三佳科技(600520.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0300	0.1400	0.1100	0.0500	0.0100	-0.5100	-0.5600	-0.6300	0.0200
扣非每股收益(元)	--	0.0700	--	0.0100	--	-0.5700	--	-0.6300	--
稀释每股收益(元)	-0.0300	0.1400	0.1100	0.0500	0.0100	-0.5100	-0.5600	-0.6300	0.0200
每股净资产(元)	2.3754	2.3957	2.3639	2.2972	2.2488	2.2333	2.1756	2.1051	2.7428
每股公积金(元)	2.5055	2.5055	2.5055	2.5055	2.5055	2.5055	2.5055	2.5055	2.5055
每股未分配利润(元)	-1.2643	-1.2374	-1.2627	-1.3247	-1.3664	-1.3754	-1.4275	-1.4937	-0.8492
每股经营现金流(元)	-0.0266	0.3657	0.3189	0.2000	0.0964	0.6144	0.3872	0.2645	0.0198
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	6938万	3.144亿	2.339亿	1.559亿	7571万	3.307亿	2.578亿	1.689亿	8136万
毛利润(元)	1380万	7497万	5365万	3417万	1569万	9955万	7886万	5127万	2438万
归属净利润(元)	-426.5万	2187万	1787万	803.4万	142.7万	-8065万	-8901万	-9949万	261.6万
扣非净利润(元)	-511.0万	1079万	830.4万	186.0万	-177.8万	-8976万	-9030万	-1.001亿	233.2万
营业总收入同比增长(%)	-8.37	-4.93	-9.28	-7.66	-6.95	-25.60	-26.47	-23.77	-32.42
归属净利润同比增长(%)	-398.90	127.12	120.07	108.07	-45.46	-406.91	-387.65	-903.74	-30.94
扣非净利润同比增长(%)	-187.42	112.02	109.20	101.86	-176.22	-588.55	-435.84	-1211.59	-11.42
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.02	2.49	-3.46	-2.24	-1.71	-5.97	-10.24	-3.36	-8.78
归属净利润滚动环比增长(%)	-26.02	-16.62	-2.41	132.84	-1.47	13.92	-9.45	-441.14	-4.46
扣非净利润滚动环比增长(%)	-30.89	22.00	-27.72	113.03	-4.58	9.17	-8.86	-602.63	-1.64
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-1.13	5.96	4.91	2.24	0.40	-20.56	-22.96	-26.03	0.60
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	2.94	--	0.52	--	-22.88	--	-26.20	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.77	3.77	3.07	1.39	0.25	-11.22	-11.97	-12.89	0.32
毛利率(%)	19.89	23.85	22.94	21.91	20.72	30.10	30.59	30.36	29.96
净利率(%)	-6.15	6.96	7.64	5.15	1.88	-24.39	-34.53	-58.91	3.22
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	0.001	0.002	0.003
销售净现金流/营业总收入	0.502	0.473	0.522	0.483	0.440	0.641	0.592	0.620	0.520
经营净现金流/营业总收入	-0.061	0.184	0.216	0.203	0.202	0.294	0.238	0.248	0.039
实际税率(%)	--	6.86	5.86	3.71	4.82	--	--	--	20.90
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.684	2.608	2.515	2.394	2.340	2.185	1.362	1.257	1.208
速动比率	2.079	2.068	1.934	1.835	1.729	1.630	0.920	0.896	0.825
现金流量比率	-0.025	0.330	0.275	0.165	0.076	0.398	0.209	0.116	0.008
资产负债率(%)	31.19	32.25	33.59	34.92	36.20	40.90	46.81	52.67	46.15
权益乘数	1.453	1.476	1.506	1.537	1.567	1.692	1.880	2.113	1.857
产权比率	0.453	0.476	0.506	0.537	0.567	0.692	0.880	1.113	0.857
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	718.1	663.5	671.2	668.2	687.7	782.4	778.6	822.5	910.2
存货周转天数(天)	158.1	173.2	181.6	179.5	194.1	219.6	208.3	211.9	228.5
应收账款周转天数(天)	231.5	198.3	190.7	197.5	205.0	177.3	176.6	180.7	181.1
总资产周转率(次)	0.125	0.543	0.402	0.269	0.131	0.460	0.347	0.219	0.099
存货周转率(次)	0.569	2.079	1.486	1.003	0.464	1.639	1.297	0.849	0.394
应收账款周转率(次)	0.389	1.815	1.416	0.911	0.439	2.031	1.529	0.996	0.497

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-1.13%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.77%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.45

-6.15%

0.13次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

31.19%

-426.5万

6938万

5.469亿

1.706亿

5.469亿

7086万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

7508万

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

4.456亿

1.013亿

6938万

5558万

1836万

6512万

616.5万

10.96万

75.72万

2607万

98.90万

31.48万

-34.06万

148.5万

446.7

413.8万

1.795亿

6.862万

1108万

2153万

209.4万

18.54万

347.9万

687.2万

194.6万

1.004亿

8630万

34.32万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	6512万	1.055亿	1.535亿	1.484亿	1.236亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	2607万	2206万	2011万	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.810亿	1.834亿	1.662亿	1.733亿	1.774亿
应收票据其中:应收票据	148.5万	600.7万	488.1万	--	151.5万
应收账款其中:应收账款	1.795亿	1.774亿	1.613亿	1.733亿	1.759亿
应收款项融资	2153万	1149万	522.9万	1911万	3408万
预付款项	169.7万	223.1万	251.6万	165.0万	292.8万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	687.2万	573.7万	723.3万	960.4万	1073万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.004亿	9487万	1.070亿	1.074亿	1.234亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	4301万	3319万	71.35万	38.39万	13.62万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	4.456亿	4.585亿	4.625亿	4.598亿	4.722亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	8630万	8802万	6221万	6154万	5787万
在建工程	34.32万	--	--	141.2万	141.2万
使用权资产	616.5万	660.8万	709.6万	447.7万	87.78万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	98.90万	100.9万	36.03万	36.40万	36.76万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	209.4万	219.6万	--	--	--
递延所得税资产	194.6万	196.1万	170.8万	178.9万	168.3万
其他非流动资产	345.5万	188.7万	3009万	2982万	2402万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	1.013亿	1.017亿	1.015亿	9940万	8622万
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	5.469亿	5.602亿	5.640亿	5.592亿	5.584亿
流动负债
短期借款	--	1500万	3500万	1978万	1000万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.217亿	1.158亿	1.025亿	1.117亿	1.198亿
应付票据其中:应付票据	485.7万	1000万	--	999.5万	266.5万
应付账款其中:应付账款	1.168亿	1.058亿	1.025亿	1.017亿	1.172亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	2410万	2441万	2569万	3333万	4480万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	35.40万	41.09万	51.78万	478.6万	416.2万
应交税费	244.4万	231.1万	242.9万	303.1万	331.6万
其他应付款合计	1449万	1471万	1443万	1477万	1459万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	4.500万	--	4.500万	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	153.9万	152.7万	154.4万	190.2万	70.75万
其他流动负债	147.3万	168.1万	175.8万	280.2万	437.8万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	1.661亿	1.758亿	1.839亿	1.921亿	2.018亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	448.4万	475.7万	549.3万	319.8万	38.13万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	4.486万	8.821万	8.533万	--	2686
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	452.8万	484.5万	557.8万	319.8万	38.40万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	1.706亿	1.807亿	1.895亿	1.953亿	2.022亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.584亿	1.584亿	1.584亿	1.584亿	1.584亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	3.969亿	3.969亿	3.969亿	3.969亿	3.969亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	911.1万	805.9万	702.3万	629.2万	523.0万
盈余公积	1215万	1215万	1215万	1215万	1215万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-2.003亿	-1.960亿	-2.000亿	-2.099亿	-2.165亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	3.763亿	3.795亿	3.745亿	3.639亿	3.563亿
少数股东权益	--	--	--	--	--
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	3.763亿	3.795亿	3.745亿	3.639亿	3.563亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	5.469亿	5.602亿	5.640亿	5.592亿	5.584亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	6938万	3.144亿	2.339亿	1.559亿	7571万
营业收入	6938万	3.144亿	2.339亿	1.559亿	7571万
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	7469万	2.999亿	2.258亿	1.528亿	7768万
营业成本	5558万	2.394亿	1.802亿	1.218亿	6002万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	75.72万	346.4万	267.6万	187.6万	82.25万
销售费用	413.8万	1465万	1035万	667.4万	368.0万
管理费用	1108万	2976万	2328万	1579万	946.6万
研发费用	347.9万	1447万	1026万	708.6万	375.3万
财务费用	-34.06万	-187.5万	-96.64万	-41.05万	-6.537万
利息费用其中:利息费用	--	72.15万	66.69万	41.43万	--
利息收入其中:利息收入	--	289.6万	171.9万	69.69万	--
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	10.96万	11.98万	4.187万	-6.838万	--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	446.7	1.947万	1.947万	1.947万	--
资产减值损失(新)	--	-213.5万	--	--	--
信用减值损失(新)	6.862万	446.7万	510.4万	346.1万	300.0万
其他收益	136.7万	568.7万	489.3万	192.1万	54.17万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-377.2万	2266万	1811万	848.8万	157.4万
加:营业外收入	7078	110.3万	111.4万	1.141万	1.141万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	18.54万	27.56万	24.88万	15.57万	8.666万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-395.0万	2348万	1898万	834.4万	149.9万
减:所得税	31.48万	161.1万	111.1万	30.99万	7.222万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-426.5万	2187万	1787万	803.4万	142.7万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-426.5万	2187万	1787万	803.4万	142.7万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-426.5万	2187万	1787万	803.4万	142.7万
少数股东损益	--	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	-511.0万	1079万	830.4万	186.0万	-177.8万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0300	0.1400	0.1100	0.0500	0.0100
稀释每股收益	-0.0300	0.1400	0.1100	0.0500	0.0100
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-426.5万	2187万	1787万	803.4万	142.7万
归属于母公司股东的综合收益总额	-426.5万	2187万	1787万	803.4万	142.7万
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--	--	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4190万	1.934亿	1.517亿	9549万	4179万
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	57.03万	130.6万	86.91万	52.52万	40.57万
收到其他与经营活动有关的现金	241.0万	2750万	2449万	1999万	1822万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	4489万	2.222亿	1.771亿	1.160亿	6042万
购买商品、接受劳务支付的现金	708.2万	4464万	2954万	2013万	845.9万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2752万	8077万	6147万	4005万	2356万
支付的各项税费	463.0万	2014万	1539万	1027万	476.8万
支付其他与经营活动有关的现金	986.3万	1868万	2013万	1386万	835.0万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	4910万	1.642亿	1.265亿	8431万	4514万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-421.1万	5793万	5053万	3169万	1528万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7200万	9000万	1000万	600.0万	300.0万
取得投资收益收到的现金	10.62万	12.39万	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6200	2.200万	2.200万	2.200万	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	7008万	7008万	7008万	7008万
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	114.9万	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	7211万	1.602亿	8125万	7610万	7308万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178.2万	3247万	3055万	2998万	2369万
投资支付的现金	5100万	1.870亿	2000万	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	5278万	2.195亿	5055万	2998万	2369万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	1933万	-5924万	3070万	4612万	4940万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	2500万	9452万	7452万	2966万	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	--
筹资活动现金流入小计	2500万	9452万	7452万	2966万	--
偿还债务所支付的现金	--	6699万	6699万	6699万	6699万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	27.76万	27.76万	27.76万	27.76万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	3510万	1.172亿	9621万	5000万	2174万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3510万	1.845亿	1.635亿	1.173亿	8901万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1010万	-8998万	-8896万	-8760万	-8901万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	6.628万	24.72万	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	502.0万	-9128万	-766.4万	-954.6万	-2433万
加:期初现金及现金等价物余额	2490万	1.162亿	1.162亿	1.162亿	1.162亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	2992万	2490万	1.085亿	1.066亿	9185万
补充资料
净利润	--	2187万	--	803.4万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	213.5万	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	693.3万	--	334.6万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	693.3万	--	334.6万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	2.572万	--	7328	--
长期待摊费用摊销	--	8.508万	--	--	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-1.947万	--	-1.947万	--
固定资产报废损失	--	1.139万	--	4410	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	72.15万	--	3.041万	--
投资损失	--	-11.98万	--	--	--
递延所得税	--	-12.05万	--	-3.714万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-20.60万	--	-3.445万	--
递延所得税负债增加	--	8.552万	--	-2686	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	3849万	--	2812万	--
经营性应收项目的减少	--	541.7万	--	-353.3万	--
经营性应付项目的增加	--	-1846万	--	-139.9万	--
其他	--	385.3万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	5793万	--	3169万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	2490万	--	1.066亿	--
减:现金的期初余额	--	1.162亿	--	1.162亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-9128万	--	-954.6万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	5.469亿	100%
流动资产	4.456亿	81.48%
货币资金	6512万	11.91%
应收账款	1.795亿	32.82%
存货	1.004亿	18.35%
预付账款	169.7万	0.31%
非流动资产	1.013亿	18.52%
固定资产	8630万	15.78%
无形资产	98.90万	0.18%
长期待摊费用	209.4万	0.38%
商誉	--	0.00%
总负债金额	1.706亿	100%
流动负债	1.661亿	97.35%
非流动负债	452.8万	2.65%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	6938万	100.00%	3.144亿	100.00%	2.339亿	100.00%	1.559亿	100.00%	7571万	100.00%	3.307亿	100.00%
二、营业总成本(元)	7469万	-107.67%	2.999亿	-95.39%	2.258亿	-96.56%	1.528亿	-97.98%	7768万	-102.60%	3.064亿	-92.65%
营业成本(元)	5558万	-80.11%	2.394亿	-76.15%	1.802亿	-77.06%	1.218亿	-78.09%	6002万	-79.28%	2.311亿	-69.90%
税金及附加(元)	75.72万	-1.09%	346.4万	-1.10%	267.6万	-1.14%	187.6万	-1.20%	82.25万	-1.09%	674.5万	-2.04%
期间费用(元)	1836万	-26.46%	5700万	-18.13%	4292万	-18.35%	2914万	-18.68%	1683万	-22.23%	6850万	-20.71%
销售费用(元)	413.8万	-5.96%	1465万	-4.66%	1035万	-4.42%	667.4万	-4.28%	368.0万	-4.86%	1428万	-4.32%
管理费用(元)	1108万	-15.97%	2976万	-9.47%	2328万	-9.95%	1579万	-10.12%	946.6万	-12.50%	3741万	-11.31%
研发费用(元)	347.9万	-5.01%	1447万	-4.60%	1026万	-4.39%	708.6万	-4.54%	375.3万	-4.96%	1403万	-4.24%
财务费用(元)	-34.06万	0.49%	-187.5万	0.60%	-96.64万	0.41%	-41.05万	0.26%	-6.537万	0.09%	278.3万	-0.84%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	136.7万	1.97%	568.7万	1.81%	489.3万	2.09%	192.1万	1.23%	54.17万	0.72%	530.4万	1.60%
投资收益(元)	10.96万	0.16%	11.98万	0.04%	4.187万	0.02%	-6.838万	-0.04%	--	--	249.0万	0.75%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	6.862万	0.10%	446.7万	1.42%	510.4万	2.18%	346.1万	2.22%	300.0万	3.96%	224.0万	0.68%
资产减值损失(元)	--	--	-213.5万	-0.68%	--	--	--	--	--	--	-1.104亿	-33.38%
资产处置收益(元)	446.7	0.00%	1.947万	0.01%	1.947万	0.01%	1.947万	0.01%	--	--	43.22万	0.13%
三、营业利润(元)	-377.2万	-5.44%	2266万	7.21%	1811万	7.75%	848.8万	5.44%	157.4万	2.08%	-7561万	-22.86%
加:营业外收入(元)	7078	0.01%	110.3万	0.35%	111.4万	0.48%	1.141万	0.01%	1.141万	0.02%	48.15万	0.15%
减:营业外支出(元)	18.54万	-0.27%	27.56万	-0.09%	24.88万	-0.11%	15.57万	-0.10%	8.666万	-0.11%	278.1万	-0.84%
四、利润总额(元)	-395.0万	-5.69%	2348万	7.47%	1898万	8.12%	834.4万	5.35%	149.9万	1.98%	-7791万	-23.56%
减:所得税费用(元)	31.48万	-0.45%	161.1万	-0.51%	111.1万	-0.48%	30.99万	-0.20%	7.222万	-0.10%	274.1万	-0.83%
五、净利润(元)	-426.5万	-6.15%	2187万	6.96%	1787万	7.64%	803.4万	5.15%	142.7万	1.88%	-8065万	-24.39%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。