600715

文投控股
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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
注：点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
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每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.0040 -0.2400 -0.2100 -0.1000 -0.0400 -0.8900 -0.0700 -0.0600 -0.0300
扣非每股收益(元) -- -0.1900 -- -0.0600 -- -0.8400 -- -0.0700 --
稀释每股收益(元) 0.0040 -0.2400 -0.2100 -0.1000 -0.0400 -0.8900 -0.0700 -0.0600 -0.0300
每股净资产(元) 0.2786 0.2749 -0.7717 -0.6613 -0.6027 -0.5593 0.3774 0.3914 0.4207
每股公积金(元) 1.5842 1.5842 2.6329 2.6329 2.6329 2.6329 2.6329 2.6329 2.6329
每股未分配利润(元) -2.1739 -2.1776 -4.2750 -4.1639 -4.1040 -4.0616 -3.2460 -3.2322 -3.2025
每股经营现金流(元) 0.0168 0.0029 0.0150 0.0137 0.0070 0.0600 0.0483 0.0199 0.0132
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 1.310亿 3.969亿 3.064亿 2.146亿 1.362亿 6.093亿 4.496亿 2.776亿 1.617亿
毛利润(元) 5540万 6448万 6958万 5373万 4080万 9984万 1.315亿 6952万 4022万
归属净利润(元) 1479万 -9.118亿 -3.977亿 -1.916亿 -8053万 -16.47亿 -1.372亿 -1.098亿 -5454万
扣非净利润(元) 1328万 -7.350亿 -2.242亿 -1.195亿 -4595万 -15.49亿 -1.651亿 -1.277亿 -5886万
营业总收入同比增长(%) -3.87 -34.85 -31.85 -22.69 -15.76 -23.81 -21.27 -26.77 -28.16
归属净利润同比增长(%) 118.36 44.65 -189.88 -74.45 -47.64 -29.65 55.66 48.16 31.52
扣非净利润同比增长(%) 128.89 52.57 -35.79 6.41 21.92 -18.10 50.35 45.23 28.03
营业总收入滚动环比增长(%) -1.33 -14.84 -14.69 -6.42 -4.18 -10.17 -2.87 -5.17 -7.93
归属净利润滚动环比增长(%) 10.45 52.21 -10.34 -3.33 -1.58 -49.72 5.99 6.18 1.97
扣非净利润滚动环比增长(%) 8.06 54.37 -4.51 -0.31 0.83 -35.15 5.12 6.41 1.74
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) 1.32 -- -- -- -- -- -17.90 -14.02 -6.76
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -- -- -- -- -106.71倍 -- -16.31 --
总资产收益率(加权)(%) 0.86 -38.28 -14.32 -6.77 -2.80 -42.53 -2.85 -2.27 -1.12
毛利率(%) 42.29 16.24 22.71 25.04 29.95 16.39 29.25 25.05 24.87
净利率(%) 11.44 -230.77 -131.10 -90.49 -59.65 -281.13 -31.06 -40.38 -34.45
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.573 0.594 0.806 0.847 0.733 0.622 0.796 0.799 0.752
经营净现金流/营业总收入 0.520 0.030 0.091 0.118 0.095 0.183 0.199 0.133 0.151
实际税率(%) 1.45 -- -- -- -- -- -- -- --
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 3.250 3.005 0.117 0.140 0.155 0.189 0.235 0.248 0.252
速动比率 3.242 2.998 0.091 0.112 0.126 0.142 0.129 0.141 0.146
现金流量比率 0.184 0.028 0.009 0.008 0.004 0.035 0.028 0.012 0.008
资产负债率(%) 34.58 37.65 159.33 149.08 143.91 138.20 86.25 85.88 85.01
权益乘数 1.529 1.604 -- -- -- -- 7.275 7.082 6.670
产权比率 0.529 0.604 -- -- -- -- 6.275 6.082 5.670
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 1203 2170 2472 2405 1917 2380 2942 3195 2767
存货周转天数(天) 3.402 82.15 130.7 131.4 110.7 170.8 285.2 289.9 247.8
应收账款周转天数(天) 29.43 106.4 114.6 111.2 94.93 95.96 65.01 74.35 65.88
总资产周转率(次) 0.075 0.166 0.109 0.075 0.047 0.151 0.092 0.056 0.033
存货周转率(次) 26.46 4.382 2.066 1.370 0.813 2.108 0.947 0.621 0.363
应收账款周转率(次) 3.058 3.384 2.357 1.619 0.948 3.751 4.153 2.421 1.366
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

1.32%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.86%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.70%

1.53

11.44%

0.07次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

34.58%

1498万

1.310亿

1.310亿

17.20亿

5.950亿

17.20亿

1.333亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.177亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

12.01亿

5.196亿

1.310亿

7558万

3617万

9.769亿

--

2.141亿

3.408万

600.9万

--

--

4300万

--

21.99万

246.4万

--

1249万

--

--

--

733.2万

4611万

--

1.839亿

--

-27.83万

1555万

--

--

3681万

5039

1082万

1.569亿

--

187.6万

278.1万

2424万

--

--

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
流动资产
货币资金 9.769亿 9.883亿 1.221亿 1.262亿 1.405亿
交易性金融资产 -- -- -- 104.0万 104.0万
应收票据及应收账款 4611万 3956万 6496万 7012万 9239万
其中:应收账款 4611万 3956万 6496万 7012万 9239万
预付款项 253.8万 368.6万 3153万 3892万 4042万
其他应收款合计 1.569亿 2.089亿 5537万 9800万 9772万
应收利息 其中:应收利息 -- -- 24.42万 20.35万 52.73万
存货 278.1万 293.3万 8048万 8610万 8601万
其他流动资产 1551万 1544万 1455万 1605万 1074万
流动资产合计 12.01亿 12.59亿 3.690亿 4.364亿 4.689亿
非流动资产
债权投资 -- -- 4986万 4986万 4985万
其他权益工具投资 1249万 1199万 2.590亿 2.610亿 2.613亿
固定资产 2424万 2512万 4040万 4238万 4415万
在建工程 -- -- 690.1万 498.9万 498.9万
使用权资产 2.141亿 2.109亿 4.112亿 4.466亿 4.642亿
无形资产 4300万 4422万 7.819亿 7.888亿 7.953亿
商誉 1.839亿 1.839亿 5.867亿 5.867亿 5.867亿
长期待摊费用 3681万 3900万 6017万 6804万 7793万
递延所得税资产 187.6万 192.8万 2466万 2529万 2621万
其他非流动资产 322.4万 436.1万 1587万 2001万 2001万
非流动资产合计 5.196亿 5.213亿 22.37亿 22.94亿 23.31亿
资产总计 17.20亿 17.80亿 26.06亿 27.30亿 27.99亿
流动负债
应付票据及应付账款 5016万 4454万 1.140亿 1.132亿 1.314亿
其中:应付账款 5016万 4454万 1.140亿 1.132亿 1.314亿
合同负债 1.295亿 1.263亿 2.333亿 2.341亿 2.357亿
应付职工薪酬 997.8万 1216万 663.1万 746.9万 955.9万
应交税费 3636万 4127万 1.220亿 1.252亿 1.211亿
其他应付款合计 8141万 1.269亿 24.56亿 24.23亿 23.78亿
应付利息 其中:应付利息 -- -- 9624万 1.646亿 1.763亿
一年内到期的非流动负债 6167万 6730万 2.224亿 2.159亿 1.556亿
其他流动负债 38.56万 38.56万 241.2万 88.76万 88.76万
流动负债合计 3.695亿 4.189亿 31.57亿 31.20亿 30.32亿
非流动负债
长期借款 -- -- 801.8万 1302万 7332万
租赁负债 2.031亿 2.020亿 4.371亿 4.827亿 5.008亿
长期应付款 -- 2643万 2825万 3020万 3211万
预计负债 1677万 1715万 4.650亿 3.667亿 3.306亿
递延收益 542.5万 574.2万 3448万 3517万 3704万
递延所得税负债 18.23万 1.458万 2128万 2191万 2307万
非流动负债合计 2.255亿 2.513亿 9.942亿 9.497亿 9.969亿
负债合计 5.950亿 6.702亿 41.51亿 40.70亿 40.29亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 40.60亿 40.60亿 18.55亿 18.55亿 18.55亿
资本公积 64.31亿 64.31亿 48.84亿 48.84亿 48.84亿
减:库存股 5.725亿 5.725亿 -- -- --
其他综合收益 -3373万 -3423万 -3.122亿 -3.137亿 -3.161亿
盈余公积 7204万 7204万 7204万 7204万 7204万
未分配利润 -88.26亿 -88.41亿 -79.30亿 -77.23亿 -76.12亿
归属于母公司股东权益总计 11.31亿 11.16亿 -14.31亿 -12.27亿 -11.18亿
少数股东权益 -582.6万 -602.0万 -1.146亿 -1.132亿 -1.113亿
股东权益合计 11.25亿 11.10亿 -15.46亿 -13.40亿 -12.29亿
负债和股东权益总计 17.20亿 17.80亿 26.06亿 27.30亿 27.99亿
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
营业总收入 1.310亿 3.969亿 3.064亿 2.146亿 1.362亿
营业收入 1.310亿 3.969亿 3.064亿 2.146亿 1.362亿
营业总成本 1.178亿 6.720亿 4.875亿 3.300亿 1.845亿
营业成本 7558万 3.324亿 2.368亿 1.609亿 9544万
税金及附加 600.9万 1989万 1338万 920.7万 591.7万
销售费用 733.2万 273.0万 298.9万 630.5万 430.3万
管理费用 1555万 1.276亿 8303万 5267万 2819万
研发费用 1082万 4838万 3287万 2271万 1197万
财务费用 246.4万 1.409亿 1.184亿 7822万 3865万
利息费用 其中:利息费用 317.4万 1.397亿 1.179亿 7833万 3225万
利息收入 其中:利息收入 87.90万 61.80万 35.80万 30.82万 11.14万
其他经营收益
加:投资收益 3.408万 4423万 78.72万 51.37万 51.37万
资产处置收益 -- 1913万 318.3万 -919.7 6631
资产减值损失(新) -- -4.151亿 2.573万 1.636万 1.304万
信用减值损失(新) -27.83万 -3663万 -4923万 -357.0万 71.70万
其他收益 220.7万 1834万 696.9万 584.6万 280.2万
营业利润 1517万 -6.451亿 -2.193亿 -1.126亿 -4416万
加:营业外收入 3.368万 1140万 849.5万 289.0万 279.1万
减:营业外支出 5039 2.783亿 1.893亿 8384万 3994万
利润总额 1520万 -9.119亿 -4.001亿 -1.935亿 -8131万
减:所得税 21.99万 403.6万 152.7万 65.47万 -4.317万
净利润 1498万 -9.160亿 -4.017亿 -1.942亿 -8127万
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润 1498万 -9.160亿 -4.017亿 -1.942亿 -8127万
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 1479万 -9.118亿 -3.977亿 -1.916亿 -8053万
少数股东损益 19.41万 -422.3万 -395.8万 -260.9万 -74.32万
扣除非经常性损益后的净利润 1328万 -7.350亿 -2.242亿 -1.195亿 -4595万
每股收益
基本每股收益 0.0040 -0.2400 -0.2100 -0.1000 -0.0400
稀释每股收益 0.0040 -0.2400 -0.2100 -0.1000 -0.0400
其他综合收益 50.00万 494.5万 390.0万 -- --
归属于母公司股东的其他综合收益 50.00万 494.5万 390.0万 -- --
综合收益总额 1548万 -9.110亿 -3.978亿 -- -8127万
归属于母公司股东的综合收益总额 1529万 -9.068亿 -3.938亿 -- -8053万
归属于少数股东的综合收益总额 19.41万 -422.3万 -395.8万 -- -74.32万
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.243亿 4.154亿 3.424亿 2.481亿 1.418亿
收到的税收返还 -- 2.224万 143.5 143.5 143.5
收到其他与经营活动有关的现金 8944万 5424万 558.1万 2008万 1216万
经营活动现金流入小计 2.137亿 4.697亿 3.479亿 2.682亿 1.539亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4922万 1.795亿 9531万 6632万 4196万
支付给职工以及为职工支付的现金 3322万 1.568亿 1.056亿 7322万 4018万
支付的各项税费 1392万 3482万 2645万 1804万 675.1万
支付其他与经营活动有关的现金 4927万 8674万 9281万 8521万 5204万
经营活动现金流出小计 1.456亿 4.579亿 3.201亿 2.428亿 1.409亿
经营活动产生的现金流量净额 6808万 1184万 2780万 2542万 1299万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 100.0万 6802万 3960万 3501万 3501万
取得投资收益收到的现金 3.408万 575.2万 484.9万 471.5万 365.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 41.66万 33.97万 1.300万 1.300万
处置子公司及其他营业单位收到的现金 -- 3530万 -- -- --
投资活动现金流入小计 103.4万 1.095亿 4479万 3974万 3868万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48.99万 112.8万 223.8万 23.92万 23.92万
投资支付的现金 -- 43.80万 -- -- --
投资活动现金流出小计 48.99万 156.6万 223.8万 23.92万 23.92万
投资活动产生的现金流量净额 54.42万 1.079亿 4255万 3950万 3844万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 10.66亿 -- -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 6000万 6000万 6000万 6000万
筹资活动现金流入小计 -- 11.26亿 6000万 6000万 6000万
偿还债务所支付的现金 -- 800.0万 4150万 4150万 3750万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.21万 94.99万 711.1万 159.4万 37.73万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4412万 4.368亿 5676万 4578万 3378万
筹资活动现金流出小计 4428万 4.458亿 1.054亿 8888万 7166万
筹资活动产生的现金流量净额 -4428万 6.802亿 -4537万 -2888万 -1166万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 9375 2325 2325 0.430
现金及现金等价物净增加额 2435万 8.000亿 2498万 3605万 3977万
加:期初现金及现金等价物余额 8.823亿 8228万 8228万 8228万 8228万
期末现金及现金等价物余额 9.066亿 8.823亿 1.073亿 1.183亿 1.221亿
补充资料
净利润 -- -9.160亿 -- -1.942亿 --
资产减值准备 -- 4.151亿 -- -1.636万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 914.1万 -- 455.9万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 914.1万 -- 455.9万 --
无形资产摊销 -- 2453万 -- 1411万 --
长期待摊费用摊销 -- 4419万 -- 1597万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1913万 -- 919.7 --
固定资产报废损失 -- 119.6万 -- -- --
财务费用 -- 1.410亿 -- 7832万 --
投资损失 -- -4423万 -- -51.37万 --
递延所得税 -- 118.6万 -- -27.62万 --
其中:递延所得税资产减少 -- 1091万 -- 187.0万 --
递延所得税负债增加 -- -972.1万 -- -214.6万 --
存货的减少 -- 1.557亿 -- 6290万 --
经营性应收项目的减少 -- 3930万 -- 2949万 --
经营性应付项目的增加 -- 5033万 -- -2453万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- 1184万 -- 2542万 --
现金的期末余额 -- 8.823亿 -- 1.183亿 --
减:现金的期初余额 -- 8228万 -- 8228万 --
现金及现金等价物的净增加额 -- 8.000亿 -- 3605万 --
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 17.20亿 100%
    流动资产 12.01亿 69.79%
         货币资金 9.769亿 56.78%
         应收账款 4611万 2.68%
         存货 278.1万 0.16%
         预付账款 253.8万 0.15%
    非流动资产 5.196亿 30.21%
         固定资产 2424万 1.41%
         无形资产 4300万 2.50%
         长期待摊费用 3681万 2.14%
         商誉 1.839亿 10.69%
总负债金额 5.950亿 100%
    流动负债 3.695亿 62.10%
    非流动负债 2.255亿 37.90%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 1.310亿 100.00% 3.969亿 100.00% 3.064亿 100.00% 2.146亿 100.00% 1.362亿 100.00% 6.093亿 100.00%
二、营业总成本(元) 1.178亿 -89.91% 6.720亿 -169.30% 4.875亿 -159.09% 3.300亿 -153.77% 1.845亿 -135.39% 9.403亿 -154.33%
    营业成本(元) 7558万 -57.71% 3.324亿 -83.76% 2.368亿 -77.29% 1.609亿 -74.96% 9544万 -70.05% 5.094亿 -83.61%
    税金及附加(元) 600.9万 -4.59% 1989万 -5.01% 1338万 -4.37% 920.7万 -4.29% 591.7万 -4.34% 1295万 -2.12%
    期间费用(元) 3617万 -27.62% 3.196亿 -80.53% 2.373亿 -77.44% 1.599亿 -74.51% 8310万 -60.99% 4.179亿 -68.59%
        销售费用(元) 733.2万 -5.60% 273.0万 -0.69% 298.9万 -0.98% 630.5万 -2.94% 430.3万 -3.16% 2958万 -4.85%
        管理费用(元) 1555万 -11.88% 1.276亿 -32.15% 8303万 -27.10% 5267万 -24.54% 2819万 -20.69% 1.398亿 -22.94%
        研发费用(元) 1082万 -8.26% 4838万 -12.19% 3287万 -10.73% 2271万 -10.58% 1197万 -8.78% 5908万 -9.70%
        财务费用(元) 246.4万 -1.88% 1.409亿 -35.50% 1.184亿 -38.64% 7822万 -36.45% 3865万 -28.36% 1.895亿 -31.10%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 220.7万 1.68% 1834万 4.62% 696.9万 2.27% 584.6万 2.72% 280.2万 2.06% 1212万 1.99%
    投资收益(元) 3.408万 0.03% 4423万 11.14% 78.72万 0.26% 51.37万 0.24% 51.37万 0.38% 933.3万 1.53%
    公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    信用减值损失(元) -27.83万 -0.21% -3663万 -9.23% -4923万 -16.07% -357.0万 -1.66% 71.70万 0.53% -810.7万 -1.33%
    资产减值损失(元) -- -- -4.151亿 -104.58% 2.573万 0.01% 1.636万 0.01% 1.304万 0.01% -11.84亿 -194.32%
    资产处置收益(元) -- -- 1913万 4.82% 318.3万 1.04% -919.7 0.00% 6631 0.00% 6182万 10.15%
三、营业利润(元) 1517万 11.58% -6.451亿 -162.52% -2.193亿 -71.58% -1.126亿 -52.46% -4416万 -32.41% -14.40亿 -236.30%
    加:营业外收入(元) 3.368万 0.03% 1140万 2.87% 849.5万 2.77% 289.0万 1.35% 279.1万 2.05% 1695万 2.78%
    减:营业外支出(元) 5039 0.00% 2.783亿 -70.11% 1.893亿 -61.79% 8384万 -39.07% 3994万 -29.32% 2.898亿 -47.56%
四、利润总额(元) 1520万 11.61% -9.119亿 -229.75% -4.001亿 -130.60% -1.935亿 -90.18% -8131万 -59.68% -17.13亿 -281.08%
    减:所得税费用(元) 21.99万 -0.17% 403.6万 -1.02% 152.7万 -0.50% 65.47万 -0.31% -4.317万 0.03% 31.99万 -0.05%
五、净利润(元) 1498万 11.44% -9.160亿 -230.77% -4.017亿 -131.10% -1.942亿 -90.49% -8127万 -59.65% -17.13亿 -281.13%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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