泰坦股份(003036.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0900	0.4100	0.3700	0.2900	0.1000	0.6000	0.5500	0.3300	0.0900
扣非每股收益(元)	--	0.2400	--	0.2600	--	0.5300	--	0.3100	--
稀释每股收益(元)	0.0900	0.4100	0.3700	0.2900	0.1000	0.6000	0.5500	0.3300	0.0900
每股净资产(元)	6.4035	6.3204	6.2690	6.1781	6.3984	6.2991	6.2414	6.0210	5.9424
每股公积金(元)	1.9339	1.9339	1.9315	1.9314	1.9311	1.9311	1.9397	1.9397	1.9397
每股未分配利润(元)	2.7447	2.6568	2.6210	2.5361	2.7615	2.6665	2.6417	2.4301	2.3619
每股经营现金流(元)	-0.2612	0.1656	0.1502	-0.1525	-0.1657	1.2959	1.0255	0.9064	0.5613
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	2.994亿	16.58亿	12.31亿	8.230亿	3.700亿	14.00亿	11.11亿	7.019亿	3.149亿
毛利润(元)	5713万	2.661亿	2.011亿	1.389亿	6374万	2.820亿	2.307亿	1.541亿	7662万
归属净利润(元)	1898万	8875万	8091万	6257万	2053万	1.300亿	1.192亿	7148万	2004万
扣非净利润(元)	1121万	5080万	6732万	5634万	1784万	1.147亿	1.103亿	6618万	1579万
营业总收入同比增长(%)	-19.10	18.40	10.81	17.25	17.49	-12.50	-14.02	-14.70	-22.90
归属净利润同比增长(%)	-7.53	-31.71	-32.13	-12.47	2.42	-0.15	10.96	17.36	-1.62
扣非净利润同比增长(%)	-37.19	-55.70	-38.96	-14.86	13.00	-4.80	10.80	19.90	0.63
营业总收入滚动环比增长(%)	-4.26	9.05	-0.07	4.53	3.93	-1.33	-4.07	-1.82	-5.84
归属净利润滚动环比增长(%)	-1.74	-3.18	-24.28	-7.20	0.37	-8.43	0.85	8.40	-0.25
扣非净利润滚动环比增长(%)	-13.06	-29.15	-31.61	-10.19	1.79	-12.60	-0.18	9.03	0.08
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.31	6.17	6.20	4.37	1.61	9.81	8.91	5.53	1.57
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.53	--	3.94	--	8.65	--	5.12	--
总资产收益率(加权)(%)	0.66	3.02	2.74	2.12	0.69	4.88	4.60	2.94	0.85
毛利率(%)	19.08	16.05	16.34	16.88	17.22	20.14	20.77	21.96	24.33
净利率(%)	6.76	5.53	6.79	7.87	5.66	9.41	10.97	10.54	6.60
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	-0.008	0.153	0.220	0.122	0.140	0.322	0.327	0.392	0.507
经营净现金流/营业总收入	-0.189	0.022	0.026	-0.040	-0.097	0.200	0.199	0.279	0.385
实际税率(%)	19.97	16.60	12.54	14.28	21.11	14.76	18.67	17.23	20.86
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.963	1.878	1.862	1.819	1.889	1.981	1.653	1.779	1.829
速动比率	1.691	1.618	1.569	1.518	1.584	1.721	1.432	1.568	1.604
现金流量比率	-0.048	0.028	0.025	-0.025	-0.029	0.246	0.167	0.157	0.106
资产负债率(%)	51.40	53.03	53.81	54.72	52.69	51.32	52.58	49.43	47.74
权益乘数	2.058	2.129	2.165	2.208	2.114	2.054	2.109	1.977	1.913
产权比率	1.058	1.129	1.165	1.208	1.114	1.054	1.109	0.977	0.913
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	920.8	658.5	668.6	668.5	738.5	693.7	644.8	645.1	701.5
存货周转天数(天)	121.3	81.34	89.42	92.83	100.3	90.78	86.38	87.69	99.70
应收账款周转天数(天)	192.2	111.3	110.8	107.2	106.2	119.5	122.1	126.0	139.3
总资产周转率(次)	0.098	0.547	0.404	0.269	0.122	0.519	0.419	0.279	0.128
存货周转率(次)	0.742	4.426	3.019	1.939	0.897	3.965	3.126	2.053	0.903
应收账款周转率(次)	0.468	3.234	2.436	1.680	0.848	3.013	2.212	1.428	0.646

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.31%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.66%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

93.74%

2.06

6.76%

0.10次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

51.40%

2025万

2.994亿

30.29亿

15.57亿

30.29亿

3.147亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

2.861亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

23.21亿

7.085亿

2.994亿

2.422亿

3940万

7.134亿

6.591万

180.3万

323.2万

3.215亿

6034万

6.762万

505.2万

414.4万

2.228亿

5604万

-17.92万

851.0万

6.732亿

1826万

-363.3万

1762万

91.63万

68.55万

912.4万

2819万

1095万

1872万

3.217亿

4.279亿

1.038亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	7.134亿	8.524亿	8.386亿	8.023亿	11.18亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	3.215亿	3.094亿	3.052亿	3.242亿	5036万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	8.960亿	8.280亿	8.237亿	8.374亿	7.179亿
应收票据其中:应收票据	2.228亿	2.227亿	2.337亿	2.775亿	2.649亿
应收账款其中:应收账款	6.732亿	6.052亿	5.900亿	5.598亿	4.530亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	2167万	1718万	3578万	2833万	2995万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2819万	2532万	2686万	3193万	4898万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.217亿	3.295亿	3.816亿	4.052亿	3.824亿
合同资产	95.57万	101.1万	177.4万	181.0万	181.0万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1770万	1809万	1210万	1228万	1573万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	23.21亿	23.81亿	24.26亿	24.43亿	23.65亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	5604万	5727万	5409万	5248万	5112万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	1095万	1104万	1113万	1122万	1131万
固定资产	4.279亿	4.359亿	4.029亿	4.124亿	4.279亿
在建工程	1.038亿	1.001亿	1.224亿	1.176亿	1.404亿
使用权资产	6.591万	15.64万	24.68万	33.73万	399.5万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6034万	6076万	6365万	6401万	6208万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1826万	1826万	1826万	1826万	1826万
长期待摊费用	91.63万	128.9万	170.6万	144.8万	163.3万
递延所得税资产	1872万	2133万	2179万	1806万	1712万
其他非流动资产	1140万	905.9万	214.0万	279.5万	399.9万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	7.085亿	7.151亿	6.983亿	6.986亿	7.378亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	30.29亿	30.96亿	31.24亿	31.42亿	31.03亿
流动负债
短期借款	6150万	7350万	9350万	9250万	9650万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	9.363亿	9.967亿	9.787亿	9.983亿	9.173亿
应付票据其中:应付票据	4.229亿	4.468亿	4.232亿	4.084亿	3.766亿
应付账款其中:应付账款	5.134亿	5.499亿	5.555亿	5.899亿	5.407亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	9532万	8665万	1.320亿	1.420亿	1.352亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	726.5万	2233万	1211万	1186万	981.6万
应交税费	1916万	1806万	1294万	1722万	868.0万
其他应付款合计	3803万	4466万	3256万	3817万	4339万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1371万	1823万	2338万	2463万	2379万
其他流动负债	1122万	782.8万	1716万	1829万	1705万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	11.83亿	12.68亿	13.02亿	13.43亿	12.52亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	122.6万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	2.195亿	2.143亿	2.088亿	2.047亿	1.990亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	222.6万	216.2万	205.9万	199.6万	558.2万
长期应付款	--	151.2万	180.4万	680.3万	1227万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	186.7万	177.5万	229.5万	209.5万	273.6万
递延收益	1.470亿	1.501亿	1.591亿	1.559亿	1.565亿
递延所得税负债	401.5万	386.9万	457.5万	485.9万	570.3万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	3.747亿	3.737亿	3.786亿	3.763亿	3.830亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	15.57亿	16.42亿	16.81亿	17.19亿	16.35亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.160亿	2.160亿	2.160亿	2.160亿	2.160亿
其他权益工具	8375万	8375万	8388万	8389万	8390万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	4.178亿	4.178亿	4.172亿	4.172亿	4.171亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	4470万	4574万	4387万	4250万	4135万
专项储备	389.9万	388.2万	291.8万	299.6万	309.4万
盈余公积	1.080亿	1.080亿	1.080亿	1.080亿	1.080亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	5.930亿	5.740亿	5.661亿	5.478亿	5.965亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	14.67亿	14.49亿	14.38亿	14.18亿	14.66亿
少数股东权益	511.4万	504.2万	482.9万	444.7万	193.1万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	14.72亿	14.54亿	14.43亿	14.23亿	14.68亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	30.29亿	30.96亿	31.24亿	31.42亿	31.03亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	2.994亿	16.58亿	12.31亿	8.230亿	3.700亿
营业收入	2.994亿	16.58亿	12.31亿	8.230亿	3.700亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	2.849亿	15.63亿	11.54亿	7.660亿	3.468亿
营业成本	2.422亿	13.92亿	10.30亿	6.840亿	3.063亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	323.2万	1052万	823.9万	598.0万	214.4万
销售费用	851.0万	2966万	2245万	1269万	625.5万
管理费用	1762万	8335万	5396万	4001万	2123万
研发费用	912.4万	4533万	3170万	2091万	849.0万
财务费用	414.4万	247.4万	835.2万	238.5万	235.6万
利息费用其中:利息费用	681.4万	2723万	2143万	1462万	728.1万
利息收入其中:利息收入	278.7万	1889万	1685万	1251万	391.6万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	6.762万	73.36万	61.34万	56.54万	-22.55万
投资收益加:投资收益	180.3万	674.3万	429.2万	235.5万	107.1万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	-21.15万	-1.911万	-1.911万	--
资产减值损失(新)	-17.92万	-334.3万	125.2万	81.34万	-46.49万
信用减值损失(新)	-363.3万	-4133万	-1442万	-433.4万	-511.3万
其他收益	1339万	3928万	2604万	1773万	710.9万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	2595万	9663万	9418万	7406万	2564万
加:营业外收入	3.938万	1363万	146.4万	164.6万	95.36万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	68.55万	28.99万	15.53万	12.23万	2.194万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	2530万	1.100亿	9549万	7558万	2657万
减:所得税	505.2万	1825万	1198万	1079万	560.8万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2025万	9172万	8351万	6479万	2096万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2025万	9172万	8351万	6479万	2096万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1898万	8875万	8091万	6257万	2053万
少数股东损益	126.8万	296.9万	260.2万	222.1万	43.51万
扣除非经常性损益后的净利润	1121万	5080万	6732万	5634万	1784万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0900	0.4100	0.3700	0.2900	0.1000
稀释每股收益	0.0900	0.4100	0.3700	0.2900	0.1000
其他综合收益	-104.4万	532.3万	345.0万	207.8万	92.77万
归属于母公司股东的其他综合收益	-104.4万	532.3万	345.0万	207.8万	92.77万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1920万	9705万	8696万	6687万	2189万
归属于母公司股东的综合收益总额	1794万	9408万	8436万	6465万	2145万
归属于少数股东的综合收益总额	126.8万	296.9万	260.2万	222.1万	43.51万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.187亿	15.75亿	12.59亿	7.853亿	3.756亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	649.2万	1487万	1604万	947.4万	437.2万
收到其他与经营活动有关的现金	1061万	6535万	2349万	2276万	268.5万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	3.358亿	16.55亿	12.99亿	8.175亿	3.827亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.211亿	13.21亿	9.881亿	6.845亿	3.239亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	4019万	1.310亿	1.019亿	7086万	3915万
支付的各项税费	1540万	6485万	6454万	5159万	2494万
支付其他与经营活动有关的现金	1551万	1.027亿	1.117亿	4347万	3055万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	3.922亿	16.19亿	12.66亿	8.505亿	4.185亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-5644万	3579万	3245万	-3294万	-3580万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6.740亿	20.66亿	12.12亿	5.204亿	2.000亿
取得投资收益收到的现金	360.3万	674.3万	431.9万	238.0万	109.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	23.07万	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	6.776亿	20.73亿	12.17亿	5.227亿	2.011亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1715万	4696万	2905万	2806万	1656万
投资支付的现金	6.860亿	22.91亿	14.33亿	7.598亿	1.784亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	7.031亿	23.38亿	14.62亿	7.879亿	1.950亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2555万	-2.645亿	-2.451亿	-2.652亿	613.0万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	38.06万	38.06万	38.06万	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	38.06万	38.06万	38.06万	--
取得借款收到的现金	3360万	7650万	9150万	4750万	4750万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	1200万	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	3360万	8888万	9188万	4788万	4750万
偿还债务所支付的现金	5650万	7400万	7226万	2100万	1707万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327.5万	9466万	9295万	9339万	200.3万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	2093万	--	--	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	5977万	1.896亿	1.652亿	1.144亿	1907万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-2618万	-1.007亿	-7332万	-6651万	2843万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	243.1万	619.0万	-264.9万	84.92万	-13.79万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1.057亿	-3.232亿	-2.886亿	-3.638亿	-137.6万
加:期初现金及现金等价物余额	6.963亿	10.20亿	10.20亿	10.20亿	10.20亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	5.906亿	6.963亿	7.309亿	6.557亿	10.18亿
补充资料
净利润	--	9172万	--	6479万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	4468万	--	352.1万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4096万	--	1971万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4096万	--	1971万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	137.6万	--	93.29万	--
长期待摊费用摊销	--	95.43万	--	59.92万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	21.15万	--	1.911万	--
固定资产报废损失	--	2.063万	--	--	--
公允价值变动损失	--	-73.36万	--	-56.54万	--
财务费用	--	1951万	--	238.5万	--
投资损失	--	-674.3万	--	-235.5万	--
递延所得税	--	-589.1万	--	-69.41万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-324.8万	--	2.420万	--
递延所得税负债增加	--	-264.3万	--	-71.83万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-3695万	--	-1.077亿	--
经营性应收项目的减少	--	-2.239亿	--	-1.694亿	--
经营性应付项目的增加	--	1.096亿	--	1.557亿	--
其他	--	78.86万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	3579万	--	-3294万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	6.963亿	--	6.557亿	--
减:现金的期初余额	--	10.20亿	--	10.20亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-3.232亿	--	-3.638亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	30.29亿	100%
流动资产	23.21亿	76.61%
货币资金	7.134亿	23.55%
应收账款	6.732亿	22.22%
存货	3.217亿	10.62%
预付账款	2167万	0.72%
非流动资产	7.085亿	23.39%
固定资产	4.279亿	14.13%
无形资产	6034万	1.99%
长期待摊费用	91.63万	0.03%
商誉	1826万	0.60%
总负债金额	15.57亿	100%
流动负债	11.83亿	75.94%
非流动负债	3.747亿	24.06%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	2.994亿	100.00%	16.58亿	100.00%	12.31亿	100.00%	8.230亿	100.00%	3.700亿	100.00%	14.00亿	100.00%
二、营业总成本(元)	2.849亿	-95.16%	15.63亿	-94.28%	11.54亿	-93.79%	7.660亿	-93.08%	3.468亿	-93.71%	12.41亿	-88.63%
营业成本(元)	2.422亿	-80.92%	13.92亿	-83.95%	10.30亿	-83.66%	6.840亿	-83.12%	3.063亿	-82.78%	11.18亿	-79.86%
税金及附加(元)	323.2万	-1.08%	1052万	-0.63%	823.9万	-0.67%	598.0万	-0.73%	214.4万	-0.58%	805.1万	-0.57%
期间费用(元)	3940万	-13.16%	1.608亿	-9.70%	1.165亿	-9.46%	7600万	-9.23%	3833万	-10.36%	1.147亿	-8.19%
销售费用(元)	851.0万	-2.84%	2966万	-1.79%	2245万	-1.82%	1269万	-1.54%	625.5万	-1.69%	4106万	-2.93%
管理费用(元)	1762万	-5.89%	8335万	-5.03%	5396万	-4.38%	4001万	-4.86%	2123万	-5.74%	6589万	-4.70%
研发费用(元)	912.4万	-3.05%	4533万	-2.73%	3170万	-2.58%	2091万	-2.54%	849.0万	-2.29%	3286万	-2.35%
财务费用(元)	414.4万	-1.38%	247.4万	-0.15%	835.2万	-0.68%	238.5万	-0.29%	235.6万	-0.64%	-2513万	1.79%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1339万	4.47%	3928万	2.37%	2604万	2.12%	1773万	2.15%	710.9万	1.92%	3229万	2.31%
投资收益(元)	180.3万	0.60%	674.3万	0.41%	429.2万	0.35%	235.5万	0.29%	107.1万	0.29%	173.8万	0.12%
公允价值变动收益(元)	6.762万	0.02%	73.36万	0.04%	61.34万	0.05%	56.54万	0.07%	-22.55万	-0.06%	23.00万	0.02%
信用减值损失(元)	-363.3万	-1.21%	-4133万	-2.49%	-1442万	-1.17%	-433.4万	-0.53%	-511.3万	-1.38%	-2934万	-2.09%
资产减值损失(元)	-17.92万	-0.06%	-334.3万	-0.20%	125.2万	0.10%	81.34万	0.10%	-46.49万	-0.13%	-868.0万	-0.62%
资产处置收益(元)	--	--	-21.15万	-0.01%	-1.911万	0.00%	-1.911万	0.00%	--	--	2.086万	0.00%
三、营业利润(元)	2595万	8.67%	9663万	5.83%	9418万	7.65%	7406万	9.00%	2564万	6.93%	1.555亿	11.10%
加:营业外收入(元)	3.938万	0.01%	1363万	0.82%	146.4万	0.12%	164.6万	0.20%	95.36万	0.26%	21.56万	0.02%
减:营业外支出(元)	68.55万	-0.23%	28.99万	-0.02%	15.53万	-0.01%	12.23万	-0.01%	2.194万	-0.01%	115.0万	-0.08%
四、利润总额(元)	2530万	8.45%	1.100亿	6.63%	9549万	7.76%	7558万	9.18%	2657万	7.18%	1.546亿	11.04%
减:所得税费用(元)	505.2万	-1.69%	1825万	-1.10%	1198万	-0.97%	1079万	-1.31%	560.8万	-1.52%	2281万	-1.63%
五、净利润(元)	2025万	6.76%	9172万	5.53%	8351万	6.79%	6479万	7.87%	2096万	5.66%	1.318亿	9.41%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。