申通快递(002468.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1600	0.6900	0.4338	0.2900	0.1300	0.2300	0.1466	0.1400	0.0900
扣非每股收益(元)	--	0.6800	--	0.2900	--	0.2300	--	0.1400	--
稀释每股收益(元)	0.1600	0.6800	0.4289	0.2900	0.1200	0.2200	0.1449	0.1400	0.0900
每股净资产(元)	6.4246	6.4062	6.1484	6.0088	5.8634	5.7408	5.4694	5.4627	5.4002
每股公积金(元)	2.0017	1.9954	1.9911	1.9856	1.9784	1.9712	1.9641	1.9959	1.9911
每股未分配利润(元)	3.9624	3.8082	3.5368	3.3961	3.0882	2.9638	2.8863	2.8845	2.8287
每股经营现金流(元)	0.2227	2.5765	1.7626	1.1971	0.3714	2.1938	1.2567	0.7745	0.2569
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	120.0亿	471.7亿	334.9亿	215.7亿	101.3亿	409.2亿	293.4亿	190.9亿	87.44亿
毛利润(元)	6.808亿	28.32亿	19.51亿	13.03亿	5.957亿	17.10亿	11.82亿	8.668亿	4.265亿
归属净利润(元)	2.360亿	10.40亿	6.525亿	4.370亿	1.903亿	3.407亿	2.210亿	2.183亿	1.329亿
扣非净利润(元)	2.307亿	10.17亿	6.388亿	4.371亿	1.864亿	3.395亿	2.096亿	2.176亿	1.254亿
营业总收入同比增长(%)	18.43	15.26	14.16	13.01	15.87	21.54	21.84	27.58	22.25
归属净利润同比增长(%)	24.04	205.24	195.18	100.17	43.20	18.41	4.77	15.73	24.91
扣非净利润同比增长(%)	23.78	199.55	204.77	100.87	48.70	9.86	36.32	31.72	34.09
营业总收入滚动环比增长(%)	3.96	4.64	3.85	2.59	3.39	5.12	3.00	7.19	4.73
归属净利润滚动环比增长(%)	4.40	34.69	38.03	40.51	16.85	14.41	-6.18	1.01	9.21
扣非净利润滚动环比增长(%)	4.36	32.29	37.52	39.56	17.99	-6.96	0.95	6.02	10.31
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	2.40	11.19	7.17	4.85	2.14	4.03	2.68	2.64	1.62
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	10.94	--	4.85	--	4.01	--	2.64	--
总资产收益率(加权)(%)	0.91	4.27	2.71	1.85	0.80	1.55	1.02	1.03	0.63
毛利率(%)	5.67	6.00	5.82	6.04	5.88	4.18	4.03	4.54	4.88
净利率(%)	1.96	2.18	1.91	1.99	1.85	0.81	0.74	1.12	1.49
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003
销售净现金流/营业总收入	0.096	0.128	0.122	0.131	0.116	0.149	0.137	0.132	0.104
经营净现金流/营业总收入	0.028	0.084	0.081	0.085	0.056	0.082	0.066	0.062	0.045
实际税率(%)	20.04	21.27	20.85	20.61	22.20	20.27	20.53	20.56	20.06
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.624	0.606	0.641	0.690	0.651	0.619	0.632	0.624	0.630
速动比率	0.616	0.599	0.632	0.681	0.642	0.610	0.624	0.617	0.625
现金流量比率	0.028	0.337	0.242	0.171	0.052	0.333	0.186	0.124	0.041
资产负债率(%)	62.53	61.25	61.52	61.36	62.18	61.24	61.87	60.46	60.91
权益乘数	2.669	2.581	2.598	2.588	2.644	2.580	2.622	2.529	2.558
产权比率	1.669	1.581	1.598	1.588	1.644	1.580	1.622	1.529	1.558
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	193.4	183.4	190.3	194.3	206.8	189.5	195.0	196.0	213.9
存货周转天数(天)	0.718	0.700	0.781	0.818	0.867	0.603	0.630	0.532	0.518
应收账款周转天数(天)	8.908	7.391	6.677	6.186	6.603	7.815	8.726	8.700	9.242
总资产周转率(次)	0.465	1.963	1.419	0.926	0.435	1.900	1.385	0.918	0.421
存货周转率(次)	125.3	514.4	345.5	220.0	103.8	597.0	428.7	338.5	173.7
应收账款周转率(次)	10.10	48.71	40.44	29.10	13.63	46.06	30.94	20.69	9.738

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

2.40%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.91%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.18%

2.67

1.96%

0.47次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

62.53%

2.356亿

120.0亿

262.6亿

164.2亿

262.6亿

120.3亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

117.5亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

75.72亿

186.9亿

120.0亿

113.2亿

3.655亿

16.53亿

30.29亿

254.2万

2302万

9.090亿

16.52亿

-105.6万

5905万

5979万

2.581亿

5583万

1073万

3522万

12.80亿

1385万

8.859亿

-1323万

2.249亿

2507万

5.979亿

1561万

4558万

2.462亿

1.484亿

2.540亿

9600万

102.2亿

1385万

5.559亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	16.53亿	20.01亿	17.46亿	18.01亿	26.45亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	9.090亿	4.307亿	7.283亿	7.251亿	2.748亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	12.80亿	10.95亿	8.149亿	6.411亿	6.451亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	12.80亿	10.95亿	8.149亿	6.411亿	6.451亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	3.310亿	3.326亿	3.717亿	3.096亿	3.194亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2.462亿	2.456亿	3.249亿	3.121亿	2.563亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	9600万	8458万	9476万	9645万	9603万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	2603万	2447万	589.5万	591.3万	593.0万
其他流动资产	30.31亿	28.74亿	30.50亿	35.10亿	28.51亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	75.72亿	70.88亿	71.37亿	74.01亿	70.93亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	1385万	1531万	1677万	1824万	1971万
长期股权投资	2507万	2507万	4185万	4186万	4213万
其他权益工具投资	2.581亿	2.581亿	2.750亿	2.750亿	7.679亿
其他非流动金融资产	3.026亿	3.026亿	2.631亿	--	--
投资性房地产	1.484亿	1.501亿	1.517亿	1.533亿	--
固定资产	102.2亿	103.6亿	96.17亿	92.37亿	94.40亿
在建工程	5.559亿	4.076亿	2.921亿	2.084亿	2.015亿
使用权资产	30.29亿	27.01亿	27.64亿	26.83亿	27.27亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	16.52亿	16.13亿	16.20亿	15.56亿	16.06亿
开发支出	5583万	7895万	5431万	6060万	2758万
商誉	8.859亿	7.920亿	7.920亿	7.920亿	7.920亿
长期待摊费用	5.979亿	6.384亿	5.402亿	4.710亿	4.620亿
递延所得税资产	2.540亿	2.221亿	1.998亿	2.012亿	1.836亿
其他非流动资产	6.868亿	6.574亿	6.991亿	7.259亿	4.447亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	186.9亿	182.2亿	173.3亿	164.2亿	167.1亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	262.6亿	253.1亿	244.6亿	238.2亿	238.1亿
流动负债
短期借款	43.92亿	36.54亿	39.59亿	39.16亿	43.71亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	37.37亿	38.01亿	32.72亿	31.85亿	28.65亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	37.37亿	38.01亿	32.72亿	31.85亿	28.65亿
预收款项	3404万	5443万	4225万	2929万	2347万
合同负债	15.03亿	15.39亿	14.64亿	13.10亿	14.37亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1.477亿	2.014亿	1.841亿	1.538亿	1.293亿
应交税费	3.382亿	3.262亿	2.422亿	2.392亿	2.167亿
其他应付款合计	11.08亿	12.70亿	11.46亿	10.72亿	8.422亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	7.226亿	6.985亿	6.845亿	6.856亿	6.738亿
其他流动负债	1.481亿	1.527亿	1.455亿	1.347亿	3.361亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	121.3亿	117.0亿	111.4亿	107.3亿	108.9亿
非流动负债
长期借款	14.13亿	13.20亿	13.72亿	14.62亿	14.39亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	26.78亿	23.32亿	23.99亿	22.94亿	23.42亿
长期应付款	--	14.83万	29.66万	44.50万	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	1929万	2052万	2184万	2356万	3118万
递延收益	1.668亿	1.222亿	1.055亿	1.025亿	8739万
递延所得税负债	1173万	1213万	1086万	1085万	1011万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	42.90亿	38.07亿	39.10亿	38.93亿	39.10亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	164.2亿	155.0亿	150.5亿	146.2亿	148.0亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.220亿	4.220亿	4.220亿	4.220亿	4.220亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	30.64亿	30.55亿	30.48亿	30.40亿	30.29亿
减:库存股	3.196亿	9962万	9962万	9962万	8394万
其他综合收益	1257万	1331万	1303万	2168万	2.938亿
专项储备	1569万	1261万	1207万	1356万	1384万
盈余公积	5.743亿	5.743亿	6.023亿	6.023亿	5.740亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	60.66亿	58.30亿	54.14亿	51.99亿	47.27亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	98.35亿	98.07亿	94.12亿	91.98亿	89.76亿
少数股东权益	492.1万	119.1万	276.0万	803.8万	2761万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	98.40亿	98.08亿	94.15亿	92.06亿	90.03亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	262.6亿	253.1亿	244.6亿	238.2亿	238.1亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	120.0亿	471.7亿	334.9亿	215.7亿	101.3亿
营业收入	120.0亿	471.7亿	334.9亿	215.7亿	101.3亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	117.1亿	458.6亿	327.0亿	210.3亿	99.06亿
营业成本	113.2亿	443.4亿	315.4亿	202.7亿	95.36亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	2302万	8398万	5987万	3981万	1912万
销售费用	3522万	1.348亿	1.237亿	7938万	3565万
管理费用	2.249亿	8.890亿	6.654亿	4.388亿	2.165亿
研发费用	4558万	1.782亿	1.351亿	8849万	4363万
财务费用	5979万	2.381亿	1.748亿	1.124亿	5503万
利息费用其中:利息费用	6506万	2.784亿	1.061亿	7181万	7120万
利息收入其中:利息收入	641.0万	4496万	3761万	2994万	1723万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-105.6万	3135万	546.8万	226.9万	199.5万
投资收益加:投资收益	254.2万	3331万	2190万	1131万	332.6万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	-120.8万	-69.45万	-67.75万	-40.92万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	1073万	908.3万	-268.2万	-2027万	-1302万
资产减值损失(新)	--	-5241万	--	--	--
信用减值损失(新)	-1323万	-3335万	-2760万	-2552万	-934.1万
其他收益	740.9万	5977万	4677万	3971万	3205万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	2.986亿	13.56亿	8.357亿	5.511亿	2.408亿
加:营业外收入	1164万	1601万	1372万	850.2万	367.2万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	1561万	6807万	4033万	1764万	404.8万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	2.947亿	13.04亿	8.091亿	5.419亿	2.404亿
减:所得税	5905万	2.772亿	1.687亿	1.117亿	5337万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2.356亿	10.26亿	6.404亿	4.302亿	1.871亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2.356亿	10.26亿	6.404亿	4.302亿	1.871亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	2.360亿	10.40亿	6.525亿	4.370亿	1.903亿
少数股东损益	-43.08万	-1359万	-1203万	-675.0万	-322.6万
扣除非经常性损益后的净利润	2.307亿	10.17亿	6.388亿	4.371亿	1.864亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1600	0.6900	0.4338	0.2900	0.1300
稀释每股收益	0.1600	0.6800	0.4289	0.2900	0.1200
其他综合收益	-74.20万	372.8万	344.9万	1210万	100.8万
归属于母公司股东的其他综合收益	-74.15万	372.7万	344.2万	1210万	92.33万
归属于少数股东的其他综合收益	-576.4	1597	7806	4538	8.506万
综合收益总额	2.349亿	10.30亿	6.439亿	4.423亿	1.881亿
归属于母公司股东的综合收益总额	2.353亿	10.44亿	6.559亿	4.491亿	1.912亿
归属于少数股东的综合收益总额	-43.14万	-1359万	-1202万	-674.6万	-314.1万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	126.0亿	522.3亿	359.7亿	240.3亿	111.3亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	846.1万	2129万	1744万	669.6万	443.7万
收到其他与经营活动有关的现金	7486万	3.109亿	4.254亿	2.409亿	5182万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	126.8亿	525.6亿	364.1亿	242.8亿	111.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	114.5亿	461.7亿	318.7亿	212.0亿	99.57亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	4.550亿	15.71亿	11.73亿	7.986亿	4.508亿
支付的各项税费	1.952亿	4.652亿	3.128亿	2.103亿	6601万
支付其他与经营活动有关的现金	2.414亿	4.074亿	3.606亿	2.350亿	1.441亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	123.4亿	486.1亿	337.1亿	224.5亿	106.2亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	3.409亿	39.44亿	26.98亿	18.32亿	5.685亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8.602亿	56.95亿	29.54亿	16.54亿	2.500亿
取得投资收益收到的现金	1243万	2766万	1279万	645.8万	373.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	513.9万	7064万	7890万	8106万	6647万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	5000	5000	5000	5000
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	13.51万	63.64万	49.17万	33.75万	17.36万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	8.779亿	57.94亿	30.46亿	17.42亿	3.204亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.057亿	32.54亿	23.54亿	15.28亿	8.434亿
投资支付的现金	13.45亿	62.24亿	39.57亿	28.94亿	8.900亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.095亿	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	2195万	--	--	--	8.000亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	19.82亿	94.78亿	63.11亿	44.21亿	17.33亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-11.04亿	-36.84亿	-32.65亿	-26.80亿	-14.13亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	15.83亿	56.97亿	47.10亿	36.26亿	22.11亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	118.7万	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	15.83亿	56.98亿	47.10亿	36.26亿	22.11亿
偿还债务所支付的现金	7.312亿	54.06亿	40.46亿	29.27亿	8.766亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1856万	1.609亿	1.387亿	1.106亿	3242万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	1596万	1596万	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	4.179亿	8.086亿	6.371亿	4.548亿	2.407亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	11.68亿	63.75亿	48.22亿	34.93亿	11.50亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	4.150亿	-6.774亿	-1.118亿	1.333亿	10.61亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5820	-3198	-4.653万	8386	15.38万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-3.482亿	-4.172亿	-6.784亿	-7.139亿	2.170亿
加:期初现金及现金等价物余额	19.42亿	23.59亿	23.59亿	23.59亿	23.59亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	15.94亿	19.42亿	16.81亿	16.45亿	25.76亿
补充资料
净利润	--	10.26亿	--	4.302亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	5241万	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	12.20亿	--	5.766亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	12.13亿	--	5.766亿	--
投资性房地产折旧	--	659.3万	--	--	--
无形资产摊销	--	6705万	--	3187万	--
长期待摊费用摊销	--	2.306亿	--	1.098亿	--
递延收益摊销	--	4696万	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-908.3万	--	2027万	--
固定资产报废损失	--	3693万	--	1007万	--
公允价值变动损失	--	-3135万	--	-226.9万	--
财务费用	--	2.778亿	--	1.396亿	--
投资损失	--	-3331万	--	-1131万	--
递延所得税	--	-4174万	--	-2635万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-4354万	--	-2687万	--
递延所得税负债增加	--	180.1万	--	51.72万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	321.9万	--	-865.0万	--
经营性应收项目的减少	--	-3.798亿	--	1.053亿	--
经营性应付项目的增加	--	7.403亿	--	2.097亿	--
其他	--	--	--	-8307万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	5018万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	39.44亿	--	18.32亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	7.992亿	--	3.485亿	--
现金的期末余额	--	19.42亿	--	16.45亿	--
减:现金的期初余额	--	23.59亿	--	23.59亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-4.172亿	--	-7.139亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	262.6亿	100%
流动资产	75.72亿	28.84%
货币资金	16.53亿	6.29%
应收账款	12.80亿	4.87%
存货	9600万	0.37%
预付账款	3.310亿	1.26%
非流动资产	186.9亿	71.16%
固定资产	102.2亿	38.93%
无形资产	16.52亿	6.29%
长期待摊费用	5.979亿	2.28%
商誉	8.859亿	3.37%
总负债金额	164.2亿	100%
流动负债	121.3亿	73.87%
非流动负债	42.90亿	26.13%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	120.0亿	100.00%	471.7亿	100.00%	334.9亿	100.00%	215.7亿	100.00%	101.3亿	100.00%	409.2亿	100.00%
二、营业总成本(元)	117.1亿	-97.56%	458.6亿	-97.23%	327.0亿	-97.64%	210.3亿	-97.48%	99.06亿	-97.77%	406.1亿	-99.23%
营业成本(元)	113.2亿	-94.33%	443.4亿	-94.00%	315.4亿	-94.18%	202.7亿	-93.96%	95.36亿	-94.12%	392.1亿	-95.82%
税金及附加(元)	2302万	-0.19%	8398万	-0.18%	5987万	-0.18%	3981万	-0.18%	1912万	-0.19%	7779万	-0.19%
期间费用(元)	3.655亿	-3.05%	14.40亿	-3.05%	10.99亿	-3.28%	7.191亿	-3.33%	3.508亿	-3.46%	13.17亿	-3.22%
销售费用(元)	3522万	-0.29%	1.348亿	-0.29%	1.237亿	-0.37%	7938万	-0.37%	3565万	-0.35%	1.683亿	-0.41%
管理费用(元)	2.249亿	-1.87%	8.890亿	-1.88%	6.654亿	-1.99%	4.388亿	-2.03%	2.165亿	-2.14%	8.009亿	-1.96%
研发费用(元)	4558万	-0.38%	1.782亿	-0.38%	1.351亿	-0.40%	8849万	-0.41%	4363万	-0.43%	1.671亿	-0.41%
财务费用(元)	5979万	-0.50%	2.381亿	-0.50%	1.748亿	-0.52%	1.124亿	-0.52%	5503万	-0.54%	1.811亿	-0.44%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	740.9万	0.06%	5977万	0.13%	4677万	0.14%	3971万	0.18%	3205万	0.32%	2.149亿	0.53%
投资收益(元)	254.2万	0.02%	3331万	0.07%	2190万	0.07%	1131万	0.05%	332.6万	0.03%	1411万	0.03%
公允价值变动收益(元)	-105.6万	-0.01%	3135万	0.07%	546.8万	0.02%	226.9万	0.01%	199.5万	0.02%	211.1万	0.01%
信用减值损失(元)	-1323万	-0.11%	-3335万	-0.07%	-2760万	-0.08%	-2552万	-0.12%	-934.1万	-0.09%	-1787万	-0.04%
资产减值损失(元)	--	--	-5241万	-0.11%	--	--	--	--	--	--	-5150万	-0.13%
资产处置收益(元)	1073万	0.09%	908.3万	0.02%	-268.2万	-0.01%	-2027万	-0.09%	-1302万	-0.13%	-1609万	-0.04%
三、营业利润(元)	2.986亿	2.49%	13.56亿	2.87%	8.357亿	2.50%	5.511亿	2.55%	2.408亿	2.38%	4.602亿	1.12%
加:营业外收入(元)	1164万	0.10%	1601万	0.03%	1372万	0.04%	850.2万	0.04%	367.2万	0.04%	2288万	0.06%
减:营业外支出(元)	1561万	-0.13%	6807万	-0.14%	4033万	-0.12%	1764万	-0.08%	404.8万	-0.04%	6498万	-0.16%
四、利润总额(元)	2.947亿	2.46%	13.04亿	2.76%	8.091亿	2.42%	5.419亿	2.51%	2.404亿	2.37%	4.181亿	1.02%
减:所得税费用(元)	5905万	-0.49%	2.772亿	-0.59%	1.687亿	-0.50%	1.117亿	-0.52%	5337万	-0.53%	8475万	-0.21%
五、净利润(元)	2.356亿	1.96%	10.26亿	2.18%	6.404亿	1.91%	4.302亿	1.99%	1.871亿	1.85%	3.334亿	0.81%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。