节能环境(300140.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0910	0.1947	0.2131	0.1404	0.0634	0.2764	0.2697	0.1851	0.0681
扣非每股收益(元)	--	0.1890	--	0.1385	--	0.1453	--	-0.0076	--
稀释每股收益(元)	0.0910	0.1947	0.2131	0.1404	0.0634	0.2764	0.2697	0.1851	0.0681
每股净资产(元)	4.4604	4.3664	4.4546	4.3820	4.2989	4.2336	3.8835	3.7969	3.1071
每股公积金(元)	2.6742	2.6742	2.6807	2.6855	2.6823	2.6823	2.2286	2.2286	3.0990
每股未分配利润(元)	0.7523	0.6613	0.7480	0.6715	0.5945	0.5311	0.6268	0.5419	-1.1304
每股经营现金流(元)	0.1056	0.6044	0.5043	0.2677	0.0981	0.6153	0.4771	0.2460	0.4457
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	14.22亿	59.19亿	43.18亿	29.26亿	14.25亿	61.45亿	47.18亿	32.33亿	15.10亿
毛利润(元)	5.805亿	20.96亿	16.32亿	10.94亿	5.227亿	20.78亿	16.47亿	11.00亿	4.969亿
归属净利润(元)	2.819亿	6.054亿	6.638亿	4.373亿	1.975亿	7.081亿	6.871亿	4.660亿	1.714亿
扣非净利润(元)	2.792亿	5.877亿	6.483亿	4.315亿	1.930亿	2.204亿	2.025亿	-323.8万	-188.9万
营业总收入同比增长(%)	-0.16	-3.67	-8.49	-9.50	-5.68	-3.93	0.72	4.51	664.24
归属净利润同比增长(%)	42.72	-14.49	-3.39	-6.16	15.21	17.41	13.34	25.02	3853.17
扣非净利润同比增长(%)	44.66	166.65	220.11	134.23倍	103.16倍	217.30	-66.12	-134.78	65.63
营业总收入滚动环比增长(%)	-0.04	3.05	-1.60	-3.66	-1.40	596.47	-10.70	10.63	5.27
归属净利润滚动环比增长(%)	13.94	-11.58	0.80	-7.46	3.68	1096.28	-20.83	59.97	2.95
扣非净利润滚动环比增长(%)	14.67	-11.78	1.69	57.75	88.43	137.73	-190.70	-8.90	2.05
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	2.06	4.51	4.94	3.28	1.49	6.62	6.53	4.47	1.67
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	4.37	--	3.24	--	3.39	--	-0.24	--
总资产收益率(加权)(%)	0.95	1.94	2.09	1.37	0.62	2.30	2.36	1.60	1.10
毛利率(%)	40.81	35.42	37.80	37.40	36.69	33.81	34.91	34.03	32.90
净利率(%)	20.34	10.62	15.86	15.38	14.37	12.20	15.39	15.32	12.18
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.462	0.522	0.559	0.484	0.427	0.484	0.431	0.360	0.337
经营净现金流/营业总收入	0.230	0.316	0.362	0.285	0.214	0.312	0.264	0.198	0.126
实际税率(%)	13.54	25.66	14.75	15.11	12.92	9.07	8.08	7.35	12.80
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.133	1.997	2.077	1.987	1.976	1.584	1.195	1.153	1.520
速动比率	2.003	1.880	1.963	1.884	1.866	1.522	1.128	1.088	1.192
现金流量比率	0.074	0.404	0.336	0.175	0.065	0.250	0.175	0.086	0.164
资产负债率(%)	53.29	54.27	54.42	55.14	56.03	60.57	65.76	66.85	45.22
权益乘数	2.141	2.187	2.194	2.229	2.274	2.536	2.921	3.017	1.826
产权比率	1.141	1.187	1.194	1.229	1.274	1.536	1.921	2.017	0.826
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1930	1972	2050	2016	2072	1908	1764	1725	996.2
存货周转天数(天)	187.3	148.0	154.6	146.1	149.7	124.0	124.5	116.5	79.80
应收账款周转天数(天)	298.4	260.9	264.7	262.0	259.6	209.5	203.2	196.1	121.2
总资产周转率(次)	0.047	0.183	0.132	0.089	0.043	0.189	0.153	0.104	0.090
存货周转率(次)	0.480	2.432	1.746	1.232	0.601	2.904	2.168	1.545	1.128
应收账款周转率(次)	0.302	1.380	1.020	0.687	0.347	1.718	1.329	0.918	0.743

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

2.06%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.95%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

97.44%

2.14

20.34%

0.05次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

53.29%

2.893亿

14.22亿

305.1亿

162.6亿

305.1亿

14.59亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

11.20亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

94.97亿

210.1亿

14.22亿

8.419亿

2.347亿

19.79亿

595.3万

-19.85万

2243万

1732万

124.7亿

4530万

9313万

4475万

11.72万

-835.8万

525.7万

48.50亿

219.7万

1.287亿

-1570万

1.119亿

1361万

1425万

100.2万

2442万

8984万

3595万

1.373亿

5.786亿

79.81亿

219.7万

1.696亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	19.79亿	20.47亿	26.25亿	24.13亿	24.72亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1732万	1732万	761.8万	761.8万	761.8万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	48.95亿	46.52亿	45.31亿	45.86亿	42.73亿
应收票据其中:应收票据	4475万	7067万	6476万	6588万	5357万
应收账款其中:应收账款	48.50亿	45.81亿	44.66亿	45.20亿	42.19亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	9874万	9288万	1.289亿	1.079亿	1.238亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	8984万	8025万	4836万	4883万	5309万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	5.786亿	5.433亿	5.288亿	4.915亿	5.187亿
合同资产	12.24亿	11.59亿	11.06亿	10.41亿	10.40亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	2410万	2990万	2148万	2380万	1485万
其他流动资产	5.907亿	6.370亿	6.721亿	7.245亿	7.845亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	94.97亿	92.58亿	96.68亿	94.44亿	92.87亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	219.7万	219.7万	4077万	4227万	4370万
长期股权投资	1361万	1381万	1975万	1587万	1906万
其他权益工具投资	--	--	46.09万	46.09万	46.09万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	3595万	3620万	3644万	3669万	4691万
固定资产	79.81亿	81.11亿	82.20亿	83.50亿	83.41亿
在建工程	1.696亿	1.400亿	1.061亿	7288万	1.578亿
使用权资产	595.3万	672.3万	918.4万	1004万	1174万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	124.7亿	126.1亿	126.9亿	128.2亿	129.3亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1.287亿	1.287亿	1.852亿	1.852亿	1.852亿
长期待摊费用	1425万	1546万	1503万	1470万	1049万
递延所得税资产	1.373亿	1.311亿	1.603亿	1.547亿	1.478亿
其他非流动资产	4594万	5655万	6781万	7646万	8821万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	210.1亿	212.5亿	215.5亿	217.8亿	219.8亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	305.1亿	305.1亿	312.2亿	312.3亿	312.7亿
流动负债
短期借款	7900万	7407万	9401万	1.240亿	2.011亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	23.66亿	25.43亿	26.15亿	27.09亿	26.44亿
应付票据其中:应付票据	7129万	8610万	8350万	7177万	6044万
应付账款其中:应付账款	22.95亿	24.57亿	25.31亿	26.37亿	25.84亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	2.833亿	2.668亿	2.195亿	1.965亿	2.108亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2343万	4163万	3266万	2684万	2193万
应交税费	1.146亿	1.008亿	9708万	9321万	9138万
其他应付款合计	3.910亿	3.974亿	5.430亿	6.052亿	6.005亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	1.064亿	1.210亿	2.634亿	3.245亿	3.201亿
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	11.59亿	11.58亿	9.655亿	9.208亿	8.533亿
其他流动负债	3507万	5352万	8891万	7701万	7690万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	44.52亿	46.35亿	46.55亿	47.52亿	47.00亿
非流动负债
长期借款	70.48亿	70.59亿	74.57亿	75.01亿	78.32亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	21.92万	21.92万	578.8万	574.1万	654.3万
长期应付款	35.82亿	37.10亿	37.43亿	38.61亿	39.06亿
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	6.316亿	6.035亿	5.684亿	5.333亿	5.038亿
递延收益	5.354亿	5.407亿	5.507亿	5.558亿	5.619亿
递延所得税负债	606.9万	645.5万	853.2万	879.3万	940.9万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	118.0亿	119.2亿	123.3亿	124.7亿	128.2亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	162.6亿	165.6亿	169.9亿	172.2亿	175.2亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	30.99亿	30.99亿	30.99亿	31.15亿	31.15亿
其他权益工具	--	--	--	-7225万	-7225万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	82.88亿	82.88亿	83.08亿	83.64亿	83.54亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-46.37万	-46.37万	-759.2	-759.2	-759.2
专项储备	2668万	1721万	2571万	2317万	1418万
盈余公积	7885万	7885万	5468万	5468万	5468万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	23.31亿	20.50亿	23.18亿	20.92亿	18.52亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	138.2亿	135.3亿	138.1亿	135.8亿	133.2亿
少数股东权益	4.267亿	4.189亿	4.255亿	4.332亿	4.318亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	142.5亿	139.5亿	142.3亿	140.1亿	137.5亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	305.1亿	305.1亿	312.2亿	312.3亿	312.7亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	14.22亿	59.19亿	43.18亿	29.26亿	14.25亿
营业收入	14.22亿	59.19亿	43.18亿	29.26亿	14.25亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	10.99亿	49.95亿	35.42亿	24.00亿	11.87亿
营业成本	8.419亿	38.23亿	26.86亿	18.32亿	9.020亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	2243万	1.003亿	6970万	4436万	2206万
销售费用	525.7万	3009万	2248万	1480万	718.7万
管理费用	1.119亿	4.422亿	2.932亿	1.959亿	1.005亿
研发费用	2442万	1.692亿	1.415亿	8977万	4002万
财务费用	9313万	4.308亿	3.290亿	2.235亿	1.155亿
利息费用其中:利息费用	9643万	4.469亿	3.469亿	2.370亿	1.201亿
利息收入其中:利息收入	316.9万	1604万	1753万	1352万	477.9万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	970.1万	--	--	--
投资收益加:投资收益	-19.85万	-718.0万	-124.7万	-512.7万	-203.7万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-19.85万	-728.0万	-134.7万	-522.7万	-203.7万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	11.72万	5.799万	-3.527万	-1.157万	-4.569万
资产减值损失(新)	-835.8万	-1.060亿	-2432万	-945.5万	-606.1万
信用减值损失(新)	-1570万	-1.392亿	-5050万	-4440万	-1756万
其他收益	3491万	1.761亿	9971万	6209万	2302万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	3.342亿	8.574亿	7.996亿	5.292亿	2.347亿
加:营业外收入	141.4万	2178万	800.4万	372.1万	50.91万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	100.2万	3354万	410.9万	259.5万	13.06万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	3.346亿	8.456亿	8.035亿	5.303亿	2.350亿
减:所得税	4530万	2.170亿	1.185亿	8012万	3037万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2.893亿	6.286亿	6.850亿	4.502亿	2.047亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2.893亿	6.286亿	6.850亿	4.502亿	2.047亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	2.819亿	6.054亿	6.638亿	4.373亿	1.975亿
少数股东损益	739.2万	2320万	2113万	1287万	716.8万
扣除非经常性损益后的净利润	2.792亿	5.877亿	6.483亿	4.315亿	1.930亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0910	0.1947	0.2131	0.1404	0.0634
稀释每股收益	0.0910	0.1947	0.2131	0.1404	0.0634
其他综合收益	--	-46.67万	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	-46.29万	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	-3826	--	--	--
综合收益总额	2.893亿	6.282亿	6.850亿	4.502亿	2.047亿
归属于母公司股东的综合收益总额	2.819亿	6.050亿	6.638亿	4.373亿	1.975亿
归属于少数股东的综合收益总额	739.2万	2320万	2113万	1287万	716.8万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.79亿	52.61亿	39.54亿	24.78亿	12.10亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1963万	1.215亿	9003万	5839万	1995万
收到其他与经营活动有关的现金	4381万	1.705亿	1.136亿	7475万	3039万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	12.42亿	55.53亿	41.57亿	26.11亿	12.60亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.212亿	21.69亿	15.41亿	10.62亿	6.006亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.330亿	7.719亿	5.791亿	3.965亿	2.207亿
支付的各项税费	1.055亿	4.736亿	3.181亿	2.051亿	8653万
支付其他与经营活动有关的现金	5518万	2.652亿	1.557亿	1.141亿	4660万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	9.149亿	36.80亿	25.94亿	17.77亿	9.544亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	3.274亿	18.73亿	15.63亿	8.337亿	3.055亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	10.00万	10.00万	10.00万	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	19.93万	19.93万	17.83万	10.50万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	2.223万	95.09万	86.60万	73.33万	41.75万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	2.223万	125.0万	116.5万	101.2万	52.25万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.544亿	7.137亿	5.675亿	3.905亿	2.852亿
投资支付的现金	--	10.76亿	10.76亿	10.76亿	10.76亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	88.15万	21.26万	2903万	2872万	59.57万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1.552亿	17.90亿	16.72亿	14.95亿	13.61亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1.552亿	-17.88亿	-16.71亿	-14.94亿	-13.61亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	7849万	2.760亿	2.407亿	2.221亿	1.738亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	1.676亿	1.721亿	1.642亿	1.543亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	7849万	4.435亿	4.128亿	3.863亿	3.281亿
偿还债务所支付的现金	8954万	18.58亿	15.99亿	15.40亿	11.72亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9483万	8.308亿	3.918亿	2.212亿	1.030亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	210.6万	6371万	640.0万	50.00万	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1.252亿	14.06亿	13.11亿	11.84亿	11.22亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3.096亿	40.95亿	33.02亿	29.45亿	23.97亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-2.311亿	-36.51亿	-28.89亿	-25.59亿	-20.69亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.65万	92.02万	57.49万	-323.4万	-348.4万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-5906万	-35.66亿	-29.96亿	-32.22亿	-31.28亿
加:期初现金及现金等价物余额	19.98亿	55.64亿	55.64亿	55.64亿	55.64亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	19.39亿	19.98亿	25.68亿	23.42亿	24.36亿
补充资料
净利润	--	6.286亿	--	4.502亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	2.452亿	--	945.5万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	5.679亿	--	2.792亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	5.679亿	--	2.792亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	5.918亿	--	2.933亿	--
长期待摊费用摊销	--	567.8万	--	227.4万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-5.799万	--	1.157万	--
固定资产报废损失	--	651.2万	--	-5.360万	--
公允价值变动损失	--	-970.1万	--	--	--
财务费用	--	4.469亿	--	2.370亿	--
投资损失	--	718.0万	--	512.7万	--
递延所得税	--	661.1万	--	-1467万	--
其中:递延所得税资产减少	--	982.5万	--	-1379万	--
递延所得税负债增加	--	-321.4万	--	-87.70万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-7203万	--	-1999万	--
经营性应收项目的减少	--	9.892亿	--	-5.242亿	--
经营性应付项目的增加	--	-15.54亿	--	5349万	--
其他	--	855.5万	--	6000万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	18.73亿	--	8.337亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	19.98亿	--	23.42亿	--
减:现金的期初余额	--	55.64亿	--	55.64亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-35.66亿	--	-32.22亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	305.1亿	100%
流动资产	94.97亿	31.13%
货币资金	19.79亿	6.49%
应收账款	48.50亿	15.90%
存货	5.786亿	1.90%
预付账款	9874万	0.32%
非流动资产	210.1亿	68.87%
固定资产	79.81亿	26.16%
无形资产	124.7亿	40.89%
长期待摊费用	1425万	0.05%
商誉	1.287亿	0.42%
总负债金额	162.6亿	100%
流动负债	44.52亿	27.38%
非流动负债	118.0亿	72.62%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	14.22亿	100.00%	59.19亿	100.00%	43.18亿	100.00%	29.26亿	100.00%	14.25亿	100.00%	61.45亿	100.00%
二、营业总成本(元)	10.99亿	-77.26%	49.95亿	-84.39%	35.42亿	-82.03%	24.00亿	-82.02%	11.87亿	-83.34%	53.33亿	-86.79%
营业成本(元)	8.419亿	-59.19%	38.23亿	-64.58%	26.86亿	-62.20%	18.32亿	-62.60%	9.020亿	-63.31%	40.67亿	-66.19%
税金及附加(元)	2243万	-1.58%	1.003亿	-1.69%	6970万	-1.61%	4436万	-1.52%	2206万	-1.55%	9327万	-1.52%
期间费用(元)	2.347亿	-16.50%	10.72亿	-18.12%	7.862亿	-18.21%	5.240亿	-17.91%	2.633亿	-18.48%	11.73亿	-19.08%
销售费用(元)	525.7万	-0.37%	3009万	-0.51%	2248万	-0.52%	1480万	-0.51%	718.7万	-0.50%	3666万	-0.60%
管理费用(元)	1.119亿	-7.87%	4.422亿	-7.47%	2.932亿	-6.79%	1.959亿	-6.70%	1.005亿	-7.05%	4.176亿	-6.80%
研发费用(元)	2442万	-1.72%	1.692亿	-2.86%	1.415亿	-3.28%	8977万	-3.07%	4002万	-2.81%	2.089亿	-3.40%
财务费用(元)	9313万	-6.55%	4.308亿	-7.28%	3.290亿	-7.62%	2.235亿	-7.64%	1.155亿	-8.11%	5.095亿	-8.29%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	3491万	2.45%	1.761亿	2.97%	9971万	2.31%	6209万	2.12%	2302万	1.62%	1.767亿	2.87%
投资收益(元)	-19.85万	-0.01%	-718.0万	-0.12%	-124.7万	-0.03%	-512.7万	-0.18%	-203.7万	-0.14%	-224.3万	-0.04%
公允价值变动收益(元)	--	--	970.1万	0.16%	--	--	--	--	--	--	761.8万	0.12%
信用减值损失(元)	-1570万	-1.10%	-1.392亿	-2.35%	-5050万	-1.17%	-4440万	-1.52%	-1756万	-1.23%	-9212万	-1.50%
资产减值损失(元)	-835.8万	-0.59%	-1.060亿	-1.79%	-2432万	-0.56%	-945.5万	-0.32%	-606.1万	-0.43%	-8868万	-1.44%
资产处置收益(元)	11.72万	0.01%	5.799万	0.00%	-3.527万	0.00%	-1.157万	0.00%	-4.569万	0.00%	268.8万	0.04%
三、营业利润(元)	3.342亿	23.49%	8.574亿	14.48%	7.996亿	18.52%	5.292亿	18.08%	2.347亿	16.47%	8.155亿	13.27%
加:营业外收入(元)	141.4万	0.10%	2178万	0.37%	800.4万	0.19%	372.1万	0.13%	50.91万	0.04%	1234万	0.20%
减:营业外支出(元)	100.2万	-0.07%	3354万	-0.57%	410.9万	-0.10%	259.5万	-0.09%	13.06万	-0.01%	345.9万	-0.06%
四、利润总额(元)	3.346亿	23.52%	8.456亿	14.29%	8.035亿	18.61%	5.303亿	18.12%	2.350亿	16.50%	8.244亿	13.42%
减:所得税费用(元)	4530万	-3.18%	2.170亿	-3.67%	1.185亿	-2.75%	8012万	-2.74%	3037万	-2.13%	7479万	-1.22%
五、净利润(元)	2.893亿	20.34%	6.286亿	10.62%	6.850亿	15.86%	4.502亿	15.38%	2.047亿	14.37%	7.496亿	12.20%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。