天原股份(002386.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0087	-0.3531	-0.0746	0.0086	0.0050	0.0325	0.0198	0.0083	0.0467
扣非每股收益(元)	--	-0.3294	--	-0.0391	--	-0.1892	--	-0.0454	--
稀释每股收益(元)	0.0087	-0.3531	-0.0746	0.0086	0.0050	0.0325	0.0198	0.0083	0.0467
每股净资产(元)	5.7525	5.7411	6.0175	6.1129	6.1781	6.1738	6.1380	6.2037	8.0050
每股公积金(元)	3.0491	3.0491	3.0491	3.0491	3.0469	3.0491	3.0300	3.0300	3.8853
每股未分配利润(元)	1.4646	1.4559	1.7596	1.8428	1.9192	1.9142	1.9060	1.9694	2.5745
每股经营现金流(元)	-0.1508	0.1765	-0.1580	-0.2394	-0.1576	0.2790	0.0435	-0.1874	-0.2038
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	31.41亿	133.7亿	99.75亿	66.00亿	30.08亿	183.7亿	155.8亿	117.8亿	37.34亿
毛利润(元)	1.928亿	3.427亿	3.665亿	3.011亿	1.210亿	5.997亿	4.422亿	3.280亿	2.503亿
归属净利润(元)	1137万	-4.596亿	-9714万	1119万	655.4万	3996万	2580万	1082万	6073万
扣非净利润(元)	1259万	-4.288亿	-1.566亿	-5086万	-3900万	-2.327亿	-1.344亿	-5909万	5463万
营业总收入同比增长(%)	4.42	-27.22	-36.00	-43.96	-19.45	-9.70	12.06	26.92	-4.21
归属净利润同比增长(%)	73.46	-1249.93	-476.53	3.41	-89.21	-92.74	-94.85	-97.41	-64.65
扣非净利润同比增长(%)	132.28	-84.22	-16.56	13.93	-171.39	-142.41	-127.63	-114.29	-67.97
营业总收入滚动环比增长(%)	1.00	4.78	-3.28	-25.23	-3.95	-16.58	-3.60	13.20	-0.81
归属净利润滚动环比增长(%)	1.05	-453.85	-305.73	383.85	-135.56	-46.98	-47.74	-67.18	-20.17
扣非净利润滚动环比增长(%)	12.03	-68.15	-13.58	31.21	-40.23	-170.99	-237.53	-85.10	-21.68
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.15	-5.93	-1.22	0.14	0.08	0.53	0.35	0.15	0.99
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-5.53	--	-0.63	--	-3.08	--	-0.84	--
总资产收益率(加权)(%)	0.03	-2.70	-0.60	0.01	0.01	0.06	0.06	0.00	0.34
毛利率(%)	6.14	2.56	3.67	4.56	4.02	3.27	2.84	2.78	6.70
净利率(%)	0.18	-3.83	-1.15	0.02	0.05	0.06	0.06	0.01	1.52
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	-0.014	0.070	0.040	0.009	0.027	0.058	0.043	0.022	-0.007
经营净现金流/营业总收入	-0.062	0.017	-0.021	-0.047	-0.068	0.020	0.004	-0.021	-0.055
实际税率(%)	69.17	--	--	93.18	0.22	42.76	62.84	90.32	19.14
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.728	0.726	0.786	0.893	0.917	0.905	1.018	0.994	1.060
速动比率	0.581	0.582	0.625	0.722	0.753	0.742	0.894	0.828	0.887
现金流量比率	-0.022	0.026	-0.023	-0.037	-0.028	0.056	0.006	-0.031	-0.031
资产负债率(%)	62.21	61.18	60.07	60.06	57.47	55.22	59.99	56.28	53.02
权益乘数	2.646	2.576	2.504	2.504	2.351	2.233	2.499	2.287	2.129
产权比率	1.646	1.576	1.504	1.504	1.351	1.233	1.499	1.287	1.129
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	570.9	510.8	520.3	526.0	561.8	330.5	310.1	262.0	398.9
存货周转天数(天)	39.38	31.85	34.98	35.44	35.07	19.29	17.24	16.80	26.02
应收账款周转天数(天)	20.57	13.14	9.727	7.067	9.174	4.016	5.366	3.610	7.799
总资产周转率(次)	0.158	0.705	0.519	0.342	0.160	1.089	0.871	0.687	0.226
存货周转率(次)	2.286	11.30	7.719	5.080	2.566	18.66	15.66	10.72	3.459
应收账款周转率(次)	4.376	27.39	27.76	25.47	9.810	89.65	50.32	49.87	11.54

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.15%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.03%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

204.28%

2.65

0.18%

0.16次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

62.21%

556.5万

31.41亿

202.0亿

125.7亿

202.0亿

31.90亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

31.71亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

66.10亿

135.9亿

31.41亿

29.48亿

1.964亿

32.67亿

309.3万

145.8万

1789万

47.78万

8.573亿

62.31万

1249万

3554万

9403万

-3.526万

-174.4万

1473万

6.812亿

1.159亿

-214.2万

1.256亿

5.638亿

11.02亿

2854万

636.1万

2052万

2.944亿

1.082亿

13.31亿

69.58亿

39.11亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	32.67亿	31.84亿	37.89亿	44.28亿	38.00亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	47.78万	36.90万	17.73万	350.5万	416.7万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	6.812亿	7.544亿	4.970亿	2.966亿	3.915亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	6.812亿	7.544亿	4.970亿	2.966亿	3.915亿
应收款项融资	5.638亿	3.600亿	4.561亿	3.906亿	4.365亿
预付款项	1.170亿	1.496亿	1.451亿	2.534亿	1.680亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2.944亿	3.350亿	4.035亿	4.347亿	4.784亿
应收利息其中:应收利息	460.6万	--	1678万	694.3万	80.33万
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	13.31亿	12.48亿	14.33亿	14.24亿	11.94亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	3.545亿	2.667亿	2.577亿	1.977亿	2.124亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	66.10亿	62.98亿	69.82亿	74.29亿	66.85亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	11.02亿	11.01亿	11.03亿	11.07亿	11.06亿
其他权益工具投资	9403万	9403万	9703万	9703万	9703万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	69.58亿	70.39亿	72.82亿	67.55亿	61.66亿
在建工程	39.11亿	36.84亿	30.81亿	32.38亿	35.49亿
使用权资产	309.3万	568.0万	663.4万	747.6万	786.4万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	8.573亿	8.441亿	8.525亿	8.533亿	8.388亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1.159亿	1.159亿	1.159亿	1.159亿	1.159亿
长期待摊费用	2854万	3761万	3529万	4325万	3566万
递延所得税资产	1.082亿	1.082亿	9687万	9687万	9687万
其他非流动资产	4.139亿	3.142亿	5.038亿	5.382亿	5.607亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	135.9亿	133.4亿	131.7亿	128.5亿	125.7亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	202.0亿	196.4亿	201.6亿	202.8亿	192.6亿
流动负债
短期借款	24.50亿	22.77亿	29.33亿	32.62亿	27.25亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	51.43万	728.9万	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	36.04亿	38.30亿	33.48亿	30.50亿	27.09亿
应付票据其中:应付票据	21.01亿	20.70亿	17.55亿	16.52亿	12.27亿
应付账款其中:应付账款	15.03亿	17.60亿	15.93亿	13.98亿	14.82亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	1.181亿	1.757亿	1.658亿	1.421亿	3.616亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	8855万	9418万	5627万	5649万	8694万
应交税费	1.138亿	1.116亿	5834万	5622万	4405万
其他应付款合计	1.823亿	1.837亿	2.879亿	2.038亿	2.297亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	53.25万	60.81万	23.25万	44.85万	23.25万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	25.10亿	19.86亿	20.01亿	15.30亿	10.84亿
其他流动负债	1535万	2244万	2156万	1848万	4701万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	90.83亿	86.80亿	88.79亿	83.19亿	72.88亿
非流动负债
长期借款	31.63亿	30.88亿	30.43亿	36.34亿	35.46亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	352.6万	281.1万	638.7万	576.7万	762.9万
长期应付款	1.298亿	5865万	4351万	8308万	8608万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1.260亿	1.247亿	7239万	7505万	7677万
递延所得税负债	6148万	6148万	6337万	6337万	6337万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	34.84亿	33.36亿	32.29亿	38.61亿	37.80亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	125.7亿	120.2亿	121.1亿	121.8亿	110.7亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	13.02亿	13.02亿	13.02亿	13.02亿	13.02亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	39.69亿	39.69亿	39.69亿	39.69亿	39.66亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-33.98万	-33.98万	-3723万	-1931万	-3099万
专项储备	2136万	1786万	2250万	2049万	2046万
盈余公积	2.899亿	2.899亿	2.865亿	2.865亿	2.865亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	19.06亿	18.95亿	22.90亿	23.99亿	24.98亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	74.88亿	74.73亿	78.33亿	79.57亿	80.42亿
少数股东权益	1.471亿	1.529亿	2.167亿	1.436亿	1.486亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	76.35亿	76.26亿	80.49亿	81.00亿	81.90亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	202.0亿	196.4亿	201.6亿	202.8亿	192.6亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	31.41亿	133.7亿	99.75亿	66.00亿	30.08亿
营业收入	31.41亿	133.7亿	99.75亿	66.00亿	30.08亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	31.62亿	138.9亿	102.2亿	67.08亿	30.88亿
营业成本	29.48亿	130.2亿	96.08亿	62.99亿	28.87亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1789万	7339万	5330万	3414万	1637万
销售费用	1473万	7916万	5233万	3876万	1338万
管理费用	1.256亿	4.872亿	3.520亿	2.352亿	1.238亿
研发费用	2052万	1.006亿	6285万	4215万	1947万
财务费用	3554万	1.299亿	9434万	5930万	2831万
利息费用其中:利息费用	5357万	1.940亿	1.704亿	6813万	5743万
利息收入其中:利息收入	2697万	7881万	1.132亿	3223万	3834万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	62.31万	-53.36万	-142.8万	78.57万	377.9万
投资收益加:投资收益	145.8万	5176万	5019万	2305万	373.5万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-119.9万	-752.5万	-492.3万	-75.80万	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-3.526万	2844万	3115万	3195万	1700万
资产减值损失(新)	-174.4万	-1.136亿	729.7万	1045万	--
信用减值损失(新)	-214.2万	-2069万	-1900万	-1041万	-27.05万
其他收益	4673万	1.267亿	9098万	7334万	5254万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	2348万	-4.554亿	-8915万	2072万	-349.2万
加:营业外收入	93.43万	1017万	842.1万	629.5万	1113万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	636.1万	5460万	1924万	1171万	627.1万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1805万	-4.998亿	-9997万	1530万	136.3万
减:所得税	1249万	1172万	1465万	1426万	3050
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	556.5万	-5.115亿	-1.146亿	104.3万	136.0万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	556.5万	-5.115亿	-1.146亿	104.3万	136.0万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1137万	-4.596亿	-9714万	1119万	655.4万
少数股东损益	-580.3万	-5195万	-1748万	-1015万	-519.4万
扣除非经常性损益后的净利润	1259万	-4.288亿	-1.566亿	-5086万	-3900万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0087	-0.3531	-0.0746	0.0086	0.0050
稀释每股收益	0.0087	-0.3531	-0.0746	0.0086	0.0050
其他综合收益	--	97.96万	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	62.85万	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	35.11万	--	--	--
综合收益总额	556.5万	-5.105亿	-1.146亿	104.3万	136.0万
归属于母公司股东的综合收益总额	1137万	-4.589亿	-9714万	1119万	655.4万
归属于少数股东的综合收益总额	-580.3万	-5160万	-1748万	-1015万	-519.4万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	34.57亿	124.1亿	109.7亿	76.07亿	34.94亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	137.5万	6131万	6317万	6235万	854.6万
收到其他与经营活动有关的现金	1.624亿	2.028亿	2.681亿	1.527亿	9543万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	36.21亿	126.7亿	113.0亿	78.22亿	35.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金	35.01亿	114.8亿	105.7亿	75.46亿	34.12亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.833亿	6.067亿	4.966亿	3.387亿	1.997亿
支付的各项税费	3729万	1.597亿	1.347亿	1.054亿	3556万
支付其他与经营活动有关的现金	9543万	1.996亿	3.037亿	1.439亿	1.553亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	38.17亿	124.4亿	115.0亿	81.34亿	38.03亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1.962亿	2.298亿	-2.057亿	-3.116亿	-2.051亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	330.0万	36.56万	36.56万	10.00万
取得投资收益收到的现金	--	6512万	80.79万	50.79万	50.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.033亿	2302万	1774万	2656万	1774万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	0.000	5617万	1.012亿	5235万	413.5万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1.033亿	1.476亿	1.201亿	7979万	2249万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.458亿	12.63亿	6.889亿	4.818亿	2.647亿
投资支付的现金	150.0万	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	191.9万	1823万	1044万	91.36万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	4.473亿	12.65亿	7.071亿	4.922亿	2.656亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3.439亿	-11.18亿	-5.870亿	-4.124亿	-2.432亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	1000万	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	1000万	--	--	--
取得借款收到的现金	12.36亿	39.32亿	22.37亿	20.79亿	19.33亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	6.050亿	10.73亿	30.47亿	22.95亿	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	18.41亿	50.15亿	52.84亿	43.73亿	19.33亿
偿还债务所支付的现金	7.333亿	30.17亿	22.62亿	15.92亿	9.159亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4997万	3.109亿	2.663亿	2.106亿	--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7.560万	32.40万	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	10.27亿	11.52亿	27.15亿	23.39亿	7.904亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	18.10亿	44.81亿	52.42亿	41.42亿	17.06亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	3108万	5.346亿	4181万	2.315亿	2.266亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	23.19万	275.4万	38.29万	17.11万	8.754万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-5.089亿	-3.505亿	-7.505亿	-4.924亿	-2.216亿
加:期初现金及现金等价物余额	20.52亿	24.02亿	24.02亿	24.02亿	24.02亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	15.43亿	20.52亿	16.52亿	19.10亿	21.81亿
补充资料
净利润	--	-5.115亿	--	104.3万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1.343亿	--	-174.6万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4.905亿	--	2.094亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4.905亿	--	2.094亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1662万	--	814.9万	--
长期待摊费用摊销	--	1663万	--	883.9万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-2844万	--	-3195万	--
固定资产报废损失	--	50.19万	--	--	--
公允价值变动损失	--	53.36万	--	-78.57万	--
财务费用	--	1.454亿	--	7174万	--
投资损失	--	-5176万	--	-1576万	--
递延所得税	--	-1325万	--	--	--
其中:递延所得税资产减少	--	-1137万	--	--	--
递延所得税负债增加	--	-188.2万	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1.922亿	--	-3.677亿	--
经营性应收项目的减少	--	-5.963亿	--	-1.359亿	--
经营性应付项目的增加	--	8.154亿	--	-5866万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	2.298亿	--	-3.116亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	20.52亿	--	19.10亿	--
减:现金的期初余额	--	24.02亿	--	24.02亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-3.505亿	--	-4.924亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	202.0亿	100%
流动资产	66.10亿	32.72%
货币资金	32.67亿	16.17%
应收账款	6.812亿	3.37%
存货	13.31亿	6.59%
预付账款	1.170亿	0.58%
非流动资产	135.9亿	67.28%
固定资产	69.58亿	34.44%
无形资产	8.573亿	4.24%
长期待摊费用	2854万	0.14%
商誉	1.159亿	0.57%
总负债金额	125.7亿	100%
流动负债	90.83亿	72.28%
非流动负债	34.84亿	27.72%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	31.41亿	100.00%	133.7亿	100.00%	99.75亿	100.00%	66.00亿	100.00%	30.08亿	100.00%	183.7亿	100.00%
二、营业总成本(元)	31.62亿	-100.68%	138.9亿	-103.95%	102.2亿	-102.49%	67.08亿	-101.64%	30.88亿	-102.67%	185.7亿	-101.12%
营业成本(元)	29.48亿	-93.86%	130.2亿	-97.44%	96.08亿	-96.33%	62.99亿	-95.44%	28.87亿	-95.98%	177.7亿	-96.73%
税金及附加(元)	1789万	-0.57%	7339万	-0.55%	5330万	-0.53%	3414万	-0.52%	1637万	-0.54%	8221万	-0.45%
期间费用(元)	1.964亿	-6.25%	7.968亿	-5.96%	5.615亿	-5.63%	3.754亿	-5.69%	1.849亿	-6.15%	7.231亿	-3.94%
销售费用(元)	1473万	-0.47%	7916万	-0.59%	5233万	-0.52%	3876万	-0.59%	1338万	-0.44%	7938万	-0.43%
管理费用(元)	1.256亿	-4.00%	4.872亿	-3.64%	3.520亿	-3.53%	2.352亿	-3.56%	1.238亿	-4.12%	4.413亿	-2.40%
研发费用(元)	2052万	-0.65%	1.006亿	-0.75%	6285万	-0.63%	4215万	-0.64%	1947万	-0.65%	9917万	-0.54%
财务费用(元)	3554万	-1.13%	1.299亿	-0.97%	9434万	-0.95%	5930万	-0.90%	2831万	-0.94%	1.032亿	-0.56%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	4673万	1.49%	1.267亿	0.95%	9098万	0.91%	7334万	1.11%	5254万	1.75%	1.040亿	0.57%
投资收益(元)	145.8万	0.05%	5176万	0.39%	5019万	0.50%	2305万	0.35%	373.5万	0.12%	1.207亿	0.66%
公允价值变动收益(元)	62.31万	0.02%	-53.36万	0.00%	-142.8万	-0.01%	78.57万	0.01%	377.9万	0.13%	-12.62万	0.00%
信用减值损失(元)	-214.2万	-0.07%	-2069万	-0.15%	-1900万	-0.19%	-1041万	-0.16%	-27.05万	-0.01%	-750.2万	-0.04%
资产减值损失(元)	-174.4万	-0.06%	-1.136亿	-0.85%	729.7万	0.07%	1045万	0.16%	--	--	-4132万	-0.22%
资产处置收益(元)	-3.526万	0.00%	2844万	0.21%	3115万	0.31%	3195万	0.48%	1700万	0.57%	8530万	0.46%
三、营业利润(元)	2348万	0.75%	-4.554亿	-3.41%	-8915万	-0.89%	2072万	0.31%	-349.2万	-0.12%	5543万	0.30%
加:营业外收入(元)	93.43万	0.03%	1017万	0.08%	842.1万	0.08%	629.5万	0.10%	1113万	0.37%	613.9万	0.03%
减:营业外支出(元)	636.1万	-0.20%	5460万	-0.41%	1924万	-0.19%	1171万	-0.18%	627.1万	-0.21%	4276万	-0.23%
四、利润总额(元)	1805万	0.57%	-4.998亿	-3.74%	-9997万	-1.00%	1530万	0.23%	136.3万	0.05%	1881万	0.10%
减:所得税费用(元)	1249万	-0.40%	1172万	-0.09%	1465万	-0.15%	1426万	-0.22%	3050	0.00%	804.3万	-0.04%
五、净利润(元)	556.5万	0.18%	-5.115亿	-3.83%	-1.146亿	-1.15%	104.3万	0.02%	136.0万	0.05%	1077万	0.06%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。