山石网科(688030.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.4129	-0.7613	-0.4435	-0.4519	-0.4184	-1.3306	-0.9600	-0.6236	-0.4853
扣非每股收益(元)	--	-0.8379	--	-0.4835	--	-1.3793	--	-0.6529	--
稀释每股收益(元)	-0.4129	-0.7613	-0.4435	-0.4519	-0.4184	-1.3306	-0.9600	-0.6236	-0.4853
每股净资产(元)	4.6088	5.0216	5.3680	5.3434	5.4596	5.8897	6.2656	6.6017	6.7306
每股公积金(元)	6.9406	6.9407	6.9452	6.9395	6.9394	6.9511	6.9512	6.9512	6.9512
每股未分配利润(元)	-3.4403	-3.0275	-2.6911	-2.7102	-2.6846	-2.2662	-1.8962	-1.5598	-1.4215
每股经营现金流(元)	-0.6611	-0.5005	-0.5339	-0.3886	-0.0594	-0.3232	-0.6529	0.1265	-0.0701
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1.580亿	9.966亿	7.052亿	3.808亿	1.511亿	9.010亿	7.003亿	3.733亿	1.446亿
毛利润(元)	1.079亿	6.973亿	5.141亿	2.843亿	1.061亿	5.919亿	4.284亿	2.275亿	9749万
归属净利润(元)	-7441万	-1.372亿	-7658万	-8001万	-7540万	-2.398亿	-1.730亿	-1.124亿	-8746万
扣非净利润(元)	-7465万	-1.510亿	-8313万	-8559万	-7579万	-2.486亿	-1.797亿	-1.177亿	-9193万
营业总收入同比增长(%)	4.58	10.60	0.70	2.02	4.49	11.02	-1.89	-2.94	-0.10
归属净利润同比增长(%)	1.32	42.78	55.74	28.81	13.78	-31.42	-347.53	-45.89	-21.97
扣非净利润同比增长(%)	1.50	39.26	53.75	27.27	17.56	-20.95	-271.84	-38.55	-21.51
营业总收入滚动环比增长(%)	0.69	10.01	-0.29	0.11	0.72	12.89	-0.27	-1.37	-0.02
归属净利润滚动环比增长(%)	0.73	4.30	30.88	8.92	5.03	24.31	-45.44	-9.89	-8.63
扣非净利润滚动环比增长(%)	0.76	0.64	29.80	6.86	6.49	26.22	-41.40	-7.43	-7.92
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-8.41	-13.69	-7.43	-7.74	-7.26	-20.01	-14.04	-8.90	-6.86
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-15.07	--	-8.28	--	-20.74	--	-9.32	--
总资产收益率(加权)(%)	-3.87	-7.19	-4.19	-4.46	-4.20	-12.14	-8.51	-5.64	-4.26
毛利率(%)	68.29	69.97	72.90	74.66	70.19	65.69	61.18	60.96	67.43
净利率(%)	-47.43	-13.85	-10.94	-21.16	-50.21	-26.72	-24.30	-30.37	-60.49
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.806	0.744	0.753	0.872	1.349	0.873	0.752	1.134	1.355
经营净现金流/营业总收入	-0.754	-0.091	-0.136	-0.184	-0.071	-0.065	-0.168	0.061	-0.087
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.858	1.906	2.389	2.576	2.706	2.777	3.080	3.352	3.161
速动比率	1.748	1.792	2.250	2.410	2.552	2.621	2.844	3.080	2.873
现金流量比率	-0.158	-0.116	-0.173	-0.143	-0.023	-0.118	-0.259	0.054	-0.026
资产负债率(%)	55.18	53.51	46.11	44.29	43.08	41.67	38.88	36.54	38.00
权益乘数	2.231	2.151	1.856	1.795	1.757	1.714	1.636	1.576	1.613
产权比率	1.231	1.151	0.856	0.795	0.757	0.714	0.636	0.576	0.613
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1104	693.1	704.8	854.1	1076	792.7	771.3	969.5	1277
存货周转天数(天)	230.9	161.1	181.4	251.5	262.1	208.3	196.7	245.3	420.7
应收账款周转天数(天)	545.7	317.2	318.7	366.4	437.7	300.5	291.5	328.9	399.2
总资产周转率(次)	0.081	0.519	0.383	0.211	0.084	0.454	0.350	0.186	0.070
存货周转率(次)	0.390	2.235	1.488	0.716	0.343	1.729	1.373	0.734	0.214
应收账款周转率(次)	0.165	1.135	0.847	0.491	0.206	1.198	0.926	0.547	0.225

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-8.41%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-3.87%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.29%

2.23

-47.43%

0.08次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

55.18%

-7494万

1.580亿

18.92亿

10.44亿

18.92亿

1.647亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

2.283亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

14.05亿

4.875亿

1.580亿

5010万

1.817亿

2.307亿

815.5万

-30.08万

243.2万

400.0万

1.096亿

-38.10万

644.8万

4815万

20.17万

-172.3万

5695万

9.536亿

-376.4万

3059万

365.1万

355.8万

536.9万

34.99万

8766万

562.0万

9948万

8370万

2.205亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	2.307亿	2.179亿	1.930亿	2.060亿	3.000亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	400.0万	6001万	9000万	9000万	9000万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	10.02亿	10.01亿	8.732亿	7.785亿	7.060亿
应收票据其中:应收票据	4815万	3816万	211.4万	2165万	2991万
应收账款其中:应收账款	9.536亿	9.625亿	8.710亿	7.568亿	6.761亿
应收款项融资	365.1万	1162万	1473万	2730万	2434万
预付款项	1030万	562.3万	1061万	1328万	1482万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	562.0万	1128万	537.8万	588.9万	643.7万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	8370万	8806万	7707万	8141万	7255万
合同资产	4275万	4257万	4257万	5109万	5261万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	2236万	4009万	1911万	1189万	873.3万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	14.05亿	14.78亿	13.26亿	12.65亿	12.75亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	355.8万	400.9万	396.8万	424.9万	473.2万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	3900万	3900万	3390万	3390万	3390万
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	2.205亿	2.227亿	2.261亿	2.303亿	2.343亿
在建工程	--	--	--	--	--
使用权资产	815.5万	2191万	2590万	2960万	2880万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.096亿	1.127亿	9812万	8166万	8303万
开发支出	--	--	1387万	1558万	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	536.9万	599.2万	318.3万	355.4万	402.6万
递延所得税资产	9948万	9907万	9509万	9360万	9225万
其他非流动资产	176.4万	238.1万	350.2万	380.7万	437.7万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	4.875亿	5.077亿	5.036亿	4.962亿	4.854亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	18.92亿	19.85亿	18.29亿	17.62亿	17.61亿
流动负债
短期借款	2.969亿	2.220亿	2.039亿	1.599亿	1.549亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	2.317亿	2.396亿	1.347亿	1.269亿	1.114亿
应付票据其中:应付票据	1.460亿	5917万	3985万	4147万	4827万
应付账款其中:应付账款	8571万	1.804亿	9487万	8542万	6315万
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	6642万	6969万	5706万	5870万	5790万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	4574万	8238万	3451万	3714万	3939万
应交税费	1172万	1506万	1223万	993.2万	1378万
其他应付款合计	1395万	2419万	1694万	1588万	2015万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	2.534万	2.534万	2.534万	2.534万	2.534万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	613.9万	2173万	1824万	1744万	1531万
其他流动负债	8345万	1.009亿	7722万	6529万	5850万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	7.560亿	7.755亿	5.548亿	4.912亿	4.714亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	2.720亿	2.694亿	2.667亿	2.641亿	2.615亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	189.7万	261.9万	738.1万	1138万	1212万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	1424万	1490万	1456万	1360万	1355万
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	212.3	1004	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2.881亿	2.869亿	2.887亿	2.891亿	2.872亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	10.44亿	10.62亿	8.435亿	7.802亿	7.586亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.802亿	1.802亿	1.802亿	1.802亿	1.802亿
其他权益工具	1744万	1744万	1745万	1745万	1745万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	12.51亿	12.51亿	12.52亿	12.51亿	12.51亿
减:库存股	1630万	1630万	1630万	1630万	--
其他综合收益	792.7万	788.5万	890.1万	892.5万	897.4万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	2794万	2794万	2794万	2794万	2794万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-6.201亿	-5.457亿	-4.850亿	-4.885亿	-4.838亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	8.481亿	9.225亿	9.849亿	9.805亿	10.01亿
少数股东权益	5.679万	54.88万	80.13万	78.87万	90.33万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	8.482亿	9.230亿	9.857亿	9.813亿	10.02亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	18.92亿	19.85亿	18.29亿	17.62亿	17.61亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	1.580亿	9.966亿	7.052亿	3.808亿	1.511亿
营业收入	1.580亿	9.966亿	7.052亿	3.808亿	1.511亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	2.342亿	11.74亿	8.176亿	4.962亿	2.530亿
营业成本	5010万	2.992亿	1.911亿	9650万	4503万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	243.2万	1169万	906.8万	546.5万	309.6万
销售费用	5695万	3.852亿	2.700亿	1.805亿	9431万
管理费用	3059万	9895万	6522万	4301万	2127万
研发费用	8766万	3.598亿	2.654亿	1.615亿	8409万
财务费用	644.8万	1922万	1684万	935.6万	516.9万
利息费用其中:利息费用	614.0万	2084万	1578万	1018万	547.0万
利息收入其中:利息收入	12.87万	60.45万	55.71万	47.01万	27.91万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	511.4万	--	--	--
投资收益加:投资收益	-30.08万	98.00万	32.52万	-3.988万	-11.19万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-45.06万	-121.1万	-105.8万	-77.72万	-29.45万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	20.17万	27.79万	24.81万	24.35万	1.552万
资产减值损失(新)	-172.3万	-1126万	-100.8万	-121.5万	-34.63万
信用减值损失(新)	-376.4万	-2422万	-2269万	-907.7万	91.01万
其他收益	676.1万	6675万	5863万	4595万	2650万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-7500万	-1.399亿	-7693万	-7960万	-7492万
加:营业外收入	3.450万	72.11万	20.45万	19.26万	3.856万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	34.99万	498.6万	260.7万	185.7万	31.33万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-7532万	-1.441亿	-7933万	-8126万	-7520万
减:所得税	-38.10万	-610.5万	-218.1万	-68.59万	66.15万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-7494万	-1.380亿	-7715万	-8058万	-7586万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-7494万	-1.380亿	-7715万	-8058万	-7586万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-7441万	-1.372亿	-7658万	-8001万	-7540万
少数股东损益	-52.91万	-80.99万	-57.23万	-56.99万	-45.53万
扣除非经常性损益后的净利润	-7465万	-1.510亿	-8313万	-8559万	-7579万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.4129	-0.7613	-0.4435	-0.4519	-0.4184
稀释每股收益	-0.4129	-0.7613	-0.4435	-0.4519	-0.4184
其他综合收益	4.213万	-107.6万	-6.080万	-3.609万	1.237万
归属于母公司股东的其他综合收益	4.213万	-107.6万	-6.080万	-3.609万	1.237万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-7490万	-1.391亿	-7721万	-8061万	-7585万
归属于母公司股东的综合收益总额	-7437万	-1.383亿	-7664万	-8004万	-7539万
归属于少数股东的综合收益总额	-52.91万	-80.99万	-57.23万	-56.99万	-45.53万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.721亿	9.547亿	6.951亿	4.376亿	2.644亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	595.2万	5340万	4941万	3792万	2543万
收到其他与经营活动有关的现金	893.7万	9114万	9059万	6497万	4632万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1.870亿	10.99亿	8.351亿	5.405亿	3.361亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4480万	2.135亿	1.643亿	1.057亿	6050万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.994亿	6.652亿	5.110亿	3.363亿	1.847亿
支付的各项税费	1892万	1.024亿	8832万	6093万	3833万
支付其他与经营活动有关的现金	4303万	2.083亿	1.677亿	1.076亿	6332万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	3.061亿	11.89亿	9.313亿	6.106亿	3.468亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1.192亿	-9021万	-9623万	-7003万	-1071万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6500万	3.900亿	2.100亿	1.200亿	3000万
取得投资收益收到的现金	16.36万	219.5万	138.8万	74.18万	18.70万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8191	5.894万	2.174万	1.519万	2639
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	6517万	3.923亿	2.114亿	1.208亿	3019万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380.9万	6230万	4854万	2108万	560.9万
投资支付的现金	900.0万	4.200亿	2.700亿	1.800亿	9000万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1281万	4.823亿	3.185亿	2.011亿	9561万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	5236万	-9005万	-1.071亿	-8032万	-6542万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	1.940亿	3.419亿	2.240亿	1.500亿	6000万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	13.15万	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	1.941亿	3.419亿	2.240亿	1.500亿	6000万
偿还债务所支付的现金	1.190亿	2.424亿	1.225亿	9250万	750.0万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517.4万	711.5万	584.5万	406.3万	278.3万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	479.7万	3534万	3229万	2710万	538.5万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1.290亿	2.849亿	1.606亿	1.237亿	1567万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	6516万	5704万	6337万	2634万	4433万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.372万	2.028万	-33.74万	-12.94万	-3.488万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-165.3万	-1.232亿	-1.403亿	-1.241亿	-3183万
加:期初现金及现金等价物余额	1.992亿	3.224亿	3.224亿	3.224亿	3.224亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1.976亿	1.992亿	1.821亿	1.983亿	2.906亿
补充资料
净利润	--	-1.380亿	--	-8058万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1126万	--	121.5万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3751万	--	1977万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3751万	--	1977万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	952.4万	--	423.4万	--
长期待摊费用摊销	--	189.7万	--	97.96万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-27.79万	--	-24.35万	--
固定资产报废损失	--	313.7万	--	23.79万	--
公允价值变动损失	--	-511.4万	--	--	--
财务费用	--	2084万	--	1018万	--
投资损失	--	-98.00万	--	3.988万	--
递延所得税	--	-615.8万	--	-68.87万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-615.9万	--	-68.87万	--
递延所得税负债增加	--	1004	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-2668万	--	-864.7万	--
经营性应收项目的减少	--	-1.973亿	--	1093万	--
经营性应付项目的增加	--	1.574亿	--	-4604万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-9021万	--	-7003万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	250.9万	--	89.26万	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	3233万	--	3098万	--
现金的期末余额	--	1.992亿	--	1.983亿	--
减:现金的期初余额	--	3.224亿	--	3.224亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.232亿	--	-1.241亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	18.92亿	100%
流动资产	14.05亿	74.24%
货币资金	2.307亿	12.19%
应收账款	9.536亿	50.39%
存货	8370万	4.42%
预付账款	1030万	0.54%
非流动资产	4.875亿	25.76%
固定资产	2.205亿	11.65%
无形资产	1.096亿	5.79%
长期待摊费用	536.9万	0.28%
商誉	--	0.00%
总负债金额	10.44亿	100%
流动负债	7.560亿	72.41%
非流动负债	2.881亿	27.59%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.580亿	100.00%	9.966亿	100.00%	7.052亿	100.00%	3.808亿	100.00%	1.511亿	100.00%	9.010亿	100.00%
二、营业总成本(元)	2.342亿	-148.21%	11.74亿	-117.81%	8.176亿	-115.94%	4.962亿	-130.32%	2.530亿	-167.44%	11.62亿	-128.99%
营业成本(元)	5010万	-31.71%	2.992亿	-30.03%	1.911亿	-27.10%	9650万	-25.34%	4503万	-29.81%	3.092亿	-34.31%
税金及附加(元)	243.2万	-1.54%	1169万	-1.17%	906.8万	-1.29%	546.5万	-1.44%	309.6万	-2.05%	1449万	-1.61%
期间费用(元)	1.817亿	-114.97%	8.632亿	-86.61%	6.174亿	-87.56%	3.943亿	-103.54%	2.048亿	-135.58%	8.386亿	-93.07%
销售费用(元)	5695万	-36.05%	3.852亿	-38.66%	2.700亿	-38.29%	1.805亿	-47.39%	9431万	-62.43%	3.875亿	-43.01%
管理费用(元)	3059万	-19.36%	9895万	-9.93%	6522万	-9.25%	4301万	-11.29%	2127万	-14.08%	9227万	-10.24%
研发费用(元)	8766万	-55.48%	3.598亿	-36.10%	2.654亿	-37.63%	1.615亿	-42.40%	8409万	-55.66%	3.435亿	-38.12%
财务费用(元)	644.8万	-4.08%	1922万	-1.93%	1684万	-2.39%	935.6万	-2.46%	516.9万	-3.42%	1527万	-1.69%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	676.1万	4.28%	6675万	6.70%	5863万	8.31%	4595万	12.07%	2650万	17.54%	5702万	6.33%
投资收益(元)	-30.08万	-0.19%	98.00万	0.10%	32.52万	0.05%	-3.988万	-0.01%	-11.19万	-0.07%	220.3万	0.24%
公允价值变动收益(元)	--	--	511.4万	0.51%	--	--	--	--	--	--	-49.56万	-0.06%
信用减值损失(元)	-376.4万	-2.38%	-2422万	-2.43%	-2269万	-3.22%	-907.7万	-2.38%	91.01万	0.60%	-5242万	-5.82%
资产减值损失(元)	-172.3万	-1.09%	-1126万	-1.13%	-100.8万	-0.14%	-121.5万	-0.32%	-34.63万	-0.23%	-373.0万	-0.41%
资产处置收益(元)	20.17万	0.13%	27.79万	0.03%	24.81万	0.04%	24.35万	0.06%	1.552万	0.01%	24.40万	0.03%
三、营业利润(元)	-7500万	-47.47%	-1.399亿	-14.03%	-7693万	-10.91%	-7960万	-20.90%	-7492万	-49.59%	-2.584亿	-28.68%
加:营业外收入(元)	3.450万	0.02%	72.11万	0.07%	20.45万	0.03%	19.26万	0.05%	3.856万	0.03%	62.94万	0.07%
减:营业外支出(元)	34.99万	-0.22%	498.6万	-0.50%	260.7万	-0.37%	185.7万	-0.49%	31.33万	-0.21%	258.4万	-0.29%
四、利润总额(元)	-7532万	-47.67%	-1.441亿	-14.46%	-7933万	-11.25%	-8126万	-21.34%	-7520万	-49.77%	-2.603亿	-28.89%
减:所得税费用(元)	-38.10万	0.24%	-610.5万	0.61%	-218.1万	0.31%	-68.59万	0.18%	66.15万	-0.44%	-1953万	2.17%
五、净利润(元)	-7494万	-47.43%	-1.380亿	-13.85%	-7715万	-10.94%	-8058万	-21.16%	-7586万	-50.21%	-2.408亿	-26.72%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。