广西广电(600936.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.1200	-0.5300	-0.3600	-0.2300	-0.1000	-0.4200	-0.2300	-0.1200	-0.0700
扣非每股收益(元)	--	-0.5900	--	-0.2400	--	-0.4800	--	-0.1500	--
稀释每股收益(元)	-0.1200	-0.5300	-0.3600	-0.2300	-0.1000	-0.4200	-0.2300	-0.1200	-0.0700
每股净资产(元)	0.2715	0.3900	0.5545	0.6926	0.8145	0.9190	1.1026	1.2182	1.2637
每股公积金(元)	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500
每股未分配利润(元)	-1.5209	-1.4023	-1.2385	-1.1004	-0.9785	-0.8740	-0.6887	-0.5730	-0.5275
每股经营现金流(元)	-0.0674	0.1052	-0.0677	-0.0752	-0.0595	0.2020	0.0894	0.0468	-0.0221
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	2.623亿	13.59亿	9.324亿	6.020亿	2.783亿	14.04亿	10.92亿	7.936亿	4.416亿
毛利润(元)	-385.1万	-2260万	466.6万	-1681万	-7.707万	1.190亿	9619万	9251万	2535万
归属净利润(元)	-1.981亿	-8.829亿	-6.091亿	-3.784亿	-1.747亿	-6.981亿	-3.884亿	-1.951亿	-1.191亿
扣非净利润(元)	-2.100亿	-9.810亿	-6.340亿	-3.938亿	-1.821亿	-8.016亿	-4.905亿	-2.482亿	-1.281亿
营业总收入同比增长(%)	-5.78	-3.20	-14.59	-24.14	-36.97	-16.46	-4.70	-1.07	42.64
归属净利润同比增长(%)	-13.43	-26.47	-56.84	-93.96	-46.69	32.68	3.96	17.81	11.97
扣非净利润同比增长(%)	-15.34	-22.39	-29.25	-58.65	-42.19	29.82	-11.69	6.26	10.28
营业总收入滚动环比增长(%)	-1.18	9.19	2.66	-2.28	-11.63	-13.70	-2.70	-7.76	7.86
归属净利润滚动环比增长(%)	-2.66	3.91	-4.25	-16.94	-7.96	31.63	-2.64	2.55	1.56
扣非净利润滚动环比增长(%)	-2.85	-3.81	0.23	-10.70	-6.74	32.84	-6.03	0.17	1.28
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-35.85	-80.68	-49.47	-28.10	-12.07	-37.10	-19.07	-9.14	-5.48
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-89.65	--	-29.25	--	-42.60	--	-11.64	--
总资产收益率(加权)(%)	-2.70	-11.48	-7.73	-4.73	-2.18	-8.13	-4.49	-2.22	-1.35
毛利率(%)	-1.47	-1.66	0.50	-2.79	-0.03	8.47	8.81	11.66	5.74
净利率(%)	-75.54	-64.96	-65.33	-62.85	-62.75	-49.72	-35.58	-24.58	-26.96
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.018	0.000	0.003	0.004	0.010	0.002	0.002	0.001	0.001
销售净现金流/营业总收入	0.178	0.470	0.384	0.301	0.303	0.631	0.478	0.454	0.345
经营净现金流/营业总收入	-0.429	0.129	-0.121	-0.209	-0.357	0.240	0.137	0.099	-0.083
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.531	0.412	0.539	0.572	0.535	0.552	0.589	0.612	0.578
速动比率	0.485	0.368	0.467	0.499	0.459	0.477	0.525	0.555	0.525
现金流量比率	-0.037	0.051	-0.036	-0.041	-0.032	0.108	0.052	0.026	-0.012
资产负债率(%)	93.88	91.04	87.88	85.30	82.82	81.06	77.62	76.05	75.34
权益乘数	16.34	11.16	8.251	6.805	5.822	5.279	4.468	4.175	4.056
产权比率	15.34	10.16	7.251	5.805	4.822	4.279	3.468	3.175	3.056
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	2519	2037	2281	2389	2592	2201	2138	1991	1796
存货周转天数(天)	49.65	51.12	68.44	67.97	79.16	67.36	58.31	54.45	45.01
应收账款周转天数(天)	216.3	177.4	214.3	221.6	229.9	189.4	183.6	181.6	162.7
总资产周转率(次)	0.036	0.177	0.118	0.075	0.035	0.164	0.126	0.090	0.050
存货周转率(次)	1.813	7.042	3.945	2.648	1.137	5.344	4.630	3.306	1.999
应收账款周转率(次)	0.416	2.030	1.260	0.812	0.391	1.901	1.471	0.991	0.553

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-35.85%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-2.70%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

16.34

-75.54%

0.04次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

93.88%

-1.981亿

2.623亿

74.11亿

69.57亿

74.11亿

2.705亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4.063亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

16.18亿

57.93亿

2.623亿

2.661亿

1.699亿

3.497亿

2976万

-379.0万

147.3万

2.646亿

4138万

40.42万

2.125亿

19.20万

-9442

2.611万

5822万

6.329亿

4.207亿

-3116万

5793万

1.119亿

4.068亿

4.674万

1233万

3304万

1.611亿

246.4万

1.400亿

41.46亿

4.207亿

3659万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	3.497亿	1.617亿	2.491亿	2.765亿	2.341亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	6.333亿	6.292亿	7.691亿	7.723亿	7.120亿
应收票据其中:应收票据	40.42万	124.8万	28.63万	130.2万	110.2万
应收账款其中:应收账款	6.329亿	6.280亿	7.689亿	7.710亿	7.109亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	5316万	2916万	4318万	4316万	4517万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	3304万	3551万	4326万	4057万	5361万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.400亿	1.511亿	2.270亿	2.236亿	2.406亿
合同资产	126.3万	129.1万	332.1万	365.3万	910.7万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	9564万	9564万	6265万	6331万	7187万
其他流动资产	3.122亿	3.110亿	3.108亿	3.162亿	3.189亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	16.18亿	14.15亿	17.08亿	17.39亿	16.85亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	4.207亿	3.828亿	4.336亿	4.786亿	4.740亿
长期股权投资	1.119亿	1.157亿	1.271亿	2.059亿	2.101亿
其他权益工具投资	2.125亿	2.125亿	2.136亿	2.136亿	2.136亿
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	1.611亿	1.625亿	1.632亿	1.649亿	1.665亿
固定资产	41.46亿	42.44亿	41.96亿	42.62亿	43.51亿
在建工程	3659万	2606万	6945万	5924万	4519万
使用权资产	2976万	3321万	3524万	3599万	3435万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.646亿	2.675亿	2.686亿	2.715亿	2.684亿
开发支出	19.20万	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	4.068亿	4.121亿	4.281亿	4.425亿	4.619亿
递延所得税资产	246.4万	256.7万	241.3万	207.0万	207.6万
其他非流动资产	--	--	--	--	1050万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	57.93亿	58.59亿	59.37亿	61.36亿	62.38亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	74.11亿	72.73亿	76.45亿	78.75亿	79.23亿
流动负债
短期借款	5.844亿	5.966亿	6.657亿	5.951亿	5.567亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	12.19亿	11.78亿	10.14亿	9.475亿	9.833亿
应付票据其中:应付票据	--	--	2395万	3363万	7550万
应付账款其中:应付账款	12.19亿	11.78亿	9.902亿	9.139亿	9.078亿
预收款项	473.9万	46.59万	256.0万	231.5万	269.9万
合同负债	5.336亿	5.376亿	5.450亿	5.902亿	6.032亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1.124亿	1.316亿	1.133亿	1.110亿	1.121亿
应交税费	736.1万	1807万	981.8万	568.2万	2886万
其他应付款合计	8276万	1.103亿	1.189亿	1.323亿	1.548亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	2826万
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	4.925亿	8.460亿	6.733亿	6.186亿	6.661亿
其他流动负债	1257万	1276万	2929万	3537万	4263万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	30.49亿	34.31亿	31.72亿	30.38亿	31.50亿
非流动负债
长期借款	35.10亿	27.80亿	30.90亿	31.19亿	30.05亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1740万	1834万	3107万	3112万	3357万
长期应付款	1.856亿	1.856亿	2.191亿	3.214亿	2.073亿
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	350.6万	423.3万	1284万	1284万	1314万
递延收益	1.918亿	2.023亿	1.939亿	1.957亿	1.532亿
递延所得税负债	--	--	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	39.08亿	31.91亿	35.47亿	36.80亿	34.12亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	69.57亿	66.22亿	67.19亿	67.18亿	65.62亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	16.71亿	16.71亿	16.71亿	16.71亿	16.71亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	10.86亿	10.86亿	10.86亿	10.86亿	10.86亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	154.5万	154.5万	264.1万	264.1万	264.1万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	2.362亿	2.362亿	2.362亿	2.362亿	2.362亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-25.41亿	-23.43亿	-20.70亿	-18.39亿	-16.35亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	4.537亿	6.518亿	9.266亿	11.57亿	13.61亿
少数股东权益	--	--	--	--	--
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	4.537亿	6.518亿	9.266亿	11.57亿	13.61亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	74.11亿	72.73亿	76.45亿	78.75亿	79.23亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	2.623亿	13.59亿	9.324亿	6.020亿	2.783亿
营业收入	2.623亿	13.59亿	9.324亿	6.020亿	2.783亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	4.375亿	21.37亿	14.40亿	9.574亿	4.426亿
营业成本	2.661亿	13.82亿	9.277亿	6.188亿	2.784亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	147.3万	497.4万	937.0万	621.2万	255.0万
销售费用	5822万	2.104亿	1.426亿	9653万	4840万
管理费用	5793万	2.951亿	1.879亿	1.208亿	5593万
研发费用	1233万	6849万	3969万	2475万	1310万
财务费用	4138万	1.765亿	1.329亿	9033万	4422万
利息费用其中:利息费用	4139万	1.780亿	1.340亿	9071万	4421万
利息收入其中:利息收入	90.20万	554.2万	401.8万	267.5万	99.37万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	-379.0万	-2444万	-1302万	-776.1万	-396.3万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	-2444万	-1302万	-776.1万	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-9442	34.10万	5.008万	4.534万	1.248万
资产减值损失(新)	2.611万	-217.5万	-44.57万	-6.819万	2.271万
信用减值损失(新)	-3116万	-1.783亿	-1.120亿	-2999万	-1373万
其他收益	1120万	8750万	2418万	1535万	770.0万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-1.989亿	-8.952亿	-6.089亿	-3.778亿	-1.742亿
加:营业外收入	84.96万	1665万	201.2万	111.6万	20.38万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	4.674万	335.7万	125.3万	96.93万	45.83万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-1.981亿	-8.819亿	-6.082亿	-3.777亿	-1.745亿
减:所得税	--	98.76万	94.01万	66.97万	19.13万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-1.981亿	-8.829亿	-6.091亿	-3.784亿	-1.747亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-1.981亿	-8.829亿	-6.091亿	-3.784亿	-1.747亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-1.981亿	-8.829亿	-6.091亿	-3.784亿	-1.747亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	-2.100亿	-9.810亿	-6.340亿	-3.938亿	-1.821亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.1200	-0.5300	-0.3600	-0.2300	-0.1000
稀释每股收益	-0.1200	-0.5300	-0.3600	-0.2300	-0.1000
其他综合收益	--	-109.6万	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	-109.6万	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-1.981亿	-8.839亿	-6.091亿	-3.784亿	-1.747亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-1.981亿	-8.839亿	-6.091亿	-3.784亿	-1.747亿
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--	--	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.700亿	13.49亿	8.761亿	5.708亿	3.014亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	10.21万	50.16万	5.735万	1.298万	1.255万
收到其他与经营活动有关的现金	4533万	1.958亿	4635万	5669万	3158万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	3.155亿	15.46亿	9.225亿	6.275亿	3.329亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.233亿	7.103亿	5.179亿	3.895亿	2.172亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.380亿	5.307亿	3.838亿	2.620亿	1.469亿
支付的各项税费	1146万	2371万	1680万	1338万	298.1万
支付其他与经营活动有关的现金	5522万	1.052亿	1.172亿	8828万	6531万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	4.281亿	13.70亿	10.36亿	7.532亿	4.324亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1.126亿	1.757亿	-1.131亿	-1.257亿	-9941万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	7390万	7390万	40.00万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	17.92万	13.03万	9.085万	7.306万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	30.00万	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	--	7438万	7403万	49.08万	7.306万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4364万	2.265亿	1.961亿	1.288亿	6650万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	4364万	2.265亿	1.961亿	1.288亿	6650万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-4364万	-1.521亿	-1.221亿	-1.283亿	-6643万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	32.52亿	9.805亿	9.015亿	8.276亿	3.910亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.000	1.450亿	1.425亿	1.425亿	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	32.52亿	11.26亿	10.44亿	9.701亿	3.910亿
偿还债务所支付的现金	28.09亿	8.817亿	5.981亿	5.469亿	2.229亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3885万	1.578亿	1.194亿	7900万	4670万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	4477万	2.175亿	1.611亿	1.176亿	3028万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	28.93亿	12.57亿	8.786亿	7.436亿	2.999亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	3.591亿	-1.316亿	1.654亿	2.266亿	9114万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	2.028亿	-1.079亿	-6981万	-2746万	-7470万
加:期初现金及现金等价物余额	1.557亿	2.636亿	2.636亿	2.636亿	2.636亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.585亿	1.557亿	1.938亿	2.361亿	1.889亿
补充资料
净利润	--	-8.829亿	--	-3.784亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	217.5万	--	6.819万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4.442亿	--	2.214亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4.442亿	--	2.214亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	2217万	--	1099万	--
长期待摊费用摊销	--	1.254亿	--	5978万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-34.10万	--	--	--
固定资产报废损失	--	28.62万	--	48.98万	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	1.780亿	--	9033万	--
投资损失	--	2444万	--	776.1万	--
递延所得税	--	-66.39万	--	--	--
其中:递延所得税资产减少	--	-66.39万	--	--	--
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	8426万	--	1291万	--
经营性应收项目的减少	--	5090万	--	-8332万	--
经营性应付项目的增加	--	-6622万	--	-1.679亿	--
其他	--	--	--	7019万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1.757亿	--	-1.257亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	1.557亿	--	2.361亿	--
减:现金的期初余额	--	2.636亿	--	2.636亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.079亿	--	-2746万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	74.11亿	100%
流动资产	16.18亿	21.84%
货币资金	3.497亿	4.72%
应收账款	6.329亿	8.54%
存货	1.400亿	1.89%
预付账款	5316万	0.72%
非流动资产	57.93亿	78.16%
固定资产	41.46亿	55.94%
无形资产	2.646亿	3.57%
长期待摊费用	4.068亿	5.49%
商誉	--	0.00%
总负债金额	69.57亿	100%
流动负债	30.49亿	43.82%
非流动负债	39.08亿	56.18%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	2.623亿	100.00%	13.59亿	100.00%	9.324亿	100.00%	6.020亿	100.00%	2.783亿	100.00%	14.04亿	100.00%
二、营业总成本(元)	4.375亿	-166.80%	21.37亿	-157.25%	14.40亿	-154.46%	9.574亿	-159.04%	4.426亿	-159.02%	19.27亿	-137.24%
营业成本(元)	2.661亿	-101.47%	13.82亿	-101.66%	9.277亿	-99.50%	6.188亿	-102.79%	2.784亿	-100.03%	12.85亿	-91.53%
税金及附加(元)	147.3万	-0.56%	497.4万	-0.37%	937.0万	-1.00%	621.2万	-1.03%	255.0万	-0.92%	351.9万	-0.25%
期间费用(元)	1.699亿	-64.77%	7.505亿	-55.22%	5.030亿	-53.95%	3.324亿	-55.22%	1.616亿	-58.07%	6.382亿	-45.46%
销售费用(元)	5822万	-22.20%	2.104亿	-15.48%	1.426亿	-15.29%	9653万	-16.03%	4840万	-17.39%	2.011亿	-14.33%
管理费用(元)	5793万	-22.09%	2.951亿	-21.71%	1.879亿	-20.15%	1.208亿	-20.06%	5593万	-20.09%	2.843亿	-20.25%
研发费用(元)	1233万	-4.70%	6849万	-5.04%	3969万	-4.26%	2475万	-4.11%	1310万	-4.71%	6713万	-4.78%
财务费用(元)	4138万	-15.78%	1.765亿	-12.99%	1.329亿	-14.25%	9033万	-15.00%	4422万	-15.89%	8567万	-6.10%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1120万	4.27%	8750万	6.44%	2418万	2.59%	1535万	2.55%	770.0万	2.77%	3343万	2.38%
投资收益(元)	-379.0万	-1.45%	-2444万	-1.80%	-1302万	-1.40%	-776.1万	-1.29%	-396.3万	-1.42%	-834.3万	-0.59%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-3116万	-11.88%	-1.783亿	-13.12%	-1.120亿	-12.01%	-2999万	-4.98%	-1373万	-4.93%	-1.655亿	-11.79%
资产减值损失(元)	2.611万	0.01%	-217.5万	-0.16%	-44.57万	-0.05%	-6.819万	-0.01%	2.271万	0.01%	-2829万	-2.02%
资产处置收益(元)	-9442	0.00%	34.10万	0.03%	5.008万	0.01%	4.534万	0.01%	1.248万	0.00%	-40.19万	-0.03%
三、营业利润(元)	-1.989亿	-75.85%	-8.952亿	-65.87%	-6.089亿	-65.31%	-3.778亿	-62.76%	-1.742亿	-62.59%	-6.919亿	-49.28%
加:营业外收入(元)	84.96万	0.32%	1665万	1.22%	201.2万	0.22%	111.6万	0.19%	20.38万	0.07%	1188万	0.85%
减:营业外支出(元)	4.674万	-0.02%	335.7万	-0.25%	125.3万	-0.13%	96.93万	-0.16%	45.83万	-0.16%	1725万	-1.23%
四、利润总额(元)	-1.981亿	-75.54%	-8.819亿	-64.89%	-6.082亿	-65.23%	-3.777亿	-62.74%	-1.745亿	-62.68%	-6.973亿	-49.67%
减:所得税费用(元)	--	--	98.76万	-0.07%	94.01万	-0.10%	66.97万	-0.11%	19.13万	-0.07%	81.49万	-0.06%
五、净利润(元)	-1.981亿	-75.54%	-8.829亿	-64.96%	-6.091亿	-65.33%	-3.784亿	-62.85%	-1.747亿	-62.75%	-6.981亿	-49.72%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。