ST易购(002024.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0020	0.0700	0.0657	0.0016	-0.0106	-0.4500	-0.2857	-0.2100	-0.0110
扣非每股收益(元)	--	-0.1100	--	-0.0600	--	-0.5700	--	-0.2200	--
稀释每股收益(元)	0.0020	0.0700	0.0657	0.0016	-0.0106	-0.4500	-0.2857	-0.2100	-0.0110
每股净资产(元)	1.3617	1.3417	1.3052	1.2432	1.2216	1.2218	1.4185	1.4930	1.7256
每股公积金(元)	3.4318	3.4577	3.4577	3.4577	3.4887	3.4887	3.4872	3.4872	3.4872
每股未分配利润(元)	-3.0083	-2.9858	-2.9502	-3.0077	-3.0106	-3.0002	-2.8313	-2.7585	-2.5672
每股经营现金流(元)	0.0992	0.4949	0.3098	0.2418	0.1511	0.3126	0.2832	0.2088	0.2090
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	128.9亿	567.9亿	380.2亿	257.8亿	125.8亿	626.3亿	486.6亿	340.4亿	158.6亿
毛利润(元)	26.26亿	125.1亿	82.31亿	56.39亿	27.81亿	118.6亿	96.17亿	65.58亿	32.87亿
归属净利润(元)	1796万	6.106亿	5.992亿	1475万	-9687万	-40.90亿	-26.07亿	-19.30亿	-1.006亿
扣非净利润(元)	-1.985亿	-10.25亿	-8.393亿	-5.297亿	-3.287亿	-51.74亿	-30.79亿	-19.69亿	-4.885亿
营业总收入同比增长(%)	2.50	-9.32	-21.86	-24.26	-20.68	-12.25	-12.39	-8.52	-18.14
归属净利润同比增长(%)	118.54	114.93	122.98	100.76	3.75	74.79	42.64	29.60	90.22
扣非净利润同比增长(%)	39.60	80.19	72.74	73.10	32.71	72.89	41.02	28.58	57.71
营业总收入滚动环比增长(%)	0.55	9.23	-4.37	-8.39	-5.24	-2.89	-5.44	0.51	-4.92
归属净利润滚动环比增长(%)	18.81	169.15	58.84	47.49	0.09	71.37	7.31	-0.77	5.72
扣非净利润滚动环比增长(%)	12.70	65.08	21.42	25.52	3.09	69.46	7.40	0.66	3.49
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.14	5.10	5.09	0.13	-0.85	-29.75	-17.81	-12.98	-0.63
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-8.56	--	-4.63	--	-37.62	--	-13.25	--
总资产收益率(加权)(%)	0.02	0.51	0.47	0.00	-0.06	-3.27	-2.11	-1.48	-0.13
毛利率(%)	20.37	22.02	21.65	21.87	22.11	18.93	19.77	19.27	20.73
净利率(%)	0.19	1.08	1.49	0.02	-0.54	-6.83	-5.87	-6.03	-1.14
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.020	0.005	0.007	0.011	0.023	0.005	0.007	0.011	0.023
销售净现金流/营业总收入	0.237	0.230	0.246	0.263	0.311	0.229	0.190	0.213	0.328
经营净现金流/营业总收入	0.071	0.081	0.075	0.087	0.112	0.046	0.054	0.057	0.123
实际税率(%)	21.39	-172.29	-25.99	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.569	0.547	0.545	0.558	0.550	0.547	0.564	0.578	0.592
速动比率	0.502	0.486	0.473	0.481	0.475	0.476	0.488	0.503	0.511
现金流量比率	0.010	0.051	0.031	0.023	0.015	0.031	0.026	0.018	0.018
资产负债率(%)	90.38	90.63	90.95	91.63	91.70	91.67	90.88	90.69	89.67
权益乘数	10.40	10.67	11.05	11.95	12.05	12.01	10.97	10.74	9.680
产权比率	9.399	9.668	10.05	10.95	11.05	11.01	9.965	9.742	8.680
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	827.3	763.2	856.2	852.7	873.0	752.1	750.9	731.7	807.6
存货周转天数(天)	50.23	49.56	60.55	62.92	63.86	56.40	58.40	56.05	64.86
应收账款周转天数(天)	23.87	18.32	19.34	17.52	17.73	16.54	19.39	17.43	19.37
总资产周转率(次)	0.109	0.472	0.315	0.211	0.103	0.479	0.360	0.246	0.111
存货周转率(次)	1.792	7.264	4.459	2.861	1.409	6.383	4.623	3.212	1.388
应收账款周转率(次)	3.771	19.65	13.96	10.27	5.077	21.76	13.92	10.33	4.647

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.14%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.02%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

72.57%

10.40

0.19%

0.11次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

90.38%

2475万

128.9亿

1180亿

1067亿

1180亿

133.7亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

130.7亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

506.0亿

674.1亿

128.9亿

102.7亿

27.17亿

119.3亿

109.0亿

3.074亿

1.189亿

154.7亿

39.77亿

2402万

673.3万

6.616亿

145.7万

7.296亿

-1601万

-2984万

15.75亿

35.42亿

7.234亿

14.41亿

-1481万

4.135亿

1060万

136.9亿

3.225亿

1.853亿

6724万

25.48亿

92.23亿

128.2亿

59.74亿

101.5亿

7.234亿

25.15亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	119.3亿	112.9亿	117.2亿	138.6亿	138.1亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	154.7亿	154.0亿	153.8亿	155.1亿	157.2亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	35.44亿	33.00亿	29.70亿	25.41亿	24.74亿
应收票据其中:应收票据	145.7万	273.8万	465.5万	418.9万	122.7万
应收账款其中:应收账款	35.42亿	32.97亿	29.65亿	25.37亿	24.73亿
应收款项融资	1060万	63.90万	247.3万	18.40万	--
预付款项	90.99亿	94.26亿	83.86亿	86.27亿	82.98亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	25.48亿	24.90亿	29.63亿	31.61亿	27.60亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	2.115亿	2.093亿	2.379亿	3.160亿	2.255亿
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	59.74亿	54.86亿	66.56亿	73.77亿	71.98亿
合同资产	29.20万	22.40万	47.70万	54.70万	96.20万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	1.329亿	1.399亿	5708万	8255万	7497万
其他流动资产	18.91亿	17.81亿	20.91亿	21.04亿	23.25亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	506.0亿	493.1亿	502.3亿	532.7亿	526.6亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	7.234亿	7.462亿	6.437亿	6.251亿	6.890亿
长期股权投资	136.9亿	136.2亿	136.0亿	134.8亿	135.0亿
其他权益工具投资	7.296亿	21.95亿	26.96亿	26.35亿	27.34亿
其他非流动金融资产	6.864亿	6.878亿	6.717亿	6.714亿	6.723亿
投资性房地产	92.23亿	97.67亿	69.61亿	75.44亿	70.37亿
固定资产	101.5亿	102.6亿	106.0亿	102.2亿	98.67亿
在建工程	25.15亿	25.10亿	25.94亿	25.89亿	36.31亿
使用权资产	109.0亿	109.9亿	99.31亿	97.77亿	94.79亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	39.77亿	40.41亿	67.53亿	68.76亿	69.99亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	14.41亿	14.41亿	14.41亿	14.41亿	17.11亿
长期待摊费用	3.225亿	3.119亿	2.658亿	1.799亿	1.626亿
递延所得税资产	128.2亿	129.1亿	127.8亿	129.5亿	128.1亿
其他非流动资产	2.375亿	2.531亿	2.390亿	2.829亿	3.308亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	674.1亿	697.3亿	691.7亿	692.6亿	696.3亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	1180亿	1190亿	1194亿	1225亿	1223亿
流动负债
短期借款	262.7亿	262.7亿	271.6亿	280.5亿	280.5亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	180.5亿	184.5亿	195.9亿	210.1亿	224.1亿
应付票据其中:应付票据	37.71亿	40.18亿	43.71亿	54.85亿	59.24亿
应付账款其中:应付账款	142.8亿	144.3亿	152.2亿	155.3亿	164.9亿
预收款项	2.588亿	2.744亿	2.838亿	2.824亿	2.856亿
合同负债	69.19亿	60.57亿	65.10亿	71.24亿	74.60亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	6.083亿	7.125亿	6.477亿	7.101亿	8.278亿
应交税费	18.14亿	18.45亿	17.80亿	17.62亿	17.45亿
其他应付款合计	226.6亿	230.9亿	222.4亿	227.9亿	211.8亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	27.80万	27.80万	27.80万	27.80万	27.80万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	108.5亿	119.8亿	127.9亿	126.6亿	127.4亿
其他流动负债	15.36亿	14.87亿	11.55亿	10.79亿	9.855亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	889.7亿	901.7亿	921.6亿	954.7亿	956.8亿
非流动负债
长期借款	18.36亿	14.38亿	14.34亿	16.71亿	17.35亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	118.0亿	123.0亿	110.2亿	111.7亿	107.6亿
长期应付款	10.86亿	9.819亿	9.566亿	9.579亿	9.426亿
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	5.188亿	5.227亿	5.277亿	5.317亿	5.351亿
递延所得税负债	17.55亿	17.75亿	18.10亿	17.72亿	17.95亿
其他非流动负债	6.992亿	6.988亿	6.803亿	7.053亿	7.059亿
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	176.9亿	177.1亿	164.3亿	168.1亿	164.7亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	1067亿	1079亿	1086亿	1123亿	1122亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	92.65亿	92.65亿	92.65亿	92.65亿	93.10亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	317.9亿	320.4亿	320.4亿	320.4亿	324.8亿
减:库存股	12.98亿	15.99亿	15.99亿	15.31亿	20.10亿
其他综合收益	-15.81亿	-19.15亿	-25.13亿	-26.23亿	-26.64亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	18.10亿	18.10亿	18.10亿	18.10亿	18.10亿
一般风险准备	4.977亿	4.977亿	4.280亿	4.280亿	4.754亿
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-278.7亿	-276.6亿	-273.3亿	-278.7亿	-280.3亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	126.2亿	124.3亿	120.9亿	115.2亿	113.7亿
少数股东权益	-12.68亿	-12.71亿	-12.89亿	-12.64亿	-12.27亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	113.5亿	111.6亿	108.0亿	102.5亿	101.5亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	1180亿	1190亿	1194亿	1225亿	1223亿
审计意见(境内)	--	带强调事项段的无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	128.9亿	567.9亿	380.2亿	257.8亿	125.8亿
营业收入	128.9亿	567.9亿	380.2亿	257.8亿	125.8亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	131.0亿	576.3亿	391.6亿	264.0亿	129.0亿
营业成本	102.7亿	442.9亿	297.9亿	201.4亿	97.98亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1.189亿	6.453亿	3.333亿	2.211亿	1.106亿
销售费用	15.75亿	69.91亿	49.31亿	32.47亿	16.54亿
管理费用	4.135亿	21.35亿	15.83亿	10.88亿	5.088亿
研发费用	6724万	2.023亿	1.674亿	1.278亿	9018万
财务费用	6.616亿	33.74亿	23.56亿	15.71亿	7.399亿
利息费用其中:利息费用	6.929亿	31.05亿	23.39亿	15.91亿	7.700亿
利息收入其中:利息收入	4716万	1.630亿	1.341亿	-1.171亿	5512万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	2402万	-3.224亿	-4610万	-1.633亿	-4582万
投资收益加:投资收益	3.074亿	25.66亿	16.78亿	5.566亿	2.398亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5490万	3.784亿	2.651亿	1.241亿	5542万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-1601万	4.620亿	2.989亿	2.136亿	1.324亿
资产减值损失(新)	-2984万	-5.802亿	-1.345亿	-1.349亿	-2119万
信用减值损失(新)	-1481万	-5.592亿	-1.134亿	-6191万	-8121万
其他收益	3844万	1.120亿	9576万	6108万	2188万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	9920万	8.365亿	6.387亿	-1.441亿	-7631万
加:营业外收入	1.175亿	3.781亿	2.861亿	2.000亿	5691万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	1.853亿	9.902亿	4.763亿	3.135亿	8710万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	3148万	2.244亿	4.485亿	-2.576亿	-1.065亿
减:所得税	673.3万	-3.866亿	-1.166亿	-2.633亿	-3802万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2475万	6.111亿	5.651亿	568.0万	-6849万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2475万	6.111亿	5.651亿	--	-6849万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1796万	6.106亿	5.992亿	1475万	-9687万
少数股东损益	678.9万	45.50万	-3412万	-907.4万	2838万
扣除非经常性损益后的净利润	-1.985亿	-10.25亿	-8.393亿	-5.297亿	-3.287亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0020	0.0700	0.0657	0.0016	-0.0106
稀释每股收益	0.0020	0.0700	0.0657	0.0016	-0.0106
其他综合收益	1.066亿	5.249亿	1.983亿	1.394亿	9445万
归属于母公司股东的其他综合收益	1.066亿	5.249亿	1.983亿	1.394亿	9445万
归属于少数股东的其他综合收益	--	-2000	-1000	-2000	-1000
综合收益总额	1.313亿	11.36亿	7.634亿	1.450亿	2596万
归属于母公司股东的综合收益总额	1.246亿	11.36亿	7.975亿	1.541亿	-242.3万
归属于少数股东的综合收益总额	678.9万	45.30万	-3412万	-907.6万	2838万
审计意见(境内)	--	带强调事项段的无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	149.9亿	587.4亿	390.3亿	271.4亿	132.8亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	1.658亿	3.461亿	3.143亿	1.979亿	1.550亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	151.5亿	590.8亿	393.4亿	273.4亿	134.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	119.3亿	456.9亿	296.8亿	203.5亿	93.60亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	8.934亿	35.86亿	27.29亿	18.45亿	9.481亿
支付的各项税费	4.495亿	15.10亿	9.637亿	6.810亿	3.079亿
支付其他与经营活动有关的现金	9.612亿	37.05亿	30.98亿	22.20亿	14.08亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	142.3亿	545.0亿	364.7亿	251.0亿	120.2亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	9.192亿	45.86亿	28.71亿	22.40亿	14.07亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17.24亿	13.68亿	7.599亿	4.627亿	1.200亿
取得投资收益收到的现金	3000	1.818亿	9938万	191.3万	49.20万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1072万	1.896亿	1.791亿	1.740亿	7939万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	9635万	3864万	--	390.0万
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	292.0万	7692万	4600万	1500万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	17.37亿	19.13亿	11.23亿	6.536亿	2.038亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7569万	4.735亿	2.896亿	1.623亿	5550万
投资支付的现金	1.141亿	4.250亿	4.202亿	3.899亿	3.300亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	263.9万	1114万	1114万	1099万	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1.924亿	9.097亿	7.210亿	5.632亿	3.855亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	15.45亿	10.03亿	4.021亿	9037万	-1.817亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	169.9亿	619.1亿	489.5亿	296.2亿	158.3亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	12.23亿	23.15亿	18.70亿	9.358亿	4.327亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	182.1亿	642.2亿	508.2亿	305.6亿	162.6亿
偿还债务所支付的现金	148.0亿	501.9亿	376.3亿	214.4亿	106.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.810亿	13.55亿	10.13亿	7.027亿	3.609亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	293.9万	3070万	1568万	1568万	1568万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	56.12亿	189.0亿	166.8亿	108.0亿	66.79亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	206.9亿	704.5亿	553.2亿	329.4亿	176.6亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-24.80亿	-62.33亿	-44.94亿	-23.86亿	-13.99亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1530万	1046万	3015万	-3515万	-3807万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-123.6万	-6.338亿	-11.91亿	-9110万	-2.118亿
加:期初现金及现金等价物余额	31.81亿	38.15亿	38.15亿	38.15亿	38.15亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	31.80亿	31.81亿	26.24亿	37.24亿	36.03亿
补充资料
净利润	--	6.111亿	--	568.0万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	5.802亿	--	1.349亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	9.181亿	--	4.230亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	--	--	--	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	2.592亿	--	1.938亿	--
长期待摊费用摊销	--	1.302亿	--	4483万	--
递延收益摊销	--	-1690万	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-4.620亿	--	--	--
固定资产报废损失	--	2190万	--	2118万	--
公允价值变动损失	--	3.224亿	--	1.633亿	--
财务费用	--	29.59亿	--	14.39亿	--
投资损失	--	-25.66亿	--	-5.566亿	--
递延所得税	--	-4.637亿	--	-2.158亿	--
其中:递延所得税资产减少	--	-5.942亿	--	-1.694亿	--
递延所得税负债增加	--	1.304亿	--	-4636万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	11.59亿	--	-6.407亿	--
经营性应收项目的减少	--	-80.09亿	--	46.36亿	--
经营性应付项目的增加	--	60.80亿	--	-43.86亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	1.415亿	--	-1.448亿	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	45.86亿	--	22.40亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	327.5亿	--	15.56亿	--
现金的期末余额	--	31.81亿	--	37.24亿	--
减:现金的期初余额	--	38.15亿	--	38.15亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-6.338亿	--	-9110万	--
审计意见(境内)	--	带强调事项段的无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	1180亿	100%
流动资产	506.0亿	42.88%
货币资金	119.3亿	10.11%
应收账款	35.42亿	3.00%
存货	59.74亿	5.06%
预付账款	90.99亿	7.71%
非流动资产	674.1亿	57.12%
固定资产	101.5亿	8.60%
无形资产	39.77亿	3.37%
长期待摊费用	3.225亿	0.27%
商誉	14.41亿	1.22%
总负债金额	1067亿	100%
流动负债	889.7亿	83.41%
非流动负债	176.9亿	16.59%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	128.9亿	100.00%	567.9亿	100.00%	380.2亿	100.00%	257.8亿	100.00%	125.8亿	100.00%	626.3亿	100.00%
二、营业总成本(元)	131.0亿	-101.63%	576.3亿	-101.48%	391.6亿	-103.00%	264.0亿	-102.39%	129.0亿	-102.56%	665.0亿	-106.19%
营业成本(元)	102.7亿	-79.63%	442.9亿	-77.98%	297.9亿	-78.35%	201.4亿	-78.13%	97.98亿	-77.89%	507.7亿	-81.07%
税金及附加(元)	1.189亿	-0.92%	6.453亿	-1.14%	3.333亿	-0.88%	2.211亿	-0.86%	1.106亿	-0.88%	4.678亿	-0.75%
期间费用(元)	27.17亿	-21.07%	127.0亿	-22.37%	90.38亿	-23.77%	60.33亿	-23.40%	29.93亿	-23.79%	152.6亿	-24.37%
销售费用(元)	15.75亿	-12.21%	69.91亿	-12.31%	49.31亿	-12.97%	32.47亿	-12.59%	16.54亿	-13.15%	84.24亿	-13.45%
管理费用(元)	4.135亿	-3.21%	21.35亿	-3.76%	15.83亿	-4.16%	10.88亿	-4.22%	5.088亿	-4.04%	28.45亿	-4.54%
研发费用(元)	6724万	-0.52%	2.023亿	-0.36%	1.674亿	-0.44%	1.278亿	-0.50%	9018万	-0.72%	4.414亿	-0.70%
财务费用(元)	6.616亿	-5.13%	33.74亿	-5.94%	23.56亿	-6.20%	15.71亿	-6.09%	7.399亿	-5.88%	35.53亿	-5.67%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	3844万	0.30%	1.120亿	0.20%	9576万	0.25%	6108万	0.24%	2188万	0.17%	1.864亿	0.30%
投资收益(元)	3.074亿	2.38%	25.66亿	4.52%	16.78亿	4.41%	5.566亿	2.16%	2.398亿	1.91%	8.521亿	1.36%
公允价值变动收益(元)	2402万	0.19%	-3.224亿	-0.57%	-4610万	-0.12%	-1.633亿	-0.63%	-4582万	-0.36%	-1.430亿	-0.23%
信用减值损失(元)	-1481万	-0.11%	-5.592亿	-0.98%	-1.134亿	-0.30%	-6191万	-0.24%	-8121万	-0.65%	-3.948亿	-0.63%
资产减值损失(元)	-2984万	-0.23%	-5.802亿	-1.02%	-1.345亿	-0.35%	-1.349亿	-0.52%	-2119万	-0.17%	-14.62亿	-2.33%
资产处置收益(元)	-1601万	-0.12%	4.620亿	0.81%	2.989亿	0.79%	2.136亿	0.83%	1.324亿	1.05%	9.096亿	1.45%
三、营业利润(元)	9920万	0.77%	8.365亿	1.47%	6.387亿	1.68%	-1.441亿	-0.56%	-7631万	-0.61%	-39.25亿	-6.27%
加:营业外收入(元)	1.175亿	0.91%	3.781亿	0.67%	2.861亿	0.75%	2.000亿	0.78%	5691万	0.45%	2.068亿	0.33%
减:营业外支出(元)	1.853亿	-1.44%	9.902亿	-1.74%	4.763亿	-1.25%	3.135亿	-1.22%	8710万	-0.69%	4.891亿	-0.78%
四、利润总额(元)	3148万	0.24%	2.244亿	0.40%	4.485亿	1.18%	-2.576亿	-1.00%	-1.065亿	-0.85%	-42.08亿	-6.72%
减:所得税费用(元)	673.3万	-0.05%	-3.866亿	0.68%	-1.166亿	0.31%	-2.633亿	1.02%	-3802万	0.30%	6913万	-0.11%
五、净利润(元)	2475万	0.19%	6.111亿	1.08%	5.651亿	1.49%	568.0万	0.02%	-6849万	-0.54%	-42.77亿	-6.83%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。