上峰水泥(000672.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0900	0.6621	0.4200	0.1800	0.0200	0.7813	0.7200	0.5500	0.1800
扣非每股收益(元)	--	0.4992	--	0.2200	--	0.6655	--	0.4000	--
稀释每股收益(元)	0.0900	0.6621	0.4200	0.1800	0.0200	0.7813	0.7200	0.5500	0.1800
每股净资产(元)	9.3140	9.2314	8.9915	8.8468	9.1370	9.1186	9.0786	8.9007	8.8096
每股公积金(元)	-0.9396	-0.9435	-0.9748	-0.9540	-0.9581	-0.9621	-0.9441	-0.9473	-0.9539
每股未分配利润(元)	9.1544	9.0719	8.8418	8.6009	8.8342	8.8192	8.7740	8.5995	8.5237
每股经营现金流(元)	0.0869	1.0720	0.7611	0.3956	0.0111	1.1520	0.8214	0.5819	0.0937
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	9.513亿	54.48亿	38.15亿	23.92亿	9.091亿	63.97亿	48.77亿	32.09亿	13.90亿
毛利润(元)	2.607亿	14.26亿	10.19亿	6.082亿	2.032亿	17.75亿	13.55亿	9.560亿	3.663亿
归属净利润(元)	7993万	6.275亿	4.044亿	1.708亿	1460万	7.443亿	7.005亿	5.314亿	1.726亿
扣非净利润(元)	5995万	4.741亿	3.658亿	2.113亿	1994万	6.344亿	5.657亿	3.855亿	1.445亿
营业总收入同比增长(%)	4.64	-14.83	-21.77	-25.44	-34.61	-10.34	-5.54	-9.49	-7.02
归属净利润同比增长(%)	447.61	-15.70	-42.27	-67.85	-91.54	-21.56	-17.21	-24.85	-49.40
扣非净利润同比增长(%)	200.61	-25.26	-35.33	-45.20	-86.20	-43.03	-45.77	-50.26	-54.13
营业总收入滚动环比增长(%)	0.77	2.12	-4.40	-5.67	-7.52	-6.59	0.74	-3.29	-1.47
归属净利润滚动环比增长(%)	10.41	40.01	16.79	-34.55	-21.23	-7.34	3.89	-0.93	-17.76
扣非净利润滚动环比增长(%)	8.44	9.12	-5.57	-9.75	-19.63	-0.27	-12.15	-23.23	-15.31
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.89	7.09	4.53	1.93	0.16	8.66	8.13	6.18	2.03
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	5.36	--	2.39	--	7.38	--	4.52	--
总资产收益率(加权)(%)	0.40	3.33	2.12	0.76	-0.11	4.11	3.97	3.25	0.93
毛利率(%)	27.41	26.16	26.71	25.42	22.36	27.75	27.79	29.79	26.35
净利率(%)	7.28	10.86	9.89	5.63	-2.26	10.96	14.45	17.51	11.35
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001
销售净现金流/营业总收入	0.338	0.320	0.327	0.330	0.253	0.287	0.310	0.329	0.276
经营净现金流/营业总收入	0.089	0.191	0.193	0.160	0.012	0.175	0.163	0.176	0.066
实际税率(%)	22.97	21.74	19.74	15.48	--	24.78	22.28	21.45	22.40
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.254	1.171	1.319	1.358	1.367	1.376	1.526	1.294	1.315
速动比率	1.065	1.014	1.126	1.144	1.171	1.174	1.323	1.088	1.087
现金流量比率	0.018	0.196	0.138	0.075	0.002	0.212	0.139	0.092	0.017
资产负债率(%)	43.10	45.07	46.72	47.39	48.53	46.51	49.90	48.33	46.78
权益乘数	1.758	1.821	1.877	1.901	1.943	1.870	1.996	1.935	1.879
产权比率	0.758	0.821	0.877	0.901	0.943	0.870	0.996	0.935	0.879
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1645	1173	1261	1338	1807	961.4	981.9	971.0	1095
存货周转天数(天)	112.3	84.83	101.0	108.4	138.9	94.24	96.55	104.4	115.1
应收账款周转天数(天)	19.91	14.52	16.30	17.59	22.80	13.41	13.65	13.98	15.97
总资产周转率(次)	0.055	0.307	0.214	0.134	0.050	0.374	0.275	0.185	0.082
存货周转率(次)	0.802	4.244	2.672	1.661	0.648	3.820	2.796	1.723	0.782
应收账款周转率(次)	4.520	24.80	16.56	10.23	3.947	26.85	19.78	12.87	5.635

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.89%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.40%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

115.36%

1.76

7.28%

0.05次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

43.10%

6929万

9.513亿

172.0亿

74.16亿

172.0亿

9.932亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

9.179亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

59.00亿

113.0亿

9.513亿

6.906亿

1.917亿

24.23亿

7436万

388.3万

1496万

10.48亿

25.83亿

1870万

2066万

1292万

2.917亿

4.000万

2735万

2.117亿

1.566亿

1.383亿

1.477亿

10.72亿

1230万

599.2万

1311万

7129万

1.473亿

3.159亿

8.877亿

46.78亿

1.629亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	24.23亿	26.72亿	36.93亿	34.75亿	44.78亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	10.48亿	12.36亿	11.22亿	10.02亿	10.34亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	5.034亿	4.783亿	6.191亿	5.837亿	5.156亿
应收票据其中:应收票据	2.917亿	2.691亿	3.885亿	3.464亿	2.851亿
应收账款其中:应收账款	2.117亿	2.092亿	2.306亿	2.373亿	2.305亿
应收款项融资	1.477亿	1.258亿	1.433亿	1.800亿	7486万
预付款项	8598万	7296万	5279万	8954万	2.197亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	7129万	7380万	2.399亿	2.781亿	6953万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	8.877亿	8.352亿	10.32亿	10.87亿	11.18亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	7.331亿	7.304亿	1.415亿	2.145亿	2.926亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	59.00亿	62.24亿	70.44亿	69.10亿	78.02亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	3200万	--	--
长期股权投资	10.72亿	10.83亿	10.62亿	10.73亿	10.77亿
其他权益工具投资	4.000万	4.000万	4.000万	4.000万	4.000万
其他非流动金融资产	11.54亿	11.34亿	10.48亿	10.88亿	10.58亿
投资性房地产	1.473亿	1.474亿	1.528亿	1.529亿	1.514亿
固定资产	46.78亿	47.82亿	49.60亿	50.69亿	51.27亿
在建工程	1.629亿	1.204亿	2.146亿	1.151亿	1.077亿
使用权资产	7436万	7585万	2235万	2374万	2522万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	25.83亿	26.10亿	24.56亿	24.81亿	25.05亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1.566亿	1.566亿	1.544亿	1.552亿	1.559亿
长期待摊费用	1230万	1163万	970.6万	1123万	1075万
递延所得税资产	3.159亿	3.035亿	3.177亿	3.345亿	3.116亿
其他非流动资产	9.488亿	9.296亿	2.374亿	2.372亿	2.545亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	113.0亿	113.5亿	106.7亿	107.4亿	107.8亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	172.0亿	175.8亿	177.1亿	176.5亿	185.9亿
流动负债
短期借款	13.46亿	15.66亿	11.65亿	11.86亿	11.55亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	18.35亿	19.37亿	20.55亿	21.72亿	28.36亿
应付票据其中:应付票据	9.783亿	10.74亿	13.37亿	11.66亿	18.24亿
应付账款其中:应付账款	8.566亿	8.630亿	7.177亿	10.06亿	10.12亿
预收款项	163.2万	114.4万	88.99万	84.72万	86.35万
合同负债	2.060亿	1.934亿	3.584亿	2.771亿	3.159亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1456万	2477万	1237万	1188万	1388万
应交税费	1.943亿	2.007亿	1.924亿	1.568亿	1.777亿
其他应付款合计	3.666亿	3.953亿	3.383亿	3.480亿	3.485亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	383.7万	383.7万	383.7万	383.7万	383.7万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	7.183亿	9.736亿	11.81亿	9.083亿	8.268亿
其他流动负债	2461万	2283万	3570万	2743万	3241万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	47.06亿	53.15亿	53.40亿	50.89亿	57.07亿
非流动负债
长期借款	20.87亿	19.36亿	21.64亿	20.97亿	22.39亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	4.000亿	4.000亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1011万	1197万	1717万	1873万	1850万
长期应付款	1.598亿	2.344亿	2.830亿	3.209亿	2.207亿
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	1.455亿	6916万	6837万	6756万	6677万
递延收益	6765万	6964万	7178万	7377万	7610万
递延所得税负债	1.647亿	1.671亿	1.662亿	1.558亿	1.598亿
其他非流动负债	7487万	1.192亿	1.652亿	1.419亿	1.317亿
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	27.10亿	26.08亿	29.35亿	32.76亿	33.13亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	74.16亿	79.23亿	82.75亿	83.65亿	90.19亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	9.694亿	9.694亿	9.694亿	9.694亿	9.694亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	-9.109亿	-9.147亿	-9.449亿	-9.248亿	-9.288亿
减:库存股	3.738亿	3.738亿	3.738亿	3.116亿	2.738亿
其他综合收益	-1023万	-981.7万	-1070万	-778.8万	-653.4万
专项储备	9453万	9775万	9518万	1.032亿	1.233亿
盈余公积	3.858亿	3.858亿	4.100亿	4.100亿	4.100亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	88.74亿	87.94亿	85.71亿	83.38亿	85.64亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	90.29亿	89.49亿	87.16亿	85.76亿	88.57亿
少数股东权益	7.597亿	7.062亿	7.188亿	7.092亿	7.091亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	97.89亿	96.55亿	94.35亿	92.85亿	95.66亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	172.0亿	175.8亿	177.1亿	176.5亿	185.9亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	9.513亿	54.48亿	38.15亿	23.92亿	9.091亿
营业收入	9.513亿	54.48亿	38.15亿	23.92亿	9.091亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	8.972亿	49.57亿	35.02亿	22.62亿	9.429亿
营业成本	6.906亿	40.23亿	27.96亿	17.84亿	7.058亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1496万	6755万	4281万	3245万	1456万
销售费用	2735万	1.313亿	9734万	6069万	2599万
管理费用	1.383亿	5.175亿	4.229亿	3.074亿	1.718亿
研发费用	1311万	1.259亿	1.036亿	5261万	1484万
财务费用	1292万	9179万	3915万	2464万	987.9万
利息费用其中:利息费用	3062万	1.853亿	1.245亿	8800万	4403万
利息收入其中:利息收入	1909万	8831万	-6674万	-5020万	-3833万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	1870万	1.456亿	3690万	-6827万	-3777万
投资收益加:投资收益	388.3万	4756万	6893万	6609万	2878万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	3557万	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	-14.74万	-8.504万	-5.208万	2.194万
资产减值损失(新)	--	-1274万	-213.6万	-142.4万	-71.18万
信用减值损失(新)	--	-1152万	-143.2万	-143.2万	--
其他收益	1703万	1.054亿	6166万	3891万	2455万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	9368万	7.656亿	4.772亿	1.642亿	-1892万
加:营业外收入	226.5万	155.0万	120.1万	53.38万	17.54万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	599.2万	1077万	810.8万	526.7万	171.1万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	8995万	7.564亿	4.703亿	1.595亿	-2045万
减:所得税	2066万	1.645亿	9285万	2468万	6.968万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	6929万	5.920亿	3.775亿	1.348亿	-2052万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	6929万	5.920亿	3.775亿	1.348亿	-2052万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	7993万	6.275亿	4.044亿	1.708亿	1460万
少数股东损益	-1064万	-3550万	-2692万	-3602万	-3512万
扣除非经常性损益后的净利润	5995万	4.741亿	3.658亿	2.113亿	1994万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0900	0.6621	0.4200	0.1800	0.0200
稀释每股收益	0.0900	0.6621	0.4200	0.1800	0.0200
其他综合收益	-54.90万	-437.9万	-493.1万	-188.5万	13.55万
归属于母公司股东的其他综合收益	-41.37万	-320.4万	-408.8万	-117.5万	7.858万
归属于少数股东的其他综合收益	-13.53万	-117.4万	-84.32万	-70.98万	5.690万
综合收益总额	6874万	5.876亿	3.726亿	1.329亿	-2039万
归属于母公司股东的综合收益总额	7952万	6.242亿	4.003亿	1.696亿	1468万
归属于少数股东的综合收益总额	-1078万	-3667万	-2777万	-3673万	-3506万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.816亿	65.85亿	37.76亿	23.33亿	10.11亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	998.9万	1.624亿	1.318亿	3021万	930.5万
收到其他与经营活动有关的现金	4333万	1.911亿	1.620亿	1.104亿	4511万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	10.35亿	69.39亿	40.69亿	24.74亿	10.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.603亿	48.39亿	25.28亿	15.44亿	7.811亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	7640万	2.981亿	2.264亿	1.555亿	8256万
支付的各项税费	1.322亿	5.436亿	3.851亿	2.642亿	1.163亿
支付其他与经营活动有关的现金	8173万	2.187亿	1.920亿	1.267亿	7452万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	9.506亿	59.00亿	33.32亿	20.90亿	10.54亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	8428万	10.39亿	7.378亿	3.835亿	1072万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3.886亿	84.51亿	9.311亿	7.104亿	2.543亿
取得投资收益收到的现金	9404万	1.014亿	6355万	6245万	2077万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77.00万	34.90万	24.31万	24.31万	1.800万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	8335	2.005亿	267.4万	51.12万	51.12万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	4.834亿	87.53亿	9.976亿	7.736亿	2.756亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2131万	2.453亿	2.424亿	1.834亿	5185万
投资支付的现金	5.237亿	91.84亿	18.11亿	9.401亿	2.953亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	1250万	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	4776万	7.986亿	3663万	3386万	356.3万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	5.928亿	102.3亿	21.03亿	11.57亿	3.507亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1.094亿	-14.75亿	-11.05亿	-3.838亿	-7511万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7000万	139.1万	64.58万	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	139.1万	--	--	--
取得借款收到的现金	4.550亿	31.83亿	18.12亿	13.91亿	12.49亿
发行债券收到的现金	--	3.996亿	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	5.490亿	24.01亿	39.71亿	21.78亿	8.727亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	10.74亿	59.85亿	57.84亿	35.68亿	21.21亿
偿还债务所支付的现金	6.848亿	28.62亿	16.31亿	8.388亿	5.410亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3272万	5.452亿	4.949亿	4.557亿	3875万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	1970万	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	7.707亿	30.29亿	38.13亿	23.87亿	10.99亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	14.88亿	64.36亿	59.38亿	36.82亿	16.79亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-4.142亿	-4.507亿	-1.544亿	-1.136亿	4.426亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-451.0	9822	-2642	-249.8	-9.530
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	28.50	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-4.393亿	-8.862亿	-5.216亿	-1.138亿	3.782亿
加:期初现金及现金等价物余额	11.24亿	20.10亿	20.10亿	20.10亿	20.10亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	-28.50	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	6.846亿	11.24亿	14.88亿	18.96亿	23.88亿
补充资料
净利润	--	5.920亿	--	1.348亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1274万	--	285.6万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	5.022亿	--	2175万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	5.022亿	--	2175万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1.576亿	--	7699万	--
长期待摊费用摊销	--	603.1万	--	290.9万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	14.74万	--	5.208万	--
固定资产报废损失	--	41.53万	--	28.81万	--
公允价值变动损失	--	-1.456亿	--	6827万	--
财务费用	--	1.177亿	--	8770万	--
投资损失	--	-4756万	--	-6609万	--
递延所得税	--	-2449万	--	-6651万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-1478万	--	-4576万	--
递延所得税负债增加	--	-970.8万	--	-2074万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	2.149亿	--	-2669万	--
经营性应收项目的减少	--	20.62亿	--	1.808亿	--
经营性应付项目的增加	--	-24.22亿	--	-2178万	--
其他	--	-592.6万	--	-1487万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	10.39亿	--	3.835亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	5790万	--	--	--
现金的期末余额	--	11.24亿	--	18.96亿	--
减:现金的期初余额	--	20.10亿	--	20.10亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-8.862亿	--	-1.138亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	172.0亿	100%
流动资产	59.00亿	34.29%
货币资金	24.23亿	14.08%
应收账款	2.117亿	1.23%
存货	8.877亿	5.16%
预付账款	8598万	0.50%
非流动资产	113.0亿	65.71%
固定资产	46.78亿	27.19%
无形资产	25.83亿	15.01%
长期待摊费用	1230万	0.07%
商誉	1.566亿	0.91%
总负债金额	74.16亿	100%
流动负债	47.06亿	63.46%
非流动负债	27.10亿	36.54%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	9.513亿	100.00%	54.48亿	100.00%	38.15亿	100.00%	23.92亿	100.00%	9.091亿	100.00%	63.97亿	100.00%
二、营业总成本(元)	8.972亿	-94.32%	49.57亿	-90.98%	35.02亿	-91.79%	22.62亿	-94.55%	9.429亿	-103.72%	56.63亿	-88.52%
营业成本(元)	6.906亿	-72.59%	40.23亿	-73.84%	27.96亿	-73.29%	17.84亿	-74.58%	7.058亿	-77.64%	46.22亿	-72.25%
税金及附加(元)	1496万	-1.57%	6755万	-1.24%	4281万	-1.12%	3245万	-1.36%	1456万	-1.60%	7495万	-1.17%
期间费用(元)	1.917亿	-20.15%	8.665亿	-15.90%	6.629亿	-17.38%	4.453亿	-18.62%	2.225亿	-24.47%	9.656亿	-15.09%
销售费用(元)	2735万	-2.87%	1.313亿	-2.41%	9734万	-2.55%	6069万	-2.54%	2599万	-2.86%	1.396亿	-2.18%
管理费用(元)	1.383亿	-14.54%	5.175亿	-9.50%	4.229亿	-11.08%	3.074亿	-12.85%	1.718亿	-18.89%	6.589亿	-10.30%
研发费用(元)	1311万	-1.38%	1.259亿	-2.31%	1.036亿	-2.71%	5261万	-2.20%	1484万	-1.63%	1.476亿	-2.31%
财务费用(元)	1292万	-1.36%	9179万	-1.68%	3915万	-1.03%	2464万	-1.03%	987.9万	-1.09%	1942万	-0.30%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1703万	1.79%	1.054亿	1.93%	6166万	1.62%	3891万	1.63%	2455万	2.70%	9892万	1.55%
投资收益(元)	388.3万	0.41%	4756万	0.87%	6893万	1.81%	6609万	2.76%	2878万	3.17%	1762万	0.28%
公允价值变动收益(元)	1870万	1.97%	1.456亿	2.67%	3690万	0.97%	-6827万	-2.85%	-3777万	-4.15%	1.588亿	2.48%
信用减值损失(元)	--	--	-1152万	-0.21%	-143.2万	-0.04%	-143.2万	-0.06%	--	--	-499.8万	-0.08%
资产减值损失(元)	--	--	-1274万	-0.23%	-213.6万	-0.06%	-142.4万	-0.06%	-71.18万	-0.08%	-6201万	-0.97%
资产处置收益(元)	--	--	-14.74万	0.00%	-8.504万	0.00%	-5.208万	0.00%	2.194万	0.00%	14.16万	0.00%
三、营业利润(元)	9368万	9.85%	7.656亿	14.05%	4.772亿	12.51%	1.642亿	6.86%	-1892万	-2.08%	9.430亿	14.74%
加:营业外收入(元)	226.5万	0.24%	155.0万	0.03%	120.1万	0.03%	53.38万	0.02%	17.54万	0.02%	184.9万	0.03%
减:营业外支出(元)	599.2万	-0.63%	1077万	-0.20%	810.8万	-0.21%	526.7万	-0.22%	171.1万	-0.19%	1235万	-0.19%
四、利润总额(元)	8995万	9.46%	7.564亿	13.88%	4.703亿	12.33%	1.595亿	6.67%	-2045万	-2.25%	9.325亿	14.58%
减:所得税费用(元)	2066万	-2.17%	1.645亿	-3.02%	9285万	-2.43%	2468万	-1.03%	6.968万	-0.01%	2.311亿	-3.61%
五、净利润(元)	6929万	7.28%	5.920亿	10.86%	3.775亿	9.89%	1.348亿	5.63%	-2052万	-2.26%	7.014亿	10.96%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。