002072

凯瑞德
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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
注：点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
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  • 按单季度
每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.0069 -0.0049 -0.0069 0.0125 0.0038 0.0051 -0.0012 -0.0019 -0.0022
扣非每股收益(元) -- -0.0059 -- 0.0121 -- 0.0026 -- -0.0049 --
稀释每股收益(元) -0.0069 -0.0049 -0.0069 0.0125 0.0038 0.0051 -0.0012 -0.0019 -0.0022
每股净资产(元) 0.1329 0.1399 0.1378 0.1573 0.1485 0.1447 0.1387 0.1380 0.1376
每股公积金(元) 1.7827 1.7827 1.7827 1.7827 1.7827 1.7827 1.7827 1.7827 1.7826
每股未分配利润(元) -2.1589 -2.1519 -2.1540 -2.1346 -2.1433 -2.1471 -2.1530 -2.1537 -2.1540
每股经营现金流(元) -0.0038 -0.0013 0.0408 0.0408 0.0034 0.0132 0.0070 0.0144 0.0525
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 1.333亿 6.271亿 5.018亿 3.282亿 1.418亿 3.364亿 2.153亿 1.469亿 7156万
毛利润(元) 71.21万 2035万 1378万 1434万 607.4万 1803万 907.2万 765.1万 259.8万
归属净利润(元) -255.3万 -178.5万 -253.3万 460.9万 138.1万 188.0万 -43.16万 -68.44万 -80.15万
扣非净利润(元) -255.5万 -216.4万 -280.0万 443.4万 133.6万 95.03万 -154.9万 -180.2万 -80.30万
营业总收入同比增长(%) -5.99 86.40 133.02 123.32 98.19 -6.32 -18.28 -22.65 -29.46
归属净利润同比增长(%) -284.92 -194.94 -486.85 773.34 272.29 117.89 94.23 79.82 -152.78
扣非净利润同比增长(%) -291.20 -327.74 -80.71 346.05 266.43 108.88 79.50 45.94 -153.97
营业总收入滚动环比增长(%) -1.35 0.68 20.33 27.28 20.89 8.19 -1.63 -3.99 -8.32
归属净利润滚动环比增长(%) -220.38 -707.31 -103.08 76.57 116.06 156.52 56.62 39.60 -22.36
扣非净利润滚动环比增长(%) -179.82 -621.14 -104.18 132.58 225.13 120.84 49.54 29.73 -21.68
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) -5.09 -3.41 -4.88 8.30 2.56 3.63 -0.85 -1.35 -1.58
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -4.14 -- 7.99 -- 1.83 -- -3.54 --
总资产收益率(加权)(%) -3.57 -1.87 -2.28 4.02 1.22 1.72 -0.41 -0.66 -0.78
毛利率(%) 0.53 3.25 2.75 4.37 4.28 5.36 4.21 5.21 3.63
净利率(%) -1.92 -0.28 -0.50 1.40 0.97 0.56 -0.20 -0.47 -1.12
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- 0.000 0.000 -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.039 -0.061 0.030 0.031 0.041 -0.021 -0.085 -0.089 -0.019
经营净现金流/营业总收入 -0.011 -0.001 0.030 0.046 0.009 0.014 0.012 0.036 0.270
实际税率(%) -- -- -- 0.13 -6.83 3.41 -- 1392.39 --
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 3.329 3.144 1.894 2.012 1.954 1.798 1.817 1.885 1.977
速动比率 2.744 2.697 1.508 1.361 1.222 1.359 1.226 1.709 1.690
现金流量比率 -0.071 -0.022 0.277 0.279 0.023 0.077 0.043 0.098 0.386
资产负债率(%) 29.04 30.70 51.86 48.40 50.25 54.57 54.37 52.24 50.94
权益乘数 1.409 1.443 2.077 1.938 2.010 2.201 2.191 2.094 2.038
产权比率 0.409 0.443 1.077 0.938 1.010 1.201 1.191 1.094 1.038
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 48.29 54.92 59.84 62.86 71.98 116.9 133.5 127.1 128.5
存货周转天数(天) 7.383 11.24 13.48 17.98 22.50 26.67 35.67 18.68 22.05
应收账款周转天数(天) 29.31 23.43 19.74 17.00 18.39 41.92 39.94 55.82 40.68
总资产周转率(次) 1.864 6.555 4.512 2.864 1.250 3.081 2.022 1.416 0.700
存货周转率(次) 12.19 32.04 20.03 10.01 4.000 13.50 7.569 9.635 4.081
应收账款周转率(次) 3.070 15.36 13.68 10.59 4.893 8.588 6.759 3.225 2.212
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

-5.09%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-3.57%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.41

-1.92%

1.86次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

29.04%

-255.3万

1.333亿

1.333亿

6888万

2000万

6888万

1.333亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.366亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

6629万

258.6万

1.333亿

1.326亿

350.0万

243.5万

--

155.6万

--

21.11万

--

--

--

0.000

-9.006万

9957

0.000

--

--

--

--

105.0万

3999万

--

--

--

35.33万

244.1万

--

--

25.39万

--

--

111.4万

--

3.038万

1165万

74.49万

--

--

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
流动资产
货币资金 243.5万 384.7万 556.5万 2704万 322.5万
交易性金融资产 -- 0.000 2110万 -- 1097万
应收票据及应收账款 3999万 4696万 3869万 2720万 2320万
应收票据 其中:应收票据 0.000 10.00万 10.00万 -- 0.000
应收账款 其中:应收账款 3999万 4686万 3859万 2720万 2320万
预付款项 964.0万 743.8万 1114万 1438万 1245万
其他应收款合计 111.4万 88.41万 116.9万 149.7万 1610万
存货 1165万 1011万 2095万 3493万 4010万
一年内到期的非流动资产 -- -- 121.3万 -- 0.000
其他流动资产 146.2万 174.5万 294.9万 292.2万 95.55万
流动资产合计 6629万 7098万 1.028亿 1.080亿 1.070亿
非流动资产
固定资产 74.49万 78.31万 82.19万 58.45万 61.13万
使用权资产 155.6万 208.3万 106.0万 280.3万 159.7万
长期待摊费用 25.39万 30.35万 35.71万 40.37万 43.93万
递延所得税资产 3.038万 6.076万 27.59万 30.34万 8.905万
非流动资产合计 258.6万 323.1万 251.5万 409.5万 273.7万
资产总计 6888万 7421万 1.053亿 1.121亿 1.097亿
流动负债
应付票据及应付账款 156.7万 170.2万 245.0万 1029万 315.2万
其中:应付账款 156.7万 170.2万 245.0万 1029万 315.2万
合同负债 -- 0.000 640.8万 -- 0.000
应付职工薪酬 35.61万 108.8万 34.27万 31.18万 31.00万
应交税费 42.03万 221.9万 102.7万 107.9万 31.38万
其他应付款合计 1735万 1732万 4063万 3852万 4852万
一年内到期的非流动负债 12.15万 24.31万 110.4万 109.1万 23.47万
其他流动负债 10.21万 0.000 230.9万 237.8万 222.7万
流动负债合计 1991万 2258万 5427万 5367万 5476万
非流动负债
租赁负债 -- 0.000 -- 12.29万 12.15万
预计负债 3567 3567 3567 3848 12.15万
递延所得税负债 8.463万 20.51万 32.55万 44.60万 13.72万
非流动负债合计 8.820万 20.86万 32.91万 57.28万 38.02万
负债合计 2000万 2278万 5460万 5424万 5514万
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 3.677亿 3.677亿 3.677亿 3.677亿 3.677亿
资本公积 6.555亿 6.555亿 6.555亿 6.555亿 6.555亿
减:库存股 2.187亿 2.187亿 2.187亿 2.187亿 2.187亿
盈余公积 3826万 3826万 3826万 3826万 3826万
未分配利润 -7.938亿 -7.912亿 -7.920亿 -7.848亿 -7.881亿
归属于母公司股东权益总计 4888万 5143万 5068万 5782万 5460万
股东权益合计 4888万 5143万 5068万 5782万 5460万
负债和股东权益总计 6888万 7421万 1.053亿 1.121亿 1.097亿
审计意见(境内) -- 带强调事项段的无保留意见 -- -- --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
营业总收入 1.333亿 6.271亿 5.018亿 3.282亿 1.418亿
营业收入 1.333亿 6.271亿 5.018亿 3.282亿 1.418亿
营业总成本 1.363亿 6.293亿 5.053亿 3.249亿 1.412亿
营业成本 1.326亿 6.067亿 4.880亿 3.138亿 1.358亿
税金及附加 21.11万 94.51万 59.71万 38.15万 15.61万
销售费用 105.0万 914.3万 588.6万 421.4万 185.3万
管理费用 244.1万 1245万 1075万 645.8万 342.4万
财务费用 9957 5.904万 4.089万 2.646万 1.053万
利息费用 其中:利息费用 5057 3.573万 1.996万 -- --
利息收入 其中:利息收入 1302 1.357万 1.154万 -- -1878
其他经营收益
公允价值变动收益 加:公允价值变动收益 0.000 0.000 9.516万 -- 5.538万
投资收益 加:投资收益 -- 49.00万 16.00万 16.00万 --
资产处置收益 -- -10.00万 -- -- --
信用减值损失(新) 35.33万 10.40万 60.22万 115.9万 60.67万
其他收益 2397 7263 2023 2023 115.4
营业利润 -264.3万 -174.0万 -264.3万 458.4万 129.2万
加:营业外收入 -- 3.189万 3.189万 3.042万 --
减:营业外支出 -- 1.180万 53.75 53.75 --
利润总额 -264.3万 -172.0万 -261.1万 461.5万 129.2万
减:所得税 -9.006万 6.503万 -7.809万 6044 -8.831万
净利润 -255.3万 -178.5万 -253.3万 460.9万 138.1万
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润 -255.3万 -178.5万 -253.3万 460.9万 138.1万
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 -255.3万 -178.5万 -253.3万 460.9万 138.1万
扣除非经常性损益后的净利润 -255.5万 -216.4万 -280.0万 443.4万 133.6万
每股收益
基本每股收益 -0.0069 -0.0049 -0.0069 0.0125 0.0038
稀释每股收益 -0.0069 -0.0049 -0.0069 0.0125 0.0038
综合收益总额 -255.3万 -178.5万 -253.3万 460.9万 138.1万
归属于母公司股东的综合收益总额 -255.3万 -178.5万 -253.3万 460.9万 138.1万
审计意见(境内) -- 带强调事项段的无保留意见 -- -- --
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.579亿 5.976亿 5.352亿 3.442亿 1.617亿
收到的税收返还 -- 109.9万 108.4万 -- 0.000
收到其他与经营活动有关的现金 225.3万 8143万 1588万 1585万 111.2万
经营活动现金流入小计 1.602亿 6.801亿 5.522亿 3.601亿 1.628亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.527亿 6.359亿 5.203亿 3.341亿 1.559亿
支付给职工以及为职工支付的现金 182.8万 498.3万 353.9万 252.4万 154.8万
支付的各项税费 271.5万 677.8万 541.3万 157.5万 112.1万
支付其他与经营活动有关的现金 434.9万 3301万 793.7万 688.6万 305.5万
经营活动现金流出小计 1.616亿 6.806亿 5.372亿 3.451亿 1.616亿
经营活动产生的现金流量净额 -141.1万 -49.56万 1501万 1500万 125.4万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 -- 33.33万 16.00万 16.00万 0.000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 13.00万 -- -- 0.000
处置子公司及其他营业单位收到的现金 -- -57.56万 -- -- 0.000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 7241万 2971万 2971万 0.000
投资活动现金流入小计 -- 7230万 2987万 2987万 0.000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 134.1万 28.00万 0.000 0.000
投资支付的现金 -- 480.2万 -- -- 0.000
支付其他与投资活动有关的现金 -- 6150万 3980万 1880万 0.000
投资活动现金流出小计 -- 6764万 4008万 1880万 0.000
投资活动产生的现金流量净额 -- 465.4万 -1021万 1107万 0.000
筹资活动产生的现金流量
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 225.4 -- -- 0.000
筹资活动现金流入小计 -- 225.4 -- -- 0.000
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 209.1万 109.4万 109.4万 0.000
筹资活动现金流出小计 -- 209.1万 109.4万 109.4万 0.000
筹资活动产生的现金流量净额 -- -209.1万 -109.4万 -109.4万 0.000
现金及现金等价物净增加额 -141.1万 206.8万 370.5万 2497万 125.4万
加:期初现金及现金等价物余额 274.1万 67.28万 67.28万 67.28万 67.28万
期末现金及现金等价物余额 132.9万 274.1万 437.7万 2564万 192.7万
补充资料
净利润 -- -178.5万 -- 460.9万 --
资产减值准备 -- -10.40万 -- -115.9万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 13.87万 -- 5.736万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 13.87万 -- 5.736万 --
长期待摊费用摊销 -- 22.32万 -- 35.01万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 10.00万 -- -- --
财务费用 -- 3.573万 -- 2.646万 --
投资损失 -- -49.00万 -- -- --
递延所得税 -- 7845 -- 6044 --
其中:递延所得税资产减少 -- 5.799万 -- -18.47万 --
递延所得税负债增加 -- -5.015万 -- 19.07万 --
存货的减少 -- 1767万 -- -716.1万 --
经营性应收项目的减少 -- 2035万 -- 2791万 --
经营性应付项目的增加 -- -3954万 -- -1066万 --
其他 -- 83.25万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -49.56万 -- 1500万 --
现金的期末余额 -- 274.1万 -- 2564万 --
减:现金的期初余额 -- 67.28万 -- 67.28万 --
现金及现金等价物的净增加额 -- 206.8万 -- 2497万 --
审计意见(境内) -- 带强调事项段的无保留意见 -- -- --
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 6888万 100%
    流动资产 6629万 96.25%
         货币资金 243.5万 3.54%
         应收账款 3999万 58.06%
         存货 1165万 16.92%
         预付账款 964.0万 13.99%
    非流动资产 258.6万 3.75%
         固定资产 74.49万 1.08%
         无形资产 -- 0.00%
         长期待摊费用 25.39万 0.37%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 2000万 100%
    流动负债 1991万 99.56%
    非流动负债 8.820万 0.44%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 1.333亿 100.00% 6.271亿 100.00% 5.018亿 100.00% 3.282亿 100.00% 1.418亿 100.00% 3.364亿 100.00%
二、营业总成本(元) 1.363亿 -102.25% 6.293亿 -100.36% 5.053亿 -100.70% 3.249亿 -99.01% 1.412亿 -99.56% 3.355亿 -99.73%
    营业成本(元) 1.326亿 -99.47% 6.067亿 -96.75% 4.880亿 -97.25% 3.138亿 -95.63% 1.358亿 -95.72% 3.184亿 -94.64%
    税金及附加(元) 21.11万 -0.16% 94.51万 -0.15% 59.71万 -0.12% 38.15万 -0.12% 15.61万 -0.11% 57.55万 -0.17%
    期间费用(元) 350.0万 -2.63% 2165万 -3.45% 1668万 -3.32% 1070万 -3.26% 528.8万 -3.73% 1655万 -4.92%
        销售费用(元) 105.0万 -0.79% 914.3万 -1.46% 588.6万 -1.17% 421.4万 -1.28% 185.3万 -1.31% 645.0万 -1.92%
        管理费用(元) 244.1万 -1.83% 1245万 -1.99% 1075万 -2.14% 645.8万 -1.97% 342.4万 -2.41% 1014万 -3.01%
        研发费用(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
        财务费用(元) 9957 -0.01% 5.904万 -0.01% 4.089万 -0.01% 2.646万 -0.01% 1.053万 -0.01% -4.190万 0.01%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 2397 0.00% 7263 0.00% 2023 0.00% 2023 0.00% 115.4 0.00% -- 0.00%
    投资收益(元) -- -- 49.00万 0.08% 16.00万 0.03% 16.00万 0.05% -- -- 11.22万 0.03%
    公允价值变动收益(元) -- 0.00% -- 0.00% 9.516万 0.02% -- -- 5.538万 0.04% 9718 0.00%
    信用减值损失(元) 35.33万 0.26% 10.40万 0.02% 60.22万 0.12% 115.9万 0.35% 60.67万 0.43% -19.90万 -0.06%
    资产减值损失(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    资产处置收益(元) -- -- -10.00万 -0.02% -- -- -- -- -- -- -- 0.00%
三、营业利润(元) -264.3万 -1.98% -174.0万 -0.28% -264.3万 -0.53% 458.4万 1.40% 129.2万 0.91% 83.16万 0.25%
    加:营业外收入(元) -- -- 3.189万 0.01% 3.189万 0.01% 3.042万 0.01% -- -- 111.8万 0.33%
    减:营业外支出(元) -- -- 1.180万 0.00% 53.75 0.00% 53.75 0.00% -- -- 2486 0.00%
四、利润总额(元) -264.3万 -1.98% -172.0万 -0.27% -261.1万 -0.52% 461.5万 1.41% 129.2万 0.91% 194.7万 0.58%
    减:所得税费用(元) -9.006万 0.07% 6.503万 -0.01% -7.809万 0.02% 6044 0.00% -8.831万 0.06% 6.645万 -0.02%
五、净利润(元) -255.3万 -1.92% -178.5万 -0.28% -253.3万 -0.50% 460.9万 1.40% 138.1万 0.97% 188.0万 0.56%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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