汽车及配件制造;汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让;产业投资;知识产权服务(最终以工商核定为准)。
主营范围
主营构成分析
| 2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 工业 | 37.22亿 | 85.24% | 30.70亿 | 84.84% | 6.521亿 | 87.21% | 17.52% |
| 其他(补充) | 3.442亿 | 7.88% | 2.631亿 | 7.27% | 8110万 | 10.85% | 23.56% | |
| 商业 | 3.000亿 | 6.87% | 2.855亿 | 7.89% | 1450万 | 1.94% | 4.83% | |
| 按产品分类 | 零部件-内饰 | 20.40亿 | 46.73% | 15.63亿 | 43.20% | 4.770亿 | 63.79% | 23.38% |
| 零部件-座椅 | 16.82亿 | 38.52% | 15.07亿 | 41.63% | 1.751亿 | 23.42% | 10.41% | |
| 其他(补充) | 3.442亿 | 7.88% | 2.631亿 | 7.27% | 8110万 | 10.85% | 23.56% | |
| 其他 | 3.000亿 | 6.87% | 2.855亿 | 7.89% | 1450万 | 1.94% | 4.83% | |
| 按地区分类 | 东北地区 | 40.19亿 | 92.04% | 33.53亿 | 92.66% | 6.657亿 | 89.04% | 16.57% |
| 其他(补充) | 3.442亿 | 7.88% | 2.631亿 | 7.27% | 8110万 | 10.85% | 23.56% | |
| 其他 | 312.8万 | 0.07% | 227.1万 | 0.06% | 85.67万 | 0.11% | 27.39% | |
| 2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品分类 | 零部件 | 21.24亿 | 94.37% | 18.06亿 | 93.75% | 3.185亿 | 98.01% | 14.99% |
| 贸易类 | 1.060亿 | 4.71% | 1.018亿 | 5.29% | 423.5万 | 1.30% | 3.99% | |
| 其他服务 | 2074万 | 0.92% | 1852万 | 0.96% | 222.3万 | 0.68% | 10.72% | |
| 按地区分类 | 东北地区 | 22.33亿 | 99.21% | 19.19亿 | 99.64% | 3.142亿 | 96.69% | 14.07% |
| 出口 | 1763万 | 0.78% | 679.4万 | 0.35% | 1084万 | 3.34% | 61.47% | |
| 华东地区 | 8.649万 | 0.00% | 17.58万 | 0.01% | -8.927万 | -0.03% | -103.21% | |
| 2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 工业 | 48.31亿 | 93.99% | 39.57亿 | 93.60% | 8.740亿 | 95.80% | 18.09% |
| 商业 | 1.862亿 | 3.62% | 1.751亿 | 4.14% | 1116万 | 1.22% | 5.99% | |
| 其他(补充) | 1.225亿 | 2.38% | 9539万 | 2.26% | 2713万 | 2.97% | 22.14% | |
| 按产品分类 | 零部件-座椅 | 24.39亿 | 47.45% | 21.35亿 | 50.51% | 3.038亿 | 33.30% | 12.46% |
| 零部件-内饰 | 23.86亿 | 46.43% | 18.18亿 | 43.00% | 5.688亿 | 62.34% | 23.83% | |
| 其他 | 1.862亿 | 3.62% | 1.751亿 | 4.14% | 1116万 | 1.22% | 5.99% | |
| 其他(补充) | 1.225亿 | 2.38% | 9539万 | 2.26% | 2713万 | 2.97% | 22.14% | |
| 零部件-机加工 | 563.3万 | 0.11% | 418.2万 | 0.10% | 145.1万 | 0.16% | 25.76% | |
| 按地区分类 | 东北地区 | 48.01亿 | 93.41% | 39.22亿 | 92.78% | 8.789亿 | 96.34% | 18.31% |
| 华东地区 | 1.600亿 | 3.11% | 1.561亿 | 3.69% | 392.2万 | 0.43% | 2.45% | |
| 其他(补充) | 1.225亿 | 2.38% | 9539万 | 2.26% | 2713万 | 2.97% | 22.14% | |
| 西南地区 | 3347万 | 0.65% | 3361万 | 0.80% | -13.94万 | -0.02% | -0.42% | |
| 华北地区 | 1241万 | 0.24% | 1072万 | 0.25% | 168.8万 | 0.19% | 13.60% | |
| 西北地区 | 374.1万 | 0.07% | 382.5万 | 0.09% | -8.389万 | -0.01% | -2.24% | |
| 其他 | 343.1万 | 0.07% | 272.8万 | 0.06% | 70.26万 | 0.08% | 20.48% | |
| 华中地区 | 281.2万 | 0.05% | 263.4万 | 0.06% | 17.85万 | 0.02% | 6.35% | |
| 华南地区 | 10.67万 | 0.00% | 8.436万 | 0.00% | 2.232万 | 0.00% | 20.92% | |
| 2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品分类 | 零部件 | 26.15亿 | 96.38% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贸易类 | 8600万 | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他服务 | 1210万 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 东北 | 25.68亿 | 94.64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 华东 | 8585万 | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 西南 | 3845万 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1162万 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华北 | 433.9万 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华中 | 254.9万 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 西北 | 201.0万 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华南 | 57.28万 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 工业 | 51.70亿 | 91.81% | 42.76亿 | 91.29% | 8.937亿 | 94.39% | 17.29% |
| 其他(补充) | 3.330亿 | 5.91% | 2.851亿 | 6.09% | 4788万 | 5.06% | 14.38% | |
| 商业 | 1.282亿 | 2.28% | 1.229亿 | 2.62% | 526.7万 | 0.56% | 4.11% | |
| 按产品分类 | 零部件-座椅 | 28.20亿 | 50.07% | 24.68亿 | 52.68% | 3.521亿 | 37.19% | 12.49% |
| 零部件-内饰 | 23.33亿 | 41.44% | 17.89亿 | 38.20% | 5.442亿 | 57.48% | 23.32% | |
| 其他(补充) | 3.330亿 | 5.91% | 2.851亿 | 6.09% | 4788万 | 5.06% | 14.38% | |
| 其他 | 1.282亿 | 2.28% | 1.256亿 | 2.68% | 261.5万 | 0.28% | 2.04% | |
| 零部件-机加工 | 1676万 | 0.30% | 1678万 | 0.36% | -1.558万 | 0.00% | -0.09% | |
| 按地区分类 | 东北地区 | 50.61亿 | 89.87% | 41.70亿 | 89.01% | 8.909亿 | 94.10% | 17.61% |
| 其他(补充) | 3.330亿 | 5.91% | 2.851亿 | 6.09% | 4788万 | 5.06% | 14.38% | |
| 华东地区 | 1.151亿 | 2.04% | 1.127亿 | 2.41% | 239.8万 | 0.25% | 2.08% | |
| 西南地区 | 7215万 | 1.28% | 7197万 | 1.54% | 17.86万 | 0.02% | 0.25% | |
| 其他 | 2401万 | 0.43% | 1584万 | 0.34% | 817.1万 | 0.86% | 34.04% | |
| 西北地区 | 1612万 | 0.29% | 1636万 | 0.35% | -24.02万 | -0.03% | -1.49% | |
| 华北地区 | 531.5万 | 0.09% | 792.1万 | 0.17% | -260.7万 | -0.28% | -49.05% | |
| 华中地区 | 442.7万 | 0.08% | 436.7万 | 0.09% | 5.974万 | 0.01% | 1.35% | |
| 华南地区 | 55.16万 | 0.01% | 54.19万 | 0.01% | 9641 | 0.00% | 1.75% | |
经营评述
2024年是辽宁全面振兴新突破三年行动的攻坚之年,是金杯股份成立40周年。报告期,公司上下紧扣上市公司高质量发展主线,加快构建党建与生产经营深度融合的新格局,全力拓增量、提规模、抓改革、强管理、增效益,全年运行保持平稳,整体发展态势向好,取得了来之不易的成绩。（一）主要经营指标完成情况报告期,公司实现营业收入43.66亿元,同比下降15.05%；公司实现归属于上市公司股东的净利润3.82亿元,同比增长214.06%,基本每股收益0.29元。报告期末,公司总资产36.43亿元,比年初下降9.44%,归属于上市公司股东的净资产13.95亿元,比年初增长31.79%。报告期末,资产负债率55.28%,比年初下降11.07个百分点。（二）主营业务多点开花报告期,着力巩固深化宝马合作,以NCAR-A,G58、G68中期改款等项目为主导,积极推进获得宝马新订单,成功获得宝马座椅、内饰等新业务。报告期：金杯李尔的G68项目顺利投产,满足客户关键绩效指标,获得客户高度认可,树立宝马豪华座椅投产新标杆；F78项目完成生产线规划,通过客户PZS审核。金杯延锋G68门板/仪表板项目顺利爬坡投产；G48门板、F78仪表板、NA6仪表板、G78仪表板、NA8/0仪表板等项目完成前期开发工作。着力拓展外部市场,成立非宝马市场开发专班,在多家主机厂零部件配套业务上实现了突破。着力拓宽业务领域,销售板块轻重卡品牌产品辽宁省销量第一,新能源微卡品牌产品销量远超预期。零部件物流业务实现增量突破。（三）产业链条拓展延伸本着聚焦零部件主业,整合公司资源优势原则,着力深挖宝马二级配套业务,通过子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司对沈阳实发汽车配件有限公司（以下简称“实发公司”）投资,持有实发公司51%的股权,首次整合了宝马二级配套业务。（四）经营质效稳步提升着力实施精益管理,持续完善管控体系,优化运行调控机制,加强运行管理、项目管理、内部控制及风险防控,协调、支持和帮助企业解决重点、难点问题,确保了公司基本盘整体平稳、企业运行有序。着力加强资金管理,构建科学合理的资金结构。以股票回购方式实现分红,公司业务增长性和价值得到了市场充分认可。着力落实安全生产责任,各项安全管理指标均控制在目标范围内,公司及所属企业全年责任事故率均为零。（五）发展动力明显激活深入实施三项制度改革攻坚行动,制定了个性化的改革行动计划,分类指导、分步推进,更加注重改革实效。着力优化机制强身健体,做到管理人员“能上能下”、员工“能进能出”、收入“能增能减”,实行人工成本与企业效益效率联动机制。着力深化市场化选人用人机制,推进落实市场化选聘、竞聘上岗和不胜任退出机制,干部队伍年龄、知识与能力结构进一步优化。完善员工职业发展通道及激励机制,激励员工创造更多价值。着力加强个性化考核,对重点企业设定了年度技术KPI指标,激发企业在技术研发和创新管理上的主动性。报告期,公司合并报表企业持续推动技术进步,全年新增各类专利24项,其中发明专利7项,实用新型专利15项,外观设计专利2项。报告期,金杯延锋获评国家级“两化融合管理体系AA级企业”；金杯李尔获评“国家CNAS级试验室”；沈阳实发获评国家级“科技型中小企业”。