醋化股份(603968.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0324	-0.4987	-0.4503	-0.2116	-0.1292	0.1545	0.3103	0.4272	0.2395
扣非每股收益(元)	--	-0.5662	--	-0.2434	--	0.0631	--	0.3907	--
稀释每股收益(元)	-0.0324	-0.4987	-0.4503	-0.2116	-0.1289	0.1541	0.3096	0.4268	0.2393
每股净资产(元)	8.7830	8.8012	8.9722	9.4609	9.4292	9.5261	9.6861	9.7277	10.2638
每股公积金(元)	2.1118	2.1057	2.2190	2.1950	2.2376	2.2138	2.2838	2.2107	2.1517
每股未分配利润(元)	5.2309	5.2633	5.3113	5.8307	5.8589	5.9881	6.1461	6.2590	6.8658
每股经营现金流(元)	-0.6741	0.8576	-0.1183	-0.4010	-0.7304	0.9465	0.0899	0.3837	-0.6863
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	6.882亿	29.53亿	21.99亿	14.96亿	7.181亿	30.08亿	24.25亿	16.14亿	7.940亿
毛利润(元)	7818万	2.559亿	1.881亿	1.423亿	7150万	3.592亿	3.135亿	2.407亿	1.377亿
归属净利润(元)	-671.8万	-1.038亿	-9386万	-4422万	-2703万	3270万	6579万	8942万	4898万
扣非净利润(元)	-1371万	-1.179亿	-1.041亿	-5086万	-2825万	1335万	4896万	8178万	4753万
营业总收入同比增长(%)	-4.15	-1.83	-9.33	-7.33	-9.57	-16.21	-12.77	-13.60	-13.94
归属净利润同比增长(%)	75.15	-417.46	-242.67	-149.45	-155.19	-91.85	-79.63	-58.03	-46.06
扣非净利润同比增长(%)	51.48	-982.62	-312.69	-162.20	-159.43	-96.64	-85.16	-60.75	-42.95
营业总收入滚动环比增长(%)	-1.01	6.16	-3.74	-1.44	-2.53	-7.02	-3.02	-3.63	-3.58
归属净利润滚动环比增长(%)	19.57	18.22	-25.76	-133.08	-232.43	-77.33	-48.09	-22.75	-10.42
扣非净利润滚动环比增长(%)	12.34	15.65	-17.16	-91.09	-567.43	-88.57	-56.90	-25.09	-9.00
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-0.37	-5.36	-4.83	-2.24	-1.36	1.60	3.15	4.16	2.31
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-6.08	--	-2.57	--	0.65	--	3.80	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.17	-2.96	-2.60	-1.16	-0.70	1.02	1.91	2.65	1.49
毛利率(%)	11.36	8.66	8.56	9.51	9.96	11.94	12.93	14.91	17.34
净利率(%)	-0.86	-3.46	-4.15	-2.77	-3.56	1.14	2.69	5.54	6.17
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	-0.097	0.140	0.063	0.024	-0.106	0.133	0.064	0.121	-0.098
经营净现金流/营业总收入	-0.203	0.060	-0.011	-0.056	-0.213	0.066	0.008	0.050	-0.181
实际税率(%)	--	--	--	--	--	31.28	20.56	15.80	17.00
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.899	1.777	1.803	1.792	1.689	2.194	2.144	2.215	3.073
速动比率	1.635	1.559	1.568	1.581	1.511	1.943	1.908	1.961	2.796
现金流量比率	-0.116	0.153	-0.020	-0.064	-0.104	0.194	0.017	0.078	-0.191
资产负债率(%)	46.38	42.87	43.71	42.98	45.32	41.23	42.16	40.70	36.59
权益乘数	1.865	1.750	1.777	1.754	1.829	1.701	1.729	1.686	1.577
产权比率	0.865	0.750	0.777	0.754	0.829	0.701	0.729	0.686	0.577
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	452.9	420.7	430.8	430.2	459.0	402.0	380.0	376.5	371.8
存货周转天数(天)	42.02	33.97	36.40	35.24	36.11	29.21	27.66	28.43	26.22
应收账款周转天数(天)	62.16	47.35	50.16	51.51	58.60	45.88	47.76	47.07	51.54
总资产周转率(次)	0.199	0.856	0.627	0.418	0.196	0.896	0.710	0.478	0.242
存货周转率(次)	2.142	10.60	7.417	5.108	2.492	12.33	9.762	6.330	3.433
应收账款周转率(次)	1.448	7.603	5.383	3.494	1.536	7.846	5.653	3.824	1.746

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-0.37%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.17%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

113.68%

1.86

-0.86%

0.20次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

46.38%

-591.0万

6.882亿

35.71亿

16.56亿

35.71亿

6.957亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

6.676亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

22.85亿

12.86亿

6.882亿

6.101亿

7119万

7.311亿

17.52万

-7.681万

313.1万

4.228亿

1.658亿

409.1万

10.22万

268.8万

8839万

4784万

0.000

-1048万

773.1万

5.332亿

-645.4万

3557万

9118万

3244万

76.42万

21.64万

2521万

775.5万

0.000

3972万

3.173亿

8.712亿

5835万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	7.311亿	6.582亿	4.712亿	9.325亿	7.854亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	4.228亿	4.706亿	7.113亿	3.680亿	5.466亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	6.216亿	5.309亿	5.482亿	5.938亿	6.825亿
应收票据其中:应收票据	8839万	1.134亿	9061万	9700万	1.069亿
应收账款其中:应收账款	5.332亿	4.174亿	4.576亿	4.968亿	5.756亿
应收款项融资	9118万	8669万	6624万	7084万	9600万
预付款项	7128万	3732万	8485万	5934万	9270万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	775.5万	262.6万	397.0万	335.2万	405.8万
应收利息其中:应收利息	0.000	0.000	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.173亿	2.524亿	2.855亿	2.734亿	2.622亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	2172万	2220万	2047万	1913万	1544万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	22.85亿	20.61亿	21.92亿	23.20亿	24.85亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	3244万	3347万	3445万	3517万	3588万
其他权益工具投资	4784万	4796万	4648万	4653万	4619万
其他非流动金融资产	5294万	5302万	5102万	5110万	4617万
投资性房地产	0.000	317.9万	326.3万	334.7万	343.1万
固定资产	8.712亿	8.921亿	8.838亿	9.077亿	9.246亿
在建工程	5835万	4687万	4041万	2241万	2195万
使用权资产	17.52万	19.07万	20.61万	22.16万	23.70万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.658亿	1.668亿	1.681亿	1.695亿	1.709亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	76.42万	82.78万	--	--	--
递延所得税资产	3972万	3837万	3809万	3565万	3256万
其他非流动资产	1674万	1266万	1315万	1297万	1114万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	12.86亿	12.95亿	12.79亿	12.85亿	12.93亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	35.71亿	33.56亿	34.71亿	36.05亿	37.78亿
流动负债
短期借款	2.070亿	9700万	2.210亿	3.740亿	3.920亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	224.5万	--	--	6.721万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	7.659亿	6.922亿	5.599亿	5.063亿	5.517亿
应付票据其中:应付票据	4.256亿	3.058亿	2.326亿	1.701亿	1.643亿
应付账款其中:应付账款	3.403亿	3.864亿	3.273亿	3.362亿	3.874亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	2410万	1497万	3019万	1912万	2204万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1564万	2900万	1426万	970.6万	951.9万
应交税费	447.9万	737.4万	629.4万	551.2万	704.6万
其他应付款合计	3504万	5375万	5354万	5266万	7244万
应付利息其中:应付利息	46.47万	33.27万	44.43万	44.75万	99.61万
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	6556万	1.621亿	2.411亿	2.411亿	3.116亿
其他流动负债	8548万	1.011亿	8933万	8671万	1.049亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	12.03亿	11.60亿	12.16亿	12.95亿	14.71亿
非流动负债
长期借款	3.521亿	1.749亿	2.019亿	1.519亿	1.364亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	6.523万	13.21万	13.05万	12.89万	12.74万
长期应付款	617.3万	623.3万	773.3万	773.3万	773.3万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	96.72万	--	--	--
递延收益	5843万	6036万	5673万	5816万	5958万
递延所得税负债	3608万	3658万	3503万	3656万	3715万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	4.529亿	2.792亿	3.015亿	2.545亿	2.410亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	16.56亿	14.39亿	15.17亿	15.50亿	17.12亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.074亿	2.074亿	2.074亿	2.074亿	2.093亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	4.379亿	4.367亿	4.602亿	4.552亿	4.684亿
减:库存股	2855万	2855万	2855万	2936万	4893万
其他综合收益	1298万	1302万	1183万	1185万	1172万
专项储备	173.3万	1.514万	321.2万	263.5万	170.3万
盈余公积	1.051亿	1.051亿	1.051亿	1.051亿	1.051亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	10.85亿	10.92亿	11.01亿	12.09亿	12.26亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	18.21亿	18.25亿	18.61亿	19.62亿	19.74亿
少数股东权益	9316万	9217万	9300万	9344万	9200万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	19.15亿	19.17亿	19.54亿	20.55亿	20.66亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	35.71亿	33.56亿	34.71亿	36.05亿	37.78亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	6.882亿	29.53亿	21.99亿	14.96亿	7.181亿
营业收入	6.882亿	29.53亿	21.99亿	14.96亿	7.181亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	6.844亿	30.02亿	22.45亿	15.01亿	7.216亿
营业成本	6.101亿	26.98亿	20.11亿	13.54亿	6.466亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	313.1万	1215万	939.6万	645.1万	301.1万
销售费用	773.1万	3927万	2336万	1597万	675.1万
管理费用	3557万	1.628亿	1.272亿	8319万	4206万
研发费用	2521万	9468万	6724万	4511万	2390万
财务费用	268.8万	-458.6万	686.6万	-361.8万	-67.61万
利息费用其中:利息费用	364.4万	1930万	1528万	1091万	552.9万
利息收入其中:利息收入	98.89万	1605万	1386万	1032万	426.7万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	409.1万	445.7万	346.9万	135.6万	-86.82万
投资收益加:投资收益	-7.681万	660.4万	177.5万	100.1万	-12.04万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-103.1万	-10.35万	-275.6万	-203.4万	-132.7万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	0.000	1.943万	1.943万	1.943万	1.943万
资产减值损失(新)	-1048万	-7260万	-5641万	-3944万	-1885万
信用减值损失(新)	-645.4万	-542.8万	-772.4万	-962.2万	-653.5万
其他收益	217.1万	1096万	625.2万	389.8万	211.1万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-689.3万	-1.044亿	-9853万	-4757万	-2778万
加:营业外收入	130.2万	268.1万	207.4万	190.3万	73.84万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	21.64万	602.3万	236.3万	135.6万	116.0万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-580.8万	-1.078亿	-9882万	-4702万	-2820万
减:所得税	10.22万	-566.1万	-747.0万	-556.5万	-265.6万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-591.0万	-1.021亿	-9135万	-4146万	-2555万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-591.0万	-1.021亿	-9135万	-4146万	-2555万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-671.8万	-1.038亿	-9386万	-4422万	-2703万
少数股东损益	80.82万	172.4万	251.0万	276.4万	148.7万
扣除非经常性损益后的净利润	-1371万	-1.179亿	-1.041亿	-5086万	-2825万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0324	-0.4987	-0.4503	-0.2116	-0.1292
稀释每股收益	-0.0324	-0.4987	-0.4503	-0.2116	-0.1289
其他综合收益	-8.811万	172.0万	47.65万	50.74万	24.92万
归属于母公司股东的其他综合收益	-4.804万	143.5万	24.08万	26.04万	13.05万
归属于少数股东的其他综合收益	-4.008万	28.56万	23.57万	24.70万	11.86万
综合收益总额	-599.8万	-1.004亿	-9088万	-4095万	-2530万
归属于母公司股东的综合收益总额	-676.6万	-1.024亿	-9362万	-4396万	-2690万
归属于少数股东的综合收益总额	76.81万	200.9万	274.6万	301.1万	160.6万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.654亿	22.57亿	16.73亿	10.53亿	4.892亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	2537万	9576万	6787万	4456万	2227万
收到其他与经营活动有关的现金	324.5万	3381万	2559万	1676万	433.8万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	4.940亿	23.87亿	17.67亿	11.14亿	5.158亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.324亿	18.43亿	15.35亿	10.17亿	5.651亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	7247万	2.406亿	1.822亿	1.319亿	7909万
支付的各项税费	447.4万	2616万	1722万	1198万	490.8万
支付其他与经营活动有关的现金	2449万	9939万	5653万	3617万	1960万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	6.338亿	22.09亿	17.91亿	11.97亿	6.687亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1.398亿	1.778亿	-2453万	-8316万	-1.529亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4.490亿	28.25亿	14.32亿	8.702亿	2.602亿
取得投资收益收到的现金	173.6万	774.2万	3226万	2331万	2234万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39.02万	302.8万	262.7万	215.7万	74.50万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	2904万	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	4.511亿	28.65亿	14.67亿	8.957亿	2.833亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1975万	7670万	3842万	2413万	1998万
投资支付的现金	4.000亿	29.77亿	18.27亿	9.170亿	4.820亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1519万	1513万	1513万	1513万	1513万
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	42.32万	42.32万	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	4.349亿	30.69亿	18.81亿	9.567亿	5.171亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	1619万	-2.038亿	-4.145亿	-6101万	-2.338亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	4.257亿	5.761亿	5.471亿	4.741亿	3.141亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	4.257亿	5.761亿	5.471亿	4.741亿	3.141亿
偿还债务所支付的现金	2.350亿	7.031亿	4.441亿	2.681亿	3510万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351.2万	7743万	7311万	1094万	482.7万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	2010万	2010万	2010万	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2.385亿	8.006亿	5.373亿	2.991亿	3993万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	1.872亿	-2.246亿	975.1万	1.749亿	2.741亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	101.8万	631.9万	-49.79万	374.3万	224.1万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	6463万	-2.442亿	-4.297亿	3451万	-1.103亿
加:期初现金及现金等价物余额	6.417亿	8.859亿	8.859亿	8.859亿	8.859亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
期末现金及现金等价物余额	7.063亿	6.417亿	4.562亿	9.204亿	7.756亿
补充资料
净利润	--	-1.021亿	--	-4146万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	7260万	--	3944万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1.077亿	--	4683万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1.077亿	--	4683万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	550.8万	--	275.4万	--
长期待摊费用摊销	--	25.47万	--	--	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	83.94万	--	-1.943万	--
固定资产报废损失	--	206.4万	--	38.08万	--
公允价值变动损失	--	-445.7万	--	-135.6万	--
财务费用	--	1930万	--	1091万	--
投资损失	--	-660.4万	--	-100.1万	--
递延所得税	--	-1287万	--	-892.3万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-791.3万	--	-453.8万	--
递延所得税负债增加	--	-496.0万	--	-438.6万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-13.23万	--	-1668万	--
经营性应收项目的减少	--	1.088亿	--	-5320万	--
经营性应付项目的增加	--	-209.1万	--	-7048万	--
其他	--	-1646万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1.778亿	--	-8316万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	6.417亿	--	9.204亿	--
减:现金的期初余额	--	8.859亿	--	8.859亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-2.442亿	--	3451万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	35.71亿	100%
流动资产	22.85亿	63.98%
货币资金	7.311亿	20.47%
应收账款	5.332亿	14.93%
存货	3.173亿	8.89%
预付账款	7128万	2.00%
非流动资产	12.86亿	36.02%
固定资产	8.712亿	24.40%
无形资产	1.658亿	4.64%
长期待摊费用	76.42万	0.02%
商誉	--	0.00%
总负债金额	16.56亿	100%
流动负债	12.03亿	72.65%
非流动负债	4.529亿	27.35%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	6.882亿	100.00%	29.53亿	100.00%	21.99亿	100.00%	14.96亿	100.00%	7.181亿	100.00%	30.08亿	100.00%
二、营业总成本(元)	6.844亿	-99.44%	30.02亿	-101.64%	22.45亿	-102.09%	15.01亿	-100.32%	7.216亿	-100.49%	29.56亿	-98.26%
营业成本(元)	6.101亿	-88.64%	26.98亿	-91.34%	20.11亿	-91.44%	13.54亿	-90.49%	6.466亿	-90.04%	26.49亿	-88.06%
税金及附加(元)	313.1万	-0.45%	1215万	-0.41%	939.6万	-0.43%	645.1万	-0.43%	301.1万	-0.42%	1507万	-0.50%
期间费用(元)	7119万	-10.34%	2.921亿	-9.89%	2.247亿	-10.22%	1.407亿	-9.40%	7203万	-10.03%	2.918亿	-9.70%
销售费用(元)	773.1万	-1.12%	3927万	-1.33%	2336万	-1.06%	1597万	-1.07%	675.1万	-0.94%	4208万	-1.40%
管理费用(元)	3557万	-5.17%	1.628亿	-5.51%	1.272亿	-5.78%	8319万	-5.56%	4206万	-5.86%	1.618亿	-5.38%
研发费用(元)	2521万	-3.66%	9468万	-3.21%	6724万	-3.06%	4511万	-3.02%	2390万	-3.33%	9812万	-3.26%
财务费用(元)	268.8万	-0.39%	-458.6万	0.16%	686.6万	-0.31%	-361.8万	0.24%	-67.61万	0.09%	-1016万	0.34%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	217.1万	0.32%	1096万	0.37%	625.2万	0.28%	389.8万	0.26%	211.1万	0.29%	1342万	0.45%
投资收益(元)	-7.681万	-0.01%	660.4万	0.22%	177.5万	0.08%	100.1万	0.07%	-12.04万	-0.02%	-2032万	-0.68%
公允价值变动收益(元)	409.1万	0.59%	445.7万	0.15%	346.9万	0.16%	135.6万	0.09%	-86.82万	-0.12%	707.5万	0.24%
信用减值损失(元)	-645.4万	-0.94%	-542.8万	-0.18%	-772.4万	-0.35%	-962.2万	-0.64%	-653.5万	-0.91%	191.9万	0.06%
资产减值损失(元)	-1048万	-1.52%	-7260万	-2.46%	-5641万	-2.57%	-3944万	-2.64%	-1885万	-2.63%	-1982万	-0.66%
资产处置收益(元)	--	0.00%	1.943万	0.00%	1.943万	0.00%	1.943万	0.00%	1.943万	0.00%	--	--
三、营业利润(元)	-689.3万	-1.00%	-1.044亿	-3.54%	-9853万	-4.48%	-4757万	-3.18%	-2778万	-3.87%	3460万	1.15%
加:营业外收入(元)	130.2万	0.19%	268.1万	0.09%	207.4万	0.09%	190.3万	0.13%	73.84万	0.10%	1755万	0.58%
减:营业外支出(元)	21.64万	-0.03%	602.3万	-0.20%	236.3万	-0.11%	135.6万	-0.09%	116.0万	-0.16%	244.4万	-0.08%
四、利润总额(元)	-580.8万	-0.84%	-1.078亿	-3.65%	-9882万	-4.49%	-4702万	-3.14%	-2820万	-3.93%	4971万	1.65%
减:所得税费用(元)	10.22万	-0.01%	-566.1万	0.19%	-747.0万	0.34%	-556.5万	0.37%	-265.6万	0.37%	1555万	-0.52%
五、净利润(元)	-591.0万	-0.86%	-1.021亿	-3.46%	-9135万	-4.15%	-4146万	-2.77%	-2555万	-3.56%	3416万	1.14%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。