117	0.596	0.396	0.264	0.104	0.599	0.443	0.280	0.113
存货周转率(次)	0.453	2.366	1.513	1.041	0.424	2.271	1.585	1.004	0.406
应收账款周转率(次)	0.369	1.989	1.349	0.885	0.371	2.104	1.546	1.009	0.431

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

2.11%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.00%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.55%

2.07

8.57%

0.12次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

51.64%

5384万

6.285亿

53.85亿

27.80亿

53.85亿

6.369亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

6.449亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

35.21亿

18.64亿

6.285亿

4.903亿

1.133亿

5.154亿

787.0万

4.252万

251.6万

5229万

1.593亿

650.6万

394.9万

3850万

-8.154万

162.7万

3472万

17.03亿

3066万

3954万

2092万

311.9万

156.3万

275.0万

3509万

4209万

3772万

8.867亿

12.90亿

2.788亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	5.154亿	5.068亿	4.741亿	3.830亿	4.401亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	5229万	8229万	2.294亿	3.829亿	6109万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	17.41亿	17.56亿	16.49亿	16.67亿	13.67亿
应收票据其中:应收票据	3850万	4813万	4309万	4187万	2858万
应收账款其中:应收账款	17.03亿	17.08亿	16.06亿	16.25亿	13.38亿
应收款项融资	2092万	1561万	1655万	1166万	3996万
预付款项	4528万	3894万	4575万	4680万	3313万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	4209万	3777万	4983万	4669万	4627万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	8.867亿	8.634亿	8.798亿	8.015亿	7.274亿
合同资产	2.026亿	2.121亿	1.777亿	1.752亿	1.637亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1425万	1231万	1543万	3709万	3.590亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	35.21亿	35.26亿	35.38亿	35.52亿	32.37亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	311.9万	11.89万	24.80万	24.80万	24.80万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	12.90亿	11.76亿	11.13亿	11.25亿	11.28亿
在建工程	2.788亿	3.878亿	3.085亿	2.365亿	1.745亿
使用权资产	787.0万	887.4万	1094万	1302万	1482万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.593亿	1.593亿	1.611亿	1.627亿	1.643亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	156.3万	170.3万	211.0万	200.3万	215.3万
递延所得税资产	3772万	4303万	3096万	3005万	3278万
其他非流动资产	8556万	5748万	4611万	1205万	1191万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	18.64亿	18.34亿	16.73亿	15.82亿	15.29亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	53.85亿	53.60亿	52.11亿	51.34亿	47.66亿
流动负债
短期借款	3.921亿	3.051亿	2.957亿	2.777亿	1.721亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	22.44万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	11.56亿	12.89亿	10.62亿	10.11亿	7.947亿
应付票据其中:应付票据	3.180亿	3.144亿	3.476亿	2.969亿	1.756亿
应付账款其中:应付账款	8.380亿	9.749亿	7.142亿	7.144亿	6.191亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	3.332亿	3.108亿	3.469亿	3.322亿	3.050亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2906万	8864万	2905万	3246万	2834万
应交税费	1664万	3264万	2259万	2081万	1647万
其他应付款合计	3735万	3127万	2771万	5376万	4269万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	1820万	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.658亿	1.826亿	1.939亿	7497万	6661万
其他流动负债	1739万	1445万	2001万	1862万	1969万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	21.48亿	22.55亿	19.98亿	18.22亿	14.46亿
非流动负债
长期借款	4.273亿	3.493亿	4.225亿	5.562亿	5.796亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	413.7万	369.5万	449.5万	535.6万	672.2万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1.984亿	2.021亿	2.034亿	2.072亿	2.110亿
递延所得税负债	286.9万	313.6万	326.2万	366.6万	412.6万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	6.327亿	5.582亿	6.337亿	7.725亿	8.015亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	27.80亿	28.13亿	26.31亿	25.94亿	22.47亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.661亿	2.661亿	2.661亿	2.661亿	2.661亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	15.26亿	15.23亿	15.30亿	15.22亿	15.12亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	17.35万	17.26万	10.65万	9.904万	12.25万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.137亿	1.137亿	1.012亿	1.012亿	1.008亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	6.850亿	6.309亿	6.707亿	6.356亿	6.222亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	25.91亿	25.34亿	25.68亿	25.25亿	25.01亿
少数股东权益	1306万	1335万	1209万	1487万	1762万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	26.04亿	25.47亿	25.80亿	25.40亿	25.19亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	53.85亿	53.60亿	52.11亿	51.34亿	47.66亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	6.285亿	30.16亿	19.77亿	13.05亿	4.942亿
营业收入	6.285亿	30.16亿	19.77亿	13.05亿	4.942亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	6.061亿	28.77亿	18.66亿	12.20亿	4.740亿
营业成本	4.903亿	22.98亿	14.56亿	9.595亿	3.728亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	251.6万	2008万	1017万	866.0万	142.7万
销售费用	3472万	2.155亿	1.571亿	1.007亿	3576万
管理费用	3954万	1.588亿	1.221亿	7692万	3097万
研发费用	3509万	1.706亿	1.090亿	6833万	2895万
财务费用	394.9万	1412万	1186万	553.9万	408.2万
利息费用其中:利息费用	515.6万	2388万	1803万	1182万	511.3万
利息收入其中:利息收入	124.9万	1273万	787.3万	700.2万	160.3万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	-27.65万	--	--	--
投资收益加:投资收益	4.252万	140.1万	135.2万	66.31万	-8418
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	-12.91万	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-8.154万	-96.70万	-7.884万	-1.158万	-1.158万
资产减值损失(新)	162.7万	-815.4万	636.6万	505.4万	674.9万
信用减值损失(新)	3066万	-4575万	1319万	1484万	2362万
其他收益	745.3万	3307万	2360万	1608万	743.6万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	6211万	1.180亿	1.554亿	1.215亿	5796万
加:营业外收入	98.81万	712.0万	595.6万	406.0万	54.87万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	275.0万	1179万	1014万	501.4万	431.5万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	6035万	1.134亿	1.512亿	1.206亿	5420万
减:所得税	650.6万	224.8万	1406万	1288万	586.0万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	5384万	1.111亿	1.372亿	1.077亿	4834万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	5384万	1.111亿	1.372亿	1.077亿	4834万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	5414万	1.156亿	1.429亿	1.106亿	5043万
少数股东损益	-29.54万	-444.1万	-570.1万	-292.0万	-209.7万
扣除非经常性损益后的净利润	5405万	1.124亿	1.409亿	1.076亿	5170万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.2000	0.4300	0.5400	0.4200	0.1900
稀释每股收益	0.2000	0.4300	0.5400	0.4200	0.1900
其他综合收益	-356.6	-2.090万	-8.698万	-9.445万	-7.101万
归属于母公司股东的其他综合收益	-356.6	-2.090万	-8.698万	-9.445万	-7.101万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	5384万	1.111亿	1.371亿	1.076亿	4827万
归属于母公司股东的综合收益总额	5413万	1.155亿	1.428亿	1.105亿	5036万
归属于少数股东的综合收益总额	-29.54万	-444.1万	-570.1万	-292.0万	-209.7万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.628亿	29.49亿	20.32亿	12.61亿	6.224亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	304.8万	1714万	1613万	1332万	327.4万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	7.658亿	29.66亿	20.48亿	12.75亿	6.257亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.293亿	21.35亿	14.43亿	9.272亿	4.360亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.657亿	4.766亿	3.615亿	2.441亿	1.329亿
支付的各项税费	3266万	6735万	3980万	3096万	818.4万
支付其他与经营活动有关的现金	2719万	1.517亿	1.494亿	9783万	3420万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	8.549亿	28.31亿	19.94亿	13.00亿	6.113亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-8908万	1.353亿	5494万	-2539万	1439万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4.100亿	18.81亿	14.75亿	9.250亿	1.800亿
取得投资收益收到的现金	29.87万	684.9万	167.9万	98.95万	35.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8161	37.65万	--	9772	9772
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	4.103亿	18.88亿	14.76亿	9.260亿	1.804亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8778万	3.748亿	2.963亿	1.564亿	7929万
投资支付的现金	3.830亿	16.23亿	13.63亿	9.870亿	2.410亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	4.708亿	19.98亿	16.59亿	11.43亿	3.203亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-6048万	-1.096亿	-1.831亿	-2.174亿	-1.399亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	24.00万	24.00万	773.6万	24.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	24.00万	--	--	--
取得借款收到的现金	2.106亿	4.905亿	4.945亿	2.318亿	1.074亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	7583万	2815万	7491万	7491万	7491万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	2.864亿	5.189亿	5.696亿	3.144亿	1.825亿
偿还债务所支付的现金	4945万	4.693亿	3.563亿	1.015亿	6710万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516.7万	6892万	6273万	4067万	640.6万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	192.0万	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	7713万	3054万	8324万	8254万	7732万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1.317亿	5.687亿	5.023亿	2.247亿	1.508亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	1.546亿	-4983万	6735万	8968万	3169万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19.16万	-2.090万	-20.13万	-23.58万	10.94万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	489.0万	-2409万	-6104万	-1.534亿	-9373万
加:期初现金及现金等价物余额	4.369亿	4.610亿	4.610亿	4.610亿	4.610亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	4.418亿	4.369亿	3.999亿	3.076亿	3.673亿
补充资料
净利润	--	1.111亿	--	1.077亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	5391万	--	-1989万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	6681万	--	3290万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	6681万	--	3290万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	774.1万	--	382.5万	--
长期待摊费用摊销	--	59.98万	--	29.99万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	96.70万	--	1.158万	--
固定资产报废损失	--	470.8万	--	3.683万	--
公允价值变动损失	--	27.65万	--	--	--
财务费用	--	2388万	--	1182万	--
投资损失	--	-140.1万	--	-66.31万	--
递延所得税	--	-593.8万	--	686.3万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-471.9万	--	755.1万	--
递延所得税负债增加	--	-121.8万	--	-68.75万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1.766亿	--	-1.057亿	--
经营性应收项目的减少	--	-4.862亿	--	-2.101亿	--
经营性应付项目的增加	--	5.182亿	--	1.426亿	--
其他	--	863.4万	--	71.80万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1.353亿	--	-2539万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	4.369亿	--	3.076亿	--
减:现金的期初余额	--	4.610亿	--	4.610亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-2409万	--	-1.534亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	53.85亿	100%
流动资产	35.21亿	65.39%
货币资金	5.154亿	9.57%
应收账款	17.03亿	31.62%
存货	8.867亿	16.47%
预付账款	4528万	0.84%
非流动资产	18.64亿	34.61%
固定资产	12.90亿	23.95%
无形资产	1.593亿	2.96%
长期待摊费用	156.3万	0.03%
商誉	--	0.00%
总负债金额	27.80亿	100%
流动负债	21.48亿	77.24%
非流动负债	6.327亿	22.76%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	6.285亿	100.00%	30.16亿	100.00%	19.77亿	100.00%	13.05亿	100.00%	4.942亿	100.00%	25.11亿	100.00%
二、营业总成本(元)	6.061亿	-96.43%	28.77亿	-95.40%	18.66亿	-94.39%	12.20亿	-93.49%	4.740亿	-95.92%	23.64亿	-94.15%
营业成本(元)	4.903亿	-78.01%	22.98亿	-76.20%	14.56亿	-73.63%	9.595亿	-73.55%	3.728亿	-75.44%	18.57亿	-73.94%
税金及附加(元)	251.6万	-0.40%	2008万	-0.67%	1017万	-0.51%	866.0万	-0.66%	142.7万	-0.29%	1802万	-0.72%
期间费用(元)	1.133亿	-18.03%	5.591亿	-18.54%	4.001亿	-20.24%	2.515亿	-19.28%	9976万	-20.19%	4.894亿	-19.49%
销售费用(元)	3472万	-5.52%	2.155亿	-7.15%	1.571亿	-7.95%	1.007亿	-7.72%	3576万	-7.24%	1.721亿	-6.85%
管理费用(元)	3954万	-6.29%	1.588亿	-5.27%	1.221亿	-6.18%	7692万	-5.90%	3097万	-6.27%	1.506亿	-6.00%
研发费用(元)	3509万	-5.58%	1.706亿	-5.66%	1.090亿	-5.51%	6833万	-5.24%	2895万	-5.86%	1.543亿	-6.15%
财务费用(元)	394.9万	-0.63%	1412万	-0.47%	1186万	-0.60%	553.9万	-0.42%	408.2万	-0.83%	1238万	-0.49%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	745.3万	1.19%	3307万	1.10%	2360万	1.19%	1608万	1.23%	743.6万	1.50%	2971万	1.18%
投资收益(元)	4.252万	0.01%	140.1万	0.05%	135.2万	0.07%	66.31万	0.05%	-8418	0.00%	1.768万	0.00%
公允价值变动收益(元)	--	--	-27.65万	-0.01%	--	--	--	--	--	--	-23.47万	-0.01%
信用减值损失(元)	3066万	4.88%	-4575万	-1.52%	1319万	0.67%	1484万	1.14%	2362万	4.78%	-5702万	-2.27%
资产减值损失(元)	162.7万	0.26%	-815.4万	-0.27%	636.6万	0.32%	505.4万	0.39%	674.9万	1.37%	1300万	0.52%
资产处置收益(元)	-8.154万	-0.01%	-96.70万	-0.03%	-7.884万	0.00%	-1.158万	0.00%	-1.158万	0.00%	-63.72万	-0.03%
三、营业利润(元)	6211万	9.88%	1.180亿	3.91%	1.554亿	7.86%	1.215亿	9.32%	5796万	11.73%	1.317亿	5.24%
加:营业外收入(元)	98.81万	0.16%	712.0万	0.24%	595.6万	0.30%	406.0万	0.31%	54.87万	0.11%	248.2万	0.10%
减:营业外支出(元)	275.0万	-0.44%	1179万	-0.39%	1014万	-0.51%	501.4万	-0.38%	431.5万	-0.87%	2601万	-1.04%
四、利润总额(元)	6035万	9.60%	1.134亿	3.76%	1.512亿	7.65%	1.206亿	9.24%	5420万	10.97%	1.081亿	4.31%
减:所得税费用(元)	650.6万	-1.04%	224.8万	-0.07%	1406万	-0.71%	1288万	-0.99%	586.0万	-1.19%	391.9万	-0.16%
五、净利润(元)	5384万	8.57%	1.111亿	3.68%	1.372亿	6.94%	1.077亿	8.26%	4834万	9.78%	1.042亿	4.15%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。