鼎胜新材(603876.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1000	0.3400	0.2300	0.2100	0.0300	0.6100	0.5300	0.4000	0.1800
扣非每股收益(元)	--	0.3100	--	0.2000	--	0.5500	--	0.3500	--
稀释每股收益(元)	0.1000	0.3400	0.2300	0.2100	0.0300	0.6000	0.5300	0.3900	0.1700
每股净资产(元)	7.5886	7.4068	7.3168	7.3012	7.3224	7.2923	7.1553	7.0433	13.0448
每股公积金(元)	2.6171	2.4363	2.4031	2.4309	2.4274	2.4247	2.4051	2.3867	5.0891
每股未分配利润(元)	3.6166	3.6268	3.5683	3.5556	3.5747	3.5409	3.5185	3.3933	6.5680
每股经营现金流(元)	-0.3647	0.0822	0.3225	0.2080	-0.6145	1.2731	0.9447	1.3108	0.2711
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	64.57亿	240.2亿	176.2亿	114.8亿	51.21亿	190.6亿	142.4亿	92.19亿	45.09亿
毛利润(元)	6.272亿	21.36亿	15.92亿	11.35亿	4.931亿	20.84亿	17.08亿	12.26亿	6.297亿
归属净利润(元)	8527万	3.011亿	2.245亿	1.836亿	3046万	5.348亿	4.681亿	3.504亿	1.547亿
扣非净利润(元)	7544万	2.707亿	2.009亿	1.745亿	2702万	4.798亿	4.157亿	3.036亿	1.421亿
营业总收入同比增长(%)	26.08	26.01	23.73	24.57	13.58	-11.76	-14.46	-19.46	-20.17
归属净利润同比增长(%)	179.93	-43.70	-52.03	-47.60	-80.31	-61.29	-54.69	-41.28	-28.18
扣非净利润同比增长(%)	179.21	-43.57	-51.68	-42.52	-80.99	-66.60	-61.28	-48.69	-25.99
营业总收入滚动环比增长(%)	5.56	7.04	5.22	8.40	3.21	-0.70	-0.93	-5.32	-5.27
归属净利润滚动环比增长(%)	18.20	3.38	-20.86	-10.37	-23.23	-34.50	-28.07	-14.06	-4.39
扣非净利润滚动环比增长(%)	17.88	2.21	-24.46	-3.83	-23.99	-38.38	-32.20	-17.18	-3.47
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.27	4.56	3.37	2.77	0.46	8.35	7.36	5.45	2.42
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	4.10	--	2.63	--	7.49	--	4.72	--
总资产收益率(加权)(%)	0.35	1.37	0.99	0.79	0.14	2.52	2.02	1.52	0.68
毛利率(%)	9.71	8.89	9.04	9.88	9.63	10.93	12.00	13.30	13.97
净利率(%)	1.33	1.26	1.28	1.60	0.60	2.79	3.28	3.80	3.42
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.065	0.089	-0.054	0.131	0.091	0.037	0.126	0.292	0.217
经营净现金流/营业总收入	-0.052	0.003	0.016	0.016	-0.107	0.059	0.059	0.126	0.029
实际税率(%)	19.66	10.31	11.09	12.17	24.22	18.00	13.95	13.53	16.21
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.029	1.016	1.008	1.065	1.121	1.046	1.098	1.107	1.106
速动比率	0.731	0.720	0.754	0.800	0.806	0.713	0.849	0.898	0.883
现金流量比率	-0.020	0.005	0.017	0.011	-0.040	0.098	0.056	0.076	0.009
资产负债率(%)	72.37	72.06	74.09	74.80	72.04	67.60	73.45	73.80	72.60
权益乘数	3.619	3.579	3.860	3.968	3.577	3.086	3.767	3.817	3.650
产权比率	2.619	2.579	2.860	2.968	2.577	2.086	2.767	2.817	2.650
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	343.3	330.8	349.4	362.9	384.8	398.4	437.0	449.1	455.2
存货周转天数(天)	72.33	68.66	68.68	72.30	79.79	77.57	77.05	74.59	78.69
应收账款周转天数(天)	52.04	43.12	42.46	42.30	43.60	40.67	41.85	44.58	43.70
总资产周转率(次)	0.262	1.088	0.773	0.496	0.234	0.904	0.618	0.401	0.198
存货周转率(次)	1.244	5.243	3.931	2.490	1.128	4.641	3.504	2.413	1.144
应收账款周转率(次)	1.730	8.350	6.358	4.256	2.064	8.852	6.452	4.038	2.059

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.27%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.35%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.22%

3.62

1.33%

0.26次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

72.37%

8594万

64.57亿

253.5亿

183.5亿

253.5亿

64.45亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

62.62亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

168.9亿

84.62亿

64.57亿

58.29亿

4.395亿

58.49亿

5901万

-3499万

1992万

1729万

3.640亿

12.10万

2104万

1452万

1.000亿

2.813万

-1976万

4313万

39.30亿

1.036亿

-2803万

7612万

13.67亿

5177万

126.1万

3.057亿

4265万

3884万

3077万

48.86亿

70.00亿

7.036亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	58.49亿	54.28亿	72.84亿	82.23亿	67.61亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1729万	2537万	1.350亿	1.410亿	223.4万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	39.30亿	35.37亿	33.24亿	31.80亿	27.44亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	39.30亿	35.37亿	33.24亿	31.80亿	27.44亿
应收款项融资	13.67亿	11.13亿	9.109亿	12.14亿	8.812亿
预付款项	4.150亿	3.404亿	5.797亿	2.489亿	2.025亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	4265万	1.060亿	1.613亿	1.360亿	1.327亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	48.86亿	44.84亿	42.88亿	44.49亿	43.41亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	3.825亿	3.760亿	3.615亿	3.110亿	3.688亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	168.9亿	154.1亿	170.4亿	179.0亿	154.3亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	1.000亿	1.000亿	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	3884万	3942万	3972万	4030万	4088万
固定资产	70.00亿	69.93亿	64.97亿	62.87亿	60.52亿
在建工程	7.036亿	7.289亿	11.46亿	12.08亿	13.93亿
使用权资产	5901万	5790万	6123万	6092万	6201万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	3.640亿	3.698亿	3.723亿	3.746亿	3.869亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1.036亿	1.036亿	1.036亿	1.036亿	1.036亿
长期待摊费用	5177万	6057万	5168万	5296万	4995万
递延所得税资产	3077万	3116万	1479万	1821万	1504万
其他非流动资产	1088万	1274万	2621万	1597万	1776万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	84.62亿	84.97亿	83.12亿	81.62亿	81.22亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	253.5亿	239.1亿	253.6亿	260.6亿	235.5亿
流动负债
短期借款	38.07亿	35.84亿	34.02亿	31.50亿	35.72亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	12.10万	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	102.2亿	92.40亿	106.0亿	115.7亿	87.86亿
应付票据其中:应付票据	85.85亿	75.60亿	89.62亿	99.97亿	73.80亿
应付账款其中:应付账款	16.38亿	16.80亿	16.43亿	15.74亿	14.06亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	8319万	1.056亿	1.160亿	6989万	8665万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1.218亿	1.511亿	1.336亿	1.196亿	1.042亿
应交税费	6412万	3840万	4542万	4313万	4699万
其他应付款合计	1.225亿	1.148亿	1.319亿	2.877亿	1.188亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	3553万	1.691亿	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	19.84亿	19.32亿	24.72亿	15.72亿	10.42亿
其他流动负债	234.2万	419.6万	603.7万	229.1万	871.4万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	164.1亿	151.7亿	169.1亿	168.1亿	137.7亿
非流动负债
长期借款	12.88亿	14.08亿	11.77亿	19.87亿	21.45亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	3.533亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	6088万	5936万	6274万	6241万	6351万
长期应付款	4.200亿	4.200亿	4.770亿	4.770亿	4.770亿
长期应付职工薪酬	2390万	2368万	2576万	2523万	2437万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	6593万	6467万	5286万	4781万	5043万
递延所得税负债	7836万	8127万	8024万	8085万	8879万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	19.37亿	20.57亿	18.76亿	26.80亿	32.03亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	183.5亿	172.3亿	187.9亿	194.9亿	169.7亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	9.195亿	8.934亿	8.882亿	8.902亿	8.899亿
其他权益工具	1693万	5274万	5980万	5988万	6025万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	24.06亿	21.77亿	21.35亿	21.64亿	21.60亿
减:库存股	1596万	1596万	1597万	3565万	3565万
其他综合收益	5131万	3208万	4041万	3341万	3846万
专项储备	2169万	2169万	2169万	2169万	2169万
盈余公积	2.693亿	2.693亿	2.606亿	2.606亿	2.606亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	33.25亿	32.40亿	31.70亿	31.65亿	31.81亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	69.94亿	66.70亿	65.59亿	65.59亿	65.77亿
少数股东权益	1090万	1023万	1040万	953.0万	932.5万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	70.05亿	66.80亿	65.69亿	65.69亿	65.86亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	253.5亿	239.1亿	253.6亿	260.6亿	235.5亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	64.57亿	240.2亿	176.2亿	114.8亿	51.21亿
营业收入	64.57亿	240.2亿	176.2亿	114.8亿	51.21亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	62.89亿	235.3亿	172.5亿	111.4亿	50.12亿
营业成本	58.29亿	218.9亿	160.2亿	103.5亿	46.28亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1992万	7597万	5530万	3512万	1789万
销售费用	4313万	1.767亿	1.418亿	8968万	3765万
管理费用	7612万	2.766亿	1.952亿	1.348亿	6774万
研发费用	3.057亿	10.68亿	7.820亿	5.123亿	2.264亿
财务费用	1452万	4452万	4698万	2137万	3413万
利息费用其中:利息费用	5649万	2.264亿	1.661亿	1.086亿	5768万
利息收入其中:利息收入	3068万	1.607亿	1.173亿	8076万	3104万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	12.10万	20.00万	44.33万	32.10万	32.10万
投资收益加:投资收益	-3499万	-1.246亿	-1.135亿	-9081万	-4149万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	2.813万	-409.0万	-471.5万	-419.6万	6341
资产减值损失(新)	-1976万	-4491万	-1688万	-2595万	-1613万
信用减值损失(新)	-2803万	-7986万	-6106万	-5844万	-3054万
其他收益	2189万	1.027亿	7952万	4997万	2136万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1.071亿	3.428亿	2.542亿	2.127亿	4284万
加:营业外收入	115.2万	1105万	619.1万	245.2万	44.43万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	126.1万	1707万	657.9万	577.9万	297.4万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1.070亿	3.368亿	2.538亿	2.094亿	4031万
减:所得税	2104万	3474万	2815万	2548万	976.1万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	8594万	3.021亿	2.257亿	1.839亿	3055万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	8594万	3.021亿	2.257亿	1.839亿	3055万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	8527万	3.011亿	2.245亿	1.836亿	3046万
少数股东损益	66.97万	98.82万	115.5万	28.74万	8.180万
扣除非经常性损益后的净利润	7544万	2.707亿	2.009亿	1.745亿	2702万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1000	0.3400	0.2300	0.2100	0.0300
稀释每股收益	0.1000	0.3400	0.2300	0.2100	0.0300
其他综合收益	1923万	-1350万	-516.6万	-1217万	-712.2万
归属于母公司股东的其他综合收益	1923万	-1350万	-516.6万	-1217万	-712.2万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1.052亿	2.886亿	2.205亿	1.717亿	2342万
归属于母公司股东的综合收益总额	1.045亿	2.876亿	2.194亿	1.714亿	2334万
归属于少数股东的综合收益总额	66.97万	98.82万	115.5万	28.74万	8.180万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	43.17亿	181.8亿	118.0亿	69.88亿	29.72亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	9544万	6.732亿	5.250亿	3.581亿	1.524亿
收到其他与经营活动有关的现金	10.27亿	120.1亿	82.67亿	43.96亿	8.868亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	54.39亿	308.7亿	205.9亿	117.4亿	40.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	38.95亿	160.4亿	127.6亿	54.87亿	25.07亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3.380亿	12.10亿	9.012亿	5.963亿	3.016亿
支付的各项税费	3108万	2.686亿	1.458亿	1.038亿	5143万
支付其他与经营活动有关的现金	15.10亿	132.7亿	65.04亿	53.70亿	16.98亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.010	0.000	-0.010	0.000
经营活动现金流出小计	57.75亿	307.9亿	203.1亿	115.6亿	45.58亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	-0.010	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-3.354亿	7343万	2.865亿	1.851亿	-5.469亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	472.0万	1002万	33.83万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12.03万	1489万	1047万	1022万	7.679万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	1.500亿	--	1000万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	12.03万	1.696亿	2048万	2056万	7.679万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5712万	4.322亿	4.300亿	2.508亿	5311万
投资支付的现金	--	1.000亿	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	561.3万	1.703亿	1.405亿	1.425亿	2099万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	6273万	7.024亿	5.705亿	3.933亿	7409万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-6261万	-5.328亿	-5.500亿	-3.728亿	-7402万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	16.00亿	92.15亿	63.10亿	47.49亿	38.90亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	17.80万	5.781亿	4.134亿	3.382亿	2.002亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	16.00亿	97.93亿	67.23亿	50.88亿	40.90亿
偿还债务所支付的现金	12.11亿	88.85亿	58.95亿	46.53亿	33.92亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5055万	4.321亿	3.382亿	1.132亿	6139万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	88.81万	1.830亿	1.041亿	7952万	1.347亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	-0.010	0.000	-0.010	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	12.62亿	95.00亿	63.38亿	48.45亿	35.88亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	3.372亿	2.928亿	3.855亿	2.422亿	5.019亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1009万	2620万	2288万	2230万	547.3万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	-0.010	0.000
现金及现金等价物净增加额	-5069万	-1.403亿	1.448亿	7686万	-1.136亿
加:期初现金及现金等价物余额	7.638亿	9.041亿	9.041亿	9.041亿	9.041亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	7.131亿	7.638亿	10.49亿	9.810亿	7.906亿
补充资料
净利润	--	3.021亿	--	1.839亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	4491万	--	2595万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	6.271亿	--	2.830亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	6.271亿	--	2.830亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1431万	--	646.5万	--
长期待摊费用摊销	--	5341万	--	1898万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	409.0万	--	442.9万	--
固定资产报废损失	--	869.8万	--	135.0万	--
公允价值变动损失	--	-20.00万	--	-32.10万	--
财务费用	--	1.859亿	--	7412万	--
投资损失	--	-337.6万	--	98.93万	--
递延所得税	--	-2760万	--	-1506万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-1395万	--	-99.85万	--
递延所得税负债增加	--	-1365万	--	-1406万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-8.348亿	--	-5.842亿	--
经营性应收项目的减少	--	-38.84亿	--	-55.04亿	--
经营性应付项目的增加	--	35.14亿	--	56.26亿	--
其他	--	-1104万	--	297.0万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	7343万	--	1.851亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	7.638亿	--	9.810亿	--
减:现金的期初余额	--	9.041亿	--	9.041亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.403亿	--	7686万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	253.5亿	100%
流动资产	168.9亿	66.62%
货币资金	58.49亿	23.07%
应收账款	39.30亿	15.50%
存货	48.86亿	19.27%
预付账款	4.150亿	1.64%
非流动资产	84.62亿	33.38%
固定资产	70.00亿	27.61%
无形资产	3.640亿	1.44%
长期待摊费用	5177万	0.20%
商誉	1.036亿	0.41%
总负债金额	183.5亿	100%
流动负债	164.1亿	89.44%
非流动负债	19.37亿	10.56%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	64.57亿	100.00%	240.2亿	100.00%	176.2亿	100.00%	114.8亿	100.00%	51.21亿	100.00%	190.6亿	100.00%
二、营业总成本(元)	62.89亿	-97.40%	235.3亿	-97.95%	172.5亿	-97.90%	111.4亿	-97.02%	50.12亿	-97.87%	183.7亿	-96.38%
营业成本(元)	58.29亿	-90.29%	218.9亿	-91.11%	160.2亿	-90.96%	103.5亿	-90.12%	46.28亿	-90.37%	169.8亿	-89.07%
税金及附加(元)	1992万	-0.31%	7597万	-0.32%	5530万	-0.31%	3512万	-0.31%	1789万	-0.35%	7201万	-0.38%
期间费用(元)	4.395亿	-6.81%	15.66亿	-6.52%	11.66亿	-6.62%	7.581亿	-6.60%	3.659亿	-7.15%	13.23亿	-6.94%
销售费用(元)	4313万	-0.67%	1.767亿	-0.74%	1.418亿	-0.80%	8968万	-0.78%	3765万	-0.74%	1.600亿	-0.84%
管理费用(元)	7612万	-1.18%	2.766亿	-1.15%	1.952亿	-1.11%	1.348亿	-1.17%	6774万	-1.32%	2.327亿	-1.22%
研发费用(元)	3.057亿	-4.73%	10.68亿	-4.45%	7.820亿	-4.44%	5.123亿	-4.46%	2.264亿	-4.42%	9.608亿	-5.04%
财务费用(元)	1452万	-0.22%	4452万	-0.19%	4698万	-0.27%	2137万	-0.19%	3413万	-0.67%	-3034万	0.16%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2189万	0.34%	1.027亿	0.43%	7952万	0.45%	4997万	0.44%	2136万	0.42%	1.241亿	0.65%
投资收益(元)	-3499万	-0.54%	-1.246亿	-0.52%	-1.135亿	-0.64%	-9081万	-0.79%	-4149万	-0.81%	-9414万	-0.49%
公允价值变动收益(元)	12.10万	0.00%	20.00万	0.00%	44.33万	0.00%	32.10万	0.00%	32.10万	0.01%	1031万	0.05%
信用减值损失(元)	-2803万	-0.43%	-7986万	-0.33%	-6106万	-0.35%	-5844万	-0.51%	-3054万	-0.60%	-570.7万	-0.03%
资产减值损失(元)	-1976万	-0.31%	-4491万	-0.19%	-1688万	-0.10%	-2595万	-0.23%	-1613万	-0.32%	-4586万	-0.24%
资产处置收益(元)	2.813万	0.00%	-409.0万	-0.02%	-471.5万	-0.03%	-419.6万	-0.04%	6341	0.00%	-137.1万	-0.01%
三、营业利润(元)	1.071亿	1.66%	3.428亿	1.43%	2.542亿	1.44%	2.127亿	1.85%	4284万	0.84%	6.767亿	3.55%
加:营业外收入(元)	115.2万	0.02%	1105万	0.05%	619.1万	0.04%	245.2万	0.02%	44.43万	0.01%	899.7万	0.05%
减:营业外支出(元)	126.1万	-0.02%	1707万	-0.07%	657.9万	-0.04%	577.9万	-0.05%	297.4万	-0.06%	3611万	-0.19%
四、利润总额(元)	1.070亿	1.66%	3.368亿	1.40%	2.538亿	1.44%	2.094亿	1.82%	4031万	0.79%	6.496亿	3.41%
减:所得税费用(元)	2104万	-0.33%	3474万	-0.14%	2815万	-0.16%	2548万	-0.22%	976.1万	-0.19%	1.169亿	-0.61%
五、净利润(元)	8594万	1.33%	3.021亿	1.26%	2.257亿	1.28%	1.839亿	1.60%	3055万	0.60%	5.326亿	2.79%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。