石基信息(002153.SZ)新财务分析-PC

主要指标

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按报告期
按年度
按单季度

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0077	-0.0700	0.0058	0.0091	0.0042	-0.0400	0.0053	0.0082	0.0038
扣非每股收益(元)	--	-0.0800	--	0.0075	--	-0.0400	--	0.0064	--
稀释每股收益(元)	0.0077	-0.0700	0.0058	0.0091	0.0042	-0.0400	0.0053	0.0082	0.0038
每股净资产(元)	2.5901	2.6004	2.6904	2.6838	2.6968	2.6918	2.7253	2.7307	3.5337
每股公积金(元)	1.0196	1.0196	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	1.0105	1.0083	1.6108
每股未分配利润(元)	0.4148	0.4071	0.5155	0.5187	0.5238	0.5196	0.5726	0.5755	0.7425
每股经营现金流(元)	-0.0403	0.0246	-0.0079	0.0094	-0.0532	0.0233	-0.0446	-0.0236	-0.0465
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	5.922亿	29.47亿	20.16亿	13.82亿	6.313亿	27.49亿	18.58亿	12.01亿	5.609亿
毛利润(元)	2.912亿	10.28亿	9.468亿	6.365亿	3.114亿	10.41亿	8.906亿	5.942亿	2.862亿
归属净利润(元)	2111万	-1.988亿	1588万	2472万	1139万	-1.046亿	1442万	2231万	1026万
扣非净利润(元)	1197万	-2.181亿	1167万	2038万	1103万	-1.220亿	521.4万	1751万	897.9万
营业总收入同比增长(%)	-6.20	7.20	8.46	15.09	12.56	5.93	-3.13	-5.93	-2.18
归属净利润同比增长(%)	85.36	-90.00	10.16	10.83	10.96	86.57	27.05	-35.55	-66.57
扣非净利润同比增长(%)	8.52	-78.83	123.91	16.40	22.82	85.38	124.92	372.91	180.77
营业总收入滚动环比增长(%)	-1.33	1.40	-0.82	3.93	2.56	8.44	0.62	-2.45	-0.48
归属净利润滚动环比增长(%)	4.89	-92.70	-0.93	1.25	1.08	86.52	1.94	1.02	-2.62
扣非净利润滚动环比增长(%)	0.43	-88.84	3.01	0.68	1.68	84.91	1.50	0.97	0.69
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.30	-2.74	0.22	0.34	0.15	-1.42	0.19	0.30	0.14
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-3.01	--	0.28	--	-1.66	--	0.24	--
总资产收益率(加权)(%)	0.20	-1.54	0.39	0.38	0.12	-0.51	0.41	0.32	0.09
毛利率(%)	49.17	34.87	46.98	46.06	49.33	37.86	47.93	49.49	51.03
净利率(%)	3.25	-5.02	1.87	2.62	1.84	-1.80	2.10	2.57	1.60
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.004	0.001	0.000	0.000	--	--	0.000	--	-0.007
销售净现金流/营业总收入	0.406	0.488	0.522	0.480	0.334	0.480	0.478	0.461	0.477
经营净现金流/营业总收入	-0.186	0.023	-0.011	0.019	-0.230	0.023	-0.066	-0.054	-0.174
实际税率(%)	10.77	--	26.31	23.24	16.02	--	27.50	23.66	20.43
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	3.750	3.848	3.973	4.146	4.065	3.928	4.200	4.327	4.094
速动比率	3.499	3.612	3.661	3.848	3.776	3.676	3.900	4.019	3.828
现金流量比率	-0.078	0.047	-0.016	0.019	-0.104	0.043	-0.091	-0.049	-0.070
资产负债率(%)	15.68	15.76	14.86	14.48	14.98	15.77	14.68	14.42	15.40
权益乘数	1.186	1.187	1.174	1.169	1.176	1.187	1.172	1.169	1.182
产权比率	0.186	0.187	0.174	0.169	0.176	0.187	0.172	0.169	0.182
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1430	1169	1288	1250	1378	1263	1390	1437	1536
存货周转天数(天)	103.7	66.53	100.9	92.60	108.9	76.17	105.1	112.2	118.7
应收账款周转天数(天)	84.72	71.53	77.34	75.53	83.24	76.15	80.95	83.83	95.91
总资产周转率(次)	0.063	0.308	0.210	0.144	0.065	0.285	0.194	0.125	0.059
存货周转率(次)	0.868	5.411	2.677	1.944	0.826	4.726	2.569	1.605	0.758
应收账款周转率(次)	1.062	5.033	3.491	2.383	1.081	4.728	3.336	2.147	0.938

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.30%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.20%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

109.54%

1.19

3.25%

0.06次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

15.68%

1927万

5.922亿

93.74亿

14.70亿

93.74亿

6.074亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

5.844亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

53.11亿

40.63亿

5.922亿

3.010亿

2.793亿

40.67亿

5233万

798.3万

324.4万

2479万

13.71亿

5.316万

232.5万

-4309万

25.45万

5.273亿

1816

-85.55万

6373万

5.362亿

12.19亿

-65.81万

2.021亿

0.000

9344万

41.54万

75.32万

5663万

2.421亿

2623万

1.333亿

3.558亿

5.735亿

2800万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	93.74亿	100%
流动资产	53.11亿	56.66%
货币资金	40.67亿	43.39%
应收账款	5.362亿	5.72%
存货	3.558亿	3.80%
预付账款	5376万	0.57%
非流动资产	40.63亿	43.34%
固定资产	5.735亿	6.12%
无形资产	13.71亿	14.63%
长期待摊费用	41.54万	0.00%
商誉	12.19亿	13.01%
总负债金额	14.70亿	100%
流动负债	14.16亿	96.36%
非流动负债	5349万	3.64%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	5.922亿	100.00%	29.47亿	100.00%	20.16亿	100.00%	13.82亿	100.00%	6.313亿	100.00%	27.49亿	100.00%
二、营业总成本(元)	5.836亿	-98.55%	29.85亿	-101.29%	19.69亿	-97.71%	13.28亿	-96.10%	6.186亿	-97.99%	27.92亿	-101.57%
营业成本(元)	3.010亿	-50.83%	19.20亿	-65.13%	10.69亿	-53.02%	7.452亿	-53.94%	3.199亿	-50.67%	17.08亿	-62.14%
税金及附加(元)	324.4万	-0.55%	2327万	-0.79%	1286万	-0.64%	905.9万	-0.66%	272.4万	-0.43%	1713万	-0.62%
期间费用(元)	2.793亿	-47.17%	10.43亿	-35.38%	8.878亿	-44.05%	5.736亿	-41.51%	2.960亿	-46.88%	10.67亿	-38.81%
销售费用(元)	6373万	-10.76%	2.787亿	-9.46%	2.167亿	-10.75%	1.453亿	-10.51%	6937万	-10.99%	2.878亿	-10.47%
管理费用(元)	2.021亿	-34.13%	6.626亿	-22.48%	5.493亿	-27.25%	3.638亿	-26.33%	1.829亿	-28.98%	6.631亿	-24.12%
研发费用(元)	5663万	-9.56%	2.437亿	-8.27%	2.396亿	-11.89%	1.537亿	-11.12%	5459万	-8.65%	2.983亿	-10.85%
财务费用(元)	-4309万	7.28%	-1.424亿	4.83%	-1.178亿	5.84%	-8916万	6.45%	-1094万	1.73%	-1.824亿	6.63%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	705.8万	1.19%	3582万	1.22%	3122万	1.55%	2079万	1.50%	743.5万	1.18%	4745万	1.73%
投资收益(元)	798.3万	1.35%	-176.9万	-0.06%	-732.8万	-0.36%	-789.3万	-0.57%	-531.0万	-0.84%	3214万	1.17%
公允价值变动收益(元)	5.316万	0.01%	25.35万	0.01%	61.38万	0.03%	31.51万	0.02%	32.60万	0.05%	1.790万	0.00%
信用减值损失(元)	-65.81万	-0.11%	-6752万	-2.29%	-1962万	-0.97%	-1967万	-1.42%	-82.35万	-0.13%	-3167万	-1.15%
资产减值损失(元)	-85.55万	-0.14%	-5342万	-1.81%	2970	0.00%	8.198万	0.01%	-78.32万	-0.12%	-1238万	-0.45%
资产处置收益(元)	1816	0.00%	-16.51万	-0.01%	-4070	0.00%	488.1	0.00%	11.93万	0.02%	-8.854万	0.00%
三、营业利润(元)	2219万	3.75%	-1.249亿	-4.24%	5107万	2.53%	4747万	3.44%	1367万	2.16%	-771.4万	-0.28%
加:营业外收入(元)	16.53万	0.03%	280.1万	0.10%	116.6万	0.06%	64.75万	0.05%	24.03万	0.04%	338.3万	0.12%
减:营业外支出(元)	75.32万	-0.13%	261.6万	-0.09%	113.8万	-0.06%	99.38万	-0.07%	6.502万	-0.01%	1738万	-0.63%
四、利润总额(元)	2160万	3.65%	-1.247亿	-4.23%	5110万	2.54%	4713万	3.41%	1384万	2.19%	-2171万	-0.79%
减:所得税费用(元)	232.5万	-0.39%	2312万	-0.78%	1344万	-0.67%	1095万	-0.79%	221.7万	-0.35%	2777万	-1.01%
五、净利润(元)	1927万	3.25%	-1.478亿	-5.02%	3766万	1.87%	3617万	2.62%	1162万	1.84%	-4948万	-1.80%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。