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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.0293 -1.3007 -0.2089 0.0372 0.0670 -0.0396 0.0024 0.1035 0.0457
扣非每股收益(元) -- -1.3066 -- 0.0353 -- -0.0129 -- 0.1258 --
稀释每股收益(元) -0.0293 -1.3007 -0.2089 0.0372 0.0670 -0.0396 0.0024 0.1035 0.0457
每股净资产(元) 3.3840 3.4132 4.5054 4.7583 4.7882 4.7503 4.7923 4.8935 6.7699
每股公积金(元) 4.2836 4.2836 4.2836 4.2836 4.2836 4.2836 4.2836 4.2836 6.3970
每股未分配利润(元) -1.9364 -1.9072 -0.8150 -0.5694 -0.5395 -0.6065 -0.5573 -0.4562 -0.7197
每股经营现金流(元) 0.3620 0.0051 0.1097 0.2265 0.1343 0.7844 0.3228 0.1911 0.0136
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 4062万 2.633亿 2.511亿 2.153亿 1.364亿 7.201亿 5.621亿 5.137亿 3.032亿
毛利润(元) 2112万 1.437亿 1.526亿 1.371亿 8817万 6.083亿 5.108亿 4.792亿 2.887亿
归属净利润(元) -802.8万 -3.569亿 -5722万 1017万 1839万 -1087万 65.05万 2841万 1253万
扣非净利润(元) -828.8万 -3.585亿 -5773万 967.2万 1791万 -354.3万 586.4万 3453万 1616万
营业总收入同比增长(%) -70.21 -63.44 -55.32 -58.09 -55.03 3.04 2.67 28.31 54.09
归属净利润同比增长(%) -143.66 -3183.79 -8895.45 -64.19 46.71 86.21 -95.52 59.49 6.09
扣非净利润同比增长(%) -146.27 -100.20倍 -1084.59 -71.99 10.86 96.03 -31.12 182.21 119.04
营业总收入滚动环比增长(%) -36.37 -35.65 -2.97 -23.78 -23.17 0.93 -12.16 0.86 15.23
归属净利润滚动环比增长(%) -7.40 -419.25 -136.17 -480.37 53.86 88.27 -35.85 12.64 0.91
扣非净利润滚动环比增长(%) -7.31 -434.01 -136.41 -1488.13 49.52 96.15 -37.22 16.78 9.83
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) -0.86 -31.87 -4.50 0.78 1.40 -0.83 0.05 2.14 0.95
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -32.01 -- 0.74 -- -0.27 -- 2.60 --
总资产收益率(加权)(%) -0.67 -27.01 -4.27 0.68 1.25 -0.59 0.05 1.71 0.71
毛利率(%) 52.00 54.59 60.76 63.69 64.65 84.48 90.88 93.28 95.20
净利率(%) -19.94 -150.89 -26.25 5.16 15.71 -1.50 0.18 6.36 4.74
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 2.865 0.887 0.754 0.772 0.761 0.988 0.937 0.870 0.687
经营净现金流/营业总收入 2.445 0.005 0.120 0.289 0.270 0.299 0.158 0.102 0.009
实际税率(%) -- -- -- 13.20 1.86 -- -- -14.16 25.55
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 2.250 2.290 5.926 4.396 3.188 2.971 3.311 2.669 2.174
速动比率 2.089 2.110 5.490 4.230 3.108 2.900 3.159 2.583 2.122
现金流量比率 0.295 0.004 0.196 0.250 0.094 0.503 0.238 0.099 0.004
资产负债率(%) 28.21 28.15 11.61 16.48 23.38 25.23 22.65 28.85 36.68
权益乘数 1.393 1.392 1.131 1.197 1.305 1.337 1.293 1.405 1.579
产权比率 0.393 0.392 0.131 0.197 0.305 0.337 0.293 0.405 0.579
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 2697 2011 1660 1364 1127 918.4 872.3 669.7 597.3
存货周转天数(天) 266.3 137.8 133.5 82.59 57.66 92.39 220.0 189.8 205.8
应收账款周转天数(天) 341.4 489.7 510.0 428.2 344.3 312.2 327.2 241.8 206.7
总资产周转率(次) 0.033 0.179 0.163 0.132 0.080 0.392 0.310 0.269 0.151
存货周转率(次) 0.338 2.612 2.023 2.180 1.561 3.896 1.227 0.949 0.437
应收账款周转率(次) 0.264 0.735 0.529 0.420 0.261 1.153 0.825 0.744 0.435
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

-0.86%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.67%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.10%

1.39

-19.94%

0.03次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

28.21%

-810.2万

4062万

4062万

12.12亿

3.419亿

12.12亿

4093万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4638万

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

7.589亿

4.532亿

4062万

1950万

2751万

5.504亿

--

18.79万

--

65.14万

--

--

1.391亿

--

3.451万

50.02万

37.67万

--

9183万

--

-87.55万

711.7万

1.126亿

--

--

--

-44.44万

947.6万

729.1万

--

46.45万

1.015万

1042万

202.5万

--

5108万

5423万

1.601亿

--

37.22万

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
流动资产
货币资金 5.504亿 4.903亿 3.891亿 5.290亿 6.446亿
应收票据及应收账款 1.130亿 1.963亿 4.285亿 5.041亿 5.227亿
应收票据 其中:应收票据 37.67万 72.18万 53.23万 30.55万 8.191万
应收账款 其中:应收账款 1.126亿 1.956亿 4.279亿 5.038亿 5.226亿
应收款项融资 729.1万 358.1万 92.88万 501.1万 2862万
预付款项 1564万 969.0万 1678万 969.1万 1288万
其他应收款合计 202.5万 108.8万 188.6万 188.0万 204.4万
应收利息 其中:应收利息 -- -- -- -- 53.10万
存货 5423万 6117万 6705万 4138万 3140万
其他流动资产 1635万 1623万 697.9万 338.3万 336.2万
流动资产合计 7.589亿 7.783亿 9.112亿 10.94亿 12.46亿
非流动资产
固定资产 1.601亿 1.636亿 1.717亿 1.766亿 1.814亿
在建工程 37.22万 35.33万 59.29万 59.29万 57.31万
使用权资产 18.79万 38.74万 47.93万 67.88万 87.83万
无形资产 1.391亿 1.431亿 1.331亿 1.368亿 1.406亿
开发支出 9183万 7737万 7441万 6051万 5317万
商誉 -- -- 1085万 1085万 1085万
长期待摊费用 46.45万 13.05万 48.09万 55.81万 63.53万
递延所得税资产 5108万 5117万 6023万 5867万 5722万
其他非流动资产 1021万 799.1万 555.5万 324.3万 438.7万
非流动资产合计 4.532亿 4.441亿 4.574亿 4.485亿 4.497亿
资产总计 12.12亿 12.22亿 13.69亿 15.43亿 16.95亿
流动负债
短期借款 2.190亿 2.182亿 6505万 1.551亿 2.852亿
应付票据及应付账款 2871万 3959万 4402万 3319万 4691万
其中:应付账款 2871万 3959万 4402万 3319万 4691万
合同负债 761.8万 171.7万 1169万 2169万 2287万
应付职工薪酬 1014万 1070万 513.5万 801.0万 631.2万
应交税费 184.5万 126.2万 209.5万 653.5万 476.6万
其他应付款合计 5908万 5739万 2492万 2138万 2412万
一年内到期的非流动负债 -- 70.83万 37.20万 53.61万 53.61万
其他流动负债 1083万 1029万 47.89万 249.1万 --
流动负债合计 3.373亿 3.399亿 1.538亿 2.490亿 3.907亿
非流动负债
租赁负债 74.32万 22.81万 69.55万 72.46万 91.77万
递延收益 292.5万 300.0万 307.5万 315.0万 322.5万
递延所得税负债 99.93万 105.2万 137.4万 142.7万 147.9万
非流动负债合计 466.7万 428.0万 514.4万 530.1万 562.2万
负债合计 3.419亿 3.441亿 1.589亿 2.543亿 3.963亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 2.744亿 2.744亿 2.744亿 2.744亿 2.744亿
资本公积 11.75亿 11.75亿 11.75亿 11.75亿 11.75亿
减:库存股 1000万 1000万 999.8万 799.7万 799.7万
盈余公积 2010万 2010万 2010万 2010万 2010万
未分配利润 -5.314亿 -5.233亿 -2.236亿 -1.562亿 -1.480亿
归属于母公司股东权益总计 9.286亿 9.366亿 12.36亿 13.06亿 13.14亿
少数股东权益 -5836万 -5829万 -2663万 -1698万 -1488万
股东权益合计 8.702亿 8.783亿 12.10亿 12.89亿 12.99亿
负债和股东权益总计 12.12亿 12.22亿 13.69亿 15.43亿 16.95亿
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.237亿 3.063亿 2.580亿 2.057亿 1.267亿
收到的税收返还 -- 19.67万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1397万 1335万 1210万 740.1万 259.0万
经营活动现金流入小计 1.376亿 3.198亿 2.701亿 2.131亿 1.293亿
购买商品、接受劳务支付的现金 729.2万 7268万 6855万 3955万 2289万
支付给职工以及为职工支付的现金 1472万 7597万 5575万 3563万 2233万
支付的各项税费 238.4万 4089万 4092万 3283万 2317万
支付其他与经营活动有关的现金 1391万 1.289亿 7474万 4294万 2402万
经营活动现金流出小计 3831万 3.184亿 2.400亿 1.509亿 9241万
经营活动产生的现金流量净额 9934万 139.3万 3011万 6216万 3686万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 -- 85.11万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 188.4万 -- -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 1.000亿 1.005亿 1.005亿 --
投资活动现金流入小计 -- 1.027亿 1.005亿 1.005亿 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3898万 5843万 3404万 1937万 1088万
支付其他与投资活动有关的现金 1.500亿 -- 7.945万 9.041万 --
投资活动现金流出小计 1.890亿 5843万 3412万 1946万 1088万
投资活动产生的现金流量净额 -1.890亿 4431万 6634万 8100万 -1088万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -- 1.190亿 -- -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 1.036亿 357.3万 357.3万 357.3万
筹资活动现金流入小计 -- 2.226亿 357.3万 357.3万 357.3万
偿还债务所支付的现金 -- 3.238亿 2.588亿 1.688亿 3880万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 522.6万 317.2万 221.5万 117.4万
支付的其他与筹资活动有关的现金 25.97万 1071万 1127万 900.8万 799.9万
筹资活动现金流出小计 25.97万 3.397亿 2.732亿 1.800亿 4797万
筹资活动产生的现金流量净额 -25.97万 -1.172亿 -2.697亿 -1.765亿 -4440万
现金及现金等价物净增加额 -8990万 -7146万 -1.732亿 -3329万 -1842万
加:期初现金及现金等价物余额 4.903亿 5.617亿 5.617亿 5.617亿 5.617亿
期末现金及现金等价物余额 4.004亿 4.903亿 3.885亿 5.284亿 5.433亿
补充资料
净利润 -- -3.973亿 -- 1111万 --
资产减值准备 -- 4130万 -- 290.0万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 2164万 -- 1024万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2164万 -- 1024万 --
无形资产摊销 -- 1582万 -- 744.5万 --
长期待摊费用摊销 -- 71.25万 -- 15.44万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -59.46万 -- -- --
财务费用 -- 540.2万 -- 257.7万 --
递延所得税 -- 561.9万 -- -151.3万 --
其中:递延所得税资产减少 -- 609.9万 -- -140.8万 --
递延所得税负债增加 -- -47.98万 -- -10.52万 --
存货的减少 -- -2963万 -- -510.8万 --
经营性应收项目的减少 -- 6590万 -- -169.8万 --
经营性应付项目的增加 -- -1190万 -- -1107万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- 139.3万 -- 6216万 --
现金的期末余额 -- 4.903亿 -- 4.684亿 --
减:现金的期初余额 -- 5.617亿 -- 5.617亿 --
加:现金等价物的期末余额 -- -- -- 6000万 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -7146万 -- -3329万 --
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 12.12亿 100%
    流动资产 7.589亿 62.61%
         货币资金 5.504亿 45.40%
         应收账款 1.126亿 9.29%
         存货 5423万 4.47%
         预付账款 1564万 1.29%
    非流动资产 4.532亿 37.39%
         固定资产 1.601亿 13.20%
         无形资产 1.391亿 11.47%
         长期待摊费用 46.45万 0.04%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 3.419亿 100%
    流动负债 3.373亿 98.63%
    非流动负债 466.7万 1.37%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 4062万 100.00% 2.633亿 100.00% 2.511亿 100.00% 2.153亿 100.00% 1.364亿 100.00% 7.201亿 100.00%
二、营业总成本(元) 4767万 -117.33% 3.287亿 -124.86% 2.213亿 -88.14% 1.536亿 -71.32% 9245万 -67.79% 6.248亿 -86.77%
    营业成本(元) 1950万 -48.00% 1.196亿 -45.41% 9854万 -39.24% 7819万 -36.31% 4820万 -35.35% 1.118亿 -15.52%
    税金及附加(元) 65.14万 -1.60% 487.2万 -1.85% 436.8万 -1.74% 371.1万 -1.72% 194.2万 -1.42% 986.1万 -1.37%
    期间费用(元) 2751万 -67.73% 2.043亿 -77.60% 1.184亿 -47.16% 7168万 -33.29% 4230万 -31.02% 5.032亿 -69.88%
        销售费用(元) 711.7万 -17.52% 1.077亿 -40.92% 6447万 -25.68% 4250万 -19.74% 2937万 -21.54% 3.703亿 -51.43%
        管理费用(元) 947.6万 -23.33% 4921万 -18.69% 2841万 -11.31% 1581万 -7.34% 667.8万 -4.90% 5297万 -7.36%
        研发费用(元) 1042万 -25.65% 4881万 -18.54% 2633万 -10.48% 1480万 -6.87% 682.7万 -5.01% 7486万 -10.40%
        财务费用(元) 50.02万 -1.23% -145.9万 0.55% -77.35万 0.31% -142.4万 0.66% -57.79万 0.42% 499.1万 -0.69%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) -- -- 177.6万 0.67% -- -- -- -- -- -- 606.0万 0.84%
    投资收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1491万 -2.07%
    公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    信用减值损失(元) -44.44万 -1.09% -2.837亿 -107.75% -9380万 -37.35% -4672万 -21.70% -1970万 -14.44% -8711万 -12.10%
    资产减值损失(元) -87.55万 -2.16% -4130万 -15.69% -278.0万 -1.11% -290.0万 -1.35% -293.3万 -2.15% -880.3万 -1.22%
    资产处置收益(元) -- -- 59.46万 0.23% -- -- -- -- -- -- 17.48万 0.02%
三、营业利润(元) -836.0万 -20.58% -3.881亿 -147.39% -6681万 -26.61% 1212万 5.63% 2130万 15.62% -933.4万 -1.30%
    加:营业外收入(元) 30.36万 0.75% 8.326万 0.03% 138.9万 0.55% 121.3万 0.56% 52.99万 0.39% 102.0万 0.14%
    减:营业外支出(元) 1.015万 -0.02% 65.66万 -0.25% 64.55万 -0.26% 53.53万 -0.25% -- -- 82.46万 -0.11%
四、利润总额(元) -806.7万 -19.86% -3.886亿 -147.61% -6607万 -26.31% 1280万 5.95% 2183万 16.01% -913.9万 -1.27%
    减:所得税费用(元) 3.451万 -0.08% 863.7万 -3.28% -14.40万 0.06% 168.9万 -0.78% 40.67万 -0.30% 165.2万 -0.23%
五、净利润(元) -810.2万 -19.94% -3.973亿 -150.89% -6593万 -26.25% 1111万 5.16% 2142万 15.71% -1079万 -1.50%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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