上海机场(600009.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.2100	0.7800	0.4800	0.3300	0.1600	0.3800	0.2000	0.0500	-0.0400
扣非每股收益(元)	--	0.5700	--	0.3200	--	0.3300	--	0.0400	--
稀释每股收益(元)	0.2100	0.7800	0.4800	0.3300	0.1600	0.3800	0.2000	0.0500	-0.0400
每股净资产(元)	16.9511	16.7386	16.3869	16.4992	16.4467	16.2917	16.1160	15.9696	15.8765
每股公积金(元)	6.5882	6.5843	6.5795	6.6321	6.6321	6.6321	6.6321	6.6321	6.6321
每股未分配利润(元)	8.8209	8.6124	8.3181	8.2627	8.2102	8.0552	7.8795	7.7331	7.6399
每股经营现金流(元)	0.2831	2.2226	1.5285	1.0193	0.1970	1.6155	0.8170	0.4623	-0.0133
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	31.72亿	123.7亿	91.91亿	60.64亿	30.29亿	110.5亿	79.21亿	48.69亿	21.54亿
毛利润(元)	8.524亿	27.13亿	20.73亿	13.72亿	7.106亿	18.24亿	11.55亿	4.910亿	-1182万
归属净利润(元)	5.190亿	19.34亿	12.02亿	8.149亿	3.858亿	9.340亿	4.968亿	1.325亿	-9935万
扣非净利润(元)	5.127亿	14.09亿	11.81亿	8.055亿	3.824亿	8.290亿	4.556亿	1.078亿	-1.005亿
营业总收入同比增长(%)	4.72	11.97	16.03	24.55	40.61	101.57	91.81	92.69	18.78
归属净利润同比增长(%)	34.53	107.05	141.87	515.02	488.30	131.19	123.63	108.70	80.30
扣非净利润同比增长(%)	34.07	70.01	159.13	647.26	480.46	126.95	121.40	107.81	80.26
营业总收入滚动环比增长(%)	1.16	0.42	0.61	2.68	7.92	19.15	18.53	34.38	6.22
归属净利润滚动环比增长(%)	6.89	18.00	1.39	13.90	51.94	336.12	70.48	48.26	13.52
扣非净利润滚动环比增长(%)	9.25	-9.30	1.79	16.37	58.26	268.65	69.05	40.48	13.28
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.24	4.69	2.93	1.99	0.95	2.33	1.25	0.33	-0.25
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.42	--	1.97	--	2.07	--	0.27	--
总资产收益率(加权)(%)	0.84	3.19	2.07	1.40	0.66	1.73	0.97	0.33	-0.08
毛利率(%)	26.87	21.93	22.56	22.62	23.46	16.51	14.58	10.09	-0.55
净利率(%)	18.47	17.99	15.57	16.00	15.21	10.76	8.34	4.66	-2.66
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.069	0.016	0.028	0.041	0.082	0.021	0.026	0.039	0.094
销售净现金流/营业总收入	0.754	0.819	0.800	0.835	0.660	0.735	0.599	0.610	0.455
经营净现金流/营业总收入	0.222	0.447	0.414	0.418	0.162	0.364	0.257	0.236	-0.015
实际税率(%)	18.35	18.03	14.43	13.89	13.14	14.33	13.55	8.99	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.436	2.104	1.982	2.024	1.820	1.837	1.746	1.702	1.533
速动比率	2.431	2.099	1.976	2.019	1.816	1.832	1.740	1.697	1.529
现金流量比率	0.091	0.586	0.412	0.288	0.047	0.416	0.209	0.120	-0.003
资产负债率(%)	35.81	37.86	38.25	38.00	39.83	39.51	39.70	39.99	41.82
权益乘数	1.558	1.609	1.619	1.613	1.662	1.653	1.658	1.666	1.719
产权比率	0.558	0.609	0.619	0.613	0.662	0.653	0.658	0.666	0.719
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1969	2030	2033	2053	2081	2236	2330	2519	2888
存货周转天数(天)	1.680	1.692	1.877	1.789	1.802	1.869	2.022	1.933	1.968
应收账款周转天数(天)	71.16	71.72	79.34	77.28	85.02	76.46	95.47	92.51	101.4
总资产周转率(次)	0.046	0.177	0.133	0.088	0.043	0.161	0.116	0.071	0.031
存货周转率(次)	53.56	212.8	143.9	100.6	49.95	192.6	133.5	93.14	45.74
应收账款周转率(次)	1.265	5.019	3.403	2.329	1.059	4.708	2.828	1.946	0.888

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.24%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.84%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

88.55%

1.56

18.47%

0.05次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

35.81%

5.861亿

31.72亿

687.4亿

246.2亿

687.4亿

33.88亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

28.02亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

188.5亿

498.9亿

31.72亿

23.20亿

2.766亿

154.9亿

173.6亿

2.099亿

7368万

3.386亿

4.629亿

486.6万

1.317亿

1.238亿

-158.8万

26.78亿

1.521亿

46.38亿

2.267亿

54.16万

71.59万

2.452亿

16.52亿

4337万

238.2亿

12.15亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	154.9亿	148.5亿	148.8亿	144.5亿	159.4亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	3.386亿	23.34亿	4.520亿	6.016亿	11.29万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	26.78亿	23.38亿	28.11亿	26.16亿	31.34亿
应收票据其中:应收票据	--	--	0.000	--	117.0万
应收账款其中:应收账款	26.78亿	23.38亿	28.11亿	26.16亿	31.33亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	2512万	1671万	2484万	1497万	2692万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2.452亿	2.434亿	5593万	5389万	4422万
应收利息其中:应收利息	--	--	1914万	1569万	934.6万
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	4337万	4326万	5145万	4579万	4534万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	2395万	2180万	1214万	2052万	71.32万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	188.5亿	198.5亿	182.8亿	178.1亿	191.9亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	46.38亿	44.14亿	46.20亿	45.55亿	44.15亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	2.052亿	2.050亿	2.029亿	2.026亿	1.025亿
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	238.2亿	241.5亿	232.0亿	235.0亿	237.9亿
在建工程	12.15亿	10.57亿	22.95亿	21.80亿	21.64亿
使用权资产	173.6亿	176.5亿	177.4亿	180.3亿	183.2亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	4.629亿	4.744亿	4.353亿	4.345亿	4.501亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	2.267亿	2.386亿	1.295亿	1.363亿	1.429亿
递延所得税资产	16.52亿	17.44亿	19.55亿	19.96亿	20.41亿
其他非流动资产	3.139亿	2.662亿	8635万	849.2万	0.000
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	498.9亿	502.0亿	506.7亿	510.4亿	514.2亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	687.4亿	700.5亿	689.5亿	688.5亿	706.1亿
流动负债
短期借款	--	7.004亿	7.004亿	7.004亿	12.00亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	13.11亿	18.21亿	17.88亿	12.11亿	12.18亿
应付票据其中:应付票据	3.270亿	8.803亿	6.540亿	1.007亿	2.262亿
应付账款其中:应付账款	9.836亿	9.405亿	11.34亿	11.10亿	9.917亿
预收款项	2.179亿	2.024亿	2.535亿	2.511亿	2.495亿
合同负债	6197万	5316万	6013万	6327万	6505万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	8.013亿	12.87亿	10.42亿	8.522亿	6.164亿
应交税费	1.551亿	1.376亿	1.617亿	1.462亿	1.748亿
其他应付款合计	19.39亿	19.85亿	19.74亿	21.27亿	16.19亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	8419万	8419万	7573万	5.190亿	4848万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	12.47亿	12.32亿	12.43亿	14.35亿	13.92亿
其他流动负债	20.03亿	20.16亿	20.05亿	20.11亿	40.04亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	77.36亿	94.34亿	92.27亿	87.98亿	105.4亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	167.9亿	169.9亿	171.3亿	173.5亿	175.6亿
长期应付款	258.4万	143.4万	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	8751万	8839万	1495万	1794万	1845万
递延所得税负债	--	--	31.10万	31.10万	1.404万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	168.8亿	170.8亿	171.5亿	173.6亿	175.8亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	246.2亿	265.2亿	263.7亿	261.6亿	281.2亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	24.88亿	24.88亿	24.88亿	24.88亿	24.88亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	163.9亿	163.8亿	163.7亿	165.0亿	165.0亿
减:库存股	1.555亿	1.555亿	2.864亿	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	15.04亿	15.04亿	15.04亿	15.04亿	15.04亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	219.5亿	214.3亿	207.0亿	205.6亿	204.3亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	421.8亿	416.5亿	407.8亿	410.6亿	409.3亿
少数股东权益	19.44亿	18.77亿	18.01亿	16.29亿	15.60亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	441.3亿	435.3亿	425.8亿	426.9亿	424.9亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	687.4亿	700.5亿	689.5亿	688.5亿	706.1亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	31.72亿	123.7亿	91.91亿	60.64亿	30.29亿
营业收入	31.72亿	123.7亿	91.91亿	60.64亿	30.29亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	26.70亿	111.5亿	81.10亿	53.16亿	26.27亿
营业成本	23.20亿	96.56亿	71.17亿	46.92亿	23.19亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	7368万	2.784亿	2.113亿	1.373亿	6974万
销售费用	--	--	--	--	--
管理费用	1.521亿	7.363亿	4.373亿	2.927亿	1.476亿
研发费用	71.59万	1071万	173.4万	123.9万	0.000
财务费用	1.238亿	4.665亿	3.419亿	1.933亿	9081万
利息费用其中:利息费用	1.726亿	7.282亿	5.471亿	3.680亿	1.812亿
利息收入其中:利息收入	5014万	2.582亿	2.116亿	1.739亿	9043万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	486.6万	1295万	637.0万	379.6万	211.2万
投资收益加:投资收益	2.099亿	7.997亿	5.732亿	3.603亿	1.233亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2.070亿	7.971亿	5.727亿	3.600亿	1.231亿
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-158.8万	6.553亿	-32.37万	-25.06万	-10.10万
资产减值损失(新)	--	-464.5万	0.000	--	--
信用减值损失(新)	--	-1281万	-1917万	-188.7万	--
其他收益	251.1万	4650万	3191万	1846万	349.3万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	7.178亿	27.18亿	16.73亿	11.28亿	5.313亿
加:营业外收入	48.11万	287.7万	192.4万	151.7万	32.82万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	54.16万	630.6万	326.5万	250.8万	115.9万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	7.178亿	27.15亿	16.72亿	11.27亿	5.305亿
减:所得税	1.317亿	4.895亿	2.412亿	1.565亿	6970万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	5.861亿	22.25亿	14.31亿	9.701亿	4.608亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	5.861亿	22.25亿	14.31亿	9.701亿	4.608亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	5.190亿	19.34亿	12.02亿	8.149亿	3.858亿
少数股东损益	6708万	2.911亿	2.290亿	1.552亿	7499万
扣除非经常性损益后的净利润	5.127亿	14.09亿	11.81亿	8.055亿	3.824亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.2100	0.7800	0.4800	0.3300	0.1600
稀释每股收益	0.2100	0.7800	0.4800	0.3300	0.1600
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	5.861亿	22.25亿	14.31亿	9.701亿	4.608亿
归属于母公司股东的综合收益总额	5.190亿	19.34亿	12.02亿	8.149亿	3.858亿
归属于少数股东的综合收益总额	6708万	2.911亿	2.290亿	1.552亿	7499万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	30.85亿	131.2亿	96.04亿	64.58亿	27.14亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	4456	--	892.2	892.2	86.57万
收到其他与经营活动有关的现金	1.115亿	8.861亿	4.728亿	3.377亿	1.925亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	31.96亿	140.0亿	100.8亿	67.96亿	29.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.935亿	29.87亿	22.52亿	13.97亿	7.147亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	15.39亿	41.72亿	31.77亿	22.90亿	14.22亿
支付的各项税费	1.747亿	7.352亿	5.581亿	3.842亿	1.871亿
支付其他与经营活动有关的现金	8475万	5.792亿	2.858亿	1.881亿	9377万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	24.92亿	84.74亿	62.73亿	42.59亿	24.18亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	7.046亿	55.31亿	38.04亿	25.37亿	4.901亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	31.38亿	13.08亿	8.862亿	5.352亿	4.347亿
取得投资收益收到的现金	1293万	4.976亿	2.775亿	1.064亿	986.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.308万	4.837亿	141.1万	42.85万	42.10万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	31.51亿	22.89亿	11.65亿	6.420亿	4.449亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.324亿	19.58亿	15.61亿	12.23亿	11.32亿
投资支付的现金	11.48亿	32.50亿	10.22亿	8.000亿	0.000
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	15.80亿	52.08亿	25.84亿	20.23亿	11.32亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	15.71亿	-29.19亿	-14.19亿	-13.81亿	-6.866亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	3.577亿	2.597亿	1.617亿	0.000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	3.577亿	2.597亿	1.617亿	0.000
取得借款收到的现金	20.00亿	67.00亿	67.00亿	47.00亿	47.00亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	1.729亿	1.505亿	--	0.000
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	20.00亿	72.31亿	71.10亿	48.62亿	47.00亿
偿还债务所支付的现金	27.00亿	72.00亿	72.00亿	52.00亿	27.00亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2439万	8.343亿	7.527亿	3654万	1851万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	2.215亿	1.468亿	--	0.000
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	9.216亿	15.93亿	12.76亿	9.446亿	4.648亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	36.46亿	96.27亿	92.28亿	61.81亿	31.83亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-16.46亿	-23.97亿	-21.18亿	-13.19亿	15.17亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.827万	490.3万	-543.3万	56.54万	14.93万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	6.292亿	2.199亿	2.616亿	-1.631亿	13.20亿
加:期初现金及现金等价物余额	148.4亿	146.2亿	146.2亿	146.2亿	146.2亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	154.6亿	148.4亿	148.8亿	144.5亿	159.4亿
补充资料
净利润	--	22.25亿	--	9.701亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	464.5万	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	16.29亿	--	7.309亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	16.29亿	--	7.309亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1.233亿	--	5708万	--
长期待摊费用摊销	--	7271万	--	1622万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-6.553亿	--	25.06万	--
固定资产报废损失	--	65.18万	--	34.35万	--
公允价值变动损失	--	-1295万	--	-379.6万	--
财务费用	--	7.233亿	--	3.674亿	--
投资损失	--	-7.997亿	--	-3.603亿	--
递延所得税	--	3.215亿	--	6925万	--
其中:递延所得税资产减少	--	3.215亿	--	6895万	--
递延所得税负债增加	--	-1.404万	--	29.69万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	424.3万	--	171.5万	--
经营性应收项目的减少	--	2.428亿	--	-5072万	--
经营性应付项目的增加	--	4.829亿	--	1.689亿	--
其他	--	1190万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	55.31亿	--	25.37亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	148.4亿	--	144.5亿	--
减:现金的期初余额	--	146.2亿	--	146.2亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	2.199亿	--	-1.631亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	687.4亿	100%
流动资产	188.5亿	27.42%
货币资金	154.9亿	22.54%
应收账款	26.78亿	3.90%
存货	4337万	0.06%
预付账款	2512万	0.04%
非流动资产	498.9亿	72.58%
固定资产	238.2亿	34.65%
无形资产	4.629亿	0.67%
长期待摊费用	2.267亿	0.33%
商誉	--	0.00%
总负债金额	246.2亿	100%
流动负债	77.36亿	31.43%
非流动负债	168.8亿	68.57%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	31.72亿	100.00%	123.7亿	100.00%	91.91亿	100.00%	60.64亿	100.00%	30.29亿	100.00%	110.5亿	100.00%
二、营业总成本(元)	26.70亿	-84.17%	111.5亿	-90.13%	81.10亿	-88.24%	53.16亿	-87.68%	26.27亿	-86.71%	104.6亿	-94.73%
营业成本(元)	23.20亿	-73.13%	96.56亿	-78.07%	71.17亿	-77.44%	46.92亿	-77.38%	23.19亿	-76.54%	92.23亿	-83.49%
税金及附加(元)	7368万	-2.32%	2.784亿	-2.25%	2.113亿	-2.30%	1.373亿	-2.26%	6974万	-2.30%	2.483亿	-2.25%
期间费用(元)	2.766亿	-8.72%	12.14亿	-9.81%	7.810亿	-8.50%	4.873亿	-8.04%	2.384亿	-7.87%	9.933亿	-8.99%
销售费用(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
管理费用(元)	1.521亿	-4.79%	7.363亿	-5.95%	4.373亿	-4.76%	2.927亿	-4.83%	1.476亿	-4.87%	5.644亿	-5.11%
研发费用(元)	71.59万	-0.02%	1071万	-0.09%	173.4万	-0.02%	123.9万	-0.02%	--	0.00%	611.2万	-0.06%
财务费用(元)	1.238亿	-3.90%	4.665亿	-3.77%	3.419亿	-3.72%	1.933亿	-3.19%	9081万	-3.00%	4.228亿	-3.83%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	251.1万	0.08%	4650万	0.38%	3191万	0.35%	1846万	0.30%	349.3万	0.12%	1.282亿	1.16%
投资收益(元)	2.099亿	6.62%	7.997亿	6.47%	5.732亿	6.24%	3.603亿	5.94%	1.233亿	4.07%	6.609亿	5.98%
公允价值变动收益(元)	486.6万	0.15%	1295万	0.10%	637.0万	0.07%	379.6万	0.06%	211.2万	0.07%	896.4万	0.08%
信用减值损失(元)	--	--	-1281万	-0.10%	-1917万	-0.21%	-188.7万	-0.03%	--	--	404.9万	0.04%
资产减值损失(元)	--	--	-464.5万	-0.04%	--	0.00%	--	--	--	--	-373.6万	-0.03%
资产处置收益(元)	-158.8万	-0.05%	6.553亿	5.30%	-32.37万	0.00%	-25.06万	0.00%	-10.10万	0.00%	-275.6万	-0.02%
三、营业利润(元)	7.178亿	22.63%	27.18亿	21.97%	16.73亿	18.20%	11.28亿	18.60%	5.313亿	17.54%	13.78亿	12.47%
加:营业外收入(元)	48.11万	0.02%	287.7万	0.02%	192.4万	0.02%	151.7万	0.03%	32.82万	0.01%	1263万	0.11%
减:营业外支出(元)	54.16万	-0.02%	630.6万	-0.05%	326.5万	-0.04%	250.8万	-0.04%	115.9万	-0.04%	265.5万	-0.02%
四、利润总额(元)	7.178亿	22.63%	27.15亿	21.95%	16.72亿	18.19%	11.27亿	18.58%	5.305亿	17.51%	13.88亿	12.56%
减:所得税费用(元)	1.317亿	-4.15%	4.895亿	-3.96%	2.412亿	-2.62%	1.565亿	-2.58%	6970万	-2.30%	1.989亿	-1.80%
五、净利润(元)	5.861亿	18.47%	22.25亿	17.99%	14.31亿	15.57%	9.701亿	16.00%	4.608亿	15.21%	11.89亿	10.76%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。