中广天择(603721.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0500	-0.1300	-0.0100	-0.0500	-0.0400	-0.0700	-0.0200	-0.0400	0.0012
扣非每股收益(元)	--	-0.1100	--	-0.0800	--	-0.3600	--	-0.1300	--
稀释每股收益(元)	-0.0500	-0.1300	-0.0100	-0.0500	-0.0400	-0.0700	-0.0200	-0.0400	0.0012
每股净资产(元)	3.7735	3.8281	3.9517	3.9087	3.9210	3.9591	4.0030	3.9867	4.1767
每股公积金(元)	1.7726	1.7726	1.7726	1.7726	1.7726	1.7726	1.7726	1.7726	1.7726
每股未分配利润(元)	0.7802	0.8349	0.9585	0.9154	0.9278	0.9659	1.0098	0.9935	1.1835
每股经营现金流(元)	-0.0826	0.1888	0.0142	-0.0442	-0.0086	0.3216	-0.0287	-0.1029	-0.0204
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	2976万	3.001亿	2.136亿	1.239亿	8316万	2.320亿	1.561亿	9319万	3245万
毛利润(元)	396.7万	6492万	3430万	1682万	605.0万	5184万	3157万	1488万	525.7万
归属净利润(元)	-710.1万	-1704万	-95.95万	-656.2万	-495.9万	-867.2万	-291.7万	-503.2万	16.14万
扣非净利润(元)	-736.1万	-1447万	-743.4万	-1086万	-577.3万	-4728万	-1768万	-1641万	-667.8万
营业总收入同比增长(%)	-64.22	29.37	36.85	32.95	156.26	9.31	17.86	13.84	-15.26
归属净利润同比增长(%)	-43.18	-96.46	67.10	-30.40	-3172.22	-154.93	-131.93	-190.25	115.23
扣非净利润同比增长(%)	-27.52	69.40	57.95	33.83	13.56	-431.28	-211.40	-529.44	-159.99
营业总收入滚动环比增长(%)	-17.79	3.67	10.21	-7.08	21.86	-1.65	5.51	8.32	-2.75
归属净利润滚动环比增长(%)	-12.57	-153.72	34.18	26.04	-59.05	-335.12	-28.11	-69.75	7.76
扣非净利润滚动环比增长(%)	-10.98	60.94	11.24	10.02	1.92	-125.69	7.93	-74.24	-45.92
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-1.44	-3.37	-0.19	-1.28	-0.97	-1.64	-0.55	-0.93	0.03
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-2.86	--	-2.12	--	-8.97	--	-3.04	--
总资产收益率(加权)(%)	-1.05	-2.12	-0.13	-0.92	-0.68	-1.08	-0.42	-0.68	-0.08
毛利率(%)	13.33	21.63	16.06	13.58	7.27	22.34	20.23	15.97	16.20
净利率(%)	-29.96	-6.18	-0.54	-6.44	-7.11	-4.25	-2.45	-6.71	-2.19
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	1.036	0.400	0.328	0.382	0.315	0.446	0.268	0.227	0.525
经营净现金流/营业总收入	-0.361	0.082	0.009	-0.046	-0.013	0.180	-0.024	-0.144	-0.082
实际税率(%)	--	1509.00	361.43	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	4.204	3.704	4.002	4.057	3.915	3.715	4.087	3.616	4.316
速动比率	3.896	3.483	3.659	3.746	3.677	3.506	3.619	3.219	3.875
现金流量比率	-0.104	0.192	0.016	-0.056	-0.010	0.346	-0.032	-0.100	-0.024
资产负债率(%)	34.75	37.00	35.13	35.02	35.27	37.26	36.59	38.71	36.25
权益乘数	1.533	1.587	1.542	1.539	1.545	1.594	1.577	1.631	1.569
产权比率	0.533	0.587	0.542	0.539	0.545	0.594	0.577	0.631	0.569
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	2562	1052	1109	1254	937.8	1413	1575	1785	2569
存货周转天数(天)	105.0	41.00	48.37	48.02	29.58	72.73	109.8	116.0	159.6
应收账款周转天数(天)	420.2	171.7	166.5	182.5	139.0	179.1	207.7	219.4	278.2
总资产周转率(次)	0.035	0.342	0.243	0.144	0.096	0.255	0.171	0.101	0.035
存货周转率(次)	0.857	8.780	5.582	3.748	3.042	4.950	2.458	1.552	0.564
应收账款周转率(次)	0.214	2.097	1.621	0.986	0.648	2.010	1.300	0.821	0.323

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-1.44%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-1.05%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

79.66%

1.53

-29.96%

0.04次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

34.75%

-891.4万

2976万

8.253亿

2.868亿

8.253亿

3137万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4070万

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

4.353亿

3.900亿

2976万

2579万

1449万

2.077亿

343.1万

130.9万

46.03万

203.9万

-25.17万

117.0万

66.00万

-2.627万

267.0万

1.212亿

20.74万

754.8万

148.9万

3938万

1633万

0.240

310.5万

1388万

1.134亿

67.09万

3187万

2.145亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	2.077亿	2.217亿	2.102亿	1.912亿	1.984亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.218亿	1.573亿	1.342亿	1.219亿	1.273亿
应收票据其中:应收票据	66.00万	62.24万	20.54万	19.11万	--
应收账款其中:应收账款	1.212亿	1.567亿	1.340亿	1.217亿	1.273亿
应收款项融资	148.9万	22.29万	--	--	--
预付款项	473.9万	318.1万	523.5万	474.6万	454.4万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1388万	1342万	1373万	1264万	877.5万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3187万	2832万	3898万	3186万	2542万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	5373万	5053万	5178万	5249万	5270万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	4.353亿	4.747亿	4.541亿	4.148亿	4.171亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	3938万	3938万	4024万	4875万	4805万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	1.134亿	1.142亿	8055万	8114万	8174万
固定资产	2.145亿	2.168亿	2.534亿	2.498亿	2.522亿
在建工程	--	--	--	--	--
使用权资产	343.1万	418.6万	412.1万	490.3万	568.5万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	203.9万	177.3万	196.3万	215.5万	235.6万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	1633万	1700万	1780万	1887万	2011万
递延所得税资产	67.09万	41.92万	1845万	2134万	2118万
其他非流动资产	30.48万	45.34万	--	--	--
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	3.900亿	3.942亿	4.166亿	4.270亿	4.313亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	8.253亿	8.689亿	8.706亿	8.418亿	8.483亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	7403万	9116万	8564万	8590万	8803万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	7403万	9116万	8564万	8590万	8803万
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	789.7万	905.0万	818.9万	667.7万	731.2万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	218.9万	1704万	437.7万	272.6万	289.2万
应交税费	68.26万	176.4万	208.8万	17.27万	49.91万
其他应付款合计	744.0万	744.5万	1216万	583.0万	677.0万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1063万	94.28万	37.52万	37.09万	36.66万
其他流动负债	65.43万	72.35万	62.63万	56.92万	65.42万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	1.035亿	1.281亿	1.135亿	1.022亿	1.065亿
非流动负债
长期借款	1.730亿	1.833亿	1.833亿	1.833亿	1.833亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	305.9万	285.9万	280.5万	290.1万	299.5万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	717.8万	724.4万	630.9万	637.5万	644.0万
递延所得税负债	--	--	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.833亿	1.934亿	1.924亿	1.926亿	1.927亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	2.868亿	3.215亿	3.058亿	2.948亿	2.992亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.300亿	1.300亿	1.300亿	1.300亿	1.300亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	2.304亿	2.304亿	2.304亿	2.304亿	2.304亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	2868万	2868万	2868万	2868万	2868万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	1.014亿	1.085亿	1.246亿	1.190亿	1.206亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	4.905亿	4.977亿	5.137亿	5.081亿	5.097亿
少数股东权益	4792万	4974万	5106万	3890万	3936万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	5.385亿	5.474亿	5.648亿	5.470亿	5.491亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	8.253亿	8.689亿	8.706亿	8.418亿	8.483亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	2976万	3.001亿	2.136亿	1.239亿	8316万
营业收入	2976万	3.001亿	2.136亿	1.239亿	8316万
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	4074万	2.982亿	2.201亿	1.338亿	9077万
营业成本	2579万	2.352亿	1.793亿	1.071亿	7711万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	46.03万	347.6万	253.8万	158.7万	83.19万
销售费用	267.0万	1595万	1081万	649.3万	275.6万
管理费用	754.8万	3496万	2241万	1543万	672.8万
研发费用	310.5万	1130万	682.9万	469.0万	224.2万
财务费用	117.0万	-272.7万	-178.4万	-150.3万	110.5万
利息费用其中:利息费用	151.5万	15.88万	11.77万	7.969万	203.6万
利息收入其中:利息收入	35.27万	292.3万	192.7万	160.0万	94.06万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	130.9万	217.7万	188.3万	103.5万	33.32万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	143.9	16.13万	101.5万	70.24万	253.0
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-2.627万	--	--	--	--
资产减值损失(新)	--	-860.8万	--	--	--
信用减值损失(新)	20.74万	122.0万	333.5万	-178.3万	-82.93万
其他收益	12.90万	361.8万	99.23万	52.17万	41.22万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-936.6万	36.58万	-29.40万	-1011万	-769.8万
加:营业外收入	20.10万	105.7万	74.22万	73.84万	55.82万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	0.240	10.52万	5153	5153	5153
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-916.5万	131.7万	44.30万	-937.3万	-714.5万
减:所得税	-25.17万	1988万	160.1万	-139.0万	-123.1万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-891.4万	-1856万	-115.8万	-798.3万	-591.5万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-891.4万	-1856万	-115.8万	-798.3万	-591.5万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-710.1万	-1704万	-95.95万	-656.2万	-495.9万
少数股东损益	-181.3万	-152.4万	-19.85万	-142.1万	-95.51万
扣除非经常性损益后的净利润	-736.1万	-1447万	-743.4万	-1086万	-577.3万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0500	-0.1300	-0.0100	-0.0500	-0.0400
稀释每股收益	-0.0500	-0.1300	-0.0100	-0.0500	-0.0400
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-891.4万	-1856万	-115.8万	-798.3万	-591.5万
归属于母公司股东的综合收益总额	-710.1万	-1704万	-95.95万	-656.2万	-495.9万
归属于少数股东的综合收益总额	-181.3万	-152.4万	-19.85万	-142.1万	-95.51万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6676万	2.910亿	2.194亿	1.345亿	8809万
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	117.2万	1619万	1141万	449.8万	839.6万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	6793万	3.072亿	2.308亿	1.390亿	9648万
购买商品、接受劳务支付的现金	3593万	1.710亿	1.494亿	8721万	6188万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3309万	8406万	6506万	4696万	2918万
支付的各项税费	124.8万	771.9万	523.5万	389.3万	295.9万
支付其他与经营活动有关的现金	841.0万	1988万	931.9万	670.5万	357.9万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	7867万	2.826亿	2.290亿	1.448亿	9760万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1074万	2454万	184.7万	-574.1万	-111.3万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	7433万	780.0万	--	--
取得投资收益收到的现金	--	10.14万	102.9万	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	--	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	--	--
投资活动现金流入小计	--	7443万	882.9万	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160.6万	4268万	3321万	2654万	2594万
投资支付的现金	--	6550万	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	160.6万	1.082亿	3321万	2654万	2594万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-160.6万	-3375万	-2438万	-2654万	-2594万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	1094万	1094万	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	1094万	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	--	--
筹资活动现金流入小计	--	1094万	1094万	--	--
偿还债务所支付的现金	--	2480万	2480万	2480万	2480万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147.2万	677.3万	527.8万	373.6万	202.5万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	13.57万	72.63万	40.72万	27.15万	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	160.8万	3230万	3049万	2881万	2682万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-160.8万	-2136万	-1955万	-2881万	-2682万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1395万	-3057万	-4208万	-6109万	-5388万
加:期初现金及现金等价物余额	2.217亿	2.522亿	2.522亿	2.522亿	2.522亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	2.077亿	2.217亿	2.102亿	1.912亿	1.984亿
补充资料
净利润	--	-1856万	--	-798.3万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	860.8万	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1337万	--	554.8万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1337万	--	554.8万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	78.85万	--	40.61万	--
长期待摊费用摊销	--	508.1万	--	252.3万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--	--	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	686.4万	--	373.5万	--
投资损失	--	-86.47万	--	-103.5万	--
递延所得税	--	1953万	--	--	--
其中:递延所得税资产减少	--	1953万	--	--	--
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1166万	--	-619.7万	--
经营性应收项目的减少	--	-5708万	--	351.7万	--
经营性应付项目的增加	--	5649万	--	-960.2万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	-0.010	--
经营活动产生的现金流量净额	--	2454万	--	-574.1万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	2.217亿	--	1.912亿	--
减:现金的期初余额	--	2.522亿	--	2.522亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-3057万	--	-6109万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	8.253亿	100%
流动资产	4.353亿	52.74%
货币资金	2.077亿	25.17%
应收账款	1.212亿	14.68%
存货	3187万	3.86%
预付账款	473.9万	0.57%
非流动资产	3.900亿	47.26%
固定资产	2.145亿	25.99%
无形资产	203.9万	0.25%
长期待摊费用	1633万	1.98%
商誉	--	0.00%
总负债金额	2.868亿	100%
流动负债	1.035亿	36.10%
非流动负债	1.833亿	63.90%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	2976万	100.00%	3.001亿	100.00%	2.136亿	100.00%	1.239亿	100.00%	8316万	100.00%	2.320亿	100.00%
二、营业总成本(元)	4074万	-136.92%	2.982亿	-99.35%	2.201亿	-103.04%	1.338亿	-107.98%	9077万	-109.16%	2.481亿	-106.93%
营业成本(元)	2579万	-86.67%	2.352亿	-78.37%	1.793亿	-83.94%	1.071亿	-86.42%	7711万	-92.73%	1.802亿	-77.66%
税金及附加(元)	46.03万	-1.55%	347.6万	-1.16%	253.8万	-1.19%	158.7万	-1.28%	83.19万	-1.00%	130.0万	-0.56%
期间费用(元)	1449万	-48.70%	5949万	-19.82%	3827万	-17.91%	2511万	-20.27%	1283万	-15.43%	6661万	-28.71%
销售费用(元)	267.0万	-8.97%	1595万	-5.31%	1081万	-5.06%	649.3万	-5.24%	275.6万	-3.31%	1823万	-7.86%
管理费用(元)	754.8万	-25.36%	3496万	-11.65%	2241万	-10.49%	1543万	-12.46%	672.8万	-8.09%	4127万	-17.79%
研发费用(元)	310.5万	-10.43%	1130万	-3.77%	682.9万	-3.20%	469.0万	-3.79%	224.2万	-2.70%	1082万	-4.67%
财务费用(元)	117.0万	-3.93%	-272.7万	0.91%	-178.4万	0.83%	-150.3万	1.21%	110.5万	-1.33%	-371.1万	1.60%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	12.90万	0.43%	361.8万	1.21%	99.23万	0.46%	52.17万	0.42%	41.22万	0.50%	816.7万	3.52%
投资收益(元)	130.9万	4.40%	217.7万	0.73%	188.3万	0.88%	103.5万	0.84%	33.32万	0.40%	539.9万	2.33%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	20.74万	0.70%	122.0万	0.41%	333.5万	1.56%	-178.3万	-1.44%	-82.93万	-1.00%	-1717万	-7.40%
资产减值损失(元)	--	--	-860.8万	-2.87%	--	--	--	--	--	--	-1328万	-5.72%
资产处置收益(元)	-2.627万	-0.09%	--	--	--	--	--	--	--	--	108.2万	0.47%
三、营业利润(元)	-936.6万	-31.48%	36.58万	0.12%	-29.40万	-0.14%	-1011万	-8.16%	-769.8万	-9.26%	-3187万	-13.74%
加:营业外收入(元)	20.10万	0.68%	105.7万	0.35%	74.22万	0.35%	73.84万	0.60%	55.82万	0.67%	238.9万	1.03%
减:营业外支出(元)	0.240	0.00%	10.52万	-0.04%	5153	0.00%	5153	0.00%	5153	-0.01%	6.375万	-0.03%
四、利润总额(元)	-916.5万	-30.80%	131.7万	0.44%	44.30万	0.21%	-937.3万	-7.57%	-714.5万	-8.59%	-2955万	-12.73%
减:所得税费用(元)	-25.17万	0.85%	1988万	-6.62%	160.1万	-0.75%	-139.0万	1.12%	-123.1万	1.48%	-1968万	8.48%
五、净利润(元)	-891.4万	-29.96%	-1856万	-6.18%	-115.8万	-0.54%	-798.3万	-6.44%	-591.5万	-7.11%	-986.1万	-4.25%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。