蔚蓝锂芯(002245.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1230	0.4235	0.2447	0.1452	0.0613	0.1222	0.0895	0.0362	-0.0109
扣非每股收益(元)	--	0.3726	--	0.1078	--	0.0968	--	0.0299	--
稀释每股收益(元)	0.1230	0.4233	0.2447	0.1452	0.0613	0.1222	0.0895	0.0362	-0.0109
每股净资产(元)	6.1395	6.0099	5.8463	5.7257	5.6564	5.5999	5.5634	5.5451	5.4980
每股公积金(元)	2.5491	2.5485	2.5474	2.5474	2.5474	2.5474	2.5412	2.5412	2.5412
每股未分配利润(元)	2.4266	2.3036	2.1280	2.0274	1.9574	1.8972	1.8788	1.8605	1.8134
每股经营现金流(元)	0.2888	0.9490	0.4061	0.3475	0.3906	0.4787	0.1702	0.0603	0.0867
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	17.28亿	67.56亿	48.38亿	30.65亿	14.29亿	52.22亿	36.96亿	22.50亿	9.738亿
毛利润(元)	3.526亿	11.91亿	7.967亿	4.606亿	2.039亿	6.684亿	4.646亿	2.971亿	8922万
归属净利润(元)	1.417亿	4.878亿	2.819亿	1.673亿	7067万	1.408亿	1.032亿	4165万	-1255万
扣非净利润(元)	1.475亿	4.292亿	2.329亿	1.242亿	4845万	1.115亿	7399万	3449万	-1607万
营业总收入同比增长(%)	20.90	29.38	30.92	36.19	46.77	-16.92	-28.17	-40.81	-47.08
归属净利润同比增长(%)	100.56	246.43	173.21	301.74	663.09	-62.78	-74.44	-88.13	-106.27
扣非净利润同比增长(%)	204.48	284.98	214.77	260.10	401.41	-62.59	-78.33	-88.12	-111.35
营业总收入滚动环比增长(%)	4.42	6.15	5.44	6.32	8.72	7.99	2.16	-12.65	-13.78
归属净利润滚动环比增长(%)	14.57	52.68	19.90	18.95	59.09	80.95	12.67	-58.29	-56.23
扣非净利润滚动环比增长(%)	23.08	58.74	34.39	14.31	57.88	264.46	-27.62	-69.87	-52.92
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	2.02	7.30	4.28	2.56	1.09	2.20	1.61	0.65	-0.20
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	6.42	--	1.90	--	1.75	--	0.54	--
总资产收益率(加权)(%)	1.39	4.87	3.02	1.83	0.77	1.79	1.23	0.54	-0.08
毛利率(%)	20.41	17.63	16.47	15.03	14.27	12.80	12.57	13.20	9.16
净利率(%)	9.15	8.05	6.79	6.39	5.81	3.83	3.78	2.73	-0.96
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.257	0.218	0.036	0.186	0.150	0.136	-0.119	-0.205	-0.014
经营净现金流/营业总收入	0.193	0.162	0.097	0.131	0.315	0.106	0.053	0.031	0.103
实际税率(%)	12.97	14.46	12.08	9.74	19.92	-15.09	-18.32	-70.43	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.622	1.618	1.640	1.705	1.646	1.506	1.637	1.617	1.708
速动比率	1.170	1.179	1.149	1.198	1.172	1.082	1.139	1.110	1.138
现金流量比率	0.095	0.316	0.145	0.134	0.141	0.151	0.056	0.019	0.030
资产负债率(%)	35.24	35.88	34.09	33.48	35.51	38.39	35.87	36.64	34.66
权益乘数	1.544	1.560	1.517	1.503	1.551	1.623	1.559	1.578	1.530
产权比率	0.544	0.560	0.517	0.503	0.551	0.623	0.559	0.578	0.530
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	593.3	594.9	606.1	628.2	679.1	769.9	826.4	907.7	1032
存货周转天数(天)	101.5	99.32	104.7	105.8	112.8	135.3	151.3	169.9	190.4
应收账款周转天数(天)	98.22	88.13	83.23	81.12	81.81	84.55	82.12	88.30	92.72
总资产周转率(次)	0.152	0.605	0.445	0.287	0.133	0.468	0.327	0.198	0.087
存货周转率(次)	0.887	3.625	2.579	1.702	0.798	2.661	1.785	1.060	0.473
应收账款周转率(次)	0.916	4.085	3.244	2.219	1.100	4.258	3.288	2.039	0.971

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

2.02%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.39%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

89.69%

1.54

9.15%

0.15次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

35.24%

1.580亿

17.28亿

114.6亿

40.39亿

114.6亿

17.37亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

15.81亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

56.85亿

57.78亿

17.28亿

13.75亿

1.714亿

9.419亿

142.7万

281.9万

933.7万

2.950亿

2.125亿

-1276万

2354万

435.2万

4972万

1000万

-296.9万

1630万

17.97亿

5.974亿

125.8万

2687万

4.882亿

2378万

180.6万

23.14万

1.238亿

3579万

1605万

1.077亿

15.84亿

32.12亿

15.96亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	9.419亿	7.662亿	4.810亿	4.549亿	7.820亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	2.950亿	4.635亿	6.400亿	8.000亿	5.000亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	18.47亿	21.29亿	16.99亿	14.74亿	13.08亿
应收票据其中:应收票据	4972万	1.545亿	4999万	4541万	4332万
应收账款其中:应收账款	17.97亿	19.74亿	16.49亿	14.29亿	12.65亿
应收款项融资	4.882亿	2.386亿	4.073亿	3.300亿	5.166亿
预付款项	2.939亿	1.565亿	1.684亿	1.807亿	1.591亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	3579万	780.1万	1154万	915.4万	963.5万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	15.84亿	15.18亿	15.82亿	15.08亿	15.19亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	1.264亿	2.037亿	2.011亿	3.056亿
其他流动资产	1.993亿	1.870亿	9210万	1.157亿	1.710亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	56.85亿	55.93亿	52.85亿	50.74亿	52.70亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	0.000	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	2378万	2387万	1008万	26.20万	38.04万
其他权益工具投资	1000万	1000万	1000万	1000万	1000万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	1605万	1648万	1691万	1734万	1792万
固定资产	32.12亿	32.50亿	30.31亿	29.07亿	29.19亿
在建工程	15.96亿	14.97亿	14.10亿	14.16亿	13.91亿
使用权资产	142.7万	187.8万	241.8万	290.2万	338.6万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.125亿	2.139亿	2.153亿	2.167亿	2.181亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	5.974亿	5.974亿	5.974亿	5.974亿	5.974亿
长期待摊费用	180.6万	103.6万	311.9万	313.5万	338.9万
递延所得税资产	1.077亿	1.137亿	1.316亿	1.385亿	1.287亿
其他非流动资产	--	--	--	--	--
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	57.78亿	57.26亿	54.27亿	53.09亿	52.89亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	114.6亿	113.2亿	107.1亿	103.8亿	105.6亿
流动负债
短期借款	9.789亿	10.02亿	11.76亿	12.22亿	12.14亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	9500万	1230万	3060万	--	149.0万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	21.63亿	21.52亿	16.90亿	15.14亿	15.83亿
应付票据其中:应付票据	12.26亿	11.93亿	10.05亿	7.752亿	9.575亿
应付账款其中:应付账款	9.372亿	9.597亿	6.852亿	7.385亿	6.251亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	2354万	2724万	8246万	7673万	1.488亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	4656万	6877万	4759万	3833万	3777万
应交税费	8301万	7550万	8160万	6094万	6265万
其他应付款合计	1130万	812.0万	389.6万	235.6万	1.063亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	1.737万	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	9999万	1.090亿	1.071亿	6105万	4604万
其他流动负债	251.1万	271.9万	249.4万	178.5万	126.3万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	35.04亿	34.58亿	32.22亿	29.76亿	32.01亿
非流动负债
长期借款	5848万	1.571亿	1.371亿	2.332亿	3.158亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	--	--	208.1万	247.9万	297.9万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	4.494亿	4.162亿	2.821亿	2.550亿	2.197亿
递延所得税负债	2761万	3000万	902.2万	937.3万	972.5万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	5.355亿	6.033亿	4.303亿	5.000亿	5.482亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	40.39亿	40.61亿	36.52亿	34.76亿	37.49亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	11.52亿	11.52亿	11.52亿	11.52亿	11.52亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	29.37亿	29.36亿	29.35亿	29.35亿	29.35亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	471.1万	-226.6万	1528万	-771.1万	-692.2万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.840亿	1.840亿	1.816亿	1.816亿	1.816亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	27.96亿	26.54亿	24.52亿	23.36亿	22.55亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	70.73亿	69.24亿	67.35亿	65.96亿	65.16亿
少数股东权益	3.506亿	3.343亿	3.250亿	3.102亿	2.939亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	74.24亿	72.58亿	70.60亿	69.07亿	68.10亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	114.6亿	113.2亿	107.1亿	103.8亿	105.6亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	17.28亿	67.56亿	48.38亿	30.65亿	14.29亿
营业收入	17.28亿	67.56亿	48.38亿	30.65亿	14.29亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	15.56亿	62.04亿	45.33亿	28.99亿	13.68亿
营业成本	13.75亿	55.65亿	40.42亿	26.04亿	12.25亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	933.7万	2668万	2067万	1498万	714.9万
销售费用	1630万	5910万	4057万	2477万	1101万
管理费用	2687万	1.171亿	9389万	6265万	3231万
研发费用	1.238亿	4.156亿	3.140亿	1.808亿	8361万
财务费用	435.2万	2014万	2234万	1201万	837.6万
利息费用其中:利息费用	1868万	4200万	3941万	2842万	1517万
利息收入其中:利息收入	1258万	1054万	974.5万	780.2万	296.7万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-1276万	-127.9万	-149.5万	131.1万	-17.96万
投资收益加:投资收益	281.9万	3265万	2425万	1640万	1453万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8.639万	-111.7万	-20.13万	-22.15万	-10.31万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-296.9万	-705.8万	-197.6万	-197.5万	-45.01万
资产减值损失(新)	--	-2797万	-2650万	-2650万	--
信用减值损失(新)	125.8万	-848.6万	-615.8万	-217.3万	83.22万
其他收益	2055万	5672万	8611万	6608万	2748万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1.808亿	5.969亿	3.794亿	2.185亿	1.037亿
加:营业外收入	97.40万	6523万	297.7万	255.4万	87.98万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	23.14万	2669万	901.0万	397.6万	90.13万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1.816亿	6.355亿	3.734亿	2.171亿	1.036亿
减:所得税	2354万	9190万	4509万	2114万	2064万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1.580亿	5.436亿	3.283亿	1.959亿	8298万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1.580亿	5.436亿	3.283亿	1.959亿	8298万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1.417亿	4.878亿	2.819亿	1.673亿	7067万
少数股东损益	1629万	5573万	4645万	2862万	1232万
扣除非经常性损益后的净利润	1.475亿	4.292亿	2.329亿	1.242亿	4845万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1230	0.4235	0.2447	0.1452	0.0613
稀释每股收益	0.1230	0.4233	0.2447	0.1452	0.0613
其他综合收益	697.7万	34.77万	1789万	-509.7万	-430.9万
归属于母公司股东的其他综合收益	697.7万	34.77万	1789万	-509.7万	-430.9万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1.650亿	5.439亿	3.462亿	1.908亿	7868万
归属于母公司股东的综合收益总额	1.487亿	4.882亿	2.998亿	1.622亿	6636万
归属于少数股东的综合收益总额	1629万	5573万	4645万	2862万	1232万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.22亿	51.80亿	20.09亿	16.24亿	5.398亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	949.9万	4246万	3049万	1909万	881.9万
收到其他与经营活动有关的现金	5.392亿	7.587亿	17.56亿	9.518亿	30.31亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	18.71亿	59.81亿	37.95亿	25.95亿	35.80亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.786亿	37.07亿	18.33亿	10.53亿	3.249亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.604亿	5.176亿	3.813亿	2.540亿	1.261亿
支付的各项税费	2458万	1.365亿	8474万	5777万	3813万
支付其他与经营活动有关的现金	4.747亿	5.271亿	10.28亿	8.298亿	26.41亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	15.38亿	48.88亿	33.27亿	21.95亿	31.30亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	3.327亿	10.93亿	4.678亿	4.003亿	4.500亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7.416亿	17.81亿	--	--	--
取得投资收益收到的现金	2086万	7688万	7740万	5072万	3907万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3246万	2256万	2750万	7032万	36.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	7.949亿	18.80亿	1.049亿	1.210亿	3943万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.796亿	7.478亿	5.551亿	3.097亿	2.522亿
投资支付的现金	5.071亿	14.58亿	980.0万	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	74.95万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	7.867亿	22.06亿	5.649亿	3.097亿	2.530亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	812.8万	-3.253亿	-4.601亿	-1.887亿	-2.135亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	1530	1530	1530	1530
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	1530	1530	1530	1530
取得借款收到的现金	2.894亿	13.38亿	11.52亿	9.146亿	3.929亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	2779万	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	2.894亿	13.38亿	11.80亿	9.146亿	3.929亿
偿还债务所支付的现金	4.935亿	17.15亿	13.52亿	12.90亿	4.658亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1884万	1.048亿	1.041亿	9541万	6544万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	5063万	5063万	5063万	5063万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	64.59万	2.621亿	169.7万	127.7万	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	5.130亿	20.82亿	14.57亿	13.87亿	5.312亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-2.235亿	-7.439亿	-2.773亿	-4.726亿	-1.383亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	222.3万	1300万	827.0万	923.9万	419.3万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	1.195亿	3706万	-2.612亿	-2.517亿	1.023亿
加:期初现金及现金等价物余额	5.756亿	5.385亿	5.385亿	5.385亿	5.385亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	6.951亿	5.756亿	2.773亿	2.868亿	6.408亿
补充资料
净利润	--	5.436亿	--	1.959亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	3646万	--	2867万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3.893亿	--	1.340亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3.893亿	--	1.340亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	571.2万	--	285.6万	--
长期待摊费用摊销	--	175.2万	--	427.0万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	705.8万	--	197.5万	--
固定资产报废损失	--	2307万	--	236.1万	--
公允价值变动损失	--	127.9万	--	-131.1万	--
财务费用	--	2900万	--	1918万	--
投资损失	--	-3265万	--	-1640万	--
递延所得税	--	3907万	--	-629.7万	--
其中:递延所得税资产减少	--	1918万	--	-556.7万	--
递延所得税负债增加	--	1989万	--	-72.99万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	619.9万	--	4116万	--
经营性应收项目的减少	--	-4.531亿	--	-1.010亿	--
经营性应付项目的增加	--	4.934亿	--	9394万	--
其他	--	137.3万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	10.93亿	--	4.003亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5.756亿	--	2.868亿	--
减:现金的期初余额	--	5.385亿	--	5.385亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	3706万	--	-2.517亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	114.6亿	100%
流动资产	56.85亿	49.59%
货币资金	9.419亿	8.22%
应收账款	17.97亿	15.68%
存货	15.84亿	13.82%
预付账款	2.939亿	2.56%
非流动资产	57.78亿	50.41%
固定资产	32.12亿	28.02%
无形资产	2.125亿	1.85%
长期待摊费用	180.6万	0.02%
商誉	5.974亿	5.21%
总负债金额	40.39亿	100%
流动负债	35.04亿	86.74%
非流动负债	5.355亿	13.26%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	17.28亿	100.00%	67.56亿	100.00%	48.38亿	100.00%	30.65亿	100.00%	14.29亿	100.00%	52.22亿	100.00%
二、营业总成本(元)	15.56亿	-90.05%	62.04亿	-91.82%	45.33亿	-93.69%	28.99亿	-94.60%	13.68亿	-95.70%	50.95亿	-97.58%
营业成本(元)	13.75亿	-79.59%	55.65亿	-82.37%	40.42亿	-83.53%	26.04亿	-84.97%	12.25亿	-85.73%	45.53亿	-87.20%
税金及附加(元)	933.7万	-0.54%	2668万	-0.39%	2067万	-0.43%	1498万	-0.49%	714.9万	-0.50%	2027万	-0.39%
期间费用(元)	1.714亿	-9.92%	6.119亿	-9.06%	4.708亿	-9.73%	2.802亿	-9.14%	1.353亿	-9.47%	5.216亿	-9.99%
销售费用(元)	1630万	-0.94%	5910万	-0.87%	4057万	-0.84%	2477万	-0.81%	1101万	-0.77%	4265万	-0.82%
管理费用(元)	2687万	-1.56%	1.171亿	-1.73%	9389万	-1.94%	6265万	-2.04%	3231万	-2.26%	1.305亿	-2.50%
研发费用(元)	1.238亿	-7.17%	4.156亿	-6.15%	3.140亿	-6.49%	1.808亿	-5.90%	8361万	-5.85%	3.135亿	-6.00%
财务费用(元)	435.2万	-0.25%	2014万	-0.30%	2234万	-0.46%	1201万	-0.39%	837.6万	-0.59%	3493万	-0.67%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2055万	1.19%	5672万	0.84%	8611万	1.78%	6608万	2.16%	2748万	1.92%	3270万	0.63%
投资收益(元)	281.9万	0.16%	3265万	0.48%	2425万	0.50%	1640万	0.54%	1453万	1.02%	6561万	1.26%
公允价值变动收益(元)	-1276万	-0.74%	-127.9万	-0.02%	-149.5万	-0.03%	131.1万	0.04%	-17.96万	-0.01%	-131.1万	-0.03%
信用减值损失(元)	125.8万	0.07%	-848.6万	-0.13%	-615.8万	-0.13%	-217.3万	-0.07%	83.22万	0.06%	-192.5万	-0.04%
资产减值损失(元)	--	--	-2797万	-0.41%	-2650万	-0.55%	-2650万	-0.86%	--	--	-4511万	-0.86%
资产处置收益(元)	-296.9万	-0.17%	-705.8万	-0.10%	-197.6万	-0.04%	-197.5万	-0.06%	-45.01万	-0.03%	-339.2万	-0.06%
三、营业利润(元)	1.808亿	10.46%	5.969亿	8.84%	3.794亿	7.84%	2.185亿	7.13%	1.037亿	7.25%	1.731亿	3.32%
加:营业外收入(元)	97.40万	0.06%	6523万	0.97%	297.7万	0.06%	255.4万	0.08%	87.98万	0.06%	670.2万	0.13%
减:营业外支出(元)	23.14万	-0.01%	2669万	-0.39%	901.0万	-0.19%	397.6万	-0.13%	90.13万	-0.06%	615.5万	-0.12%
四、利润总额(元)	1.816亿	10.51%	6.355亿	9.41%	3.734亿	7.72%	2.171亿	7.08%	1.036亿	7.25%	1.737亿	3.33%
减:所得税费用(元)	2354万	-1.36%	9190万	-1.36%	4509万	-0.93%	2114万	-0.69%	2064万	-1.44%	-2620万	0.50%
五、净利润(元)	1.580亿	9.15%	5.436亿	8.05%	3.283亿	6.79%	1.959亿	6.39%	8298万	5.81%	1.999亿	3.83%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。