茂化实华(000637.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0700	-0.1600	-0.2203	-0.1800	-0.0800	-0.2500	-0.1000	-0.1000	-0.0600
扣非每股收益(元)	--	-0.3600	--	-0.1800	--	-0.2500	--	-0.1000	--
稀释每股收益(元)	-0.0700	-0.1600	-0.2203	-0.1800	-0.0800	-0.2500	-0.1000	-0.1000	-0.0600
每股净资产(元)	1.1786	1.2409	1.1957	1.2344	1.3255	1.4009	1.5650	1.5927	1.6382
每股公积金(元)	0.0291	0.0291	0.0279	0.0279	0.0279	0.0279	0.0263	0.0263	0.0263
每股未分配利润(元)	-0.2941	-0.2266	-0.2568	-0.2192	-0.1228	-0.0382	0.0996	0.1271	0.1681
每股经营现金流(元)	0.0116	0.0175	0.2891	0.1616	0.0814	0.6791	0.6058	0.4336	0.1370
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	7.879亿	37.55亿	28.52亿	19.18亿	11.94亿	45.48亿	40.45亿	26.30亿	12.66亿
毛利润(元)	2833万	1.445亿	1.419亿	9232万	3239万	2.207亿	2.107亿	9038万	4214万
归属净利润(元)	-3507万	-8338万	-1.145亿	-9410万	-4399万	-1.278亿	-5031万	-5155万	-3022万
扣非净利润(元)	-3381万	-1.875亿	-1.169亿	-9352万	-4544万	-1.315亿	-5531万	-5333万	-2966万
营业总收入同比增长(%)	-34.00	-17.43	-29.48	-27.07	-5.72	-24.95	-21.19	-31.20	-33.81
归属净利润同比增长(%)	20.28	34.77	-127.62	-82.52	-45.56	1.38	-1182.71	-505.69	-300.87
扣非净利润同比增长(%)	25.59	-42.59	-111.41	-75.37	-53.22	1.29	-665.53	-490.28	-441.54倍
营业总收入滚动环比增长(%)	-10.81	11.92	-12.54	-14.29	-1.59	-8.52	2.16	-10.09	-10.67
归属净利润滚动环比增长(%)	10.70	56.58	-12.71	-20.32	-10.77	31.20	4.77	-27.08	-17.33
扣非净利润滚动环比增长(%)	6.20	2.91	-12.48	-16.57	-12.00	34.10	0.95	-22.80	-22.01
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-5.56	-12.14	-16.89	-13.81	-6.23	-15.62	-5.00	-5.13	-3.50
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-27.30	--	-13.90	--	-16.07	--	-5.30	--
总资产收益率(加权)(%)	-1.64	-3.65	-4.49	-3.68	-1.65	-4.05	-0.84	-1.81	-1.03
毛利率(%)	3.60	3.85	4.97	4.81	2.71	4.85	5.21	3.44	3.33
净利率(%)	-4.90	-2.38	-3.88	-4.53	-3.39	-2.42	-0.58	-1.90	-2.28
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.001	0.002	0.002	0.025
销售净现金流/营业总收入	0.164	0.091	0.148	0.148	0.161	0.171	0.155	0.161	0.158
经营净现金流/营业总收入	0.008	0.002	0.053	0.044	0.035	0.078	0.078	0.086	0.056
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	2879.96	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.606	0.644	0.469	0.392	0.498	0.516	0.595	0.548	0.569
速动比率	0.500	0.514	0.327	0.282	0.338	0.346	0.437	0.361	0.372
现金流量比率	0.005	0.007	0.108	0.071	0.034	0.272	0.243	0.190	0.060
资产负债率(%)	68.77	68.31	69.45	65.50	65.88	65.03	63.24	62.03	61.96
权益乘数	3.203	3.155	3.273	2.899	2.931	2.859	2.720	2.634	2.629
产权比率	2.203	2.155	2.273	1.899	1.931	1.859	1.720	1.634	1.629
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	268.8	234.4	233.4	221.7	185.2	214.9	186.9	188.9	199.4
存货周转天数(天)	17.91	19.33	20.82	17.33	16.37	18.98	15.50	16.20	17.24
应收账款周转天数(天)	6.038	6.408	6.466	5.695	5.009	6.274	5.479	4.490	6.073
总资产周转率(次)	0.335	1.536	1.157	0.812	0.486	1.675	1.445	0.953	0.451
存货周转率(次)	5.026	18.62	12.97	10.39	5.498	18.96	17.42	11.11	5.221
应收账款周转率(次)	14.91	56.18	41.76	31.61	17.97	57.38	49.28	40.09	14.82

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-5.56%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-1.64%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

90.77%

3.20

-4.90%

0.33次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

68.77%

-3863万

7.879亿

23.14亿

15.91亿

23.14亿

7.905亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

8.322亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

7.718亿

15.42亿

7.879亿

7.595亿

6250万

2.664亿

1.412亿

122.5万

705.0万

1.182亿

0.000

118.4万

1025万

4719万

874.4万

-124.2万

197.0万

873.7万

4638万

2.259亿

0.000

4097万

3939万

4668万

80.40万

254.0万

1.813亿

2009万

1.037亿

1.354亿

7.355亿

5502万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	2.664亿	2.021亿	1.498亿	1.281亿	2.064亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	9357万	2.106亿	1.468亿	8786万	5940万
应收票据其中:应收票据	4719万	1.513亿	8452万	4084万	87.50万
应收账款其中:应收账款	4638万	5933万	6228万	4701万	5852万
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	6535万	6372万	1.002亿	7193万	1.009亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1.813亿	1.633亿	3760万	3191万	3016万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.354亿	1.668亿	1.972亿	1.305亿	2.015亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	2974万	2375万	1825万	1384万	2792万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	7.718亿	8.304亿	6.498亿	4.642亿	6.263亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	3939万	4566万	5580万	5305万	5000万
其他权益工具投资	874.4万	874.4万	667.9万	667.9万	667.9万
其他非流动金融资产	600.0万	600.0万	2.026亿	2.026亿	2.026亿
投资性房地产	2009万	1261万	910.2万	926.4万	942.6万
固定资产	7.355亿	7.679亿	7.220亿	7.508亿	7.813亿
在建工程	5502万	4978万	1.103亿	1.068亿	9915万
使用权资产	1.412亿	1.433亿	1.514亿	9688万	9876万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	1003万	1013万	1151万	1247万	1316万
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.182亿	1.193亿	1.171亿	1.179亿	1.186亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	2.259亿	2.259亿	2.259亿	2.259亿	2.259亿
长期待摊费用	4668万	4384万	4620万	5093万	5963万
递延所得税资产	1.037亿	1.057亿	1.080亿	1.095亿	1.080亿
其他非流动资产	3174万	2268万	1531万	1978万	1345万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	15.42亿	15.62亿	17.82亿	17.63亿	17.87亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	23.14亿	23.92亿	24.32亿	22.27亿	24.13亿
流动负债
短期借款	6.950亿	6.919亿	6.525亿	6.235亿	6.818亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.356亿	1.335亿	2.060亿	1.995亿	2.250亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	600.0万	600.0万
应付账款其中:应付账款	1.356亿	1.335亿	2.060亿	1.935亿	2.190亿
预收款项	170.2万	1054万	643.2万	403.9万	539.3万
合同负债	6017万	5158万	1.532亿	5411万	1.008亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	789.4万	971.5万	1253万	1186万	1192万
应交税费	819.9万	1472万	1060万	1604万	612.2万
其他应付款合计	2.337亿	2.387亿	2.114亿	1.596亿	1.348亿
应付利息其中:应付利息	21.21万	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.231亿	1.282亿	1.101亿	1.087亿	7948万
其他流动负债	727.3万	1134万	2332万	682.1万	1289万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	12.73亿	12.90亿	13.86亿	11.84亿	12.58亿
非流动负债
长期借款	9083万	1.172亿	7920万	1.056亿	1.583亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1.483亿	1.456亿	1.564亿	1.010亿	1.047亿
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	2610万	2647万	2808万	2832万	2856万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	176.3万	176.3万	184.5万	184.5万	184.5万
递延所得税负债	5175万	5252万	3724万	3766万	3811万
其他非流动负债	--	--	0.000	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	3.188亿	3.436亿	3.028亿	2.744亿	3.316亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	15.91亿	16.34亿	16.89亿	14.59亿	15.90亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	5.199亿	5.199亿	5.199亿	5.199亿	5.199亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	1513万	1513万	1449万	1449万	1449万
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-406.6万	-406.6万	-247.3万	-247.3万	-287.3万
专项储备	428.5万	161.4万	738.9万	798.6万	561.9万
盈余公积	2.304亿	2.304亿	2.158亿	2.158亿	2.158亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-1.529亿	-1.178亿	-1.335亿	-1.139亿	-6384万
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	6.127亿	6.451亿	6.216亿	6.417亿	6.891亿
少数股东权益	1.098亿	1.129亿	1.213亿	1.264亿	1.341亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	7.225亿	7.581亿	7.429亿	7.682亿	8.232亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	23.14亿	23.92亿	24.32亿	22.27亿	24.13亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	7.879亿	37.55亿	28.52亿	19.18亿	11.94亿
营业收入	7.879亿	37.55亿	28.52亿	19.18亿	11.94亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	8.291亿	39.28亿	29.46亿	19.97亿	12.33亿
营业成本	7.595亿	36.10亿	27.11亿	18.26亿	11.61亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	705.0万	3452万	2387万	1896万	831.3万
销售费用	873.7万	3039万	2598万	1760万	1031万
管理费用	4097万	1.971亿	1.444亿	1.067亿	3912万
研发费用	254.0万	1626万	1242万	898.3万	507.4万
财务费用	1025万	3951万	2893万	1927万	916.9万
利息费用其中:利息费用	1293万	3984万	3418万	2235万	1053万
利息收入其中:利息收入	281.0万	144.5万	590.9万	349.1万	146.0万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	0.000	--	--	--	0.000
投资收益加:投资收益	122.5万	1.083亿	519.3万	305.5万	0.000
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	122.5万	687.8万	580.0万	305.5万	0.000
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-124.2万	-44.88万	-113.2万	--	--
资产减值损失(新)	197.0万	-2783万	-2044万	-1245万	-272.0万
信用减值损失(新)	0.000	2235万	89.82万	12.95万	143.6万
其他收益	218.1万	1396万	1364万	1364万	399.1万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-3708万	-5698万	-9554万	-7485万	-3689万
加:营业外收入	43.85万	1582万	518.9万	14.81万	1.390万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	80.40万	364.1万	108.6万	101.9万	97.48万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-3745万	-4480万	-9143万	-7572万	-3785万
减:所得税	118.4万	4447万	1916万	1117万	260.4万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-3863万	-8927万	-1.106亿	-8688万	-4045万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-3863万	-8927万	-1.106亿	-8688万	-4045万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-3507万	-8338万	-1.145亿	-9410万	-4399万
少数股东损益	-356.4万	-588.3万	391.8万	721.2万	353.2万
扣除非经常性损益后的净利润	-3381万	-1.875亿	-1.169亿	-9352万	-4544万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0700	-0.1600	-0.2203	-0.1800	-0.0800
稀释每股收益	-0.0700	-0.1600	-0.2203	-0.1800	-0.0800
其他综合收益	--	-155.4万	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	-159.3万	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	3.879万	--	--	--
综合收益总额	-3863万	-9082万	-1.106亿	-8688万	-4045万
归属于母公司股东的综合收益总额	-3507万	-8498万	-1.145亿	-9410万	-4399万
归属于少数股东的综合收益总额	-356.4万	-584.4万	391.8万	721.2万	353.2万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.927亿	41.13亿	31.80亿	20.40亿	13.07亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	0.000	993.7万	3626万	2792万	118.0万
收到其他与经营活动有关的现金	463.2万	1140万	1443万	697.7万	5575万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	8.974亿	41.34亿	32.31亿	20.75亿	13.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.635亿	37.70亿	27.58亿	17.56亿	11.14亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	8267万	2.315亿	1.846亿	1.367亿	8814万
支付的各项税费	2195万	7568万	5796万	3310万	1131万
支付其他与经营活动有关的现金	2328万	4848万	7981万	6502万	1.078亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	8.914亿	41.25亿	30.80亿	19.91亿	13.21亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	601.7万	907.8万	1.503亿	8401万	4230万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0.000	1.432亿	1454万	--	--
取得投资收益收到的现金	750.0万	1440万	1270万	1270万	1270万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37.10万	442.1万	52.33万	12.43万	12.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	0.000	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	0.000	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	787.1万	1.620亿	2777万	1282万	1282万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1517万	7976万	5865万	4364万	2972万
投资支付的现金	0.000	--	40.00万	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	1790	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1517万	7976万	5905万	4364万	2972万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-729.8万	8226万	-3128万	-3082万	-1690万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0.000	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.000	--	--	--	--
取得借款收到的现金	3.488亿	7.290亿	7.035亿	4.885亿	3.185亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.000	1.850亿	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	3.488亿	9.140亿	7.035亿	4.885亿	3.185亿
偿还债务所支付的现金	2.709亿	7.973亿	7.519亿	5.107亿	2.504亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	746.1万	6055万	5296万	4519万	2318万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.000	2823万	2823万	2823万	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	482.4万	8509万	426.7万	284.5万	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2.832亿	9.429亿	8.091亿	5.588亿	2.736亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	6562万	-2890万	-1.056亿	-7028万	4494万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	6434万	6243万	1338万	-1709万	7035万
加:期初现金及现金等价物余额	1.803亿	1.179亿	1.364亿	1.179亿	1.179亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	2.447亿	1.803亿	1.498亿	1.008亿	1.882亿
补充资料
净利润	--	-8927万	--	-8688万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	548.2万	--	1233万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1.194亿	--	6548万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1.194亿	--	6548万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	285.1万	--	156.2万	--
长期待摊费用摊销	--	3008万	--	1839万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	44.88万	--	--	--
固定资产报废损失	--	209.7万	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	3984万	--	--	--
投资损失	--	-1.083亿	--	-305.5万	--
递延所得税	--	1684万	--	-188.4万	--
其中:递延所得税资产减少	--	282.2万	--	-104.3万	--
递延所得税负债增加	--	1402万	--	-84.09万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	2885万	--	8699万	--
经营性应收项目的减少	--	-3000万	--	5644万	--
经营性应付项目的增加	--	-1728万	--	-6919万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	907.8万	--	8401万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	1.803亿	--	1.008亿	--
减:现金的期初余额	--	1.179亿	--	1.179亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	6243万	--	-1709万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	23.14亿	100%
流动资产	7.718亿	33.35%
货币资金	2.664亿	11.51%
应收账款	4638万	2.00%
存货	1.354亿	5.85%
预付账款	6535万	2.82%
非流动资产	15.42亿	66.65%
固定资产	7.355亿	31.79%
无形资产	1.182亿	5.11%
长期待摊费用	4668万	2.02%
商誉	2.259亿	9.76%
总负债金额	15.91亿	100%
流动负债	12.73亿	79.97%
非流动负债	3.188亿	20.03%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	7.879亿	100.00%	37.55亿	100.00%	28.52亿	100.00%	19.18亿	100.00%	11.94亿	100.00%	45.48亿	100.00%
二、营业总成本(元)	8.291亿	-105.23%	39.28亿	-104.61%	29.46亿	-103.28%	19.97亿	-104.13%	12.33亿	-103.32%	46.37亿	-101.97%
营业成本(元)	7.595亿	-96.40%	36.10亿	-96.15%	27.11亿	-95.03%	18.26亿	-95.19%	11.61亿	-97.29%	43.27亿	-95.15%
税金及附加(元)	705.0万	-0.89%	3452万	-0.92%	2387万	-0.84%	1896万	-0.99%	831.3万	-0.70%	2431万	-0.53%
期间费用(元)	6250万	-7.93%	2.833亿	-7.54%	2.117亿	-7.42%	1.526亿	-7.96%	6368万	-5.33%	2.859亿	-6.29%
销售费用(元)	873.7万	-1.11%	3039万	-0.81%	2598万	-0.91%	1760万	-0.92%	1031万	-0.86%	3973万	-0.87%
管理费用(元)	4097万	-5.20%	1.971亿	-5.25%	1.444亿	-5.06%	1.067亿	-5.56%	3912万	-3.28%	1.940亿	-4.27%
研发费用(元)	254.0万	-0.32%	1626万	-0.43%	1242万	-0.44%	898.3万	-0.47%	507.4万	-0.43%	989.9万	-0.22%
财务费用(元)	1025万	-1.30%	3951万	-1.05%	2893万	-1.01%	1927万	-1.00%	916.9万	-0.77%	4233万	-0.93%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	218.1万	0.28%	1396万	0.37%	1364万	0.48%	1364万	0.71%	399.1万	0.33%	120.5万	0.03%
投资收益(元)	122.5万	0.16%	1.083亿	2.88%	519.3万	0.18%	305.5万	0.16%	--	0.00%	957.4万	0.21%
公允价值变动收益(元)	--	0.00%	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	1712万	0.38%
信用减值损失(元)	--	0.00%	2235万	0.60%	89.82万	0.03%	12.95万	0.01%	143.6万	0.12%	-571.1万	-0.13%
资产减值损失(元)	197.0万	0.25%	-2783万	-0.74%	-2044万	-0.72%	-1245万	-0.65%	-272.0万	-0.23%	-5028万	-1.11%
资产处置收益(元)	-124.2万	-0.16%	-44.88万	-0.01%	-113.2万	-0.04%	--	--	--	--	-7.932万	0.00%
三、营业利润(元)	-3708万	-4.71%	-5698万	-1.52%	-9554万	-3.35%	-7485万	-3.90%	-3689万	-3.09%	-1.177亿	-2.59%
加:营业外收入(元)	43.85万	0.06%	1582万	0.42%	518.9万	0.18%	14.81万	0.01%	1.390万	0.00%	346.6万	0.08%
减:营业外支出(元)	80.40万	-0.10%	364.1万	-0.10%	108.6万	-0.04%	101.9万	-0.05%	97.48万	-0.08%	172.3万	-0.04%
四、利润总额(元)	-3745万	-4.75%	-4480万	-1.19%	-9143万	-3.21%	-7572万	-3.95%	-3785万	-3.17%	-1.160亿	-2.55%
减:所得税费用(元)	118.4万	-0.15%	4447万	-1.18%	1916万	-0.67%	1117万	-0.58%	260.4万	-0.22%	-593.5万	0.13%
五、净利润(元)	-3863万	-4.90%	-8927万	-2.38%	-1.106亿	-3.88%	-8688万	-4.53%	-4045万	-3.39%	-1.101亿	-2.42%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。