三友医疗(688085.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0500	0.0500	0.0300	0.0100	-0.0100	0.3800	0.2700	0.2500	0.1400
扣非每股收益(元)	--	-0.0200	--	-0.0100	--	0.2400	--	0.1900	--
稀释每股收益(元)	0.0500	0.0500	0.0300	0.0100	-0.0100	0.3800	0.2700	0.2500	0.1400
每股净资产(元)	7.3041	7.6948	7.6885	7.6588	7.7100	7.7125	7.5946	7.5810	8.2988
每股公积金(元)	3.9291	4.0901	4.0878	4.0885	4.1208	4.0734	4.0734	4.0734	4.5808
每股未分配利润(元)	2.1054	2.3030	2.2968	2.2691	2.3152	2.3403	2.2646	2.2511	2.4360
每股经营现金流(元)	-0.0592	0.0441	0.0223	-0.0621	-0.1996	1.0764	0.6736	0.4569	0.1772
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1.164亿	4.536亿	3.327亿	2.121亿	8643万	4.604亿	3.589亿	2.822亿	1.608亿
毛利润(元)	8600万	3.236亿	2.318亿	1.445亿	5039万	3.681亿	2.873亿	2.357亿	1.375亿
归属净利润(元)	1282万	1147万	857.1万	167.6万	-209.6万	9558万	6629万	6292万	3465万
扣非净利润(元)	1143万	-378.1万	268.6万	-181.6万	-295.2万	5928万	4884万	4826万	3065万
营业总收入同比增长(%)	34.72	-1.48	-7.30	-24.86	-46.26	-29.08	-25.46	-4.86	24.19
归属净利润同比增长(%)	711.85	-88.00	-87.07	-97.34	-106.05	-49.91	-46.81	-17.92	4.48
扣非净利润同比增长(%)	487.31	-106.38	-94.50	-103.76	-109.63	-55.70	-55.11	-32.75	0.34
营业总收入滚动环比增长(%)	6.61	4.47	11.26	1.10	-16.16	-12.56	-17.04	-6.72	4.83
归属净利润滚动环比增长(%)	130.09	-69.71	10.26	-41.63	-38.45	-27.86	-25.18	-7.92	0.78
扣非净利润滚动环比增长(%)	380.41	-128.80	42.59	-64.15	-56.69	-19.72	-33.05	-17.63	0.08
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.68	0.60	0.45	0.09	-0.11	5.09	3.55	3.37	1.83
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-0.20	--	-0.09	--	3.16	--	2.58	--
总资产收益率(加权)(%)	0.46	0.53	0.36	0.05	-0.17	5.10	3.45	3.20	1.59
毛利率(%)	73.86	71.33	69.68	68.13	58.30	79.95	80.06	83.53	85.48
净利率(%)	9.10	2.67	2.46	0.55	-4.47	24.68	20.96	25.00	21.83
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.593	0.769	0.680	0.696	0.623	1.223	1.273	1.150	0.996
经营净现金流/营业总收入	-0.141	0.024	0.017	-0.073	-0.574	0.581	0.466	0.402	0.249
实际税率(%)	26.36	44.70	50.08	78.58	--	15.74	15.24	15.03	18.47
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	4.971	4.597	4.407	4.344	4.286	4.867	6.178	4.747	4.308
速动比率	3.699	3.503	3.268	3.297	3.349	3.958	5.007	3.961	3.640
现金流量比率	-0.079	0.049	0.028	-0.074	-0.222	1.375	1.079	0.527	0.163
资产负债率(%)	10.33	11.18	10.49	10.90	11.50	9.67	8.53	11.09	12.51
权益乘数	1.115	1.126	1.117	1.122	1.130	1.107	1.093	1.125	1.143
产权比率	0.115	0.126	0.117	0.122	0.130	0.107	0.093	0.125	0.143
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1777	1813	1845	1931	2383	1741	1638	1407	1236
存货周转天数(天)	752.7	585.3	542.9	524.8	481.6	646.9	635.1	628.0	615.2
应收账款周转天数(天)	59.49	53.44	53.81	53.75	72.81	131.7	140.3	155.3	153.5
总资产周转率(次)	0.051	0.199	0.146	0.093	0.038	0.207	0.165	0.128	0.073
存货周转率(次)	0.120	0.615	0.497	0.343	0.187	0.556	0.425	0.287	0.146
应收账款周转率(次)	1.513	6.737	5.017	3.349	1.236	2.733	1.925	1.159	0.586

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.68%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.46%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

121.06%

1.12

9.10%

0.05次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

10.33%

1059万

1.164亿

22.92亿

2.367亿

22.92亿

1.171亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

9739万

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

10.28亿

12.64亿

1.164亿

3044万

6641万

3.400亿

1432万

-40.31万

125.5万

8522万

8319万

-9403

379.1万

-116.1万

-2.677万

-338.2万

3581万

8079万

3.459亿

-112.5万

1367万

1226万

3029万

5.629万

1810万

381.5万

323.5万

2.630亿

3.233亿

740.8万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	3.400亿	4.031亿	4.398亿	5.244亿	6.101亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	8522万	5023万	1.193亿	6014万	1963万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	8079万	7314万	7110万	6513万	7831万
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	8079万	7314万	7110万	6513万	7831万
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	1040万	920.3万	1752万	1640万	647.3万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	381.5万	382.8万	258.3万	232.0万	255.4万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.630亿	2.461亿	2.291亿	2.175亿	2.091亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	9710万	9710万	--	--	--
其他流动资产	1.477亿	1.509亿	693.1万	1706万	3036万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	10.28亿	10.34亿	8.863亿	9.029亿	9.565亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1226万	1330万	1384万	1484万	1549万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	3.826亿	3.816亿	3.774亿	3.785亿	3.185亿
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	3.233亿	3.254亿	3.287亿	3.330亿	3.341亿
在建工程	740.8万	545.7万	589.5万	603.9万	940.6万
使用权资产	1432万	1576万	691.4万	802.9万	924.3万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	8319万	8871万	1.015亿	1.039亿	1.076亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	3.459亿	3.459亿	3.445亿	3.445亿	3.354亿
长期待摊费用	3029万	3249万	3292万	3860万	4693万
递延所得税资产	323.5万	380.4万	2174万	2230万	2269万
其他非流动资产	6145万	6069万	1.673亿	1.363亿	1.604亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	12.64亿	12.73亿	14.01亿	13.86亿	13.60亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	22.92亿	23.07亿	22.87亿	22.89亿	23.16亿
流动负债
短期借款	1525万	1525万	--	1000万	4241万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	8595万	8668万	8922万	9369万	9487万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	8595万	8668万	8922万	9369万	9487万
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	397.1万	622.7万	258.9万	312.6万	748.1万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1841万	2933万	2416万	2269万	1759万
应交税费	685.8万	922.7万	841.3万	551.2万	60.38万
其他应付款合计	5427万	5476万	5838万	5316万	5626万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1422万	1526万	1796万	1927万	317.1万
其他流动负债	786.5万	809.2万	40.03万	42.35万	79.85万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	2.068亿	2.248亿	2.011亿	2.079亿	2.232亿
非流动负债
长期借款	567.3万	838.2万	771.8万	1071万	1357万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	746.9万	799.9万	236.5万	255.6万	227.9万
长期应付款	--	--	--	--	4.990万
长期应付职工薪酬	163.5万	163.5万	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	128.3万	104.1万	43.62万	33.26万	173.4万
递延收益	692.4万	711.8万	649.9万	629.5万	741.7万
递延所得税负债	695.4万	689.9万	2184万	2175万	1820万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2994万	3307万	3886万	4165万	4324万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	2.367亿	2.579亿	2.400亿	2.495亿	2.664亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.779亿	2.485亿	2.485亿	2.485亿	2.485亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	10.92亿	10.16亿	10.16亿	10.16亿	10.24亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-58.34万	-52.06万	137.6万	71.28万	-603.1万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	7548万	7548万	7411万	7411万	7411万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	5.851亿	5.722亿	5.707亿	5.638亿	5.752亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	20.30亿	19.12亿	19.10亿	19.03亿	19.16亿
少数股东权益	2547万	1.370亿	1.367亿	1.366亿	1.343亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	20.55亿	20.49亿	20.47亿	20.39亿	20.50亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	22.92亿	23.07亿	22.87亿	22.89亿	23.16亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	1.164亿	4.536亿	3.327亿	2.121亿	8643万
营业收入	1.164亿	4.536亿	3.327亿	2.121亿	8643万
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	9810万	4.229亿	3.083亿	2.021亿	8936万
营业成本	3044万	1.300亿	1.009亿	6760万	3604万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	125.5万	565.2万	430.5万	272.5万	105.1万
销售费用	3581万	1.445亿	1.049亿	6738万	2687万
管理费用	1367万	6716万	3987万	2549万	1206万
研发费用	1810万	8429万	6396万	4388万	1726万
财务费用	-116.1万	-880.6万	-561.8万	-502.1万	-391.5万
利息费用其中:利息费用	--	117.5万	121.8万	66.70万	--
利息收入其中:利息收入	--	1208万	861.4万	722.0万	--
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-9403	416.1万	-1.126万	10.63万	--
投资收益加:投资收益	-40.31万	152.1万	81.89万	86.48万	114.0万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-104.8万	-498.5万	-70.45万	--	114.0万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-2.677万	643.4万	-1157	-1157	-0.080
资产减值损失(新)	-338.2万	-2613万	-1370万	-901.5万	-210.1万
信用减值损失(新)	-112.5万	-112.2万	-13.86万	32.47万	160.7万
其他收益	103.2万	546.9万	384.1万	303.1万	77.73万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000
营业利润	1442万	2107万	1526万	532.7万	-151.2万
加:营业外收入	2.265万	183.1万	151.5万	19.89万	17.44万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	5.629万	99.38万	36.95万	12.28万	2.479万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1438万	2190万	1641万	540.3万	-136.3万
减:所得税	379.1万	979.1万	821.7万	424.6万	250.3万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1059万	1211万	819.0万	115.7万	-386.5万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1059万	1211万	819.0万	115.7万	-386.5万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1282万	1147万	857.1万	167.6万	-209.6万
少数股东损益	-223.1万	64.41万	-38.03万	-51.87万	-177.0万
扣除非经常性损益后的净利润	1143万	-378.1万	268.6万	-181.6万	-295.2万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0500	0.0500	0.0300	0.0100	-0.0100
稀释每股收益	0.0500	0.0500	0.0300	0.0100	-0.0100
其他综合收益	-8.424万	-84.99万	170.5万	79.21万	-613.5万
归属于母公司股东的其他综合收益	-6.281万	-62.47万	127.2万	60.87万	-613.5万
归属于少数股东的其他综合收益	-2.143万	-22.52万	43.38万	18.34万	--
综合收益总额	1051万	1126万	989.6万	195.0万	-1000万
归属于母公司股东的综合收益总额	1276万	1084万	984.2万	228.5万	-823.1万
归属于少数股东的综合收益总额	-225.2万	41.89万	5.359万	-33.52万	-177.0万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.181亿	5.120亿	3.542亿	2.288亿	9716万
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	90.01万	1846万	1777万	1740万	30.95万
收到其他与经营活动有关的现金	394.3万	2978万	2009万	1607万	410.2万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1.230亿	5.603亿	3.921亿	2.623亿	1.016亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4906万	1.634亿	1.281亿	8111万	4335万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	5161万	1.556亿	1.218亿	8386万	4784万
支付的各项税费	1147万	3822万	1787万	2078万	1247万
支付其他与经营活动有关的现金	2728万	1.921亿	1.188亿	9194万	4751万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	1.394亿	5.493亿	3.866亿	2.777亿	1.512亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1644万	1096万	553.8万	-1543万	-4959万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2.548亿	10.81亿	5.631亿	2.531亿	--
取得投资收益收到的现金	64.52万	276.5万	116.4万	56.77万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.0	542.2万	600.0	600.0	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	145.0万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	2.554亿	10.89亿	5.643亿	2.537亿	145.0万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	842.5万	3744万	1699万	1601万	1484万
投资支付的现金	2.900亿	12.86亿	7.325亿	3.337亿	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	326.9万	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3.017亿	13.23亿	7.495亿	3.498亿	1484万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-4627万	-2.336亿	-1.852亿	-9606万	-1339万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2.053亿	245.7万	--	--	3000万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	245.7万	--	--	--
取得借款收到的现金	--	4514万	1000万	1000万	3000万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	248.6万	248.6万	248.6万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	2.053亿	4760万	1249万	1249万	3249万
偿还债务所支付的现金	389.3万	4471万	2374万	969.5万	851.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21.81万	2265万	2229万	2184万	239.1万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	2.025亿	841.2万	450.1万	252.3万	185.5万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2.066亿	7577万	5054万	3406万	1276万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-134.9万	-2817万	-3805万	-2157万	1972万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	92.56万	-46.92万	309.4万	308.6万	-98.93万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-6313万	-2.513亿	-2.146亿	-1.300亿	-4425万
加:期初现金及现金等价物余额	4.031亿	6.544亿	6.544亿	6.544亿	6.544亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.400亿	4.031亿	4.398亿	5.244亿	6.101亿
补充资料
净利润	--	1211万	--	115.7万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	2613万	--	901.5万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2164万	--	1082万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2164万	--	1082万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1007万	--	472.2万	--
长期待摊费用摊销	--	2307万	--	1213万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-643.4万	--	-1157	--
固定资产报废损失	--	1.445万	--	1.445万	--
公允价值变动损失	--	-416.1万	--	-10.63万	--
财务费用	--	191.5万	--	171.4万	--
投资损失	--	-152.1万	--	-86.48万	--
递延所得税	--	404.4万	--	32.09万	--
其中:递延所得税资产减少	--	1889万	--	39.76万	--
递延所得税负债增加	--	-1485万	--	-7.671万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-6815万	--	-2378万	--
经营性应收项目的减少	--	205.9万	--	290.3万	--
经营性应付项目的增加	--	-2546万	--	-4068万	--
其他	--	787.2万	--	375.1万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.020	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1096万	--	-1543万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	4.031亿	--	5.244亿	--
减:现金的期初余额	--	6.544亿	--	6.544亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-2.513亿	--	-1.300亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	22.92亿	100%
流动资产	10.28亿	44.86%
货币资金	3.400亿	14.83%
应收账款	8079万	3.53%
存货	2.630亿	11.48%
预付账款	1040万	0.45%
非流动资产	12.64亿	55.14%
固定资产	3.233亿	14.10%
无形资产	8319万	3.63%
长期待摊费用	3029万	1.32%
商誉	3.459亿	15.09%
总负债金额	2.367亿	100%
流动负债	2.068亿	87.35%
非流动负债	2994万	12.65%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.164亿	100.00%	4.536亿	100.00%	3.327亿	100.00%	2.121亿	100.00%	8643万	100.00%	4.604亿	100.00%
二、营业总成本(元)	9810万	-84.26%	4.229亿	-93.23%	3.083亿	-92.65%	2.021亿	-95.28%	8936万	-103.40%	3.409亿	-74.05%
营业成本(元)	3044万	-26.14%	1.300亿	-28.67%	1.009亿	-30.32%	6760万	-31.87%	3604万	-41.70%	9230万	-20.05%
税金及附加(元)	125.5万	-1.08%	565.2万	-1.25%	430.5万	-1.29%	272.5万	-1.29%	105.1万	-1.22%	600.9万	-1.31%
期间费用(元)	6641万	-57.04%	2.872亿	-63.31%	2.031亿	-61.04%	1.317亿	-62.12%	5227万	-60.48%	2.426亿	-52.70%
销售费用(元)	3581万	-30.75%	1.445亿	-31.87%	1.049亿	-31.52%	6738万	-31.77%	2687万	-31.08%	1.615亿	-35.08%
管理费用(元)	1367万	-11.74%	6716万	-14.81%	3987万	-11.98%	2549万	-12.02%	1206万	-13.95%	3198万	-6.95%
研发费用(元)	1810万	-15.54%	8429万	-18.58%	6396万	-19.22%	4388万	-20.69%	1726万	-19.97%	6522万	-14.17%
财务费用(元)	-116.1万	1.00%	-880.6万	1.94%	-561.8万	1.69%	-502.1万	2.37%	-391.5万	4.53%	-1608万	3.49%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	103.2万	0.89%	546.9万	1.21%	384.1万	1.15%	303.1万	1.43%	77.73万	0.90%	1066万	2.32%
投资收益(元)	-40.31万	-0.35%	152.1万	0.34%	81.89万	0.25%	86.48万	0.41%	114.0万	1.32%	-2270万	-4.93%
公允价值变动收益(元)	-9403	-0.01%	416.1万	0.92%	-1.126万	0.00%	10.63万	0.05%	--	--	1680万	3.65%
信用减值损失(元)	-112.5万	-0.97%	-112.2万	-0.25%	-13.86万	-0.04%	32.47万	0.15%	160.7万	1.86%	867.4万	1.88%
资产减值损失(元)	-338.2万	-2.90%	-2613万	-5.76%	-1370万	-4.12%	-901.5万	-4.25%	-210.1万	-2.43%	-1249万	-2.71%
资产处置收益(元)	-2.677万	-0.02%	643.4万	1.42%	-1157	0.00%	-1157	0.00%	-0.080	0.00%	1.021万	0.00%
三、营业利润(元)	1442万	12.38%	2107万	4.64%	1526万	4.59%	532.7万	2.51%	-151.2万	-1.75%	1.204亿	26.16%
加:营业外收入(元)	2.265万	0.02%	183.1万	0.40%	151.5万	0.46%	19.89万	0.09%	17.44万	0.20%	1499万	3.26%
减:营业外支出(元)	5.629万	-0.05%	99.38万	-0.22%	36.95万	-0.11%	12.28万	-0.06%	2.479万	-0.03%	54.43万	-0.12%
四、利润总额(元)	1438万	12.35%	2190万	4.83%	1641万	4.93%	540.3万	2.55%	-136.3万	-1.58%	1.349亿	29.29%
减:所得税费用(元)	379.1万	-3.26%	979.1万	-2.16%	821.7万	-2.47%	424.6万	-2.00%	250.3万	-2.90%	2123万	-4.61%
五、净利润(元)	1059万	9.10%	1211万	2.67%	819.0万	2.46%	115.7万	0.55%	-386.5万	-4.47%	1.136亿	24.68%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。