园林绿化工程施工;土石方工程施工;文物保护工程施工;市政设施管理;建设工程施工;环境卫生公共设施安装服务;土地整治服务;普通机械设备安装服务;住宅室内装饰装修;专业设计服务;建设工程设计;文物保护工程设计;规划设计管理;平面设计;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);树木种植经营;花卉种植;园艺产品种植;林业产品销售;园艺产品销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;生态环境材料销售;建筑装饰材料销售;建筑工程用机械销售;智能农业管理;公路管理与养护;路基路面养护作业;城市绿化管理;城乡市容管理;名胜风景区管理;森林公园管理;农业园艺服务;工程管理服务;信息技术咨询服务;文物文化遗址保护服务;工程造价咨询业务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;工程和技术研究和实验发展;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;新材料技术研究;资源再生利用技术研发;软件开发;物联网技术研发;科技推广和应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营范围
主营构成分析
| 2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 园林绿化工程与设计 | 9.053亿 | 99.93% | 6.322亿 | 99.95% | 2.731亿 | 99.89% | 30.16% |
| 其他(补充) | 63.77万 | 0.07% | 32.55万 | 0.05% | 31.22万 | 0.11% | 48.96% | |
| 按产品分类 | 工程施工 | 8.814亿 | 97.29% | 6.129亿 | 96.89% | 2.685亿 | 98.22% | 30.46% |
| 景观设计 | 2041万 | 2.25% | 1776万 | 2.81% | 265.1万 | 0.97% | 12.99% | |
| 苗木与建材销售 | 351.1万 | 0.39% | 160.4万 | 0.25% | 190.7万 | 0.70% | 54.33% | |
| 其他(补充) | 63.77万 | 0.07% | 32.55万 | 0.05% | 31.22万 | 0.11% | 48.96% | |
| 按地区分类 | 西南地区 | 3.807亿 | 42.02% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 华中地区 | 2.796亿 | 30.86% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华东地区 | 2.252亿 | 24.85% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 1980万 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 72.96万 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品分类 | 工程施工 | 3.959亿 | 97.38% | 2.783亿 | 97.68% | 1.176亿 | 96.67% | 29.71% |
| 景观设计 | 1034万 | 2.54% | 644.1万 | 2.26% | 390.1万 | 3.21% | 37.72% | |
| 其他(补充) | 31.61万 | 0.08% | 16.27万 | 0.06% | 15.34万 | 0.13% | 48.52% | |
| 按地区分类 | 西南地区 | 1.722亿 | 42.34% | 1.052亿 | 36.93% | 6695万 | 55.02% | 38.89% |
| 华东地区 | 1.488亿 | 36.60% | 1.154亿 | 40.51% | 3341万 | 27.46% | 22.45% | |
| 华中地区 | 6692万 | 16.46% | 4632万 | 16.26% | 2060万 | 16.93% | 30.78% | |
| 华南地区 | 1847万 | 4.54% | 1699万 | 5.96% | 148.1万 | 1.22% | 8.02% | |
| 其他地区 | 21.08万 | 0.05% | 97.15万 | 0.34% | -76.08万 | -0.63% | -360.96% | |
| 2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 园林绿化工程与设计 | 9.984亿 | 99.94% | 6.929亿 | 99.95% | 3.055亿 | 99.90% | 30.60% |
| 其他(补充) | 63.33万 | 0.06% | 32.55万 | 0.05% | 30.79万 | 0.10% | 48.61% | |
| 按产品分类 | 工程施工 | 9.461亿 | 94.71% | 6.587亿 | 95.03% | 2.874亿 | 93.97% | 30.37% |
| 景观设计 | 4656万 | 4.66% | 2870万 | 4.14% | 1786万 | 5.84% | 38.37% | |
| 苗木与建材销售 | 570.0万 | 0.57% | 543.5万 | 0.78% | 26.49万 | 0.09% | 4.65% | |
| 其他(补充) | 63.33万 | 0.06% | 32.55万 | 0.05% | 30.79万 | 0.10% | 48.61% | |
| 按地区分类 | 西南地区 | 3.938亿 | 39.42% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 华东地区 | 3.326亿 | 33.29% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 1.982亿 | 19.84% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 7339万 | 7.35% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 96.71万 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品分类 | 工程施工 | 4.093亿 | 94.52% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 景观设计 | 1961万 | 4.53% | 1204万 | 3.97% | 757.0万 | 5.83% | 38.61% | |
| 苗木及建材销售 | 378.5万 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 33.81万 | 0.08% | 16.27万 | 0.05% | 17.54万 | 0.14% | 51.87% | |
| 按地区分类 | 西南地区 | 1.537亿 | 35.49% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 华东地区 | 1.516亿 | 35.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 6281万 | 14.51% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 5171万 | 11.94% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 1300万 | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他地区 | 19.22万 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 园林绿化工程与设计 | 9.753亿 | 99.92% | 6.613亿 | 99.94% | 3.140亿 | 99.88% | 32.20% |
| 其他(补充) | 75.26万 | 0.08% | 38.62万 | 0.06% | 36.63万 | 0.12% | 48.68% | |
| 按产品分类 | 工程施工 | 9.293亿 | 95.21% | 6.330亿 | 95.66% | 2.963亿 | 94.25% | 31.88% |
| 景观设计 | 4304万 | 4.41% | 2588万 | 3.91% | 1715万 | 5.46% | 39.86% | |
| 苗木与建材销售 | 297.3万 | 0.30% | 242.2万 | 0.37% | 55.09万 | 0.18% | 18.53% | |
| 其他(补充) | 75.26万 | 0.08% | 38.62万 | 0.06% | 36.63万 | 0.12% | 48.68% | |
| 按地区分类 | 华东地区 | 4.106亿 | 42.07% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 西南地区 | 3.976亿 | 40.73% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 9865万 | 10.11% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 6407万 | 6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 516.8万 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 0.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
经营评述
（一）主要业务1、城市环境综合服务公司紧跟市场需求,将城市生态环境整体提升模式向运维拓展,形成城市环境综合服务模式。此模式包含三方面：一是城市环境整体提升,运用“水、路、绿、景、城”五位一体策略,改善城市基础设施,提升建设品质；二是聚焦城市环境维护服务,涵盖市政设施运维、绿化管养和环卫保洁,以标准化、集约化、机械化、智慧化提升运维效益,保障城市环境整洁,提高居民生活品质；三是运营城市资源综合利用特许经营权,盘活闲置资产,实现资源最大化利用,兼顾社会效益与经济效益。该模式实现提升与运维、运营与维护、效率与效益同步,精准解决城市治理痛点,深受客户认可。2、乡旅产业园公司重新布局业务市场,将目光从城市投向乡村,针对乡村振兴痛点,创新推出“乡旅产业园”模式。此模式以产业园综合开发理念,整合乡村环境建设与产业振兴。政府负责解决公益性建设资金,公司协助招商与运营,达成环境提升和产业振兴相互促进。该模式凝聚政府、企业、农民三方力量,实现环境与产业同步发展、多方共赢,是乡村振兴的优质路径。3、生态修复与开发公司依托国家级博士后科研工作站等高端研发平台,提升生态修复与开发技术水平,构建“护山、理水、营林、疏田、清湖、丰草、润土”全要素生态系统修复技术体系,同时深入开展碳汇开发、林下经济等研究。（二）业务模式1、业务承揽模式在业务承接阶段,公司首先通过各种业务渠道、信息网络、公开信息等方式广泛收集景观设计和工程施工项目的信息。同时,由于公司在行业中已具有一定的知名度和良好的口碑,一些发包方在项目招标时,也会主动向公司发出竞标邀请。在了解客户或发包方的需求及有关背景材料后,公司通过内部分析和研究确定是否参与投标,并进一步确定投标初步方案。景观设计项目的投标由设计院组织完成,工程施工项目的投标由商务技术部牵头并联合其他相关部门共同完成。在组织投标的过程中,公司将根据项目招标信息内容编制投标文件、完成景观设计或工程施工的初步方案,并由上述相关部门组织洽谈和投标工作。2、设计、施工模式工程项目中标并签订合同后,工程项目由负责实施的区域公司选取项目经理、技术、施工、财务、材料、核算等岗位人员组建项目部,报送工程管理中心、财务中心、人力资源中心等相关部门准备项目开工。项目经理根据施工要求提出工程劳务外包和专业工程分包的申请,审批通过后,由工程管理中心在供应商信息库中选取相应的供应商进行招标,并组织联合评标小组评标,评选出中标供应商,签订项目分包合同进场施工。在工程项目具体实施过程中,公司将与客户共同定期按照合同约定对工程项目的具体进度进行确认。公司工程管理中心、项目部和发包方根据工程进度进行分阶段管理进场施工、形象节点、竣工验收以及质保移交等工作。在承接到设计项目后,设计院下发《设计任务通知书》,项目立项,组建项目组。方案设计过程中要求进行至少两次内部评审。方案得到业主认可并提供项目确认书后,设计项目进入施工图设计阶段。施工图设计严格遵守国家的贯标体系流程,实行“二校三审”制度,由相关人员签字盖章后出图,并在出图后一个月内完成归档。在项目进入施工阶段,设计院根据施工进度及节点不定期安排设计人员进行后期现场服务,及时解决施工现场中出现的问题,并做好相关记录,必要时期安排设计师驻场。3、采购模式公司采购采用集中采购和零星采购相结合的模式,由公司工程管理中心统筹区域公司进行。集中采购方式：公司设立有合格供应商管理制度,每年对供应商就供货质量、供货能力等因素进行评价,筛选后进行入库和出库操作。公司工程管理中心定期进行市场调研,收集材料价格信息,进行材料询价,及时更新价格信息库。区域公司根据实际采购需求情况,制定采购计划,并由区域公司和工程管理中心共同询价最终确定采购价格,确定采购订单。材料到场后由区域公司签收并验货,并由各区域公司按项目根据验收合格的材料品种、数量以及供应商名称录入系统。集中采购方式有助于公司与供应商建立战略合作关系,通过大量采购和长期采购获得相对优惠的采购价格和稳定的供货。零星采购方式：对于低值零星材料,由区域公司上报采购价格,在工程管理中心询价确认后在工程所在地自行采购、验收及结算。4、结算与收款模式在工程项目实施过程中,依照合同约定,发包方根据工程进度对项目进行分阶段确认。在项目施工完工后需进行竣工验收,公司将对发包方提出的相关问题给予合理的说明或进行整改。待双方无异议后,完成竣工验收工作并办理工程结算。在一般工程施工项目中,公司定期或根据工程形象进度就已完成工程量按合同约定向客户申请进度款,在工程竣工、审计结算后再支付一定比例款项,在质保期结束后收回全部价款。景观设计项目中,设计费计算一般根据建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》或按照工程实际设计面积与参考单价进行。设计费支付一般分为预付款、初步方案设计成果、扩大初步设计成果、施工图完成与工程竣工验收等多个节点,所有节点发包方确认后按照合同约定进行支付。1、概述本报告期,公司实现营业收入9.06亿元,同比下降9.32%；实现归属于上市公司股东的净利润2,345.73万元,同比上升10.55%。受宏观经济影响,近年来各地方政府在园林景观绿化方面的投入呈下降趋势,但公司在项目获取的同时会对项目进行风险评估,优选资金来源有保障的项目,因此在2024年的营收规模有所下降的情况下,但凭借设计施工一体化的优势,公司项目毛利率水平保持在一个相对较高且稳定的水平,与2023年相比基本持平。2024年公司加强了对管理费用的控制,加大了对长账龄应收项目的催收力度,最终实现了在营收规模下降的情况下,归母净利润比去年略有增长。报告期内,公司持续深耕现有市场,并大力开拓新市场。全年新增设计业务订单约2300万元,工程业务订单14亿元,截止报告期末,在手业务订单约17亿元。