兆新股份(002256.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	--	-0.0700	-0.0500	0.0000	--	-0.0400	-0.0800	-0.0700	-0.0300
扣非每股收益(元)	--	-0.0400	--	0.0000	--	-0.0800	--	-0.0700	--
稀释每股收益(元)	--	-0.0700	-0.0500	0.0000	--	-0.0400	-0.0800	-0.0700	-0.0300
每股净资产(元)	0.5700	0.5658	0.5988	0.6521	0.6545	0.6535	0.6126	0.6130	0.6261
每股公积金(元)	0.0801	0.0772	0.0838	0.0904	0.0932	0.0921	0.1012	0.0888	0.0708
每股未分配利润(元)	-0.5320	-0.5332	-0.5055	-0.4588	-0.4592	-0.4599	-0.5106	-0.4982	-0.4669
每股经营现金流(元)	-0.0183	0.0005	-0.0066	0.0001	-0.0050	0.0099	0.0071	0.0006	0.0049
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	6980万	3.463亿	2.396亿	1.602亿	6753万	3.311亿	2.428亿	1.570亿	6665万
毛利润(元)	2003万	9443万	7179万	4373万	1619万	1.008亿	7352万	4562万	1740万
归属净利润(元)	237.3万	-1.434亿	-8919万	208.9万	154.7万	-8482万	-1.601亿	-1.237亿	-6467万
扣非净利润(元)	-1079万	-7785万	-2281万	-938.7万	-1083万	-1.430亿	-1.602亿	-1.236亿	-6478万
营业总收入同比增长(%)	3.35	4.59	-1.30	2.00	1.32	9.88	5.16	6.04	5.40
归属净利润同比增长(%)	53.34	-69.02	44.28	101.69	102.39	-274.08	-257.29	-314.13	-78.84
扣非净利润同比增长(%)	0.36	45.57	85.76	92.41	83.28	13.52	-128.25	-128.98	-80.35
营业总收入滚动环比增长(%)	0.65	5.60	-1.88	0.68	0.27	5.69	0.96	1.81	1.13
归属净利润滚动环比增长(%)	0.58	-928.80	-134.04	319.99	78.06	38.51	-18.42	-127.59	-125.72
扣非净利润滚动环比增长(%)	0.05	-1267.71	80.23	67.68	37.72	43.99	-8.66	-20.99	-17.45
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.21	-11.94	-7.25	0.16	0.12	-6.84	-13.77	-10.65	-5.52
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-6.49	--	-0.73	--	-11.54	--	-10.65	--
总资产收益率(加权)(%)	0.13	-8.25	-4.96	0.27	0.13	-4.61	-8.53	-6.60	-3.39
毛利率(%)	28.71	27.27	29.96	27.30	23.97	30.44	30.28	29.05	26.10
净利率(%)	3.08	-40.64	-35.53	3.06	3.64	-26.37	-67.03	-80.41	-98.71
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	0.002	0.000	--	--	--	0.001	0.002	0.004
销售净现金流/营业总收入	-0.121	0.291	0.283	0.291	0.261	0.354	0.332	0.238	0.231
经营净现金流/营业总收入	-0.514	0.003	-0.054	0.001	-0.146	0.058	0.056	0.008	0.140
实际税率(%)	45.90	--	--	54.06	42.74	--	--	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	3.934	3.213	4.083	2.381	2.274	2.432	1.772	1.590	1.085
速动比率	3.831	3.144	3.936	2.313	2.216	2.384	1.720	1.554	1.053
现金流量比率	-0.179	0.004	-0.069	0.001	-0.029	0.061	0.033	0.003	0.015
资产负债率(%)	27.08	27.59	24.84	22.22	22.61	21.94	26.56	29.02	37.04
权益乘数	1.371	1.381	1.331	1.286	1.292	1.281	1.362	1.409	1.588
产权比率	0.371	0.381	0.331	0.286	0.292	0.281	0.362	0.409	0.588
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	2057	1773	1935	2053	2442	2060	2122	2193	2624
存货周转天数(天)	34.46	23.36	36.60	31.91	35.71	26.17	31.24	27.89	34.78
应收账款周转天数(天)	345.0	241.4	244.8	245.2	272.0	192.6	195.5	199.5	217.1
总资产周转率(次)	0.044	0.203	0.140	0.088	0.037	0.175	0.127	0.082	0.034
存货周转率(次)	2.612	15.41	7.377	5.641	2.520	13.76	8.643	6.454	2.588
应收账款周转率(次)	0.261	1.492	1.103	0.734	0.331	1.869	1.381	0.902	0.415

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.21%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.13%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

110.21%

1.37

3.08%

0.04次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

27.08%

215.3万

6980万

15.98亿

4.327亿

15.98亿

8629万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

8327万

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

7.880亿

8.098亿

6980万

4976万

3114万

4879万

2043万

975.0万

89.41万

400.0万

2308万

182.6万

415.8万

136.1万

326.2万

2.707亿

438.8万

-35.37万

2013万

1.775亿

664.2万

16.85万

358.8万

4.097亿

899.4万

2065万

5.664亿

241.2万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	4879万	4529万	3473万	1127万	2921万
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	400.0万	10.00	--	2196万	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2.720亿	2.714亿	2.442亿	2.442亿	2.104亿
应收票据其中:应收票据	136.1万	690.8万	964.2万	760.0万	206.1万
应收账款其中:应收账款	2.707亿	2.645亿	2.346亿	2.366亿	2.083亿
应收款项融资	--	42.13万	64.59万	9.000万	44.77万
预付款项	1954万	843.3万	826.3万	1044万	980.6万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	4.097亿	4.079亿	4.341亿	4.673亿	2.675亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2065万	1634万	2743万	2255万	1955万
合同资产	--	111.2万	283.5万	350.6万	596.6万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	2.129亿
其他流动资产	1332万	1264万	818.1万	794.6万	912.9万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	7.880亿	7.635亿	7.604亿	7.893亿	7.649亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	164.1万	159.9万	155.7万	151.6万
长期股权投资	1.775亿	1.809亿	1.800亿	1.806亿	1.813亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	2190万
其他非流动金融资产	--	--	--	1.810亿	1.810亿
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	5.664亿	5.740亿	5.937亿	5.899亿	6.022亿
在建工程	241.2万	561.9万	417.7万	1466万	268.1万
使用权资产	2043万	2184万	2569万	2814万	2996万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2308万	2347万	2491万	2510万	2530万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	438.8万	438.8万	127.6万	85.11万	85.11万
长期待摊费用	664.2万	719.7万	1049万	883.9万	899.0万
递延所得税资产	899.4万	963.4万	1097万	1289万	1521万
其他非流动资产	--	--	93.50万	106.2万	873.4万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	8.098亿	8.287亿	8.538亿	10.45亿	10.80亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	15.98亿	15.92亿	16.14亿	18.34亿	18.45亿
流动负债
短期借款	3492万	1000万	280.0万	295.0万	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	2477万	6348万	4888万	6817万	5755万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	2477万	6348万	4888万	6817万	5755万
预收款项	--	60.00万	9510	--	--
合同负债	395.1万	516.4万	798.9万	508.3万	559.5万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	917.0万	1179万	583.4万	733.2万	684.5万
应交税费	984.1万	827.1万	1224万	1450万	694.6万
其他应付款合计	9311万	1.029亿	7179万	2.097亿	2.410亿
应付利息其中:应付利息	152.7万	70.67万	22.83万	343.4万	310.0万
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2363万	2851万	2797万	1689万	1633万
其他流动负债	92.34万	688.4万	870.9万	682.0万	215.4万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	2.003亿	2.376亿	1.862亿	3.315亿	3.364亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1968万	2083万	2378万	2705万	2861万
长期应付款	1.715亿	1.392亿	1.438亿	541.0万	708.4万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	2968万	2968万	3415万	2991万	3015万
递延收益	349.1万	360.7万	375.8万	387.4万	402.4万
递延所得税负债	802.7万	831.9万	933.7万	981.5万	1075万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2.324亿	2.016亿	2.148亿	7606万	8062万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	4.327亿	4.392亿	4.010亿	4.075亿	4.170亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	19.55亿	19.55亿	19.55亿	19.55亿	19.55亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	1.565亿	1.508亿	1.638亿	1.767亿	1.822亿
减:库存股	--	--	198.2万	198.2万	198.2万
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	138.7万	131.7万	66.92万	64.72万	58.14万
盈余公积	4142万	4142万	4142万	4142万	4142万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-10.40亿	-10.42亿	-9.882亿	-8.969亿	-8.975亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	11.14亿	11.06亿	11.71亿	12.75亿	12.79亿
少数股东权益	5096万	4687万	4257万	1.517亿	1.482亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	11.65亿	11.53亿	12.13亿	14.26亿	14.28亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	15.98亿	15.92亿	16.14亿	18.34亿	18.45亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	6980万	3.463亿	2.396亿	1.602亿	6753万
营业收入	6980万	3.463亿	2.396亿	1.602亿	6753万
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	8179万	3.951亿	2.607亿	1.687亿	7914万
营业成本	4976万	2.519亿	1.678亿	1.164亿	5134万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	89.41万	535.9万	341.8万	218.7万	74.80万
销售费用	326.2万	1609万	1148万	783.8万	410.9万
管理费用	2013万	8273万	5191万	2953万	1725万
研发费用	358.8万	920.9万	611.8万	409.2万	217.1万
财务费用	415.8万	2984万	1995万	855.8万	352.7万
利息费用其中:利息费用	431.1万	2145万	1488万	843.2万	290.2万
利息收入其中:利息收入	2.665万	6.571万	3.748万	3.556万	1.927万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	10.29万	10.29万	6.441万	--
投资收益加:投资收益	975.0万	-7942万	-7831万	-48.37万	15.71万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3.696万	-205.1万	-114.2万	-48.61万	15.64万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	-25.23万	-26.15万	2.626万	-45.81万
资产减值损失(新)	--	-1389万	-8.146万	-7.184万	--
信用减值损失(新)	-35.37万	-1371万	131.0万	91.27万	65.49万
其他收益	329.1万	1607万	1282万	776.1万	388.7万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	68.94万	-1.399亿	-8552万	-26.76万	-737.2万
加:营业外收入	345.8万	1969万	1838万	1490万	1166万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	16.85万	908.3万	804.8万	396.8万	-5730
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	397.9万	-1.293亿	-7519万	1067万	429.5万
减:所得税	182.6万	1144万	993.5万	576.5万	183.6万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	215.3万	-1.407亿	-8512万	490.0万	245.9万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	215.3万	-1.407亿	-8512万	490.0万	245.9万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	237.3万	-1.434亿	-8919万	208.9万	154.7万
少数股东损益	-21.98万	264.1万	406.6万	281.1万	91.18万
扣除非经常性损益后的净利润	-1079万	-7785万	-2281万	-938.7万	-1083万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0000	-0.0700	-0.0500	0.0000	0.0000
稀释每股收益	0.0000	-0.0700	-0.0500	0.0000	0.0000
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	215.3万	-1.407亿	-8512万	490.0万	245.9万
归属于母公司股东的综合收益总额	237.3万	-1.434亿	-8919万	208.9万	154.7万
归属于少数股东的综合收益总额	-21.98万	264.1万	406.6万	281.1万	91.18万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6494万	2.976亿	2.157亿	1.283亿	6154万
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	58.57万	774.3万	719.5万	440.9万	230.0万
收到其他与经营活动有关的现金	432.6万	2571万	2109万	1595万	1286万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	6986万	3.310亿	2.440亿	1.486亿	7670万
购买商品、接受劳务支付的现金	7342万	1.969亿	1.478亿	8169万	4388万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1887万	6682万	5107万	2849万	2079万
支付的各项税费	481.6万	3149万	2005万	1203万	588.9万
支付其他与经营活动有关的现金	859.7万	3488万	3787万	2624万	1597万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	1.057亿	3.301亿	2.568亿	1.485亿	8653万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-3585万	90.13万	-1284万	16.78万	-982.7万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9506万	1.597亿	1.587亿	3249万	1549万
取得投资收益收到的现金	4.805万	3694	3694	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	262.7万	260.3万	172.5万	14.50万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-61.56万	18.00万	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	1.091万	1.091万	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	9450万	1.625亿	1.613亿	3422万	1564万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331.0万	2480万	1876万	1494万	871.3万
投资支付的现金	9406万	1.501亿	1.490亿	2198万	2190万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	110.5万	110.8万	110.8万	110.8万
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	280.3万	3515万	2991万	1735万	60.00万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1.002亿	2.112亿	1.988亿	5537万	3232万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-568.1万	-4868万	-3748万	-2116万	-1669万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-1.348万	3382万	51.46万	51.46万	1.400万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	6492万	4.778亿	3.138亿	5337万	4481万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	16.35万	--	--	--	1149
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	6507万	5.116亿	3.143亿	5388万	4483万
偿还债务所支付的现金	1060万	3.497亿	2.257亿	3799万	1751万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266.7万	3611万	3117万	2221万	1537万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	918.2万	918.2万	918.2万	918.2万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	700.9万	7670万	1998万	1069万	425.9万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2027万	4.625亿	2.768亿	7090万	3713万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	4480万	4916万	3750万	-1701万	770.0万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22.07万	-83.15万	-109.5万	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	349.3万	55.44万	-1391万	-3801万	-1881万
加:期初现金及现金等价物余额	4529万	4474万	4474万	4474万	4474万
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	4878万	4529万	3083万	673.2万	2592万
补充资料
净利润	--	-1.407亿	--	490.0万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	2760万	--	-84.08万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4839万	--	2403万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4839万	--	2403万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	142.8万	--	38.22万	--
长期待摊费用摊销	--	320.4万	--	155.7万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	25.23万	--	-2.626万	--
固定资产报废损失	--	4.023万	--	1.962万	--
公允价值变动损失	--	-10.29万	--	-6.441万	--
财务费用	--	2915万	--	888.8万	--
投资损失	--	7942万	--	48.37万	--
递延所得税	--	378.2万	--	198.4万	--
其中:递延所得税资产减少	--	560.0万	--	234.9万	--
递延所得税负债增加	--	-181.9万	--	-36.41万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-247.3万	--	-251.3万	--
经营性应收项目的减少	--	-5356万	--	-1699万	--
经营性应付项目的增加	--	-111.0万	--	-2362万	--
其他	--	-189.6万	--	-209.9万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	90.13万	--	16.78万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	4529万	--	673.2万	--
减:现金的期初余额	--	4474万	--	4474万	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	55.44万	--	-3801万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	15.98亿	100%
流动资产	7.880亿	49.32%
货币资金	4879万	3.05%
应收账款	2.707亿	16.94%
存货	2065万	1.29%
预付账款	1954万	1.22%
非流动资产	8.098亿	50.68%
固定资产	5.664亿	35.45%
无形资产	2308万	1.44%
长期待摊费用	664.2万	0.42%
商誉	438.8万	0.27%
总负债金额	4.327亿	100%
流动负债	2.003亿	46.30%
非流动负债	2.324亿	53.70%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	6980万	100.00%	3.463亿	100.00%	2.396亿	100.00%	1.602亿	100.00%	6753万	100.00%	3.311亿	100.00%
二、营业总成本(元)	8179万	-117.19%	3.951亿	-114.09%	2.607亿	-108.80%	1.687亿	-105.29%	7914万	-117.20%	4.494亿	-135.73%
营业成本(元)	4976万	-71.29%	2.519亿	-72.73%	1.678亿	-70.04%	1.164亿	-72.70%	5134万	-76.03%	2.303亿	-69.56%
税金及附加(元)	89.41万	-1.28%	535.9万	-1.55%	341.8万	-1.43%	218.7万	-1.37%	74.80万	-1.11%	519.4万	-1.57%
期间费用(元)	3114万	-44.61%	1.379亿	-39.81%	8947万	-37.34%	5002万	-31.23%	2705万	-40.06%	2.139亿	-64.60%
销售费用(元)	326.2万	-4.67%	1609万	-4.65%	1148万	-4.79%	783.8万	-4.89%	410.9万	-6.08%	1444万	-4.36%
管理费用(元)	2013万	-28.84%	8273万	-23.89%	5191万	-21.67%	2953万	-18.44%	1725万	-25.54%	1.431亿	-43.22%
研发费用(元)	358.8万	-5.14%	920.9万	-2.66%	611.8万	-2.55%	409.2万	-2.55%	217.1万	-3.21%	1103万	-3.33%
财务费用(元)	415.8万	-5.96%	2984万	-8.62%	1995万	-8.33%	855.8万	-5.34%	352.7万	-5.22%	4530万	-13.68%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	329.1万	4.72%	1607万	4.64%	1282万	5.35%	776.1万	4.85%	388.7万	5.76%	1466万	4.43%
投资收益(元)	975.0万	13.97%	-7942万	-22.93%	-7831万	-32.68%	-48.37万	-0.30%	15.71万	0.23%	3712万	11.21%
公允价值变动收益(元)	--	--	10.29万	0.03%	10.29万	0.04%	6.441万	0.04%	--	--	8.491万	0.03%
信用减值损失(元)	-35.37万	-0.51%	-1371万	-3.96%	131.0万	0.55%	91.27万	0.57%	65.49万	0.97%	-685.8万	-2.07%
资产减值损失(元)	--	--	-1389万	-4.01%	-8.146万	-0.03%	-7.184万	-0.04%	--	--	-2138万	-6.46%
资产处置收益(元)	--	--	-25.23万	-0.07%	-26.15万	-0.11%	2.626万	0.02%	-45.81万	-0.68%	12.65万	0.04%
三、营业利润(元)	68.94万	0.99%	-1.399亿	-40.40%	-8552万	-35.69%	-26.76万	-0.17%	-737.2万	-10.92%	-9453万	-28.55%
加:营业外收入(元)	345.8万	4.95%	1969万	5.69%	1838万	7.67%	1490万	9.30%	1166万	17.27%	2015万	6.09%
减:营业外支出(元)	16.85万	-0.24%	908.3万	-2.62%	804.8万	-3.36%	396.8万	-2.48%	-5730	0.01%	190.6万	-0.58%
四、利润总额(元)	397.9万	5.70%	-1.293亿	-37.33%	-7519万	-31.38%	1067万	6.66%	429.5万	6.36%	-7629万	-23.04%
减:所得税费用(元)	182.6万	-2.62%	1144万	-3.30%	993.5万	-4.15%	576.5万	-3.60%	183.6万	-2.72%	1103万	-3.33%
五、净利润(元)	215.3万	3.08%	-1.407亿	-40.64%	-8512万	-35.53%	490.0万	3.06%	245.9万	3.64%	-8731万	-26.37%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。