煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让,化工技术、化工管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营范围
主营构成分析
| 2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 化工业 | 7.628亿 | 99.08% | 9.390亿 | 99.81% | -1.762亿 | 103.10% | -23.09% |
| 其他(补充) | 710.0万 | 0.92% | 180.2万 | 0.19% | 529.8万 | -3.10% | 74.62% | |
| 按产品分类 | 乙二醇 | 4.868亿 | 63.22% | 7.353亿 | 78.15% | -2.485亿 | 145.42% | -51.05% |
| 草酸 | 2.352亿 | 30.55% | 1.597亿 | 16.98% | 7550万 | -44.19% | 32.10% | |
| 碳酸二甲酯 | 1353万 | 1.76% | 1383万 | 1.47% | -30.38万 | 0.18% | -2.25% | |
| 草酸粉末 | 1263万 | 1.64% | 865.1万 | 0.92% | 397.7万 | -2.33% | 31.49% | |
| 催化剂 | 731.6万 | 0.95% | 835.3万 | 0.89% | -103.7万 | 0.61% | -14.17% | |
| 其他(补充) | 710.0万 | 0.92% | 180.2万 | 0.19% | 529.8万 | -3.10% | 74.62% | |
| 粗乙醇 | 279.9万 | 0.36% | 279.9万 | 0.30% | 0.000 | -- | 0.00% | |
| 生物降解塑料 | 265.4万 | 0.34% | 335.0万 | 0.36% | -69.57万 | 0.41% | -26.21% | |
| 其他 | 90.53万 | 0.12% | 90.53万 | 0.10% | 0.000 | -- | 0.00% | |
| 草酸二甲酯 | 28.36万 | 0.04% | 10.04万 | 0.01% | 18.32万 | -0.11% | 64.59% | |
| 粗乙二醇 | 25.91万 | 0.03% | 25.91万 | 0.03% | 0.000 | -- | 0.00% | |
| 硝酸钠 | 16.67万 | 0.02% | 16.67万 | 0.02% | 0.000 | -- | 0.00% | |
| 乙醇酸甲酯 | 15.10万 | 0.02% | 477.3万 | 0.51% | -462.2万 | 2.70% | -3060.94% | |
| 包装袋 | 6.305万 | 0.01% | 9.366万 | 0.01% | -3.061万 | 0.02% | -48.54% | |
| 乙醇酸 | 6.137万 | 0.01% | 72.03万 | 0.08% | -65.89万 | 0.39% | -1073.71% | |
| 按地区分类 | 华东 | 6.151亿 | 79.89% | 8.095亿 | 86.04% | -1.944亿 | 113.77% | -31.60% |
| 东北 | 5637万 | 7.32% | 6109万 | 6.49% | -471.4万 | 2.76% | -8.36% | |
| 华北 | 4347万 | 5.65% | 3578万 | 3.80% | 769.2万 | -4.50% | 17.69% | |
| 华南 | 2240万 | 2.91% | 1572万 | 1.67% | 667.5万 | -3.91% | 29.80% | |
| 华中 | 1519万 | 1.97% | 966.5万 | 1.03% | 552.4万 | -3.23% | 36.37% | |
| 西南 | 764.8万 | 0.99% | 472.2万 | 0.50% | 292.6万 | -1.71% | 38.26% | |
| 其他(补充) | 710.0万 | 0.92% | 180.2万 | 0.19% | 529.8万 | -3.10% | 74.62% | |
| 西北 | 216.5万 | 0.28% | 191.8万 | 0.20% | 24.73万 | -0.14% | 11.42% | |
| 国外地区 | 47.33万 | 0.06% | 59.74万 | 0.06% | -12.40万 | 0.07% | -26.20% | |
| 2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品分类 | 乙二醇 | 2.522亿 | 63.13% | 3.564亿 | 78.52% | -1.041亿 | 191.75% | -41.28% |
| 草酸 | 1.214亿 | 30.37% | 7887万 | 17.38% | 4249万 | -78.25% | 35.01% | |
| 生物降解塑料 | 812.6万 | 2.03% | 635.3万 | 1.40% | 177.3万 | -3.26% | 21.82% | |
| 碳酸二甲脂 | 668.9万 | 1.67% | 706.3万 | 1.56% | -37.45万 | 0.69% | -5.60% | |
| 其他(补充) | 480.9万 | 1.20% | 216.5万 | 0.48% | 264.4万 | -4.87% | 54.98% | |
| 催化剂 | 422.7万 | 1.06% | 114.1万 | 0.25% | 308.6万 | -5.68% | 73.02% | |
| 粗乙醇 | 156.7万 | 0.39% | 165.1万 | 0.36% | -8.384万 | 0.15% | -5.35% | |
| 其他 | 21.19万 | 0.05% | 22.32万 | 0.05% | -1.134万 | 0.02% | -5.35% | |
| 硝酸钠 | 16.67万 | 0.04% | 17.57万 | 0.04% | -8922 | 0.02% | -5.35% | |
| 草酸二甲脂 | 9.779万 | 0.02% | 4.065万 | 0.01% | 5.714万 | -0.11% | 58.43% | |
| 粗二乙二醇 | 6.569万 | 0.02% | 6.920万 | 0.02% | -3515 | 0.01% | -5.35% | |
| 包装袋 | 168.1 | 0.00% | -25.33万 | -0.06% | 25.35万 | -0.47% | -- | |
| 按地区分类 | 华东 | 3.293亿 | 82.42% | 4.054亿 | 89.32% | -7605万 | 140.04% | -23.09% |
| 华北 | 2837万 | 7.10% | 2008万 | 4.42% | 828.8万 | -15.26% | 29.21% | |
| 东北 | 2126万 | 5.32% | 1642万 | 3.62% | 484.4万 | -8.92% | 22.79% | |
| 华南 | 886.4万 | 2.22% | 578.5万 | 1.27% | 307.8万 | -5.67% | 34.73% | |
| 西南 | 488.5万 | 1.22% | 265.1万 | 0.58% | 223.4万 | -4.11% | 45.73% | |
| 其他(补充) | 480.9万 | 1.20% | 216.5万 | 0.48% | 264.4万 | -4.87% | 54.98% | |
| 华中 | 113.3万 | 0.28% | 66.98万 | 0.15% | 46.32万 | -0.85% | 40.88% | |
| 西北 | 67.90万 | 0.17% | 43.20万 | 0.10% | 24.70万 | -0.45% | 36.38% | |
| 国外地区 | 23.47万 | 0.06% | 28.91万 | 0.06% | -5.440万 | 0.10% | -23.18% | |
| 2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 化工业 | 8.559亿 | 99.40% | 10.52亿 | 99.53% | -1.960亿 | 100.13% | -22.90% |
| 其他(补充) | 516.4万 | 0.60% | 491.8万 | 0.47% | 24.66万 | -0.13% | 4.78% | |
| 按产品分类 | 乙二醇 | 4.651亿 | 54.01% | 7.986亿 | 75.57% | -3.335亿 | 170.39% | -71.72% |
| 草酸 | 2.973亿 | 34.53% | 1.629亿 | 15.42% | 1.344亿 | -68.65% | 45.20% | |
| 催化剂 | 5126万 | 5.95% | 4459万 | 4.22% | 666.3万 | -3.40% | 13.00% | |
| 草酸粉末 | 1793万 | 2.08% | 1061万 | 1.00% | 732.1万 | -3.74% | 40.83% | |
| 碳酸二甲脂 | 1601万 | 1.86% | 1625万 | 1.54% | -23.41万 | 0.12% | -1.46% | |
| 其他(补充) | 516.4万 | 0.60% | 491.8万 | 0.47% | 24.66万 | -0.13% | 4.78% | |
| 生物降解塑料 | 383.3万 | 0.45% | 687.5万 | 0.65% | -304.2万 | 1.55% | -79.36% | |
| 粗乙醇 | 347.6万 | 0.40% | 347.6万 | 0.33% | 0.000 | -- | 0.00% | |
| 其他 | 42.10万 | 0.05% | 42.10万 | 0.04% | -0.980 | 0.00% | 0.00% | |
| 草酸二甲脂 | 34.86万 | 0.04% | 13.75万 | 0.01% | 21.11万 | -0.11% | 60.57% | |
| 粗乙二醇 | 8.220万 | 0.01% | 8.219万 | 0.01% | 0.540 | 0.00% | 0.00% | |
| 硝酸钠 | 7.293万 | 0.01% | 7.293万 | 0.01% | 0.000 | -- | 0.00% | |
| 包装袋 | 6.508万 | 0.01% | 16.32万 | 0.02% | -9.812万 | 0.05% | -150.78% | |
| 乙醇酸 | 6288 | 0.00% | 6288 | 0.00% | 0.000 | -- | 0.00% | |
| 乙醇酸甲酯 | -- | -- | 766.7万 | 0.73% | -766.7万 | 3.92% | -- | |
| 按地区分类 | 华东 | 6.117亿 | 71.04% | 8.092亿 | 76.57% | -1.975亿 | 100.91% | -32.29% |
| 华南 | 1.014亿 | 11.78% | 1.358亿 | 12.85% | -3435万 | 17.55% | -33.87% | |
| 华北 | 7525万 | 8.74% | 5706万 | 5.40% | 1819万 | -9.29% | 24.18% | |
| 东北 | 4521万 | 5.25% | 3622万 | 3.43% | 899.9万 | -4.60% | 19.90% | |
| 西南 | 1001万 | 1.16% | 549.2万 | 0.52% | 452.0万 | -2.31% | 45.14% | |
| 华中 | 981.8万 | 1.14% | 637.2万 | 0.60% | 344.6万 | -1.76% | 35.10% | |
| 其他(补充) | 516.4万 | 0.60% | 491.8万 | 0.47% | 24.66万 | -0.13% | 4.78% | |
| 西北 | 200.2万 | 0.23% | 113.0万 | 0.11% | 87.18万 | -0.45% | 43.55% | |
| 国外地区 | 50.11万 | 0.06% | 63.88万 | 0.06% | -13.77万 | 0.07% | -27.48% | |
| 2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品分类 | 乙二醇 | 2.521亿 | 50.54% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 草酸 | 1.757亿 | 35.23% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 催化剂 | 4772万 | 9.56% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 草酸粉末 | 936.1万 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 碳酸二甲脂 | 919.9万 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 粗乙醇 | 210.4万 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 生物降解塑料 | 177.0万 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 58.61万 | 0.12% | 143.5万 | 0.28% | -84.92万 | 4.39% | -144.88% | |
| 其他 | 15.86万 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 硝酸钠 | 5.342万 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 粗二乙二醇 | 4.255万 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 包装袋 | 2.867万 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 乙醇酸甲酯 | 3965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 华东 | 3.073亿 | 61.59% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 华南 | 1.431亿 | 28.69% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 西北 | 4118万 | 8.25% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华中 | 316.0万 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华北 | 224.1万 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 西南 | 89.63万 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 58.61万 | 0.12% | 143.5万 | 0.28% | -84.92万 | 4.39% | -144.88% | |
| 国外地区 | 29.59万 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 东北 | 13.44万 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 化工业 | 9.265亿 | 99.22% | 8.848亿 | 99.49% | 4168万 | 93.81% | 4.50% |
| 其他(补充) | 730.3万 | 0.78% | 455.0万 | 0.51% | 275.2万 | 6.19% | 37.69% | |
| 按产品分类 | 乙二醇 | 4.963亿 | 53.15% | 6.768亿 | 76.10% | -1.805亿 | -406.23% | -36.36% |
| 草酸 | 3.415亿 | 36.57% | 1.533亿 | 17.24% | 1.882亿 | 423.51% | 55.10% | |
| 催化剂 | 3403万 | 3.64% | 1239万 | 1.39% | 2164万 | 48.71% | 63.59% | |
| 草酸粉末 | 2329万 | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 碳酸二甲脂 | 2229万 | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 730.3万 | 0.78% | 455.0万 | 0.51% | 275.2万 | 6.19% | 37.69% | |
| 生物降解塑料 | 308.5万 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 粗乙醇 | 283.1万 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 乙醇酸 | 193.5万 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 草酸二甲脂 | 76.81万 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27.56万 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 粗二乙二醇 | 8.281万 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 乙醇酸甲酯 | 5.520万 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 液氧 | 3.682万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 包装袋 | 1.015万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 华东 | 6.632亿 | 71.02% | 6.994亿 | 78.64% | -3617万 | -81.41% | -5.45% |
| 华南 | 1.144亿 | 12.25% | 1.139亿 | 12.80% | 54.23万 | 1.22% | 0.47% | |
| 华北 | 7102万 | 7.61% | 2980万 | 3.35% | 4121万 | 92.76% | 58.03% | |
| 东北 | 5406万 | 5.79% | 3023万 | 3.40% | 2383万 | 53.64% | 44.09% | |
| 华中 | 1333万 | 1.43% | 609.6万 | 0.69% | 722.9万 | 16.27% | 54.25% | |
| 其他(补充) | 730.3万 | 0.78% | 455.0万 | 0.51% | 275.2万 | 6.19% | 37.69% | |
| 西南 | 672.6万 | 0.72% | 302.0万 | 0.34% | 370.6万 | 8.34% | 55.10% | |
| 西北 | 288.2万 | 0.31% | 129.4万 | 0.15% | 158.8万 | 3.57% | 55.10% | |
| 国外地区 | 84.65万 | 0.09% | 111.1万 | 0.12% | -26.40万 | -0.59% | -31.19% | |
经营评述
公司目前仍主要由子公司通辽金煤从事生产经营活动,其主要产品为化工原料乙二醇和草酸。报告期公司的经营状况虽有所缓解,但仍遇到较大困难,主要原因是产品市场价格仍处于低位。其中乙二醇销售均价虽上涨了12.69%,但仍处于亏损状态；公司的草酸产品盈利能力较强,但受制于产能,以及销售均价下跌-19.28%,也对经营造成不利影响。为有效缓解经营压力,为长远发展开辟道路,公司经营层全力以赴,开展了一系列卓有成效的工作：1、生产经营：攻坚克难,确保生产经营连续稳定公司积极应对各种挑战,保持现有生产装置的稳定运行,全年共生产乙二醇13.30万吨、草酸9.93万吨,产能利用率达到70.27%。年内顺利完成一次计划停车大检修,检修项目多达839项,涵盖2#恩德炉回流顶检修、粗脱塔塔节更换等13项重点工程。为确保大修后装置能安全、稳定、长周期运转,通辽金煤与各相关部门签订了大修责任状,并在大修结束后对表现优异的个人和团队予以表彰,极大地激发了员工的积极性。2、市场拓展：多元策略,提升份额持续加大产品营销力度,依据市场动态灵活调整销售策略,全力构建完善的客户网络。成功开拓东北地区的乙二醇销售市场,市场份额稳步攀升,各类产品销售形势良好,基本保持产销平衡。在草酸销售方面,积极挖掘潜在客户,拓宽销售渠道,巩固市场占有率。草酸终端客户占比不断提高,不仅增强了销售稳定性,有效降低了产品滞销风险,还进一步巩固了公司在行业内的地位。与此同时,公司在抓好主产品销售的基础上,高度重视副产品的销售工作,以此增加销售收入。3、安全环保：常抓不懈,坚守底线公司始终将安全工作摆在首位,严格践行“安全第一、预防为主、防治结合”的安全方针,扎实推进安全生产管理,为公司各项业务开展和经济指标达成筑牢根基。一是持续完善安全管理体系,确保安全管理制度落地；二是强化安全培训教育,持续提升全员安全意识,认真组织“安全生产月”活动；三是加强施工现场管理,与施工单位签订安全协议,强化施工队伍施工前和施工过程中的安全教育,杜绝安全事故,及时消除事故隐患。在环保方面,公司严格遵循国家、行业相关法律法规及内部环境保护管理制度,环保管理目标完成率达100%。4、机构优化：精简人员,提质增效结合经营实际,公司合理优化员工结构,降低人力资源成本。通辽金煤重点推进组织结构调整：一是实施车间合并,优化生产流程；二是开展设备自主维保,将所有外包项目纳入公司劳务管理,取消原维修公司机构设置,把维修人员分配至车间及设备部。通过这些调整,全年共节省资金464万元。5、节能降耗：多措并举,降低成本（1）生产车间通过回收瓷环、废旧阀门加工再利用、废旧包装袋二次利用等方式降低生产成本。（2）优化恩德炉原料煤掺烧比例,调整生产工艺降低支出,对化水装置进行改造,采用新工艺替代原有膜制水工艺节省成本,筛选性价比更高的水处理药剂节约药剂采购费用。（3）对能源管理等合同进行系统梳理,并与相关合作单位重新议价,减少能源合同支出。上述措施全年共降低费用约4000万元。6、成本管控：严格制度,严控支出公司严格执行招投标管理、采购管理、合同管理等各项制度,扎实做好招投标与比质比价采购工作。通过就近采购、二次议价等措施,有效降低采购成本。在日常管理中,公司进一步规范管理流程,严格控制非生产经营性支出,大力推行无纸化办公,提升工作效率,降低运营成本。7、融资保障：拓宽渠道,满足需求鉴于公司目前现金流仍存在短缺问题,在做好开源节流、降本增效的同时,积极加强与各金融机构的沟通协调,确保到期贷款顺利续贷,并争取增加贷款授信额度。必要时,请求控股股东及其关联方通过提供担保等方式给予协助。此外,控股股东及其关联方已向公司提供资金支持,并承诺未来若公司有需求,将以不高于LPR的利率继续提供适当资金资助。经过管理层的不懈努力,公司经营困境有所缓解。报告期内,公司实现营业收入7.70亿元,同比下降10.59%；营业利润为-3.36亿元,同比减亏31.96%；归属于公司所有者的净利润为-3.08亿元,同比减亏21.74%。不过,受复杂多变的经济环境以及公司自身存在的不足影响,公司尚未彻底扭转经营困境。未来,公司计划采取更为切实有效的措施,全力改善经营状况,增强持续发展能力。